基本统计
| 投资组合价值 | $ 88,323,545 |
| 当前头寸 | 689 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
TNXAX - 1290 DoubleLine动态配置基金A类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 689。 最新的投资组合价值计算为$88,323,545美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TNXAX - 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund Class A的最主要持仓是 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . TNXAX - 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund Class A的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , SWISS (GOVT) (CH:CH0557778310) , and Australia Government Bond (AU:AU000XCLWAM0) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 5.50 | 7.0870 | 7.0870 | ||
| 1.54 | 1.9808 | 1.9808 | ||
| 1.53 | 1.9680 | 1.9680 | ||
| 1.49 | 1.9150 | 1.9150 | ||
| 0.43 | 0.5523 | 0.5523 | ||
| 0.42 | 0.5451 | 0.5451 | ||
| 0.42 | 0.5451 | 0.5451 | ||
| 0.40 | 0.5176 | 0.5176 | ||
| 0.40 | 0.5137 | 0.5137 | ||
| 0.40 | 0.5137 | 0.5137 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.68 | 0.8776 | -1.9683 | |
| 0.00 | 0.59 | 0.7615 | -1.8075 | |
| 0.00 | 0.79 | 1.0156 | -1.5967 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.2657 | -1.0320 | |
| 0.00 | 0.68 | 0.8773 | -0.9418 | |
| 0.01 | 0.64 | 0.8201 | -0.8136 | |
| 0.00 | 0.04 | 0.0574 | -0.6821 | |
| 0.00 | 0.04 | 0.0577 | -0.6679 | |
| 0.00 | 0.07 | 0.0900 | -0.6380 | |
| 0.00 | 0.09 | 0.1130 | -0.6142 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-24 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QA86) | 5.50 | 7.0870 | 7.0870 | ||||||
| US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 | 1.54 | 1.9808 | 1.9808 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 1.53 | 1.9680 | 1.9680 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 1.49 | 1.9150 | 1.9150 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 1.46 | 3.69 | 1.8847 | 0.0044 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 1.46 | 3.69 | 1.8847 | 0.0044 | |||||
| US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 | 1.07 | -27.77 | 1.3847 | -0.5971 | |||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | -48.17 | 0.79 | -59.80 | 1.0156 | -1.5967 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -59.95 | 0.68 | -68.10 | 0.8776 | -1.9683 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -47.61 | 0.68 | -50.11 | 0.8773 | -0.9418 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | -42.76 | 0.64 | -48.12 | 0.8201 | -0.8136 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 25.70 | 0.59 | 24.16 | 0.7621 | 0.1278 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | -60.82 | 0.59 | -69.33 | 0.7615 | -1.8075 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | -12.89 | 0.53 | -21.55 | 0.6808 | -0.2170 | |||
| US040114HT09 / 阿根廷共和国政府国际债券 | 0.50 | -2.34 | 0.6458 | -0.0378 | |||||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 24.06 | 0.48 | 8.45 | 0.6130 | 0.0289 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | 26.44 | 0.47 | 29.83 | 0.6067 | 0.1235 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 23.87 | 0.46 | 31.43 | 0.5934 | 0.1263 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | 27.56 | 0.46 | 24.86 | 0.5893 | 0.1014 | |||
| CH0557778310 / 瑞士（政府） | 0.43 | 0.5523 | 0.5523 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.42 | 0.5451 | 0.5451 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.42 | 0.5451 | 0.5451 | ||||||
| TRT061124T11 / 土耳其政府债券 | 0.41 | -44.04 | 0.5322 | -0.4523 | |||||
| AU000XCLWAM0 / 澳大利亚政府债券 | 0.40 | 0.5176 | 0.5176 | ||||||
| Norway Government Bond / DBT (NO0013475558) | 0.40 | 0.5137 | 0.5137 | ||||||
| Norway Government Bond / DBT (NO0013475558) | 0.40 | 0.5137 | 0.5137 | ||||||
| BBV / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） | 0.39 | -1.50 | 0.5075 | -0.0255 | |||||
| BBV / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） | 0.39 | -1.50 | 0.5075 | -0.0255 | |||||
| Battalion CLO XVI Ltd., Series 2019-16A, Class BR2 / ABS-CBDO (US07133MAU09) | 0.39 | -1.79 | 0.4970 | -0.0256 | |||||
| Battalion CLO XVI Ltd., Series 2019-16A, Class BR2 / ABS-CBDO (US07133MAU09) | 0.39 | -1.79 | 0.4970 | -0.0256 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 | 0.38 | 0.4885 | 0.4885 | ||||||
| BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 | 0.38 | 0.4885 | 0.4885 | ||||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 0.37 | 0.4779 | 0.4779 | ||||||
| US760942BF85 / 乌拉圭政府国际债券 | 0.37 | 3.97 | 0.4735 | 0.0021 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) | 0.37 | 0.4733 | 0.4733 | ||||||
| WMT / 沃尔玛公司 - 存托凭证（普通股） | 0.37 | 0.4728 | 0.4728 | ||||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | 23.20 | 0.37 | 61.95 | 0.4724 | 0.1710 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.00 | 27.28 | 0.36 | 45.56 | 0.4661 | 0.1347 | |||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.35 | 0.4572 | 0.4572 | ||||||
| ACA / 法国农业信贷银行 | 0.35 | -1.43 | 0.4446 | -0.0223 | |||||
| US088929AB00 / BGC 集团公司 | 0.34 | 0.29 | 0.4431 | -0.0135 | |||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMB22) | 0.34 | 0.00 | 0.4395 | -0.0156 | |||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMB22) | 0.34 | 0.00 | 0.4395 | -0.0156 | |||||
| US83611VAS79 / 声音点 CLO XXVII LTD SER 2020-2A CL AR V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 0.34 | -0.59 | 0.4368 | -0.0181 | |||||
| US55955EAL20 / 玛格尼 2020-27A AR 3ML+114 2034年10月20日 144A | 0.34 | -0.30 | 0.4317 | -0.0161 | |||||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 36.36 | 0.33 | 70.10 | 0.4263 | 0.1675 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | 23.52 | 0.33 | 36.55 | 0.4196 | 0.1022 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.01 | 20.95 | 0.32 | 14.95 | 0.4173 | 0.0427 | |||
| OHA Credit Funding 8 Ltd., Series 2021-8A, Class CR / ABS-CBDO (US67707GAY52) | 0.32 | -1.86 | 0.4078 | -0.0212 | |||||
| OHA Credit Funding 8 Ltd., Series 2021-8A, Class CR / ABS-CBDO (US67707GAY52) | 0.32 | -1.86 | 0.4078 | -0.0212 | |||||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | 23.32 | 0.31 | 16.41 | 0.3937 | 0.0445 | |||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.31 | -2.56 | 0.3937 | -0.0240 | |||||
| US902613BE74 / 瑞银集团 | 0.30 | -2.90 | 0.3882 | -0.0255 | |||||
| UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） | 0.30 | 0.3864 | 0.3864 | ||||||
| US404280EC98 / 汇丰控股有限公司 | 0.30 | 0.34 | 0.3801 | -0.0123 | |||||
| FR00140063V5 / 法国电力 RT SCRIP 12/31/49 | 0.29 | 2.08 | 0.3799 | -0.0046 | |||||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | 26.81 | 0.29 | 15.75 | 0.3796 | 0.0401 | |||
| US46115HCB15 / 联合圣保罗银行 | 0.28 | -2.08 | 0.3651 | -0.0207 | |||||
| US06738ECH62 / 巴克莱银行 | 0.28 | -0.35 | 0.3640 | -0.0134 | |||||
| US428102AE79 / 赫斯中游运营有限合伙人 | 0.28 | 0.72 | 0.3628 | -0.0097 | |||||
| RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 36.28 | 0.28 | 42.05 | 0.3568 | 0.0962 | |||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.27 | 1.49 | 0.3513 | -0.0070 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.27 | 1.49 | 0.3513 | -0.0070 | |||||
| R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.27 | 14.77 | 0.3506 | 0.0341 | |||||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | 24.70 | 0.27 | 7.66 | 0.3441 | 0.0130 | |||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 36.35 | 0.27 | 48.04 | 0.3415 | 0.1022 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.01 | 22.59 | 0.26 | 37.50 | 0.3403 | 0.0836 | |||
| P1EG34 / 公共服务企业集团股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 1.19 | 0.3310 | -0.0067 | |||||
| P1EG34 / 公共服务企业集团股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 1.19 | 0.3310 | -0.0067 | |||||
| XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 | 0.26 | -0.39 | 0.3303 | -0.0121 | |||||
| XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 | 0.26 | -0.39 | 0.3303 | -0.0121 | |||||
| CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） | 0.26 | -2.30 | 0.3295 | -0.0187 | |||||
| US904678AQ20 / 联合信贷银行 | 0.25 | 0.00 | 0.3235 | -0.0117 | |||||
| HP / 赫尔默里奇和佩恩公司 | 0.01 | 0.25 | 0.3229 | 0.3229 | |||||
| TOYOF / 丰田汽车公司 | 0.01 | 77.03 | 0.25 | 77.30 | 0.3221 | 0.1330 | |||
| Antares Holdings LP / DBT (US03666HAH49) | 0.25 | 0.81 | 0.3210 | -0.0093 | |||||
| Hilton Domestic Operating Co., Inc. / DBT (US432833AP66) | 0.25 | 15.35 | 0.3206 | 0.0334 | |||||
| US35906ABG22 / 前沿通讯公司 | 0.25 | 13.24 | 0.3203 | 0.0279 | |||||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.00 | 36.31 | 0.25 | 38.55 | 0.3201 | 0.0811 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | 25.34 | 0.25 | 12.84 | 0.3179 | 0.0263 | |||
| US92840VAH50 / 维斯塔运营有限公司 4.375% 05/01/2029 144A | 0.24 | 9.01 | 0.3122 | 0.0159 | |||||
| US629377CQ33 / NRG 能源公司 3.375% 2029 年 2 月 15 日 144A | 0.24 | 17.65 | 0.3098 | 0.0371 | |||||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | -12.92 | 0.23 | -32.27 | 0.3005 | -0.1581 | |||
| US11135FBT75 / 博通公司 | 0.23 | 1.34 | 0.2931 | -0.0055 | |||||
| SMIN / iShares Trust - iShares MSCI 印度小型股 ETF | 0.00 | -6.80 | 0.23 | -7.38 | 0.2923 | -0.0331 | |||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAP97) | 0.23 | 0.2903 | 0.2903 | ||||||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAP97) | 0.23 | 0.2903 | 0.2903 | ||||||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.22 | 1.82 | 0.2893 | -0.0051 | |||||
| ALV / 安联保险 | 0.00 | 36.00 | 0.22 | 72.31 | 0.2890 | 0.1152 | |||
| USL6388GHX18 / 米利康国际蜂窝公司 | 0.22 | 0.93 | 0.2811 | -0.0073 | |||||
| US23918KAS78 / 达维塔公司 | 0.22 | 17.30 | 0.2799 | 0.0327 | |||||
| NOV / 诺夫公司 | 0.02 | 0.21 | 0.2762 | 0.2762 | |||||
| US90932LAH06 / 美国联合航空公司 | 0.21 | 15.68 | 0.2761 | 0.0285 | |||||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.01 | 22.06 | 0.21 | 23.84 | 0.2755 | 0.0457 | |||
| US670001AE60 / 诺贝丽斯公司 | 0.21 | 358.70 | 0.2724 | 0.2065 | |||||
| 4755 / 乐天集团有限公司 | 0.21 | 0.2722 | 0.2722 | ||||||
| 4755 / 乐天集团有限公司 | 0.21 | 0.2722 | 0.2722 | ||||||
| US251526CT41 / 德意志银行/纽约纽约 | 0.21 | 0.48 | 0.2686 | -0.0083 | |||||
| COP / 康菲石油公司 | 0.00 | 23.38 | 0.21 | 11.35 | 0.2666 | 0.0187 | |||
| US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR 安全 144A 01/28 3.75 | 0.21 | 207.46 | 0.2657 | 0.1755 | |||||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -69.63 | 0.21 | -78.83 | 0.2657 | -1.0320 | |||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.21 | -2.37 | 0.2657 | -0.0166 | |||||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -12.67 | 0.21 | -0.97 | 0.2652 | -0.0109 | |||
| Jane Street Group / DBT (US47077WAC29) | 0.21 | 19.88 | 0.2642 | 0.0356 | |||||
| Directv Financing LLC / DBT (US25461LAD47) | 0.21 | 0.2641 | 0.2641 | ||||||
| US018820AC48 / 联盟SE | 0.20 | -0.97 | 0.2641 | -0.0124 | |||||
| BBV / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 0.99 | 0.2638 | -0.0058 | |||||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.00 | 21.75 | 0.20 | 13.97 | 0.2633 | 0.0239 | |||
| FR00140066D6 / ENGIE - 忠诚热线 2024 | 0.20 | 1.50 | 0.2626 | -0.0048 | |||||
| FR00140066D6 / ENGIE - 忠诚热线 2024 | 0.20 | 1.50 | 0.2626 | -0.0048 | |||||
| 200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) | 0.20 | 0.2623 | 0.2623 | ||||||
| 200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) | 0.20 | 0.2623 | 0.2623 | ||||||
| SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） | 0.20 | -1.93 | 0.2623 | -0.0145 | |||||
| SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） | 0.20 | -1.93 | 0.2623 | -0.0145 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.20 | 0.2617 | 0.2617 | ||||||
| BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) | 0.20 | 0.2593 | 0.2593 | ||||||
| BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) | 0.20 | 0.2593 | 0.2593 | ||||||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.00 | 22.83 | 0.20 | 6.42 | 0.2573 | 0.0074 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -38.95 | 0.20 | -46.93 | 0.2569 | -0.2435 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | 22.27 | 0.20 | 6.49 | 0.2548 | 0.0071 | |||
| Stellantis Finance US, Inc. / DBT (US85855CAL46) | 0.20 | 0.2516 | 0.2516 | ||||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | 0.19 | -1.52 | 0.2505 | -0.0130 | |||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | 0.19 | -1.52 | 0.2505 | -0.0130 | |||||
| US65342QAM42 / NEXTERA 能源运营 REGD 144A P/P 7.25000000 | 0.19 | 27.81 | 0.2487 | 0.0467 | |||||
| US019736AG29 / 艾里逊变速箱公司 | 0.19 | 25.32 | 0.2487 | 0.0433 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) | 0.19 | 0.2478 | 0.2478 | ||||||
| US25470MAG42 / DISH网络公司 | 0.19 | 0.2469 | 0.2469 | ||||||
| BHC / 博士健康公司 | 0.19 | 20.89 | 0.2469 | 0.0351 | |||||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.00 | 22.35 | 0.19 | 4.40 | 0.2450 | 0.0013 | |||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.19 | -1.56 | 0.2444 | -0.0117 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.19 | -1.56 | 0.2444 | -0.0117 | |||||
| US703343AD59 / 帕特里克工业公司 | 0.19 | 9.94 | 0.2422 | 0.0135 | |||||
| US88023UAH41 / 泰普尔丝涟国际公司 | 0.18 | 20.26 | 0.2382 | 0.0341 | |||||
| IBDRY / Iberdrola, SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 38.06 | 0.18 | 75.24 | 0.2381 | 0.0979 | |||
| US90138FAC68 / 特威利奥公司 | 0.18 | 71.96 | 0.2372 | 0.0421 | |||||
| AMGN / 安进公司 | 0.00 | 27.07 | 0.18 | 29.08 | 0.2357 | 0.0475 | |||
| US87901JAH86 / 泰格纳公司 | 0.18 | 8.33 | 0.2355 | 0.0106 | |||||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.00 | 35.95 | 0.18 | 2.84 | 0.2342 | -0.0011 | |||
| US771049AA15 / RBLX 3 7/8 05/01/30 | 0.18 | 18.42 | 0.2324 | 0.0293 | |||||
| US87724RAA05 / 泰勒莫里森社区公司 | 0.18 | 40.16 | 0.2305 | 0.0602 | |||||
| OBDC / 蓝猫头鹰资本公司 | 0.18 | -1.11 | 0.2297 | -0.0111 | |||||
| US126458AE87 / CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp | 0.18 | 25.35 | 0.2294 | 0.0355 | |||||
| MDT / 美敦力公司 | 0.00 | 21.32 | 0.18 | 12.82 | 0.2280 | 0.0197 | |||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.00 | 36.28 | 0.18 | 45.45 | 0.2269 | 0.0649 | |||
| US98311AAB17 / 温德姆酒店及度假村公司 | 0.18 | 775.00 | 0.2267 | 0.1960 | |||||
| US67059TAF21 / 纽星物流有限责任公司 | 0.17 | 1,833.33 | 0.2254 | 0.2070 | |||||
| DLX / 豪华公司 | 0.17 | 20.00 | 0.2249 | 0.0306 | |||||
| DLX / 豪华公司 | 0.17 | 20.00 | 0.2249 | 0.0306 | |||||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 36.48 | 0.17 | 51.30 | 0.2247 | 0.0705 | |||
| US144285AM55 / 卡彭特科技公司 | 0.17 | 23.57 | 0.2241 | 0.0370 | |||||
| US624758AF53 / 穆勒 WTR 产品公司 4% 2029 年 6 月 15 日 144A | 0.17 | 23.57 | 0.2240 | 0.0369 | |||||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -12.67 | 0.17 | -3.35 | 0.2235 | -0.0154 | |||
| AEP / 美国电力公司 | 0.00 | 18.18 | 0.17 | 30.08 | 0.2232 | 0.0458 | |||
| Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) | 0.17 | 20.28 | 0.2226 | 0.0318 | |||||
| Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) | 0.17 | 20.28 | 0.2226 | 0.0318 | |||||
| Global Aircraft Leasing Co. Ltd. / DBT (US37960JAC27) | 0.17 | 13.91 | 0.2225 | 0.0203 | |||||
| US71880K1016 / 菲尼亚公司 | 0.17 | 21.99 | 0.2216 | 0.0326 | |||||
| US71880K1016 / 菲尼亚公司 | 0.17 | 21.99 | 0.2216 | 0.0326 | |||||
| US925550AF21 / 维亚维解决方案公司 | 0.17 | 0.2213 | 0.2213 | ||||||
| FP / 总能源公司 | 0.00 | 36.49 | 0.17 | 35.71 | 0.2209 | 0.0519 | |||
| US546347AM73 / 路易斯安那太平洋公司 | 0.17 | 23.02 | 0.2204 | 0.0350 | |||||
| US018581AP34 / BREAD Financial HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 | 0.17 | 19.72 | 0.2202 | 0.0297 | |||||
| EZPW / 易兹公司 | 0.17 | 0.2197 | 0.2197 | ||||||
| EZPW / 易兹公司 | 0.17 | 0.2197 | 0.2197 | ||||||
| US29269RAA32 / 埃纳弗莱克斯有限公司 | 0.17 | 15.65 | 0.2193 | 0.0233 | |||||
| US00737WAA71 / ADTALEM 全球教育 REGD 144A P/P 5.50000000 | 0.17 | 21.58 | 0.2190 | 0.0326 | |||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE 控股公司 3% 2029 年 2 月 15 日 | 0.17 | 12.00 | 0.2174 | 0.0170 | |||||
| US303250AE41 / FAIR ISAAC CORP SR 无抵押 144A 05/26 5.25 | 0.17 | 22.06 | 0.2143 | 0.0328 | |||||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.00 | 18.17 | 0.17 | 25.95 | 0.2132 | 0.0377 | |||
| US171779AL52 / 西耶纳公司 | 0.16 | 59.22 | 0.2124 | 0.0751 | |||||
| GPOR / 格尔夫波特能源公司 | 0.16 | 19.71 | 0.2114 | 0.0288 | |||||
| GPOR / 格尔夫波特能源公司 | 0.16 | 19.71 | 0.2114 | 0.0288 | |||||
| US87305RAK59 / 迅达科技公司 | 0.16 | 10.96 | 0.2094 | 0.0137 | |||||
| T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADM45) | 0.16 | 1.25 | 0.2091 | -0.0049 | |||||
| T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADM45) | 0.16 | 1.25 | 0.2091 | -0.0049 | |||||
| CS / 安盛集团 | 0.00 | 36.49 | 0.16 | 68.42 | 0.2069 | 0.0803 | |||
| US24703DBL47 / 戴尔国际有限责任公司/EMC 公司 | 0.16 | 1.27 | 0.2062 | -0.0055 | |||||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.01 | 26.50 | 0.16 | 16.06 | 0.2058 | 0.0230 | |||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | 0.16 | 32.50 | 0.2058 | 0.0457 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -12.83 | 0.16 | -20.10 | 0.2055 | -0.0610 | |||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 0.64 | 0.2039 | -0.0062 | |||||
| ZURVY / 苏黎世保险集团股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 35.98 | 0.16 | 58.59 | 0.2027 | 0.0698 | |||
| NTDOF / 任天堂有限公司 | 0.00 | 72.73 | 0.16 | 118.06 | 0.2025 | 0.1058 | |||
| Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) | 0.16 | 0.2024 | 0.2024 | ||||||
| US01748XAD49 / 忠诚旅游公司 | 0.16 | 7.53 | 0.2023 | 0.0076 | |||||
| US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 | 0.16 | 40.91 | 0.2008 | 0.0541 | |||||
| US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 | 0.16 | 40.91 | 0.2008 | 0.0541 | |||||
| US615394AM52 / 穆格公司 | 0.16 | 13.14 | 0.2007 | 0.0172 | |||||
| T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADF93) | 0.15 | 1.32 | 0.1997 | -0.0031 | |||||
| T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADF93) | 0.15 | 1.32 | 0.1997 | -0.0031 | |||||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 0.00 | 18.55 | 0.15 | 10.95 | 0.1966 | 0.0133 | |||
| US76774LAB36 / 利氏兄弟控股公司 | 0.15 | 0.1939 | 0.1939 | ||||||
| US30231GAZ54 / 埃克森美孚公司 | 0.15 | 0.1926 | 0.1926 | ||||||
| MUV2 / 慕尼黑再保险公司 慕尼黑再保险公司 | 0.00 | 35.19 | 0.15 | 71.26 | 0.1923 | 0.0753 | |||
| AerCap Ireland Capital DAC / DBT (US00774MBL81) | 0.15 | 1.37 | 0.1913 | -0.0041 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / DBT (US00774MBL81) | 0.15 | 1.37 | 0.1913 | -0.0041 | |||||
| APH Somerset Investor 2 LLC / DBT (US00188QAA40) | 0.15 | 12.12 | 0.1912 | 0.0152 | |||||
| APH Somerset Investor 2 LLC / DBT (US00188QAA40) | 0.15 | 12.12 | 0.1912 | 0.0152 | |||||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.00 | 36.36 | 0.15 | 49.49 | 0.1910 | 0.0580 | |||
| DG / 芬奇公司 | 0.00 | 36.28 | 0.15 | 75.00 | 0.1902 | 0.0775 | |||
| BX / 黑石公司 | 0.00 | 20.98 | 0.15 | -9.88 | 0.1888 | -0.0283 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.00 | 21.27 | 0.15 | -9.88 | 0.1887 | -0.0278 | |||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 | 0.15 | 13.28 | 0.1870 | 0.0156 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 | 0.15 | 13.28 | 0.1870 | 0.0156 | |||||
| GSY / 高易有限公司 | 0.14 | 0.1848 | 0.1848 | ||||||
| GSY / 高易有限公司 | 0.14 | 0.1848 | 0.1848 | ||||||
| PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 | 0.14 | 0.1839 | 0.1839 | ||||||
| PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 | 0.14 | 0.1839 | 0.1839 | ||||||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -75.86 | 0.14 | -72.10 | 0.1837 | -0.4957 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.00 | 36.17 | 0.14 | 60.23 | 0.1827 | 0.0642 | |||
| US53079EBL74 / 利宝互助集团有限公司 | 0.14 | -0.70 | 0.1826 | -0.0067 | |||||
| PAYX / 佩切克斯公司 | 0.00 | 15.49 | 0.14 | 14.63 | 0.1823 | 0.0184 | |||
| Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) | 0.14 | -44.35 | 0.1782 | -0.1530 | |||||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 36.35 | 0.14 | 23.42 | 0.1777 | 0.0287 | |||
| WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 3.03 | 0.1755 | -0.0015 | |||||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.00 | 36.25 | 0.14 | 37.76 | 0.1741 | 0.0423 | |||
| US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 债券 | 0.13 | 23.36 | 0.1712 | 0.0247 | |||||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.00 | 36.56 | 0.13 | 54.76 | 0.1679 | 0.0556 | |||
| US84574TP340 / 西南公共服务公司 | 0.13 | 0.00 | 0.1675 | -0.0059 | |||||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.00 | 36.51 | 0.13 | 60.00 | 0.1660 | 0.0589 | |||
| DANOY / 达能公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 36.41 | 0.13 | 69.33 | 0.1641 | 0.0628 | |||
| US203372AX50 / 康普公司 | 0.13 | 53.01 | 0.1637 | 0.0525 | |||||
| V / 维萨公司 | 0.00 | -13.24 | 0.13 | -12.50 | 0.1633 | -0.0293 | |||
| MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.13 | 0.1626 | 0.1626 | ||||||
| US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp | 0.13 | 0.1615 | 0.1615 | ||||||
| US87165BAU70 / 同步金融 | 0.12 | 12.73 | 0.1598 | 0.0131 | |||||
| US98421MAA45 / 施乐控股公司 | 0.12 | -22.64 | 0.1587 | -0.0534 | |||||
| US053773BF30 / Avis Budget 汽车租赁有限责任公司 / Avis Budget Finance Inc | 0.12 | 0.1557 | 0.1557 | ||||||
| MET / 大都会人寿保险公司 | 0.00 | 17.01 | 0.12 | 2.56 | 0.1550 | -0.0023 | |||
| GTN / 灰色媒体公司 | 0.12 | 0.1541 | 0.1541 | ||||||
| GTN / 灰色媒体公司 | 0.12 | 0.1541 | 0.1541 | ||||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd | 0.12 | -10.53 | 0.1536 | -0.0241 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.12 | 0.1525 | 0.1525 | ||||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.12 | 0.1525 | 0.1525 | ||||||
| AEM / 阿格尼科鹰矿业有限公司 | 0.00 | 25.00 | 0.12 | 58.11 | 0.1514 | 0.0523 | |||
| GIS / 通用磨坊公司 | 0.00 | 15.39 | 0.12 | 9.35 | 0.1512 | 0.0075 | |||
| MRX / Marex 集团 | 0.12 | 1.74 | 0.1511 | -0.0034 | |||||
| MRX / Marex 集团 | 0.12 | 1.74 | 0.1511 | -0.0034 | |||||
| HOLN / 豪瑞公司 | 0.00 | 36.30 | 0.12 | 50.00 | 0.1508 | 0.0467 | |||
| VLVLY / AB 沃尔沃 (publ) - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 36.47 | 0.12 | 34.48 | 0.1507 | 0.0344 | |||
| EQIX / Equinix 公司 | 0.00 | -10.00 | 0.12 | -15.33 | 0.1497 | -0.0329 | |||
| Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAU07) | 0.12 | 0.1484 | 0.1484 | ||||||
| Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAU07) | 0.12 | 0.1484 | 0.1484 | ||||||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.00 | 20.24 | 0.11 | 0.00 | 0.1481 | -0.0046 | |||
| GOB / 圣戈班公司 | 0.00 | 36.42 | 0.11 | 59.15 | 0.1456 | 0.0497 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | 23.56 | 0.11 | 27.27 | 0.1452 | 0.0274 | |||
| SATS / 回声星公司 | 0.11 | -14.50 | 0.1444 | -0.0303 | |||||
| SATS / 回声星公司 | 0.11 | -14.50 | 0.1444 | -0.0303 | |||||
| Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) | 0.11 | 70.77 | 0.1436 | 0.0564 | |||||
| BATS / 英美烟草公司 | 0.00 | 36.45 | 0.11 | 50.00 | 0.1434 | 0.0438 | |||
| WF3 / 西农有限公司 | 0.00 | 74.26 | 0.11 | 84.75 | 0.1404 | 0.0613 | |||
| TLS / 澳洲电信集团有限公司 | 0.04 | 74.06 | 0.11 | 105.77 | 0.1382 | 0.0684 | |||
| US87927VAV09 / Telecom Italia Capital 7.721% 担保票据 6/4/38 | 0.11 | 30.49 | 0.1380 | 0.0278 | |||||
| BA. / BAE系统公司 | 0.00 | 36.48 | 0.11 | 107.84 | 0.1372 | 0.0690 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -12.30 | 0.11 | -10.92 | 0.1371 | -0.0222 | |||
| Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) | 0.11 | 0.00 | 0.1355 | -0.0048 | |||||
| Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) | 0.11 | 0.00 | 0.1355 | -0.0048 | |||||
| US097751AL51 / 庞巴迪公司 | 0.10 | 11.83 | 0.1350 | -0.0487 | |||||
| BGT / 普利司通公司 | 0.00 | 66.67 | 0.10 | 92.59 | 0.1349 | 0.0629 | |||
| NG. / 国家电网公司 | 0.01 | 36.46 | 0.10 | 62.50 | 0.1348 | 0.0488 | |||
| EVKG / 永荣国际集团有限公司 | 0.10 | 11.83 | 0.1347 | 0.0103 | |||||
| EVKG / 永荣国际集团有限公司 | 0.10 | 11.83 | 0.1347 | 0.0103 | |||||
| MMM / 3M公司 | 0.00 | 36.30 | 0.10 | 25.30 | 0.1344 | 0.0226 | |||
| FTS / 富通公司 | 0.00 | 31.25 | 0.10 | 51.47 | 0.1340 | 0.0432 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | -12.94 | 0.10 | -13.45 | 0.1332 | -0.0265 | |||
| AFL / 阿弗拉克公司 | 0.00 | 36.19 | 0.10 | 38.36 | 0.1312 | 0.0327 | |||
| SREN / 瑞士再保险股份公司 | 0.00 | 36.21 | 0.10 | 60.32 | 0.1310 | 0.0459 | |||
| DPW / 德国邮政公司 | 0.00 | 36.52 | 0.10 | 60.32 | 0.1306 | 0.0465 | |||
| DWAHF / 大和房屋工业株式会社 | 0.00 | 86.67 | 0.10 | 112.77 | 0.1300 | 0.0669 | |||
| US05508WAC91 / B&G 食品公司 | 0.10 | 0.1278 | 0.1278 | ||||||
| SYY / 西斯科公司 | 0.00 | 13.12 | 0.10 | 11.24 | 0.1277 | 0.0084 | |||
| RTPPF / 力拓集团 | 0.00 | 36.46 | 0.10 | 34.25 | 0.1266 | 0.0284 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 36.67 | 0.10 | 61.67 | 0.1252 | 0.0439 | |||
| H / 海德鲁一有限公司 | 0.00 | 38.89 | 0.10 | 71.43 | 0.1239 | 0.0493 | |||
| US03762UAD72 / 阿波罗商业房地产金融公司 | 0.10 | 0.1237 | 0.1237 | ||||||
| US78573NAJ19 / Saber GLBL公司 | 0.10 | 23.38 | 0.1235 | 0.0207 | |||||
| MH6 / 东京海上控股公司 | 0.00 | 71.43 | 0.10 | 106.52 | 0.1234 | 0.0614 | |||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 债券 | 0.10 | 0.1228 | 0.1228 | ||||||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.00 | 36.23 | 0.10 | 39.71 | 0.1226 | 0.0308 | |||
| KNBWF / 麒麟控股有限公司 | 0.01 | 80.00 | 0.10 | 115.91 | 0.1225 | 0.0635 | |||
| US753272AA11 / 兰德母公司 | 0.09 | 327.27 | 0.1223 | 0.0824 | |||||
| AKZOY / 阿克苏诺贝尔 NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 36.54 | 0.09 | 49.21 | 0.1221 | 0.0382 | |||
| KYR / 京瓷公司 | 0.01 | 77.78 | 0.09 | 104.35 | 0.1220 | 0.0595 | |||
| US55760LAB36 / 麦迪逊室内空气质量有限责任公司 | 0.09 | 44.62 | 0.1217 | 0.0345 | |||||
| BXMT / 黑石抵押信托公司 | 0.09 | 0.1212 | 0.1212 | ||||||
| BXMT / 黑石抵押信托公司 | 0.09 | 0.1212 | 0.1212 | ||||||
| DGE / 帝亚吉欧公司 | 0.00 | 36.44 | 0.09 | 27.40 | 0.1207 | 0.0223 | |||
| US74112BAL99 / 名誉品牌公司 5.125% 2028 年 1 月 15 日 144A | 0.09 | 0.1205 | 0.1205 | ||||||
| US88830MAM47 / 泰坦国际公司 | 0.09 | 61.40 | 0.1193 | 0.0181 | |||||
| US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/郊区能源金融公司 | 0.09 | 155.56 | 0.1189 | 0.0589 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.09 | 1.11 | 0.1178 | -0.0022 | |||||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -12.70 | 0.09 | -13.46 | 0.1165 | -0.0234 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 264.29 | 0.09 | 95.65 | 0.1160 | 0.0536 | |||
| Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) | 0.09 | 12.66 | 0.1154 | 0.0101 | |||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -12.55 | 0.09 | -33.83 | 0.1145 | -0.0641 | |||
| PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.00 | -12.91 | 0.09 | 24.29 | 0.1132 | 0.0196 | |||
| BCSF / 贝恩资本专业金融公司 | 0.09 | -2.25 | 0.1130 | -0.0060 | |||||
| BCSF / 贝恩资本专业金融公司 | 0.09 | -2.25 | 0.1130 | -0.0060 | |||||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.00 | -79.90 | 0.09 | -84.04 | 0.1130 | -0.6142 | |||
| US039524AB93 / 拱门买家公司 6.125% 12/01/2028 144A | 0.09 | 20.83 | 0.1130 | 0.0168 | |||||
| USB / 美国合众银行 | 0.00 | 36.42 | 0.09 | 16.00 | 0.1125 | 0.0115 | |||
| US92840JAD19 / 维思达公务机马耳他金融有限公司 | 0.09 | -2.25 | 0.1125 | -0.0072 | |||||
| US30015DAA90 / 长荣 Acqco 1 LP/TVI, Inc. | 0.09 | 58.18 | 0.1124 | 0.0067 | |||||
| US926400AA00 / 4.625% 2029 年 7 月 15 日 | 0.09 | 35.94 | 0.1121 | 0.0257 | |||||
| DE / 迪尔公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | -1.15 | 0.1118 | -0.0047 | |||||
| IOC / 伊藤忠商事株式会社 | 0.00 | 70.00 | 0.09 | 86.96 | 0.1115 | 0.0498 | |||
| JCI / 江森自控国际有限公司 | 0.00 | 36.39 | 0.09 | 48.28 | 0.1110 | 0.0327 | |||
| US104931AA85 / 品牌工业服务公司 | 0.09 | 11.69 | 0.1109 | 0.0081 | |||||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 36.56 | 0.09 | 59.26 | 0.1109 | 0.0382 | |||
| US40010PAA66 / GrubHub 控股公司 | 0.09 | 18.06 | 0.1107 | 0.0140 | |||||
| KMI / 金德摩根公司 | 0.00 | 36.46 | 0.09 | 30.77 | 0.1104 | 0.0230 | |||
| KDP / Keurig 胡椒博士公司 | 0.00 | 36.44 | 0.09 | 46.55 | 0.1103 | 0.0327 | |||
| JetBlue Airways Corp. / DBT (US476920AA15) | 0.08 | 3.70 | 0.1093 | 0.0009 | |||||
| JetBlue Airways Corp. / DBT (US476920AA15) | 0.08 | 3.70 | 0.1093 | 0.0009 | |||||
| US109641AK67 / 布林克国际公司 | 0.08 | 21.74 | 0.1092 | 0.0170 | |||||
| SRE / 桑普拉 | 0.00 | 36.48 | 0.08 | 21.74 | 0.1092 | 0.0168 | |||
| US655664AR15 / 诺德斯特龙公司 | 0.08 | 0.1088 | 0.1088 | ||||||
| US040133AA87 / Aretec 托管发行人公司 | 0.08 | -3.49 | 0.1082 | -0.0064 | |||||
| US86722AAD54 / SunCoke能源公司 | 0.08 | 23.88 | 0.1079 | 0.0183 | |||||
| MITSF / 三井物产株式会社 | 0.00 | 86.36 | 0.08 | 93.02 | 0.1070 | 0.0487 | |||
| FAST / 紧固件公司 | 0.00 | 36.30 | 0.08 | 49.09 | 0.1069 | 0.0335 | |||
| RKT / 利洁时集团有限公司 | 0.00 | 36.54 | 0.08 | 34.43 | 0.1061 | 0.0237 | |||
| US75079LAB71 / 雨碳公司 | 0.08 | 19.12 | 0.1047 | 0.0129 | |||||
| JW Aluminum Continuous Cast Co. / DBT (US46648XAB47) | 0.08 | 0.1034 | 0.1034 | ||||||
| Garrett Motion Holdings, Inc. / DBT (US366504AA61) | 0.08 | -1.23 | 0.1033 | -0.0052 | |||||
| Garrett Motion Holdings, Inc. / DBT (US366504AA61) | 0.08 | -1.23 | 0.1033 | -0.0052 | |||||
| WDS / 伍德赛德能源集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 74.09 | 0.08 | 49.06 | 0.1028 | 0.0322 | |||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.00 | 35.65 | 0.08 | 9.72 | 0.1023 | 0.0058 | |||
| 388 / 香港交易及结算所有限公司 | 0.00 | 80.00 | 0.08 | 107.89 | 0.1019 | 0.0501 | |||
| US724479AP57 / 必能宝公司 | 0.08 | -1.27 | 0.1013 | -0.0042 | |||||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.00 | -15.14 | 0.08 | -27.10 | 0.1011 | -0.0427 | |||
| US81105DAA37 / 斯克里普斯托管 II INC SR 安全 144A 01/29 3.875 | 0.08 | 680.00 | 0.1011 | 0.0875 | |||||
| TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) | 0.08 | 0.1010 | 0.1010 | ||||||
| TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) | 0.08 | 0.1010 | 0.1010 | ||||||
| US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / 康宝莱国际公司 | 0.08 | 62.50 | 0.1010 | 0.0162 | |||||
| LYB / 利安德巴塞尔工业公司 | 0.00 | 36.37 | 0.08 | 5.41 | 0.1009 | 0.0014 | |||
| KR / 克罗格公司 | 0.00 | 36.52 | 0.08 | 62.50 | 0.1008 | 0.0356 | |||
| DEVL / 星展集团控股有限公司 | 0.00 | 84.62 | 0.08 | 85.71 | 0.1005 | 0.0436 | |||
| ENVA / 伊诺瓦国际有限公司 | 0.08 | -2.53 | 0.0998 | -0.0057 | |||||
| JBS USA LUX Sarl / DBT (US472140AA00) | 0.08 | 2.67 | 0.0994 | -0.0017 | |||||
| JAPAY / 日本烟草公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 78.57 | 0.08 | 120.00 | 0.0993 | 0.0515 | |||
| IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 36.57 | 0.08 | 33.33 | 0.0989 | 0.0223 | |||
| US77289KAA34 / 罗克利夫能源 II 有限责任公司 | 0.08 | -2.56 | 0.0986 | -0.0060 | |||||
| STT / 道富银行 | 0.00 | 36.48 | 0.08 | 18.75 | 0.0985 | 0.0124 | |||
| CVS / CVS 健康公司 | 0.00 | 36.59 | 0.08 | 61.70 | 0.0985 | 0.0353 | |||
| US1248EPCN14 / 公司债券 | 0.07 | 2.78 | 0.0960 | -0.0012 | |||||
| Jane Street Group / DBT (US47077WAE84) | 0.07 | 0.0958 | 0.0958 | ||||||
| OVCHY / 华侨银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 81.82 | 0.07 | 76.19 | 0.0956 | 0.0393 | |||
| SU / 森科能源公司 | 0.00 | 31.25 | 0.07 | 23.33 | 0.0955 | 0.0155 | |||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.00 | 36.21 | 0.07 | 19.35 | 0.0955 | 0.0129 | |||
| Five Point Operating Co. LP / DBT (US33834YAB48) | 0.07 | 0.00 | 0.0953 | -0.0038 | |||||
| Five Point Operating Co. LP / DBT (US33834YAB48) | 0.07 | 0.00 | 0.0953 | -0.0038 | |||||
| US415864AM90 / 哈斯科公司 5.75% 07/31/2027 144A | 0.07 | -1.35 | 0.0952 | -0.0043 | |||||
| Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) | 0.07 | -5.19 | 0.0952 | -0.0075 | |||||
| Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) | 0.07 | -5.19 | 0.0952 | -0.0075 | |||||
| VFH Parent LLC / DBT (US91824YAA64) | 0.07 | -1.35 | 0.0950 | -0.0043 | |||||
| VFH Parent LLC / DBT (US91824YAA64) | 0.07 | -1.35 | 0.0950 | -0.0043 | |||||
| MFC / 宏利金融公司 | 0.00 | 41.18 | 0.07 | 46.00 | 0.0947 | 0.0270 | |||
| Long Ridge Energy LLC / DBT (US54288CAA18) | 0.07 | 0.0942 | 0.0942 | ||||||
| Blue Owl Capital Corp. II / DBT (US69121DAD21) | 0.07 | -1.37 | 0.0939 | -0.0034 | |||||
| PSX / 菲利普斯 66 | 0.00 | 36.19 | 0.07 | 20.00 | 0.0938 | 0.0131 | |||
| ETR / 安特吉公司 | 0.00 | -12.99 | 0.07 | -11.11 | 0.0933 | -0.0148 | |||
| US89346DAE76 / Transalta Corp 优先票据 6.5% 03/15/40 | 0.07 | -6.49 | 0.0929 | -0.0103 | |||||
| PCAR / 佩卡公司 | 0.00 | 36.24 | 0.07 | 10.94 | 0.0926 | 0.0062 | |||
| KVUE / 肯维公司 | 0.00 | 36.47 | 0.07 | 51.06 | 0.0925 | 0.0292 | |||
| OKE / 欧欧克有限公司 | 0.00 | 36.36 | 0.07 | 16.39 | 0.0921 | 0.0095 | |||
| US1248EPCP61 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.07 | -56.44 | 0.0919 | -0.1256 | |||||
| DTE / DTE能源公司 | 0.00 | -12.92 | 0.07 | 0.00 | 0.0916 | -0.0036 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.00 | 35.59 | 0.07 | 11.11 | 0.0908 | 0.0068 | |||
| H / 凯悦酒店集团 | 0.07 | 0.0902 | 0.0902 | ||||||
| H / 凯悦酒店集团 | 0.07 | 0.0902 | 0.0902 | ||||||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | -13.33 | 0.07 | -32.35 | 0.0900 | -0.0466 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.00 | -85.16 | 0.07 | -87.36 | 0.0900 | -0.6380 | |||
| FITB / 第五第三银行 | 0.00 | 36.46 | 0.07 | 11.48 | 0.0877 | 0.0057 | |||
| TSCDF / 乐购有限公司 | 0.01 | 36.45 | 0.07 | 45.65 | 0.0872 | 0.0255 | |||
| APH / 安费诺公司 | 0.00 | -12.90 | 0.07 | -4.29 | 0.0863 | -0.0080 | |||
| US75606DAS09 / 公司备注 | 0.07 | 0.0862 | 0.0862 | ||||||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | -11.39 | 0.07 | -17.50 | 0.0861 | -0.0211 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | -7.14 | 0.07 | 0.00 | 0.0854 | -0.0030 | |||
| US38016LAC90 / GoDaddy 运营有限责任公司 / GD 财务有限公司 | 0.07 | 1.54 | 0.0850 | -0.0025 | |||||
| GE / 通用电气公司 | 0.00 | -13.03 | 0.07 | -14.47 | 0.0849 | -0.0171 | |||
| S1YF34 / Synchrony Financial-存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.00 | 0.0846 | -0.0029 | |||||
| GLCNF / 嘉能可公司 | 0.02 | 36.44 | 0.06 | 1.59 | 0.0835 | -0.0010 | |||
| Newmark Group, Inc. / DBT (US65158NAD49) | 0.06 | -1.54 | 0.0835 | -0.0032 | |||||
| S1YF34 / Synchrony Financial-存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.0832 | 0.0832 | ||||||
| S1YF34 / Synchrony Financial-存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.0832 | 0.0832 | ||||||
| US50168EAB83 / LABL, Inc. 2019 美元定期贷款 | 0.06 | 0.0832 | 0.0832 | ||||||
| US50168EAB83 / LABL, Inc. 2019 美元定期贷款 | 0.06 | 0.0832 | 0.0832 | ||||||
| GS / 高盛集团公司 | 0.00 | -13.33 | 0.06 | -25.58 | 0.0825 | -0.0327 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.00 | -12.93 | 0.06 | -20.99 | 0.0825 | -0.0263 | |||
| UOVEY / 大华银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 84.62 | 0.06 | 80.00 | 0.0820 | 0.0342 | |||
| DNO / 电装株式会社 | 0.00 | 81.48 | 0.06 | 70.27 | 0.0816 | 0.0315 | |||
| ALTG / 阿尔塔设备集团公司 | 0.06 | 0.0812 | 0.0812 | ||||||
| MTB / M&T 银行公司 | 0.00 | 36.06 | 0.06 | 14.81 | 0.0800 | 0.0079 | |||
| US458665AS53 / 接口公司 | 0.06 | 0.00 | 0.0800 | -0.0036 | |||||
| US23345MAA53 / DT 中流公司 4.125% 2029 年 6 月 15 日 144A | 0.06 | -33.70 | 0.0797 | -0.0438 | |||||
| Albertsons Cos., Inc. / DBT (US01309QAB41) | 0.06 | 0.0782 | 0.0782 | ||||||
| Albertsons Cos., Inc. / DBT (US01309QAB41) | 0.06 | 0.0782 | 0.0782 | ||||||
| GLW / 康宁公司 | 0.00 | 36.64 | 0.06 | 15.38 | 0.0780 | 0.0087 | |||
| AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 | 0.00 | -13.03 | 0.06 | -17.81 | 0.0776 | -0.0198 | |||
| UBER / 优步科技公司 | 0.00 | -12.97 | 0.06 | 5.36 | 0.0770 | 0.0015 | |||
| US85859NAA00 / STEM INC 转换 0.5% 12/01/2028 144A | 0.06 | -10.61 | 0.0765 | -0.0116 | |||||
| Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GR96) | 0.06 | 1.72 | 0.0763 | -0.0013 | |||||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | -13.20 | 0.06 | -10.77 | 0.0753 | -0.0125 | |||
| WELL / 韦尔塔公司 | 0.00 | -11.40 | 0.06 | 0.00 | 0.0749 | -0.0033 | |||
| BSX / 波士顿科学公司 | 0.00 | -13.10 | 0.06 | -12.12 | 0.0747 | -0.0138 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | -13.45 | 0.06 | -32.94 | 0.0744 | -0.0400 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | -12.50 | 0.06 | -8.06 | 0.0736 | -0.0098 | |||
| Citadel LP / DBT (US17288XAC83) | 0.06 | 1.82 | 0.0725 | -0.0020 | |||||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | -13.03 | 0.06 | -24.66 | 0.0711 | -0.0273 | |||
| N1TA34 / NetApp, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.0709 | 0.0709 | ||||||
| N1TA34 / NetApp, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.0709 | 0.0709 | ||||||
| GDBR34 / 通用动力公司 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.0709 | 0.0709 | ||||||
| GDBR34 / 通用动力公司 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.0709 | 0.0709 | ||||||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | -12.92 | 0.06 | -27.63 | 0.0709 | -0.0309 | |||
| US23345MAB37 / DT 中流公司 4.375% 2031 年 6 月 15 日 144A | 0.05 | -19.40 | 0.0699 | -0.0201 | |||||
| PGR / 进步公司 | 0.00 | -13.18 | 0.05 | -1.85 | 0.0693 | -0.0029 | |||
| S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.0688 | 0.0688 | ||||||
| S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.0688 | 0.0688 | ||||||
| ISRG / 直觉外科公司 | 0.00 | -11.97 | 0.05 | -19.70 | 0.0684 | -0.0207 | |||
| COR / 森科拉公司 | 0.00 | -13.17 | 0.05 | 0.00 | 0.0671 | -0.0023 | |||
| AAM / 英美资源集团 | 0.00 | 36.55 | 0.05 | 27.50 | 0.0660 | 0.0114 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | -13.08 | 0.05 | -10.53 | 0.0660 | -0.0113 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.00 | -12.89 | 0.05 | 2.00 | 0.0658 | -0.0011 | |||
| MCHP / 微芯科技公司 | 0.00 | 36.76 | 0.05 | 16.28 | 0.0656 | 0.0071 | |||
| HNDAF / 本田技研工业株式会社 | 0.01 | 78.57 | 0.05 | 92.31 | 0.0655 | 0.0299 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | -12.80 | 0.05 | -15.25 | 0.0651 | -0.0143 | |||
| MNST / 怪物饮料公司 | 0.00 | -12.90 | 0.05 | 8.70 | 0.0648 | 0.0024 | |||
| US760759BC31 / 共和服务公司 | 0.05 | 4.17 | 0.0647 | -0.0004 | |||||
| ETN / 伊顿公司 | 0.00 | -13.27 | 0.05 | -20.63 | 0.0645 | -0.0208 | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.0644 | 0.0644 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.0644 | 0.0644 | ||||||
| VRTX / 福泰制药公司 | 0.00 | -12.50 | 0.05 | -3.92 | 0.0643 | -0.0046 | |||
| CTEV / 科莱瑞特公司 | 0.05 | 0.0643 | 0.0643 | ||||||
| CTEV / 科莱瑞特公司 | 0.05 | 0.0643 | 0.0643 | ||||||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | -13.05 | 0.05 | -25.76 | 0.0637 | -0.0246 | |||
| US579063AB46 / 秃鹰合并子公司 | 0.05 | -10.91 | 0.0632 | -0.0114 | |||||
| HPQ / 惠普公司 | 0.00 | 36.49 | 0.05 | 8.89 | 0.0632 | 0.0023 | |||
| CFG / 公民金融集团有限公司 | 0.00 | -12.95 | 0.05 | -32.39 | 0.0623 | -0.0332 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | -13.89 | 0.05 | -28.79 | 0.0618 | -0.0273 | |||
| TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) | 0.00 | -13.14 | 0.05 | -14.55 | 0.0611 | -0.0125 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.00 | -12.70 | 0.05 | -37.33 | 0.0608 | -0.0396 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | -12.59 | 0.05 | -25.81 | 0.0604 | -0.0230 | |||
| ROST / 罗斯商店有限公司 | 0.00 | -12.92 | 0.05 | -20.69 | 0.0603 | -0.0173 | |||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.00 | -12.93 | 0.05 | -8.00 | 0.0595 | -0.0074 | |||
| TRGP / 塔加资源公司 | 0.00 | -12.90 | 0.05 | -24.59 | 0.0594 | -0.0219 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.00 | 75.43 | 0.05 | 557.14 | 0.0594 | 0.0499 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | -13.13 | 0.05 | -27.42 | 0.0590 | -0.0247 | |||
| MAR / 万豪国际集团 | 0.00 | -13.12 | 0.05 | -29.69 | 0.0590 | -0.0266 | |||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.00 | -12.98 | 0.05 | -23.73 | 0.0588 | -0.0202 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.00 | -12.50 | 0.05 | -16.67 | 0.0586 | -0.0136 | |||
| ORLY / 奥莱利汽车公司 | 0.00 | -11.11 | 0.05 | -2.17 | 0.0583 | -0.0038 | |||
| TPC / 导师佩里尼公司 | 0.05 | 45.16 | 0.0582 | 0.0166 | |||||
| TPC / 导师佩里尼公司 | 0.05 | 45.16 | 0.0582 | 0.0166 | |||||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.00 | -13.11 | 0.05 | -4.26 | 0.0582 | -0.0050 | |||
| C / 花旗集团 | 0.00 | -90.20 | 0.04 | -91.91 | 0.0577 | -0.6679 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.00 | -90.37 | 0.04 | -92.06 | 0.0574 | -0.6821 | |||
| Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) | 0.04 | -36.23 | 0.0567 | -0.0365 | |||||
| VRSK / 维里斯克分析公司 | 0.00 | -12.94 | 0.04 | -10.42 | 0.0565 | -0.0086 | |||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.00 | -13.21 | 0.04 | -24.56 | 0.0564 | -0.0196 | |||
| CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 0.00 | -13.00 | 0.04 | -24.56 | 0.0562 | -0.0210 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.00 | -13.09 | 0.04 | -8.51 | 0.0560 | -0.0074 | |||
| US60041CAA62 / 千禧托管公司 | 0.04 | 48.28 | 0.0560 | 0.0168 | |||||
| US55916AAA25 / 魔法合并公司 | 0.04 | -30.65 | 0.0556 | -0.0270 | |||||
| SNPS / 新思科技公司 | 0.00 | -13.76 | 0.04 | -24.56 | 0.0556 | -0.0207 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.00 | -13.15 | 0.04 | -27.59 | 0.0551 | -0.0234 | |||
| PSA / 公共存储 | 0.00 | -31.07 | 0.04 | -31.15 | 0.0550 | -0.0270 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.00 | -12.95 | 0.04 | -27.59 | 0.0548 | -0.0228 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | -12.93 | 0.04 | -17.65 | 0.0548 | -0.0144 | |||
| LEN / 莱纳公司 | 0.00 | -13.11 | 0.04 | -28.81 | 0.0547 | -0.0240 | |||
| DOW / 陶氏公司 | 0.00 | -12.96 | 0.04 | -32.26 | 0.0545 | -0.0282 | |||
| CHD / 丘奇与德怀特有限公司 | 0.00 | -13.11 | 0.04 | -17.65 | 0.0543 | -0.0144 | |||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.00 | -13.10 | 0.04 | -13.04 | 0.0527 | -0.0092 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.00 | -13.04 | 0.04 | 0.00 | 0.0526 | -0.0015 | |||
| HBAN / 亨廷顿银行股份公司 | 0.00 | -12.87 | 0.04 | -27.27 | 0.0525 | -0.0213 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 | 0.00 | -13.00 | 0.04 | -18.37 | 0.0524 | -0.0138 | |||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0523 | 0.0523 | ||||||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | -13.46 | 0.04 | -14.89 | 0.0523 | -0.0107 | |||
| US758071AA21 / 红木星合并子公司 | 0.04 | -2.44 | 0.0519 | -0.0033 | |||||
| CSX / CSX公司 | 0.00 | -12.87 | 0.04 | -26.42 | 0.0514 | -0.0201 | |||
| PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAT03) | 0.04 | 0.00 | 0.0513 | -0.0010 | |||||
| PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAT03) | 0.04 | 0.00 | 0.0513 | -0.0010 | |||||
| US87261QAC78 / TMS 国际公司/德国 | 0.04 | -2.50 | 0.0511 | -0.0030 | |||||
| US86184WAA45 / 石莫公司 | 0.04 | -2.50 | 0.0510 | -0.0025 | |||||
| US92837TAA07 / 奥斯汀竞标公司 | 0.04 | -2.56 | 0.0501 | -0.0029 | |||||
| OXY / 西方石油公司 | 0.00 | -12.92 | 0.04 | -26.92 | 0.0500 | -0.0203 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.00 | -13.28 | 0.04 | -26.92 | 0.0497 | -0.0197 | |||
| PPG / PPG 工业公司 | 0.00 | -12.81 | 0.04 | -17.39 | 0.0496 | -0.0128 | |||
| ES / 永源能源 | 0.00 | -12.92 | 0.04 | -9.52 | 0.0496 | -0.0075 | |||
| TGT / 目标公司 | 0.00 | 36.55 | 0.04 | -2.56 | 0.0493 | -0.0040 | |||
| SYK / 史赛克公司 | 0.00 | -13.56 | 0.04 | -17.39 | 0.0491 | -0.0124 | |||
| IRM / 铁山公司 | 0.00 | -10.53 | 0.04 | -20.83 | 0.0491 | -0.0152 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.00 | -13.24 | 0.04 | -22.92 | 0.0488 | -0.0162 | |||
| US00867FAA66 / Ahead DB 控股有限责任公司 | 0.04 | -2.63 | 0.0487 | -0.0027 | |||||
| PWR / 广达服务公司 | 0.00 | -13.51 | 0.04 | -17.78 | 0.0483 | -0.0124 | |||
| OTIS / 奥的斯全球公司 | 0.00 | -13.00 | 0.04 | -11.90 | 0.0481 | -0.0086 | |||
| US90346KAB52 / USI Inc./纽约 | 0.04 | 0.00 | 0.0478 | -0.0023 | |||||
| O / 房地产收入公司 | 0.00 | -24.34 | 0.04 | -20.00 | 0.0470 | -0.0137 | |||
| NUE / 纽柯公司 | 0.00 | -12.89 | 0.04 | -18.18 | 0.0467 | -0.0130 | |||
| HLF Financing Sarl LLC / DBT (US40390DAD75) | 0.04 | 0.0465 | 0.0465 | ||||||
| HLF Financing Sarl LLC / DBT (US40390DAD75) | 0.04 | 0.0465 | 0.0465 | ||||||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.00 | -12.95 | 0.04 | -25.00 | 0.0465 | -0.0184 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.00 | -13.33 | 0.04 | -20.45 | 0.0457 | -0.0136 | |||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.00 | -13.36 | 0.04 | -10.26 | 0.0454 | -0.0069 | |||
| IR / 英格索兰公司 | 0.00 | -13.04 | 0.04 | -30.00 | 0.0454 | -0.0217 | |||
| PBF Holding Co. LLC / DBT (US69318FAM05) | 0.04 | 0.0454 | 0.0454 | ||||||
| CTSH / 高知特技术解决方案公司 | 0.00 | -12.93 | 0.04 | -22.22 | 0.0453 | -0.0151 | |||
| R1OL34 / 罗林斯公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.0447 | 0.0447 | ||||||
| PRU / 保德信金融公司 | 0.00 | -13.02 | 0.03 | -26.09 | 0.0442 | -0.0176 | |||
| SHW / 宣伟公司 | 0.00 | -14.16 | 0.03 | -15.00 | 0.0441 | -0.0098 | |||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.00 | -13.30 | 0.03 | -28.26 | 0.0435 | -0.0185 | |||
| KKR / KKR 公司 | 0.00 | -13.24 | 0.03 | -41.07 | 0.0434 | -0.0323 | |||
| US29089QAC96 / 紧急生物解决方案公司 | 0.03 | -23.26 | 0.0429 | -0.0155 | |||||
| EOG / EOG 资源公司 | 0.00 | -13.01 | 0.03 | -23.26 | 0.0428 | -0.0152 | |||
| CARR / 开利环球公司 | 0.00 | -12.96 | 0.03 | -15.79 | 0.0417 | -0.0101 | |||
| SLB / 斯伦贝谢有限公司 | 0.00 | -13.02 | 0.03 | -27.27 | 0.0415 | -0.0183 | |||
| AMH / 美国之家 4 出租 | 0.00 | -16.26 | 0.03 | -8.57 | 0.0414 | -0.0060 | |||
| DOC / Healthpeak 地产公司 | 0.00 | 198.47 | 0.03 | 158.33 | 0.0405 | 0.0242 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.00 | -13.03 | 0.03 | -13.89 | 0.0401 | -0.0087 | |||
| US04625PAA93 / 装甲控股公司 8.5 11/29 | 0.03 | -11.76 | 0.0399 | -0.0058 | |||||
| OHI / 欧米茄医疗保健投资者公司 | 0.00 | -12.78 | 0.03 | -9.09 | 0.0395 | -0.0050 | |||
| MTW / 马尼托瓦克公司 | 0.03 | 0.0392 | 0.0392 | ||||||
| LAMR / 拉马尔广告公司 | 0.00 | 0.03 | 0.0391 | 0.0391 | |||||
| US50218KAB44 / 一生公司 | 0.03 | -34.09 | 0.0385 | -0.0213 | |||||
| US50218KAB44 / 一生公司 | 0.03 | -34.09 | 0.0385 | -0.0213 | |||||
| PSPN / PSP 瑞士地产股份公司 | 0.00 | -29.06 | 0.03 | -14.71 | 0.0381 | -0.0081 | |||
| US89346DAH08 / 阿尔塔运输公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0377 | -0.0011 | |||||
| 1CK / 长江实业集团有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.0374 | -0.0021 | |||
| NNN / NNN 房地产投资信托公司 | 0.00 | -13.35 | 0.03 | -9.68 | 0.0371 | -0.0053 | |||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 0.03 | 0.0370 | 0.0370 | ||||||
| AHR / 美国医疗保健房地产投资信托公司 | 0.00 | -20.11 | 0.03 | -10.00 | 0.0360 | -0.0049 | |||
| Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) | 0.03 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) | 0.03 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| CTRE / CareTrust 房地产投资信托公司 | 0.00 | -10.78 | 0.03 | -3.57 | 0.0356 | -0.0018 | |||
| US29261AAE01 / 公司瓜尔胶 04/31 4.625 | 0.03 | 0.00 | 0.0354 | -0.0006 | |||||
| COLD / 美国科尔德房地产信托公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -12.90 | 0.0354 | -0.0060 | |||
| KDCREIT / 吉宝数据中心房地产投资信托基金 | 0.02 | 8.51 | 0.03 | 12.50 | 0.0353 | 0.0024 | |||
| SRE / 天狼星房地产有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 28.57 | 0.0350 | 0.0058 | |||
| TRV / 旅行者公司 | 0.00 | -12.82 | 0.03 | -7.14 | 0.0347 | -0.0035 | |||
| IWGFF / 国际工作场所集团有限公司 | 0.01 | 0.03 | 0.0343 | 0.0343 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.00 | 0.0342 | -0.0008 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.00 | 0.0342 | -0.0008 | |||||
| ORXJF / 欧力士 JREIT 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 13.04 | 0.0340 | 0.0029 | |||
| UMH / UMH 地产公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.0338 | -0.0018 | |||
| US650929AA08 / 纽福数码控股集团公司 | 0.03 | -29.73 | 0.0338 | -0.0166 | |||||
| UOLGF / 华业集团有限公司 | 0.01 | 0.03 | 0.0336 | 0.0336 | |||||
| AZRG / 阿兹列里集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -13.79 | 0.0334 | -0.0060 | |||
| NSR / 国家存储房地产投资信托基金 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 4.17 | 0.0332 | 0.0006 | |||
| NHI / 国家健康投资者公司 | 0.00 | -13.04 | 0.03 | -3.85 | 0.0331 | -0.0023 | |||
| PECO / 菲利普斯·爱迪生公司 | 0.00 | 106.18 | 0.03 | 108.33 | 0.0328 | 0.0156 | |||
| US46656PAA21 / 捷普公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0326 | -0.0010 | |||||
| SKT / 丹吉尔公司 | 0.00 | -12.62 | 0.03 | -13.79 | 0.0323 | -0.0075 | |||
| FR / 第一工业地产信托公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0319 | 0.0319 | |||||
| 3249 / 产业及基建基金投资公司 | 0.00 | -21.05 | 0.02 | -14.29 | 0.0316 | -0.0063 | |||
| US444454AD48 / 休斯卫星系统公司 | 0.02 | 0.0312 | 0.0312 | ||||||
| 8JF / 无敌投资公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -8.00 | 0.0308 | -0.0030 | |||
| 8964 / 前沿房地产投资公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0307 | 0.0307 | |||||
| GTY / 盖蒂房地产公司 | 0.00 | -8.80 | 0.02 | -17.86 | 0.0299 | -0.0077 | |||
| CSR / 中心空间 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0292 | -0.0012 | |||
| WSR / 白石房地产投资信托基金 | 0.00 | -14.42 | 0.02 | -15.38 | 0.0289 | -0.0070 | |||
| ALL / 好事达公司 | 0.00 | -13.08 | 0.02 | -12.00 | 0.0289 | -0.0044 | |||
| NBFJF / 日本建筑基金株式会社 | 0.00 | 0.02 | 0.0287 | 0.0287 | |||||
| US929043AK39 / 沃纳多房地产有限公司 2.15% 06/01/2026 | 0.02 | 0.0285 | 0.0285 | ||||||
| US655664AT70 / 诺德斯特龙公司 | 0.02 | 0.0274 | 0.0274 | ||||||
| BOWFF / Boardwalk 房地产投资信托 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.53 | 0.0273 | 0.0015 | |||
| US958667AE72 / 西部中游运营有限合伙人 | 0.02 | 0.00 | 0.0260 | -0.0011 | |||||
| CRC / 加州资源公司 | 0.02 | -4.76 | 0.0258 | -0.0030 | |||||
| CRC / 加州资源公司 | 0.02 | -4.76 | 0.0258 | -0.0030 | |||||
| 87W / 胡立克有限公司 | 0.00 | -5.00 | 0.02 | 11.76 | 0.0255 | 0.0020 | |||
| CBL / CBL & Associates 地产公司 | 0.00 | -8.70 | 0.02 | -29.63 | 0.0251 | -0.0120 | |||
| 8850 / 启动公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0245 | 0.0245 | |||||
| SAFE N / 安全存储控股有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.88 | 0.0242 | 0.0014 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.00 | -13.70 | 0.02 | -5.26 | 0.0232 | -0.0032 | |||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.00 | -14.29 | 0.02 | -10.53 | 0.0228 | -0.0031 | |||
| INN / 峰会酒店地产公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -40.74 | 0.0215 | -0.0152 | |||
| US50168QAE52 / 标签公司 | 0.02 | 0.0214 | 0.0214 | ||||||
| US58502BAE65 / 麦德纳克斯公司 | 0.02 | 0.0211 | 0.0211 | ||||||
| US87927VAR96 / 意大利电信资本 7.2% 优先票据 7/18/36 | 0.02 | -75.76 | 0.0211 | -0.1006 | |||||
| SS&C Technologies, Inc. / DBT (US78466CAD83) | 0.01 | 0.00 | 0.0182 | -0.0007 | |||||
| SS&C Technologies, Inc. / DBT (US78466CAD83) | 0.01 | 0.00 | 0.0182 | -0.0007 | |||||
| US83545GBE17 / 索尼克汽车公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0176 | -0.0009 | |||||
| 5536 / 雅克特集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -7.14 | 0.0174 | -0.0022 | |||
| US36170JAB26 / GGAM财务有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0169 | -0.0007 | |||||
| US98310WAN83 / 温德姆目的地公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0169 | -0.0006 | |||||
| US498894AA29 / 刀河控股公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0162 | -0.0005 | |||||
| NKE / 耐克公司 | 0.00 | -12.94 | 0.01 | -36.84 | 0.0161 | -0.0100 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.00 | -14.58 | 0.01 | -8.33 | 0.0144 | -0.0021 | |||
| 003230 / 三养食品公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 42.86 | 0.0141 | 0.0040 | |||
| OFC / 公司办公物业信托 | 0.00 | 0.01 | 0.0140 | 0.0140 | |||||
| PLXTRDM00011 / X-Trade 经纪公司 Dom Maklerski SA | 0.00 | -26.13 | 0.01 | 0.00 | 0.0137 | -0.0006 | |||
| 016360 / 三星证券株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.11 | 0.0136 | 0.0016 | |||
| 3293 / 国际游戏系统有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -9.09 | 0.0136 | -0.0015 | |||
| 2385 / 群光电子有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0134 | -0.0000 | |||
| 051600 / 韩国电力成套设备服务工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0132 | -0.0009 | |||
| PLYM / 普利茅斯工业房地产投资信托公司 | 0.00 | -44.04 | 0.01 | -50.00 | 0.0131 | -0.0143 | |||
| E1IX34 / 爱迪生国际 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0130 | 0.0130 | ||||||
| E1IX34 / 爱迪生国际 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0130 | 0.0130 | ||||||
| TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) | 0.01 | 0.0130 | 0.0130 | ||||||
| 039490 / 基旺证券有限公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0129 | 0.0129 | |||||
| MMTHF / 动力集团有限公司 | 0.01 | -25.37 | 0.01 | -18.18 | 0.0129 | -0.0022 | |||
| LREN3 / 洛哈斯雷纳公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0127 | 0.0007 | |||
| S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.0127 | -0.0004 | |||||
| S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.0127 | -0.0004 | |||||
| 064350 / 现代Rotem公司 | 0.00 | -35.90 | 0.01 | 28.57 | 0.0127 | 0.0021 | |||
| US640695AA01 / Neptune Bidco 美国公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0126 | 0.0002 | |||||
| CCC / 中国CCC公司 | 0.00 | -28.27 | 0.01 | -10.00 | 0.0126 | -0.0008 | |||
| KPJ MK / KPJ 医疗保健有限公司 | 0.01 | -56.19 | 0.01 | -40.00 | 0.0125 | -0.0089 | |||
| 1477 / 玛卡洛特实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -18.18 | 0.0122 | -0.0030 | |||
| 096530 / 西吉尼公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0121 | 0.0121 | |||||
| 138930 / BNK金融集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -10.00 | 0.0120 | -0.0023 | |||
| 3413 / 福克斯半导体集成科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0119 | -0.0013 | |||
| 4961 / 飞迪动力集成科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0119 | -0.0005 | |||
| ALR / 阿利奥尔银行 | 0.00 | -30.97 | 0.01 | -18.18 | 0.0119 | -0.0034 | |||
| MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA | 0.00 | 0.01 | 0.0117 | 0.0117 | |||||
| 6049 / 保利物业服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 28.57 | 0.0116 | 0.0011 | |||
| 175330 / JB金融集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -20.00 | 0.0114 | -0.0020 | |||
| 035250 / 江原土地公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0114 | -0.0006 | |||
| 1319 / 东阳实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.0114 | 0.0018 | |||
| 1530 / 三生制药 | 0.01 | -58.45 | 0.01 | -20.00 | 0.0113 | -0.0027 | |||
| CURY3 / 库里建筑公司 | 0.00 | -33.33 | 0.01 | -11.11 | 0.0112 | -0.0021 | |||
| EMBR3 / 巴西航空工业公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.0111 | 0.0009 | |||
| UMTAF / 通用环球医疗集团有限公司 | 0.01 | 0.01 | 0.0111 | 0.0111 | |||||
| 3596 / 阿卡迪亚科技公司 | 0.00 | -46.47 | 0.01 | -27.27 | 0.0110 | -0.0047 | |||
| 65D / 融创服务控股有限公司 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.0107 | 0.0013 | |||
| 2393 / 亿光电子股份有限公司 | 0.00 | -22.40 | 0.01 | -27.27 | 0.0107 | -0.0045 | |||
| 3042 / TXC公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0106 | -0.0012 | |||
| 2128 / 中国联塑集团控股有限公司 | 0.02 | 0.01 | 0.0106 | 0.0106 | |||||
| POMO4 / 马可波罗 SA - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -11.11 | 0.0105 | -0.0020 | |||
| 6257 / 西格德微电子公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0102 | 0.0001 | |||
| SNFRF / 中化化肥控股有限公司 | 0.05 | 0.01 | 0.0101 | 0.0101 | |||||
| HUYA / HUYA Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0101 | 0.0004 | |||
| 1368 / 特步国际控股有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -12.50 | 0.0100 | -0.0016 | |||
| 3044 / 健鼎科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -12.50 | 0.0100 | -0.0008 | |||
| 2439 / 美律电子有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.0098 | 0.0006 | |||
| 4915 / 致伸电子有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -12.50 | 0.0097 | -0.0010 | |||
| 2602 / 欧尼沃公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0096 | 0.0096 | |||||
| 6176 / 瑞仪光电股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -22.22 | 0.0096 | -0.0035 | |||
| 3211 / 动力包装国际科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -12.50 | 0.0096 | -0.0018 | |||
| MRPZF / 普莱斯先生集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0096 | -0.0008 | |||
| FINV / FinVolution Group - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -22.66 | 0.01 | -22.22 | 0.0095 | -0.0028 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0095 | 0.0000 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.00 | -50.43 | 0.01 | -89.23 | 0.0095 | -0.0784 | |||
| 2421 / 建准电机工业股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0095 | -0.0011 | |||
| 3227 / 原相影像 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -12.50 | 0.0094 | -0.0013 | |||
| 6278 / 台湾表面贴装科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0093 | -0.0002 | |||
| 8016 / 矽创科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.0092 | 0.0001 | |||
| ATAT / 亚朵生活控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -41.30 | 0.01 | -46.15 | 0.0091 | -0.0089 | |||
| 001040 / CJ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 40.00 | 0.0091 | 0.0020 | |||
| SBFG3 / SBF集团 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -14.29 | 0.0089 | -0.0010 | |||
| GOOD / 格莱斯顿商业公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0087 | 0.0087 | |||||
| GMG / 嘉民集团 - 债务/股权复合基金单位 | 0.00 | -77.04 | 0.01 | -81.82 | 0.0084 | -0.0364 | |||
| 3014 / ITE技术。公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0084 | -0.0009 | |||
| F1WA / 福斯基尼集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0082 | -0.0011 | |||
| MAVI / Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS | 0.01 | 100.00 | 0.01 | -14.29 | 0.0081 | -0.0018 | |||
| 1442 / 先进企业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0079 | -0.0012 | |||
| ANSGR / 阿纳多卢匿名土耳其保险公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -25.00 | 0.0079 | -0.0032 | |||
| MOMO / Hello Group Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.01 | 0.0079 | 0.0079 | |||||
| 002380 / KCC公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.0079 | -0.0001 | |||
| SMHGF / 先声药业集团有限公司 | 0.01 | 0.01 | 0.0077 | 0.0077 | |||||
| IZ6 / 艾维有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -16.67 | 0.0077 | -0.0009 | |||
| 2458 / 义隆微电子股份有限公司 | 0.00 | -41.10 | 0.01 | -50.00 | 0.0076 | -0.0071 | |||
| TW0003592002 / 瑞鼎半导体公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -16.67 | 0.0071 | -0.0015 | |||
| KR7018290007 / VT GMP有限公司 | 0.00 | 73.50 | 0.01 | 150.00 | 0.0070 | 0.0036 | |||
| MRP / 米尔罗斯地产公司 | 0.00 | -12.80 | 0.01 | 150.00 | 0.0070 | 0.0039 | |||
| 3005 / 神基控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0070 | -0.0009 | |||
| 3336 / IJM 有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0068 | -0.0004 | |||
| BBAJIOO / 巴西奥银行 | 0.00 | 0.01 | 0.0067 | 0.0067 | |||||
| A01062 / 现代尾浦造船有限公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0066 | 0.0066 | |||||
| TW0002211000 / 长荣钢铁公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.0063 | -0.0005 | |||
| TRWKF / 创沃斯国际有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.0062 | -0.0012 | |||
| 16 / 新鸿基地产发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0061 | 0.0061 | |||||
| MPARK / MLP Saglik Hizmetleri AS | 0.00 | -28.01 | 0.00 | -50.00 | 0.0058 | -0.0050 | |||
| UG5A / 老虎品牌有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0058 | 0.0001 | |||
| CSMG3 / 米纳斯吉拉斯州卫生公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0053 | -0.0002 | |||
| RAPT4 / Randoncorp SA-优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.0052 | -0.0002 | |||
| GCC / GCC、SAB de CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.0052 | -0.0007 | |||
| AEFES / 阿纳多卢艾菲斯酿造和麦芽工业股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.0048 | -0.0006 | |||
| TAVHL / TAV 机场控股 AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.0044 | -0.0016 | |||
| 3019 / 亚洲光学股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0044 | -0.0008 | |||
| 2400 / 鑫达公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.0044 | 0.0012 | |||
| 145020 / 休格尔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.0043 | 0.0015 | |||
| TUYA / 涂鸦科技 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.0040 | 0.0040 | |||||
| INGEF / Ingenia Communities Group - 债务/股权复合单位 | 0.00 | 0.00 | 0.0031 | 0.0031 | |||||
| HHH / 霍华德休斯控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0030 | 0.0030 | |||||
| A033100 / 车龙电气有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.33 | 0.0026 | -0.0021 | |||
| 000990 / DB HiTek 有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0025 | 0.0025 | |||||
| 298020 / 晓星TNC株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0011 | 0.0001 | ||||
| SOLV / 溶剂公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||
| 6605 / 德宝汽车配件实业有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0124 | ||||
| ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1584 | ||||
| 4766 / 南宝树脂化工有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0142 | ||||
| S&P 500 Index / DE (US00CB96W068) | -0.46 | -0.5950 | -0.5950 |
