基本统计
| 投资组合价值 | $ 256,536,407 |
| 当前头寸 | 105 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
拉扎德全球总回报和收入基金公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 105。 最新的投资组合价值计算为$256,536,407美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Lazard Global Total Return & Income Fund Inc的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Visa Inc. (US:V) . Lazard Global Total Return & Income Fund Inc的新头寸包括 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) , ASML Holding N.V. (DE:ASME) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMS1300057) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000P2) , and Malaysia Government Bond (MY:MYBMX0700034) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 5.16 | 2.2222 | 2.2222 | |
| 2.57 | 1.1054 | 1.1054 | ||
| 0.26 | 2.40 | 1.0336 | 1.0336 | |
| 0.02 | 9.80 | 4.2156 | 0.8090 | |
| 1.71 | 0.7345 | 0.7345 | ||
| 0.03 | 7.72 | 3.3224 | 0.7150 | |
| 0.06 | 5.57 | 2.3962 | 0.6920 | |
| 0.04 | 5.33 | 2.2938 | 0.4297 | |
| 0.99 | 0.4264 | 0.4264 | ||
| 0.00 | 2.77 | 1.1916 | 0.2784 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 3.92 | 1.6875 | -1.7023 | |
| 0.06 | 2.79 | 1.2010 | -1.1465 | |
| 0.04 | 8.92 | 3.8374 | -0.6113 | |
| 0.01 | 3.31 | 1.4255 | -0.4477 | |
| 0.01 | 4.61 | 1.9847 | -0.3926 | |
| 0.02 | 5.42 | 2.3307 | -0.2747 | |
| 0.02 | 2.87 | 1.2357 | -0.2446 | |
| 0.00 | 1.85 | 0.7980 | -0.2192 | |
| 0.02 | 3.31 | 1.4261 | -0.2073 | |
| 0.00 | 2.62 | 1.1273 | -0.1791 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-21 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.02 | -1.43 | 9.80 | 30.61 | 4.2156 | 0.8090 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.04 | -1.43 | 8.92 | -8.95 | 3.8374 | -0.6113 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -1.43 | 7.72 | 34.49 | 3.3224 | 0.7150 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.03 | -1.43 | 7.43 | 13.67 | 3.1993 | 0.2284 | |||
| V / 维萨公司 | 0.02 | -1.43 | 6.02 | -0.13 | 2.5892 | -0.1474 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.06 | -1.43 | 5.85 | 14.90 | 2.5153 | 0.2045 | |||
| BRSTNCNTF1Q6 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 | 5.63 | 7.52 | 2.4245 | 0.0442 | |||||
| APH / 安费诺公司 | 0.06 | -1.43 | 5.57 | 48.40 | 2.3962 | 0.6920 | |||
| REL N / 悦刻集团 | 0.10 | -1.43 | 5.42 | 6.45 | 2.3314 | 0.0197 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.02 | -1.43 | 5.42 | -5.58 | 2.3307 | -0.2747 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc.-存托凭证（普通股） | 0.04 | -1.43 | 5.33 | 29.87 | 2.2938 | 0.4297 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.03 | -1.43 | 5.19 | 4.85 | 2.2336 | -0.0151 | |||
| ASME / 阿斯麦控股公司 | 0.01 | 5.16 | 2.2222 | 2.2222 | |||||
| ABBN / ABB有限公司 | 0.08 | -1.43 | 4.95 | 13.88 | 2.1294 | 0.1555 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.02 | -1.42 | 4.79 | 0.17 | 2.0629 | -0.1109 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -1.43 | 4.64 | 6.11 | 1.9957 | 0.0108 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.01 | -1.43 | 4.61 | -11.88 | 1.9847 | -0.3926 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.01 | -1.43 | 4.44 | 2.30 | 1.9123 | -0.0608 | |||
| UNA / 联合利华公司 | 0.07 | -1.43 | 4.21 | 0.79 | 1.8113 | -0.0857 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.06 | -1.43 | 3.95 | -2.64 | 1.6996 | -0.1427 | |||
| TPVXX / 道富机构投资信托 - 道富机构国债+基金投资类别 | 3.92 | -47.46 | 3.92 | -47.46 | 1.6875 | -1.7023 | |||
| MFG / 瑞穗金融集团 - 存托凭证（普通股） | 0.14 | -1.42 | 3.82 | -0.36 | 1.6454 | -0.0975 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.02 | -1.43 | 3.73 | 13.89 | 1.6055 | 0.1175 | |||
| CCEP / 可口可乐欧洲太平洋公司瓜尔胶法规 11/27 1.5 | 0.04 | -1.43 | 3.72 | 5.03 | 1.6005 | -0.0081 | |||
| MSI / 摩托罗拉解决方案公司 | 0.01 | -1.43 | 3.34 | -5.33 | 1.4360 | -0.1651 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.02 | -1.43 | 3.31 | -5.93 | 1.4261 | -0.1742 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.02 | -1.43 | 3.31 | -7.84 | 1.4261 | -0.2073 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.01 | -1.42 | 3.31 | -19.69 | 1.4255 | -0.4477 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.02 | -1.43 | 3.21 | -5.01 | 1.3799 | -0.1535 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.07 | -1.43 | 3.20 | 11.79 | 1.3750 | 0.0766 | |||
| HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -1.43 | 3.12 | 13.75 | 1.3426 | 0.0968 | |||
| PTC / PTC 公司 | 0.02 | -1.42 | 3.06 | 9.62 | 1.3188 | 0.0492 | |||
| BAH / 博思艾伦控股公司 | 0.03 | -1.43 | 3.01 | -1.86 | 1.2952 | -0.0976 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 0.05 | -1.50 | 2.95 | -0.71 | 1.2686 | -0.0804 | |||
| TMTNF / 托罗蒙工业有限公司 | 0.03 | -1.43 | 2.88 | 13.17 | 1.2392 | 0.0837 | |||
| IQV / IQVIA 控股公司 | 0.02 | -1.43 | 2.87 | -11.91 | 1.2357 | -0.2446 | |||
| ROK / 罗克韦尔自动化公司 | 0.01 | -1.43 | 2.85 | 26.75 | 1.2258 | 0.2048 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.01 | -1.43 | 2.85 | -7.81 | 1.2249 | -0.1774 | |||
| IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -1.43 | 2.84 | 2.98 | 1.2205 | -0.0306 | |||
| SNROF / 三丽鸥株式会社 | 0.06 | -48.30 | 2.79 | -45.99 | 1.2010 | -1.1465 | |||
| CPU / 电脑共享有限公司 | 0.11 | -1.43 | 2.78 | 5.22 | 1.1964 | -0.0039 | |||
| ASM / ASM国际公司 | 0.00 | -1.44 | 2.77 | 37.76 | 1.1916 | 0.2784 | |||
| EFX / 艾克法克斯公司 | 0.01 | -1.43 | 2.73 | 4.95 | 1.1768 | -0.0065 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.01 | -1.43 | 2.64 | -0.57 | 1.1344 | -0.0698 | |||
| PGHN / 合众集团控股公司 | 0.00 | -1.43 | 2.62 | -8.94 | 1.1273 | -0.1791 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | -1.43 | 2.60 | 12.31 | 1.1195 | 0.0676 | |||
| US836205AY00 / 南非共和国政府国际债券 | 2.57 | 1.1054 | 1.1054 | ||||||
| MYBMS1300057 / 马来西亚政府债券 | 2.53 | 6.30 | 1.0888 | 0.0075 | |||||
| DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | -1.43 | 2.51 | -4.96 | 1.0796 | -0.1193 | |||
| MX0MGO0000P2 / 墨西哥奖金 | 2.49 | 10.58 | 1.0704 | 0.0485 | |||||
| MYBMX0700034 / 马来西亚政府债券 | 2.46 | 6.00 | 1.0569 | 0.0045 | |||||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -1.42 | 2.41 | 26.26 | 1.0370 | 0.1700 | |||
| ZTS / 硕腾公司 | 0.02 | -1.43 | 2.41 | -6.63 | 1.0365 | -0.1353 | |||
| RSNHF / 理索纳控股公司 | 0.26 | 2.40 | 1.0336 | 1.0336 | |||||
| KNEBV / 通力公司 | 0.04 | -1.43 | 2.38 | 17.35 | 1.0248 | 0.1029 | |||
| LR / 罗格朗公司 | 0.02 | -1.42 | 2.29 | 24.35 | 0.9868 | 0.1492 | |||
| HQY / 健康股权公司 | 0.02 | -1.43 | 2.22 | 16.82 | 0.9535 | 0.0923 | |||
| HXG / Hexagon AB（公开） | 0.22 | -1.43 | 2.17 | -7.55 | 0.9321 | -0.1322 | |||
| EL / 依视路陆逊梯卡有限公司 | 0.01 | -1.43 | 2.07 | -5.86 | 0.8913 | -0.1081 | |||
| FANUY / 发那科公司 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | -1.41 | 1.90 | -1.76 | 0.8170 | -0.0606 | |||
| 1299 / 友邦保险集团有限公司 | 0.21 | -1.41 | 1.89 | 17.32 | 0.8134 | 0.0814 | |||
| 669 / 创科实业有限公司 | 0.17 | -1.44 | 1.88 | -9.86 | 0.8106 | -0.1385 | |||
| ZAG000016320 / 南非共和国政府债券 | 1.88 | 3.88 | 0.8069 | -0.0132 | |||||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.00 | -1.42 | 1.85 | -17.20 | 0.7980 | -0.2192 | |||
| ROXL7LT7QZ66 / 罗马尼亚政府债券 | 1.71 | 0.7345 | 0.7345 | ||||||
| CBGB / 嘉士伯公司 | 0.01 | -1.43 | 1.70 | 9.81 | 0.7321 | 0.0282 | |||
| ARGX / argenx SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -1.42 | 1.69 | -8.17 | 0.7261 | -0.1086 | |||
| MRVL / Marvell 科技公司 | 0.02 | -1.43 | 1.64 | 23.92 | 0.7069 | 0.1048 | |||
| CPAY / 科佩公司 | 0.00 | -1.43 | 1.63 | -6.23 | 0.6997 | -0.0877 | |||
| ALZC / ASSA ABLOY AB（出版） | 0.05 | -1.43 | 1.59 | 2.58 | 0.6840 | -0.0198 | |||
| NTDOF / 任天堂有限公司 | 0.02 | -1.21 | 1.56 | 38.93 | 0.6728 | 0.1616 | |||
| AVY / 艾利丹尼森公司 | 0.01 | -1.42 | 1.53 | -2.79 | 0.6595 | -0.0567 | |||
| INDOGB / 印度尼西亚国债 | 1.40 | 2.41 | 0.6038 | -0.0188 | |||||
| NKE / 耐克公司 | 0.02 | -1.43 | 1.40 | 10.24 | 0.6024 | 0.0260 | |||
| RI / 保乐力加公司 | 0.01 | -1.43 | 1.03 | -0.86 | 0.4444 | -0.0288 | |||
| RSMFRSD86176 / 塞尔维亚国债 | 0.99 | 0.4264 | 0.4264 | ||||||
| 22Z / 西兰制药公司 | 0.02 | -1.43 | 0.94 | -26.70 | 0.4042 | -0.1777 | |||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.34 | 0.1469 | 0.1469 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.23 | 0.0975 | 0.0975 | ||||||
| PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.19 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.18 | 0.0790 | 0.0790 | ||||||
| PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0708 | 0.0708 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.15 | 0.0632 | 0.0632 | ||||||
| PURCHASED UYU / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.15 | 0.0626 | 0.0626 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.13 | 0.0562 | 0.0562 | ||||||
| PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0483 | 0.0483 | ||||||
| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0445 | 0.0445 | ||||||
| PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0445 | 0.0445 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0430 | 0.0430 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0376 | 0.0376 | ||||||
| PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0349 | 0.0349 | ||||||
| PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0347 | 0.0347 | ||||||
| PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0322 | 0.0322 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0296 | 0.0296 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0251 | 0.0251 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0236 | 0.0236 | ||||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0127 | 0.0127 | ||||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0127 | 0.0127 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0058 | 0.0058 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0019 | -0.0019 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.03 | -0.0110 | -0.0110 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.03 | -0.0140 | -0.0140 | ||||||
| PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0221 | -0.0221 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.27 | -0.1162 | -0.1162 |
