基本统计
| 投资组合价值 | $ 37,115,847 |
| 当前头寸 | 51 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
OEUR - ALPS | O'Shares 欧洲优质股息 ETF 股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 51。 最新的投资组合价值计算为$37,115,847美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 OEUR - ALPS | O'Shares Europe Quality Dividend ETF Shares的最主要持仓是 SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 1.27 | 3.3865 | 0.8846 | |
| 0.07 | 1.21 | 3.2458 | 0.4949 | |
| 0.01 | 0.92 | 2.4652 | 0.3373 | |
| 0.18 | 0.86 | 2.2887 | 0.2996 | |
| 0.07 | 0.77 | 2.0714 | 0.2592 | |
| 0.00 | 0.69 | 1.8551 | 0.2155 | |
| 0.00 | 1.04 | 2.7816 | 0.1838 | |
| 0.00 | 0.86 | 2.2884 | 0.1726 | |
| 0.12 | 0.12 | 0.3336 | 0.1709 | |
| 0.02 | 1.16 | 3.1033 | 0.1483 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.98 | 2.6287 | -1.1057 | |
| 0.01 | 0.89 | 2.3822 | -0.9278 | |
| 0.00 | 1.46 | 3.9158 | -0.3840 | |
| 0.02 | 0.53 | 1.4266 | -0.2802 | |
| 0.03 | 0.92 | 2.4536 | -0.1926 | |
| 0.00 | 0.59 | 1.5899 | -0.1844 | |
| 0.02 | 0.90 | 2.4012 | -0.1547 | |
| 0.00 | 0.36 | 0.9677 | -0.1508 | |
| 0.00 | 0.49 | 1.2970 | -0.1457 | |
| 0.00 | 0.29 | 0.7818 | -0.1220 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-30 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -3.30 | 1.91 | 6.06 | 5.1053 | 0.1334 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -3.43 | 1.56 | 6.63 | 4.1715 | 0.1310 | |||
| RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -3.36 | 1.46 | -5.97 | 3.9158 | -0.3840 | |||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -3.26 | 1.38 | 2.23 | 3.6810 | -0.0402 | |||
| SIEGY / 西门子股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -3.43 | 1.36 | 1.19 | 3.6423 | -0.0754 | |||
| BAESF / BAE系统公司 | 0.05 | -3.43 | 1.27 | 39.74 | 3.3865 | 0.8846 | |||
| IBE / 南澳州伊贝尔德罗拉 | 0.07 | -3.39 | 1.21 | 21.89 | 3.2458 | 0.4949 | |||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -3.44 | 1.16 | 8.41 | 3.1033 | 0.1483 | |||
| DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -3.43 | 1.14 | 1.25 | 3.0398 | -0.0624 | |||
| RDEB / 悦刻集团 | 0.02 | -3.48 | 1.09 | 8.13 | 2.9176 | 0.1306 | |||
| IGQ5 / 3i 集团公司 | 0.02 | -3.41 | 1.08 | 6.53 | 2.8791 | 0.0854 | |||
| LRLCY / 欧莱雅 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -4.20 | 1.04 | 10.64 | 2.7816 | 0.1838 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.00 | -3.46 | 0.98 | -27.29 | 2.6287 | -1.1057 | |||
| VCISF / 芬奇公司 | 0.01 | -3.47 | 0.92 | 19.74 | 2.4652 | 0.3373 | |||
| 1INVEB / 投资者AB（公开） | 0.03 | -3.36 | 0.92 | -4.28 | 2.4536 | -0.1926 | |||
| IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -3.37 | 0.90 | -2.92 | 2.4012 | -0.1547 | |||
| HSBA / 汇丰控股有限公司 | 0.08 | -3.01 | 0.89 | -0.45 | 2.3842 | -0.0877 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -3.47 | 0.89 | -25.63 | 2.3822 | -0.9278 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.00 | -3.81 | 0.88 | 1.50 | 2.3578 | -0.0430 | |||
| SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -3.81 | 0.87 | -0.34 | 2.3211 | -0.0862 | |||
| KKPNY / Koninklijke KPN NV - 存托凭证（普通股） | 0.18 | -3.42 | 0.86 | 18.89 | 2.2887 | 0.2996 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -3.60 | 0.86 | 11.75 | 2.2884 | 0.1726 | |||
| ABBN / ABB有限公司 | 0.01 | -3.32 | 0.78 | 2.08 | 2.0981 | -0.0230 | |||
| FI4000552500 / 普通股 | 0.07 | -2.91 | 0.77 | 17.99 | 2.0714 | 0.2592 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -3.48 | 0.76 | 4.11 | 2.0333 | 0.0166 | |||
| NG. / 国家电网公司 | 0.05 | -3.53 | 0.71 | 10.85 | 1.8871 | 0.1293 | |||
| DPW / 德国邮政公司 | 0.02 | -3.33 | 0.70 | 10.55 | 1.8785 | 0.1227 | |||
| SCMN / 瑞士电信公司 | 0.00 | -3.26 | 0.69 | 16.86 | 1.8551 | 0.2155 | |||
| LGRDY / Legrand SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -3.03 | 0.69 | 7.62 | 1.8506 | 0.0730 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.00 | -3.51 | 0.59 | -7.48 | 1.5899 | -0.1844 | |||
| RKT / 利洁时集团有限公司 | 0.01 | -3.58 | 0.56 | -0.71 | 1.4897 | -0.0620 | |||
| GS71 / 葛兰素史克公司 | 0.03 | -3.16 | 0.55 | 6.54 | 1.4821 | 0.0456 | |||
| EXPN / 益百利公司 | 0.01 | -3.20 | 0.54 | 1.89 | 1.4384 | -0.0223 | |||
| VLVLY / AB 沃尔沃 (publ) - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -3.71 | 0.53 | -13.75 | 1.4266 | -0.2802 | |||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -3.44 | 0.52 | 15.52 | 1.3935 | 0.1469 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -4.35 | 0.49 | -7.09 | 1.2970 | -0.1457 | |||
| DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -3.17 | 0.43 | -3.39 | 1.1454 | -0.0781 | |||
| KNEBV / 通力公司 | 0.01 | -2.73 | 0.39 | 7.65 | 1.0556 | 0.0433 | |||
| EL / 依视路陆逊梯卡有限公司 | 0.00 | -4.26 | 0.36 | -10.62 | 0.9677 | -0.1508 | |||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.00 | -2.65 | 0.29 | -10.70 | 0.7818 | -0.1220 | |||
| KNIN / 德迅国际股份公司 | 0.00 | -4.27 | 0.26 | -6.43 | 0.7008 | -0.0725 | |||
| ACO4 / 阿特拉斯·科普柯公司 (上市公司) | 0.02 | -3.62 | 0.26 | -8.80 | 0.6943 | -0.0926 | |||
| GEBN / 吉博力股份公司 | 0.00 | -6.78 | 0.25 | 18.36 | 0.6570 | 0.0850 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -3.16 | 0.23 | 15.98 | 0.6023 | 0.0660 | |||
| INDUC / 工业园公司 | 0.01 | -4.21 | 0.23 | -8.16 | 0.6018 | -0.0752 | |||
| IMB / 帝国品牌有限公司 | 0.01 | -4.20 | 0.21 | 2.94 | 0.5628 | -0.0008 | |||
| DANOY / 达能公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -1.93 | 0.17 | 17.69 | 0.4636 | 0.0552 | |||
| ALZC / ASSA ABLOY AB（出版） | 0.00 | -3.25 | 0.15 | 0.00 | 0.4137 | -0.0125 | |||
| US8574928623 / 道富机构国债加货币市场基金 | 0.12 | 111.88 | 0.12 | 113.79 | 0.3336 | 0.1709 | |||
| RI / 保乐力加公司 | 0.00 | -2.04 | 0.11 | -5.83 | 0.3047 | -0.0283 | |||
| ESWB / Essity AB（出版） | 0.00 | -4.21 | 0.11 | 1.85 | 0.2949 | -0.0047 |
