基本统计
| 投资组合价值 | $ 212,299,122 |
| 当前头寸 | 49 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
FPAG - FPA 全球股票 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 49。 最新的投资组合价值计算为$212,299,122美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FPAG - FPA Global Equity ETF的最主要持仓是 Meta Platforms, Inc. (US:META) , Citigroup Inc. (US:C) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , TE Connectivity plc (US:TEL) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . FPAG - FPA Global Equity ETF的新头寸包括 Amrize AG (US:AMRZ) , Hoshizaki Corporation (JP:6465) , Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (MX:VIPS N) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 4.38 | 2.0474 | 2.0474 | |
| 0.07 | 6.56 | 3.0678 | 0.7617 | |
| 0.02 | 12.92 | 6.0441 | 0.6064 | |
| 0.03 | 6.11 | 2.8568 | 0.4795 | |
| 0.04 | 2.22 | 1.0403 | 0.4449 | |
| 0.03 | 0.94 | 0.4397 | 0.4397 | |
| 0.02 | 3.10 | 1.4521 | 0.3875 | |
| 0.21 | 5.90 | 2.7615 | 0.3704 | |
| 0.02 | 2.92 | 1.3648 | 0.3399 | |
| 0.02 | 7.76 | 3.6314 | 0.3240 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 6.43 | 3.0105 | -2.6016 | |
| 0.02 | 6.13 | 2.8680 | -0.9320 | |
| 0.25 | 8.88 | 4.1565 | -0.7031 | |
| 0.03 | 6.03 | 2.8202 | -0.6224 | |
| 0.09 | 6.71 | 3.1378 | -0.6066 | |
| 0.05 | 3.59 | 1.6799 | -0.5225 | |
| 0.10 | 7.36 | 3.4430 | -0.3375 | |
| 0.09 | 2.64 | 1.2359 | -0.2998 | |
| 0.03 | 2.88 | 1.3461 | -0.1614 | |
| 0.05 | 10.84 | 5.0718 | -0.1314 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / 元平台公司 | 0.02 | 2.47 | 12.92 | 31.23 | 6.0441 | 0.6064 | |||
| C / 花旗集团 | 0.13 | 1.91 | 11.00 | 22.19 | 5.1483 | 0.1743 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.05 | -2.50 | 10.84 | 15.07 | 5.0718 | -0.1314 | |||
| TEL / 泰科电子 | 0.06 | -2.20 | 9.67 | 16.72 | 4.5235 | -0.0516 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.25 | 4.40 | 8.88 | 0.98 | 4.1565 | -0.7031 | |||
| SAF / 赛峰集团 | 0.02 | 4.37 | 7.76 | 29.63 | 3.6314 | 0.3240 | |||
| HEIO / 喜力控股公司 | 0.10 | 4.39 | 7.36 | 7.52 | 3.4430 | -0.3375 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.03 | 4.40 | 7.14 | 20.39 | 3.3392 | 0.0644 | |||
| IFF / 国际香精香料公司 | 0.09 | 4.39 | 6.71 | -1.08 | 3.1378 | -0.6066 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF | 0.07 | 57.02 | 6.56 | 57.05 | 3.0678 | 0.7617 | |||
| HOLN / 豪瑞公司 | 0.09 | -8.87 | 6.43 | -36.67 | 3.0105 | -2.6016 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.03 | 4.05 | 6.15 | 18.13 | 2.8753 | 0.0019 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.02 | -0.32 | 6.13 | -10.89 | 2.8680 | -0.9320 | |||
| FERG / 弗格森企业公司 | 0.03 | 4.40 | 6.11 | 41.90 | 2.8568 | 0.4795 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.03 | -15.13 | 6.03 | -3.29 | 2.8202 | -0.6224 | |||
| JDEP / JDE 皮特氏 NV | 0.21 | 4.40 | 5.90 | 36.34 | 2.7615 | 0.3704 | |||
| PRX / 普罗苏斯公司 | 0.10 | 4.40 | 5.66 | 26.79 | 2.6484 | 0.1827 | |||
| CHTR / 查特通信公司 | 0.01 | 4.34 | 5.64 | 15.73 | 2.6404 | -0.0529 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.06 | 4.40 | 4.95 | 16.52 | 2.3164 | -0.0308 | |||
| NTDOY N / 任天堂有限公司 | 0.05 | -12.45 | 4.41 | 25.21 | 2.0609 | 0.1174 | |||
| AMRZ / 阿姆里泽股份公司 | 0.09 | 4.38 | 2.0474 | 2.0474 | |||||
| ERF / EUROFINS SCIENTIFIC SE 普通股 EUR.1 | 0.06 | 4.40 | 4.09 | 39.65 | 1.9151 | 0.2962 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.02 | 4.38 | 3.71 | 20.01 | 1.7372 | 0.0280 | |||
| GLEN / 嘉能可有限公司 | 0.95 | 12.44 | 3.68 | 20.88 | 1.7230 | 0.0403 | |||
| CFR / 历峰集团金融公司 | 0.02 | 2.91 | 3.60 | 12.10 | 1.6861 | -0.0893 | |||
| KMX / 卡麦克斯公司 | 0.05 | 4.40 | 3.59 | -9.96 | 1.6799 | -0.5225 | |||
| MTN / 韦尔度假村公司 | 0.02 | 26.17 | 3.52 | 23.90 | 1.6469 | 0.0776 | |||
| ICLR / ICON 公众有限公司 | 0.02 | 93.73 | 3.10 | 61.03 | 1.4521 | 0.3875 | |||
| 003550 / LG公司 | 0.05 | 4.31 | 3.03 | 40.25 | 1.4170 | 0.2241 | |||
| KR7028260008 / 三星物产公司 | 0.02 | 4.37 | 2.92 | 57.25 | 1.3648 | 0.3399 | |||
| RI / 保乐力加公司 | 0.03 | 4.39 | 2.88 | 5.42 | 1.3461 | -0.1614 | |||
| MAR / 万豪国际集团 | 0.01 | 4.39 | 2.84 | 19.75 | 1.3279 | 0.0186 | |||
| KMI / 金德摩根公司 | 0.09 | -7.80 | 2.64 | -5.00 | 1.2359 | -0.2998 | |||
| 3659 / 纳克森有限公司 | 0.11 | -14.28 | 2.28 | 27.36 | 1.0674 | 0.0780 | |||
| UBER / 优步科技公司 | 0.02 | -8.86 | 2.24 | 16.71 | 1.0491 | -0.0122 | |||
| FBIN / 财富品牌创新公司 | 0.04 | 143.92 | 2.22 | 106.22 | 1.0403 | 0.4449 | |||
| VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF | 0.02 | 4.10 | 2.16 | 15.42 | 1.0088 | -0.0234 | |||
| BIO / Bio-Rad 实验室有限公司 | 0.01 | 6.57 | 2.10 | 5.63 | 0.9830 | -0.1161 | |||
| WAB / 西屋空气制动技术公司 | 0.01 | 4.35 | 2.09 | 20.48 | 0.9769 | 0.0195 | |||
| HWM / 豪迈航空航天公司 | 0.01 | -23.34 | 2.06 | 9.98 | 0.9639 | -0.0707 | |||
| NOV / 诺夫公司 | 0.16 | 98.56 | 1.96 | 62.25 | 0.9170 | 0.2494 | |||
| 4GE / 墨西哥集团 SAB de CV | 0.18 | 13.50 | 1.11 | 37.05 | 0.5177 | 0.0719 | |||
| 6465 / 星崎株式会社 | 0.03 | 0.94 | 0.4397 | 0.4397 | |||||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -39.80 | 0.72 | -0.82 | 0.3383 | -0.0647 | |||
| 19 / 太古股份有限公司 | 0.08 | 7.20 | 0.70 | 4.16 | 0.3284 | -0.0438 | |||
| 4911 / 资生堂有限公司 | 0.03 | 3.67 | 0.56 | -1.60 | 0.2600 | -0.0515 | |||
| DHER / 送货英雄SE | 0.02 | 4.36 | 0.52 | 18.82 | 0.2453 | 0.0017 | |||
| PCG / 太平洋电力公司 | 0.03 | 4.39 | 0.35 | -15.38 | 0.1650 | -0.0650 | |||
| VIPS N / 唯品会控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.05 | 0.0229 | 0.0229 |
