2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
3,037,500 |
-31.96 |
2,925 |
-28.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
57,329 |
0.88 |
55 |
5.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
3,360,000 |
-24.30 |
3,007 |
-13.05 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
146,538 |
-27.59 |
135 |
-17.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
2,676,500 |
57.16 |
2,580 |
65.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
1,547,500 |
-0.29 |
1,491 |
4.63 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
223,000 |
-21.06 |
200 |
-9.55 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,918,500 |
-1.51 |
1,848 |
3.13 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
85,233 |
0.00 |
82 |
5.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
280,577 |
9.57 |
251 |
26.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FISMX - 富达国际小型股基金
|
|
|
|
22,648,500 |
0.00 |
20,267 |
14.87 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
1,176,925 |
0.00 |
1,052 |
14.60 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
1,183,000 |
13.26 |
1,088 |
27.55 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
95,588 |
-0.49 |
88 |
12.82 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
10,000 |
0.00 |
8 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
2,130,632 |
0.00 |
1,905 |
14.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
1,251,020 |
-3.68 |
1,206 |
1.09 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
15,933,892 |
8.63 |
14,712 |
23.02 |
|
2025-06-30 |
NP |
两条路共享信托 - Conductor 全球股票价值 ETF
|
|
|
|
1,867,500 |
1.80 |
1,670 |
16.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
121,898 |
1.25 |
117 |
6.36 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,350,500 |
0.00 |
1,208 |
14.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
1,379,000 |
8.67 |
1,234 |
24.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
2,635,279 |
44.81 |
2,535 |
51.74 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWH - iShares MSCI 香港 ETF
|
|
|
|
15,366,000 |
-13.16 |
14,133 |
-2.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
7,228 |
52.88 |
7 |
50.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
418,259 |
-6.69 |
402 |
-2.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
36,666 |
-63.03 |
35 |
-61.54 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
641,000 |
10.71 |
573 |
27.05 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 蒙德里安国际价值基金标准级
|
|
|
|
9,754,862 |
-58.96 |
8,957 |
-51.31 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
247,500 |
12.76 |
228 |
26.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
4,675,500 |
0.00 |
4,300 |
12.57 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通新兴市场投资组合 1 级
|
|
|
|
974,500 |
|
872 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
632,500 |
|
582 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
130,789 |
-24.53 |
118 |
-13.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
173,000 |
0.00 |
167 |
5.06 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
849,500 |
0.00 |
781 |
18.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
79,058 |
1.28 |
76 |
7.04 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
418,000 |
0.00 |
384 |
12.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
13,875,524 |
8.67 |
12,408 |
24.57 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
1,400,000 |
0.00 |
1,349 |
4.98 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
5,406,016 |
5.05 |
4,991 |
18.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
2,006,000 |
6.03 |
1,794 |
21.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
166,500 |
0.00 |
160 |
5.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
107,000 |
0.00 |
103 |
5.10 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
3,780,826 |
0.00 |
3,399 |
15.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEDDX - 富达新兴市场发现基金
|
|
|
|
12,305,733 |
-1.91 |
11,012 |
12.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
957,500 |
|
923 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
11,509,906 |
163.43 |
11,093 |
176.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
99,000 |
90.38 |
96 |
102.13 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
48,213 |
4.38 |
45 |
18.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
2,039,863 |
0.00 |
1,824 |
14.64 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际小型股投资组合 I 类
|
|
|
|
2,651,770 |
-10.35 |
2,556 |
-5.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
125,000 |
0.00 |
112 |
14.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
3,771,066 |
3.24 |
3,374 |
18.59 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
524,261 |
8.67 |
482 |
22.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
1,560,475 |
207.97 |
1,504 |
223.23 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
1,018,500 |
7.27 |
940 |
21.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
912,000 |
1.50 |
879 |
6.42 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
968,500 |
40.77 |
933 |
47.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
1,410,370 |
-15.97 |
1,356 |
-12.01 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
3,836,599 |
-13.67 |
3,449 |
-0.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBAX - 摩根大通 BetaBuilders 发达亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
20,896,691 |
3.20 |
18,686 |
18.29 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
1,677,000 |
|
1,500 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
139,885 |
-6.98 |
125 |
6.84 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
1,234,145 |
0.00 |
1,189 |
4.94 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 国际新兴市场账户 1 级
|
|
|
|
858,500 |
0.00 |
827 |
4.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - LSV 全球价值基金机构类别股票
|
|
|
|
412,681 |
0.00 |
369 |
14.95 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
499,841 |
0.00 |
482 |
5.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
70,200,917 |
1.92 |
67,659 |
6.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - 哥伦比亚海外价值基金 A 类
|
|
|
|
64,397,330 |
15.28 |
59,230 |
29.77 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
1,824,500 |
376.37 |
1,631 |
447.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
56,000 |
27.27 |
50 |
47.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美国 A 类收入基金
|
|
|
|
49,532,000 |
0.00 |
44,524 |
15.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
6,484,000 |
-0.04 |
6,249 |
4.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
5,480,735 |
0.00 |
4,901 |
14.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
52,455 |
26.53 |
47 |
43.75 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
4,995,000 |
39.84 |
4,814 |
46.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - 国际价值基金
|
|
|
|
3,231,500 |
-18.82 |
2,984 |
-8.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
1,156,061 |
6.63 |
1,112 |
11.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
110,718,079 |
1.26 |
99,005 |
16.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
GXC - SPDR(R) S&P(R) 中国ETF
|
|
|
|
1,173,683 |
-10.11 |
1,129 |
-5.84 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZEMRX - American Beacon Ninety One 新兴市场股票基金 R6 类
|
|
|
|
3,672,123 |
-2.95 |
3,391 |
9.85 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
6,403,500 |
-42.70 |
5,890 |
-35.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
29,000 |
222.22 |
28 |
237.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
465,922 |
-99.15 |
449 |
-99.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
852,056 |
-11.81 |
762 |
1.06 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 海外核心基金 3 级
|
|
|
|
33,280,750 |
-8.64 |
32,076 |
-4.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOTAX - AllianzGI 新兴市场机会基金 A
|
|
|
|
1,630,000 |
-41.17 |
1,568 |
-30.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
366,000 |
-68.13 |
353 |
-66.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,447,900 |
|
1,395 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
3,755,500 |
-13.95 |
3,612 |
-9.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
967,644 |
-9.42 |
933 |
-4.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
2,456,000 |
232.79 |
2,196 |
267.22 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
27,279,765 |
3.68 |
25,188 |
17.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
376,045 |
0.00 |
362 |
4.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
50,787 |
0.00 |
49 |
4.35 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
207,000 |
|
190 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
564,500 |
6.01 |
519 |
19.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
5,311,107 |
2.21 |
5,119 |
7.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
176,415 |
0.00 |
170 |
4.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
355,500 |
|
318 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
1,100,000 |
0.00 |
989 |
15.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
18,393 |
0.00 |
16 |
14.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
30,000 |
0.00 |
29 |
3.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
369,000 |
0.00 |
356 |
5.03 |
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
|
|
2,527,000 |
-62.76 |
1,971 |
-62.68 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
205,500 |
11.68 |
198 |
17.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
796,603 |
0.00 |
766 |
4.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
2,942,500 |
40.05 |
2,836 |
46.97 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJBX - 新兴市场价值信托系列 I
|
|
|
|
4,600,000 |
16.50 |
4,433 |
22.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
177,000 |
0.00 |
170 |
4.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
755,000 |
-15.17 |
694 |
-4.54 |
|
2025-03-31 |
NP |
ZEMIX - 九十一新兴市场股票基金 I 股
|
|
|
|
3,783,623 |
-2.41 |
2,952 |
-2.19 |
|
2025-07-25 |
NP |
OSCBX - 海外 SMA 完成投资组合
|
|
|
|
89,000 |
-4.30 |
82 |
8.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
122,500 |
40.80 |
118 |
49.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
2,375,500 |
0.00 |
2,124 |
14.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
EPP - iShares MSCI 太平洋(日本除外)ETF
|
|
|
|
7,699,500 |
-10.35 |
7,082 |
0.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
1,278,827 |
33.10 |
1,234 |
39.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
43,000 |
8.86 |
41 |
13.89 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
341,978 |
-3.55 |
316 |
9.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
2,135,692 |
17.66 |
1,910 |
34.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
861,766 |
1.77 |
771 |
17.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
2,022,500 |
3.56 |
1,945 |
8.36 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
3,611,000 |
0.00 |
3,246 |
15.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
774,500 |
425.08 |
693 |
501.74 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
245,000 |
17.79 |
219 |
35.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
135,000 |
92.86 |
130 |
103.13 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
496,500 |
|
457 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
5,047,708 |
0.00 |
4,517 |
14.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
531,000 |
0.00 |
512 |
4.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
1,733,000 |
17.02 |
1,550 |
34.11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
6,918,000 |
3.45 |
6,668 |
8.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
128,000 |
15.32 |
114 |
32.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
13,049 |
-28.92 |
13 |
-25.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
591,500 |
-1.09 |
569 |
3.65 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
1,968,000 |
0.00 |
1,810 |
12.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
278,000 |
47.09 |
268 |
54.34 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
192,500 |
|
185 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
50,430 |
5.35 |
47 |
64.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity 自然资源 ETF
|
|
|
|
2,762,471 |
14.37 |
2,472 |
31.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
1,241,189 |
0.00 |
1,110 |
14.57 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
9,275,540 |
-0.90 |
8,294 |
13.60 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
133,273 |
-2.21 |
119 |
12.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
761,500 |
-2.75 |
734 |
2.09 |
|
2025-04-28 |
NP |
NBCE - 路博迈中国股票ETF
|
|
|
|
69,500 |
-37.10 |
57 |
-35.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
8,266,000 |
16.74 |
7,398 |
34.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
328,000 |
|
316 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
399,000 |
0.76 |
357 |
15.58 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国互助投资公司 - 国际基金类别
|
|
|
|
10,824,571 |
0.00 |
10,433 |
4.96 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
1,110,000 |
-30.86 |
998 |
-20.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
148,814,000 |
0.00 |
133,767 |
15.24 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
170,379 |
55.06 |
153 |
80.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
73,567 |
2.08 |
66 |
16.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
922,500 |
422.66 |
825 |
501.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
6,399,500 |
6.55 |
5,727 |
22.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
4,546,000 |
3.67 |
4,065 |
18.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
682,160 |
0.00 |
610 |
14.47 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW - Pacer 全球现金牛股息 ETF
|
|
|
|
8,345,591 |
5.86 |
7,468 |
21.59 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
256,000 |
-23.47 |
246 |
-19.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
257,323 |
-10.91 |
247 |
-6.79 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
10,534,000 |
60.31 |
9,689 |
80.48 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
3,927,365 |
-8.79 |
3,785 |
-4.25 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - QS全球股票基金A类
|
|
|
|
1,971,000 |
0.00 |
1,762 |
14.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
213,500 |
16.67 |
205 |
22.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
239,000 |
26.12 |
230 |
32.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
2,970,000 |
-3.51 |
2,656 |
10.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
31,191,620 |
25.27 |
27,915 |
43.91 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
940,000 |
18.31 |
868 |
33.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
18,000 |
5.88 |
16 |
23.08 |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
521,500 |
-59.02 |
407 |
-58.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
530,000 |
0.00 |
511 |
4.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
44,472,265 |
-9.99 |
39,976 |
3.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
1,726,000 |
-7.70 |
1,664 |
-3.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
18,797,000 |
-5.13 |
16,808 |
8.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
21,072 |
-6.65 |
20 |
0.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPIEX - 蒙德里安国际价值股票基金
|
|
|
|
1,479,139 |
-91.75 |
1,323 |
-90.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
89,880 |
-10.13 |
86 |
-5.49 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
5,270,792 |
19.59 |
4,837 |
41.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,160,240 |
8.15 |
1,116 |
13.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
165,500 |
-39.04 |
148 |
-30.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
103,500 |
0.00 |
100 |
4.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
5,960,260 |
0.00 |
5,334 |
14.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
491,535 |
-0.51 |
473 |
4.19 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
264,423 |
0.00 |
243 |
12.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
423,500 |
|
379 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
621,000 |
-19.79 |
599 |
-15.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
23,940 |
6.68 |
23 |
15.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
497,500 |
6.30 |
478 |
11.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
1,580,500 |
16.26 |
1,413 |
33.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
36,872 |
0.00 |
36 |
6.06 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
373,189 |
-92.53 |
334 |
-91.45 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
215,669 |
56.09 |
194 |
80.37 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
2,142,000 |
-10.92 |
2,060 |
-6.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
2,432,713 |
2.40 |
2,343 |
7.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
5,630,000 |
-10.99 |
5,426 |
-6.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
936,000 |
-12.52 |
861 |
-1.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
529,000 |
-4.68 |
510 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
1,640,500 |
-3.24 |
1,515 |
9.31 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
389,500 |
7.15 |
375 |
12.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
3,026,000 |
0.00 |
2,916 |
4.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT 多资产收益基金 F 级
|
|
|
|
482,156 |
|
465 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
4,446,207 |
38.85 |
4,285 |
45.75 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
16,000 |
-3.03 |
15 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
10,005,500 |
28.71 |
9,202 |
49.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
4,600,000 |
0.88 |
4,113 |
15.63 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
1,523,000 |
|
1,468 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
74,000 |
-0.67 |
68 |
13.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
8,460,978 |
7.31 |
7,782 |
20.80 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
17,184 |
6.18 |
15 |
25.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
16,288,002 |
3.80 |
14,565 |
18.98 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
33,738 |
-4.79 |
33 |
0.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
28,854 |
|
26 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
3,134,029 |
-1.52 |
3,021 |
3.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
427,000 |
8.10 |
412 |
13.54 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 高盛多元资产洞察投资组合 1 级
|
|
|
|
79,500 |
|
71 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
1,019,000 |
|
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
9,646,500 |
0.73 |
8,626 |
15.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
75,534 |
0.00 |
68 |
15.52 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
15,071,455 |
29.19 |
14,496 |
35.42 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,710,880 |
1.49 |
3,426 |
14.97 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
5,235,500 |
0.00 |
5,046 |
4.95 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
179,500 |
2.28 |
173 |
7.45 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFQX - Brown Advisory 新兴市场精选基金机构股票
|
|
|
|
8,445,500 |
-15.98 |
8,140 |
-11.81 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,329,443 |
-16.98 |
2,245 |
-12.85 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
100,500 |
-2.43 |
97 |
2.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
239,500 |
-33.84 |
231 |
-30.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
54,282 |
-9.43 |
52 |
-5.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
COSAX - 哥伦比亚海外核心基金A级
|
|
|
|
8,792,402 |
-5.49 |
8,087 |
6.38 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
119,000 |
-20.67 |
109 |
-10.66 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
4,535,499 |
3.73 |
4,056 |
18.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
3,728,360 |
-8.48 |
3,593 |
-3.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
516,000 |
51.54 |
496 |
58.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
646,500 |
-3.94 |
579 |
10.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
535,041 |
0.00 |
516 |
4.89 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
1,050,840 |
0.00 |
1,013 |
4.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
140,189 |
1.08 |
135 |
6.30 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAGVX - Vanguard Advice Select 全球价值基金 Admiral Shares
|
|
|
|
6,810,037 |
-13.34 |
6,090 |
-0.67 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
592,000 |
|
569 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
2,112,568 |
0.00 |
1,889 |
14.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
352,500 |
0.00 |
340 |
4.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
999,000 |
65.67 |
963 |
73.96 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
1,037,500 |
-33.13 |
1,000 |
-29.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
20,500 |
0.00 |
20 |
5.56 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
5,566,599 |
12.00 |
4,978 |
28.37 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
875,300 |
38.27 |
783 |
58.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
4,416,500 |
0.00 |
4,257 |
4.96 |
|
2025-06-23 |
NP |
PEAPX - 国际新兴市场基金 R-3
|
|
|
|
33,119,000 |
5.21 |
29,615 |
20.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
491,000 |
-6.92 |
452 |
4.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
1,937,000 |
39.10 |
1,867 |
46.01 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
124,500 |
-17.82 |
111 |
-5.93 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
345,000 |
-60.84 |
269 |
-60.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
8,205,000 |
0.00 |
7,908 |
4.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - 全球股票收益基金份额
|
|
|
|
683,000 |
-0.80 |
628 |
11.74 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
374,743 |
-12.39 |
337 |
0.90 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
248,121 |
0.00 |
222 |
14.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARMIX - ARGA 新兴市场价值基金机构股票
|
|
|
|
11,718,806 |
-17.03 |
11,294 |
-12.91 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
9,601,015 |
35.33 |
8,831 |
52.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
118,856 |
0.00 |
114 |
4.59 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
128,000 |
-9.22 |
117 |
7.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
4,338,500 |
9.64 |
3,990 |
23.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
3,000,500 |
19.78 |
2,685 |
37.43 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
7,056,053 |
-16.37 |
6,801 |
-12.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - 哥伦比亚全球机会基金 A 类
|
|
|
|
456,546 |
0.00 |
408 |
14.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
439,000 |
-37.64 |
423 |
-34.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
1,449,000 |
35.04 |
1,396 |
41.48 |
|
2025-05-20 |
NP |
FLHK - 富兰克林富时香港ETF
|
|
|
|
252,000 |
0.00 |
231 |
19.07 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
1,388,592 |
0.51 |
1,277 |
13.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
2,550,650 |
11.89 |
2,281 |
28.23 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
6,401,107 |
13.09 |
6,156 |
18.52 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
60,826 |
0.00 |
59 |
5.45 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
84,000 |
40.00 |
81 |
45.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
347,500 |
38.17 |
335 |
44.59 |
|
2025-06-30 |
NP |
ICOW - Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF
|
|
|
|
7,269,864 |
-7.38 |
6,505 |
6.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
VEGI - iShares MSCI 全球农业生产者 ETF
|
|
|
|
1,660,500 |
-6.56 |
1,527 |
5.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
41,000 |
57.69 |
38 |
76.19 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
10,855,000 |
187.78 |
9,707 |
229.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
11,950 |
0.00 |
11 |
10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
40,041,495 |
1.79 |
35,805 |
16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
6,752,500 |
-7.60 |
6,038 |
5.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
4,000 |
|
4 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
724,500 |
29.49 |
697 |
35.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
11,959,500 |
53.42 |
10,694 |
75.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
406,000 |
38.10 |
391 |
45.35 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
568,000 |
-15.29 |
522 |
-4.57 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
1,106,866 |
21.92 |
1,018 |
37.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
2,450,335 |
-12.20 |
2,254 |
-1.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
115,634 |
0.08 |
103 |
14.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
1,980,000 |
18.07 |
1,904 |
23.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
548,290 |
-6.00 |
527 |
-1.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
2,438,000 |
74.26 |
2,180 |
122.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
SNEMX - 新兴市场投资组合
|
|
|
|
3,717,000 |
-5.52 |
3,582 |
-0.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
10,830,721 |
8.12 |
10,417 |
13.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
400,279 |
0.00 |
386 |
4.89 |
|
2025-03-28 |
NP |
GPGCX - Grandeur Peak 全球逆势基金机构级
|
|
|
|
1,980,000 |
14.72 |
1,542 |
14.82 |
|
2025-03-28 |
NP |
SFGIX - 海员海外增长和收入基金投资者
|
|
|
|
59,214,000 |
-26.04 |
46,193 |
-25.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
2,221,702 |
0.00 |
2,137 |
4.71 |
|
2025-03-28 |
NP |
SFVLX - 海员海外价值基金投资者类别
|
|
|
|
3,396,000 |
-20.00 |
2,649 |
-19.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,223,000 |
0.00 |
1,094 |
14.57 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
566,500 |
43.96 |
521 |
70.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
5,262,000 |
39.89 |
4,705 |
60.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
32,879,196 |
7.29 |
29,401 |
22.98 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEMX - PACE 国际新兴市场股票投资 P 类
|
|
|
|
1,430,035 |
-68.16 |
1,279 |
-63.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
7,000,500 |
0.00 |
6,747 |
4.98 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
863,815 |
0.00 |
674 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
VELA 基金 - VELA 国际基金 I 类
|
|
|
|
1,350,000 |
-15.62 |
1,301 |
-11.44 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
3,669,000 |
64.05 |
3,534 |
71.84 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAMX - 富达农业生产力基金
|
|
|
|
1,141,345 |
1,970.73 |
1,054 |
2,240.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
3,377,946 |
-2.23 |
3,023 |
12.30 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
71,500 |
-11.73 |
69 |
-8.11 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
172,000 |
40.98 |
134 |
42.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
496 |
150.51 |
|
2025-06-25 |
NP |
EMGAX - 富国银行新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
69,188,195 |
-26.62 |
61,869 |
-15.89 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZVEX - Pzena 新兴市场价值基金投资者类别
|
|
|
|
75,975,700 |
9.89 |
70,151 |
24.47 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
16,686,415 |
1.87 |
15,406 |
15.37 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
52,500 |
|
48 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
96,000 |
-19.67 |
86 |
-8.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
25,000 |
0.00 |
22 |
15.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
11,500 |
|
10 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CSNR - Cohen & Steers 自然资源主动型 ETF
|
|
|
|
639,500 |
76.41 |
615 |
85.24 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
1,444,243 |
-3.60 |
1,291 |
10.53 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
400,000 |
-12.09 |
385 |
-7.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCIIX - 哥伦布骑士国际股票基金 I 股
|
|
|
|
2,485,000 |
10.69 |
2,222 |
26.90 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
1,447 |
-1.03 |
1 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
469,500 |
-10.66 |
452 |
30.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
55,498,500 |
4.11 |
49,627 |
19.34 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement 全球动态多资产投资组合投资者股票
|
|
|
|
499,000 |
9.31 |
481 |
14.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
412,205 |
0.37 |
396 |
5.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
1,712,766 |
0.00 |
1,647 |
4.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEVAX - 哥伦比亚全球股票价值基金 A 类
|
|
|
|
11,905,593 |
-6.78 |
10,950 |
4.94 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
5,056,789 |
5.42 |
4,522 |
20.85 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
21,522,699 |
5.30 |
19,872 |
19.25 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
573,500 |
0.00 |
553 |
4.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
173,310 |
2.36 |
167 |
7.10 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
4,926,758 |
0.00 |
4,406 |
14.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
1,658,500 |
20.05 |
1,484 |
37.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
121,158 |
-11.28 |
117 |
-7.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
172,966 |
0.00 |
166 |
5.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
1,228,671 |
0.66 |
1,182 |
5.45 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMMSX - 先锋新兴市场精选股票基金投资者股票
|
|
|
|
9,981,500 |
0.00 |
8,926 |
14.63 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
456,621 |
-11.06 |
409 |
2.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
82,500 |
0.00 |
80 |
5.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
2,064,000 |
2.51 |
1,898 |
15.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
851,318 |
-8.06 |
820 |
-3.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
41,033 |
0.00 |
40 |
5.41 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
741,500 |
0.00 |
685 |
13.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
26,649,234 |
0.00 |
23,830 |
14.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
585,591 |
0.00 |
564 |
5.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
568,297 |
0.00 |
547 |
4.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
FPA - 第一信托亚太地区(日本除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
264,636 |
3.28 |
255 |
8.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
854,000 |
9.21 |
821 |
14.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
FYLD - Cambria 外国股东收益 ETF
|
|
|
|
4,264,821 |
4.97 |
3,816 |
20.57 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
7,335,500 |
-25.30 |
7,065 |
-21.77 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
609,109 |
0.00 |
560 |
12.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
113,033 |
4.63 |
109 |
9.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
1,287,000 |
194.17 |
1,239 |
208.21 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
2,060,500 |
-0.70 |
1,902 |
12.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
15,234,243 |
-2.80 |
13,632 |
11.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
1,690,000 |
41.90 |
1,629 |
48.95 |
|
2025-07-29 |
NP |
JEVNX - 新兴市场基金类别资产净值
|
|
|
|
2,491,000 |
78.06 |
2,291 |
100.44 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
297,343 |
4.94 |
287 |
10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
540,000 |
-39.53 |
483 |
-1.03 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
137,000 |
0.00 |
126 |
13.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
851,000 |
422.09 |
761 |
498.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
346,500 |
|
333 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MCDFX - MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 投资者类别股票
|
|
|
|
2,013,500 |
0.00 |
1,941 |
4.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
1,427,959 |
0.00 |
1,373 |
4.81 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
126,143 |
0.00 |
116 |
13.73 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
421,500 |
14.07 |
377 |
30.90 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
189,000 |
|
182 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
2,295,924 |
-2.48 |
2,053 |
11.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
1,136,500 |
32.38 |
1,095 |
38.96 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPEMX - 蒙德里安新兴市场价值股票基金
|
|
|
|
308,228 |
0.16 |
276 |
14.58 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
570,000 |
2,180.00 |
524 |
2,520.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SDG - iShares MSCI 全球影响力 ETF
|
|
|
|
8,464,500 |
2.70 |
7,785 |
15.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
779,500 |
-10.45 |
717 |
0.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
32,342,000 |
6.70 |
28,941 |
22.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
28,315,500 |
3.06 |
25,320 |
18.13 |
|