基本统计
| 投资组合价值 | $ 216,795,002 |
| 当前头寸 | 272 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 272。 最新的投资组合价值计算为$216,795,002美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TNBIX - 1290 SmartBeta Equity Fund Class I的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . TNBIX - 1290 SmartBeta Equity Fund Class I的新头寸包括 Duke Energy Corporation (US:DUK) , Nestlé S.A. (US:NSRGF) , The Southern Company (US:SO) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Koninklijke KPN N.V. (AT:KPN) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 2.41 | 1.1077 | 0.6932 | |
| 0.88 | 0.88 | 0.4057 | 0.4057 | |
| 0.00 | 0.97 | 0.4470 | 0.3399 | |
| 0.01 | 0.74 | 0.3390 | 0.3390 | |
| 0.00 | 1.23 | 0.5657 | 0.3381 | |
| 0.01 | 0.73 | 0.3358 | 0.3358 | |
| 0.01 | 0.65 | 0.3001 | 0.3001 | |
| 0.02 | 2.00 | 0.9209 | 0.2927 | |
| 0.02 | 1.98 | 0.9102 | 0.2741 | |
| 0.01 | 0.57 | 0.2621 | 0.2621 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 4.04 | 1.8558 | -0.7034 | |
| 0.03 | 5.12 | 2.3542 | -0.5981 | |
| 0.01 | 1.44 | 0.6623 | -0.5701 | |
| 0.00 | 2.38 | 1.0953 | -0.4896 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3844 | ||
| 0.03 | 1.87 | 0.8595 | -0.3624 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3408 | ||
| 0.00 | 1.45 | 0.6680 | -0.3227 | |
| 0.07 | 7.57 | 3.4816 | -0.2647 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2506 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-24 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / 苹果公司。 | 0.04 | 9.99 | 9.56 | -0.96 | 4.3948 | 0.0634 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.02 | 0.00 | 8.09 | -4.77 | 3.7215 | -0.0931 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.07 | 0.00 | 7.57 | -9.28 | 3.4816 | -0.2647 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.03 | 0.00 | 5.12 | -22.16 | 2.3542 | -0.5981 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.02 | -8.77 | 4.04 | -29.22 | 1.8558 | -0.7034 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.02 | 12.48 | 2.91 | 10.19 | 1.3375 | 0.1524 | |||
| V / 维萨公司 | 0.01 | 0.00 | 2.86 | 1.06 | 1.3148 | 0.0452 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 1.50 | 1.2442 | 0.0476 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.01 | 148.58 | 2.41 | 172.20 | 1.1077 | 0.6932 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -15.32 | 2.38 | -32.54 | 1.0953 | -0.4896 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.02 | 34.38 | 2.32 | 20.90 | 1.0668 | 0.2055 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -10.62 | 2.14 | 1.66 | 0.9861 | 0.0396 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.02 | 40.02 | 2.00 | 43.10 | 0.9209 | 0.2927 | |||
| RY / 加拿大皇家银行 | 0.02 | 41.88 | 1.98 | 39.66 | 0.9102 | 0.2741 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | 0.00 | 1.92 | 2.73 | 0.8813 | 0.0439 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.03 | -39.92 | 1.87 | -31.34 | 0.8595 | -0.3624 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 16.34 | 1.84 | 14.84 | 0.8469 | 0.1268 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | -12.52 | 0.8002 | -0.0925 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.01 | 0.00 | 1.71 | -0.81 | 0.7885 | 0.0127 | |||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.02 | 18.40 | 1.71 | 25.90 | 0.7845 | 0.1763 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | 30.63 | 1.71 | 13.67 | 0.7840 | 0.1105 | |||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.01 | 0.00 | 1.58 | 3.95 | 0.7257 | 0.0443 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.01 | 0.00 | 1.55 | 17.12 | 0.7110 | 0.1186 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.01 | 23.57 | 1.52 | 41.24 | 0.7009 | 0.2166 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 1.61 | 0.6983 | 0.0274 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.02 | -24.75 | 1.51 | -25.44 | 0.6953 | -0.2151 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -13.22 | 1.45 | -34.21 | 0.6680 | -0.3227 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.01 | -24.78 | 1.44 | -47.56 | 0.6623 | -0.5701 | |||
| BSX / 波士顿科学公司 | 0.01 | 0.00 | 1.40 | 0.50 | 0.6449 | 0.0185 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.01 | 0.00 | 1.34 | -0.96 | 0.6163 | 0.0087 | |||
| TT / 特灵科技公司 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 5.71 | 0.6047 | 0.0461 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | 0.00 | 1.31 | -8.53 | 0.6022 | -0.0401 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.03 | 0.00 | 1.29 | 11.85 | 0.5948 | 0.0757 | |||
| DB1 / 德意志交易所股份公司 | 0.00 | 86.79 | 1.23 | 142.60 | 0.5657 | 0.3381 | |||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 1.23 | 8.27 | 0.5656 | 0.0557 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | -22.28 | 0.5584 | -0.1430 | |||
| MSI / 摩托罗拉解决方案公司 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | -6.08 | 0.5467 | -0.0219 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.01 | 0.00 | 1.19 | -2.14 | 0.5462 | 0.0011 | |||
| TD / 多伦多道明银行 | 0.02 | 0.00 | 1.18 | 12.04 | 0.5435 | 0.0699 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.01 | 0.00 | 1.16 | 3.12 | 0.5327 | 0.0284 | |||
| ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | -7.40 | 0.5295 | -0.0288 | |||
| CSU / 星座软件公司 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 10.20 | 0.5120 | 0.0585 | |||
| ENB / 安桥公司 | 0.02 | 0.00 | 1.11 | 8.18 | 0.5110 | 0.0498 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.01 | 0.00 | 1.10 | -6.69 | 0.5066 | -0.0233 | |||
| ZURVY / 苏黎世保险集团股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 16.12 | 0.5003 | 0.0795 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 3.17 | 0.4938 | 0.0267 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.01 | 0.00 | 1.07 | 5.11 | 0.4916 | 0.0350 | |||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.01 | 30.56 | 1.05 | 32.45 | 0.4825 | 0.1267 | |||
| SHW / 宣伟公司 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | -1.45 | 0.4706 | 0.0044 | |||
| FAST / 紧固件公司 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 10.54 | 0.4632 | 0.0542 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.01 | 0.00 | 0.99 | -14.57 | 0.4531 | -0.0646 | |||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 3.81 | 0.4508 | 0.0270 | |||
| RSG / 共和服务公司 | 0.00 | 252.45 | 0.97 | 308.40 | 0.4470 | 0.3399 | |||
| IFC / 完整金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 25.00 | 0.4463 | 0.0979 | |||
| PEG / 公共服务企业集团公司 | 0.01 | 0.00 | 0.97 | -4.26 | 0.4447 | -0.0090 | |||
| BNS / 新斯科舍银行 | 0.02 | 0.00 | 0.97 | -2.23 | 0.4444 | 0.0008 | |||
| MUV2 / 慕尼黑再保险公司 慕尼黑再保险公司 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 25.75 | 0.4428 | 0.0991 | |||
| ALV / 安联保险 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 26.46 | 0.4396 | 0.1003 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.00 | 36.79 | 0.94 | 44.02 | 0.4318 | 0.1390 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -14.07 | 0.4214 | -0.0571 | |||
| ATO / 阿特莫斯能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.91 | 12.72 | 0.4201 | 0.0563 | |||
| ETN / 伊顿公司 | 0.00 | -23.23 | 0.91 | -30.79 | 0.4169 | -0.1709 | |||
| ROP / 罗珀技术公司 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | -2.71 | 0.4120 | -0.0013 | |||
| GIS / 通用磨坊公司 | 0.02 | 0.00 | 0.89 | -5.61 | 0.4101 | -0.0142 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -24.20 | 0.89 | -16.05 | 0.4092 | -0.0662 | |||
| CM / 加拿大帝国商业银行 | 0.01 | 0.00 | 0.88 | 0.11 | 0.4064 | 0.0102 | |||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) | 0.88 | 0.88 | 0.4057 | 0.4057 | |||||
| ZTS / 硕腾公司 | 0.01 | 0.00 | 0.88 | -8.53 | 0.4045 | -0.0269 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 7.53 | 0.4009 | 0.0373 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 5.91 | 0.3958 | 0.0313 | |||
| ED / 联合爱迪生公司 | 0.01 | 0.00 | 0.86 | 20.22 | 0.3940 | 0.0743 | |||
| IBDRY / Iberdrola, SA - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.00 | 0.86 | 27.23 | 0.3933 | 0.0916 | |||
| ECL / 艺康公司 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.47 | 0.3931 | 0.0113 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -3.41 | 0.3913 | -0.0041 | |||
| TRI / 汤森路透公司 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 10.79 | 0.3828 | 0.0454 | |||
| GWW / WW 固安捷公司 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | -3.65 | 0.3768 | -0.0048 | |||
| SRE / 桑普拉 | 0.01 | 0.00 | 0.81 | -10.40 | 0.3726 | -0.0335 | |||
| ORLY / 奥莱利汽车公司 | 0.00 | -22.81 | 0.81 | -5.27 | 0.3722 | -0.0277 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | -16.68 | 0.3674 | -0.0633 | |||
| RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 3.80 | 0.3650 | 0.0221 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.03 | 0.00 | 0.79 | 16.72 | 0.3630 | 0.0595 | |||
| GIB / CGI公司 | 0.01 | 55.68 | 0.79 | 39.93 | 0.3612 | 0.1094 | |||
| WF3 / 西农有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.78 | 5.40 | 0.3591 | 0.0264 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | -4.29 | 0.3589 | -0.0073 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | -4.01 | 0.3527 | -0.0063 | |||
| ALLE / 安捷伦公司 | 0.01 | 0.00 | 0.77 | 4.79 | 0.3520 | 0.0244 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | 218.24 | 0.76 | 150.50 | 0.3491 | 0.2130 | |||
| OTIS / 奥的斯全球公司 | 0.01 | 0.00 | 0.76 | 0.94 | 0.3474 | 0.0113 | |||
| G / 忠利保险集团 | 0.02 | 0.00 | 0.76 | 14.57 | 0.3473 | 0.0514 | |||
| YUM / 嗯！品牌公司 | 0.01 | 0.00 | 0.75 | 15.31 | 0.3466 | 0.0531 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 12.24 | 0.3460 | 0.0453 | |||
| SYK / 史赛克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | -4.35 | 0.3440 | -0.0074 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.02 | -25.07 | 0.75 | -23.90 | 0.3429 | -0.0967 | |||
| GIVN / 奇华顿公司 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 10.09 | 0.3416 | 0.0390 | |||
| VRSK / 维里斯克分析公司 | 0.00 | 56.00 | 0.74 | 61.00 | 0.3402 | 0.1338 | |||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.01 | 0.74 | 0.3390 | 0.3390 | |||||
| UOVEY / 大华银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.00 | 0.73 | -3.94 | 0.3366 | -0.0053 | |||
| NSRGF / 雀巢公司 | 0.01 | 0.73 | 0.3358 | 0.3358 | |||||
| APH / 安费诺公司 | 0.01 | -30.21 | 0.73 | -24.14 | 0.3339 | -0.0957 | |||
| CTAS / 辛塔斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 5.47 | 0.3286 | 0.0247 | |||
| CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 8.60 | 0.3252 | 0.0328 | |||
| AMP / 阿默普莱斯金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | -13.37 | 0.3248 | -0.0409 | |||
| WM / 废物管理公司 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 6.00 | 0.3168 | 0.0249 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | 66.62 | 0.68 | 74.10 | 0.3124 | 0.1370 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc.-存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.67 | 30.62 | 0.3099 | 0.0779 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -29.97 | 0.67 | -33.79 | 0.3083 | -0.1461 | |||
| EONGY / E.ON SE - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.00 | 0.66 | 47.43 | 0.3035 | 0.1025 | |||
| SO / 南方公司 | 0.01 | 0.65 | 0.3001 | 0.3001 | |||||
| ES / 永源能源 | 0.01 | 0.00 | 0.65 | 3.18 | 0.2981 | 0.0159 | |||
| AFL / 阿弗拉克公司 | 0.01 | 0.00 | 0.65 | 1.25 | 0.2971 | 0.0106 | |||
| COR / 森科拉公司 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 15.03 | 0.2960 | 0.0450 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.01 | 0.00 | 0.64 | 9.59 | 0.2945 | 0.0322 | |||
| CPRT / 科帕特公司 | 0.01 | 0.00 | 0.63 | 5.36 | 0.2894 | 0.0213 | |||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | -16.31 | 0.2856 | -0.0477 | |||
| VLVLY / AB 沃尔沃 (publ) - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.00 | 0.62 | -1.90 | 0.2850 | 0.0018 | |||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 0.01 | 0.00 | 0.62 | -6.35 | 0.2847 | -0.0123 | |||
| SLF / 永明金融公司 | 0.01 | 0.00 | 0.61 | 3.37 | 0.2822 | 0.0156 | |||
| KAO / 作为一家公司 | 0.01 | 0.00 | 0.61 | 7.21 | 0.2808 | 0.0250 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.01 | 68.86 | 0.61 | 61.17 | 0.2788 | 0.1096 | |||
| EQNR / Equinor ASA - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.00 | 0.60 | -5.49 | 0.2775 | -0.0089 | |||
| PAYX / 佩切克斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | -0.50 | 0.2767 | 0.0056 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.60 | 15.41 | 0.2758 | 0.0428 | |||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.01 | 0.00 | 0.59 | -14.82 | 0.2722 | -0.0398 | |||
| SOBKY / 软银公司 - 存托凭证（普通股） | 0.39 | 0.00 | 0.59 | 17.06 | 0.2715 | 0.0449 | |||
| HSY / 好时公司 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 12.07 | 0.2690 | 0.0346 | |||
| BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 1.75 | 0.2675 | 0.0109 | |||
| TEZNY / Terna SpA - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.00 | 0.58 | 20.21 | 0.2657 | 0.0500 | |||
| TRV / 旅行者公司 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 7.75 | 0.2623 | 0.0246 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.01 | 0.57 | 0.2621 | 0.2621 | |||||
| ENLAY / Enel SpA - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.00 | 0.56 | 21.74 | 0.2575 | 0.0507 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.56 | -4.64 | 0.2555 | -0.0059 | |||
| ACO4 / 阿特拉斯·科普柯公司 (上市公司) | 0.04 | 0.00 | 0.55 | -7.68 | 0.2543 | -0.0146 | |||
| EA / 艺电公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 18.00 | 0.2504 | 0.0433 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.54 | -11.27 | 0.2499 | -0.0251 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | -14.35 | 0.2498 | -0.0351 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | -28.23 | 0.2479 | -0.0893 | |||
| R1H / 布兰堡有限公司 | 0.04 | 0.00 | 0.54 | 6.75 | 0.2477 | 0.0213 | |||
| SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.54 | -9.12 | 0.2476 | -0.0183 | |||
| PNR / 滨特尔公司 | 0.01 | 0.00 | 0.54 | -12.44 | 0.2461 | -0.0284 | |||
| ADSK / 欧特克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | -11.88 | 0.2456 | -0.0266 | |||
| H / 海德鲁一有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.53 | 23.60 | 0.2434 | 0.0513 | |||
| EXPD / 华盛顿 Expeditors International, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.53 | -3.30 | 0.2426 | -0.0021 | |||
| KPN / 皇家荷兰皇家电信公司 | 0.11 | 0.53 | 0.2419 | 0.2419 | |||||
| FI4000552500 / 普通股 | 0.05 | 400.00 | 0.53 | 21.25 | 0.2415 | 0.0467 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | -14.12 | 0.2407 | -0.0330 | |||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.39 | 0.2374 | 0.0064 | |||
| WSP / 科进全球公司 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 4.28 | 0.2359 | 0.0154 | |||
| CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 0.01 | 0.00 | 0.51 | -13.38 | 0.2323 | -0.0296 | |||
| TRP / TC能源公司 | 0.01 | 0.50 | 0.2310 | 0.2310 | |||||
| SNA / 实耐宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -11.62 | 0.2309 | -0.0242 | |||
| CHD / 丘奇与德怀特有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | -5.94 | 0.2262 | -0.0083 | |||
| DANOY / 达能公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.49 | 22.81 | 0.2257 | 0.0465 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | -17.46 | 0.2240 | -0.0411 | |||
| MCO / 穆迪公司 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | -9.14 | 0.2240 | -0.0170 | |||
| US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 | 0.49 | -48.29 | 0.2233 | -0.2158 | |||||
| IOC / 伊藤忠商事株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 10.02 | 0.2225 | 0.0250 | |||
| PSA / 公共存储 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.84 | 0.2207 | 0.0067 | |||
| NN / NN集团 | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 32.69 | 0.2203 | 0.0582 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | -17.22 | 0.2191 | -0.0394 | |||
| QBE / 昆士兰保险集团有限公司 | 0.03 | 0.00 | 0.46 | 6.18 | 0.2137 | 0.0173 | |||
| AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | -5.34 | 0.2124 | -0.0063 | |||
| L / 洛斯公司 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 1.77 | 0.2116 | 0.0083 | |||
| D1NC / DNB 银行 ASA | 0.02 | 0.00 | 0.46 | 16.88 | 0.2104 | 0.0348 | |||
| CWW / 澳大利亚联邦银行 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 6.81 | 0.2095 | 0.0182 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | 0.45 | 0.2048 | 0.2048 | |||||
| NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | -0.23 | 0.2000 | 0.0045 | |||
| GEBN / 吉博力股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 23.05 | 0.1966 | 0.0408 | |||
| BEI / 拜尔斯多夫股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 5.00 | 0.1934 | 0.0136 | |||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.46 | 0.1918 | 0.0071 | |||
| EXC / 艾克赛隆公司 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 17.09 | 0.1893 | 0.0317 | |||
| TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -1.21 | 0.1884 | 0.0025 | |||
| WNGRF / 乔治韦斯顿有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 26.23 | 0.1881 | 0.0424 | |||
| FICO / 费尔艾萨克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 6.15 | 0.1830 | 0.0148 | |||
| SJX / 新加坡科技工程有限公司 | 0.07 | 0.00 | 0.40 | 59.68 | 0.1823 | 0.0706 | |||
| KDP / Keurig 胡椒博士公司 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 7.95 | 0.1813 | 0.0171 | |||
| VRSN / 威瑞信公司 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 31.44 | 0.1810 | 0.0463 | |||
| DEVL / 星展集团控股有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | -1.01 | 0.1808 | 0.0026 | |||
| NKE / 耐克公司 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | -26.65 | 0.1784 | -0.0590 | |||
| WRB / WR伯克利公司 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 22.08 | 0.1780 | 0.0354 | |||
| X / TMX集团有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 30.95 | 0.1770 | 0.0451 | |||
| TLS / 澳洲电信集团有限公司 | 0.13 | 0.00 | 0.38 | 17.79 | 0.1769 | 0.0301 | |||
| MH6 / 东京海上控股公司 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 20.06 | 0.1762 | 0.0329 | |||
| ADS / 阿迪达斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | -13.67 | 0.1746 | -0.0226 | |||
| IT / 高德纳公司 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | -22.54 | 0.1742 | -0.0450 | |||
| NG. / 国家电网公司 | 0.03 | 0.00 | 0.38 | 18.87 | 0.1738 | 0.0310 | |||
| AC8 / 贵族休闲有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | -8.94 | 0.1735 | -0.0123 | |||
| BGT / 普利司通公司 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 16.36 | 0.1734 | 0.0278 | |||
| HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.00 | 0.38 | 0.1731 | 0.1731 | |||||
| WOW / 伍尔沃斯集团有限公司 | 0.02 | 0.37 | 0.1718 | 0.1718 | |||||
| KBX / 克诺尔集团 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 24.33 | 0.1717 | 0.0371 | |||
| LBLCF / 洛布劳有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 29.97 | 0.1717 | 0.0424 | |||
| DPW / 德国邮政公司 | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 17.63 | 0.1689 | 0.0288 | |||
| NTIOF / 加拿大国家银行 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -1.09 | 0.1673 | 0.0023 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 100.00 | 0.36 | 5.52 | 0.1672 | 0.0126 | |||
| TSCO / 拖拉机供应公司 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | -6.84 | 0.1629 | -0.0079 | |||
| DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 6.65 | 0.1624 | 0.0138 | |||
| G1A / GEA 集团股份公司 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 22.30 | 0.1618 | 0.0329 | |||
| LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - 优先股 | 0.00 | 26.32 | 0.35 | 56.95 | 0.1610 | 0.0565 | |||
| KR / 克罗格公司 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 17.35 | 0.1586 | 0.0265 | |||
| ANK / 财产保险控股有限公司 | 0.01 | -44.21 | 0.34 | -35.46 | 0.1583 | -0.0809 | |||
| FJTSF / 富士通有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.34 | 13.20 | 0.1581 | 0.0218 | |||
| SPSN / 瑞士 Prime Site AG | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 23.10 | 0.1572 | 0.0327 | |||
| EMLAF / 帝国有限公司 | 0.01 | 0.34 | 0.1572 | 0.1572 | |||||
| ALL / 好事达公司 | 0.00 | 0.34 | 0.1572 | 0.1572 | |||||
| LRLCY / 欧莱雅 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 18.06 | 0.1564 | 0.0269 | |||
| HNR1 / 汉诺威再保险公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 21.30 | 0.1547 | 0.0302 | |||
| UNVB / 联合利华公司 | 0.01 | 29.70 | 0.34 | 29.84 | 0.1542 | 0.0353 | |||
| CAH / 康德乐健康公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 14.33 | 0.1541 | 0.0224 | |||
| STN / 斯坦泰克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 13.70 | 0.1527 | 0.0213 | |||
| NEC1 / NEC公司 | 0.01 | 400.00 | 0.33 | 21.48 | 0.1509 | 0.0296 | |||
| MCK / 麦克森公司 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 20.00 | 0.1491 | 0.0277 | |||
| 7751 / 佳能公司 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | -4.72 | 0.1487 | -0.0038 | |||
| NDB / 北欧银行 Abp | 0.02 | 66.51 | 0.32 | 92.77 | 0.1475 | 0.0730 | |||
| CDW / CDW公司 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -19.44 | 0.1471 | -0.0310 | |||
| HIG / 哈特福德保险集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 9.66 | 0.1466 | 0.0165 | |||
| QBCRF / 魁北克公司 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 23.44 | 0.1455 | 0.0306 | |||
| TAK / 武田药品工业株式会社 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 11.70 | 0.1449 | 0.0182 | |||
| A / 安捷伦科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -29.09 | 0.1437 | -0.0538 | |||
| RELX / RELX PLC - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 8.45 | 0.1420 | 0.0144 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 16.79 | 0.1411 | 0.0233 | |||
| LDOS / 莱多斯控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 3.82 | 0.1376 | 0.0080 | |||
| SYIEY / Symrise AG - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 36.45 | 0.30 | 30.84 | 0.1366 | 0.0300 | |||
| I7B / 出光兴产株式会社 | 0.05 | 0.00 | 0.29 | -7.89 | 0.1345 | -0.0081 | |||
| 3AD1 / 安百拓 AB（出版） | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 12.89 | 0.1331 | 0.0181 | |||
| LNG / 切尼尔能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 3.23 | 0.1328 | 0.0074 | |||
| MKC / 麦考密克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -1.03 | 0.1324 | 0.0022 | |||
| DRI / 达顿餐厅有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 2.89 | 0.1311 | 0.0066 | |||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.00 | -55.82 | 0.28 | -53.15 | 0.1305 | -0.1408 | |||
| IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.28 | -2.08 | 0.1299 | 0.0003 | |||
| KNEBV / 通力公司 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 19.15 | 0.1290 | 0.0232 | |||
| MNST / 怪物饮料公司 | 0.00 | 0.28 | 0.1283 | 0.1283 | |||||
| XSC / 西科姆有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 8.59 | 0.1283 | 0.0132 | |||
| OVCHY / 华侨银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.00 | 0.28 | -3.47 | 0.1279 | -0.0014 | |||
| ESWB / Essity AB（出版） | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 13.52 | 0.1276 | 0.0181 | |||
| HCG / 香港中华煤气有限公司 | 0.31 | 0.00 | 0.28 | 17.37 | 0.1276 | 0.0217 | |||
| GWLIF / 大西生命公司 | 0.01 | 0.28 | 0.1272 | 0.1272 | |||||
| KMTUF / 小松有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | -6.14 | 0.1266 | -0.0050 | |||
| NITT / NTT公司 | 0.26 | 0.00 | 0.27 | 6.20 | 0.1260 | 0.0100 | |||
| S6M / 七一控股有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | -7.14 | 0.1258 | -0.0064 | |||
| DASTY / 达索系统SE - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.27 | -5.21 | 0.1257 | -0.0036 | |||
| ABIT / 百威英博 SA/NV | 0.00 | 0.27 | 0.1233 | 0.1233 | |||||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -16.51 | 0.1210 | -0.0206 | |||
| FRCOF / 迅销有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.38 | 0.1209 | 0.0027 | |||
| IITSF / 联合圣保罗银行 | 0.05 | 0.26 | 0.1206 | 0.1206 | |||||
| NTAP / NetApp 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -26.55 | 0.1197 | -0.0392 | |||
| UNVB / 联合利华公司 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 10.26 | 0.1189 | 0.0138 | |||
| RMD / 瑞思迈公司 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.1180 | 0.0030 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | 35.77 | 0.26 | 17.43 | 0.1178 | 0.0196 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 5.81 | 0.1177 | 0.0094 | |||
| SJM / JM 斯马克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 8.51 | 0.1176 | 0.0121 | |||
| JKHY / 杰克·亨利联合公司 | 0.00 | 0.26 | 0.1174 | 0.1174 | |||||
| GDXD / MicroSectors 黄金矿工 -3 倍反向杠杆 ETN，2040 年 6 月 29 日到期 | 0.00 | 0.26 | 0.1173 | 0.1173 | |||||
| WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -6.69 | 0.1158 | -0.0052 | |||
| MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -8.42 | 0.1150 | -0.0079 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -25.80 | 0.25 | -41.69 | 0.1147 | -0.0770 | |||
| FP / 总能源公司 | 0.00 | 0.25 | 0.1144 | 0.1144 | |||||
| KNIN / 德迅国际股份公司 | 0.00 | 0.25 | 0.1141 | 0.1141 | |||||
| KHC / 卡夫亨氏公司 | 0.01 | 0.25 | 0.1138 | 0.1138 | |||||
| FANUY / 发那科公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.25 | -14.93 | 0.1128 | -0.0166 | |||
| FDS / FactSet 研究系统公司 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -8.58 | 0.1127 | -0.0080 | |||
| IDXX / IDEXX 实验室有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 2.53 | 0.1118 | 0.0053 | |||
| MRK / 马克电气集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -9.02 | 0.1115 | -0.0082 | |||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 3.45 | 0.1108 | 0.0066 | |||
| EQR / 股权住宅 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.83 | 0.1098 | 0.0021 | |||
| QSR / 餐厅品牌国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 4.91 | 0.1082 | 0.0074 | |||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -19.30 | 0.1061 | -0.0219 | |||
| GRMN / 佳明有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -13.41 | 0.1042 | -0.0133 | |||
| CLX / 高乐氏公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -10.36 | 0.1038 | -0.0092 | |||
| EOG / EOG 资源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -12.50 | 0.1033 | -0.0117 | |||
| OS1 / 大冢控股有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -7.47 | 0.1029 | -0.0054 | |||
| DSECF / 大和证券集团公司 | 0.03 | 0.00 | 0.22 | -10.42 | 0.0991 | -0.0089 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.00 | 0.21 | 0.0969 | 0.0969 | |||||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0952 | ||||
| SNPS / 新思科技公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3408 | ||||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2506 | ||||
| CA21037X1345 / 星座软件公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| SBAC / SBA 通讯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1084 | ||||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1367 | ||||
| RIO / 力拓集团 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1220 | ||||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3844 |
