基本统计
投资组合价值 $ 88,783,490
当前头寸 40
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

SFVLX - 海员海外价值基金投资者类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 40。 最新的投资组合价值计算为$88,783,490美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SFVLX - Seafarer Overseas Value Fund Investor Class的最主要持仓是 Georgia Capital PLC (DE:2IX) , Lion Finance Group PLC (DE:GEB) , Hongkong Land Holdings Limited (GB:HKLD) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , and First Pacific Company Limited (HK:142) . SFVLX - Seafarer Overseas Value Fund Investor Class的新头寸包括 Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , .

SFVLX - 海员海外价值基金投资者类别 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.19 1.65 1.6718 1.6718
0.20 4.40 4.4700 1.0284
0.05 3.69 3.7469 0.6712
1.07 2.70 2.7465 0.5036
0.04 2.57 2.6063 0.4311
5.09 3.42 3.4779 0.2819
0.04 0.20 0.2005 0.2005
0.47 2.94 2.9886 0.1995
0.17 2.77 2.8121 0.1494
0.02 2.07 2.1029 0.1446
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
5.20 2.15 2.1882 -1.0939
1.67 1.65 1.6725 -0.8241
4.39 2.46 2.4958 -0.7580
0.01 1.44 1.4587 -0.5347
0.97 3.48 3.5342 -0.5201
2.66 1.90 1.9254 -0.4739
2.81 1.74 1.7656 -0.3855
0.15 2.26 2.2953 -0.3334
5.54 1.36 1.3853 -0.3192
1.00 1.88 1.9110 -0.2722
13F和基金备案

此表格于 2025-06-25 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
2IX / 乔治亚资本公司 0.20 0.00 4.40 45.06 4.4700 1.0284
GEB / 狮子金融集团 0.05 0.00 3.69 36.03 3.7469 0.6712
HKLD / 香港置地控股有限公司 0.74 0.00 3.65 12.50 3.7025 0.0259
EMAAR / 埃玛尔地产股份公司 0.97 0.00 3.48 -2.63 3.5342 -0.5201
142 / 第一太平有限公司 5.09 0.00 3.42 21.50 3.4779 0.2819
MM0 / MONETA 货币银行 0.55 0.00 3.38 9.40 3.4274 -0.0717
H4W / 怡和集团有限公司 0.07 0.00 3.00 10.34 3.0447 -0.0378
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 存托凭证（普通股） 0.47 10.00 2.94 19.64 2.9886 0.1995
DFI / 友通零售集团控股有限公司 1.14 0.00 2.87 7.56 2.9195 -0.1111
BAP / 信迪公司有限公司 0.01 0.00 2.83 10.42 2.8745 -0.0327
XP / XP公司 0.17 0.00 2.77 17.98 2.8121 0.1494
QGTS / 卡塔尔天然气运输有限公司（Nakilat）（QPSC） 2.16 0.00 2.72 6.30 2.7585 -0.1393
ABEV / Ambev SA - 存托凭证（普通股） 1.07 0.00 2.70 36.77 2.7465 0.5036
600900 / 中国长江电力股份有限公司 0.66 0.00 2.69 2.05 2.7298 -0.2584
506 / 中国食品有限公司 6.60 0.00 2.64 16.26 2.6797 0.1059
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - 存托凭证（普通股） 0.04 0.00 2.57 33.79 2.6063 0.4311
SHALF / 香格里拉亚洲有限公司 4.39 0.00 2.46 -14.36 2.4958 -0.7580
512070 / UPL有限公司 0.29 0.00 2.34 14.10 2.3758 0.0501
532522 / 石油液化天然气有限公司 0.62 0.00 2.30 2.09 2.3375 -0.2191
MNODD / 蒙迪公司 0.15 0.00 2.26 -2.46 2.2953 -0.3334
MX7A / 新濠国际发展有限公司 5.20 0.00 2.15 -25.54 2.1882 -1.0939
KOF / 可口可乐 FEMSA、SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 2.07 19.93 2.1029 0.1446
KR7028260008 / 三星物产公司 0.02 0.00 2.07 4.98 2.0974 -0.1339
PCFBY / 太平洋航运有限公司 - 存托凭证（普通股） 9.21 0.00 2.07 10.78 2.0973 -0.0172
214320 / 英诺盛环球公司 0.16 0.00 2.05 1.03 2.0824 -0.2190
RTHA / 丰益国际有限公司 0.86 0.00 2.01 2.60 2.0460 -0.1811
AEN000501017 / 国家中央冷却公司 PJSC 2.66 0.00 1.90 -10.40 1.9254 -0.4739
ODPV3 / 奥东托普列夫公司 1.00 0.00 1.88 -2.29 1.9110 -0.2722
AEF000901015 / FERTIGLOBE PLC 普通股 2.81 0.00 1.74 -8.33 1.7656 -0.3855
36T / 云顶新加坡有限公司 3.02 0.00 1.71 2.39 1.7391 -0.1575
PVS / 越南石油技术服务公司 1.67 0.00 1.65 -25.17 1.6725 -0.8241
4FN / Banorte 金融集团 SAB de CV 0.19 1.65 1.6718 1.6718
ARCO / 阿科斯多拉多斯控股公司 0.20 0.00 1.53 -1.29 1.5537 -0.2042
006400 / 三星SDI有限公司 0.01 0.00 1.44 -18.27 1.4587 -0.5347
752 / 笔克远东集团 HKD0.05 5.54 0.00 1.36 -9.19 1.3853 -0.3192
TCM1 / 暹罗水泥公共有限公司 0.27 0.00 1.29 4.86 1.3150 -0.0846
TTMT / 塔塔汽车有限公司 0.10 0.00 0.75 -7.37 0.7661 -0.1579
UPLL / UPL Limited-存托凭证（普通股） 0.04 0.20 0.2005 0.2005
KR702826K016 / 三星物产公司 0.00 0.00 0.11 1.80 0.1156 -0.0108
006400 / 三星SDI有限公司 0.04 0.0404 0.0404