现金流量表 (TTM)
万洲国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,320 | 2,357 | 1,918 | 1,478 | 1,718 | 1,958 | 1,805 | 1,652 | 1,728 | 1,803 | 1,787 | 1,771 | 1,694 | 1,617 | 1,960 | 2,304 | 2,412 | 2,519 | 2,558 | 2,597 |
| 改变 （％） | 1.59 | -18.65 | -22.92 | 16.24 | 13.97 | -7.81 | -8.48 | 4.57 | 4.37 | -0.89 | -0.90 | -4.35 | -4.55 | 21.24 | 17.52 | 4.67 | 4.46 | 1.55 | 1.52 | |
| 现金流百分比 | 220.01 | 235.46 | 305.33 | 579.61 | 1,331.78 | 65,266.67 | -492.50 | -224.46 | -384.74 | -1,112.96 | -1,141.85 | -1,172.85 | -870.95 | -679.41 | -1,375.79 | -4,902.13 | 569.42 | 281.77 | 261.55 | 244.54 |
| 投资活动产生的现金 | -678 | -963 | -894 | -824 | -616 | -409 | -490 | -571 | -460 | -350 | -452 | -553 | -608 | -663 | -711 | -759 | -686 | -612 | -797 | -982 |
| 改变 （％） | 42.04 | -7.22 | -7.78 | -25.18 | -33.66 | 19.80 | 16.53 | -19.35 | -24.00 | 29.00 | 22.48 | 9.95 | 9.05 | 7.24 | 6.75 | -9.68 | -10.72 | 30.23 | 23.21 | |
| 现金流百分比 | -64.30 | -96.20 | -142.28 | -323.14 | -477.91 | -13,633.33 | 133.70 | 77.58 | 102.56 | 216.05 | 288.50 | 366.23 | 312.60 | 278.57 | 498.95 | 1,614.89 | -161.87 | -68.46 | -81.49 | -92.47 |
| 融资活动产生的现金 | -624 | -479 | -488 | -497 | -1,033 | -1,569 | -1,680 | -1,791 | -1,666 | -1,542 | -1,435 | -1,328 | -1,252 | -1,175 | -1,374 | -1,572 | -1,278 | -984 | -758 | -532 |
| 改变 （％） | -23.18 | 1.88 | 1.84 | 107.85 | 51.89 | 7.07 | 6.61 | -6.95 | -7.47 | -6.94 | -7.46 | -5.76 | -6.11 | 16.89 | 14.45 | -18.70 | -23.00 | -22.97 | -29.82 | |
| 现金流百分比 | -59.13 | -47.85 | -77.71 | -194.90 | -800.78 | -52,300.00 | 458.39 | 243.34 | 371.16 | 951.85 | 916.93 | 879.47 | 643.44 | 493.70 | 963.86 | 3,344.68 | -301.77 | -110.07 | -77.51 | -50.09 |
| 现金周转 | 1,054 | 1,001 | 628 | 255 | 129 | 3 | -366 | -736 | -449 | -162 | -156 | -151 | -194 | -238 | -142 | -47 | 424 | 894 | 978 | 1,062 |
| 改变 （％） | -5.07 | -37.26 | -59.39 | -49.41 | -97.67 | -12,316.67 | 100.82 | -38.99 | -63.92 | -3.40 | -3.51 | 28.81 | 22.37 | -40.13 | -67.02 | -1,001.06 | 111.10 | 9.40 | 8.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
