基本统计
| 投资组合价值 | $ 246,076,030 |
| 当前头寸 | 125 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
FEOVX - 第一鹰海外可变基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 125。 最新的投资组合价值计算为$246,076,030美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FEOVX - First Eagle Overseas Variable Fund的最主要持仓是 Imperial Oil Limited (US:IMO) , Shell plc (GB:SHEL) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Prosus N.V. (NL:PRX) , and Compagnie Financière Richemont SA (CH:CFR) . FEOVX - First Eagle Overseas Variable Fund的新头寸包括 General Motors Financial Co., Inc. (US:US37046TU107) , CARGILL GBL FUNDING (US:14177TU10) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 35.37 | 14.3374 | 14.3374 | ||
| 0.01 | 3.28 | 1.3283 | 0.8571 | |
| 0.02 | 5.13 | 2.0789 | 0.6792 | |
| 0.03 | 3.46 | 1.4017 | 0.5813 | |
| 0.94 | 0.94 | 0.3829 | 0.3829 | |
| 0.18 | 6.41 | 2.5997 | 0.3815 | |
| 0.03 | 4.08 | 1.6551 | 0.3380 | |
| 0.04 | 3.73 | 1.5140 | 0.3245 | |
| 0.01 | 3.28 | 1.3308 | 0.2467 | |
| 0.10 | 5.88 | 2.3849 | 0.2217 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.62 | 0.2513 | -0.5358 | ||
| 0.01 | 3.48 | 1.4088 | -0.4487 | |
| 0.05 | 4.14 | 1.6765 | -0.3922 | |
| 0.23 | 3.26 | 1.3226 | -0.3428 | |
| 0.02 | 1.83 | 0.7422 | -0.3322 | |
| 0.07 | 4.35 | 1.7645 | -0.2362 | |
| 0.17 | 2.14 | 0.8682 | -0.2129 | |
| 0.31 | 2.89 | 1.1723 | -0.1836 | |
| 0.10 | 8.31 | 3.3670 | -0.1791 | |
| 0.03 | 3.03 | 1.2281 | -0.1702 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold bullion / COMM (N/A) | 35.37 | 14.3374 | 14.3374 | ||||||
| IMO / 帝国石油有限公司 | 0.10 | -8.62 | 8.31 | 0.51 | 3.3670 | -0.1791 | |||
| SHEL / 壳牌公司 | 0.18 | 29.26 | 6.41 | 24.05 | 2.5997 | 0.3815 | |||
| BATS / 英美烟草公司 | 0.13 | -6.18 | 6.07 | 8.73 | 2.4590 | 0.0652 | |||
| PRX / 普罗苏斯公司 | 0.10 | -3.37 | 5.88 | 16.68 | 2.3849 | 0.2217 | |||
| CFR / 历峰集团金融公司 | 0.03 | -6.42 | 5.21 | 1.44 | 2.1115 | -0.0917 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 15.22 | 5.13 | 57.22 | 2.0789 | 0.6792 | |||
| FMX / 墨西哥经济发展公司，SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -2.46 | 4.53 | 2.95 | 1.8369 | -0.0518 | |||
| UNA / 联合利华公司 | 0.07 | -8.87 | 4.35 | -6.65 | 1.7645 | -0.2362 | |||
| RKT / 利洁时集团有限公司 | 0.06 | -3.66 | 4.34 | -2.93 | 1.7596 | -0.1592 | |||
| BN / 达能公司 | 0.05 | -19.82 | 4.14 | -14.21 | 1.6765 | -0.3922 | |||
| 7309 / 禧玛诺公司 | 0.03 | 28.82 | 4.08 | 33.01 | 1.6551 | 0.3380 | |||
| SCHP / 迅达控股公司 - 优先股 | 0.01 | -4.29 | 4.07 | 13.71 | 1.6511 | 0.1143 | |||
| GBLB / 布鲁塞尔兰伯特集团 | 0.05 | -2.64 | 4.04 | 11.38 | 1.6390 | 0.0814 | |||
| 1INVEB / 投资者AB（公开） | 0.13 | -3.11 | 3.99 | -3.72 | 1.6162 | -0.1607 | |||
| 033780 / KT&G公司 | 0.04 | -1.83 | 3.73 | 34.70 | 1.5140 | 0.3245 | |||
| 6503 / 三菱电机公司 | 0.17 | -3.03 | 3.71 | 13.09 | 1.5059 | 0.0965 | |||
| BA. / BAE系统公司 | 0.14 | -25.12 | 3.67 | -3.75 | 1.4871 | -0.1484 | |||
| WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 | 0.01 | -11.48 | 3.48 | -19.71 | 1.4088 | -0.4487 | |||
| MRK / 马克电气集团有限公司 | 0.03 | 91.95 | 3.46 | 80.90 | 1.4017 | 0.5813 | |||
| 9735 / 西科姆有限公司 | 0.10 | -1.44 | 3.43 | 3.94 | 1.3912 | -0.0253 | |||
| FANUY / 发那科公司 - 存托凭证（普通股） | 0.13 | 10.20 | 3.43 | 9.79 | 1.3911 | 0.0501 | |||
| 6273 / SMC株式会社 | 0.01 | 29.75 | 3.28 | 29.93 | 1.3308 | 0.2467 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.01 | 253.07 | 3.28 | 198.63 | 1.3283 | 0.8571 | |||
| 2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 0.23 | -1.75 | 3.26 | -15.95 | 1.3226 | -0.3428 | |||
| ABEV / Ambev SA - 存托凭证（普通股） | 1.34 | -1.87 | 3.24 | 1.50 | 1.3130 | -0.0563 | |||
| 8725 / MS&AD 保险集团控股公司 | 0.14 | -3.72 | 3.18 | -1.06 | 1.2888 | -0.0896 | |||
| NTR / 营养有限公司 | 0.05 | 0.93 | 3.14 | 18.33 | 1.2725 | 0.1344 | |||
| H4W / 怡和集团有限公司 | 0.06 | 0.00 | 3.11 | 13.82 | 1.2622 | 0.0883 | |||
| PWCDF / 加拿大电力公司 | 0.08 | -2.00 | 3.11 | 8.24 | 1.2620 | 0.0282 | |||
| LLOY / 劳埃德银行集团有限公司 | 2.92 | -8.28 | 3.07 | 2.85 | 1.2435 | -0.0365 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -5.51 | 3.03 | -7.03 | 1.2281 | -0.1702 | |||
| HLN / 海伦公司 | 0.59 | -2.33 | 3.01 | -0.59 | 1.2217 | -0.0792 | |||
| H02 / 虎豹有限公司 | 0.31 | -4.63 | 2.89 | -8.48 | 1.1723 | -0.1836 | |||
| 4613 / 关西涂料株式会社 | 0.20 | -2.85 | 2.80 | -6.82 | 1.1366 | -0.1546 | |||
| 005930 / 三星电子有限公司 | 0.06 | 0.00 | 2.77 | 11.55 | 1.1240 | 0.0574 | |||
| 05935 / 三星电子有限公司 | 0.07 | -6.84 | 2.66 | 5.60 | 1.0782 | -0.0027 | |||
| OKL / 奥克拉公司 | 0.23 | 0.00 | 2.54 | -0.70 | 1.0313 | -0.0678 | |||
| Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) | 0.04 | -2.77 | 2.33 | 10.73 | 0.9454 | 0.0413 | |||
| 1299 / 友邦保险集团有限公司 | 0.24 | 14.45 | 2.15 | 36.98 | 0.8725 | 0.1982 | |||
| CCU / Compañía Cervecerías Unidas SA - 存托凭证（普通股） | 0.17 | 0.00 | 2.14 | -15.01 | 0.8682 | -0.2129 | |||
| FPE3 / 福克斯SE - 优先股 | 0.04 | -3.95 | 2.12 | 10.14 | 0.8594 | 0.0337 | |||
| 8630 / 财产保险控股有限公司 | 0.07 | -7.38 | 2.04 | -8.34 | 0.8283 | -0.1282 | |||
| 035420 / NAVER公司 | 0.01 | -6.77 | 2.04 | 38.60 | 0.8255 | 0.1948 | |||
| 1CK / 长江实业集团有限公司 | 0.44 | -2.43 | 1.95 | 6.56 | 0.7909 | 0.0053 | |||
| HEN3 / 汉高股份公司 - 优先股 | 0.02 | -7.44 | 1.91 | -8.56 | 0.7757 | -0.1224 | |||
| LR / 罗格朗公司 | 0.01 | -0.38 | 1.87 | 26.11 | 0.7599 | 0.1219 | |||
| ITSA4 / Itaúsa SA - 优先股 | 0.92 | 1.56 | 1.85 | 23.60 | 0.7497 | 0.1077 | |||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.02 | -16.37 | 1.83 | -26.89 | 0.7422 | -0.3322 | |||
| 12330 / 现代摩比斯有限公司 | 0.01 | -4.58 | 1.79 | 13.73 | 0.7255 | 0.0504 | |||
| HEIO / 喜力控股公司 | 0.02 | 0.00 | 1.68 | 3.12 | 0.6830 | -0.0182 | |||
| 6465 / 星崎株式会社 | 0.05 | -4.32 | 1.68 | -14.82 | 0.6803 | -0.1651 | |||
| 032830 / 三星生命保险有限公司 | 0.02 | -10.47 | 1.53 | 49.12 | 0.6194 | 0.1798 | |||
| BBL-R / 曼谷银行大众有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.35 | 0.00 | 1.49 | -1.84 | 0.6054 | -0.0473 | |||
| HLH / 香港置地控股有限公司 | 0.26 | -1.73 | 1.47 | 31.28 | 0.5972 | 0.1156 | |||
| HRO / 广濑电机株式会社 | 0.01 | -4.81 | 1.43 | -0.83 | 0.5813 | -0.0390 | |||
| 53 / 国浩集团有限公司 | 0.16 | 0.00 | 1.40 | 1.96 | 0.5694 | -0.0219 | |||
| U1O / 华业集团有限公司 | 0.28 | 10.45 | 1.35 | 22.46 | 0.5483 | 0.0744 | |||
| DGE / 帝亚吉欧公司 | 0.05 | 41.43 | 1.35 | 36.41 | 0.5456 | 0.1224 | |||
| 4HO / 蒂斯公司 | 0.04 | 0.00 | 1.33 | 21.07 | 0.5407 | 0.0681 | |||
| SVHH / 瑞典商业银行 (publ) | 0.10 | -13.39 | 1.32 | 2.64 | 0.5368 | -0.0170 | |||
| LPE / 罗兰百悦公司 | 0.01 | -1.11 | 1.11 | 2.49 | 0.4509 | -0.0148 | |||
| NHNKF / 日本光电株式会社 | 0.09 | 2.39 | 1.07 | -9.46 | 0.4347 | -0.0735 | |||
| WPM / 惠顿贵金属公司 | 0.01 | -21.90 | 0.98 | -9.66 | 0.3984 | -0.0683 | |||
| JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) | 0.94 | 0.94 | 0.3829 | 0.3829 | |||||
| DKSSF / 第一工商株式会社 | 0.08 | -15.78 | 0.94 | -17.77 | 0.3792 | -0.1088 | |||
| INDUC / 工业园公司 | 0.03 | -5.73 | 0.93 | -7.11 | 0.3764 | -0.0524 | |||
| KESKB / 凯斯科公司 | 0.04 | 0.00 | 0.91 | 20.74 | 0.3706 | 0.0455 | |||
| 004370 / 农心株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 5.42 | 0.3628 | -0.0011 | |||
| IUSDF / 合一公司 | 0.05 | 1.65 | 0.85 | 13.00 | 0.3457 | 0.0219 | |||
| 6BF / P/F 巴卡弗罗斯特 | 0.02 | 0.00 | 0.79 | -4.46 | 0.3217 | -0.0349 | |||
| AGHOL / AG 阿纳多卢集团控股公司 | 0.11 | -7.89 | 0.75 | -22.64 | 0.3022 | -0.1113 | |||
| MF / 温德尔 | 0.01 | 0.00 | 0.72 | 9.39 | 0.2927 | 0.0095 | |||
| NEM / 纽蒙特公司 | 0.01 | -21.90 | 0.70 | -5.70 | 0.2818 | -0.0347 | |||
| 4GE / 墨西哥集团 SAB de CV | 0.11 | 23.89 | 0.69 | 50.11 | 0.2809 | 0.0828 | |||
| USSJF / USS有限公司 | 0.06 | 0.00 | 0.67 | 18.58 | 0.2717 | 0.0291 | |||
| SW / 索迪斯公司 | 0.01 | 0.00 | 0.66 | -4.20 | 0.2682 | -0.0281 | |||
| HAL / 哈尔信托 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 12.09 | 0.2518 | 0.0140 | |||
| US37046TU107 / 通用汽车金融公司 | 0.62 | -75.85 | 0.2513 | -0.5358 | |||||
| B / 巴里克矿业公司 | 0.03 | -21.90 | 0.61 | -16.42 | 0.2480 | -0.0658 | |||
| HASGF / T.长谷川株式会社 | 0.03 | -13.57 | 0.60 | -6.57 | 0.2423 | -0.0323 | |||
| AEM / 阿格尼科鹰矿业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 10.06 | 0.2309 | 0.0087 | |||
| BNR / 燃石生物科技有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -10.83 | 0.57 | -8.87 | 0.2292 | -0.0370 | |||
| GPE / GR银矿业有限公司 | 0.11 | -18.70 | 0.55 | 3.95 | 0.2242 | -0.0038 | |||
| FNL / 弗雷斯尼洛有限公司 | 0.03 | -21.90 | 0.55 | 27.74 | 0.2224 | 0.0380 | |||
| BYG / 布依格公司 | 0.04 | -11.34 | 0.52 | 2.16 | 0.2110 | -0.0077 | |||
| SCHN / 迅达控股公司 | 0.00 | -11.22 | 0.52 | 6.38 | 0.2097 | 0.0011 | |||
| LUNDB / LE Lundbergforetagen AB | 0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.40 | 0.2029 | -0.0127 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) | 0.49 | 0.1999 | 0.1999 | ||||||
| 4628 / SK化研株式会社 | 0.01 | -2.44 | 0.47 | -1.04 | 0.1923 | -0.0136 | |||
| 6861 / 基恩士公司 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.62 | 0.1783 | -0.0073 | |||
| 016800 / 弗西斯公司 | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 14.29 | 0.1753 | 0.0128 | |||
| RGLD / 皇家黄金公司 | 0.00 | -21.90 | 0.43 | -14.97 | 0.1728 | -0.0425 | |||
| CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.42 | 0.1690 | 0.1690 | ||||||
| UOB / 大华银行有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.25 | 0.1652 | -0.0091 | |||
| 5946 / 调布制作所株式会社 | 0.03 | -6.93 | 0.39 | -4.40 | 0.1587 | -0.0170 | |||
| MSUXF / 米思米集团 | 0.03 | -12.94 | 0.36 | -30.16 | 0.1457 | -0.0750 | |||
| 7447 / 永乐本株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.36 | 14.74 | 0.1454 | 0.0113 | |||
| CAE / CAE公司 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 19.25 | 0.1284 | 0.0144 | |||
| 7846 / 领航公司 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 2.01 | 0.1239 | -0.0047 | |||
| 41 / 鹰君集团有限公司 | 0.17 | -53.07 | 0.30 | -52.50 | 0.1233 | -0.1513 | |||
| PLX / 普鲁西公司 | 0.01 | -8.16 | 0.29 | -2.05 | 0.1166 | -0.0092 | |||
| FNV / 弗兰科-内华达公司 | 0.00 | -21.91 | 0.28 | -18.44 | 0.1148 | -0.0343 | |||
| 14177TU10 / 嘉吉 GBL 融资 | 0.28 | 0.1127 | 0.1127 | ||||||
| BMW US Capital LLC / STIV (US0556C2U199) | 0.28 | 0.1127 | 0.1127 | ||||||
| T6W / 泰国饮料大众有限公司 | 0.73 | 0.00 | 0.26 | -4.35 | 0.1071 | -0.0118 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) | 0.25 | 0.81 | 0.1009 | -0.0048 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) | 0.25 | 0.1002 | 0.1002 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QQ39) | 0.25 | 0.0998 | 0.0998 | ||||||
| HEIA / 喜力啤酒公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.05 | 0.0986 | 0.0011 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.17 | 0.0686 | 0.0686 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.03 | 0.0112 | 0.0112 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0047 | 0.0047 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0043 | -0.0043 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0058 | -0.0058 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0061 | -0.0061 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0088 | -0.0088 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0108 | -0.0108 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0121 | -0.0121 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.05 | -0.0210 | -0.0210 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.08 | -0.0312 | -0.0312 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.12 | -0.0487 | -0.0487 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.42 | -0.1698 | -0.1698 |
