基本统计
投资组合价值 $ 62,529,650
当前头寸 123
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

UGIEX - 全球股票收益基金份额 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 123。 最新的投资组合价值计算为$62,529,650美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 UGIEX - Global Equity Income Fund Shares的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) , Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDLMY) , and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) . UGIEX - Global Equity Income Fund Shares的新头寸包括 Fujikura Ltd. (JP:5803) , Kinross Gold Corporation - Equity Right (US:KGCRF) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , SBI Holdings, Inc. (US:SBHGF) , and FirstGroup plc (DE:FGR) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 0.61 0.9591 0.9591
0.03 0.51 0.8006 0.8006
0.00 0.44 0.6868 0.6868
0.01 0.41 0.6544 0.6544
0.00 0.41 0.6498 0.6498
0.04 0.39 0.6148 0.6148
0.01 0.39 0.6100 0.6100
0.00 0.34 0.5435 0.5435
0.00 0.34 0.5338 0.5338
0.00 0.54 0.8459 0.5256
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 1.27 2.0072 -3.5217
0.00 0.62 0.9713 -1.1012
0.01 0.61 0.9618 -0.8367
0.00 0.39 0.6229 -0.7377
0.00 0.00 -0.4175
0.00 0.00 -0.3839
0.00 0.33 0.5277 -0.2627
0.01 0.61 0.9699 -0.2345
0.01 0.41 0.6391 -0.2297
0.01 0.75 1.1831 -0.2092
13F和基金备案

此表格于 2025-07-25 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
AAPL / 苹果公司。 0.01 -56.49 1.27 -63.88 2.0072 -3.5217
CSCO / 思科系统公司 0.02 -1.19 1.16 -2.84 1.8329 -0.0447
GOB / 圣戈班公司 0.01 -1.35 1.08 11.05 1.6956 0.1749
HDLMY / 海德堡材料股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.46 0.98 30.87 1.5386 0.3692
BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） 0.06 -1.28 0.96 11.76 1.5152 0.1663
ABBV / 艾伯维公司 0.01 -1.16 0.93 -12.06 1.4728 -0.1930
ALV / 安联保险 0.00 -1.28 0.92 14.38 1.4434 0.1868
KPN / 皇家荷兰皇家电信公司 0.19 -1.22 0.90 21.62 1.4203 0.2583
NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -1.08 0.88 4.90 1.3852 0.0714
TSCDF / 乐购有限公司 0.17 -1.36 0.88 7.62 1.3830 0.1042
QCOM / 高通公司 0.01 1.04 0.88 -6.62 1.3801 -0.0915
ENGI / 恩吉公司 0.04 0.78 0.86 21.64 1.3568 0.2462
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.00 0.85 16.30 1.3403 0.1932
5 / 汇丰控股有限公司 0.07 -1.34 0.85 -1.96 1.3395 -0.0209
C0Q / 可口可乐 HBC 股份公司 0.02 -1.29 0.85 21.52 1.3359 0.2405
CM / 加拿大帝国商业银行 0.01 -1.12 0.84 11.11 1.3255 0.1379
IBE / 南澳州伊贝尔德罗拉 0.04 -1.11 0.82 25.58 1.2866 0.2665
KMB / 金佰利克拉克公司 0.01 -1.02 0.77 0.26 1.2086 0.0080
EOG / EOG 资源公司 0.01 -1.12 0.75 -15.45 1.1831 -0.2092
GILD / 吉利德科学公司 0.01 -1.03 0.75 -4.71 1.1808 -0.0524
RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -0.99 0.75 -3.62 1.1766 -0.0392
JNJ / 强生公司 0.00 -1.00 0.71 -6.86 1.1142 -0.0768
MH6 / 东京海上控股公司 0.02 0.00 0.70 18.78 1.1073 0.1793
HD / 家得宝公司 0.00 -1.00 0.69 -8.09 1.0937 -0.0904
PKG / 美国包装公司 0.00 -0.93 0.68 -10.21 1.0684 -0.1157
SU / 森科能源公司 0.02 -0.97 0.67 -8.05 1.0644 -0.0870
SAN N / 桑坦德银行, SA 0.08 -0.97 0.67 23.22 1.0632 0.2034
NTAP / NetApp 公司 0.01 43.53 0.67 42.68 1.0601 0.3202
FNF / 富达国家金融公司 0.01 -0.99 0.66 -16.01 1.0432 -0.1924
ENLAY / Enel SpA - 存托凭证（普通股） 0.07 -0.96 0.66 24.29 1.0415 0.2076
TEL / 泰科电子 0.00 -0.83 0.65 3.00 1.0297 0.0353
DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 -1.09 0.65 3.85 1.0228 0.0420
CF / CF工业控股公司 0.01 -0.77 0.65 11.02 1.0187 0.1061
TOG / 东京燃气株式会社 0.02 2.13 0.64 8.61 1.0154 0.0854
0WH / 万洲国际有限公司 0.68 -0.80 0.63 11.74 0.9907 0.1077
SYF / 同步金融 0.01 -0.77 0.62 -5.66 0.9736 -0.0543
JPM / 摩根大通公司 0.00 -53.24 0.62 -53.41 0.9713 -1.1012
BMY / 百时美施贵宝公司 0.01 -1.02 0.61 -19.95 0.9699 -0.2345
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 -50.95 0.61 -46.81 0.9618 -0.8367
5803 / 藤仓有限公司 0.01 0.61 0.9591 0.9591
KLAC / 科兰公司 0.00 69.51 0.60 81.02 0.9489 0.4271
HOLN / 豪瑞公司 0.01 -0.83 0.59 0.17 0.9366 0.0067
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 存托凭证（普通股） 0.01 -0.93 0.58 18.46 0.9226 0.1483
ND5 / 日东电工株式会社 0.03 -0.93 0.58 -8.52 0.9152 -0.0807
AFG / 美国金融集团公司 0.00 -0.88 0.57 -2.55 0.9039 -0.0206
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.01 -0.84 0.57 -3.54 0.9038 -0.0296
HPQ / 惠普公司 0.02 182.29 0.55 127.57 0.8731 0.4914
SHELL / 壳牌公司 0.02 -1.10 0.55 -2.30 0.8713 -0.0168
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.00 -0.73 0.55 -5.98 0.8681 -0.0503
WRB / WR伯克利公司 0.01 -0.62 0.54 17.83 0.8548 0.1318
B8O / 扬子江造船（集团）有限公司 0.33 45.82 0.54 35.26 0.8472 0.2240
AMAT / 应用材料公司 0.00 165.07 0.54 162.75 0.8459 0.5256
BMO / 蒙特利尔银行 0.00 -0.86 0.53 3.50 0.8402 0.0325
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -0.82 0.52 6.10 0.8246 0.0520
ANK / 财产保险控股有限公司 0.02 0.00 0.51 1.59 0.8066 0.0168
KGCRF / 金罗斯黄金公司 - 股权 0.03 0.51 0.8006 0.8006
GS / 高盛集团公司 0.00 -0.60 0.50 -4.26 0.7822 -0.0295
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 0.02 -0.60 0.47 6.82 0.7425 0.0511
STLD / 钢铁动力公司 0.00 -24.03 0.46 -21.75 0.7327 -0.1891
GLPEY / Galp Energia、SGPS、SA - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.45 -2.81 0.7098 -0.0179
LOGN / 罗技国际公司 0.01 -0.74 0.45 -16.60 0.7057 -0.1357
MAS / 马斯科公司 0.01 -0.79 0.44 -17.67 0.6915 -0.1441
KMTUF / 小松有限公司 0.01 65.52 0.44 71.37 0.6902 0.2773
EME / EMCOR 集团公司 0.00 0.44 0.6868 0.6868
IKTSF / 天祥集团有限公司 0.01 -0.92 0.43 -1.38 0.6775 -0.0067
MPC / 马拉松石油公司 0.00 -28.12 0.42 -23.13 0.6667 -0.1959
CI / 信诺集团 0.00 165.73 0.42 172.55 0.6582 0.4177
IMB / 帝国品牌有限公司 0.01 -0.77 0.42 6.96 0.6557 0.0454
ISUZF / 五十铃汽车有限公司 0.03 -0.65 0.42 1.47 0.6545 0.0123
SBHGF / SBI 控股公司 0.01 0.41 0.6544 0.6544
FGR / 第一集团公司 0.00 0.41 0.6498 0.6498
CHRW / CH 罗宾逊环球公司 0.00 -0.63 0.41 -6.18 0.6479 -0.0392
RS / 信实公司 0.00 -0.43 0.41 -1.92 0.6465 -0.0093
BBY / 百思买公司 0.01 -0.68 0.41 -26.76 0.6391 -0.2297
CINF / 辛辛那提金融公司 0.00 -0.38 0.40 1.79 0.6296 0.0131
CL / 高露洁棕榄公司 0.00 -55.30 0.39 -54.50 0.6229 -0.7377
669 / 创科实业有限公司 0.04 0.39 0.6148 0.6148
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.00 -0.43 0.39 -1.77 0.6136 -0.0081
GEAGF / GEA 集团股份公司 0.01 0.39 0.6100 0.6100
DPW / 德国邮政公司 0.01 -0.66 0.39 14.20 0.6093 0.0774
GIL / 吉尔丹运动服公司 0.01 -0.67 0.38 -14.38 0.6016 -0.0977
OC / 欧文斯科宁 0.00 -0.46 0.38 -13.27 0.5978 -0.0896
COF / 第一资本金融公司 0.00 -0.25 0.38 -5.99 0.5960 -0.0345
DVN / 德文能源公司 0.01 -0.52 0.37 -16.93 0.5894 -0.1165
OGFGY / Origin Energy Limited - 存托凭证（普通股） 0.05 -0.92 0.37 1.38 0.5793 0.0111
AXP / 美国运通公司 0.00 -0.24 0.37 -2.41 0.5764 -0.0122
LOW / 劳氏公司 0.00 -0.50 0.36 -9.73 0.5721 -0.0582
MRK / 默克公司 0.00 -0.57 0.35 -17.10 0.5508 -0.1111
MCK / 麦克森公司 0.00 0.34 0.5435 0.5435
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.00 -0.30 0.34 -9.74 0.5422 -0.0555
BAH / 博思艾伦控股公司 0.00 0.34 0.5338 0.5338
NUE / 纽柯公司 0.00 5.55 0.33 -31.70 0.5277 -0.2627
CLX / 高乐氏公司 0.00 -0.40 0.33 -15.94 0.5164 -0.0956
CMSQY / Computershare Limited - 存托凭证（普通股） 0.01 -0.25 0.33 0.62 0.5151 0.0059
UNH / 联合健康集团公司 0.00 286.69 0.32 136.50 0.5118 0.2895
BIRG / 爱尔兰银行集团有限公司 0.02 0.32 0.5061 0.5061
CAH / 康德乐健康公司 0.00 -43.18 0.32 -22.03 0.4971 -0.1314
SYY / 西斯科公司 0.00 -0.23 0.31 -3.68 0.4965 -0.0161
OCBA / 华侨银行有限公司 0.02 0.00 0.30 -1.63 0.4775 -0.0056
EXPD / 华盛顿 Expeditors International, Inc. 0.00 -0.33 0.30 -4.13 0.4765 -0.0189
LYB / 利安德巴塞尔工业公司 0.01 -0.50 0.30 -26.94 0.4754 -0.1714
IBKR / 盈透证券集团有限公司 0.00 0.30 0.4729 0.4729
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 -0.18 0.30 1.70 0.4726 0.0106
SLF / 永明金融公司 0.00 0.00 0.29 15.75 0.4650 0.0654
OGE / OGE能源公司 0.01 -0.08 0.29 -3.92 0.4637 -0.0170
NTR / 营养有限公司 0.00 0.28 0.4483 0.4483
OVV / 欧文蒂夫公司 0.01 0.28 0.4389 0.4389
WSM / 威廉姆斯-索诺玛公司 0.00 0.27 0.4225 0.4225
SEH / 信越化学工业株式会社 0.01 0.00 0.27 6.00 0.4180 0.0251
QBE / 昆士兰保险集团有限公司 0.02 0.00 0.25 11.45 0.3992 0.0421
DEVL / 星展集团控股有限公司 0.01 0.00 0.25 1.22 0.3919 0.0058
COL / 科尔斯集团有限公司 0.02 -0.66 0.24 11.11 0.3800 0.0403
TJX / TJX 公司 0.00 -12.19 0.24 -10.98 0.3720 -0.0425
CVE / Cenovus能源公司 0.02 0.00 0.23 -4.49 0.3691 -0.0166
UPS / 联合包裹服务公司 0.00 -0.04 0.23 -18.09 0.3649 -0.0785
EG / 珠峰集团有限公司 0.00 0.00 0.22 -1.83 0.3406 -0.0043
SGIOF / 盐野义工业株式会社 0.01 975.00 0.22 246.77 0.3397 0.2419
SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 0.00 0.00 0.19 -9.52 0.3003 -0.0294
RKT / 利洁时集团有限公司 0.00 0.00 0.19 2.76 0.2943 0.0091
GLCNF / 嘉能可公司 0.05 0.00 0.18 -5.15 0.2911 -0.0150
TGT / 目标公司 0.00 0.00 0.17 -24.45 0.2740 -0.0864
WU / 西联公司 0.02 0.00 0.17 -14.14 0.2682 -0.0433
SHELL PLC / EC (GB00BR1W9Z14) 0.02 0.01 0.0095 0.0095
BATS / 英美烟草公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3839
SWKS / Skyworks 解决方案公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4175