2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可变保险基金 - 国际投资组合
|
|
|
|
109,844 |
-2.76 |
20,786 |
5.41 |
|
2025-03-28 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
3,094 |
|
598 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RXI - iShares 全球非必需消费品 ETF
|
|
|
|
22,145 |
-3.60 |
4,191 |
4.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
33,209 |
0.00 |
5,868 |
-8.58 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-14,506 |
24.39 |
-2,745 |
34.89 |
|
2025-05-30 |
NP |
LBNDX - 雅培勋爵债券债券基金公司 A 类
|
|
|
|
130,394 |
-13.19 |
22,762 |
9.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
85,858 |
24.22 |
16,201 |
34.26 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - 美国灯塔多元化基金 AAL 级
|
|
|
|
3,788 |
49.84 |
667 |
35.64 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe价格价值基金(a)
|
|
|
|
120,046 |
-38.52 |
20,958 |
-29.28 |
|
2025-03-31 |
NP |
JTKRX - 约翰汉考克全球主题机会基金 R6 级
|
|
|
|
12,008 |
-29.67 |
2,321 |
-6.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,820,043 |
2.69 |
321,611 |
-6.13 |
|
2025-05-27 |
NP |
Securian Funds Trust - SFT T. Rowe 价格价值基金
|
|
|
|
5,225 |
-37.81 |
903 |
-29.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
144,014 |
0.00 |
25,448 |
-8.59 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
1,145 |
|
202 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSYMX - 富达可持续国际股票基金 富达顾问可持续国际股票基金:M 类
|
|
|
|
726 |
19.41 |
128 |
9.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
1,466,692 |
-11.38 |
277,546 |
-3.94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-603 |
|
-114 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Rbo & Co 有限责任公司
|
|
|
|
123,373 |
-0.05 |
23,169 |
8.56 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian 可变产品信托 - Guardian International Growth VIP 基金
|
|
|
|
10,078 |
-16.83 |
1,906 |
-9.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
NOIAX - Natixis Oakmark 国际基金 A 类
|
|
|
|
14,983 |
76.62 |
2,835 |
91.55 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
85,109 |
7.90 |
16,061 |
-0.64 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
900 |
12.50 |
170 |
22.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - 富兰克林互助全球发现基金 A 类
|
|
|
|
865,842 |
6.39 |
163,846 |
15.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
7,178 |
-65.48 |
1,355 |
-68.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGLOX - T. Rowe Price 全球消费者基金
|
|
|
|
1,421 |
-1.86 |
269 |
6.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
33,467 |
-26.50 |
6,333 |
-20.32 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement International 股票投资组合服务股票
|
|
|
|
7,751 |
-0.98 |
1,466 |
7.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-5,007 |
|
-947 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,125 |
-0.26 |
588 |
-7.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - 富达欧洲基金
|
|
|
|
47,660 |
7.80 |
8,422 |
-1.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
432,125 |
8.51 |
76,359 |
-0.82 |
|
2025-05-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
134 |
|
23 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PRJAX - PGIM Jennison 全球机会基金 A 类
|
|
|
|
625,977 |
-43.52 |
110,613 |
-48.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
FPACX - FPA 新月基金
|
|
|
|
523,798 |
-1.37 |
99,114 |
6.91 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRGSX - T. Rowe Price 全球股票基金
|
|
|
|
297,440 |
-48.54 |
52,559 |
-52.96 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
3,750 |
26.43 |
706 |
37.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
141,258 |
7.62 |
24,961 |
-1.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWL - iShares MSCI 瑞士 ETF
|
|
|
|
376,644 |
6.67 |
71,075 |
-1.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
451,487 |
0.10 |
85,436 |
8.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEBIX - 富兰克林共同信标基金 A 类
|
|
|
|
654,235 |
-5.68 |
123,803 |
2.24 |
|
2025-05-30 |
NP |
TRVLX - T. Rowe 价格价值基金公司
|
|
|
|
786,921 |
-38.35 |
137,370 |
-28.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
5,696 |
-19.10 |
1,007 |
-13.50 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGXU - Capital Group International Focus 股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
177,550 |
53.89 |
33,407 |
107.80 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
28,946 |
-1.00 |
5,446 |
-8.33 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球平衡基金1级
|
|
|
|
6,583 |
-4.28 |
1,240 |
3.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
16,100 |
91.67 |
3,033 |
108.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
1,962 |
-66.23 |
370 |
-68.91 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
19,586 |
-5.08 |
3,476 |
-13.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W 国际股票副总裁初始
|
|
|
|
11,400 |
-5.00 |
2,157 |
3.01 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
1,693 |
|
299 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-4,277 |
-12.12 |
-809 |
-4.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIEX - 瑞银国际可持续股票基金 A 类
|
|
|
|
8,566 |
-77.66 |
1,613 |
-42.66 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
31,143 |
-73.65 |
5,877 |
-75.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
80 |
-75.61 |
15 |
-73.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
7,822 |
-11.14 |
1,473 |
-3.16 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪国际基金服务类
|
|
|
|
9,322 |
-18.86 |
1,764 |
-12.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
100,990 |
7.81 |
19,111 |
16.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
8,420 |
53.20 |
1,593 |
66.11 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGOVX - 首鹰海外A级基金
|
|
|
|
1,507,492 |
-3.47 |
266,382 |
-11.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
44,054 |
-10.32 |
8,336 |
-2.78 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
1,175 |
-4.55 |
208 |
-12.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
55,112 |
-17.10 |
10,429 |
-10.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
48,798 |
-6.21 |
9,191 |
2.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
7,845 |
1.30 |
1,484 |
9.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
14,529 |
-7.41 |
2,557 |
-16.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
18,415 |
9.66 |
3,465 |
0.64 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - 伊顿万斯税务管理全球股息收入基金 A 类
|
|
|
|
17,692 |
-3.17 |
3,126 |
-11.49 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJBF-PGIM Jennison 美好未来 ETF
|
|
|
|
2,766 |
-28.36 |
520 |
-33.67 |
|
2025-05-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
11,765 |
5.83 |
2,054 |
22.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
57 |
0.00 |
11 |
11.11 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
180,033 |
0.00 |
33,910 |
7.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
3,687 |
0.99 |
698 |
9.42 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
1,695 |
-19.90 |
320 |
-5.06 |
|
2025-06-27 |
NP |
MFQAX - AMG FQ 税务管理美国 N 类股票基金
|
|
|
|
3,349 |
-23.99 |
592 |
-30.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEAX - BRANDES 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
2,641 |
4.72 |
500 |
13.41 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGPTX - Baillie Gifford 开发 EAFE 全上限基金 2 级
|
|
|
|
25,601 |
-40.36 |
4,469 |
-31.17 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
16,487 |
1.95 |
3,120 |
10.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGICF2 - Baillie Gifford 国际全盘基金 2 级
|
|
|
|
16,794 |
-44.04 |
3,178 |
-39.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类
|
|
|
|
8,465 |
-11.62 |
1,601 |
-4.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTGX - Artisan 全球价值基金投资者股票
|
|
|
|
350,641 |
2.85 |
66,045 |
10.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
10,349 |
-37.67 |
1,829 |
-24.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
161,243 |
4.55 |
30,494 |
13.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
TMSRX - T. Rowe Price 多策略总回报基金
|
|
|
|
1,881 |
-41.67 |
332 |
-46.71 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
10,245 |
7.39 |
1,810 |
-1.84 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
1,035 |
0.49 |
182 |
-7.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - MFS国际内在价值基金A
|
|
|
|
575,165 |
0.00 |
108,219 |
-8.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 类
|
|
|
|
109,513 |
78.61 |
20,711 |
93.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
1,650 |
36.48 |
312 |
47.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
543,506 |
-25.38 |
102,849 |
-19.11 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
15,378 |
-22.62 |
2,718 |
-29.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
1,612 |
2.15 |
284 |
-6.29 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 富兰克林邓普顿全球股票管理波动基金标准级
|
|
|
|
8,427 |
3.07 |
1,595 |
11.70 |
|
2025-03-27 |
NP |
HSIDX - 哈特福德施罗德可持续国际核心基金类别特别提款权
|
|
|
|
80 |
0.00 |
15 |
36.36 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS Research International 投资组合初始类别
|
|
|
|
34,398 |
-2.19 |
6,479 |
5.50 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - AQR 国际核心股票基金 1 级
|
|
|
|
254,520 |
-7.80 |
48,164 |
-0.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
40,877 |
0.00 |
7,735 |
8.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
721,696 |
-8.41 |
127,527 |
-16.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
548,105 |
6.40 |
102,907 |
15.55 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
24,232 |
-2.42 |
4,567 |
-9.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-94,854 |
|
-17,949 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-资产配置基金1级
|
|
|
|
381,887 |
-2.37 |
71,930 |
5.30 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
32,300 |
-1.52 |
6,112 |
6.76 |
|
2025-08-22 |
NP |
FTRNX - 富达趋势基金
|
|
|
|
42,710 |
0.00 |
8,082 |
8.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
18,106 |
9.43 |
3,199 |
0.03 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
1,127 |
|
212 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
85 |
-89.36 |
16 |
-78.38 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
227,951 |
-3.79 |
42,890 |
-10.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
IFPUX - 独立特许经营合作伙伴美国股票基金
|
|
|
|
151,338 |
0.13 |
28,505 |
9.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGCWX - Baillie Gifford EAFE 选择基金 2 级
|
|
|
|
17,110 |
-40.01 |
3,238 |
-34.97 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
327,930 |
2.51 |
57,947 |
-6.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
57,277 |
28.42 |
10,121 |
17.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
252,252 |
-3.37 |
44,574 |
-11.67 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
1,163 |
-98.90 |
219 |
-98.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
3,435,634 |
2.09 |
646,425 |
-6.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEMIX - 富兰克林互助欧洲基金 A 类
|
|
|
|
98,553 |
0.00 |
18,649 |
8.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND 投资者 A
|
|
|
|
15,080 |
-8.32 |
2,854 |
-0.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
988,253 |
-2.92 |
174,629 |
-11.26 |
|
2025-08-14 |
13F |
道格拉斯·温思罗普顾问有限责任公司
|
|
|
|
1,389 |
0.00 |
261 |
8.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林互助全球发现 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
39,631 |
3.15 |
7,499 |
11.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
40,227 |
-7.37 |
7,583 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAIX - Boston Common ESG Impact International 基金 Boston Common ESG Impact International
|
|
|
|
17,018 |
-33.31 |
3,220 |
-27.71 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
5,717 |
-74.12 |
1,077 |
-71.82 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
7,095 |
-30.44 |
1,254 |
-36.43 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHIYX - 钻石山国际基金 Y 级
|
|
|
|
22,763 |
0.43 |
4,308 |
8.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
4,760 |
22.30 |
894 |
32.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
9,966 |
-44.75 |
1,761 |
-32.94 |
|
2025-05-30 |
NP |
HFQAX - 骏利亨德森全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
317,642 |
-14.04 |
55,481 |
-1.27 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
2,741 |
-39.74 |
482 |
-44.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
416 |
-90.50 |
79 |
-80.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
9 |
-96.82 |
2 |
-96.77 |
|
2025-05-30 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
654 |
-37.12 |
114 |
-27.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
30,684 |
5.05 |
5,761 |
14.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
3,142 |
-1.13 |
593 |
6.86 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副总裁基金信托 - MainStay 副总裁 MacKay 国际股票投资组合初始级别
|
|
|
|
98,043 |
2.19 |
18,467 |
10.22 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球成长基金1级
|
|
|
|
338,392 |
85.50 |
63,738 |
100.08 |
|
2025-05-28 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
9,916 |
-47.75 |
1,731 |
-39.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
17,136 |
-6.58 |
3,228 |
1.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
151 |
-68.61 |
29 |
-66.27 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGALX - Baillie Gifford 全球 Alpha 股票基金 4 级
|
|
|
|
52,690 |
2.55 |
9,198 |
18.34 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
9,335 |
-3.54 |
1,643 |
-12.71 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
17,083 |
8.82 |
3,019 |
-0.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
3,295 |
25.86 |
585 |
15.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
27,106 |
13.50 |
5,106 |
23.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
27,177 |
14.04 |
4,783 |
4.68 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
715 |
2.14 |
139 |
36.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
31,094 |
-6.55 |
5,857 |
1.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
819 |
118.40 |
145 |
100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
220,276 |
-1.01 |
38,924 |
-9.52 |
|
2025-08-22 |
NP |
欧洲股票基金公司/马里兰州
|
|
|
|
4,396 |
24.89 |
825 |
35.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
2,601 |
|
492 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
48,939 |
0.60 |
9,261 |
9.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
55,885 |
1.20 |
9,875 |
-7.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGPFX - Baillie Gifford 开发的 EAFE 全资本基金 3 类
|
|
|
|
11,437 |
|
2,164 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
390 |
-52.26 |
74 |
-48.59 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
80,251 |
-0.78 |
15,186 |
7.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
PWJAX - PGIM Jennison 国际机会基金 A 级
|
|
|
|
632,249 |
-2.98 |
111,722 |
-11.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
25,720 |
-41.31 |
4,829 |
-36.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
EAFG - Pacer 发达市场现金牛成长领先者 ETF
|
|
|
|
107 |
494.44 |
19 |
500.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZESX - Lazard International 股票精选投资组合开放股票
|
|
|
|
3,612 |
-0.55 |
683 |
7.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGATX - Baillie Gifford 全球阿尔法股票基金 2 类
|
|
|
|
28,109 |
|
5,319 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
42,280 |
10.23 |
7,471 |
0.76 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
70,295 |
1,882.93 |
13,252 |
2,068.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
842,806 |
14.24 |
148,286 |
4.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
KLXY - KraneShares 全球奢侈品指数 ETF
|
|
|
|
1,042 |
-33.72 |
196 |
-28.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
21,406 |
-11.00 |
4,019 |
-3.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - 新经济基金A类
|
|
|
|
225,654 |
-0.23 |
42,457 |
-8.41 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金II - MML战略新兴市场基金II类
|
|
|
|
870 |
-34.88 |
152 |
-25.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - 先锋全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
208,182 |
-22.23 |
39,395 |
-15.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCVEX - 哈特福施罗德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
884,425 |
-8.42 |
156,282 |
-16.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,444,499 |
1.87 |
608,661 |
-6.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
6,312 |
86.41 |
1,191 |
101.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
238,702 |
2.77 |
42,180 |
-6.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
298 |
|
53 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
1,363 |
0.00 |
263 |
32.83 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 外国基金初始类别
|
|
|
|
9,300 |
-9.71 |
1,759 |
-2.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
8,654 |
54.21 |
1,625 |
67.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
19,821 |
0.00 |
3,735 |
7.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
17,450 |
12.40 |
3,288 |
21.33 |
|
2025-05-22 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
1,961 |
-84.92 |
342 |
-78.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
193 |
-98.57 |
37 |
-98.24 |
|
2025-08-29 |
NP |
BLUEX - AMG 经理布兰迪万蓝色基金 I 级
|
|
|
|
10,301 |
0.00 |
1,949 |
8.40 |
|
2025-05-30 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
839 |
|
147 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
786,337 |
-23.84 |
138,950 |
-30.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
1,228,903 |
25.70 |
216,217 |
15.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTKX - Artisan 国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
4,767,204 |
2.74 |
897,925 |
10.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLCI - Touchstone 国际股票 ETF
|
|
|
|
3,888 |
95.57 |
732 |
113.41 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
417 |
|
74 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
725 |
-90.07 |
137 |
-80.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
514,505 |
27.46 |
90,916 |
16.51 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际内在价值投资组合初始类别
|
|
|
|
36,675 |
-2.70 |
6,908 |
4.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
FEOVX - 第一鹰海外可变基金
|
|
|
|
27,524 |
-6.42 |
5,208 |
1.44 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-57 |
|
-11 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - 泛美国际股票 A
|
|
|
|
238,000 |
-13.23 |
41,885 |
-21.01 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
35,264 |
5.54 |
6,666 |
-2.70 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCGPX - MainStay PineStone 全球股票基金 P 级
|
|
|
|
7,994 |
103.20 |
1,406 |
86.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
645 |
-75.38 |
122 |
-70.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
36,350 |
0.35 |
6,825 |
8.97 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJIO-PGIM 詹尼森国际机会 ETF
|
|
|
|
2,131 |
9.00 |
401 |
0.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
659,792 |
0.29 |
116,589 |
-8.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
94,552 |
7.03 |
16,708 |
-2.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - 华登国际股票基金
|
|
|
|
25,700 |
0.00 |
4,863 |
8.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
9,724 |
-15.62 |
1,718 |
-22.86 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
401,213 |
-16.37 |
75,712 |
-22.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
34,967 |
-6.01 |
6,616 |
1.80 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
12,652 |
0.00 |
2,226 |
-8.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
1,400 |
-63.15 |
263 |
-54.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
源资本公司 /de/
|
|
|
|
14,586 |
0.00 |
2,747 |
8.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
8,591 |
-1.00 |
1,518 |
-9.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,103,230 |
3.08 |
194,946 |
-5.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
484,619 |
0.29 |
85,660 |
-9.11 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
19,096 |
537.81 |
3,374 |
483.74 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFESX - 摩根大通欧洲动态基金 I 类
|
|
|
|
59,133 |
-5.92 |
10,449 |
-14.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
SNIEX - 纽约梅隆银行国际股票基金 I 类
|
|
|
|
10,053 |
-65.24 |
1,738 |
-60.47 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际大盘投资组合 I 类
|
|
|
|
139,020 |
-0.37 |
26,307 |
8.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - 约翰汉考克海港多/空基金 A 类
|
|
|
|
2,105 |
-52.24 |
407 |
-36.66 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGENX - 第一鹰环球基金A类
|
|
|
|
4,501,227 |
-3.09 |
795,390 |
-11.42 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX - 摩根大通国际股票基金 I 类
|
|
|
|
322,519 |
-16.88 |
56,991 |
-24.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
BIGFX - 巴伦国际成长基金
|
|
|
|
6,508 |
-23.02 |
1,232 |
-16.54 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
1,334 |
31.95 |
252 |
21.74 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 高盛多元资产洞察投资组合 1 级
|
|
|
|
435 |
-70.90 |
77 |
-69.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - 国际股票基金
|
|
|
|
10,707 |
-4.73 |
2,026 |
3.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
4,726 |
1.39 |
835 |
-7.33 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
14,688 |
-4.88 |
2,779 |
3.12 |
|
2025-08-20 |
NP |
CGBL - Capital Group 核心平衡 ETF 股份类别
|
|
|
|
53,058 |
31.38 |
9,994 |
43.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
105,900 |
-7.95 |
19,883 |
-0.99 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE,一家投资公司,
|
|
|
|
1,894 |
|
357 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CWVGX - 卡尔弗特国际股票基金A级
|
|
|
|
103,562 |
8.56 |
19,597 |
17.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMWX - 富达股票市场中性基金富达顾问股票市场中性基金:Z 类
|
|
|
|
817 |
|
144 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
56,106 |
-9.33 |
10,617 |
-1.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSW - 富兰克林富时瑞士 ETF
|
|
|
|
12,488 |
-14.31 |
2,345 |
-6.95 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
7,198 |
0.00 |
1,351 |
8.60 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
23,804 |
-9.09 |
4,188 |
-16.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCIRX - MainStay PineStone International A 类股票基金
|
|
|
|
191,015 |
3.13 |
33,608 |
-5.34 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
2,494 |
-0.91 |
472 |
7.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
3,433 |
0.00 |
648 |
-7.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
5,783 |
|
1,022 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
877,412 |
-1.73 |
155,043 |
-10.17 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
11,197 |
1.57 |
2,119 |
10.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOPSX - JOHCM 国际机会基金 Z 类股票
|
|
|
|
26,612 |
182.54 |
5,012 |
204.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
9,032 |
2.30 |
1,696 |
11.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
23,249 |
0.00 |
4,108 |
-8.59 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
27,142 |
-12.22 |
5,112 |
-4.36 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息机会基金
|
|
|
|
17,158 |
3.49 |
3,032 |
-5.43 |
|
2025-08-21 |
NP |
USLUX - 霍姆斯宏观趋势基金
|
|
|
|
8,930 |
-15.19 |
1,690 |
-8.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,082 |
0.99 |
957 |
10.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-543 |
|
-103 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 - MFS 全球股票系列初始类别
|
|
|
|
3,954 |
-0.85 |
745 |
6.90 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGO - Capital Group 全球成长股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
273,887 |
113.08 |
51,533 |
152.61 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
35,904 |
-10.53 |
6,793 |
-17.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美国 A 类收入基金
|
|
|
|
888,595 |
0.00 |
156,342 |
-8.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
47,696 |
2.47 |
8,431 |
-7.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
11,200 |
-22.66 |
1,980 |
-29.92 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
37,847 |
10.85 |
7,158 |
20.04 |
|
2025-08-29 |
NP |
HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder 基金 A 类
|
|
|
|
35,267 |
10.15 |
6,646 |
18.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-157 |
-0.00 |
-30 |
7.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
2,500 |
-57.71 |
469 |
-54.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHOAX - 哈特福德国际机会基金 A 类
|
|
|
|
229,739 |
-19.88 |
40,596 |
-26.76 |
|
2025-06-27 |
NP |
AEDAX - INVESCO 欧洲增长基金 A 类
|
|
|
|
34,868 |
-5.79 |
6,161 |
-13.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
7,545,670 |
1.25 |
1,333,359 |
-7.45 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
366 |
12.62 |
69 |
4.55 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund A 类
|
|
|
|
168,707 |
0.00 |
29,811 |
-8.59 |
|
2025-07-28 |
NP |
NDGAX - Neuberger Berman 股息增长基金 A 类
|
|
|
|
16,565 |
0.00 |
3,117 |
-8.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
18,414 |
-23.55 |
3,485 |
-17.13 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRITX - T. Rowe Price 国际股票基金
|
|
|
|
953,253 |
-4.98 |
168,445 |
-13.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
26,433 |
-16.23 |
4,671 |
-23.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
31,690 |
-7.04 |
5,980 |
-14.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
5,212 |
56.28 |
986 |
69.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
580 |
8.61 |
103 |
-1.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
2,662 |
-3.55 |
504 |
4.36 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
2,054 |
-38.24 |
359 |
-28.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
100 |
-92.64 |
19 |
-85.83 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
3,860 |
0.00 |
728 |
-7.85 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
200,729 |
5.53 |
35,470 |
-3.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-177,920 |
|
-33,668 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
60 |
|
11 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
248,784 |
-6.07 |
43,961 |
-14.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
36,482 |
-1.77 |
6,904 |
6.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
6 |
0.00 |
1 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
4,098 |
-0.05 |
772 |
7.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
30 |
-90.60 |
6 |
-82.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
3,532 |
-4.98 |
668 |
2.93 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金 - MML全球基金I类
|
|
|
|
10,665 |
-28.65 |
1,862 |
-18.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新视角基金A类
|
|
|
|
1,552,112 |
18.36 |
292,348 |
27.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,133 |
-4.55 |
214 |
3.38 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
12,615 |
5.63 |
2,368 |
14.73 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
285,758 |
9.43 |
54,075 |
18.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
4,040 |
-4.67 |
764 |
3.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
40,920 |
-5.34 |
7,683 |
2.80 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
14,147 |
6.50 |
2,500 |
-2.69 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - 美国基金基本投资者 A 类
|
|
|
|
1,121,143 |
0.00 |
211,173 |
7.86 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - 先锋国际成长基金投资者股票
|
|
|
|
1,510,087 |
0.00 |
284,964 |
-7.91 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,034 |
-16.14 |
195 |
-22.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
35,206 |
7.95 |
6,644 |
-0.58 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFEAX - Janus Henderson 欧洲焦点基金 A 类
|
|
|
|
96,269 |
29.21 |
18,141 |
39.40 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
12,235 |
-29.83 |
2,171 |
-35.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,206,150 |
20.88 |
213,133 |
10.49 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
388 |
-53.64 |
68 |
-48.46 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
7,531 |
-11.27 |
1,325 |
-18.56 |
|
2025-05-30 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
17,945 |
-38.99 |
3,133 |
-29.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
82,365 |
5.30 |
14,559 |
-4.57 |
|
2025-08-29 |
NP |
VELA 基金 - VELA 国际基金 I 类
|
|
|
|
3,200 |
0.00 |
606 |
8.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
JLFSX - 全球气候行动基金 - I 类
|
|
|
|
1,044 |
49.36 |
198 |
61.48 |
|
2025-07-30 |
NP |
UMMA - 瓦赫德道琼斯伊斯兰世界 ETF
|
|
|
|
8,823 |
9.55 |
1,663 |
1.53 |
|
2025-08-22 |
NP |
MFAIX - 国际优势投资组合 I 类
|
|
|
|
246,612 |
0.00 |
46,667 |
8.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
16,378 |
-28.42 |
2,882 |
-34.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
6,854 |
|
1,294 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
5,284 |
0.23 |
1,000 |
8.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
24,995 |
-0.68 |
4,727 |
7.58 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-国际基金1级
|
|
|
|
273,347 |
-1.92 |
51,486 |
5.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
366,231 |
0.00 |
64,715 |
-8.59 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
926 |
28.61 |
164 |
16.43 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
62,375 |
-9.42 |
11,803 |
-1.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
AFCNX - 专注国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
9,880 |
|
1,864 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
850 |
2.04 |
150 |
-6.83 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
8,529 |
-20.91 |
1,507 |
-27.69 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
6,238 |
-15.22 |
1,102 |
-22.50 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRESX - T. Rowe Price 欧洲股票基金
|
|
|
|
64,752 |
0.00 |
11,442 |
-8.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
60 |
-36.17 |
11 |
-42.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - MFS 研究国际基金 A
|
|
|
|
1,130,887 |
-3.41 |
212,780 |
-11.34 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
65,071 |
-3.03 |
12,256 |
4.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
7,277 |
4.54 |
1,377 |
13.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
352,349 |
-3.78 |
62,262 |
-12.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-349 |
|
-66 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
FEOE - First Eagle 海外股票 ETF
|
|
|
|
15,309 |
398.34 |
2,880 |
361.54 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
39,288 |
-16.03 |
6,942 |
-23.24 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
3,273,878 |
-3.04 |
616,650 |
4.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
84,973 |
421.50 |
16,080 |
421.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多经理另类基金 (A)
|
|
|
|
4,742 |
-0.48 |
895 |
7.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
IVVYX - 常春藤国际核心股票基金Y类
|
|
|
|
84,702 |
111.34 |
15,954 |
130.28 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF 信托 - Tema 豪华 ETF
|
|
|
|
1,485 |
0.00 |
279 |
-7.31 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美国平衡基金 A 类
|
|
|
|
886,941 |
0.00 |
167,059 |
7.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - TIAA-CREF 国际股票基金机构级
|
|
|
|
444,896 |
-10.93 |
78,615 |
-18.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
1,721 |
-14.63 |
324 |
-6.90 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
2,010 |
-0.89 |
379 |
-8.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
534 |
40.53 |
101 |
51.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
1,364 |
-76.03 |
241 |
-78.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美摩根大通战术分配副总裁初始
|
|
|
|
3,149 |
-6.03 |
596 |
1.88 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
27,547 |
-10.43 |
5,212 |
-17.34 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
2,104 |
7.35 |
372 |
-2.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
19,169 |
3.06 |
3,627 |
11.74 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
356 |
-3.26 |
67 |
4.69 |
|
2025-04-25 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI国际基金A级
|
|
|
|
71,229 |
-3.06 |
14,453 |
40.94 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZIOX - Lazard International 股票投资组合公开股票
|
|
|
|
71,743 |
0.87 |
13,568 |
9.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
23,142 |
44.10 |
4,089 |
31.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
1,282 |
-19.72 |
242 |
-12.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
BINV - 布兰德斯国际 ETF
|
|
|
|
16,349 |
77.40 |
3,070 |
92.66 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEGE-First Eagle全球股票ETF
|
|
|
|
26,275 |
173.84 |
4,944 |
153.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
7,328 |
-23.15 |
1,387 |
-16.71 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
11,374 |
3.12 |
2,142 |
11.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
747 |
0.00 |
141 |
8.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAILX - 布朗咨询可持续国际领导者基金机构股票
|
|
|
|
4,861 |
-0.18 |
920 |
8.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
9,377 |
-39.57 |
1,657 |
-26.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
639 |
0.00 |
112 |
-8.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
151 |
-87.73 |
29 |
-81.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
102,711 |
591.98 |
18,150 |
532.59 |
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金
|
|
|
|
8,264 |
0.00 |
1,564 |
8.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
22,513 |
|
3,978 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GAIGX - Gamco 国际成长基金公司 A 类
|
|
|
|
5,813 |
0.00 |
1,095 |
7.89 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
24,254 |
15.61 |
4,587 |
25.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
10,479 |
7.27 |
1,982 |
16.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
6,827 |
0.00 |
1,292 |
8.40 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
2,187 |
0.00 |
414 |
8.40 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
24,282 |
-6.63 |
4,595 |
1.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
JTQAX - 约翰汉考克 ESG 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
4,095 |
-19.20 |
724 |
-26.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGYX - T. Rowe Price 国际股票投资组合
|
|
|
|
16,746 |
0.85 |
3,169 |
9.32 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互惠系列基金公司 - Research International 核心投资组合
|
|
|
|
64,054 |
-2.12 |
12,114 |
6.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球研究投资组合初始类别
|
|
|
|
3,452 |
-2.07 |
650 |
5.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIDEX - Driehaus 国际发达股票基金
|
|
|
|
321 |
10.69 |
61 |
20.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - 富达全球股票收益基金
|
|
|
|
6,840 |
0.00 |
1,209 |
-8.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
20,775 |
-23.71 |
3,931 |
-17.29 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
157,033 |
-2.49 |
27,749 |
-10.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Gabelli 股票收益基金 A 类
|
|
|
|
12,200 |
-2.40 |
2,298 |
6.29 |
|
2025-07-23 |
NP |
AGQI - First Trust Active 全球优质收入 ETF
|
|
|
|
9,147 |
-7.80 |
1,721 |
-15.31 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCINX - 国际成长基金
|
|
|
|
33,921 |
-3.20 |
6,382 |
-11.14 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,758,301 |
3.46 |
331,804 |
-4.72 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
13,494 |
58.16 |
2,554 |
71.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
25,515 |
3.27 |
4,828 |
11.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSEX - 富达 SAI 可持续国际股票基金
|
|
|
|
4,315 |
13.55 |
762 |
3.81 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球多元化股票收益基金
|
|
|
|
124,514 |
0.00 |
22,002 |
-8.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
JIJIX - 约翰汉考克国际动态增长基金类别资产净值
|
|
|
|
72,132 |
21.93 |
12,746 |
11.46 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
63,000 |
|
11,132 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
3,035 |
-64.09 |
573 |
-66.96 |
|
2025-05-29 |
NP |
MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price 大盘混合基金 I 类
|
|
|
|
6,806 |
-78.63 |
1,189 |
-75.46 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTG - VanEck Vectors 晨星全球护城河 ETF
|
|
|
|
913 |
-7.50 |
172 |
0.00 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - 资本集团新地理股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
7,222 |
113.99 |
1,359 |
98.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
31,793 |
-2.13 |
5,618 |
-10.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
216,573 |
-24.31 |
38,270 |
-30.81 |
|
2025-05-28 |
NP |
MASFX - Litman Gregory Masters 另类策略基金机构类
|
|
|
|
466 |
-73.06 |
81 |
-69.58 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
40,668 |
0.00 |
7,660 |
7.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
4,262 |
0.00 |
804 |
8.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- INVESCO VI 国际增长基金系列 I
|
|
|
|
80,445 |
-6.34 |
15,223 |
1.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
5,067 |
-0.63 |
955 |
-7.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - 美国基金全球平衡基金 A 类
|
|
|
|
443,926 |
-25.66 |
78,106 |
-31.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
36,000 |
|
6,361 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
34,086 |
-4.73 |
6,450 |
3.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
99 |
-99.33 |
19 |
-99.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWOEX - TCW 白橡木新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
825 |
|
146 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Voya 优惠利率信托
|
|
Short
|
|
-776 |
-0.00 |
-137 |
-9.33 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
5,414 |
0.00 |
1,025 |
8.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
1,481 |
5.48 |
280 |
14.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - 奥克马克国际基金投资者级别
|
|
|
|
752,318 |
83.39 |
141,703 |
97.88 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
75,450 |
-11.46 |
13,332 |
-19.07 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
4,643 |
0.96 |
903 |
28.49 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 DoubleLine动态配置基金A类
|
|
|
|
784 |
36.35 |
138 |
23.42 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAOX - 哈特福德国际机会 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
45,467 |
-30.67 |
8,604 |
-24.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - MFS 机构国际股票基金
|
|
|
|
3,335,503 |
8.20 |
628,258 |
16.71 |
|
2025-05-30 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 债券-债券投资组合 VC 级
|
|
|
|
6,788 |
-13.85 |
1,185 |
8.82 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
4,107 |
-17.23 |
787 |
8.85 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,105,814 |
3.70 |
208,430 |
-3.89 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际成长投资组合 P 类
|
|
|
|
32,163 |
|
6,086 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BGITX - Baillie Gifford 国际阿尔法基金 2 级
|
|
|
|
129,761 |
-4.00 |
24,555 |
4.07 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
6,190 |
-17.57 |
1,171 |
-10.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
FINE - 主题欧洲奢侈品 ETF
|
|
|
|
158 |
6.04 |
30 |
16.00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
683,751 |
-5.03 |
129,388 |
2.95 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - 伊顿万斯全球收益构建基金 A 级
|
|
|
|
2,878 |
-31.56 |
509 |
-37.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
2,109 |
-33.57 |
399 |
-27.98 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
9,206 |
-0.74 |
1,620 |
-8.89 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
1,658 |
-67.66 |
314 |
-64.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
32,424 |
-5.31 |
6,132 |
2.56 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
4,370 |
-44.42 |
769 |
-48.97 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
2,521 |
67.62 |
475 |
80.92 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
2,301 |
6.38 |
405 |
-2.42 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
69,681 |
-4.84 |
13,186 |
3.15 |
|
2025-08-13 |
13F |
加德纳·罗素·奎恩律师事务所
|
|
|
|
3,728,315 |
-1.59 |
699,996 |
6.88 |
|
2025-05-29 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 惠灵顿战略多资产投资组合 1 级
|
|
|
|
4,163 |
-53.14 |
727 |
-23.26 |
|
2025-08-15 |
NP |
嘉德可变产品信托 - 嘉德国际价值VIP基金
|
|
|
|
18,014 |
-12.73 |
3,407 |
-5.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
30,330 |
33.64 |
5,739 |
44.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
11,497 |
3.34 |
2,159 |
12.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
80,454 |
0.00 |
14,217 |
-8.60 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
9,389 |
0.00 |
1,659 |
-8.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
152,168 |
6.03 |
28,570 |
14.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
2,584 |
108.56 |
489 |
125.93 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
7,613 |
0.00 |
1,441 |
8.43 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
8,763 |
1.73 |
1,652 |
-5.71 |
|
2025-08-25 |
NP |
FPAG - FPA 全球股票 ETF
|
|
|
|
19,134 |
2.91 |
3,604 |
12.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
236,508 |
31.60 |
41,792 |
20.29 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
104,660 |
-10.10 |
19,805 |
-2.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
810 |
-0.86 |
153 |
7.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - 布兰德斯国际股票基金 C 类
|
|
|
|
95,970 |
98.76 |
18,161 |
115.47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
261,489 |
-10.85 |
46,206 |
-18.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
33,789 |
0.00 |
6,364 |
8.95 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-2,203 |
-0.00 |
-416 |
-7.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
8,089 |
-22.44 |
1,531 |
-15.93 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
5,797 |
1.63 |
1,025 |
-7.91 |
|
2025-07-22 |
13F |
波士顿共同资产管理有限公司
|
|
|
|
70,884 |
-20.47 |
13,309 |
-13.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
11,185 |
-8.24 |
2,107 |
-0.05 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
149,353 |
-0.98 |
28,151 |
-8.24 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIIEX - 景顺国际成长基金A类
|
|
|
|
172,419 |
-10.32 |
30,467 |
-18.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
14,144 |
55.02 |
2,499 |
41.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
31,727 |
-26.52 |
6,004 |
-20.35 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
8,497 |
8.04 |
1,495 |
-0.86 |
|
2025-05-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
8,307 |
-35.72 |
1,450 |
-26.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1,652 |
0.00 |
292 |
-8.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
594 |
|
105 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投资组合 A 类
|
|
|
|
95,177 |
-6.33 |
18,000 |
1.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUGAX - 摩根士丹利欧洲股票基金公司 A
|
|
|
|
11,495 |
-2.62 |
2,031 |
-10.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,582 |
1.74 |
299 |
9.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
115,615 |
17.57 |
20,430 |
7.47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
347,982 |
5.16 |
61,490 |
-3.88 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
34,259 |
-8.63 |
6,457 |
-15.32 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX - 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
167,160 |
-5.90 |
31,544 |
-13.34 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIG - 摩根大通国际成长ETF
|
|
|
|
13,092 |
-14.94 |
2,313 |
-22.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP International 核心股票 II 类
|
|
|
|
42,548 |
104.81 |
8,014 |
123.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
681,221 |
1.12 |
120,375 |
-7.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
14,193 |
12.28 |
2,686 |
21.71 |
|
2025-07-24 |
NP |
DURAX - DWS ESG 国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
368 |
39.39 |
69 |
30.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Active M 新兴市场股票基金
|
|
|
|
145 |
-64.37 |
27 |
-61.97 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息收入基金
|
|
|
|
51,485 |
-15.11 |
9,098 |
-22.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX - MFS 国际大盘价值基金 R6
|
|
|
|
125,717 |
-45.65 |
23,654 |
-50.11 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
9,000 |
|
1,583 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
4,417 |
-59.99 |
854 |
-20.95 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
4,792 |
-25.83 |
847 |
-32.27 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
649 |
0.00 |
122 |
-7.58 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
49,704 |
-2.86 |
9,352 |
-10.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
2,357 |
-3.64 |
446 |
4.69 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
50,832 |
0.59 |
9,574 |
8.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
728 |
-23.69 |
138 |
-8.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSI - MFS Active International ETF
|
|
|
|
25,623 |
44.35 |
4,821 |
33.66 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
26,127 |
-2.16 |
4,618 |
-11.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
4,769,727 |
2.14 |
902,589 |
10.73 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Great-West 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
39,017 |
-21.18 |
7,383 |
-14.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
262 |
9.17 |
49 |
19.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Baillie Gifford International 股票投资组合 A 类
|
|
|
|
76,751 |
-9.88 |
14,515 |
-2.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
190,681 |
13.43 |
33,704 |
2.80 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
68,989 |
2.00 |
13,019 |
-6.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - MFS 全球股票基金 A
|
|
|
|
201,697 |
-9.73 |
35,496 |
-17.13 |
|
2025-06-27 |
NP |
CIGRX - Calamos 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
13,200 |
0.00 |
2,333 |
-8.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
49,462 |
49.60 |
9,330 |
61.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,812 |
-9.79 |
1,095 |
-1.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
9,821 |
-40.06 |
1,848 |
-20.70 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
455,315 |
-1.06 |
85,921 |
-8.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - 阿贝特勋爵国际成长基金 R6 级
|
|
|
|
172 |
2.99 |
30 |
-6.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
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|
|
|
340,025 |
0.84 |
64,344 |
9.31 |
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2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
10,958 |
-1.28 |
2,057 |
7.25 |
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2025-04-01 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 发展中市场基金 R6 级
|
|
|
|
513,949 |
0.00 |
99,356 |
32.77 |
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2025-08-06 |
NP |
瑞士赫尔维蒂基金会
|
|
|
|
40,000 |
-7.83 |
7,510 |
0.11 |
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2025-06-27 |
NP |
BBHLX - BBH 合作伙伴基金 - 国际股票 I 类股票
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|
|
|
86,143 |
-68.80 |
15,203 |
-71.34 |
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2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
280 |
-30.69 |
53 |
-24.64 |
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