现金流量表 (TTM)
威科集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,177 | 1,197 | 1,258 | 1,319 | 1,306 | 1,292 | 1,318 | 1,345 | 1,464 | 1,582 | 1,590 | 1,597 | 1,571 | 1,545 | 1,516 | 1,486 | 1,570 | 1,654 | 1,678 | 1,702 |
| 改变 （％） | 1.70 | 5.10 | 4.85 | -1.02 | -1.03 | 2.05 | 2.01 | 8.81 | 8.10 | 0.47 | 0.47 | -1.63 | -1.65 | -1.91 | -1.95 | 5.65 | 5.35 | 1.45 | 1.43 | |
| 现金流百分比 | 1,219.69 | -1,710.00 | 876.66 | 369.47 | 264.54 | 205.08 | 332.12 | 820.12 | 585.40 | 470.83 | 813.04 | 2,903.64 | -1,098.60 | -453.08 | -496.07 | -550.37 | -1,000.00 | -3,759.09 | 4,043.37 | 1,340.16 |
| 投资活动产生的现金 | -408 | -563 | -602 | -641 | -464 | -287 | -290 | -294 | -296 | -299 | -296 | -293 | -334 | -374 | -346 | -319 | -486 | -652 | -1,062 | -1,473 |
| 改变 （％） | 37.82 | 6.93 | 6.48 | -27.61 | -38.15 | 1.22 | 1.20 | 0.85 | 0.84 | -1.00 | -1.01 | 13.82 | 12.14 | -7.35 | -7.94 | 52.19 | 34.29 | 62.96 | 38.64 | |
| 现金流百分比 | -423.32 | 804.29 | -419.51 | -179.55 | -94.02 | -45.56 | -73.17 | -179.27 | -118.60 | -88.99 | -151.41 | -532.73 | 233.22 | 109.68 | 113.42 | 118.15 | 309.24 | 1,481.82 | -2,560.24 | -1,159.84 |
| 融资活动产生的现金 | -636 | -627 | -452 | -277 | -364 | -451 | -730 | -1,010 | -1,000 | -991 | -1,096 | -1,200 | -1,340 | -1,481 | -1,466 | -1,451 | -1,268 | -1,086 | -568 | -51 |
| 改变 （％） | -1.49 | -27.91 | -38.72 | 31.41 | 23.90 | 61.97 | 38.26 | -0.94 | -0.95 | 10.54 | 9.54 | 11.71 | 10.48 | -1.01 | -1.02 | -12.58 | -14.39 | -47.65 | -91.03 | |
| 现金流百分比 | -659.59 | 895.71 | -314.98 | -77.59 | -73.76 | -71.59 | -184.01 | -615.85 | -400.20 | -294.94 | -560.36 | -2,181.82 | 937.41 | 434.31 | 479.87 | 537.41 | 807.96 | 2,468.18 | -1,369.88 | -40.16 |
| 现金周转 | 96 | -70 | 144 | 357 | 494 | 630 | 397 | 164 | 250 | 336 | 196 | 55 | -143 | -341 | -306 | -270 | -157 | -44 | 42 | 127 |
| 改变 （％） | -172.54 | -305.00 | 148.78 | 38.24 | 27.66 | -36.98 | -58.69 | 52.44 | 34.40 | -41.82 | -71.87 | -360.00 | 138.46 | -10.41 | -11.62 | -41.85 | -71.97 | -194.32 | 206.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
