基本统计
投资组合价值 $ 251,217,731
当前头寸 1,171
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 1,171。 最新的投资组合价值计算为$251,217,731美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PQIIX - PIMCO Dividend and Income Fund Institutional Class的最主要持仓是 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) . PQIIX - PIMCO Dividend and Income Fund Institutional Class的新头寸包括 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) .

PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
4.45 2.2601 1.6989
2.51 1.2736 1.2736
1.63 0.8259 0.8259
0.03 1.29 0.6560 0.6560
0.98 0.4964 0.4964
0.97 0.4911 0.4911
0.05 0.87 0.4426 0.4426
0.01 1.58 0.8033 0.4016
8.62 4.3742 0.3722
0.04 0.66 0.3336 0.3336
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.17 0.5938 -1.5566
3.06 1.5528 -0.8125
-1.33 -0.6769 -0.6769
6.88 3.4923 -0.6176
0.01 0.16 0.0824 -0.6153
0.09 0.0467 -0.5434
4.80 2.4337 -0.4424
0.00 0.74 0.3749 -0.2985
0.01 1.44 0.7285 -0.2958
0.01 0.46 0.2330 -0.2903
13F和基金备案

此表格于 2025-08-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US01F0626899 / 统一抵押贷款支持证券，待定 12.27 13.79 6.2268 -0.0625
US01F0606834 / 统一抵押贷款支持证券，待定 11.68 20.08 5.9252 0.2537
US01F0506844 / UMBS 待定 8.62 25.62 4.3742 0.3722
EW / 爱德华兹生命科学公司 6.88 -2.34 3.4923 -0.6176
US01F0526800 / 统一抵押贷款支持证券，待定 4.80 -2.76 2.4337 -0.4424
US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III 共同基金 4.45 331.49 2.2601 1.6989
US01F0426811 / UMBS 待定 3.06 -24.56 1.5528 -0.8125
VZ / 威瑞森通讯公司 0.07 2.05 2.83 -2.68 1.4376 -0.1439
JNJ / 强生公司 0.02 0.00 2.82 -7.90 1.4322 -0.2330
CSCO / 思科系统公司 0.04 7.74 2.77 21.15 1.4069 0.1631
US91282CEE75 / 美国国库券/债券 2.67 1.02 1.3542 -0.0811
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.01 -23.00 2.63 -11.65 1.3323 -0.2826
US01F0306781 / UMBS 待定 2.51 1.2736 1.2736
US91282CCM10 / 美国国债通胀指数债券 2.35 1.21 1.1909 -0.0691
MO / 奥驰亚集团公司 0.04 -2.56 2.17 -4.79 1.0988 -0.1374
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 0.00 2.09 3.67 1.0604 -0.0349
BATS / 英美烟草公司 0.04 3.46 2.06 19.93 1.0476 0.1120
BVA / 毕尔巴鄂比斯开银银银行, SA 0.12 0.00 1.87 12.81 0.9479 0.0482
US91282CHP95 / 美国国债通胀指数债券 1.85 0.60 0.9373 -0.0609
XS2549049885 / BRIDGEGATE 基金 PLC BRGTE 2023 1A B 144A 1.84 5.99 0.9345 -0.0098
US TREASURY N/B 04/27 4.5 / DBT (US91282CKJ98) 1.82 0.11 0.9250 -0.0646
US TREASURY N/B 03/26 4.5 / DBT (US91282CKH33) 1.81 -0.11 0.9160 -0.0663
NVSEF / 诺华公司 0.01 0.00 1.63 9.30 0.8288 0.0166
US21H0426799 / 吉利美 1.63 0.8259 0.8259
VCISF / 芬奇公司 0.01 91.78 1.58 120.33 0.8033 0.4016
ABBV / 艾伯维公司 0.01 -14.03 1.44 -23.83 0.7285 -0.2958
2454 / 联发科公司 0.03 -2.94 1.41 -3.48 0.7176 -0.0788
MDT / 美敦力公司 0.02 0.00 1.32 -3.02 0.6677 -0.0694
MRK / 默克公司 0.02 57.10 1.31 38.52 0.6646 0.1509
US16159LAC28 / 大通抵押贷款金融公司 1.31 -2.61 0.6633 -0.0664
ROG / 罗氏控股公司 0.00 9.75 1.30 8.79 0.6601 0.0107
TKOMF / 东京海上控股公司 0.03 1.29 0.6560 0.6560
NVDA / 英伟达公司 0.01 48.36 1.24 116.40 0.6297 0.3179
US83613AAA07 / SOUNDVIEW 房屋净值贷款 TRU SVHE 2007 OPT4 1A1 1.23 0.16 0.6258 -0.0437
CMCSA / 康卡斯特公司 0.03 104.83 1.23 98.23 0.6242 0.2868
US12569UAA97 / 公司首席营销官 1.20 -2.67 0.6100 -0.0608
US12663TAA79 / CSMC_22-RPL4 1.19 -3.25 0.6054 -0.0644
US55285WAA71 / MFA 信托，2023-NQM2 系列，A1 级 1.19 -3.50 0.6020 -0.0662
US01F0326821 / 房利美或房地美 1.17 -67.94 0.5938 -1.5566
US68403FAA49 / 选择一抵押贷款信托 OOMLT 2007 4 1A1 1.16 -1.70 0.5884 -0.0527
PFE / 辉瑞公司 0.05 23.00 1.12 17.72 0.5664 0.0509
EOG / EOG 资源公司 0.01 18.13 1.09 10.19 0.5546 0.0155
IITSF / 联合圣保罗银行 0.18 -3.86 1.05 7.45 0.5345 0.0018
FNMA TBA 30 YR 7 SINGLE FAMILY MORTGAGE / ABS-MBS (US01F0706824) 1.05 2.14 0.5324 -0.0672
4Y01 / 网易公司 0.04 -12.21 1.03 15.15 0.5211 0.0365
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) 1.02 0.20 0.5195 -0.0359
MSFT / 微软公司 0.00 66.56 1.02 120.65 0.5154 0.2653
SU / 森科能源公司 0.03 106.54 1.01 100.00 0.5150 0.2390
TGT / 目标公司 0.01 -3.13 0.98 -8.48 0.4988 -0.0845
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 0.98 0.4964 0.4964
US91282CCA71 / 美国国债通胀指数债券 0.97 0.4911 0.4911
US76112BRR32 / 住宅资产抵押贷款 PRO RAMP 2005 EFC1 M6 0.97 -0.62 0.4899 -0.0381
RTPPF / 力拓集团 0.02 -12.56 0.96 -15.25 0.4855 -0.1275
US46654PAL04 / JPMCC_21-HTL5 0.95 -0.73 0.4846 -0.0380
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) 0.95 -3.25 0.4838 -0.0519
ENGI / 恩吉公司 0.04 110.42 0.94 153.93 0.4759 0.2751
KMB / 金佰利克拉克公司 0.01 -3.15 0.93 -12.22 0.4743 -0.1043
QCOM / 高通公司 0.01 0.00 0.91 3.63 0.4636 -0.0153
9618 / 京东公司 0.05 0.87 0.4426 0.4426
US9128287D64 / 美国国债通胀指数债券 0.86 1.17 0.4389 -0.0253
CME / 芝商所集团公司 0.00 39.79 0.85 45.28 0.4300 0.1129
EA / 艺电公司 0.01 0.00 0.84 10.63 0.4278 0.0132
US912810SF66 / 美国国债 0.84 -2.57 0.4238 -0.0420
SSREF / 瑞士再保险股份公司 0.00 0.00 0.83 1.59 0.4230 -0.0226
US23308LAL80 / DBGS 抵押信托 DBGS 2021 W52 D 144A 0.83 1.47 0.4193 -0.0233
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 3 A3 / ABS-O (US38013KAD28) 0.81 -0.12 0.4103 -0.0296
US91282CFT36 / 美国国库券/债券 0.81 0.75 0.4099 -0.0258
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL4 A1 144A / ABS-MBS (US362948AA98) 0.80 -2.07 0.4078 -0.0382
US69689QAA31 / 帕默广场 CLO 2022-1 有限公司 0.80 0.13 0.4067 -0.0286
US654744AD34 / 日产汽车有限公司 0.80 -3.52 0.4044 -0.0439
MERRION SQUARE RESIDENTIAL MERRI 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2844411921) 0.80 5.30 0.4035 -0.0070
US06738ECE32 / 巴克莱银行 0.79 1.66 0.4033 -0.0215
US92918FAF18 / Voya CLO 2019-3 有限公司 0.78 0.00 0.3975 -0.0281
US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) 0.78 -3.12 0.3944 -0.0419
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL3 A1A 144A / ABS-MBS (US161917AB58) 0.75 -1.84 0.3801 -0.0342
US17307GNR55 / 花旗集团抵押贷款信托公司 0.74 -0.40 0.3771 -0.0287
HD / 家得宝公司 0.00 -40.40 0.74 -40.44 0.3749 -0.2985
SPG / 西蒙地产集团有限公司 0.00 13.80 0.74 10.16 0.3741 0.0104
EBAY / 易趣公司 0.01 0.00 0.73 9.92 0.3711 0.0096
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES7 A1A 144A / ABS-MBS (US749414AA67) 0.73 -7.02 0.3699 -0.0559
US073879PA06 / 贝尔斯登资产支持 SECU BSABS 2004 HE11 M3 0.72 -3.51 0.3633 -0.0398
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) 0.71 -3.13 0.3613 -0.0379
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 NPL4 A1 144A / ABS-MBS (US74143RAA14) 0.71 -6.85 0.3589 -0.0539
ENEL / 意大利国家电力公司 0.07 -44.69 0.70 -35.23 0.3574 -0.2337
OHI / 欧米茄医疗保健投资者公司 0.02 93.23 0.68 85.79 0.3455 0.1465
IMBBF / 帝国品牌有限公司 0.02 -3.76 0.68 2.73 0.3438 -0.0145
XS2683120211 / 雅芳金融第四号 0.68 1.04 0.3436 -0.0210
BNL / 布罗德斯通网络租赁公司 0.04 63.42 0.67 54.13 0.3412 0.1038
STT / 道富银行 0.01 -3.97 0.67 14.09 0.3411 0.0209
US902613AV09 / 瑞银集团 0.67 1.21 0.3404 -0.0199
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 3 A1A 144A / ABS-MBS (US89183FAP36) 0.67 -4.02 0.3398 -0.0392
US83612MAG24 / SOUNDVIEW 房屋净值贷款 TRU SVHE 2006 WF2 M2 0.66 -5.28 0.3374 -0.0440
SBRA / 萨布拉医疗保健房地产投资信托公司 0.04 0.66 0.3336 0.3336
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 6 A1 144A / ABS-MBS (US92540JAA07) 0.65 -6.98 0.3317 -0.0502
AAPL / 苹果公司。 0.00 -38.98 0.63 -43.64 0.3220 -0.2899
SHEL / 壳牌公司 0.02 54.85 0.63 143.24 0.3200 0.1924
MSADF / MS&AD 保险集团控股公司 0.03 117.97 0.62 124.10 0.3165 0.1652
SILA / 西拉房地产信托公司 0.03 0.62 0.3158 0.3158
CL / 高露洁棕榄公司 0.01 0.00 0.62 -2.97 0.3154 -0.0328
US91282CEZ05 / 美国国债通胀挂钩票据 0.62 0.98 0.3137 -0.0192
US225401AU28 / 瑞士信贷集团 0.61 2.00 0.3101 -0.0156
US26829HAA41 / ECMC 集团学生贷款信托 2020-2 0.61 -2.56 0.3088 -0.0303
BLMIF / 以色列国民银行 0.03 0.00 0.61 38.18 0.3088 0.0694
JAT / 日本烟草公司 0.02 -19.05 0.60 -13.29 0.3050 -0.0714
NOKIA / 诺基亚公司普通股 0.12 -3.52 0.60 -4.93 0.3036 -0.0385
US61751QAB14 / 摩根士丹利房屋净值贷款信托 2007 年 1 月 0.59 -0.84 0.2995 -0.0243
NHOLF / 财产保险控股有限公司 0.02 4.28 0.59 3.16 0.2982 -0.0113
PETR4 / Petrobras SA - Petrobras - 优先股 0.10 24.66 0.59 14.68 0.2978 0.0383
US78447EAC03 / SLM 学生贷款信托 2012 年 5 月 0.59 -2.17 0.2972 -0.0281
ZURN / 苏黎世保险集团股份公司 0.00 87.19 0.57 87.54 0.2905 0.1247
VICI / VICI 地产公司 0.02 -27.33 0.57 -27.35 0.2900 -0.1376
SYF / 同步金融 0.01 -3.92 0.56 21.21 0.2844 0.0329
ML / 米其林总公司 0.01 131.05 0.55 144.84 0.2774 0.1559
EPR / 乙丙橡胶性能 0.01 33.68 0.54 47.96 0.2758 0.0763
NTRS / 北方信托公司 0.00 -4.09 0.54 23.52 0.2746 0.0360
MRAAF / 村田制作所 0.04 0.54 0.2745 0.2745
US86361PAA49 / 结构性可调利率 MOR SARM 2006 9 1A1 0.53 1.71 0.2710 -0.0145
IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.53 4.74 0.2694 -0.0060
AD / 荷兰皇家阿霍德德尔海兹公司 0.01 0.00 0.53 11.84 0.2686 0.0113
US30246QCQ47 / FBR 证券化信托 FBRSI 2005 5 M2 0.53 -4.89 0.2665 -0.0337
EME / EMCOR 集团公司 0.00 0.00 0.52 44.75 0.2663 0.0692
BKHPF / 国民银行 BM 0.03 3.99 0.52 47.44 0.2635 0.0719
NSRGF / 雀巢公司 0.01 321.05 0.52 316.94 0.2624 0.1945
US63942HAB78 / 纳维特学生贷款信托 0.51 -3.58 0.2598 -0.0284
ERICB / 爱立信电信 0.06 -3.97 0.51 5.36 0.2597 -0.0040
PETR4 / Petrobras SA - Petrobras - 优先股 0.08 -2.51 0.51 -14.55 0.2595 -0.0655
US91282CAY75 / UST 票据 0.625% 11/30/2027 0.51 1.39 0.2595 -0.0149
US92943AAA25 / WSTN_23-左 0.51 -0.39 0.2576 -0.0191
US694308JT56 / 太平洋天然气电力公司 0.50 0.80 0.2547 -0.0157
US78443CCB81 / SLM 私人信贷学生贷款信托 2005-B 0.50 -6.72 0.2540 -0.0374
B / 巴里克矿业公司-存托凭证（普通股） 0.02 0.50 0.2521 0.2521
ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) 0.50 1.43 0.2514 -0.0139
XS2499838881 / KINBANE 2022-RPL 1 DAC SER 2022-RPL1A CL AV/R REGD 144A P/P /欧元/ 0.00000000 0.48 5.46 0.2455 -0.0037
US83206NAB38 / 中小企业私立教育贷款信托 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 0.48 -5.11 0.2453 -0.0314
ARBOUR CLO ARBR 7A AR 144A / ABS-CBDO (XS2936116966) 0.47 8.78 0.2392 0.0038
HST / 霍斯特酒店及度假村公司 0.03 26.95 0.47 37.03 0.2390 0.0525
INVESCO EURO CLO INVSC 3A AR / ABS-CBDO (XS2867986593) 0.47 8.80 0.2387 0.0038
FSR / 第一兰德有限公司 0.11 4.19 0.46 13.45 0.2358 0.0130
MX0SGO0000M6 / 墨西哥乌迪博诺 0.46 12.17 0.2342 0.0103
TROW / T. Rowe Price 集团公司 0.00 -4.13 0.46 0.66 0.2341 -0.0149
BXB / 布兰堡有限公司 0.03 -4.25 0.46 17.09 0.2332 0.0198
III / 3i 集团公司 0.01 -60.38 0.46 -52.29 0.2330 -0.2903
EQNR / 挪威国家石油公司 0.02 -4.23 0.46 -8.27 0.2309 -0.0391
EXPE / Expedia 集团公司 0.00 -2.25 0.45 -1.94 0.2307 -0.0212
US345397A456 / 福特汽车信贷有限责任公司 0.45 0.67 0.2302 -0.0147
US25470XBE40 / DISH 星展银行 0.45 -1.11 0.2261 -0.0188
US912810RU43 / 美国国债 Bds 债券 0.44 -2.65 0.2243 -0.0222
LHN SW / 拉法基豪瑞有限公司 0.01 0.00 0.44 -30.96 0.2220 -0.1225
US694308JG36 / 太平洋天然气电力公司 0.43 1.17 0.2204 -0.0133
US9128285W63 / 美国国债通胀指数债券 0.43 1.17 0.2203 -0.0133
CENTERBRIDGE CREDIT FUNDING LT CBCF 2021 1A A 144A / ABS-CBDO (US15186PAA66) 0.43 1.41 0.2198 -0.0123
LUGO FUNDING DAC 05/66 1 / ABS-MBS (XS2930538397) 0.43 4.60 0.2194 -0.0053
DVN / 德文能源公司 0.01 2.65 0.43 -12.63 0.2180 -0.0494
EIX / 爱迪生国际 0.01 -4.33 0.43 -16.21 0.2177 -0.0606
US83368RBS04 / 法国兴业银行 0.43 1.67 0.2167 -0.0119
US05964HAY18 / 桑坦德银行 0.43 0.24 0.2166 -0.0145
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 8A A 144A / ABS-CBDO (US03331XAA90) 0.43 1.19 0.2163 -0.0130
US465981AA63 / 摩根大通商业抵押证券 SER 2023-CCDC CL A REGD 144A P/P 7.23547000 0.43 0.47 0.2161 -0.0138
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARV 144A / ABS-CBDO (US033296AG97) 0.43 -0.70 0.2161 -0.0170
RFRF USD SF+26.161/0.75 06/16/21-10Y LCH / DIR (EZ10BFD1R0N4) 0.42 -8.08 0.2140 -0.0353
GMEXICOB / 墨西哥集团 SAB de CV 0.07 0.00 0.42 21.39 0.2133 0.0248
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.41 0.00 0.2089 -0.0148
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2025 1A A3 144A / ABS-O (US39571NAC02) 0.41 1.50 0.2069 -0.0116
KPN / 皇家荷兰皇家电信公司 0.08 -4.48 0.41 10.03 0.2063 0.0055
VALE21 / 淡水河谷公司 0.04 -49.02 0.40 -50.25 0.2046 -0.2360
WPC / WP凯里公司 0.01 43.31 0.40 41.90 0.2046 0.0499
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78436RAE09) 0.40 -0.25 0.2042 -0.0151
US12564DAA28 / 中金基金有限公司 0.40 0.00 0.2034 -0.0141
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A2 144A / ABS-O (US69547DAB29) 0.40 0.2034 0.2034
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) 0.40 0.25 0.2032 -0.0141
OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 8A ARR / ABS-CBDO (US67514UAU51) 0.40 0.25 0.2032 -0.0141
LCM LTD PARTNERSHIP LCM 31A AR 144A / ABS-CBDO (US50201QAL86) 0.40 0.25 0.2031 -0.0140
522 FUNDING CLO LTD MORGN 2020 6A A1R2 144A / ABS-CBDO (US33835AAY55) 0.40 0.25 0.2031 -0.0138
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 09/27 4.3 / DBT (US44891ADF12) 0.40 0.25 0.2014 -0.0135
US293601AE08 / ENT 汽车应收账款信托 2023 1A A3 144A 0.40 -0.50 0.2007 -0.0152
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) 0.39 1.03 0.1994 -0.0116
US21H0506806 / GNMA 0.39 34.25 0.1993 0.0289
PKO / 波兰储蓄银行 0.02 3.60 0.39 10.76 0.1986 0.0068
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) 0.39 -3.24 0.1971 -0.0211
US466317AA25 / 摩根大通商业抵押贷款证券 SER 2022-NLP CL AV/R REGD 144A P/P 1.28650000 0.39 0.78 0.1961 -0.0121
NNN / NNN 房地产投资信托公司 0.01 161.96 0.39 165.52 0.1959 0.1168
US715638BY77 / 秘鲁共和国 SR 无担保 144A 08/32 6.15 0.39 6.94 0.1956 -0.0006
OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2024 3A A2 144A / ABS-O (US67571GAB86) 0.38 -4.99 0.1937 -0.0243
KRG / 风筝地产集团信托 0.02 -0.02 0.38 1.34 0.1914 -0.0111
KIM / 金科房地产公司 0.02 1.44 0.38 0.53 0.1913 -0.0128
US76089RAA23 / 研究驱动的帕加亚汽车资产信托 2023-3 0.38 -16.81 0.1912 -0.0549
GOLDEN BAR SECURITISATION GOLDB 2023 2 A REGS / ABS-O (IT0005561276) 0.37 -4.10 0.1900 -0.0221
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 NPL7 A1 144A / ABS-MBS (US74136TAA60) 0.37 -2.36 0.1895 -0.0181
US12636GAA94 / COMM 2016-667M 抵押信托 0.37 6.29 0.1888 -0.0018
270 / 起亚汽车公司普通股 KRW5000.0 0.01 2.90 0.37 16.35 0.1882 0.0151
AIBRF / AIB集团有限公司 0.04 1.81 0.37 30.28 0.1881 0.0332
US05490TAA07 / BBCCRE 信托，2015 系列-GTP，A 类 0.37 -0.81 0.1877 -0.0146
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 F A1A 144A / ABS-O (US83207VAA61) 0.37 -2.89 0.1874 -0.0193
SBK / 标准银行集团有限公司 0.03 1.23 0.37 -0.54 0.1854 -0.0142
16 / 新鸿基地产发展有限公司 0.03 -3.08 0.36 17.15 0.1842 0.0159
REPYF / 南澳州雷普索尔 0.02 0.00 0.36 10.37 0.1839 0.0051
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 5 A1A 144A / ABS-MBS (US891944AA82) 0.36 -4.50 0.1834 -0.0221
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 7A A 144A / ABS-CBDO (US03331FAA84) 0.36 -14.11 0.1825 -0.0450
FMG / 福蒂斯丘有限公司 0.04 0.00 0.36 4.07 0.1817 -0.0057
SAB / 萨瓦德尔银行 0.11 29.66 0.36 1,127.59 0.1807 0.1627
PFP III PFP 2024 11 A 144A / ABS-MBS (US69291WAA09) 0.35 -9.95 0.1795 -0.0337
US14687NAC48 / Carvana 汽车应收账款信托，2023-P4 系列，A3 级 0.35 -13.09 0.1788 -0.0415
MFRA TRUST MFRA 2024 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US55287AAA34) 0.35 -3.62 0.1758 -0.0196
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0.34 0.1735 0.1735
CIM TRUST CIM 2024 R1 A1 144A / ABS-MBS (US17179VAA89) 0.34 -4.21 0.1732 -0.0204
PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 3A AR 144A / ABS-CBDO (XS2934650610) 0.34 -2.31 0.1724 -0.0163
BBRI / PT 印度尼西亚人民银行 (Persero) Tbk 1.46 2.76 0.34 -1.75 0.1706 -0.0158
CF / CF工业控股公司 0.00 -6.68 0.34 9.84 0.1702 0.0043
US14688GAC87 / CRVNA 23-P3 A3 144A 5.82% 08-10-28/11-10-26 0.33 -17.37 0.1693 -0.0501
9101 / 日本邮船株式会社 0.01 0.00 0.33 8.55 0.1680 0.0027
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM2 A1 144A / ABS-MBS (US74448PAA75) 0.33 -7.32 0.1673 -0.0258
MX0SGO0000K0 / 墨西哥乌迪博诺 0.33 11.90 0.1671 0.0068
US912828ZZ63 / 美国国债通胀指数债券 0.33 1.54 0.1670 -0.0096
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES5 A1A 144A / ABS-MBS (US74938KAA51) 0.33 -8.40 0.1661 -0.0279
DTE / DTE能源公司 0.00 0.00 0.33 -4.41 0.1653 -0.0195
US126659AA96 / CVS 传递信托，2009 系列 0.32 -3.59 0.1635 -0.0182
US94984UAE64 / 富国银行替代贷款 T WFALT 2007 PA4 2A1 0.32 -0.62 0.1635 -0.0126
R2035 / 南非 - 公司债券/票据 0.32 8.08 0.1633 0.0014
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) 0.32 -13.24 0.1633 -0.0378
US22540A7A01 / 瑞士信贷第一波士顿 MOR CSFB 2001 HE17 A1 0.32 -2.74 0.1624 -0.0169
US715638BE14 / 秘鲁政府国际债券 0.32 -15.61 0.1622 -0.0435
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) 0.32 -0.62 0.1618 -0.0124
CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) 0.31 0.1597 0.1597
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 3A A2 144A / ABS-O (US37989EAC03) 0.31 -13.52 0.1562 -0.0370
O / 房地产收入公司 0.01 66.43 0.30 65.22 0.1546 0.0544
823 / 领展房地产投资信托基金 0.06 -2.91 0.30 10.99 0.1541 0.0054
NG. / 国家电网公司 0.02 0.30 0.1536 0.1536
CPU / 电脑共享有限公司 0.01 -2.93 0.30 3.44 0.1531 -0.0056
ILGOV / 财政部，Shachar - 公司债券/票据 0.30 11.52 0.1523 0.0060
TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) 0.30 -6.85 0.1522 -0.0224
UDR / UDR 公司 0.01 -2.31 0.30 -8.31 0.1516 -0.0328
EQR / 股权住宅 0.00 321.76 0.30 300.00 0.1507 0.1101
NHI / 国家健康投资者公司 0.00 0.30 0.1505 0.1505
2 / 中电控股有限公司 0.04 -5.41 0.30 -1.99 0.1500 -0.0137
2328 / 中国人民财产保险股份有限公司 0.15 5.56 0.30 30.53 0.1499 0.0214
4507 / 盐野义工业株式会社 0.02 -3.53 0.30 15.23 0.1498 0.0104
FRT / 联邦房地产投资信托 0.00 -16.95 0.30 -19.18 0.1497 -0.0491
AMRIZE LTD COMMON STOCK / EC (CH1430134226) 0.01 0.29 0.1491 0.1491
TRALEE CDO LTD TRAL 2019 6A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89289EBL74) 0.29 -17.09 0.1477 -0.0432
BBY / 百思买公司 0.00 76.11 0.29 60.22 0.1476 0.0492
XS0609017917 / 俄罗斯铁路（RZD CAP）SR 无担保 REGS 03/31 7.487 0.29 6.27 0.1463 -0.0011
PKN / 奥伦公司 0.01 -3.52 0.29 24.89 0.1454 0.0207
US912810TU25 / 美国国库券/债券 0.29 -2.05 0.1452 -0.0138
RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/11/23-26Y* CME / DIR (EZCLLPH7RD85) 0.28 6.37 0.1442 -0.0010
1088 / 中国神华能源股份有限公司 0.07 -5.26 0.28 -9.42 0.1420 -0.0256
US21H0406734 / 吉利美 0.28 0.1416 0.1416
HIG / 哈特福德保险集团有限公司 0.00 -8.14 0.28 -5.82 0.1396 -0.0191
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) 0.27 50.00 0.1373 0.0394
AETUF / ARC资源有限公司 0.01 0.27 0.1373 0.1373
RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/17/23-7Y* CME / DIR (EZ9PFGBJFFW1) 0.27 -10.00 0.1372 -0.0259
KMI / 金德摩根公司 0.01 0.58 0.27 3.92 0.1346 -0.0045
US912828Y388 / 美国国债通胀指数债券 0.27 1.15 0.1345 -0.0082
US05571AAR68 / BPCE SA 0.26 0.38 0.1344 -0.0088
ACS / 雅典医疗CSA 0.00 1.67 0.26 23.58 0.1333 0.0177
DOC / Healthpeak 地产公司 0.01 -16.10 0.26 -27.45 0.1318 -0.0624
EVGGF / 进化AB（已出版） 0.00 -8.94 0.26 -3.02 0.1309 -0.0135
GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 4A A2 144A / ABS-O (US36270YAC66) 0.26 -34.36 0.1303 -0.0818
BNC / 桑坦德银行, SA 0.03 -67.94 0.25 -60.68 0.1293 -0.2221
ABEV3 / 安贝夫公司 0.10 -3.30 0.25 0.00 0.1278 -0.0088
944YFGII6 / 软银愿景基金 II 定期贷款 0.25 -4.20 0.1275 -0.0149
SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 B B 144A / ABS-O (US80280BAB45) 0.25 -0.40 0.1272 -0.0092
XS0226897030 / Marston 的发行人 PLC 0.24 9.42 0.1239 0.0025
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 0.81 -3.60 0.24 -6.92 0.1232 -0.0182
ETE / 希腊国家银行 0.02 7.08 0.24 32.97 0.1229 0.0238
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) 0.24 -5.49 0.1227 -0.0161
ZAG000016320 / 南非共和国政府债券 0.24 3.90 0.1219 -0.0039
XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 0.24 10.75 0.1208 0.0041
1109 / 华润置地有限公司 0.07 -3.47 0.24 -0.84 0.1201 -0.0097
TCO0 / 乐购有限公司 0.04 -48.37 0.23 -34.09 0.1182 -0.0731
XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 0.23 11.00 0.1182 0.0045
XS0332285971 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 6NCX A3A REGS 0.23 -0.44 0.1161 -0.0085
PZU / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0.01 -3.94 0.23 15.23 0.1156 0.0085
WMB / 威廉姆斯公司 0.00 -0.19 0.23 4.63 0.1151 -0.0024
XS2318315921 / 亚洲基础设施投资银行/ 0.23 -1.74 0.1151 -0.0104
IT1 / 天祥集团有限公司 0.00 0.23 0.1144 0.1144
GOLI / 金田有限公司 0.01 0.00 0.22 7.18 0.1141 0.0001
US46115HCD70 / 联合圣保罗银行 0.22 1.36 0.1140 -0.0066
INVH / 邀请之家公司 0.01 26.53 0.22 19.15 0.1138 0.0115
3034 / 联咏微电子公司 0.01 -7.69 0.22 3.24 0.1136 -0.0039
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 11 A 144A / ABS-O (US69544AAA34) 0.22 -35.92 0.1133 -0.0762
ELEZF / 南澳州恩德萨 0.01 8.61 0.22 30.18 0.1119 0.0196
FUJHF / 斯巴鲁公司 0.01 -3.79 0.22 -6.78 0.1117 -0.0167
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0.22 1.88 0.1101 -0.0057
MZTF / 米兹拉希特法霍特银行有限公司 0.00 -4.62 0.22 38.46 0.1099 0.0248
PEP01000C5I0 / 特索雷里亚奖金 0.22 6.97 0.1094 0.0001
SPXCY / 新加坡交易所有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 -4.17 0.22 13.16 0.1093 0.0060
000810 / 三星火灾海上保险公司 0.00 6.70 0.21 39.87 0.1089 0.0257
2379 / 瑞昱半导体公司 0.01 0.00 0.21 21.71 0.1084 0.0131
AGS / SA/NV 年龄 0.00 -4.26 0.21 8.12 0.1081 0.0010
US45824TBC80 / 国际通信卫星杰克逊控股公司 0.21 7.07 0.1079 0.0002
ENB / 安桥公司 0.00 1.41 0.21 3.43 0.1074 -0.0035
YUMC / 百胜中国控股有限公司 0.00 0.21 0.1068 0.1068
ESNT / 安森特集团有限公司 0.21 0.49 0.1052 -0.0068
TRP / TC能源公司 0.00 0.57 0.21 4.04 0.1046 -0.0032
OSA / 大阪燃气株式会社 0.01 6.67 0.21 21.30 0.1041 0.0119
US63861VAJ61 / 全国建房协会 0.21 0.00 0.1041 -0.0076
US91282CBB63 / 美国国库券/债券 0.20 1.00 0.1035 -0.0060
LENDMARK FUNDING TRUST LFT 2024 1A A 144A / ABS-O (US52603DAA19) 0.20 0.00 0.1033 -0.0070
CZAVF / CEZ，作为 0.00 -4.58 0.20 12.85 0.1030 0.0055
PEO / 波兰卡萨奥皮基银行 0.00 -4.51 0.20 7.45 0.1029 0.0005
BK / 纽约梅隆银行公司 0.00 0.00 0.20 8.65 0.1025 0.0015
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PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 7 A 144A / ABS-O (US69545AAA25) 0.17 -15.31 0.0846 -0.0222
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US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0.15 0.0754 0.0754
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ACI07KLY6 / 沃达丰集团普通股 2095 美元 0.14 -57.52 0.15 -48.76 0.0738 -0.0848
CHILE / 智利银行 0.96 -5.67 0.14 7.46 0.0734 0.0005
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PAGP / Plains GP Holdings, LP - 有限合伙 0.01 7.20 0.14 -2.74 0.0724 -0.0071
US74923JAA51 / 住宅信用贷款，RALI 2007 QS5 A1 0.14 -0.70 0.0723 -0.0059
VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) 0.14 2.17 0.0719 -0.0031
DITTF / 大东信托建设株式会社 0.00 0.00 0.14 6.02 0.0719 -0.0004
US63942AAA43 / Navient 私立教育贷款信托 2020-I 0.14 -5.37 0.0718 -0.0093
1308 / 海丰国际控股有限公司 0.04 0.14 0.0715 0.0715
ARARGE3209T4 / 阿根廷共和国债券 07/35 VAR 0.14 7.81 0.0701 0.0005
US36269EAB56 / GLS 自动选择应收账款信托 2023-2 0.14 -25.41 0.0701 -0.0309
OPAP / 足球预测协会 SA 0.01 -7.86 0.14 24.77 0.0695 0.0024
TNB / 国家能源有限公司 0.04 -39.66 0.13 -31.98 0.0683 -0.0389
NED / 利利银行集团有限公司 0.01 -5.96 0.13 -8.22 0.0683 -0.0112
US320986AA08 / 第一投资者汽车所有者信托 2023-1 菲亚特 2023-1A A 0.13 -19.28 0.0682 -0.0223
MX0MGO0001F1 / 墨西哥奖金 0.13 10.83 0.0675 0.0018
YSHLF / 扬子江造船（集团）有限公司 0.08 0.13 0.0674 0.0674
BBSE3 / BB Seguridade Participações SA 0.02 -6.64 0.13 4.88 0.0659 -0.0043
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XS0262719320 / GRIFONAS FINANCE PLC GRIF 1 A REGS 0.12 7.83 0.0631 0.0006
ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) 0.12 0.00 0.0631 -0.0045
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ASII / PT Astra 国际 Tbk 0.43 0.00 0.12 -6.30 0.0607 -0.0087
PBA / 彭比纳管道公司 0.00 72.74 0.12 63.01 0.0604 0.0205
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MX0MGO0000P2 / 墨西哥奖金 0.11 9.90 0.0568 0.0018
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US21H0526788 / 吉利美 0.10 1.01 0.0508 -0.0070
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US21H0326700 / GNMA2 30 年待定（REG C） 3.5 待定 07-01-50 0.09 1.12 0.0461 -0.0062
MX0MGO0000H9 / 墨西哥奖金 0.09 9.76 0.0459 0.0013
US715638CE05 / 秘鲁共和国 SR 无担保法规 02/29 5.94 0.09 7.14 0.0459 -0.0001
XAF6628DAN49 / Numericable US LLC，定期贷款 B14 0.09 0.00 0.0456 -0.0028
US437084PA87 / 房屋股权资产信托热火 2005 7 M2 0.09 -8.42 0.0445 -0.0071
US3140MNN361 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.09 -1.15 0.0438 -0.0039
HESM / 赫斯中游LP 0.00 1.06 0.08 -7.69 0.0429 -0.0070
US86361KAC18 / 结构性资产投资 LO SAIL 2006 BNC3 A3 0.08 -27.68 0.0411 -0.0198
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XS2384704800 / 尼日利亚政府国际债券中期票据 8.250000% 09/28/2051 0.08 0.0401 0.0401
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US320516AA56 / First Horizon 另类抵押证券信托 2006-AA3 0.07 -2.70 0.0366 -0.0036
BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 3 A2 / ABS-O (US10805NAB10) 0.07 -66.02 0.0356 -0.0768
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US225470FM03 / CSFB 抵押贷款支持传递证书系列 2005-10 0.07 -2.82 0.0354 -0.0033
NBS / 全国建房协会 0.00 0.00 0.07 4.69 0.0344 -0.0004
IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) 0.07 633.33 0.0337 0.0288
US29880YAJ82 / 欧洲航空PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A 0.07 -5.71 0.0336 -0.0046
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5831 / 静冈金融集团 0.06 0.0319 0.0319
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 4A A2 / ABS-O (US30166UAB61) 0.06 -71.15 0.0308 -0.0828
RFR JPY MUTK/0.5000 03/15/22-20Y LCH / DIR (EZ9237QN5977) 0.06 9.09 0.0306 0.0003
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 A2 144A / ABS-O (US39571MAB46) 0.06 -43.27 0.0301 -0.0265
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BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.05 0.0270 0.0270
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RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) 0.05 -25.00 0.0232 -0.0095
RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) 0.05 -25.00 0.0232 -0.0095
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) 0.04 -207.32 0.0225 0.0450
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) 0.04 -207.32 0.0225 0.0450
R2037 / 南非 - 主权或政府机构债务 0.04 10.00 0.0225 0.0003
US76110WVV52 / 住宅资产证券 C RASC 2003 KS11 MII1 0.04 -37.14 0.0225 -0.0160
RFR JPY MUT+5.89/-0.0200 3/20/21-8Y* LCH / DIR (EZP7TBKVJPJ5) 0.04 -12.24 0.0223 -0.0048
952NPKII9 / 瑞士信贷集团 COCO JR SUB 144A 0.04 0.00 0.0222 -0.0016
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) 0.04 740.00 0.0216 0.0187
US912828V491 / 美国国债通胀指数债券 0.04 0.00 0.0213 -0.0014
RFRF USD SF+26.161/1.6* 7/16/23-27Y* CME / DIR (EZGZ9MG6FMK3) 0.04 2.50 0.0211 -0.0010
US2620512044 / Drillco 控股卢森堡公司 0.00 0.00 0.04 -18.37 0.0206 -0.0065
RFRF USD SF+26.161/1.7* 8/12/23-28Y CME / DIR (EZ2SGLW6Z1J6) 0.04 2.63 0.0203 -0.0009
RFR USD SOFR/3.50000 05/22/23-10Y LCH / DIR (EZ069KYQYQX5) 0.04 -78.33 0.0202 -0.0776
XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3C REGS 0.04 -7.14 0.0201 -0.0028
US021460AB63 / 全国替代贷款 T CWALT 2006 16CB A2 0.04 -2.56 0.0197 -0.0016
USP7807HAR68 / 委内瑞拉石油公司 0.04 -9.52 0.0194 -0.0034
RFRF USD SF+26.161/1.8* 7/18/23-26Y* CME / DIR (EZJ09G4PHSJ9) 0.04 5.71 0.0190 -0.0004
RFRF USD SF+26.161/1.9* 7/17/23-26Y* CME / DIR (EZF20Y4ST5G8) 0.04 5.71 0.0189 -0.0004
XS2384704800 / 尼日利亚政府国际债券中期票据 8.250000% 09/28/2051 0.04 0.0185 0.0185
XS2384704800 / 尼日利亚政府国际债券中期票据 8.250000% 09/28/2051 0.04 0.0185 0.0185
RFRF USD SF+26.161/0.500 06/16/21-5Y LCH / DIR (EZZ3FSVBNJ37) 0.04 -16.28 0.0183 -0.0054
RFRF USD SF+26.161/2.00 7/15/23-27Y* CME / DIR (EZCKQSYF2CV2) 0.04 2.94 0.0180 -0.0008
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.04 0.0178 0.0178
CCO / 清晰频道户外控股公司 0.03 0.00 0.03 3.03 0.0177 -0.0003
IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) 0.03 100.00 0.0176 0.0082
REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 1A A 144A / ABS-O (US75526PAA93) 0.03 -40.74 0.0163 -0.0133
RFR USD SOFR/1.60000 01/16/24-2Y LCH / DIR (EZVZ63QZPFX3) 0.03 3.33 0.0162 -0.0001
US3140X6S774 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FM3241 3.00000000 0.03 -3.12 0.0161 -0.0015
US3133KYXK09 / 房地美·普尔 0.03 0.00 0.0157 -0.0013
SB12AGO32 / 秘鲁 - 主权或政府机构债务 0.03 7.14 0.0154 -0.0000
USP87324BE10 / 秘鲁政府国际债券 0.03 7.14 0.0153 -0.0000
AM / 安特罗中游公司 0.00 -40.07 0.03 -38.30 0.0151 -0.0105
US059487AC20 / 美国银行替代品 LO BOAA 2006 6 CB3 0.03 -3.45 0.0147 -0.0012
KNTK / Kinetik 控股公司 0.00 90.91 0.03 64.71 0.0146 0.0049
US761118KU16 / 住宅信用贷款，RALI 2005 年第 3 季度 A1 0.03 -3.45 0.0144 -0.0016
RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) 0.03 -37.78 0.0142 -0.0103
3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) 0.03 0.0139 0.0139
USP78024AG45 / 秘鲁政府国际债券 0.03 8.33 0.0136 0.0001
RFRF USD SF+26.161/3.00 9/19/23-3Y* CME / DIR (EZ5KQYKN8LY5) 0.03 62.50 0.0135 0.0044
MX0SGO0000F0 / 墨西哥乌迪博诺 0.03 13.04 0.0135 0.0005
RFR JPY MUTK/0.4000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZZVGD908KD7) 0.03 -13.33 0.0133 -0.0032
US262051AA36 / 远海控股有限公司 0.03 0.00 0.0132 -0.0012
US3133BBPP85 / 联邦住房贷款抵押公司 0.03 -3.85 0.0131 -0.0012
IRS AUD 4.00000 09/18/24-5Y LCH / DIR (EZKTY90KL2M8) 0.03 400.00 0.0128 0.0100
US466308AE30 / 摩根大通替代贷款 T JPALT 2008 R3 3A1 144A 0.03 0.00 0.0128 -0.0011
RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/15/23-7Y* CME / DIR (EZMBPFMCJ2B0) 0.02 -20.00 0.0126 -0.0039
US31418EGF16 / 房利美泳池 0.02 -4.00 0.0126 -0.0011
US46628YBM12 / 摩根抵押信托 JPMMT 2006 S2 3A10 0.02 -4.17 0.0121 -0.0010
US040114HX11 / 阿根廷共和国政府国际债券 0.02 9.52 0.0119 0.0001
SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B2 TERM LOAN / LON (BA000KP70) 0.02 0.0115 0.0115
US3140X6S931 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FM3243 3.50000000 0.02 -4.35 0.0114 -0.0011
US3133KYXC82 / 内科医学学士，20 年 0.02 0.00 0.0112 -0.0010
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0.02 0.0108 0.0108
CMBX.NA.AAA.13 SP MYC / DCR (000000000) 0.02 0.0105 0.0105
RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) 0.02 5.56 0.0100 0.0001
US694308HS91 / 太平洋高尔电子债券 0.02 0.00 0.0099 -0.0006
MX0MGO0001D6 / 墨西哥 Bonos Desarr 固定利率，M 系列 0.02 11.76 0.0099 0.0003
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0.02 0.00 0.0098 -0.0006
RFRF USD SF+26.161/1.50 9/18/23-6Y* CME / DIR (EZGBCVNDZ8C6) 0.02 -10.00 0.0092 -0.0019
US02149JAL08 / 全国替代贷款 T CWALT 2006 45T1 1A11 0.02 0.00 0.0089 -0.0007
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) 0.02 -58.54 0.0088 -0.0137
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) 0.02 -58.54 0.0088 -0.0137
RFRF USD SF+26.161/1.00 9/16/23-7Y* CME / DIR (EZ4FYS5F94M8) 0.02 -10.53 0.0088 -0.0015
CMBX.NA.AAA.10 SP GST / DCR (000000000) 0.02 0.0087 0.0087
SAGB / 南非共和国政府债券 0.02 6.67 0.0085 -0.0001
US225470RY13 / 瑞士信贷第一波士顿 MOR CSFB 2005 12 6A1 0.02 0.00 0.0084 -0.0007
US268668BD18 / EMC 抵押贷款信托 EMCM 2002 B A1 144A 0.02 0.00 0.0084 -0.0007
IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) 0.02 114.29 0.0079 0.0038
EZ9L4HD15422 / 福特汽车公司 SNR S* ICE 0.02 -11.76 0.0077 -0.0019
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) 0.01 0.0073 0.0073
RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) 0.01 27.27 0.0072 0.0008
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RFRF USD SF+26.161/2.00 8/12/23-7Y* CME / DIR (EZXZXW7G14V3) 0.01 -17.65 0.0072 -0.0025
US715638AV48 / 秘鲁共和国 SR 无担保 144A 08/37 6.9 0.01 8.33 0.0070 -0.0000
RFRF USD SF+26.161/1.3* 07/20/23-8Y CME / DIR (EZ9FNSJ35BR1) 0.01 -13.33 0.0068 -0.0015
RFRF USD SF+26.161/1.3* 07/19/23-8Y CME / DIR (EZRK184JRG97) 0.01 -13.33 0.0067 -0.0015
US3133BASY82 / 联邦住房贷款抵押公司 0.01 0.00 0.0066 -0.0006
RFRF USD SF+26.161/1.4* 09/07/23-8Y CME / DIR (EZBB8XR0NRT7) 0.01 -14.29 0.0066 -0.0015
US9128282L36 / 美国国债通胀指数债券 0.01 0.00 0.0066 -0.0004
RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/16/23-8Y CME / DIR (EZHWSV75WDM2) 0.01 -14.29 0.0065 -0.0015
5831 / 静冈金融集团 0.01 0.0065 0.0065
US74923HAD35 / 住宅信用贷款，RALI 2007 QS4 1A4 0.01 0.00 0.0064 -0.0006
US90290PAS39 / US Renal Care, Inc.，第一留置权定期贷款 C 0.01 0.00 0.0063 -0.0004
US16163CAB81 / 大通抵押金融公司大通 2006 A1 1A2 0.01 -7.69 0.0063 -0.0009
IHRT / iHeartMedia 公司 0.01 0.00 0.01 9.09 0.0062 -0.0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.01 0.0062 0.0062
US452152BM28 / 伊利诺伊州无限一般义务 0.01 0.00 0.0062 -0.0004
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0.01 0.0061 0.0061
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0.01 0.0061 0.0061
THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) 0.01 0.0060 0.0060
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.01 0.0055 0.0055
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.01 0.0055 0.0055
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0054 -0.0003
IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) 0.01 150.00 0.0051 0.0026
US097023DG73 / 波音公司 0.01 0.00 0.0050 -0.0003
AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) 0.01 0.00 0.0050 0.0001
ZAG000125980 / 南非共和国政府债券 0.01 0.00 0.0050 0.0001
RFR USD SOFR/1.00000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZG3K81HS5Q1) 0.01 -47.06 0.0049 -0.0047
RFR JPY MUTK/0.711* 04/27/22-20Y LCH / DIR (EZ8J7WWDT0B2) 0.01 12.50 0.0048 0.0002
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BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0.01 0.0047 0.0047
IRS EUR 3.30000 10/03/23-10Y LCH / DIR (EZFS0ZDNP002) 0.01 50.00 0.0046 0.0013
IRS NZD 4.75000 06/19/24-5Y LCH / DIR (EZ6L5S4WS5D4) 0.01 -11.11 0.0046 -0.0008
US922646AS37 / 委内瑞拉政府国际债券 0.01 -11.11 0.0045 -0.0005
IHRTB / iHeartMedia 公司 0.01 0.00 0.01 14.29 0.0043 -0.0000
US02146XAF50 / 全国替代贷款 T CWALT 2006 36T2 1A7 0.01 0.00 0.0041 -0.0003
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.01 0.0039 0.0039
RFR USD SOFR/4.16500 09/27/23-10Y LCH / DIR (EZHCJZH19GW5) 0.01 40.00 0.0038 0.0006
RFRF USD SF+26.161/1.3* 9/22/23-5Y* CME / DIR (EZBJCCT971J0) 0.01 -12.50 0.0038 -0.0008
US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. 2022 年定期贷款 0.01 0.00 0.0038 -0.0004
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TRT061124T11 / 土耳其政府债券 0.01 0.00 0.0037 -0.0004
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IRS EUR 3.45000 10/20/23-5Y LCH / DIR (EZ6D4RM0D1H2) 0.01 75.00 0.0036 0.0012
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US89054XAD75 / 黄玉太阳能农场有限责任公司 0.01 -14.29 0.0035 -0.0004
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IRS EUR 3.37000 10/09/23-5Y LCH / DIR (EZ9NLBJZRFJ6) 0.01 50.00 0.0034 0.0012
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) 0.01 0.0034 0.0034
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) 0.01 0.0032 0.0032
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) 0.01 0.0032 0.0032
RFR USD SOFR/4.45000 11/01/23-10Y LCH / DIR (EZVVYR19MCY7) 0.01 20.00 0.0031 0.0002
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US02376AAA79 / 美国航空公司 Pass Through Trust，系列 2017-2，AA 级 0.01 -16.67 0.0030 -0.0003
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0.01 0.0029 0.0029
31750R6K8 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ6WVRM7DHY0) 0.01 0.0029 0.0029
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BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.01 0.0029 0.0029
US05950LAK89 / 美国银行抵押贷款担保银行 2006 3 1A10 0.01 0.00 0.0028 -0.0002
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3 MONTH SOFR FUT SEP25 XCME 20251216 / DIR (000000000) 0.00 0.0024 0.0024
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.00 0.0024 0.0024
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.00 0.0024 0.0024
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.00 0.0023 0.0023
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SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0.05 -0.0276 -0.0276
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REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -1.33 -0.6769 -0.6769