2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
195 |
-49.87 |
34 |
-51.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
236,726 |
-1.99 |
41,796 |
-4.75 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
4,988 |
0.00 |
881 |
-2.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYMX - 富达可持续国际股票基金 富达顾问可持续国际股票基金:M 类
|
|
|
|
1,155 |
10.95 |
203 |
7.41 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
9 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-04-15 |
13F |
TrimTabs 资产管理有限责任公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-1,182 |
-72.77 |
-198 |
-70.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
909 |
18.67 |
160 |
15.11 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
28,739 |
0.00 |
5,078 |
-2.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
145,677 |
3.46 |
25,721 |
0.56 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
832 |
7.63 |
148 |
24.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
8,933 |
-15.26 |
1,494 |
-9.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
682 |
0.00 |
114 |
7.55 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
4,131 |
-3.80 |
727 |
-7.03 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
2,356 |
-20.00 |
416 |
-22.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
2,461 |
14.25 |
410 |
22.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigRX - 富达国际发现基金
|
|
|
|
968,185 |
4.82 |
170,499 |
1.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
POVSX - PUTNAM 国际股票基金 /MA/ A 类股票
|
|
|
|
37,957 |
-33.73 |
6,348 |
-28.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
4,411 |
-32.67 |
738 |
-27.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
6,307 |
-4.51 |
1,117 |
-7.07 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,523 |
42.30 |
448 |
64.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
2,831 |
16.45 |
502 |
34.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
363 |
-90.78 |
61 |
-90.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
1,208 |
0.00 |
202 |
7.49 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
30,470 |
-8.80 |
5,096 |
-2.04 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
37,126 |
-0.61 |
6,584 |
14.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
7,457 |
-33.00 |
1,247 |
-28.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
8,505 |
1.60 |
1,422 |
9.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
1,167 |
8.86 |
206 |
5.64 |
|
2025-03-31 |
NP |
JIJIX - 约翰汉考克国际动态增长基金类别资产净值
|
|
|
|
64,901 |
-16.29 |
11,790 |
-9.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
2,932 |
-11.87 |
490 |
-5.04 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
50,920 |
0.31 |
9,035 |
15.95 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX - 富达顾问新见解基金 A 类
|
|
|
|
71,900 |
0.00 |
12,022 |
7.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
21,981 |
-9.15 |
3,898 |
4.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
3,032 |
-84.92 |
507 |
-83.80 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
12,246 |
-2.58 |
2,164 |
-5.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
3,208 |
-49.30 |
535 |
-45.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
2,656 |
-76.58 |
444 |
-74.84 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
142 |
-2.07 |
24 |
4.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
2,513 |
-57.28 |
420 |
-54.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投资组合 A 类
|
|
|
|
78,511 |
-10.55 |
13,129 |
-3.70 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
3,867 |
0.00 |
686 |
15.68 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Ivy 中型成长投资组合 IB 级
|
|
|
|
61,230 |
-1.16 |
9,504 |
-7.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMEZX - 影响力股票基金投资者
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
3,240 |
0.00 |
575 |
15.26 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
9,951 |
159.75 |
1,765 |
199.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
105,801 |
3.04 |
18,632 |
-0.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
82,167 |
-10.36 |
13,741 |
-3.71 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
8,157 |
-30.08 |
1,445 |
-31.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
HGXAX - 哈特福德全球影响力基金 A 级
|
|
|
|
20,756 |
1.75 |
3,665 |
-1.11 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - QS全球股票基金A类
|
|
|
|
13,900 |
0.00 |
2,454 |
-2.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-13,804 |
-169.78 |
-2,309 |
-170.24 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
404,063 |
-2.57 |
71,341 |
-5.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
3,229 |
4.57 |
540 |
12.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
15,551 |
5.77 |
2,758 |
21.94 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
1,120 |
-2.10 |
197 |
-5.29 |
|
2025-03-19 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
7,845 |
|
1,427 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
97,873 |
-0.86 |
17,236 |
-4.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWWFX - 富达环球基金
|
|
|
|
52,100 |
0.00 |
9,175 |
-3.42 |
|
2025-03-27 |
NP |
IHOAX - 哈特福德国际机会基金 A 类
|
|
|
|
271,851 |
-15.80 |
49,385 |
-9.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
15,125 |
-5.63 |
2,529 |
1.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
56,523 |
-40.77 |
9,451 |
-36.19 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
495 |
475.58 |
77 |
450.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
OCMPX - Lazard International 优质增长投资组合公开股票
|
|
|
|
45,919 |
2.64 |
7,679 |
10.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
22,889 |
-1.76 |
4,045 |
-4.98 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
22,053 |
-2.87 |
3,914 |
12.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
273,163 |
2.75 |
45,517 |
10.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX - 富达 SAI 国际低波动指数基金
|
|
|
|
462,512 |
-10.05 |
81,449 |
-13.12 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - 威廉·布莱尔国际领袖基金 1 级
|
|
|
|
39,300 |
-14.19 |
6,572 |
-7.83 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
70,792 |
-9.22 |
12,561 |
4.94 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
1,104 |
1.66 |
184 |
1.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
2,745 |
81.79 |
459 |
95.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISJX - 哥伦比亚皮尔福德国际股票基金 R 类
|
|
|
|
23,081 |
0.00 |
4,093 |
15.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIIEX - 景顺国际成长基金A类
|
|
|
|
192,371 |
-20.52 |
33,965 |
-22.75 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement 全球动态多资产投资组合投资者股票
|
|
|
|
2,030 |
5.51 |
339 |
13.76 |
|
2025-08-21 |
NP |
TINGX - Thornburg 国际成长基金 - I 类
|
|
|
|
80,204 |
-2.09 |
13,411 |
5.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
387 |
0.00 |
65 |
6.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,255 |
1.03 |
377 |
8.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
124 |
|
22 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
490,464 |
3.00 |
86,596 |
0.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
105,031 |
32.67 |
18,544 |
28.95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
14,580 |
0.00 |
2,438 |
7.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
151,197 |
1.06 |
25,286 |
8.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
FEZ - SPDR(R) EURO STOXX 50(R) ETF
|
|
|
|
256,907 |
-4.32 |
42,808 |
2.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
OTCAX - MFS 中型成长基金 A
|
|
|
|
1,012,191 |
-23.55 |
179,634 |
-11.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
21,629 |
-5.08 |
3,617 |
2.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
233,092 |
6.73 |
41,334 |
23.07 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
1,843,261 |
-11.76 |
308,212 |
-5.01 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
213 |
0.00 |
38 |
-2.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
11,884 |
-4.22 |
1,987 |
3.11 |
|
2025-08-22 |
NP |
FFIDX - 富达基金
|
|
|
|
76,400 |
0.00 |
12,775 |
7.72 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
2,013 |
-18.40 |
355 |
-20.76 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
879 |
2,563.64 |
137 |
2,620.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
513 |
-24.89 |
91 |
-27.42 |
|
2025-07-22 |
NP |
TXUG-Thornburg国际增长ETF
|
|
|
|
601 |
14.69 |
107 |
32.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - MFS国际内在价值基金A
|
|
|
|
1,548,166 |
-13.92 |
274,754 |
-0.47 |
|
2025-03-26 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
1,808 |
-25.38 |
329 |
-19.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
288,888 |
-8.94 |
51,228 |
5.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
495,607 |
4.10 |
87,940 |
20.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - Green Century MSCI 国际指数基金个人投资者类别
|
|
|
|
8,357 |
-9.71 |
1,476 |
-12.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
3,453 |
18.09 |
610 |
14.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
7,489 |
21.79 |
1,252 |
30.83 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
4,833 |
0.00 |
851 |
-3.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- INVESCO VI 国际增长基金系列 I
|
|
|
|
89,753 |
-6.62 |
15,010 |
0.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
15,210 |
0.00 |
2,544 |
7.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
胜利可变保险基金 - 胜利 RS 国际 VIP 系列 I 级
|
|
|
|
9,312 |
-3.62 |
1,557 |
3.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
16,521 |
9.10 |
2,917 |
6.04 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
47,417 |
82.55 |
8,372 |
77.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
71,080 |
9.66 |
12,615 |
26.80 |
|
2025-03-28 |
NP |
PIZ - Invesco DWA 发达市场动量 ETF
|
|
|
|
10,268 |
23.47 |
1,869 |
33.88 |
|
2025-07-23 |
NP |
DISAX - 纽约梅隆银行国际股票基金 A 类
|
|
|
|
721,000 |
-4.63 |
127,956 |
10.28 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
40,276 |
-21.42 |
7,111 |
-23.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
1,059,513 |
-0.46 |
186,582 |
-3.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
24,809 |
1.45 |
4,369 |
-2.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
44,790 |
8.22 |
7,491 |
16.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXGOX - PAX GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 机构级
|
|
|
|
11,633 |
-0.83 |
1,945 |
6.52 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
27,675 |
-9.41 |
4,628 |
-2.69 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
10,759 |
-3.56 |
1,909 |
11.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,112 |
-57.46 |
185 |
-54.43 |
|
2025-08-29 |
NP |
JHISX - 骏利亨德森全球可持续股票投资组合机构股
|
|
|
|
1,682 |
21.09 |
281 |
30.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
24,682 |
-71.85 |
4,377 |
-67.54 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺全球责任股票基金 A 类
|
|
|
|
237 |
0.00 |
42 |
-4.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VESGX - Vanguard Global ESG 选择股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
140,310 |
-10.46 |
24,773 |
-12.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
8,033 |
9.43 |
1,415 |
5.68 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
35,887 |
434.83 |
6,002 |
474.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
222,034 |
-34.90 |
39,202 |
-10.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
1,635 |
0.99 |
273 |
8.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
129 |
0.00 |
21 |
5.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
8,185 |
-73.37 |
1,369 |
-71.42 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
224,090 |
-30.35 |
37,476 |
-25.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
12,237 |
-16.51 |
2,160 |
-18.86 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际内在价值投资组合初始类别
|
|
|
|
89,905 |
-23.27 |
15,033 |
-17.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
1,037 |
0.00 |
184 |
15.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
9,706 |
11.45 |
1,722 |
29.18 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
3,260 |
160.59 |
578 |
201.04 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,433 |
1.13 |
254 |
17.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
2,406 |
-0.12 |
402 |
7.20 |
|
2025-03-28 |
NP |
JIG - 摩根大通国际成长ETF
|
|
|
|
5,790 |
10.39 |
1,052 |
19.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW-AB 国际低波动性股票 ETF
|
|
|
|
97,241 |
-3.37 |
17,254 |
11.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
807,549 |
2.66 |
142,580 |
-0.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 富达机构 AM 国际成长投资组合 1 级
|
|
|
|
22,783 |
26.76 |
4,012 |
22.73 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
1,168 |
-43.63 |
206 |
-45.48 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
3,891 |
0.00 |
690 |
15.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
419,073 |
24.70 |
70,073 |
34.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
34,474 |
44.16 |
6,112 |
65.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAREX - Domini 可持续解决方案基金投资者股份
|
|
|
|
3,954 |
-46.80 |
698 |
-48.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
EXI - iShares 全球工业 ETF
|
|
|
|
27,174 |
-11.58 |
4,545 |
-5.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
18,689 |
9.61 |
3,300 |
6.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
806 |
-8.20 |
134 |
-1.47 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
4,262 |
-8.19 |
753 |
-11.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
164,680 |
82.53 |
29,076 |
77.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
705 |
0.00 |
124 |
-3.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
18,431 |
155.07 |
3,082 |
173.96 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
32,812 |
21.43 |
5,793 |
18.03 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
4,726 |
0.00 |
835 |
-2.79 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
3,333 |
0.00 |
591 |
15.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,134 |
158.67 |
376 |
150.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
24,693 |
-18.15 |
4,383 |
-5.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
823 |
-7.94 |
138 |
-1.44 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
4,006 |
0.00 |
668 |
7.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
7,603 |
-5.59 |
1,271 |
1.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
1,448 |
-3.14 |
257 |
11.79 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS Research International 投资组合初始类别
|
|
|
|
29,429 |
-6.57 |
4,921 |
0.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
4,166 |
25.71 |
736 |
22.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
13,886 |
-6.67 |
2,322 |
0.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
3,350,196 |
1.17 |
591,507 |
-1.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
2,108 |
22.42 |
351 |
31.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
52,346 |
-0.23 |
9,283 |
15.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,092 |
62.74 |
194 |
87.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
EAFG - Pacer 发达市场现金牛成长领先者 ETF
|
|
|
|
32 |
33.33 |
6 |
25.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNGYX - Vontobel 全球股票基金 Y 股
|
|
|
|
2,095 |
5.28 |
350 |
13.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - 华登国际股票基金
|
|
|
|
12,900 |
0.00 |
2,157 |
7.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,531,051 |
2.31 |
270,321 |
-0.57 |
|
2025-05-28 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金
|
|
|
|
1,146 |
-55.91 |
178 |
-58.70 |
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
100,034 |
-6.40 |
16,668 |
0.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
2,512 |
|
444 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
36,111 |
1.11 |
6,039 |
8.62 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
1,288 |
66.41 |
228 |
91.60 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 特拉华州财富建立基金标准级
|
|
|
|
369 |
83.58 |
62 |
96.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
18,523 |
0.00 |
3,087 |
7.38 |
|
2025-07-14 |
13F |
伽玛投资有限责任公司
|
|
|
|
371 |
0.00 |
63 |
6.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,351 |
7.14 |
239 |
3.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
398,110 |
-7.12 |
70,108 |
-10.28 |
|
2025-08-20 |
NP |
LKINX - LKCM 国际股票基金 LKCM 国际股票基金
|
|
|
|
7,657 |
0.00 |
1,281 |
7.38 |
|
2025-03-27 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
30,278 |
-48.26 |
5,500 |
-44.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
15,377 |
-6.21 |
2,571 |
0.98 |
|
2025-08-21 |
NP |
GESIX - Lazard 全球股票精选投资组合机构股票
|
|
|
|
9,303 |
-13.92 |
1,556 |
-7.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
19,160 |
46.26 |
3,383 |
42.16 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
1,262 |
0.00 |
223 |
-3.06 |
|
2025-03-26 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
8,629 |
-10.40 |
1,568 |
-3.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWIX - Pax Elevate 全球女性领导力基金机构班
|
|
|
|
40,081 |
-6.47 |
6,703 |
0.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
7,497 |
0.00 |
1,255 |
7.46 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
483 |
27.78 |
85 |
23.19 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
27,667 |
-4.51 |
4,626 |
2.55 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
10,966 |
-2.39 |
1,834 |
5.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
13,060 |
-54.07 |
2,184 |
-50.66 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
7,500 |
2.75 |
1,254 |
10.39 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
2,607 |
0.58 |
461 |
-2.75 |
|
2025-08-21 |
NP |
拉扎德全球总回报和收入基金公司
|
|
|
|
27,734 |
-1.43 |
4,638 |
6.11 |
|
2025-08-29 |
NP |
JLFSX - 全球气候行动基金 - I 类
|
|
|
|
976 |
7.96 |
163 |
16.43 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
3,280 |
|
547 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
320,290 |
0.04 |
53,565 |
7.46 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
1,383 |
-30.33 |
244 |
-32.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
112,269 |
-5.03 |
19,822 |
-7.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
461 |
0.00 |
77 |
8.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
40,476 |
8.29 |
7,146 |
5.26 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
831 |
-85.23 |
147 |
-85.71 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
536,395 |
20.86 |
94,705 |
17.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
8,228 |
-58.89 |
1,453 |
-60.06 |
|
2025-08-06 |
13F |
范式资产管理有限公司
|
|
|
|
6,600 |
0.00 |
1,100 |
7.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFDI - 富达基本面发达国际 ETF
|
|
|
|
1,793 |
18.98 |
316 |
14.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
3,419 |
2.98 |
570 |
10.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
6,924 |
-20.18 |
1,224 |
-22.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
1,098 |
-33.09 |
184 |
-28.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
117,666 |
8.48 |
20,793 |
4.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
27,120 |
0.00 |
4,788 |
-2.80 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZESX - Lazard International 股票精选投资组合开放股票
|
|
|
|
3,078 |
-8.72 |
515 |
25.98 |
|
2025-03-13 |
NP |
GRW-TCW 复合股 ETF
|
|
|
|
27,318 |
-43.20 |
4,981 |
-38.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
67,834 |
6.86 |
11,303 |
14.48 |
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - 费舍尔投资机构集团所有外国股票环境和社会价值基金
|
|
|
|
16 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVFX - 富达国际资本增值基金
|
|
|
|
374,291 |
34.56 |
65,913 |
29.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSOSX - 富达系列海外基金
|
|
|
|
1,735,808 |
7.89 |
305,678 |
4.21 |
|
2025-07-30 |
NP |
DTEC - 阿尔卑斯颠覆性技术 ETF
|
|
|
|
5,169 |
-4.03 |
917 |
11.29 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
375,341 |
-4.32 |
66,612 |
10.90 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
12,058 |
14.03 |
2,123 |
10.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - 先锋全球最低波动性基金 Admiral Shares
|
|
|
|
13,526 |
0.00 |
2,388 |
-2.81 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - 海外投资组合初始班
|
|
|
|
243,317 |
5.60 |
40,685 |
13.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
46,104 |
-14.29 |
8,119 |
-17.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOSFX - 富达海外基金
|
|
|
|
784,221 |
10.70 |
138,103 |
6.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
1,505 |
76.64 |
251 |
89.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
348,885 |
-23.92 |
61,599 |
-26.06 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
14,061 |
-7.03 |
2,493 |
7.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
7,148 |
-1.19 |
1,262 |
-3.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
502 |
-4.74 |
84 |
1.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
10,708 |
-1.29 |
1,891 |
-4.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPCX - 富达国际资本增值K6基金
|
|
|
|
164,378 |
30.92 |
28,947 |
26.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
3,927 |
12.62 |
696 |
29.85 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
2,229 |
-15.21 |
394 |
-17.61 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
3,386 |
-0.41 |
566 |
7.40 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
1,921 |
4.63 |
341 |
21.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree国际优质红利增长基金 N/A
|
|
|
|
28,961 |
-8.83 |
4,826 |
-2.03 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利多媒体信托公司
|
|
|
|
1,000 |
0.00 |
167 |
7.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
15,524 |
-6.72 |
2,596 |
0.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
13,292 |
-48.14 |
2,223 |
-44.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Nuveen NWQ 国际价值基金 - A 类
|
|
|
|
10,113 |
6.12 |
1,691 |
14.03 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
3,394 |
-0.06 |
617 |
7.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
3,609 |
55.43 |
601 |
66.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIE - Vontobel 国际股票主动型 ETF
|
|
|
|
954 |
|
159 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - Catholic Values 股票基金 F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
5,498 |
0.00 |
975 |
14.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
41,814 |
-5.86 |
6,969 |
0.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
988 |
-81.94 |
175 |
-79.19 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
1,797 |
10.99 |
299 |
19.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
8,123 |
-3.93 |
1,435 |
-6.70 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
101,205 |
-4.67 |
17,961 |
10.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
31,355 |
7.14 |
5,244 |
15.08 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 高盛多元资产洞察投资组合 1 级
|
|
|
|
857 |
11.30 |
151 |
7.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
118,922 |
-24.28 |
19,819 |
-18.86 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
61,449 |
-26.46 |
10,240 |
-21.03 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
2,210 |
0.00 |
341 |
-7.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
307,922 |
27.24 |
54,366 |
23.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
439 |
|
73 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
2,097 |
1.40 |
370 |
-1.33 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
10,523 |
-9.46 |
1,859 |
-12.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
1,370 |
-2.91 |
228 |
4.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
3,015 |
0.00 |
504 |
7.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
49,199 |
53.26 |
8,228 |
64.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
11,347 |
7.59 |
2,003 |
4.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
18,497 |
105.00 |
3,266 |
99.21 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 - MFS 中型成长系列初始类别
|
|
|
|
5,479 |
-80.12 |
916 |
-78.58 |
|
2025-07-30 |
NP |
AIQ - Global X 未来分析科技 ETF
|
|
|
|
93,806 |
-0.10 |
16,645 |
15.47 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
42 |
|
7 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
129,739 |
-0.69 |
22,847 |
-4.08 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Ivy Apollo 多资产收益基金 Y 级
|
|
|
|
1,243 |
|
193 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
87,894 |
3.79 |
15,518 |
0.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - 胜利RS国际基金A级
|
|
|
|
40,070 |
1.14 |
6,700 |
8.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
23,229 |
-4.65 |
3,871 |
2.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
238 |
41.67 |
40 |
50.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPAX - 富达顾问国际资本增值基金A级
|
|
|
|
968,470 |
35.77 |
170,549 |
31.14 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT AllianzGI 国际成长基金 I 类
|
|
|
|
31,044 |
3.66 |
4,822 |
-2.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX - 富达 SAI 国际质量指数基金
|
|
|
|
86,644 |
-29.93 |
15,258 |
-32.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAILX - 布朗咨询可持续国际领导者基金机构股票
|
|
|
|
9,216 |
-0.18 |
1,541 |
7.24 |
|
2025-05-30 |
NP |
RAYD - 瑞联量化发达市场股票ETF
|
|
|
|
3,527 |
199.91 |
547 |
175.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
21,713 |
0.60 |
3,631 |
8.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
17,582 |
-12.81 |
2,930 |
-6.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
EFAD - ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
|
|
|
|
4,396 |
-0.61 |
780 |
15.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化绝对回报基金超级机构级
|
|
|
|
33 |
26.92 |
6 |
25.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
8,542 |
8.61 |
1,515 |
25.23 |
|
2025-05-27 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
2,538 |
94.04 |
395 |
82.03 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
76,025 |
9.18 |
13,481 |
25.90 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
7,684 |
0.00 |
1,285 |
7.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
63,732 |
7.60 |
10,658 |
15.57 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
6,193 |
0.00 |
1,036 |
7.70 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金II - 国际资本增值投资组合初始类别
|
|
|
|
74,079 |
-0.06 |
12,387 |
7.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
13,143 |
-4.82 |
2,198 |
2.28 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
23,653 |
-14.43 |
4,199 |
-1.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
7,972 |
-22.98 |
1,333 |
-17.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWOFX - MFS 全球成长基金 A
|
|
|
|
57,719 |
-2.45 |
10,199 |
-5.25 |
|
2025-04-28 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
12,445 |
-19.09 |
1,914 |
-25.45 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFLX - Brown Advisory 全球领袖基金机构股票
|
|
|
|
306,206 |
2.33 |
51,209 |
9.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
110,817 |
-7.57 |
19,649 |
6.58 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
1,155,778 |
13.93 |
205,117 |
32.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
5,994 |
0.00 |
1,002 |
7.40 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
103,585 |
50.43 |
18,369 |
73.46 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
454 |
-1.30 |
80 |
-4.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 国际股票基金
|
|
|
|
38,803 |
39.38 |
6,489 |
49.72 |
|
2025-07-28 |
NP |
EUDV - ProShares MSCI 欧洲股息增长者
|
|
|
|
915 |
12.96 |
162 |
30.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - 特拉华州财富建立者基金 A 类
|
|
|
|
2,773 |
|
492 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
4,080 |
-9.99 |
682 |
-3.26 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
460,416 |
12.26 |
81,631 |
29.09 |
|
2025-07-30 |
NP |
UMMA - 瓦赫德道琼斯伊斯兰世界 ETF
|
|
|
|
3,882 |
7.06 |
689 |
23.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
9,117 |
8.46 |
1,525 |
16.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDKFX - 富达国际发现K6基金
|
|
|
|
50,966 |
4.45 |
8,975 |
0.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
1,054 |
-5.39 |
176 |
1.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
第一信托可变保险信托 - 第一信托国际发达资本实力投资组合 I 类
|
|
|
|
3,625 |
17.54 |
606 |
26.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
31,677 |
-117,422.22 |
5,298 |
-132,525.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
37,818 |
24.69 |
6,329 |
34.06 |
|
2025-07-24 |
NP |
BCIL - Bancreek 国际大型股 ETF
|
|
|
|
3,659 |
-60.25 |
649 |
-54.07 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,311 |
-80.20 |
232 |
-80.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
52,022 |
16.07 |
9,185 |
12.80 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
48,752 |
50.72 |
8,644 |
73.35 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
1,533 |
0.00 |
256 |
7.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
84,591 |
-20.55 |
14,144 |
-14.41 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
7,086 |
7.27 |
1,258 |
24.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
21,034 |
-10.95 |
3,505 |
-4.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
96,090 |
-24.31 |
16,922 |
-26.89 |
|
2025-07-30 |
NP |
OEUR - ALPS | O'Shares 欧洲优质股息 ETF 股票
|
|
|
|
4,824 |
-3.60 |
856 |
11.75 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
78,195 |
-24.50 |
13,806 |
-26.62 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球增长投资组合初始类别
|
|
|
|
3,056 |
-2.11 |
511 |
5.37 |
|
2025-06-27 |
NP |
AEDAX - INVESCO 欧洲增长基金 A 类
|
|
|
|
32,959 |
-32.52 |
5,819 |
-34.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
63,646 |
9.74 |
10,642 |
18.22 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球研究投资组合初始类别
|
|
|
|
1,856 |
-2.06 |
310 |
5.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSEX - 富达 SAI 可持续国际股票基金
|
|
|
|
6,846 |
5.37 |
1,206 |
1.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
7,412 |
0.03 |
1,313 |
-2.60 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
30 |
-99.97 |
5 |
-99.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
2,685 |
-13.72 |
449 |
-7.25 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
2,112 |
-0.24 |
385 |
8.45 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
2,263 |
38.24 |
401 |
59.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGRHX - 泛美国际增长 I2
|
|
|
|
146,422 |
-4.36 |
25,785 |
-7.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
394,053 |
-12.26 |
69,393 |
-15.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
67,008 |
7.18 |
11,831 |
4.16 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
42,112 |
3.12 |
7,468 |
18.90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
39,767 |
-1,309.83 |
6,651 |
-1,326.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
66,291 |
7.60 |
11,704 |
4.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - MFS 研究国际基金 A
|
|
|
|
964,803 |
-2.78 |
171,224 |
12.41 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
1,621 |
0.00 |
287 |
15.26 |
|
2025-08-25 |
NP |
FICS - 第一信托国际开发的资本强度 ETF
|
|
|
|
24,711 |
15.73 |
4,132 |
24.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
7,480 |
1,770.00 |
1,246 |
1,909.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
388,607 |
-1.88 |
68,612 |
-4.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - 富达持久机会基金
|
|
|
|
210 |
-3.67 |
37 |
-7.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
DELAWARE VIP TRUST - 特拉华 VIP 全额回报系列服务
|
|
|
|
146 |
82.50 |
24 |
100.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
40,624 |
-19.69 |
6,794 |
-13.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
237 |
-65.15 |
40 |
-62.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
WGISX - Wasatch 国际精选基金机构类别股票
|
|
|
|
899 |
9.50 |
150 |
18.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
4,370 |
|
731 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
438,327 |
-2.91 |
77,190 |
-6.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
9,437 |
-5.21 |
1,578 |
2.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
124,725 |
0.00 |
22,040 |
-3.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
4,907 |
-9.90 |
820 |
-2.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
19,519 |
1.82 |
3,449 |
-1.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWOZX - 富达女性领导力基金 富达顾问女性领导力基金:Z 级
|
|
|
|
4,144 |
|
730 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ZIFRX-美国Beacon Ninety One国际特许经营基金R6类
|
|
|
|
2,004 |
37.26 |
356 |
58.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
47,137 |
-7.10 |
7,854 |
-0.48 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
987 |
0.00 |
165 |
7.84 |
|
2025-05-27 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
1,288 |
64.71 |
200 |
54.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
11,488 |
0.00 |
1,921 |
7.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
29,784 |
-24.00 |
5,259 |
-26.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
4,530 |
-1.01 |
800 |
-3.85 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSEKX - 富达可持续发展美国股票基金 富达顾问可持续发展美国股票基金:A 类
|
|
|
|
433 |
60.37 |
77 |
85.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWN - iShares MSCI 荷兰 ETF
|
|
|
|
73,414 |
1.91 |
13,018 |
17.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
8,460 |
-54.26 |
1,494 |
-55.57 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
8,175 |
-3.52 |
1,367 |
3.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
64,455 |
0.00 |
11,380 |
-2.81 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
578 |
-9.12 |
105 |
-0.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,578 |
-9.80 |
431 |
-2.71 |
|
2025-03-28 |
NP |
LAVGX - 阿贝特勋爵国际成长基金 R6 级
|
|
|
|
235 |
1.29 |
43 |
10.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
41,951 |
7.13 |
7,388 |
3.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美灰石国际增长副总裁初始
|
|
|
|
62,371 |
-5.28 |
10,431 |
1.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
466 |
-77.57 |
78 |
-76.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
68,759 |
-4.08 |
12,140 |
-6.77 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
1,396 |
43.92 |
246 |
39.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
18,771 |
0.00 |
3,139 |
7.43 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSACX - 活跃国际配置投资组合 I 类
|
|
|
|
8,554 |
0.00 |
1,431 |
7.44 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
2,357 |
0.00 |
394 |
7.65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
487 |
|
81 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-2,858 |
-152.13 |
-478 |
-152.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
5,085 |
21.22 |
847 |
30.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
466 |
12.56 |
82 |
9.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIYX - VONTOBEL 国际股票基金 Y 股
|
|
|
|
7,822 |
95.11 |
1,308 |
109.46 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
2,172 |
-6.06 |
363 |
1.11 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
Short
|
|
-1,727 |
-119.37 |
-305 |
-120.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
71,364 |
4.55 |
11,934 |
12.55 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
10,774 |
-6.63 |
1,802 |
0.28 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互惠系列基金公司 - Research International 核心投资组合
|
|
|
|
54,094 |
-6.50 |
9,046 |
0.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
111,120 |
-11.24 |
19,619 |
-13.74 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Great-West 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
32,592 |
64.95 |
5,451 |
66.06 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
11,724 |
-12.53 |
2,081 |
1.12 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
517 |
-4.79 |
91 |
-7.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
89,512 |
0.00 |
15,804 |
-2.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCIIX - 哥伦布骑士国际股票基金 I 股
|
|
|
|
14,180 |
0.00 |
2,504 |
-2.80 |
|
2025-08-29 |
NP |
JESSX - 骏利亨德森全球可持续股票基金 S 级
|
|
|
|
4,173 |
10.19 |
698 |
18.54 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
6,298 |
12.34 |
1,053 |
21.03 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
2,442 |
-92.24 |
408 |
-91.65 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
6,300 |
15.85 |
1,050 |
24.44 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
1,444 |
24.70 |
256 |
21.43 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
779,813 |
3.43 |
138,394 |
19.89 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
5,065 |
0.00 |
847 |
7.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
7,678 |
-53.54 |
1,356 |
-54.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
5,589 |
167.03 |
987 |
159.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
12,887 |
-9.69 |
2,155 |
-2.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
1,223 |
6.07 |
205 |
13.97 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
4,043 |
177.68 |
629 |
156.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
456,840 |
0.00 |
80,659 |
-2.81 |
|
2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree 国际对冲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
90,023 |
-20.37 |
15,000 |
-14.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
737 |
-11.10 |
131 |
2.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
5,133 |
3.78 |
855 |
11.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
10,304 |
-5.81 |
1,723 |
1.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
3,481 |
1.28 |
582 |
9.19 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
12,874 |
-0.01 |
2,285 |
15.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
9,661 |
0.00 |
1,616 |
7.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
16,319 |
-0.64 |
2,881 |
-3.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGSLX - IMPAX 全球社会领袖基金投资者类别
|
|
|
|
284 |
0.00 |
47 |
6.82 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
316 |
0.00 |
58 |
7.55 |
|
2025-05-28 |
NP |
贝莱德科技信托 II
|
|
|
|
125,329 |
-21.68 |
19,513 |
-26.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
361 |
-54.53 |
60 |
-51.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
2,396 |
26.24 |
401 |
36.05 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
2,726 |
-8.83 |
484 |
5.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/Lazard 国际战略股票基金 (A)
|
|
|
|
53,327 |
-3.94 |
8,925 |
3.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
72,196 |
-17.89 |
12,758 |
-20.58 |
|
2025-08-21 |
NP |
THMZ-Lazard股票大趋势ETF
|
|
|
|
4,115 |
|
686 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 国际股票基金 IA 类股票
|
|
|
|
12,224 |
-34.36 |
2,044 |
-29.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,113,200 |
1.79 |
353,408 |
9.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
7,030 |
-19.83 |
1,246 |
-7.84 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
32,839 |
12.78 |
5,823 |
30.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
20,010 |
24.60 |
3,545 |
21.28 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
300 |
0.00 |
53 |
-3.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
1,231 |
8.84 |
206 |
17.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
313 |
0.00 |
55 |
-1.79 |
|
2025-06-20 |
NP |
ABLG - TrimTabs All Cap 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
3,390 |
-70.73 |
597 |
-71.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,469 |
-11.17 |
580 |
-4.29 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
153,855 |
5.51 |
27,164 |
2.55 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
91 |
|
15 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
35,973 |
0.00 |
6,016 |
7.43 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
915 |
90.62 |
142 |
79.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
40,889 |
-2.75 |
6,837 |
4.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
2,357 |
3.38 |
416 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
176 |
|
31 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
17,911 |
11.25 |
3,173 |
8.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
2,310 |
-0.69 |
410 |
14.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
578 |
-86.82 |
97 |
-85.92 |
|
2025-07-30 |
NP |
OGIG - ALPS | O'Shares 全球互联网巨头 ETF 股票
|
|
|
|
3,102 |
-5.08 |
551 |
10.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
11,404 |
-40.99 |
1,900 |
-36.58 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
3,777 |
-41.22 |
632 |
-36.90 |
|
2025-07-24 |
NP |
DURAX - DWS ESG 国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
219 |
104.67 |
39 |
137.50 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
6,500 |
-18.75 |
1,149 |
-21.10 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
49,083 |
18.12 |
7,611 |
10.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
7,825 |
-4.34 |
1,378 |
-7.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
2,008 |
14.87 |
356 |
32.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
2,443 |
0.00 |
408 |
7.65 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
2,538 |
15.31 |
394 |
7.95 |
|
2025-07-30 |
NP |
SEEFX - Saturna可持续股票基金
|
|
|
|
5,022 |
0.00 |
890 |
14.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,622 |
-4.59 |
271 |
2.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
15,123 |
-4.73 |
2,529 |
2.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAOAX - 富达顾问海外基金A级
|
|
|
|
47,041 |
10.58 |
8,284 |
6.79 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 混合中型波动性管理基金标准级
|
|
|
|
5,252 |
-79.82 |
878 |
-78.33 |
|
2025-05-28 |
NP |
贝莱德创新与增长信托
|
|
|
|
158,499 |
|
24,678 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
1,516 |
0.00 |
253 |
7.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
302,815 |
0.83 |
53,465 |
-2.01 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
282 |
|
47 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
504 |
1.82 |
89 |
-1.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
168,802 |
20.75 |
29,829 |
16.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
195,380 |
6.78 |
34,496 |
3.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
10,354 |
3.63 |
1,732 |
11.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
52,914 |
5.59 |
9,342 |
2.63 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
110,556 |
-13.19 |
18,489 |
-6.75 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
834 |
0.00 |
148 |
15.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
131 |
|
23 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BCIIX - 布朗资本管理国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
11,239 |
-5.81 |
1,880 |
1.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSI - MFS Active International ETF
|
|
|
|
6,137 |
44.40 |
1,089 |
67.54 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
37,966 |
-2.58 |
6,737 |
12.60 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDEX - 富达 SAI 可持续美国股票基金
|
|
|
|
4,683 |
93.59 |
831 |
124.59 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
7,175 |
7.64 |
1,267 |
4.63 |
|
2025-08-29 |
NP |
DNL - WisdomTree 全球(美国除外)优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
20,933 |
-7.47 |
3,488 |
-0.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
38,800 |
-9.77 |
6,488 |
-3.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
80,997 |
0.00 |
14,301 |
-2.81 |
|
2025-07-30 |
NP |
SSIFX - Sextant 国际基金投资者股票
|
|
|
|
20,124 |
-22.27 |
3,568 |
-10.62 |
|