基本统计
| 投资组合价值 | $ 36,244,777 |
| 当前头寸 | 320 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
DELAWARE VIP TRUST - 特拉华 VIP 全额回报系列服务 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 320。 最新的投资组合价值计算为$36,244,777美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Total Return Series Service的最主要持仓是 Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Total Return Series Service的新头寸包括 Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJQ50) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 2.25 | 6.1623 | 6.1623 | |
| 1.62 | 4.4288 | 4.4288 | ||
| 1.41 | 3.8754 | 3.5123 | ||
| 1.34 | 3.6686 | 3.0397 | ||
| 0.91 | 2.4811 | 2.4811 | ||
| 0.80 | 2.1921 | 2.1921 | ||
| 0.81 | 2.2151 | 1.8937 | ||
| 0.51 | 1.4092 | 1.4092 | ||
| 0.01 | 1.25 | 3.4209 | 0.8871 | |
| 0.29 | 0.8080 | 0.8080 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -5.5738 | ||
| 0.04 | 0.81 | 2.2194 | -0.5470 | |
| 0.00 | 0.10 | 0.2631 | -0.5200 | |
| 0.00 | 0.06 | 0.1586 | -0.3680 | |
| 0.00 | 1.01 | 2.7597 | -0.3507 | |
| 0.05 | 0.1284 | -0.2754 | ||
| 0.00 | 0.20 | 0.5594 | -0.2649 | |
| 0.05 | 0.05 | 0.1342 | -0.2308 | |
| 0.05 | 0.05 | 0.1342 | -0.2308 | |
| 0.05 | 0.05 | 0.1342 | -0.2308 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 价值 ETF | 0.03 | 2.25 | 6.1623 | 6.1623 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLB53) | 1.62 | 4.4288 | 4.4288 | ||||||
| US9128284V99 / 美国国债 2.875%，到期日：2028 年 8 月 15 日 | 1.41 | 987.69 | 3.8754 | 3.5123 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) | 1.34 | 464.98 | 3.6686 | 3.0397 | |||||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | -6.05 | 1.25 | 36.99 | 3.4209 | 0.8871 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLS88) | 1.04 | 0.10 | 2.8436 | -0.0401 | |||||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 32.50 | 2.7607 | 0.6472 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | -2.56 | 1.01 | -10.01 | 2.7597 | -0.3507 | |||
| US91282CJQ50 / 美国国库券/债券 - 发行时 | 0.91 | 2.4811 | 2.4811 | ||||||
| GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF | 0.04 | -18.60 | 0.81 | -18.59 | 2.2194 | -0.5470 | |||
| US91282CCS89 / 美国国库券/债券 | 0.81 | 361.71 | 2.2151 | 1.8937 | |||||
| US91282CDJ71 / 美国国库券/债券 | 0.80 | 2.1921 | 2.1921 | ||||||
| US912810QY73 / 美国国债 Bds 债券 | 0.51 | 1.4092 | 1.4092 | ||||||
| US912810SH23 / 美国国债 Bds 债券 | 0.48 | 45.32 | 1.3181 | 0.3961 | |||||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -9.38 | 1.2456 | -0.1484 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 27.96 | 1.1545 | 0.2400 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 65.18 | 1.1183 | 0.4293 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) | 0.38 | 69.64 | 1.0435 | 0.4204 | |||||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.01 | -7.78 | 0.38 | 3.56 | 1.0379 | 0.0224 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 162.43 | 0.34 | 200.00 | 0.9375 | 0.6195 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF | 0.00 | -2.45 | 0.34 | -0.30 | 0.9231 | -0.0159 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | 7.79 | 0.31 | -4.94 | 0.8457 | -0.0567 | |||
| US912810RT79 / 美国国债 Bds 债券 | 0.29 | 0.8080 | 0.8080 | ||||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | -30.60 | 0.26 | -20.30 | 0.7220 | -0.1977 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | -9.07 | 0.26 | -19.38 | 0.7190 | -0.1864 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.01 | -11.82 | 0.24 | -9.67 | 0.6658 | -0.0827 | |||
| NKE / 耐克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 12.15 | 0.6576 | 0.0615 | |||
| US912810TA60 / 美国国债 | 0.23 | 332.08 | 0.6278 | 0.5328 | |||||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.00 | -6.06 | 0.23 | 4.13 | 0.6237 | 0.0162 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.01 | -5.90 | 0.22 | -10.25 | 0.6017 | -0.0782 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.00 | -10.47 | 0.22 | -11.43 | 0.5950 | -0.0863 | |||
| CFG / 公民金融集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 9.64 | 0.5924 | 0.0422 | |||
| STX / 希捷科技控股有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 70.16 | 0.5800 | 0.2337 | |||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 34.19 | 0.5706 | 0.1383 | |||
| SYF / 同步金融 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 26.38 | 0.5662 | 0.1106 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.00 | -18.10 | 0.21 | -17.00 | 0.5633 | -0.1248 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -19.57 | 0.20 | -31.08 | 0.5594 | -0.2649 | |||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.00 | -22.89 | 0.20 | -24.81 | 0.5583 | -0.1936 | |||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 0.00 | -22.79 | 0.20 | -16.12 | 0.5581 | -0.1169 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 3.59 | 0.5558 | 0.0120 | |||
| MCK / 麦克森公司 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 9.29 | 0.5480 | 0.0375 | |||
| CAH / 康德乐健康公司 | 0.00 | -22.42 | 0.20 | -5.24 | 0.5463 | -0.0395 | |||
| KEY / 关键公司 | 0.01 | -6.98 | 0.20 | 1.02 | 0.5444 | -0.0005 | |||
| MET / 大都会人寿保险公司 | 0.00 | -11.29 | 0.19 | -11.01 | 0.5329 | -0.0755 | |||
| COR / 森科拉公司 | 0.00 | -17.79 | 0.19 | -11.01 | 0.5315 | -0.0767 | |||
| US21871X1090 / 科桥金融公司 | 0.01 | -12.68 | 0.19 | -1.55 | 0.5239 | -0.0173 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 25.66 | 0.5234 | 0.1009 | |||
| PAYX / 佩切克斯公司 | 0.00 | -15.88 | 0.18 | -20.96 | 0.4981 | -0.1390 | |||
| AFG / 美国金融集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -3.80 | 0.4851 | -0.0270 | |||
| PHM / 普尔特集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 2.91 | 0.4851 | 0.0054 | |||
| US912810SJ88 / 美国国债 Bds 债券 | 0.17 | 27.41 | 0.4728 | 0.0962 | |||||
| PFG / 美国信安金融集团有限公司 | 0.00 | -7.45 | 0.17 | -13.20 | 0.4704 | -0.0772 | |||
| DELL / 戴尔科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 35.20 | 0.4631 | 0.1139 | |||
| REVG / REV 集团有限公司 | 0.00 | -15.91 | 0.17 | 26.52 | 0.4596 | 0.0914 | |||
| BX / 黑石公司 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 7.05 | 0.4577 | 0.0238 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.01 | 73.03 | 0.16 | 65.66 | 0.4500 | 0.1742 | |||
| OTIS / 奥的斯全球公司 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -4.12 | 0.4478 | -0.0256 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.00 | -9.02 | 0.16 | 14.08 | 0.4457 | 0.0502 | |||
| MAS / 马斯科公司 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -7.47 | 0.4432 | -0.0426 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 18.38 | 0.4414 | 0.0620 | |||
| MPWR / 单片电力系统公司 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 25.98 | 0.4408 | 0.0862 | |||
| AMP / 阿默普莱斯金融公司 | 0.00 | 9.85 | 0.16 | 21.21 | 0.4401 | 0.0715 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.00 | -7.11 | 0.16 | 5.33 | 0.4335 | 0.0160 | |||
| US912810SS87 / 时间 1 5/8 11/15/50 | 0.16 | 0.4332 | 0.4332 | ||||||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -3.07 | 0.4328 | -0.0210 | |||
| NTAP / NetApp 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 20.77 | 0.4326 | 0.0708 | |||
| J / 雅各布解决方案公司 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 8.33 | 0.4292 | 0.0288 | |||
| CSX / CSX公司 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 10.64 | 0.4291 | 0.0365 | |||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.00 | 15.36 | 0.16 | -12.36 | 0.4286 | -0.0680 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.00 | -20.00 | 0.15 | -6.71 | 0.4199 | -0.0369 | |||
| FIS / 富达国家信息服务公司 | 0.00 | -6.91 | 0.15 | 1.34 | 0.4146 | 0.0002 | |||
| TDY / Teledyne 技术公司 | 0.00 | -3.28 | 0.15 | 0.00 | 0.4140 | -0.0078 | |||
| TFC / 信托金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 4.17 | 0.4127 | 0.0120 | |||
| DOV / 多佛公司 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 4.17 | 0.4121 | 0.0113 | |||
| EA / 艺电公司 | 0.00 | -9.55 | 0.15 | 0.00 | 0.4104 | -0.0061 | |||
| ROST / 罗斯商店有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.68 | 0.4026 | -0.0065 | |||
| EQR / 股权住宅 | 0.00 | -5.43 | 0.15 | -10.98 | 0.4021 | -0.0554 | |||
| STT / 道富银行 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 18.85 | 0.3988 | 0.0582 | |||
| ALL / 好事达公司 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -2.68 | 0.3982 | -0.0173 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.00 | -8.00 | 0.14 | -7.69 | 0.3957 | -0.0385 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | 1.05 | 0.14 | -2.70 | 0.3947 | -0.0190 | |||
| TRV / 旅行者公司 | 0.00 | -11.95 | 0.14 | -11.18 | 0.3943 | -0.0547 | |||
| CDW / CDW公司 | 0.00 | -4.53 | 0.14 | 5.97 | 0.3914 | 0.0182 | |||
| US912810QQ40 / 美国国债 Bds 债券 | 0.14 | -2.10 | 0.3851 | -0.0123 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -7.89 | 0.3846 | -0.0390 | |||
| EXPD / 华盛顿 Expeditors International, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -4.76 | 0.3840 | -0.0260 | |||
| GPC / 原厂配件公司 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.47 | 0.3795 | 0.0014 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -4.86 | 0.3768 | -0.0250 | |||
| HSY / 好时公司 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -2.86 | 0.3741 | -0.0170 | |||
| NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.00 | -10.20 | 0.14 | -12.26 | 0.3739 | -0.0586 | |||
| KVUE / 肯维公司 | 0.01 | 0.14 | 0.3727 | 0.3727 | |||||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 13.56 | 0.3698 | 0.0394 | |||
| BAX / 百特国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -11.26 | 0.3677 | -0.0540 | |||
| BBY / 百思买公司 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -8.90 | 0.3660 | -0.0411 | |||
| HPQ / 惠普公司 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | -11.33 | 0.3647 | -0.0541 | |||
| FNF / 富达国家金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -13.73 | 0.3630 | -0.0645 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.00 | -11.63 | 0.13 | 11.86 | 0.3621 | 0.0326 | |||
| DD / 杜邦德内穆尔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -7.80 | 0.3570 | -0.0373 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.00 | 0.13 | 0.3565 | 0.3565 | |||||
| BKE / 巴扣公司 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 18.95 | 0.3112 | 0.0445 | |||
| EBAY / 易趣公司 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 10.00 | 0.3023 | 0.0234 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.83 | 0.2993 | 0.0130 | |||
| CAG / 康尼格拉品牌公司 | 0.01 | -6.66 | 0.11 | -28.86 | 0.2931 | -0.1219 | |||
| WU / 西联公司 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | -20.77 | 0.2841 | -0.0780 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | -65.93 | 0.10 | -65.84 | 0.2631 | -0.5200 | |||
| US912810QD37 / 美国国债 Bds 债券 | 0.09 | 181.82 | 0.2552 | 0.1712 | |||||
| HBAN / 亨廷顿银行股份公司 | 0.01 | 0.09 | 0.2535 | 0.2535 | |||||
| ALLY / 盟友金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.95 | 0.2458 | 0.0123 | |||
| FITB / 第五第三银行 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.06 | 0.2279 | 0.0076 | |||
| APAM / Artisan Partners 资产管理公司 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 12.86 | 0.2177 | 0.0229 | |||
| EXE / 扩大能源公司 | 0.00 | 0.08 | 0.2089 | 0.2089 | |||||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.00 | -17.23 | 0.07 | -23.16 | 0.2013 | -0.0628 | |||
| DOW / 陶氏公司 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -24.47 | 0.1962 | -0.0663 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 4.48 | 0.1928 | 0.0042 | |||
| RF / 地区金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.09 | 0.1656 | 0.0104 | |||
| PRU / 保德信金融公司 | 0.00 | -68.24 | 0.06 | -69.84 | 0.1586 | -0.3680 | |||
| SAP / SAP系统公司 | 0.00 | -3.95 | 0.05 | 10.87 | 0.1416 | 0.0116 | |||
| US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 | 0.05 | -64.42 | 0.05 | -64.23 | 0.1342 | -0.2308 | |||
| GSAXX / 高盛信托 - 高盛金融广场政府基金 | 0.05 | -64.42 | 0.05 | -64.23 | 0.1342 | -0.2308 | |||
| TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 | 0.05 | -64.42 | 0.05 | -64.23 | 0.1342 | -0.2308 | |||
| FIGXX / 富达科尔切斯特街信托 - 富达机构货币市场基金政府投资组合 I 类 | 0.05 | -64.42 | 0.05 | -64.23 | 0.1342 | -0.2308 | |||
| AMS / 艾玛迪斯 IT 集团，SA | 0.00 | -3.42 | 0.05 | 6.82 | 0.1303 | 0.0064 | |||
| S7MB / 安全AB（公开） | 0.00 | -3.41 | 0.05 | 2.17 | 0.1299 | 0.0011 | |||
| US912810SP49 / 美国国库券/债券 | 0.05 | -68.28 | 0.1284 | -0.2754 | |||||
| US46284VAE11 / 铁山公司 | 0.04 | 0.00 | 0.1228 | 0.0005 | |||||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 10.73 | 0.04 | 13.51 | 0.1158 | 0.0117 | |||
| US780153BG60 / 皇家加勒比游轮有限公司 | 0.04 | 2.56 | 0.1110 | 0.0002 | |||||
| ABIT / 百威英博 SA/NV | 0.00 | -14.20 | 0.04 | -5.00 | 0.1067 | -0.0065 | |||
| ROG / 罗氏控股公司 | 0.00 | -13.33 | 0.04 | -13.64 | 0.1044 | -0.0188 | |||
| AI / 液化空气公司 | 0.00 | -15.24 | 0.04 | -7.69 | 0.1006 | -0.0099 | |||
| AD / 荷兰皇家阿霍德德尔海兹公司 | 0.00 | -3.36 | 0.04 | 9.09 | 0.0990 | 0.0061 | |||
| IPG / 埃培智集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -10.26 | 0.0984 | -0.0123 | |||
| SN. / 施乐辉公司 | 0.00 | -3.40 | 0.03 | 3.03 | 0.0953 | 0.0035 | |||
| UNA / 联合利华公司 | 0.00 | -19.57 | 0.03 | -17.07 | 0.0943 | -0.0223 | |||
| DGE / 帝亚吉欧公司 | 0.00 | -3.35 | 0.03 | -5.56 | 0.0933 | -0.0083 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.00 | 121.05 | 0.03 | 175.00 | 0.0918 | 0.0572 | |||
| KAO / 作为一家公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.33 | 0.0860 | 0.0020 | |||
| US501797AL82 / L 品牌公司 | 0.03 | 3.33 | 0.0853 | 0.0008 | |||||
| DS81 / DSV A/S | 0.00 | -3.76 | 0.03 | 20.00 | 0.0843 | 0.0129 | |||
| US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrrower, LLC / Prime Finance, Inc. | 0.03 | 3.45 | 0.0827 | -0.0006 | |||||
| US81211KBA79 / 希悦尔公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0814 | 0.0003 | |||||
| HEN3 / 汉高股份公司 - 优先股 | 0.00 | -3.38 | 0.03 | -3.33 | 0.0800 | -0.0050 | |||
| ITRK / 天祥集团有限公司 | 0.00 | -3.47 | 0.03 | -3.45 | 0.0793 | -0.0035 | |||
| US82967NBJ63 / Sirius XM 无线电公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0790 | 0.0011 | |||||
| SW / 索迪斯公司 | 0.00 | 14.00 | 0.03 | 7.69 | 0.0782 | 0.0055 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.00 | -3.57 | 0.03 | -17.65 | 0.0775 | -0.0187 | |||
| 6586 / 牧田株式会社 | 0.00 | -10.00 | 0.03 | -15.62 | 0.0762 | -0.0150 | |||
| KNEBV / 通力公司 | 0.00 | -3.26 | 0.03 | 17.39 | 0.0748 | 0.0093 | |||
| US96350RAA23 / 白帽买家有限责任公司 | 0.03 | 4.00 | 0.0739 | 0.0018 | |||||
| US389286AA34 / 葛瑞托管 II 公司 | 0.03 | 23.81 | 0.0720 | 0.0111 | |||||
| KBX / 克诺尔集团 | 0.00 | -2.55 | 0.03 | 4.17 | 0.0707 | 0.0019 | |||
| US947075AU14 / 威德福国际有限公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0706 | 0.0000 | |||||
| US55316HAB15 / GENESE+WYOMING INC 定期贷款 | 0.03 | 66.67 | 0.0700 | 0.0283 | |||||
| US29365BAB99 / Entegris 托管公司 | 0.03 | 4.17 | 0.0696 | 0.0004 | |||||
| US35908MAB63 / 前沿通讯控股有限公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0694 | -0.0003 | |||||
| US88632QAE35 / 皮卡德米德科公司 | 0.03 | 4.17 | 0.0692 | 0.0016 | |||||
| US67059TAE55 / 纽星物流有限责任公司 | 0.03 | 4.17 | 0.0691 | -0.0001 | |||||
| US1248EPCB75 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 5.375% 06/01/2029 144A | 0.02 | 0.00 | 0.0683 | 0.0010 | |||||
| CBHD / 康乐保公司 | 0.00 | -3.35 | 0.02 | -14.29 | 0.0677 | -0.0107 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 82.50 | 0.02 | 100.00 | 0.0669 | 0.0324 | |||
| US670001AE60 / 诺贝丽斯公司 | 0.02 | 27.78 | 0.0657 | 0.0138 | |||||
| US626738AF53 / 穆萨 3 3/4 02/15/31 | 0.02 | -47.73 | 0.0633 | -0.0603 | |||||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -39.20 | 0.02 | -40.54 | 0.0621 | -0.0432 | |||
| US12543DBK54 / CHS/CMNTY 健康系统公司 4.75% 2031 年 2 月 15 日 144A | 0.02 | 10.53 | 0.0586 | 0.0036 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US004961AA64) | 0.02 | 0.0584 | 0.0584 | ||||||
| US48020RAB15 / 琼斯德劳里尔保险管理公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0581 | -0.0003 | |||||
| Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) | 0.02 | 110.00 | 0.0576 | 0.0292 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) | 0.02 | -42.86 | 0.0568 | -0.0418 | |||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 0.02 | 0.0561 | 0.0561 | ||||||
| US20903XAF06 / 联合通信公司 | 0.02 | 5.26 | 0.0559 | 0.0022 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) | 0.02 | 122.22 | 0.0556 | 0.0279 | |||||
| US30251GBD88 / FMG 资源有限公司 2006 年 8 月 | 0.02 | 5.26 | 0.0555 | 0.0006 | |||||
| US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc | 0.02 | 66.67 | 0.0555 | 0.0214 | |||||
| OLN / 奥林公司 | 0.02 | 111.11 | 0.0540 | 0.0270 | |||||
| PUB / 荷兰泛大陆能源公司 | 0.00 | -3.35 | 0.02 | 18.75 | 0.0534 | 0.0068 | |||
| US431318AY04 / Hilcorp 能源公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0533 | 0.0004 | |||||
| US382550BR12 / 固特异轮胎橡胶公司 | 0.02 | 5.56 | 0.0526 | 0.0022 | |||||
| US103304BV23 / 博伊德游戏公司 4.75% 06/15/2031 144A | 0.02 | 5.56 | 0.0525 | 0.0012 | |||||
| CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 | 0.02 | -5.26 | 0.0517 | -0.0017 | |||||
| US12769GAB68 / 凯撒娱乐公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0511 | 0.0004 | |||||
| US1248EPCN14 / 公司债券 | 0.02 | -61.70 | 0.0511 | -0.0817 | |||||
| PLX / 普鲁西公司 | 0.00 | -2.65 | 0.02 | 5.88 | 0.0505 | 0.0013 | |||
| McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) | 0.02 | 41.67 | 0.0486 | 0.0151 | |||||
| US00164VAF04 / AMC网络公司 | 0.02 | 6.67 | 0.0439 | 0.0022 | |||||
| Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) | 0.02 | 50.00 | 0.0435 | 0.0154 | |||||
| Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) | 0.02 | 0.00 | 0.0433 | 0.0003 | |||||
| US893830BL24 / 越洋公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0432 | -0.0011 | |||||
| Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) | 0.02 | 7.14 | 0.0428 | 0.0016 | |||||
| Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) | 0.02 | 50.00 | 0.0427 | 0.0146 | |||||
| Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) | 0.02 | 0.0427 | 0.0427 | ||||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 0.02 | 7.14 | 0.0423 | 0.0013 | |||||
| SNAP / Snap Inc.-存托凭证（普通股） | 0.02 | 200.00 | 0.0422 | 0.0283 | |||||
| ESAB / 伊萨公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0421 | -0.0002 | |||||
| NPO / 恩普罗公司 | 0.02 | 0.0421 | 0.0421 | ||||||
| Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) | 0.02 | 7.14 | 0.0419 | 0.0007 | |||||
| US50218KAB44 / 一生公司 | 0.02 | 66.67 | 0.0418 | 0.0142 | |||||
| US17888HAC79 / 西维塔斯资源公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0418 | -0.0013 | |||||
| US35906ABG22 / 前沿通讯公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0417 | -0.0003 | |||||
| US019736AF46 / 艾里逊变速箱公司 | 0.02 | 7.14 | 0.0415 | -0.0000 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0.02 | 0.00 | 0.0412 | -0.0006 | |||||
| US911363AM11 / 北美联合租赁公司 | 0.02 | 66.67 | 0.0412 | 0.0135 | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0396 | 0.0396 | ||||||
| US62482BAA08 / 莫扎特债务合并子公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0394 | 0.0005 | |||||
| US59565JAA97 / MIDAS OPCO 控股有限责任公司 | 0.01 | 55.56 | 0.0393 | 0.0129 | |||||
| Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) | 0.01 | 7.69 | 0.0393 | 0.0005 | |||||
| US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 01/11/29 | 0.01 | 7.69 | 0.0389 | 0.0004 | |||||
| ADS / 阿迪达斯公司 | 0.00 | -3.28 | 0.01 | -7.14 | 0.0377 | -0.0020 | |||
| US853496AH04 / 标准工业公司/新泽西州 | 0.01 | 0.00 | 0.0369 | 0.0006 | |||||
| HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB（出版） | 0.00 | -3.43 | 0.01 | 8.33 | 0.0357 | 0.0007 | |||
| KER / 开云集团 | 0.00 | -5.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0339 | -0.0005 | |||
| DIP / KDDI公司 | 0.00 | -12.50 | 0.01 | 0.00 | 0.0330 | -0.0019 | |||
| US91740PAF53 / 美国 Compression Partners LP / 美国 Compression Finance Corp | 0.01 | 0.00 | 0.0330 | -0.0004 | |||||
| S6M / 七一控股有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.0309 | 0.0029 | |||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 0.01 | 0.0294 | 0.0294 | ||||||
| US04288BAB62 / 阿森纳 AIC 母公司有限责任公司 | 0.01 | 0.0293 | 0.0293 | ||||||
| MTW / 马尼托瓦克公司 | 0.01 | 100.00 | 0.0289 | 0.0146 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 | 0.01 | -33.33 | 0.0287 | -0.0138 | |||||
| Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) | 0.01 | 11.11 | 0.0286 | 0.0009 | |||||
| Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) | 0.01 | 100.00 | 0.0285 | 0.0145 | |||||
| US92332YAB74 / 风险投资全球液化天然气公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0285 | 0.0003 | |||||
| FTAIM / FTAI Aviation Ltd.-优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.0283 | 0.0001 | |||||
| Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) | 0.01 | 0.0283 | 0.0283 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) | 0.01 | 11.11 | 0.0283 | 0.0006 | |||||
| XYZ / Block, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0283 | 0.0283 | ||||||
| ACHC / 阿卡迪亚医疗保健公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0283 | 0.0005 | |||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AL97) | 0.01 | 0.0282 | 0.0282 | ||||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) | 0.01 | 11.11 | 0.0281 | 0.0004 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac 金融服务公司 | 0.01 | 11.11 | 0.0281 | 0.0005 | |||||
| GPOR / 格尔夫波特能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0281 | -0.0001 | |||||
| Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) | 0.01 | 0.00 | 0.0281 | 0.0003 | |||||
| US92840MAB81 / 瑞致达公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0281 | -0.0005 | |||||
| US18972EAB11 / 克莱兹代尔收购控股公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0280 | -0.0002 | |||||
| Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) | 0.01 | 11.11 | 0.0280 | 0.0006 | |||||
| Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) | 0.01 | 0.00 | 0.0279 | 0.0000 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 11.11 | 0.0279 | 0.0005 | |||||
| US65505PAA57 / 贵族金融 II 有限责任公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0279 | 0.0001 | |||||
| Amsted Industries Inc / DBT (US032177AK30) | 0.01 | 11.11 | 0.0279 | 0.0002 | |||||
| US92840MAC64 / 瑞致达公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0277 | -0.0004 | |||||
| US20903XAH61 / 联合通信公司 | 0.01 | 11.11 | 0.0277 | 0.0016 | |||||
| US143658BN13 / 嘉年华公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0276 | -0.0002 | |||||
| US67059TAF21 / 纽星物流有限责任公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0275 | -0.0004 | |||||
| TEX / 特雷克斯公司 | 0.01 | 11.11 | 0.0275 | 0.0005 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) | 0.01 | 11.11 | 0.0275 | 0.0004 | |||||
| US44332PAG63 / 汇博国际有限公司 | 0.01 | -28.57 | 0.0274 | -0.0129 | |||||
| US00912XBJ28 / 航空租赁公司 | 0.01 | 0.0273 | 0.0273 | ||||||
| MTDR / 斗牛士资源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0273 | 0.0001 | |||||
| US57763RAC16 / 毛瑟包装解决方案控股公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0272 | 0.0010 | |||||
| US914906AX08 / 联视通讯公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0269 | 0.0004 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) | 0.01 | 0.00 | 0.0269 | 0.0009 | |||||
| US235825AJ53 / 德纳公司 REGD 4.50000000 | 0.01 | 0.00 | 0.0268 | 0.0015 | |||||
| US043436AV64 / 阿斯伯里汽车集团公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0265 | 0.0005 | |||||
| US23918KAS78 / 达维塔公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0263 | 0.0007 | |||||
| ATCO B / 阿特拉斯·科普柯公司 (上市公司) | 0.00 | 0.01 | 0.0262 | 0.0262 | |||||
| US81725WAK99 / 森萨塔科技有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0261 | 0.0005 | |||||
| BRTSG8EN8 / 史泰博公司，定期贷款 | 0.01 | 0.00 | 0.0261 | 0.0009 | |||||
| CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) | 0.01 | 12.50 | 0.0259 | 0.0019 | |||||
| US377320AA45 / 格拉特费尔特公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0259 | -0.0012 | |||||
| 2502 / 朝日集团控股有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.50 | 0.0257 | 0.0009 | |||
| US532716AK37 / 有限公司 6.95% 债务 3/01/33 | 0.01 | 0.00 | 0.0254 | -0.0002 | |||||
| US019736AG29 / 艾里逊变速箱公司 | 0.01 | 0.0251 | 0.0251 | ||||||
| US23918KAT51 / 达维塔公司 | 0.01 | 12.50 | 0.0249 | 0.0007 | |||||
| EOG / EOG 资源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0249 | -0.0022 | |||
| Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) | 0.01 | 0.00 | 0.0229 | 0.0003 | |||||
| US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 | 0.01 | 0.00 | 0.0225 | 0.0002 | |||||
| Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) | 0.01 | 14.29 | 0.0225 | 0.0003 | |||||
| XS2066744231 / 嘉年华公司 | 0.01 | 14.29 | 0.0224 | 0.0005 | |||||
| US71880K1016 / 菲尼亚公司 | 0.01 | 14.29 | 0.0223 | 0.0004 | |||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) | 0.01 | 14.29 | 0.0222 | 0.0006 | |||||
| US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc | 0.01 | 0.00 | 0.0221 | -0.0002 | |||||
| US20338QAA13 / 康普公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0218 | 0.0008 | |||||
| US81180WAN11 / 希捷硬盘开曼邦德 | 0.01 | 0.00 | 0.0217 | 0.0001 | |||||
| Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) | 0.01 | 0.00 | 0.0204 | 0.0003 | |||||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) | 0.01 | 0.00 | 0.0200 | 0.0003 | |||||
| US62482BAB80 / 莫扎特债务合并子公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0190 | 0.0004 | |||||
| SM / SM能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0189 | -0.0002 | |||||
| US146869AM47 / 卡瓦纳公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0186 | 0.0009 | |||||
| Capstone Borrower Inc / DBT (US140944AB59) | 0.01 | 0.0171 | 0.0171 | ||||||
| US146869AN20 / 卡瓦纳公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0153 | -0.0003 | |||||
| US48251UAM09 / K霍夫纳尼安企业公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0149 | -0.0000 | |||||
| US097751CA78 / 庞巴迪公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0148 | 0.0002 | |||||
| Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) | 0.01 | 0.00 | 0.0145 | 0.0002 | |||||
| BBD.A / 庞巴迪公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0144 | 0.0004 | |||||
| SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 | 0.01 | 0.00 | 0.0144 | 0.0000 | |||||
| Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) | 0.01 | -50.00 | 0.0144 | -0.0143 | |||||
| HRI / 赫克控股公司 | 0.01 | 0.0143 | 0.0143 | ||||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) | 0.01 | 0.00 | 0.0143 | 0.0002 | |||||
| ACA / 阿科萨公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0142 | 0.0001 | |||||
| US71424VAA89 / 二叠纪资源运营有限责任公司 | 0.01 | 0.0142 | 0.0142 | ||||||
| S1EA34 / Sealed Air 公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.0142 | 0.0001 | |||||
| Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) | 0.01 | 0.00 | 0.0141 | 0.0001 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac 金融服务公司 | 0.01 | 0.0140 | 0.0140 | ||||||
| US12429TAD63 / 毛瑟包装解决方案控股公司 | 0.01 | 25.00 | 0.0139 | 0.0003 | |||||
| Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) | 0.01 | 25.00 | 0.0139 | 0.0003 | |||||
| US37185LAL62 / 创世纪能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0139 | -0.0001 | |||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) | 0.01 | 25.00 | 0.0139 | 0.0002 | |||||
| US143658BR27 / 嘉年华公司 | 0.01 | 25.00 | 0.0138 | 0.0000 | |||||
| FOR / 福斯达集团公司 | 0.01 | 25.00 | 0.0138 | 0.0002 | |||||
| US131347CN48 / 卡尔派恩公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0137 | 0.0000 | |||||
| SM / SM能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0137 | -0.0000 | |||||
| US131347CP95 / 卡尔派恩公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0135 | 0.0002 | |||||
| US60337JAA43 / 密涅瓦合并子公司 | 0.00 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| US20338HAB96 / 康普科技有限公司 5.00% 03/15/2027 144a 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.0134 | 0.0009 | |||||
| US043436AW48 / 阿斯伯里汽车集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0132 | 0.0002 | |||||
| US62957HAP01 / 纳伯斯工业公司 | 0.00 | -20.00 | 0.0131 | -0.0008 | |||||
| US431318AZ78 / Hilcorp 能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0131 | 0.0001 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd.-存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.0122 | -0.0013 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 债券 | 0.00 | 0.0113 | 0.0113 | ||||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) | 0.00 | 0.0110 | 0.0110 | ||||||
| Cumulus Media New Holdings Inc / DBT (US23110AAB26) | 0.00 | -25.00 | 0.0108 | -0.0026 | |||||
| US00775PAA57 / 优势销售与营销公司 | 0.00 | -25.00 | 0.0107 | -0.0015 | |||||
| MUR / 墨菲石油公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0105 | -0.0002 | |||||
| NBR / 纳伯斯工业有限公司 | 0.00 | -25.00 | 0.0102 | -0.0019 | |||||
| US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 | 0.00 | 0.0085 | 0.0085 | ||||||
| S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.0085 | 0.0001 | |||||
| Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation-存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.0085 | 0.0000 | |||||
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) | 0.00 | 0.00 | 0.0084 | -0.0001 | |||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) | 0.00 | 100.00 | 0.0056 | 0.0001 | |||||
| US053773BC09 / Avis Budget 汽车租赁有限责任公司 / Avis Budget Finance Inc | 0.00 | 0.00 | 0.0055 | 0.0001 | |||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0039 | 0.0039 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| EME / EMCOR 集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0164 | ||||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -5.5738 |
