基本统计
| 投资组合价值 | $ 405,855,954 |
| 当前头寸 | 48 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
OCMPX - Lazard International 优质增长投资组合公开股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 48。 最新的投资组合价值计算为$405,855,954美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 OCMPX - Lazard International Quality Growth Portfolio Open Shares的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , EssilorLuxottica Société anonyme (FR:EL) , Halma plc (DE:H11) , London Stock Exchange Group plc (MX:LSE N) , and RELX PLC (MX:REL N) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 4.23 | 1.0415 | 1.0415 | ||
| 0.07 | 16.64 | 4.0964 | 0.8681 | |
| 0.31 | 13.43 | 3.3072 | 0.6002 | |
| 0.13 | 5.83 | 1.4366 | 0.5156 | |
| 0.78 | 7.04 | 1.7323 | 0.4793 | |
| 0.07 | 10.03 | 2.4707 | 0.4627 | |
| 1.04 | 8.07 | 1.9874 | 0.3794 | |
| 0.11 | 7.30 | 1.7971 | 0.3588 | |
| 0.02 | 12.59 | 3.1010 | 0.3052 | |
| 0.20 | 12.70 | 3.1279 | 0.2437 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 11.38 | 2.8010 | -0.6075 | |
| 0.01 | 7.62 | 1.8754 | -0.5670 | |
| 0.15 | 8.21 | 2.0222 | -0.5543 | |
| 0.01 | 11.50 | 2.8321 | -0.5204 | |
| 0.05 | 13.48 | 3.3186 | -0.3971 | |
| 0.09 | 13.39 | 3.2961 | -0.3551 | |
| 0.04 | 12.50 | 3.0770 | -0.3266 | |
| 0.03 | 9.66 | 2.3773 | -0.3265 | |
| 0.05 | 10.20 | 2.5112 | -0.3055 | |
| 0.06 | 5.30 | 1.3053 | -0.2453 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-21 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 4.43 | 16.64 | 42.48 | 4.0964 | 0.8681 | |||
| EL / 依视路陆逊梯卡有限公司 | 0.05 | 5.02 | 13.48 | 0.28 | 3.3186 | -0.3971 | |||
| H11 / 豪迈集团 | 0.31 | 4.42 | 13.43 | 37.19 | 3.3072 | 0.6002 | |||
| LSE N / 伦敦证券交易所集团 | 0.09 | 2.87 | 13.39 | 1.36 | 3.2961 | -0.3551 | |||
| REL N / 悦刻集团 | 0.24 | 2.64 | 13.22 | 10.84 | 3.2549 | -0.0423 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 0.20 | 20.83 | 12.70 | 21.77 | 3.1279 | 0.2437 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.02 | 2.92 | 12.59 | 24.53 | 3.1010 | 0.3052 | |||
| SAP / SAP系统公司 | 0.04 | -11.41 | 12.50 | 1.51 | 3.0770 | -0.3266 | |||
| HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 2.64 | 12.41 | 18.45 | 3.0546 | 0.1588 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc.-存托凭证（普通股） | 0.08 | -13.20 | 11.96 | 14.37 | 2.9458 | 0.0538 | |||
| PGHN / 合众集团控股公司 | 0.01 | 2.66 | 11.50 | -5.15 | 2.8321 | -0.5204 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.03 | 3.22 | 11.38 | -7.73 | 2.8010 | -0.6075 | |||
| UNA / 联合利华公司 | 0.17 | 2.64 | 10.23 | 5.07 | 2.5198 | -0.1731 | |||
| CHKP / 检查点软件技术有限公司 | 0.05 | 3.12 | 10.20 | 0.11 | 2.5112 | -0.3055 | |||
| G24 / 侦察24 SE | 0.07 | 4.42 | 10.03 | 38.15 | 2.4707 | 0.4627 | |||
| EXPGF / 益百利公司 | 0.19 | 2.64 | 9.68 | 14.09 | 2.3844 | 0.0376 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.03 | 3.07 | 9.66 | -1.28 | 2.3773 | -0.3265 | |||
| ALZC / ASSA ABLOY AB（出版） | 0.31 | 2.64 | 9.61 | 6.81 | 2.3671 | -0.1213 | |||
| N1C / 克克斯集团有限公司 | 0.44 | 4.42 | 9.15 | 18.38 | 2.2531 | 0.1160 | |||
| IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） | 0.17 | 4.42 | 8.98 | 9.08 | 2.2120 | -0.0648 | |||
| CPU / 电脑共享有限公司 | 0.33 | 2.64 | 8.67 | 9.54 | 2.1338 | -0.0532 | |||
| UMG / 环球音乐集团 | 0.26 | 4.42 | 8.60 | 22.95 | 2.1171 | 0.1836 | |||
| 388 / 香港交易及结算所有限公司 | 0.15 | -26.73 | 8.21 | -11.87 | 2.0222 | -0.5543 | |||
| TOTS3 / 托瓦斯公司 | 1.04 | 4.45 | 8.07 | 38.79 | 1.9874 | 0.3794 | |||
| RCRRF / 瑞瑞克控股有限公司 | 0.13 | 4.55 | 7.85 | 18.50 | 1.9324 | 0.1013 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 2.64 | 7.68 | 10.51 | 1.8906 | -0.0305 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.01 | 2.64 | 7.62 | -13.78 | 1.8754 | -0.5670 | |||
| TMTNF / 托罗蒙工业有限公司 | 0.08 | 4.42 | 7.54 | 19.91 | 1.8563 | 0.1181 | |||
| 4YC / M3 公司 | 0.54 | 4.45 | 7.38 | 25.28 | 1.8180 | 0.1887 | |||
| HXG / Hexagon AB（公开） | 0.73 | 27.79 | 7.35 | 19.84 | 1.8102 | 0.1141 | |||
| DP9 / 文凭PLC | 0.11 | 4.42 | 7.30 | 40.31 | 1.7971 | 0.3588 | |||
| 1299 / 友邦保险集团有限公司 | 0.78 | 30.49 | 7.04 | 55.23 | 1.7323 | 0.4793 | |||
| HYB / 豪雅公司 | 0.06 | 4.44 | 6.98 | 9.92 | 1.7187 | -0.0371 | |||
| IHG / 洲际酒店集团 PLC - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 4.42 | 6.84 | 10.79 | 1.6837 | -0.0228 | |||
| XGJ / Gjensidige Forsikring ASA | 0.26 | 4.42 | 6.61 | 15.08 | 1.6275 | 0.0396 | |||
| DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 4.42 | 6.55 | 0.69 | 1.6132 | -0.1858 | |||
| KYCCF / 基恩士公司 | 0.02 | 3.21 | 6.46 | 5.57 | 1.5917 | -0.1011 | |||
| VACN / 增值税集团公司 | 0.01 | 4.41 | 6.17 | 22.33 | 1.5189 | 0.1249 | |||
| 3533 / 洛特斯有限公司 | 0.13 | 60.76 | 5.83 | 75.14 | 1.4366 | 0.5156 | |||
| IMCD / 内华达公司 | 0.04 | 4.43 | 5.81 | 5.58 | 1.4306 | -0.0908 | |||
| 4816 / 东映动画株式会社 | 0.24 | 4.54 | 5.57 | 14.90 | 1.3708 | 0.0314 | |||
| CBHD / 康乐保公司 | 0.06 | 4.43 | 5.30 | -5.47 | 1.3053 | -0.2453 | |||
| SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - 优先股 | 0.02 | 4.42 | 5.08 | 14.89 | 1.2500 | 0.0285 | |||
| RI / 保乐力加公司 | 0.04 | 4.43 | 4.36 | 5.01 | 1.0744 | -0.0743 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 4.23 | 1.0415 | 1.0415 | ||||||
| 2175 / 西马克有限公司 | 0.37 | 0.00 | 3.76 | 36.45 | 0.9263 | 0.1640 | |||
| TPVXX / 道富机构投资信托 - 道富机构国债+基金投资类别 | 0.23 | 12,291.43 | 0.23 | 22,600.00 | 0.0559 | 0.0554 | |||
| TPVXX / 道富机构投资信托 - 道富机构国债+基金投资类别 | 0.00 | -99.31 | 0.00 | -99.62 | 0.0005 | -0.0726 |
