基本统计
| 投资组合价值 | $ 1,858,613,461 |
| 当前头寸 | 259 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 259。 最新的投资组合价值计算为$1,858,613,461美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund Class A的最主要持仓是 British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund Class A的新头寸包括 United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , Usa Treasury Bonds 6 1/8% 30yr Bonds 11/15/2027 (US:US912810FB99) , Usa Treasury Bonds 6 5/8% 30yr Bonds 02/15/2027 (US:US912810EZ76) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YX25) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 157.04 | 8.4164 | 8.4164 | ||
| 16.47 | 0.8826 | 0.8826 | ||
| 10.69 | 0.5731 | 0.5731 | ||
| 7.94 | 7.94 | 0.4258 | 0.4258 | |
| 7.13 | 0.3821 | 0.3821 | ||
| 11.05 | 0.5922 | 0.3413 | ||
| 0.43 | 45.79 | 2.4540 | 0.3239 | |
| 1.31 | 56.97 | 3.0532 | 0.2885 | |
| 5.34 | 0.2859 | 0.2859 | ||
| 9.35 | 23.64 | 1.2672 | 0.2593 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 42.00 | 2.2510 | -0.3690 | |
| 0.17 | 29.81 | 1.5978 | -0.3035 | |
| 0.12 | 18.68 | 1.0011 | -0.2549 | |
| 0.40 | 41.77 | 2.2389 | -0.2240 | |
| 0.12 | 25.31 | 1.3564 | -0.2096 | |
| 0.33 | 13.16 | 0.7052 | -0.2033 | |
| 0.02 | 3.58 | 0.1921 | -0.2007 | |
| 0.61 | 18.30 | 0.9810 | -0.1842 | |
| 0.23 | 19.83 | 1.0627 | -0.1758 | |
| 0.13 | 11.93 | 0.6392 | -0.1361 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-27 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold bullion / COMM (N/A) | 157.04 | 8.4164 | 8.4164 | ||||||
| BATS / 英美烟草公司 | 1.31 | 9.41 | 56.97 | 20.12 | 3.0532 | 0.2885 | |||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 0.84 | 0.00 | 53.71 | 11.40 | 2.8784 | 0.0681 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.43 | 0.00 | 45.79 | 25.31 | 2.4540 | 0.3239 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.25 | -29.00 | 42.00 | -6.55 | 2.2510 | -0.3690 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.40 | 0.00 | 41.77 | -1.12 | 2.2389 | -0.2240 | |||
| H4W / 怡和集团有限公司 | 0.80 | 0.00 | 35.66 | 10.31 | 1.9112 | 0.0268 | |||
| 033780 / KT&G公司 | 0.43 | 2.49 | 34.69 | 9.09 | 1.8591 | 0.0054 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 存托凭证（普通股） | 0.17 | 0.00 | 29.81 | -8.59 | 1.5978 | -0.3035 | |||
| PWCDF / 加拿大电力公司 | 0.78 | 0.00 | 29.37 | 24.88 | 1.5743 | 0.2031 | |||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.12 | 12.64 | 25.31 | -5.79 | 1.3564 | -0.2096 | |||
| EQR / 股权住宅 | 0.35 | 0.00 | 24.25 | -0.52 | 1.2999 | -0.1214 | |||
| ABEV / Ambev SA - 存托凭证（普通股） | 9.35 | 0.00 | 23.64 | 36.76 | 1.2672 | 0.2593 | |||
| WPM / 惠顿贵金属公司 | 0.28 | 0.00 | 23.51 | 33.70 | 1.2601 | 0.2350 | |||
| US91282CEJ62 / 美国国债通胀指数债券 | 23.15 | 29.49 | 1.2408 | 0.1986 | |||||
| HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.07 | 0.00 | 22.85 | 4.60 | 1.2244 | -0.0488 | |||
| US912810FB99 / 美国国债 6 1/8% 30 年期债券 11/15/2027 | 22.79 | 1.07 | 1.2216 | -0.0930 | |||||
| SCHP / 迅达控股公司 - 优先股 | 0.06 | 0.00 | 22.55 | 26.57 | 1.2088 | 0.1700 | |||
| FMX / 墨西哥经济发展公司，SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.00 | 22.25 | 23.43 | 1.1926 | 0.1416 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.64 | 7.76 | 21.72 | 9.49 | 1.1640 | 0.0077 | |||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.23 | 0.00 | 21.47 | 6.33 | 1.1504 | -0.0264 | |||
| HLN / Haleon plc - 存托凭证（普通股） | 4.11 | 0.00 | 20.68 | 7.95 | 1.1083 | -0.0084 | |||
| CCU / Compañía Cervecerías Unidas SA - 存托凭证（普通股） | 1.33 | 0.00 | 20.21 | 25.37 | 1.0831 | 0.1434 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.23 | 0.00 | 19.83 | -6.67 | 1.0627 | -0.1758 | |||
| ORKLY / Orkla ASA - 存托凭证（普通股） | 1.75 | 0.00 | 19.56 | 20.10 | 1.0481 | 0.0989 | |||
| HLH / 香港置地控股有限公司 | 3.87 | 21.75 | 18.94 | 36.93 | 1.0153 | 0.2088 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.12 | 0.00 | 18.68 | -13.30 | 1.0011 | -0.2549 | |||
| EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 | 0.61 | 0.00 | 18.30 | -8.42 | 0.9810 | -0.1842 | |||
| US912810EZ76 / 美国国债 6 5/8% 30 年期债券 02/15/2027 | 18.04 | 7.68 | 0.9669 | -0.0098 | |||||
| US912828YX25 / 美国国库券/债券 | 18.04 | 1.41 | 0.9667 | -0.0701 | |||||
| US912828XL95 / 美国国债通胀指数债券 | 17.98 | 1.06 | 0.9635 | -0.0735 | |||||
| KOF / 可口可乐 FEMSA、SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.19 | 0.00 | 17.69 | 19.93 | 0.9480 | 0.0882 | |||
| US91282CGW55 / 美国国债通胀指数债券 | 17.50 | 3.13 | 0.9379 | -0.0513 | |||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 16.47 | 0.8826 | 0.8826 | ||||||
| IMO / 帝国石油有限公司 | 0.24 | 0.00 | 16.12 | 1.41 | 0.8637 | -0.0627 | |||
| FPE3 / 福克斯SE - 优先股 | 0.32 | 0.00 | 15.95 | 10.32 | 0.8547 | 0.0120 | |||
| RKT / 利洁时集团有限公司 | 0.24 | 0.00 | 15.73 | -2.39 | 0.8432 | -0.0964 | |||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.14 | 0.00 | 14.86 | 0.65 | 0.7967 | -0.0642 | |||
| SHM / 禧玛诺公司 | 0.10 | 13.32 | 14.62 | 13.77 | 0.7838 | 0.0345 | |||
| RGLD / 皇家黄金公司 | 0.08 | -13.05 | 14.37 | 13.63 | 0.7699 | 0.0329 | |||
| US89832QAD16 / 信托金融公司 | 13.91 | -1.27 | 0.7453 | -0.0758 | |||||
| USB / 美国合众银行 | 0.33 | 0.00 | 13.16 | -15.57 | 0.7052 | -0.2033 | |||
| SVHH / 瑞典商业银行 (publ) | 1.00 | 0.00 | 13.05 | 18.32 | 0.6993 | 0.0564 | |||
| SOMLF / 西科姆有限公司 | 0.35 | 0.00 | 12.99 | 9.27 | 0.6965 | 0.0032 | |||
| WFC.PRL / 富国银行 - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 12.92 | -2.27 | 0.6927 | -0.0782 | |||
| BA. / BAE系统公司 | 0.56 | -29.78 | 12.90 | 7.68 | 0.6912 | -0.0070 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.06 | 0.00 | 12.56 | -8.00 | 0.6733 | -0.1228 | |||
| SSNLF / 三星电子有限公司 | 0.32 | 21.30 | 12.39 | 32.52 | 0.6640 | 0.1190 | |||
| 05935 / 三星电子有限公司 | 0.37 | 0.00 | 12.30 | 12.46 | 0.6592 | 0.0217 | |||
| BAC.PRL / 美国银行公司 - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 12.28 | -4.41 | 0.6582 | -0.0907 | |||
| Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) | 0.21 | 0.00 | 11.98 | 16.51 | 0.6419 | 0.0426 | |||
| CHRW / CH 罗宾逊环球公司 | 0.13 | 0.00 | 11.93 | -10.32 | 0.6392 | -0.1361 | |||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 11.55 | 0.00 | 11.34 | 27.78 | 0.6080 | 0.0905 | |||
| US91282CCA71 / 美国国债通胀指数债券 | 11.05 | 156.71 | 0.5922 | 0.3413 | |||||
| HKHHY / 喜力控股 NV - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 0.00 | 10.70 | 29.69 | 0.5737 | 0.0925 | |||
| CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） | 10.69 | 0.5731 | 0.5731 | ||||||
| ITSA4 / Itaúsa SA - 优先股 | 5.64 | 1.38 | 10.64 | 17.21 | 0.5701 | 0.0411 | |||
| 4GE / 墨西哥集团 SAB de CV | 2.03 | 0.00 | 10.53 | 5.99 | 0.5644 | -0.0148 | |||
| UOVEY / 大华银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.39 | 0.00 | 10.25 | -3.39 | 0.5494 | -0.0691 | |||
| 1CK / 长江实业集团有限公司 | 2.48 | 0.00 | 10.14 | -2.24 | 0.5437 | -0.0611 | |||
| NTR / 营养有限公司 | 0.18 | 32.55 | 10.00 | 46.46 | 0.5359 | 0.1379 | |||
| TFC.PRR / Truist Financial Corporation - 优先股 | 0.50 | 0.00 | 9.53 | -7.05 | 0.5109 | -0.0870 | |||
| US064058AL44 / 纽约梅隆银行/ | 9.35 | -1.00 | 0.5010 | -0.0494 | |||||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 14.58 | 9.14 | -8.75 | 0.4898 | -0.0940 | |||
| TRPCN / 横加信托 | 9.01 | 0.00 | 0.4828 | -0.0423 | |||||
| US91282CHC82 / 美国国库券/债券 | 8.83 | 3.54 | 0.4734 | -0.0239 | |||||
| QUINENCO / 奎尼恩科公司 | 2.08 | 0.00 | 8.76 | 17.64 | 0.4693 | 0.0354 | |||
| 032830 / 三星生命保险有限公司 | 0.14 | 53.72 | 8.70 | 52.95 | 0.4665 | 0.1348 | |||
| US912828XZ81 / 美国国债 2.75%，到期日：2025 年 6 月 30 日 | 8.33 | 0.37 | 0.4464 | -0.0373 | |||||
| JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) | 7.94 | 7.94 | 0.4258 | 0.4258 | |||||
| DANOY / 达能公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.00 | 7.88 | 22.85 | 0.4221 | 0.0484 | |||
| FANUY / 发那科公司 - 存托凭证（普通股） | 0.29 | 0.00 | 7.48 | -14.81 | 0.4007 | -0.1109 | |||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.02 | 0.00 | 7.41 | 6.28 | 0.3971 | -0.0093 | |||
| FNV / 弗兰科-内华达公司 | 0.04 | 0.00 | 7.33 | 26.43 | 0.3928 | 0.0548 | |||
| KESKB / 凯斯科公司 | 0.32 | 0.00 | 7.32 | 19.70 | 0.3925 | 0.0358 | |||
| A1PH34 / 安费诺公司-存托凭证（普通股） | 7.13 | 0.3821 | 0.3821 | ||||||
| T6W / 泰国饮料大众有限公司 | 17.95 | 0.00 | 6.88 | -2.52 | 0.3688 | -0.0427 | |||
| Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl / DBT (US593035AB42) | 6.88 | 1.13 | 0.3686 | -0.0278 | |||||
| NHOLF / 财产保险控股有限公司 | 0.20 | 0.00 | 6.71 | 17.51 | 0.3597 | 0.0268 | |||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CKL45) | 6.32 | 42.38 | 0.3387 | 0.0800 | |||||
| BXP / 波士顿地产公司 | 0.10 | 0.00 | 6.20 | -12.87 | 0.3324 | -0.0825 | |||
| BBL-R / 曼谷银行大众有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.47 | 0.00 | 6.15 | -8.21 | 0.3295 | -0.0610 | |||
| US29379VBN29 / 企业产品 5.250 8/16 债券 | 6.05 | -1.40 | 0.3240 | -0.0334 | |||||
| US775631AD66 / 美国滚子轴承公司 | 6.03 | 0.85 | 0.3233 | -0.0254 | |||||
| US00081TAK43 / ACCO品牌公司 | 5.96 | -6.00 | 0.3193 | -0.0501 | |||||
| DGEAF / 帝亚吉欧公司 | 0.21 | 3.95 | 5.96 | -2.02 | 0.3192 | -0.0351 | |||
| US65505PAA57 / 贵族金融 II 有限责任公司 | 5.48 | 207.75 | 0.2936 | 0.1898 | |||||
| IDA / 艾达公司 | 0.05 | 0.00 | 5.43 | 7.42 | 0.2911 | -0.0037 | |||
| FNF / 富达国家金融公司 | 0.08 | 0.00 | 5.42 | 10.10 | 0.2904 | 0.0035 | |||
| USB.PRA / 美国合众银行 - 首选安全 | 0.01 | 23.08 | 5.40 | 19.44 | 0.2895 | 0.0259 | |||
| US91087BAK61 / 墨西哥政府国际债券 | 5.34 | 0.2859 | 0.2859 | ||||||
| HAL / 哈尔信托 | 0.04 | 0.00 | 5.33 | 6.11 | 0.2858 | -0.0072 | |||
| US58551TAA51 / Mellon Capital Iv 固定资本证券 | 5.25 | -0.87 | 0.2814 | -0.0274 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 | 5.18 | 7.97 | 0.2774 | -0.0020 | |||||
| SLB / 斯伦贝谢有限公司 | 0.15 | 0.00 | 5.09 | -17.45 | 0.2731 | -0.0867 | |||
| DEI / 道格拉斯·埃米特公司 | 0.37 | 0.00 | 5.07 | -24.68 | 0.2716 | -0.1206 | |||
| WUNI34 / 西联汇款公司-存托凭证（普通股） | 4.78 | 0.2560 | 0.2560 | ||||||
| E1TR34 / 安特吉公司-存托凭证（普通股） | 4.63 | 0.2483 | 0.2483 | ||||||
| USB.PRH / 美国合众银行 - 优先股 | 0.21 | 0.00 | 4.58 | -4.88 | 0.2456 | -0.0352 | |||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 0.06 | 0.00 | 4.58 | -6.42 | 0.2454 | -0.0398 | |||
| US55354GAH39 / 摩根士丹利资本国际公司 | 4.52 | 1.05 | 0.2423 | -0.0185 | |||||
| SCHW.PRD / 嘉信理财公司 - 优先股 | 0.18 | 28.14 | 4.46 | 26.47 | 0.2390 | 0.0334 | |||
| US159864AE78 / 查尔斯河实验室国际公司 | 4.45 | 104.03 | 0.2386 | 0.1114 | |||||
| DNB Boligkreditt A/S / DBT (NO0013030940) | 4.43 | 8.68 | 0.2377 | -0.0002 | |||||
| US29082KAA34 / 恩贝克塔公司 | 4.40 | -3.21 | 0.2360 | -0.0292 | |||||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.00 | 4.40 | -11.10 | 0.2360 | -0.0528 | |||
| US064058AF75 / 纽约银行 4.625 3/20 债券 | 4.38 | 150.00 | 0.2345 | 0.1324 | |||||
| MSADF / MS&AD 保险集团控股公司 | 0.19 | 0.00 | 4.31 | 9.61 | 0.2311 | 0.0018 | |||
| USSJF / USS有限公司 | 0.43 | 0.00 | 4.28 | 11.19 | 0.2296 | 0.0050 | |||
| US058498AY23 / 波尔公司 | 4.25 | -0.19 | 0.2279 | -0.0205 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CT49) | 4.23 | 1.41 | 0.2267 | -0.0164 | |||||
| 4BB / 百威啤酒亚太有限公司 | 3.96 | 4.19 | 0.2244 | 0.2244 | |||||
| US17302XAM83 / CITGO石油公司 | 4.16 | -0.83 | 0.2229 | -0.0216 | |||||
| KHC / 卡夫亨氏公司 | 0.13 | 0.00 | 3.90 | -2.48 | 0.2088 | -0.0241 | |||
| US55279HAW07 / 制造商与贸易商信托公司 | 3.84 | 1.13 | 0.2060 | -0.0156 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 3.70 | 0.1981 | 0.1981 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CNB36) | 3.69 | 0.1980 | 0.1980 | ||||||
| US24906PAA75 / 登士柏西罗纳公司 | 3.64 | 0.1949 | 0.1949 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLE92) | 3.63 | 3.01 | 0.1945 | -0.0109 | |||||
| US195325DR36 / 哥伦比亚政府国际债券 | 3.62 | 0.84 | 0.1941 | -0.0153 | |||||
| FNV / 弗兰科-内华达公司 | 0.02 | -51.08 | 3.58 | -51.11 | 0.1921 | -0.2007 | |||
| US161175BK95 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 3.58 | 1.27 | 0.1917 | -0.0142 | |||||
| G1PI34 / Global Payments Inc.-存托凭证（普通股） | 3.56 | 0.1910 | 0.1910 | ||||||
| US46284VAC54 / 铁山公司 | 3.56 | 0.45 | 0.1907 | -0.0158 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 3.53 | 3.28 | 0.1890 | -0.0101 | |||||
| NTRSO / 北方信托公司 - 优先股 | 0.18 | 31.92 | 3.52 | 26.43 | 0.1887 | 0.0263 | |||
| US15135BAR24 / Centene公司 | 3.49 | 0.84 | 0.1871 | -0.0147 | |||||
| US55279HAV24 / 制造商和贸易商信托公司 | 3.48 | -0.03 | 0.1864 | -0.0164 | |||||
| US404119BS74 / Hca公司债券 | 3.46 | -0.20 | 0.1853 | -0.0166 | |||||
| UHS / 全民健康服务公司 | 0.02 | 0.00 | 3.41 | -6.09 | 0.1828 | -0.0289 | |||
| U1O / 华业集团有限公司 | 0.76 | 0.00 | 3.38 | 18.60 | 0.1812 | 0.0150 | |||
| WY / 惠好公司 | 0.13 | 0.00 | 3.35 | -15.38 | 0.1793 | -0.0512 | |||
| MET.PRA / MetLife, Inc. - 优先股 | 0.13 | 0.00 | 3.08 | -4.76 | 0.1650 | -0.0234 | |||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) | 2.95 | 0.1580 | 0.1580 | ||||||
| US879369AF39 / 泰利福公司 | 2.85 | -0.56 | 0.1527 | -0.0143 | |||||
| US00175PAB94 / AMN 医疗保健公司 | 2.84 | -1.08 | 0.1520 | -0.0151 | |||||
| US90931GAA76 / 联合航空 2020-1 A 级传递信托 | 2.69 | -6.50 | 0.1441 | -0.0235 | |||||
| SCHN / 迅达控股公司 | 0.01 | 0.00 | 2.67 | 26.07 | 0.1434 | 0.0197 | |||
| US038522AQ17 / 爱玛客服务公司 | 2.66 | 50.57 | 0.1424 | 0.0395 | |||||
| US303250AF16 / 费尔艾萨克公司 | 2.65 | 0.68 | 0.1421 | -0.0114 | |||||
| US80413TBC27 / 沙特政府国际债券 | 2.62 | 1.00 | 0.1404 | -0.0108 | |||||
| US404119CA57 / HCA公司 | 2.61 | 2.28 | 0.1396 | -0.0089 | |||||
| US159864AJ65 / 查尔斯河实验室国际公司 | 2.59 | 44.30 | 0.1390 | 0.0342 | |||||
| US256677AG02 / 达乐通用公司 | 2.58 | 2.06 | 0.1384 | -0.0091 | |||||
| NE / 诺布尔公司 | 0.12 | 149.02 | 2.57 | 68.88 | 0.1379 | 0.0491 | |||
| US49327M3E23 / KeyBank 北美/俄亥俄州克利夫兰 | 2.57 | 0.16 | 0.1377 | -0.0118 | |||||
| US36267VAD55 / GE医疗保健技术公司 | 2.54 | -0.12 | 0.1359 | -0.0121 | |||||
| Aramark Services, Inc., First Lien Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) | 2.51 | -0.24 | 0.1345 | -0.0122 | |||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd | 2.46 | -10.50 | 0.1316 | -0.0283 | |||||
| SW / 索迪斯公司 | 0.04 | 0.00 | 2.45 | -14.05 | 0.1315 | -0.0349 | |||
| US513272AD65 / 兰姆韦斯顿控股公司 | 2.42 | 1.30 | 0.1299 | -0.0096 | |||||
| US67052NAB10 / 纽发姆澳大利亚有限公司 / 纽发姆美洲公司 5% 2030 年 1 月 27 日 144A | 2.40 | -0.37 | 0.1288 | -0.0118 | |||||
| US05526DBJ37 / 英美烟草资本公司 | 2.39 | 0.80 | 0.1279 | -0.0101 | |||||
| US48250NAC92 / 肯德基控股公司/必胜客控股有限责任公司/塔可钟美国有限责任公司 | 2.32 | 0.96 | 0.1241 | -0.0097 | |||||
| GMXT / GMéxico Transportes, SAB de CV | 1.33 | 0.00 | 2.30 | 15.08 | 0.1231 | 0.0067 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.02 | 0.00 | 2.29 | -17.24 | 0.1225 | -0.0385 | |||
| STT.PRG / 道富银行 - 优先股 | 0.10 | 0.00 | 2.22 | -7.07 | 0.1190 | -0.0203 | |||
| US29082KAB17 / 恩贝克塔公司 | 2.20 | 0.50 | 0.1179 | -0.0097 | |||||
| US95081QAP90 / 韦斯科分销公司 | 2.16 | -0.55 | 0.1160 | -0.0109 | |||||
| GPE / GR银矿业有限公司 | 0.52 | 0.00 | 2.16 | 15.54 | 0.1159 | 0.0068 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.01 | 0.00 | 1.99 | 5.87 | 0.1064 | -0.0029 | |||
| AEM / 阿格尼科鹰矿业有限公司 | 0.02 | 0.00 | 1.98 | 26.44 | 0.1059 | 0.0148 | |||
| MF / 温德尔 | 0.02 | 0.00 | 1.97 | -0.46 | 0.1054 | -0.0098 | |||
| MDO / 文华东方国际有限公司 | 1.05 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.1010 | -0.0089 | |||
| US1248EPCB75 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 5.375% 06/01/2029 144A | 1.86 | 1.20 | 0.0996 | -0.0074 | |||||
| US1248EPCS01 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 1.85 | 0.82 | 0.0992 | -0.0078 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 1.78 | 0.51 | 0.0955 | -0.0079 | |||||
| US50077LAD82 / 卡夫亨氏食品公司 | 1.77 | 0.68 | 0.0950 | -0.0076 | |||||
| US28035QAA04 / 埃奇韦尔个人护理公司 | 1.74 | -0.40 | 0.0932 | -0.0085 | |||||
| GOLD / 巴里克矿业公司 | 0.09 | 0.00 | 1.72 | 16.34 | 0.0923 | 0.0060 | |||
| US817565CD49 / SERVICE CORP INTL SR 无抵押 12/27 4.625 | 1.72 | 0.12 | 0.0922 | -0.0079 | |||||
| US303250AE41 / FAIR ISAAC CORP SR 无抵押 144A 05/26 5.25 | 1.71 | -0.41 | 0.0917 | -0.0084 | |||||
| US25260WAD39 / 钻石海外资产公司/钻石金融有限责任公司 | 1.70 | -8.32 | 0.0909 | -0.0169 | |||||
| NHMBF / 能美防灾株式会社 | 0.07 | 0.00 | 1.64 | 17.11 | 0.0877 | 0.0062 | |||
| PPG / PPG 工业公司 | 0.01 | 0.00 | 1.56 | -5.62 | 0.0837 | -0.0128 | |||
| US46284VAG68 / 铁山公司 | 1.56 | 0.39 | 0.0836 | -0.0070 | |||||
| US28035QAB86 / 埃奇韦尔个人护理公司 | 1.46 | -0.14 | 0.0780 | -0.0070 | |||||
| DG / 达乐通用公司 | 0.02 | 407.51 | 1.45 | 571.30 | 0.0777 | 0.0651 | |||
| AAL / 美国航空集团公司 | 1.41 | -20.48 | 0.0757 | -0.0279 | |||||
| US159864AG27 / 查尔斯河实验室国际公司 | 1.39 | -0.85 | 0.0747 | -0.0073 | |||||
| US46284VAF85 / 铁山公司 | 1.27 | 0.47 | 0.0682 | -0.0056 | |||||
| HEINY / Heineken NV - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 1.23 | 28.93 | 0.0659 | 0.0103 | |||
| US143658BQ44 / 嘉年华公司 | 1.15 | -0.09 | 0.0616 | -0.0055 | |||||
| US46284VAE11 / 铁山公司 | 0.99 | 0.20 | 0.0530 | -0.0045 | |||||
| US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack 美国有限责任公司 | 0.92 | 1.33 | 0.0491 | -0.0036 | |||||
| OKE / 欧欧克有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.91 | -15.43 | 0.0488 | -0.0140 | |||
| US228180AB14 / 皇冠美洲有限责任公司 | 0.90 | 1.93 | 0.0481 | -0.0032 | |||||
| US748149AJ05 / 加拿大魁北克省 | 0.88 | 0.80 | 0.0472 | -0.0037 | |||||
| US228187AB66 / Crown Americas Llc / Crown Americas Capital Corp Vi 4.75% 02/01/2026 债券 | 0.87 | -0.34 | 0.0466 | -0.0043 | |||||
| US15135BAT89 / 公司债券 | 0.87 | 1.29 | 0.0465 | -0.0034 | |||||
| US817565CE22 / 国际服务公司/美国 | 0.85 | 1.08 | 0.0454 | -0.0034 | |||||
| US879369AG12 / 泰利福公司 | 0.75 | -0.53 | 0.0401 | -0.0037 | |||||
| AAL / 美国航空集团公司 | 0.49 | -2.80 | 0.0261 | -0.0031 | |||||
| US13805AAA51 / CANPACK SA / 宾夕法尼亚州东部土地投资控股有限责任公司 | 0.41 | 0.00 | 0.0221 | -0.0019 | |||||
| 7447 / 永乐本株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.33 | 9.87 | 0.0179 | 0.0002 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.22 | 0.0117 | 0.0117 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.21 | 0.0110 | 0.0110 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.17 | 0.0091 | 0.0091 | ||||||
| SMECF / SMC株式会社 | 0.00 | 0.03 | 0.0017 | 0.0017 | |||||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.35 | 0.0013 | -0.0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAGLFG16) | -0.00 | -100.00 | -0.0000 | 0.0000 | |||||
| Kraft Heinz Co. (The) / DE (US00CAEYWY77) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Colgate-Palmolive Co. / DE (US00CB797K60) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| CH Robinson Worldwide, Inc. / DE (US00CBJLKS45) | -0.00 | -95.35 | -0.0001 | 0.0024 | |||||
| HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CBNA4859) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAJMF764) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Kraft Heinz Co. (The) / DE (US00CAEXMH71) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Analog Devices, Inc. / DE (US00CBJ2YH58) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAJMF681) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Colgate-Palmolive Co. / DE (US00CB797H32) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAVC4J07) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| Nutrien Ltd. / DE (US00CBE3HX26) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| Colgate-Palmolive Co. / DE (US00CBQ12W11) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBUP6W91) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| Texas Instruments, Inc. / DE (US00CB1HE420) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| Wheaton Precious Metals Corp. / DE (US00CBMLNG33) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| Nutrien Ltd. / DE (US00CBE3HW43) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| Texas Instruments, Inc. / DE (US00CB1X9019) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| Becton Dickinson & Co. / DE (US00CBRMB533) | -0.01 | -56.52 | -0.0006 | 0.0008 | |||||
| Becton Dickinson & Co. / DE (US00CBRMB467) | -0.01 | -64.29 | -0.0006 | 0.0011 | |||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBMPRV77) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| Franco-Nevada Corp. / DE (US00CBXVA815) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) | -0.02 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) | -0.02 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTC7904) | -0.02 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| CH Robinson Worldwide, Inc. / DE (US00CBJLM943) | -0.02 | 46.67 | -0.0012 | -0.0003 | |||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTDXR98) | -0.02 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| Fidelity National Financial, Inc. / DE (US00CBS4FN94) | -0.02 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| Royal Gold, Inc. / DE (US00CBHNS882) | -0.02 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBMPRW50) | -0.03 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| Bank of New York Mellon Corp. (The) / DE (US00CBECG135) | -0.03 | -14.71 | -0.0016 | 0.0004 | |||||
| BXP, Inc. / DE (US00CBTKQP58) | -0.04 | -0.0019 | -0.0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0020 | -0.0020 | ||||||
| Equity Residential / DE (US00CBTP5F95) | -0.04 | -0.0022 | -0.0022 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTDZA46) | -0.04 | -0.0022 | -0.0022 | ||||||
| Franco-Nevada Corp. / DE (US00CBSVNS98) | -0.04 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBMLEV01) | -0.04 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTDZG16) | -0.05 | -0.0026 | -0.0026 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTC7A70) | -0.05 | -0.0028 | -0.0028 | ||||||
| CH Robinson Worldwide, Inc. / DE (US00CBPYJR38) | -0.05 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.08 | -0.0041 | -0.0041 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.10 | -0.0055 | -0.0055 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.12 | -0.0063 | -0.0063 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.13 | -0.0072 | -0.0072 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBHZC211) | -0.17 | 1,962.50 | -0.0089 | -0.0084 | |||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBHV6H46) | -0.19 | 1,636.36 | -0.0103 | -0.0096 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.19 | -0.0104 | -0.0104 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBFQHD46) | -0.20 | 2,337.50 | -0.0105 | -0.0100 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.20 | -0.0109 | -0.0109 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBCBDP79) | -0.23 | 1,981.82 | -0.0123 | -0.0116 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.66 | -0.0352 | -0.0352 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.71 | -0.0379 | -0.0379 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.81 | -0.0432 | -0.0432 |
