基本统计
投资组合价值 $ 41,658,455
当前头寸 101
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 101。 最新的投资组合价值计算为$41,658,455美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DSTX - Distillate International Fundamental Stability & Value ETF的最主要持仓是 SK hynix Inc. (KR:000660) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:BC94) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 1.27 3.0219 1.0031
0.00 0.96 2.2937 0.4171
0.46 0.45 1.0774 0.3015
0.00 0.39 0.9305 0.2768
0.00 0.44 1.0572 0.2737
0.00 0.51 1.2216 0.2307
0.01 0.45 1.0667 0.2218
0.02 0.37 0.8755 0.2133
0.35 0.42 1.0055 0.1967
0.02 0.42 0.9942 0.1876
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 0.41 0.9707 -0.4014
0.00 0.47 1.1129 -0.3561
0.03 1.08 2.5682 -0.3255
0.02 0.58 1.3963 -0.2390
0.06 0.06 0.1402 -0.2193
0.01 0.20 0.4894 -0.1683
0.01 0.38 0.9014 -0.1531
0.03 0.36 0.8607 -0.1497
0.18 0.36 0.8642 -0.1496
0.01 0.33 0.7921 -0.1406
13F和基金备案

此表格于 2025-08-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
000660 / SK海力士公司 0.01 7.14 1.27 79.18 3.0219 1.0031
RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 7.15 1.08 6.12 2.5682 -0.3255
BC94 / 三星电子有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 7.20 1.02 21.39 2.4266 0.0344
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 7.12 0.96 46.12 2.2937 0.4171
BTI / 英美烟草公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 7.14 0.94 22.56 2.2455 0.0548
NOVN / 诺华公司 0.01 7.15 0.83 17.09 1.9802 -0.0426
DG / 芬奇公司 0.00 7.15 0.66 25.28 1.5878 0.0718
000270 / 起亚公司 0.01 7.15 0.64 22.61 1.5305 0.0394
UNA / 联合利华公司 0.01 7.14 0.60 9.09 1.4342 -0.1366
EQNR / Equinor ASA - 存托凭证（普通股） 0.02 7.14 0.58 2.10 1.3963 -0.2390
AMXB / America Movil SABDE CV - B 级 0.63 7.14 0.56 33.81 1.3333 0.1407
GOB / 圣戈班公司 0.00 7.12 0.52 26.52 1.2431 0.0679
SEH / 信越化学工业株式会社 0.02 6.90 0.51 24.88 1.2228 0.0499
HEI / 海德堡材料股份公司 0.00 7.16 0.51 47.26 1.2216 0.2307
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 0.02 7.14 0.51 9.44 1.2180 -0.1154
DS81 / DSV A/S 0.00 7.17 0.50 33.24 1.1968 0.1209
IMB / 帝国品牌有限公司 0.01 7.14 0.48 14.22 1.1526 -0.0541
5Y0 / Kuaishou Technology 0.06 7.17 0.48 23.91 1.1515 0.0384
ABEV / Ambev SA - 存托凭证（普通股） 0.20 7.14 0.48 10.93 1.1401 -0.0901
MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 0.00 7.20 0.47 -9.34 1.1129 -0.3561
DB1 / 德意志交易所股份公司 0.00 7.09 0.45 18.37 1.0781 -0.0105
1093 / 石药集团有限公司 0.46 7.48 0.45 66.42 1.0774 0.3015
STMPA / 意法半导体公司 0.01 7.14 0.45 51.19 1.0667 0.2218
KR7028260008 / 三星物产公司 0.00 7.12 0.44 61.31 1.0572 0.2737
BN / 达能公司 0.01 7.14 0.44 14.21 1.0557 -0.0517
GOLI / 金田有限公司 0.02 7.15 0.44 13.80 1.0452 -0.0538
P911 / 英格博士。 hc F. Porsche AG - 优先股 0.01 7.14 0.43 6.37 1.0377 -0.1301
JAT / 日本烟草公司 0.01 7.41 0.43 14.82 1.0183 -0.0423
G5144Y120 / 京东运动时尚有限公司 0.35 7.14 0.42 48.76 1.0055 0.1967
ENX / 泛欧交易所 0.00 7.11 0.42 26.43 1.0054 0.0536
4GNB / 墨西哥沃尔玛、SAB de CV 0.13 7.14 0.42 27.36 1.0023 0.0610
HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB（出版） 0.03 7.14 0.42 13.66 0.9950 -0.0503
6841 / 横河电机株式会社 0.02 6.85 0.42 47.52 0.9942 0.1876
ML / 米其林总公司 0.01 7.15 0.41 13.26 0.9804 -0.0542
4GE / 墨西哥集团 SAB de CV 0.07 7.14 0.41 28.71 0.9756 0.0678
9618 / 京东公司 0.02 7.31 0.41 -15.42 0.9707 -0.4014
2600 / 中国铝业股份有限公司 0.60 7.17 0.40 15.19 0.9605 -0.0369
CBGB / 嘉士伯公司 0.00 7.15 0.40 19.22 0.9501 -0.0033
NXG / 下一个PLC 0.00 7.19 0.40 27.74 0.9468 0.0603
DNO / 电装株式会社 0.03 7.35 0.39 17.61 0.9415 -0.0162
TLKM / 公司 (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 2.29 -10.71 0.39 5.09 0.9375 -0.1296
FEMSAUBD / 墨西哥经济发展基金会 0.04 7.14 0.39 12.39 0.9320 -0.0591
6920 / 激光技术公司 0.00 7.41 0.39 70.61 0.9305 0.2768
LR / 罗格朗公司 0.00 7.11 0.39 36.01 0.9293 0.1114
SVKB / 山特维克 AB（出版） 0.02 7.14 0.39 16.67 0.9200 -0.0232
6618 / 京东健康国际有限公司 0.07 7.08 0.38 38.04 0.9104 0.1196
1898 / 中煤能源股份有限公司 0.33 7.17 0.38 21.79 0.9087 0.0152
TIMS3 / 蒂姆公司 0.09 7.14 0.38 36.96 0.9047 0.1148
VOLVB / 沃尔沃公司 0.01 7.15 0.38 2.17 0.9014 -0.1531
4507 / 盐野义工业株式会社 0.02 7.14 0.38 28.23 0.9005 0.0599
0WH / 万洲国际有限公司 0.39 7.15 0.37 12.31 0.8945 -0.0580
7NX / 纳克森有限公司 0.02 7.06 0.37 58.44 0.8755 0.2133
TFII / 天菲国际公司 0.00 7.15 0.37 24.15 0.8719 0.0310
REC / 工业化学和农业记录公司 0.01 7.13 0.36 19.02 0.8679 -0.0052
GRU / 吉利汽车控股有限公司 0.18 7.23 0.36 1.69 0.8642 -0.1496
HAM1 / 和谐黄金矿业有限公司 0.03 7.14 0.36 1.98 0.8607 -0.1497
NST / 北方之星资源有限公司 0.03 7.14 0.36 14.38 0.8554 -0.0412
SKFB / AB SKF（公开） 0.02 7.14 0.35 21.31 0.8451 0.0116
8015 / 丰田通商株式会社 0.02 6.85 0.35 45.27 0.8430 0.1480
CAP / 凯捷公司 0.00 7.18 0.35 22.38 0.8380 0.0191
ARC / 阿克英国石油公司ASA 0.01 7.15 0.34 15.10 0.8207 -0.0308
9863 / 浙江零跑科技有限公司 0.05 6.96 0.34 15.15 0.8187 -0.0297
9735 / 西科姆有限公司 0.01 6.74 0.34 12.58 0.8140 -0.0505
PUB / 荷兰泛大陆能源公司 0.00 7.13 0.34 28.30 0.8137 0.0560
AFO1 / 英国联合食品公司 0.01 7.14 0.34 22.74 0.8127 0.0197
ALZC / ASSA ABLOY AB（出版） 0.01 7.14 0.34 11.22 0.8052 -0.0610
BVI / 稻香控股有限公司 0.01 7.15 0.34 20.50 0.8022 0.0068
PUM / 彪马SE 0.01 7.14 0.34 20.50 0.8018 0.0063
2618 / 京东物流股份有限公司 0.20 7.09 0.33 11.00 0.7966 -0.0613
3088 / 松清代Cocokara & Co. 0.02 6.58 0.33 40.08 0.7947 0.1154
OS1 / 大冢控股有限公司 0.01 6.35 0.33 1.53 0.7921 -0.1406
B8O / 扬子江造船（集团）有限公司 0.19 7.11 0.33 5.77 0.7900 -0.1022
ND5 / 日东电工株式会社 0.02 7.55 0.33 13.79 0.7891 -0.0413
PRIO3 / 关于南澳 0.04 7.15 0.32 19.19 0.7718 -0.0030
TEP / 远程性能SE 0.00 7.13 0.32 3.54 0.7700 -0.1186
GIB / CGI公司 0.00 7.14 0.31 12.54 0.7508 -0.0473
ZAL / 萨兰多SE 0.01 7.15 0.31 2.62 0.7487 -0.1250
ESWB / Essity AB（出版） 0.01 7.15 0.31 3.64 0.7479 -0.1148
MRK / 马克电气集团有限公司 0.00 7.18 0.31 1.32 0.7360 -0.1337
3888 / 金山软件有限公司 0.06 7.33 0.31 15.53 0.7291 -0.0254
3P7 / 潘多拉公司 0.00 7.20 0.30 23.27 0.7215 0.0195
NIB / 日本电产株式会社 0.02 6.99 0.30 24.79 0.7095 0.0290
MGA / 麦格纳国际公司 0.01 7.13 0.30 21.40 0.7063 0.0123
NOH1 / 挪威海德鲁公司 0.05 7.14 0.29 6.62 0.6928 -0.0859
7309 / 禧玛诺公司 0.00 11.11 0.29 14.68 0.6912 -0.0301
5334 / 尼特拉有限公司 0.01 7.41 0.29 18.44 0.6904 -0.0089
GIL / 吉尔丹运动服公司 0.01 7.16 0.29 19.58 0.6858 -0.0022
7202 / 五十铃汽车有限公司 0.02 7.62 0.29 1.06 0.6839 -0.1247
GE9 / Genmab A/S 0.00 7.15 0.29 14.46 0.6808 -0.0317
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - 存托凭证（普通股） 0.02 7.14 0.28 17.36 0.6791 -0.0139
2UA / 自动交易集团有限公司 0.03 7.14 0.28 25.89 0.6757 0.0345
BWJ / Boliden AB（出版） 0.01 7.15 0.28 1.81 0.6756 -0.1178
ITRK N / 天祥集团有限公司 0.00 7.16 0.28 7.66 0.6730 -0.0739
7SN / 三得利饮料食品有限公司 0.01 7.32 0.28 3.32 0.6707 -0.1041
TRMLF / 电气石石油公司 0.01 7.15 0.28 6.98 0.6613 -0.0778
9896 / 名创优品集团控股有限公司 0.06 7.04 0.28 4.96 0.6584 -0.0910
6981 / 村田制作所 0.02 7.32 0.26 3.97 0.6267 -0.0953
OTEX / 开放文本公司 0.01 7.14 0.25 24.02 0.6058 0.0207
OTK / 大冢株式会社 0.01 8.08 0.22 1.40 0.5194 -0.0923
BNZL / 邦泽尔公司 0.01 7.15 0.20 -11.30 0.4894 -0.1683
FGXXX / First American Funds Inc - First American 政府义务基金 X 类 0.06 -53.36 0.06 -53.60 0.1402 -0.2193
CA21037X1345 / 星座软件公司 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SFD / 史密斯菲尔德食品公司 0.00 -100.00 0.00 -0.0022