基本统计
投资组合价值 $ 661,203,556
当前头寸 1,333
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

SIOAX - SIMT 多资产收益基金 F 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 1,333。 最新的投资组合价值计算为$661,203,556美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SIOAX - SIMT MULTI-ASSET INCOME FUND Class F的最主要持仓是 SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , CME Group Inc. (US:CME) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . SIOAX - SIMT MULTI-ASSET INCOME FUND Class F的新头寸包括 Oracle Corp (US:US68389XCJ28) , Bank of America Corp (US:US06051GHD43) , JPMorgan Chase & Co. (US:US46647PDA12) , Morgan Stanley (US:US61747YER27) , and Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (IN:XS1636266832) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
16.43 3.1284 3.1284
16.43 3.1284 3.1284
15.26 2.9050 2.9050
15.26 2.9050 2.9050
4.96 0.9447 0.9447
4.96 0.9447 0.9447
0.15 6.21 1.1823 0.5961
0.03 1.61 0.3061 0.3061
1.60 0.3049 0.3049
1.60 0.3049 0.3049
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
-21.25 -4.0462 -4.0462
-21.25 -4.0462 -4.0462
-10.61 -2.0196 -2.0196
-10.61 -2.0196 -2.0196
-8.07 -1.5368 -1.5368
-8.07 -1.5368 -1.5368
-6.05 -1.1526 -1.1526
-6.05 -1.1526 -1.1526
-5.14 -0.9788 -0.9788
-5.14 -0.9788 -0.9788
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 16.43 3.1284 3.1284
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 16.43 3.1284 3.1284
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 15.26 2.9050 2.9050
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 15.26 2.9050 2.9050
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone 高级贷款 ETF 0.15 101.98 6.21 104.28 1.1823 0.5961
TREASURY BILL 0.000000% 09/02/2025 / DBT (US912797QM25) 4.96 0.9447 0.9447
TREASURY BILL 0.000000% 09/02/2025 / DBT (US912797QM25) 4.96 0.9447 0.9447
BKLN / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺高级贷款 ETF 0.15 0.00 3.06 1.06 0.5825 -0.0012
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.01 -7.49 2.59 6.16 0.4924 0.0226
CME / 芝商所集团公司 0.01 -8.10 2.45 -4.52 0.4670 -0.0283
JNJ / 强生公司 0.02 17.14 2.45 7.88 0.4666 0.0287
MO / 奥驰亚集团公司 0.04 -4.93 2.42 -7.14 0.4608 -0.0417
PFE / 辉瑞公司 0.10 178.66 2.33 143.41 0.4431 0.2730
US68389XCJ28 / 甲骨文公司 2.20 1.47 0.4192 0.0008
DEVL / 星展集团控股有限公司 0.06 0.00 2.20 2.71 0.4192 0.0057
ABBV / 艾伯维公司 0.01 0.00 2.15 -11.43 0.4087 -0.0585
OCBA / 华侨银行有限公司 0.17 -6.02 2.14 -6.09 0.4080 -0.0320
KO / 可口可乐公司 0.03 0.00 2.05 -1.20 0.3905 -0.0098
BMY / 百时美施贵宝公司 0.04 37.32 1.99 22.84 0.3790 0.0865
IMB / 帝国品牌有限公司 0.05 0.00 1.95 6.66 0.3720 0.0189
VZ / 威瑞森通讯公司 0.04 0.00 1.94 -4.63 0.3687 -0.0227
US06051GHD43 / 美国银行 1.93 0.84 0.3675 -0.0015
GILD / 吉利德科学公司 0.02 -6.49 1.93 -7.49 0.3670 -0.0347
US46647PDA12 / 摩根大通公司 1.87 0.43 0.3556 -0.0031
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.03 25.93 1.86 25.17 0.3532 0.0675
CSCO / 思科系统公司 0.03 0.00 1.85 12.44 0.3528 0.0350
CQS US CLO 2021-1 LTD CQS 2021-1A D1R / ABS-CBDO (US12659UAS15) 1.85 -0.27 0.3524 -0.0054
CQS US CLO 2021-1 LTD CQS 2021-1A D1R / ABS-CBDO (US12659UAS15) 1.85 -0.27 0.3524 -0.0054
ISP / 联合圣保罗银行 0.32 0.00 1.83 11.50 0.3489 0.0320
US61747YER27 / 摩根士丹利 1.82 0.55 0.3457 -0.0026
GLAXF / 葛兰素史克公司 0.09 0.00 1.76 -0.34 0.3358 -0.0053
XS1636266832 / 阿达尼港口和经济特区有限公司 1.76 2.68 0.3351 0.0046
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 8.875000% 02/15/2032 / DBT (US039956AA59) 1.76 3.35 0.3347 0.0068
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 8.875000% 02/15/2032 / DBT (US039956AA59) 1.76 3.35 0.3347 0.0068
VICI / VICI 地产公司 0.05 0.00 1.76 -0.06 0.3341 -0.0044
NOVN / 诺华公司 0.01 0.00 1.75 8.96 0.3336 0.0235
WMB / 威廉姆斯公司 0.03 -16.49 1.71 -12.24 0.3264 -0.0502
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 0.05 26.52 1.67 11.44 0.3173 0.0432
USN53766AA41 / MV24 资本 BV 1.63 -2.17 0.3094 -0.0110
ORA / 奥兰治公司 0.11 0.00 1.61 17.29 0.3061 0.0418
TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） 0.03 1.61 0.3061 0.3061
Teneo Holdings 3/24 Cov-Lite TLB 3/13/2031 / LON (N/A) 1.60 0.3049 0.3049
Teneo Holdings 3/24 Cov-Lite TLB 3/13/2031 / LON (N/A) 1.60 0.3049 0.3049
KMB / 金佰利克拉克公司 0.01 0.00 1.60 -9.36 0.3043 -0.0356
Chobani 1/25 Cov-Lite 25-Oct-2027 / LON (17026YAK5) 1.57 0.2998 0.2998
Chobani 1/25 Cov-Lite 25-Oct-2027 / LON (17026YAK5) 1.57 0.2998 0.2998
ORYX MIDSTREAM 1/25 TLB 10/5/2028 / LON (68764JAJ0) 1.57 0.2988 0.2988
ORYX MIDSTREAM 1/25 TLB 10/5/2028 / LON (68764JAJ0) 1.57 0.2988 0.2988
2454 / 联发科公司 0.04 6.70 1.55 6.09 0.2951 0.0134
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-4 EART 2024-4A E / ABS-MBS (US30166UAG58) 1.53 3.03 0.2917 0.0049
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-4 EART 2024-4A E / ABS-MBS (US30166UAG58) 1.53 3.03 0.2917 0.0049
MRK / 默克公司 0.02 10.59 1.53 -2.49 0.2908 -0.0111
US11565HAD89 / 布朗集团控股有限公司 1.53 1,614.61 0.2906 0.2773
MDT / 美敦力公司 0.02 0.00 1.52 -2.99 0.2900 -0.0127
NRG Energy 3/24 Cov-Lite TLB 4/16/2031 / LON (N/A) 1.49 0.2837 0.2837
NRG Energy 3/24 Cov-Lite TLB 4/16/2031 / LON (N/A) 1.49 0.2837 0.2837
Imperial Bag/Imperial Dade 2/25 TLB 12/11/2030 / LON (05550HAQ8) 1.48 0.41 0.2822 -0.0025
Imperial Bag/Imperial Dade 2/25 TLB 12/11/2030 / LON (05550HAQ8) 1.48 0.41 0.2822 -0.0025
US94974BFY11 / 富国银行 Bk N 债券 1.47 0.27 0.2797 -0.0029
US06051GGF00 / 美国银行 1.41 0.43 0.2689 -0.0023
CVX / 雪佛龙公司 0.01 0.00 1.38 -14.41 0.2635 -0.0482
US172967KU42 / 花旗集团 1.35 0.90 0.2571 -0.0009
US02862PAA57 / 美国新闻有限公司 1.33 0.68 0.2528 -0.0015
PEP / 百事公司 0.01 0.00 1.33 -11.94 0.2528 -0.0379
US12510HAU41 / 汽车-DB7 LP 1.31 -0.30 0.2496 -0.0040
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 0.00 1.31 -9.36 0.2488 -0.0292
US693475BF18 / PNC 金融服务集团公司/ 1.28 0.47 0.2444 -0.0019
AMWINS GROUP, INC. 1/30/2032 / LON (03234TBA5) 1.27 0.2422 0.2422
XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 1.27 10.23 0.2421 0.0198
U.S.I. 12/24 (2029) Cov-Lite TLD 21-Nov-2029 / LON (90351NAR6) 1.27 0.2416 0.2416
U.S.I. 12/24 (2029) Cov-Lite TLD 21-Nov-2029 / LON (90351NAR6) 1.27 0.2416 0.2416
BLUE OWL ASSET LEASING TRUST 2024-1 LLC OWLEF 2024-1A C / ABS-MBS (US095921AD43) 1.27 -0.31 0.2415 -0.0038
BLUE OWL ASSET LEASING TRUST 2024-1 LLC OWLEF 2024-1A C / ABS-MBS (US095921AD43) 1.27 -0.31 0.2415 -0.0038
US50077LAB27 / 卡夫亨氏食品公司 1.26 -1.02 0.2404 -0.0056
SPX FLOW, INC. 4/5/2029 / LON (78470DAV0) 1.25 0.2387 0.2387
SPX FLOW, INC. 4/5/2029 / LON (78470DAV0) 1.25 0.2387 0.2387
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L 美元 1.25 0.2383 0.2383
BELRON FINANCE 2019 LLC 10/16/2031 / LON (08078UAM5) 1.25 0.2382 0.2382
BELRON FINANCE 2019 LLC 10/16/2031 / LON (08078UAM5) 1.25 0.2382 0.2382
TROW / T. Rowe Price 集团公司 0.01 0.00 1.25 5.04 0.2382 0.0086
0EDELMAN FINANCIAL 12/24 TL 04/7/2028 / LON (27943UAM8) 1.25 0.2381 0.2381
US18972FAC68 / 克莱德代尔收购控股公司 T/LB（HILEX POLY/ 1.25 0.2374 0.2374
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 LADAR 2024-2A D / ABS-MBS (US505920AG31) 1.24 0.16 0.2355 -0.0026
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 LADAR 2024-2A D / ABS-MBS (US505920AG31) 1.24 0.16 0.2355 -0.0026
US68902VAK35 / 公司备注 1.23 1.90 0.2344 0.0015
FRYA / 瑞典银行（公开） 0.05 0.00 1.22 15.36 0.2332 0.0285
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-3 HGVT 2024-3A C / ABS-MBS (US43283NAC11) 1.21 -11.91 0.2297 -0.0342
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-3 HGVT 2024-3A C / ABS-MBS (US43283NAC11) 1.21 -11.91 0.2297 -0.0342
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-3 EART 2024-3A E / ABS-MBS (US30165AAG04) 1.20 2.91 0.2293 0.0036
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-3 EART 2024-3A E / ABS-MBS (US30165AAG04) 1.20 2.91 0.2293 0.0036
US902613AG32 / 瑞银集团 1.20 0.84 0.2292 -0.0010
US83283WAE30 / 士麦那预拌混凝土有限责任公司 1.20 1,568.06 0.2287 0.2147
PWCDF / 加拿大电力公司 0.03 1.19 0.2269 0.2269
US59567LAA26 / 中型金融发行人信托 1.18 2.78 0.2253 0.0033
IHS / IHS控股有限公司 1.18 1.55 0.2247 0.0006
IHS / IHS控股有限公司 1.18 1.55 0.2247 0.0006
US00867FAA66 / Ahead DB 控股有限责任公司 1.18 2.79 0.2244 0.0033
SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 0.01 0.00 1.17 -12.74 0.2230 -0.0359
US87264AAZ84 / T-MOBILE 美国公司 4.5% 2050 年 4 月 15 日 1.17 -0.59 0.2229 -0.0041
Ankura 12/24 Cov-Lite 12/29/2031 / LON (03539PAJ7) 1.17 1.12 0.2227 -0.0003
Ankura 12/24 Cov-Lite 12/29/2031 / LON (03539PAJ7) 1.17 1.12 0.2227 -0.0003
GU81 / 英杰华公司 0.14 0.00 1.17 17.88 0.2222 0.0313
RF / 地区金融公司 0.05 0.00 1.16 8.29 0.2214 0.0143
US00456LAA08 / Accelerate360 控股有限责任公司 1.16 -0.77 0.2208 -0.0045
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.16 0.87 0.2202 -0.0008
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.16 0.87 0.2202 -0.0008
US95000U3B74 / 富国银行 1.16 1.49 0.2199 0.0005
US59284MAC82 / 墨西哥城机场信托 1.15 1.59 0.2195 0.0007
WAND NEWCO 3 INC 144A 7.625000% 01/30/2032 / DBT (US933940AA60) 1.15 2.68 0.2191 0.0031
WAND NEWCO 3 INC 144A 7.625000% 01/30/2032 / DBT (US933940AA60) 1.15 2.68 0.2191 0.0031
TRC Companies 1/25 Cov-Lite TLB 12/8/2028 / LON (29280KAH8) 1.15 0.53 0.2185 -0.0017
TRC Companies 1/25 Cov-Lite TLB 12/8/2028 / LON (29280KAH8) 1.15 0.53 0.2185 -0.0017
US92537VAA89 / 垂直控股有限公司 1.15 0.09 0.2184 -0.0027
PBA / 彭比纳管道公司 0.03 0.00 1.13 -6.28 0.2160 -0.0174
AMGN / 安进公司 0.00 0.00 1.13 -10.38 0.2153 -0.0280
US00206RMM15 / 美国电话电报公司 1.12 2.10 0.2132 0.0017
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP 1.11 4.24 0.2108 0.0061
MADISON IAQ/MADISON AIR 3/25 COV-LITE IN 5/6/2032 / LON (55759VAD0) 1.10 0.2098 0.2098
MADISON IAQ/MADISON AIR 3/25 COV-LITE IN 5/6/2032 / LON (55759VAD0) 1.10 0.2098 0.2098
STORE MASTER FUNDING I-VII XIV XIX XX XXIV STR 2023-1A A2 / ABS-MBS (US86212XAG51) 1.10 -0.81 0.2096 -0.0044
STORE MASTER FUNDING I-VII XIV XIX XX XXIV STR 2023-1A A2 / ABS-MBS (US86212XAG51) 1.10 -0.81 0.2096 -0.0044
US24229JAA16 / 经销商轮胎 LLC/DT ISSR SR 无担保 144A 02/28 8 1.10 -0.90 0.2089 -0.0045
OSMOSIS BUYER LIMITED 7/31/2028 / LON (US00132UAP93) 1.09 0.2084 0.2084
OSMOSIS BUYER LIMITED 7/31/2028 / LON (US00132UAP93) 1.09 0.2084 0.2084
US579063AB46 / 秃鹰合并子公司 1.09 6.64 0.2080 0.0106
ALLO ISSUER LLC ALLO 2024-1A C / ABS-MBS (US01983KAJ34) 1.08 -0.28 0.2060 -0.0032
US1248EPCQ45 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 1.08 6.82 0.2058 0.0107
ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024-CNTR A / ABS-MBS (US74970WAA80) 1.07 1.51 0.2045 0.0005
ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024-CNTR A / ABS-MBS (US74970WAA80) 1.07 1.51 0.2045 0.0005
US31935HAF47 / First Brands Group LLC，第二留置权定期贷款 1.07 0.00 0.2045 -0.0026
US36166TAB61 / GCI有限责任公司 1.07 4.89 0.2043 0.0071
TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC 144A 8.500000% 06/15/2030 / DBT (US89377AAA34) 1.07 3.50 0.2030 0.0043
TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC 144A 8.500000% 06/15/2030 / DBT (US89377AAA34) 1.07 3.50 0.2030 0.0043
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.375000% 01/15/2033 / DBT (US45344LAE39) 1.07 56.85 0.2029 0.0718
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.375000% 01/15/2033 / DBT (US45344LAE39) 1.07 56.85 0.2029 0.0718
FRONTIER ISSUER LLC FYBR 2024-1 B / ABS-MBS (US35910EAM66) 1.05 0.77 0.1990 -0.0010
FRONTIER ISSUER LLC FYBR 2024-1 B / ABS-MBS (US35910EAM66) 1.05 0.77 0.1990 -0.0010
US20754RAF38 / 康涅狄格大道证券信托 2021-R01 1.04 0.77 0.1989 -0.0010
US05548WAA53 / 巴克莱商业抵押贷款 S BBCMS 2018 高 A 144A 1.04 -0.29 0.1979 -0.0030
GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-1 GSKY 2024-1 D / ABS-MBS (US39571MAH16) 1.04 0.97 0.1977 -0.0006
GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-1 GSKY 2024-1 D / ABS-MBS (US39571MAH16) 1.04 0.97 0.1977 -0.0006
GIS / 通用磨坊公司 0.02 0.00 1.04 -13.29 0.1974 -0.0333
BAHA TRUST 2024-MAR BAHA 2024-MAR A / ABS-MBS (US05493XAA81) 1.04 2.07 0.1971 0.0016
BAHA TRUST 2024-MAR BAHA 2024-MAR A / ABS-MBS (US05493XAA81) 1.04 2.07 0.1971 0.0016
FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 FCCU 2024-1A D / ABS-MBS (US30336CAN56) 1.03 0.39 0.1968 -0.0018
FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 FCCU 2024-1A D / ABS-MBS (US30336CAN56) 1.03 0.39 0.1968 -0.0018
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-A MFIT 2024-AA D / ABS-MBS (US567928AD85) 1.03 0.49 0.1964 -0.0014
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-A MFIT 2024-AA D / ABS-MBS (US567928AD85) 1.03 0.49 0.1964 -0.0014
CHAMP ACQUISITION CORP 144A 8.375000% 12/01/2031 / DBT (US15807XAA81) 1.03 2.79 0.1962 0.0031
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GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-1 GSKY 2024-1 E / ABS-MBS (US39571MAE84) 1.03 1.58 0.1961 0.0008
GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-1 GSKY 2024-1 E / ABS-MBS (US39571MAE84) 1.03 1.58 0.1961 0.0008
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A CMXS 2024-A D / ABS-MBS (US14319FAG81) 1.03 0.88 0.1960 -0.0007
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FRONTIER ISSUER LLC FYBR 2024-1 A2 / ABS-MBS (US35910EAK01) 1.03 -0.19 0.1960 -0.0029
FRONTIER ISSUER LLC FYBR 2024-1 A2 / ABS-MBS (US35910EAK01) 1.03 -0.19 0.1960 -0.0029
FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 FCCU 2024-1A C / ABS-MBS (US30336CAL90) 1.03 0.59 0.1959 -0.0013
FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 FCCU 2024-1A C / ABS-MBS (US30336CAL90) 1.03 0.59 0.1959 -0.0013
AENA SME SA COMMON STOCK / EC (ES0105046017) 0.04 1.03 0.1956 0.1956
US89832QAD16 / 信托金融公司 1.03 0.59 0.1954 -0.0014
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-10 PAID 2024-10 E / ABS-MBS (US69546UAA79) 1.02 -0.49 0.1949 -0.0034
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-10 PAID 2024-10 E / ABS-MBS (US69546UAA79) 1.02 -0.49 0.1949 -0.0034
COLLEGE AVE STUDENT LOANS 2024-B LLC CASL 2024-B B / ABS-MBS (US19423UAC62) 1.02 0.29 0.1948 -0.0019
COLLEGE AVE STUDENT LOANS 2024-B LLC CASL 2024-B B / ABS-MBS (US19423UAC62) 1.02 0.29 0.1948 -0.0019
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BIO2 BX 2024-BIO2 C / ABS-MBS (US05613GAE26) 1.02 1.69 0.1945 0.0009
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MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-A MFIT 2024-AA C / ABS-MBS (US567928AC03) 1.02 0.59 0.1944 -0.0014
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-A MFIT 2024-AA C / ABS-MBS (US567928AC03) 1.02 0.59 0.1944 -0.0014
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-2 OCTL 2024-2A C / ABS-MBS (US67578YAD85) 1.02 0.29 0.1943 -0.0018
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-2 OCTL 2024-2A C / ABS-MBS (US67578YAD85) 1.02 0.29 0.1943 -0.0018
KPN / 皇家荷兰皇家电信公司 0.21 0.00 1.02 14.80 0.1936 0.0229
US06051GLG28 / 美国银行 1.02 0.59 0.1936 -0.0013
FIGRE TRUST 2024-SL1 FIGRE 2024-SL1 M1 / ABS-MBS (US31684JAB26) 1.02 0.89 0.1935 -0.0007
FIGRE TRUST 2024-SL1 FIGRE 2024-SL1 M1 / ABS-MBS (US31684JAB26) 1.02 0.89 0.1935 -0.0007
HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2025-1 HCCLT 2025-1 M4 / ABS-MBS (US41757CAE21) 1.02 2.73 0.1933 0.0028
HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2025-1 HCCLT 2025-1 M4 / ABS-MBS (US41757CAE21) 1.02 2.73 0.1933 0.0028
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 TPMT 2024-CES3 A2 / ABS-MBS (US89183EAB74) 1.02 0.20 0.1933 -0.0021
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 TPMT 2024-CES3 A2 / ABS-MBS (US89183EAB74) 1.02 0.20 0.1933 -0.0021
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2024-2A D / ABS-MBS (US05377RKK94) 1.01 0.80 0.1932 -0.0007
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2024-2A D / ABS-MBS (US05377RKK94) 1.01 0.80 0.1932 -0.0007
HCLTECH / HCL科技有限公司 0.05 0.00 1.01 8.80 0.1932 0.0134
PRKCM 2024-HOME1 TRUST PRKCM 2024-HOME1 M1 / ABS-MBS (US69391XAD12) 1.01 -0.10 0.1927 -0.0027
PRKCM 2024-HOME1 TRUST PRKCM 2024-HOME1 M1 / ABS-MBS (US69391XAD12) 1.01 -0.10 0.1927 -0.0027
VISTA POINT SECURITIZATION TRUST 2024-CES1 VSTA 2024-CES1 M1 / ABS-MBS (US92839HAD89) 1.01 0.50 0.1927 -0.0015
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BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BIO2 BX 2024-BIO2 B / ABS-MBS (US05613GAC69) 1.01 1.10 0.1922 -0.0004
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GODDARD FUNDING LLC GDRD 2024-1A A2 / ABS-MBS (US380241AC35) 1.01 0.00 0.1921 -0.0025
GODDARD FUNDING LLC GDRD 2024-1A A2 / ABS-MBS (US380241AC35) 1.01 0.00 0.1921 -0.0025
HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-1 HCCLT 2024-1 A / ABS-MBS (US417927AA87) 1.01 -0.79 0.1921 -0.0040
HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-1 HCCLT 2024-1 A / ABS-MBS (US417927AA87) 1.01 -0.79 0.1921 -0.0040
MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 MFT 2024-1A B / ABS-MBS (US57108VAB80) 1.01 -0.30 0.1920 -0.0030
MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 MFT 2024-1A B / ABS-MBS (US57108VAB80) 1.01 -0.30 0.1920 -0.0030
VCC 2025-MC1 TRUST VCC 2025-MC1 A1 / ABS-MBS (US91825JAA88) 1.01 0.1916 0.1916
VCC 2025-MC1 TRUST VCC 2025-MC1 A1 / ABS-MBS (US91825JAA88) 1.01 0.1916 0.1916
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC PLNT 2024-1A A2I / ABS-MBS (US72703PAF09) 1.01 0.10 0.1916 -0.0022
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC PLNT 2024-1A A2I / ABS-MBS (US72703PAF09) 1.01 0.10 0.1916 -0.0022
ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM B15 / ABS-MBS (US26860XAG60) 1.01 -0.69 0.1914 -0.0038
ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM B15 / ABS-MBS (US26860XAG60) 1.01 -0.69 0.1914 -0.0038
ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM C15 / ABS-MBS (US26860XAJ00) 1.00 -0.50 0.1911 -0.0033
ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM C15 / ABS-MBS (US26860XAJ00) 1.00 -0.50 0.1911 -0.0033
ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM D15 / ABS-MBS (US26860XAL55) 1.00 -0.59 0.1910 -0.0036
ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM D15 / ABS-MBS (US26860XAL55) 1.00 -0.59 0.1910 -0.0036
HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-1 HCCLT 2024-1 M1 / ABS-MBS (US417927AB60) 1.00 -0.30 0.1910 -0.0030
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SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-F SMB 2024-F B / ABS-MBS (US83207VAC28) 1.00 -0.60 0.1909 -0.0035
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-F SMB 2024-F B / ABS-MBS (US83207VAC28) 1.00 -0.60 0.1909 -0.0035
SIGNAL RAIL I LLC SRL 2024-1A A / ABS-MBS (US82667CAC91) 1.00 -1.47 0.1908 -0.0053
SIGNAL RAIL I LLC SRL 2024-1A A / ABS-MBS (US82667CAC91) 1.00 -1.47 0.1908 -0.0053
PRKCM 2024-HOME1 TRUST PRKCM 2024-HOME1 B1 / ABS-MBS (US69391XAE94) 1.00 -0.40 0.1906 -0.0032
PRKCM 2024-HOME1 TRUST PRKCM 2024-HOME1 B1 / ABS-MBS (US69391XAE94) 1.00 -0.40 0.1906 -0.0032
NAVIENT REFINANCE LOAN TRUST 2025-A NAVRL 2025-A C / ABS-MBS (US63943FAC86) 1.00 2.04 0.1906 0.0013
NAVIENT REFINANCE LOAN TRUST 2025-A NAVRL 2025-A C / ABS-MBS (US63943FAC86) 1.00 2.04 0.1906 0.0013
RETAINED VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC VDCR 2024-1A B / ABS-MBS (US76134KAJ34) 1.00 0.1906 0.1906
RETAINED VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC VDCR 2024-1A B / ABS-MBS (US76134KAJ34) 1.00 0.1906 0.1906
SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SCCU 2024-1A D / ABS-MBS (US78436RAN08) 1.00 0.91 0.1906 -0.0008
SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SCCU 2024-1A D / ABS-MBS (US78436RAN08) 1.00 0.91 0.1906 -0.0008
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-2 VCC 2024-3 M2 / ABS-MBS (US92259QAG29) 1.00 0.50 0.1904 -0.0014
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-2 VCC 2024-3 M2 / ABS-MBS (US92259QAG29) 1.00 0.50 0.1904 -0.0014
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-INV2 VERUS 2024-INV2 M1 / ABS-MBS (US92540NAD57) 1.00 1.11 0.1900 -0.0004
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-INV2 VERUS 2024-INV2 M1 / ABS-MBS (US92540NAD57) 1.00 1.11 0.1900 -0.0004
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 6.750000% 09/15/2031 / DBT (US34417VAA52) 1.00 3.53 0.1898 0.0041
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 6.750000% 09/15/2031 / DBT (US34417VAA52) 1.00 3.53 0.1898 0.0041
SIGNAL RAIL I LLC SRL 2024-1A B / ABS-MBS (US82667CAD74) 1.00 -1.87 0.1895 -0.0061
SIGNAL RAIL I LLC SRL 2024-1A B / ABS-MBS (US82667CAD74) 1.00 -1.87 0.1895 -0.0061
GBX LEASING 2023-1 LLC GBXL 2023-1A A / ABS-MBS (US361528AC62) 0.99 -1.88 0.1892 -0.0061
GBX LEASING 2023-1 LLC GBXL 2023-1A A / ABS-MBS (US361528AC62) 0.99 -1.88 0.1892 -0.0061
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2024-A NAVSL 2024-A B / ABS-MBS (US63943CAB72) 0.99 -2.65 0.1892 -0.0075
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2024-A NAVSL 2024-A B / ABS-MBS (US63943CAB72) 0.99 -2.65 0.1892 -0.0075
JANE STREET 12/24 TLB 12/15/2031 / LON (N/A) 0.99 0.1891 0.1891
JANE STREET 12/24 TLB 12/15/2031 / LON (N/A) 0.99 0.1891 0.1891
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-2 VCC 2024-3 M1 / ABS-MBS (US92259QAD97) 0.99 0.51 0.1882 -0.0014
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-2 VCC 2024-3 M1 / ABS-MBS (US92259QAD97) 0.99 0.51 0.1882 -0.0014
CLI FUNDING VIII LLC CLIF 2025-R A / ABS-MBS (US12572DAA28) 0.99 0.1879 0.1879
CLI FUNDING VIII LLC CLIF 2025-R A / ABS-MBS (US12572DAA28) 0.99 0.1879 0.1879
XS2315966742 / 国民西敏寺集团有限公司 0.98 9.94 0.1874 0.0148
US36262MAJ71 / GS Mortgage Securities Corp. II，系列 2021-IP，E 类 0.98 0.61 0.1871 -0.0012
US816851BG34 / 森普拉能源公司 0.98 1.03 0.1868 -0.0004
US11135FBK66 / 博通公司 3.419% 2033 年 4 月 15 日 144A 0.98 1.87 0.1865 0.0011
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2024-2A A2 / ABS-MBS (US12510HAX89) 0.98 -0.20 0.1864 -0.0028
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2024-2A A2 / ABS-MBS (US12510HAX89) 0.98 -0.20 0.1864 -0.0028
US06738EBX22 / 巴克莱银行 0.98 1.77 0.1857 0.0009
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-AIRC BX 2024-AIRC C / ABS-MBS (US12433CAE57) 0.97 -2.50 0.1855 -0.0072
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-AIRC BX 2024-AIRC C / ABS-MBS (US12433CAE57) 0.97 -2.50 0.1855 -0.0072
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-EDU1 LLC BVCLN 2024-EDU1 C / ABS-MBS (US07336PAC86) 0.97 -4.81 0.1845 -0.0118
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-EDU1 LLC BVCLN 2024-EDU1 C / ABS-MBS (US07336PAC86) 0.97 -4.81 0.1845 -0.0118
UNLOCK HEA TRUST 2024-1 UNLOK 2024-1 A / ABS-MBS (US91530QAA85) 0.97 -0.82 0.1843 -0.0038
UNLOCK HEA TRUST 2024-1 UNLOK 2024-1 A / ABS-MBS (US91530QAA85) 0.97 -0.82 0.1843 -0.0038
US74923VAE02 / 拉德 CLO 22 有限公司 0.95 -0.42 0.1814 -0.0031
CLARIOS GLOBAL L TL B 1/28/2032 / LON (N/A) 0.95 0.1810 0.1810
CLARIOS GLOBAL L TL B 1/28/2032 / LON (N/A) 0.95 0.1810 0.1810
BYRA / PT 印度尼西亚人民银行 (Persero) Tbk 4.11 0.00 0.95 -4.53 0.1805 -0.0111
Convergint 3/21 TL 3/31/2028 / LON (N/A) 0.95 0.1802 0.1802
Convergint 3/21 TL 3/31/2028 / LON (N/A) 0.95 0.1802 0.1802
Express Oil/Mavis Tire 1/25 TL 5/4/2028 / LON (N/A) 0.95 0.1802 0.1802
Express Oil/Mavis Tire 1/25 TL 5/4/2028 / LON (N/A) 0.95 0.1802 0.1802
QUIKRETE HOLDINGS, INC. 2/10/2032 / LON (74839XAL3) 0.95 0.1801 0.1801
QUIKRETE HOLDINGS, INC. 2/10/2032 / LON (74839XAL3) 0.95 0.1801 0.1801
2412 / 中华电信股份有限公司 0.20 0.00 0.95 19.17 0.1800 0.0269
XS1877860533 / 合作银行 UA 0.94 8.54 0.1792 0.0120
PRE-PAID LEGAL SERVICES TL 1L 4.80957% 12/15/2028 12/15/2028 / LON (N/A) 0.94 0.1792 0.1792
PRE-PAID LEGAL SERVICES TL 1L 4.80957% 12/15/2028 12/15/2028 / LON (N/A) 0.94 0.1792 0.1792
MARS INC 144A 5.200000% 03/01/2035 / DBT (US571676BA26) 0.94 0.75 0.1782 -0.0010
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SUNNOVA HESTIA II ISSUER LLC SNVA 2024-GRID1 1A / ABS-MBS (US86746FAA21) 0.92 -2.63 0.1760 -0.0070
SUNNOVA HESTIA II ISSUER LLC SNVA 2024-GRID1 1A / ABS-MBS (US86746FAA21) 0.92 -2.63 0.1760 -0.0070
LU2445093128 / 国际通信卫星组织应急公司 0.02 0.00 0.92 15.22 0.1745 0.0212
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US85573JAB26 / Starvest 新兴市场 CBO I 0.67 -6.72 0.1269 -0.0109
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GLPI / 博彩和休闲地产公司 0.01 0.00 0.66 -8.26 0.1248 -0.0130
MAYBAN / 马来亚银行有限公司 0.28 0.00 0.65 0.93 0.1246 -0.0004
CALIFORNIA BUYER LTD / ATLANTICA SUSTAINABLE INFRA 6.375000% 02/15/2032 / DBT (US13005HAA86) 0.65 3.33 0.1239 0.0024
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US05964HAV78 / 桑坦德银行 6.921000% 08/08/2033 0.65 2.20 0.1238 0.0011
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US92936UAE91 / WP凯里公司 0.65 0.31 0.1235 -0.0011
ONESKY FLIGHT LLC 144A 8.875000% 12/15/2029 / DBT (US68278CAA36) 0.65 3.04 0.1229 0.0021
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KGS / 科迪亚克天然气服务公司 0.64 1.59 0.1217 0.0003
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DBD / 迪堡利多富公司 0.63 2.44 0.1202 0.0013
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US195325DR36 / 哥伦比亚政府国际债券 0.63 1.94 0.1200 0.0009
ENB / 安桥公司 0.01 -54.83 0.63 -53.82 0.1196 -0.1426
US00489LAH69 / Acrisure 有限责任公司 / Acrisure 金融公司 0.63 1.46 0.1194 0.0002
ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-A ABCLN 2024-A E / ABS-MBS (US02007GZ890) 0.63 -11.83 0.1192 -0.0177
HUSKY INTERNATIONAL 2/24 COV-LITE TLB 2/15/2029 / LON (C8856UAE8) 0.63 0.1192 0.1192
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JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC 144A 6.125000% 11/01/2032 / DBT (US47077WAD02) 0.63 2.46 0.1192 0.0015
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ALLIANT INSURANCE 9/24 B6 TLB 19-SEP-2031 / LON (01881UAM7) 0.63 0.1190 0.1190
US19828TAB26 / 哥伦比亚管道运营有限公司 0.62 1.63 0.1188 0.0004
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINA 7.375000% 06/30/2033 / DBT (US24665FAE25) 0.62 0.1184 0.1184
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US37960XAA54 / 全球基础设施解决方案公司 0.62 3.35 0.1176 0.0025
US18064PAD15 / 科睿唯安科学控股公司 0.62 5.47 0.1176 0.0048
US617726AL82 / 摩洛哥政府国际债券 0.62 2.15 0.1176 0.0010
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD / TITAN CO-BOR 9.000000% 02/15/2029 / DBT (US44805RAA32) 0.62 4.23 0.1174 0.0035
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US35563PTU39 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2020-3 0.61 0.16 0.1164 -0.0012
MOH / 莫利纳医疗保健公司 0.61 3.39 0.1163 0.0024
MOH / 莫利纳医疗保健公司 0.61 3.39 0.1163 0.0024
CR8C5U / 德国商业银行 - 股票认股权证 0.61 1.50 0.1162 0.0002
CR8C5U / 德国商业银行 - 股票认股权证 0.61 1.50 0.1162 0.0002
US31574PAE51 / 艾灵顿金融抵押信托 2020 年 1 月 0.61 -3.33 0.1160 -0.0056
US05453GAC96 / 艾仕得涂料系统有限责任公司 3.375% 02/15/2029 144A 0.61 3.58 0.1158 0.0026
PST / 意大利邮政有限公司 0.03 0.00 0.61 19.96 0.1157 0.0182
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FR0013457942 / 源讯公司 0.60 12.95 0.1146 0.0119
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AFFIRM MASTER TRUST AFRMT 2025-2A B / ABS-MBS (US00833BAH15) 0.60 0.1146 0.1146
US767754CK89 / 瑞特援助公司 0.60 3.09 0.1145 0.0019
SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-SF1 SBAT 2025-SF1 C / ABS-MBS (US78437XAC02) 0.60 0.1144 0.1144
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US65412JAH68 / 尼日利亚政府国际债券 0.60 6.99 0.1138 0.0060
US14852LAA17 / CASTLE US HOLDING CORP REGD 144A P/P 9.50000000 0.60 0.85 0.1136 -0.0004
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HST / 霍斯特酒店及度假村公司 0.04 0.00 0.59 8.20 0.1132 0.0071
US753272AA11 / 兰德母公司 0.59 1.37 0.1128 0.0002
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US900123CT57 / 土耳其政府国际债券 0.59 1.74 0.1114 0.0005
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US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% 票据 03/15/32 0.58 0.87 0.1108 -0.0004
US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.375% 06/01/2029 144A 0.58 3.01 0.1107 0.0018
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US85205TAR14 / 精神航空系统公司 0.58 -0.17 0.1102 -0.0015
HINNT 2024-A LLC HINTT 2024-A D / ABS-MBS (US40472QAD97) 0.58 -12.42 0.1100 -0.0172
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SIERRA TIMESHARE 2024-2 RECEIVABLES FUNDING LLC SRFC 2024-2A C / ABS-MBS (US82650DAC65) 0.58 -14.03 0.1097 -0.0196
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ASRNL / ASR 荷兰 NV 0.01 0.00 0.57 15.29 0.1092 0.0133
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PLANO HOLDCO, INC. 10/2/2031 / LON (72712EAB3) 0.57 -5.03 0.1080 -0.0071
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US05971PAB40 / 北方商业银行/大开曼岛 0.56 0.89 0.1074 -0.0005
GWLIF / 大西生命公司 0.01 0.00 0.56 -3.09 0.1074 -0.0048
US61761JZN26 / 摩根士丹利 0.56 0.54 0.1069 -0.0009
US726503AE55 / 平原全美管道公司 0.56 0.54 0.1068 -0.0009
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation-存托凭证（普通股） 0.56 0.72 0.1067 -0.0006
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US21871NAA90 / 核心公民公司 0.56 1.08 0.1065 -0.0002
US00914AAB89 / 航空租赁公司 0.56 0.54 0.1059 -0.0009
US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC，第一留置权定期贷款 0.56 0.91 0.1057 -0.0004
US576485AF30 / 斗牛士资源公司 0.55 0.73 0.1048 -0.0006
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 0.55 0.73 0.1048 -0.0006
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US49461MAA80 / Kinetik 控股公司 0.55 1.86 0.1046 0.0007
S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） 0.55 3.21 0.1042 0.0020
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US25470MAG42 / DISH网络公司 0.55 -2.15 0.1040 -0.0036
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP NYC 2025-3BP B / ABS-MBS (US67120UAC18) 0.55 0.00 0.1038 -0.0013
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US075887CJ64 / 贝克顿迪金森公司 0.54 1.50 0.1031 0.0002
US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro 公司/The 0.54 4.67 0.1025 0.0034
US95002YAA10 / 富国银行 0.54 0.56 0.1022 -0.0007
US35564KSJ96 / STACR_22-DNA2 0.53 0.38 0.1017 -0.0010
US172967NU15 / 花旗集团 REGD V/R 4.91000000 0.53 1.72 0.1016 0.0005
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MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A 7.625000% 04/17/2032 / DBT (US58547DAH26) 0.53 1.53 0.1009 0.0002
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US82983MAB63 / Sitio 特许经营合伙企业 LP 0.53 1.73 0.1009 0.0005
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US126650DJ69 / CVS 健康公司 0.53 1.54 0.1004 0.0004
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CAFL 2023-RTL1 ISSUER LLC CAFL 2023-RTL1 A1 / ABS-MBS (US124762AA38) 0.52 0.19 0.0998 -0.0011
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GEL / Genesis Energy, LP - 有限合伙企业 0.51 3.21 0.0980 0.0019
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AAL / 美国航空集团公司 0.51 2.00 0.0972 0.0008
XS2278994681 / 贝宁政府国际债券 0.51 11.38 0.0970 0.0089
AFG / 美国金融集团公司 0.00 0.00 0.51 -3.97 0.0968 -0.0052
STREAM INNOVATIONS 2024-2 ISSUER TRUST STRE 2024-2A B / ABS-MBS (US86324EAB39) 0.51 0.59 0.0967 -0.0008
STREAM INNOVATIONS 2024-2 ISSUER TRUST STRE 2024-2A B / ABS-MBS (US86324EAB39) 0.51 0.59 0.0967 -0.0008
N1CL34 / 挪威邮轮控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.51 3.48 0.0963 0.0020
N1CL34 / 挪威邮轮控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.51 3.48 0.0963 0.0020
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-X2 AFFRM 2024-X2 D / ABS-MBS (US00833QAD79) 0.50 0.80 0.0959 -0.0005
SUA 2025-1 LLC SUA 2025-1 A / ABS-MBS (US78485NAA72) 0.50 0.0958 0.0958
SUA 2025-1 LLC SUA 2025-1 A / ABS-MBS (US78485NAA72) 0.50 0.0958 0.0958
TEVA/46 / 梯瓦制药金融荷兰 III BV 0.50 -0.40 0.0958 -0.0017
R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.50 2.65 0.0958 0.0011
R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.50 2.65 0.0958 0.0011
REACH ABS TRUST 2025-1 REACH 2025-1A B / ABS-MBS (US75525PAB85) 0.50 -0.20 0.0956 -0.0014
REACH ABS TRUST 2025-1 REACH 2025-1A B / ABS-MBS (US75525PAB85) 0.50 -0.20 0.0956 -0.0014
STRIKE ACCEPTANCE AUTO FUNDING TRUST 2025-1 STRKE 2025-1A C / ABS-MBS (US86332RAC25) 0.50 1.01 0.0955 -0.0002
STRIKE ACCEPTANCE AUTO FUNDING TRUST 2025-1 STRKE 2025-1A C / ABS-MBS (US86332RAC25) 0.50 1.01 0.0955 -0.0002
TENET EQUITY FUNDING LLC TENET 2024-1A A1 / ABS-MBS (US88035KAA79) 0.50 0.00 0.0953 -0.0011
TENET EQUITY FUNDING LLC TENET 2024-1A A1 / ABS-MBS (US88035KAA79) 0.50 0.00 0.0953 -0.0011
US6174468U61 / 摩根士丹利 1.794%/VAR 02/13/2032 0.50 2.04 0.0953 0.0008
US31935HAD98 / First Brands Group LLC，第一留置权定期贷款 0.50 1.63 0.0951 0.0003
US07274NAJ28 / 拜耳美国财务 II 有限责任公司 0.50 0.20 0.0949 -0.0010
FIESTA PURCHASER INC 144A 9.625000% 09/15/2032 / DBT (US31659AAB26) 0.49 2.70 0.0942 0.0013
FIESTA PURCHASER INC 144A 9.625000% 09/15/2032 / DBT (US31659AAB26) 0.49 2.70 0.0942 0.0013
UNLOCK HEA TRUST 2024-2 UNLOK 2024-2 B / ABS-MBS (US91528AAB52) 0.49 1.44 0.0938 0.0003
UNLOCK HEA TRUST 2024-2 UNLOK 2024-2 B / ABS-MBS (US91528AAB52) 0.49 1.44 0.0938 0.0003
US67059TAH86 / 纽星物流有限责任公司 0.49 2.50 0.0937 0.0011
US45688CAB37 / 英杰维蒂公司 0.49 2.29 0.0935 0.0008
US55261FAR55 / M&T 银行公司 0.49 2.09 0.0929 0.0007
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC 公司 瓜尔胶 144A 01/29 5.375 0.48 6.14 0.0923 0.0043
DVAI34 / DaVita Inc. - 存托凭证（普通股） 0.48 0.0914 0.0914
DVAI34 / DaVita Inc. - 存托凭证（普通股） 0.48 0.0914 0.0914
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0.48 0.42 0.0913 -0.0006
LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO, LLC 12/2/2031 / LON (50221UAC5) 0.48 0.0908 0.0908
LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO, LLC 12/2/2031 / LON (50221UAC5) 0.48 0.0908 0.0908
US45258LAA52 / 伊莫拉合并公司 0.48 1.49 0.0908 0.0004
OPAL BIDCO SAS 28-Apr-2032 / LON (F7000QAB7) 0.48 0.0907 0.0907
OPAL BIDCO SAS 28-Apr-2032 / LON (F7000QAB7) 0.48 0.0907 0.0907
GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLUTIONS TRUST 2024-1 GDLP 2024-1A B / ABS-MBS (US381935AB19) 0.48 -6.31 0.0904 -0.0074
GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLUTIONS TRUST 2024-1 GDLP 2024-1A B / ABS-MBS (US381935AB19) 0.48 -6.31 0.0904 -0.0074
USP7807HAT25 / 委内瑞拉石油公司 0.47 -8.32 0.0903 -0.0094
US00653VAA98 / 适应健康有限责任公司 0.47 1.94 0.0903 0.0007
US001846AA20 / 安吉集团有限责任公司 0.47 2.61 0.0900 0.0013
US893647BQ97 / 公司备注 0.47 3.52 0.0896 0.0019
998 / 中信银行股份有限公司 0.49 0.00 0.47 21.35 0.0889 0.0148
SNEX / StoneX集团公司 0.47 0.43 0.0888 -0.0007
SNEX / StoneX集团公司 0.47 0.43 0.0888 -0.0007
XS2066744231 / 嘉年华公司 0.47 3.79 0.0886 0.0022
XS2066744231 / 嘉年华公司 0.47 3.79 0.0886 0.0022
US68389XCE31 / 甲骨文公司 0.47 1.97 0.0885 0.0005
CHRD / 和弦能源公司 0.46 2.65 0.0885 0.0012
CHRD / 和弦能源公司 0.46 2.65 0.0885 0.0012
WHGRF / 万洲国际有限公司 0.48 0.46 0.0885 0.0885
EXCELERATE ENERGY LP 144A 8.000000% 05/15/2030 / DBT (US30069UAA60) 0.46 0.0883 0.0883
EXCELERATE ENERGY LP 144A 8.000000% 05/15/2030 / DBT (US30069UAA60) 0.46 0.0883 0.0883
HOMES 2025-AFC1 TRUST HOMES 2025-AFC1 A1 / ABS-MBS (US403969AC27) 0.46 -5.32 0.0883 -0.0061
HOMES 2025-AFC1 TRUST HOMES 2025-AFC1 A1 / ABS-MBS (US403969AC27) 0.46 -5.32 0.0883 -0.0061
US28415LAA17 / 弹性NV 0.46 2.43 0.0882 0.0010
US63938CAN83 / 纳维特公司 0.46 3.58 0.0882 0.0019
TLKM / 公司 (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 2.70 0.46 0.0880 0.0880
HOUSTON GALLERIA MALL TRUST 2025-HGLR HGMT 2025-HGLR A / ABS-MBS (US44216XAA37) 0.46 1.32 0.0879 0.0000
HOUSTON GALLERIA MALL TRUST 2025-HGLR HGMT 2025-HGLR A / ABS-MBS (US44216XAA37) 0.46 1.32 0.0879 0.0000
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.750000% 03/01/2033 / DBT (US74843PAB67) 0.46 3.85 0.0874 0.0020
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.750000% 03/01/2033 / DBT (US74843PAB67) 0.46 3.85 0.0874 0.0020
PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-8 PAID 2023-8 B / ABS-MBS (US694960AB13) 0.46 -15.81 0.0872 -0.0178
PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-8 PAID 2023-8 B / ABS-MBS (US694960AB13) 0.46 -15.81 0.0872 -0.0178
FIGRE TRUST 2025-HE1 FIGRE 2025-HE1 A / ABS-MBS (US30191LAA70) 0.46 -5.79 0.0868 -0.0066
FIGRE TRUST 2025-HE1 FIGRE 2025-HE1 A / ABS-MBS (US30191LAA70) 0.46 -5.79 0.0868 -0.0066
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-1 VERUS 2024-1 A3 / ABS-MBS (US92540EAC75) 0.45 -12.06 0.0862 -0.0129
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-1 VERUS 2024-1 A3 / ABS-MBS (US92540EAC75) 0.45 -12.06 0.0862 -0.0129
US442722AB08 / 霍华德中游能源合作伙伴有限责任公司 0.45 0.67 0.0859 -0.0005
USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINA 7.125000% 03/15/2029 / DBT (US91740PAG37) 0.45 0.67 0.0858 -0.0004
USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINA 7.125000% 03/15/2029 / DBT (US91740PAG37) 0.45 0.67 0.0858 -0.0004
CNX RESOURCES CORP 144A 7.250000% 03/01/2032 / DBT (US12653CAL28) 0.45 1.81 0.0857 0.0005
CNX RESOURCES CORP 144A 7.250000% 03/01/2032 / DBT (US12653CAL28) 0.45 1.81 0.0857 0.0005
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDIN 7.375000% 10/01/2032 / DBT (US01883LAH69) 0.45 2.75 0.0854 0.0011
US06054ABB44 / 美国银行商业抵押信托，2015-UBS7 系列，AS 级 0.45 0.22 0.0852 -0.0009
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.45 1.13 0.0850 -0.0000
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.45 1.13 0.0850 -0.0000
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% 优先票据 02/01/21 0.45 1.83 0.0848 0.0005
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% 优先票据 02/01/21 0.45 1.83 0.0848 0.0005
MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2025-1 MSAIC 2025-1A B / ABS-MBS (US61945HAB87) 0.44 -10.12 0.0847 -0.0106
MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2025-1 MSAIC 2025-1A B / ABS-MBS (US61945HAB87) 0.44 -10.12 0.0847 -0.0106
SATS / 回声星公司 0.44 -2.00 0.0843 -0.0028
SATS / 回声星公司 0.44 -2.00 0.0843 -0.0028
UNI / Unipol Assicurazioni SpA 0.02 0.00 0.44 23.25 0.0839 0.0151
US70932MAD92 / PennyMac 金融服务公司 0.44 0.0837 0.0837
US70932MAD92 / PennyMac 金融服务公司 0.44 0.0837 0.0837
NWIDE / 全国建房协会 0.44 1.62 0.0836 0.0002
US913229AA80 / 联合批发抵押有限责任公司 0.44 0.69 0.0833 -0.0005
XS2289589058 / Verisure 控股公司 0.44 9.52 0.0833 0.0063
US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 0.44 2.59 0.0831 0.0010
US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 0.44 2.59 0.0831 0.0010
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 144A 7.375000% 07/15/2032 / DBT (US442722AC80) 0.44 2.59 0.0831 0.0011
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 144A 7.375000% 07/15/2032 / DBT (US442722AC80) 0.44 2.59 0.0831 0.0011
GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLUTIONS TRUST 2025-1 GDLP 2025-1A A / ABS-MBS (US38237EAA29) 0.43 -7.87 0.0824 -0.0083
GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLUTIONS TRUST 2025-1 GDLP 2025-1A A / ABS-MBS (US38237EAA29) 0.43 -7.87 0.0824 -0.0083
EGP / 东方集团地产有限公司 0.00 0.00 0.43 -5.07 0.0822 -0.0055
US62482BAA08 / 莫扎特债务合并子公司 0.43 2.62 0.0822 0.0011
US91845AAA34 / VZ 担保融资 BV 0.43 2.38 0.0821 0.0009
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2022-3 LTD PSTAT 2022-3A CR / ABS-CBDO (US69690CAU71) 0.43 0.47 0.0821 -0.0006
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2022-3 LTD PSTAT 2022-3A CR / ABS-CBDO (US69690CAU71) 0.43 0.47 0.0821 -0.0006
US853496AG21 / 标准工业公司/新泽西州 0.43 2.63 0.0820 0.0011
US92943GAA94 / WR格雷斯控股有限责任公司 0.43 5.15 0.0818 0.0030
CFR / 卡伦/弗罗斯特银行家有限公司 0.00 0.43 0.0813 0.0813
SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST SSTRT 2025-A D / ABS-MBS (US81378RAD61) 0.43 -7.41 0.0809 -0.0076
SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST SSTRT 2025-A D / ABS-MBS (US81378RAD61) 0.43 -7.41 0.0809 -0.0076
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.42 0.24 0.0808 -0.0008
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.42 0.24 0.0808 -0.0008
US25470XBE40 / DISH 星展银行 0.42 -1.17 0.0803 -0.0020
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.375000% 03/01/2032 / DBT (US74843PAA84) 0.42 2.18 0.0803 0.0007
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.375000% 03/01/2032 / DBT (US74843PAA84) 0.42 2.18 0.0803 0.0007
US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings 联合发行人 6.75% 10/15/2027 144A 0.42 0.24 0.0799 -0.0007
US911163AA17 / 联合国FI 6 3/4 10/15/28 0.41 0.00 0.0789 -0.0010
US00489LAF04 / ACRISURE 有限责任公司 / ACRISURE 金融公司 0.41 2.49 0.0786 0.0010
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0.41 1.73 0.0785 0.0003
US842400GQ05 / 南加州爱迪生公司 0.41 0.74 0.0783 -0.0004
LIGHTNING POWER LLC 144A 7.250000% 08/15/2032 / DBT (US53229KAA79) 0.41 2.24 0.0781 0.0007
LIGHTNING POWER LLC 144A 7.250000% 08/15/2032 / DBT (US53229KAA79) 0.41 2.24 0.0781 0.0007
US91822Q2C08 / 乌兹别克斯坦共和国债券 0.41 5.40 0.0781 0.0030
CREDIT ACCEPTANCE CORP 144A 6.625000% 03/15/2030 / DBT (US225310AS06) 0.41 2.76 0.0780 0.0011
CREDIT ACCEPTANCE CORP 144A 6.625000% 03/15/2030 / DBT (US225310AS06) 0.41 2.76 0.0780 0.0011
OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024-A LP OXFINF 2024-A A2 / ABS-MBS (US69145DAA00) 0.41 0.50 0.0772 -0.0006
OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024-A LP OXFINF 2024-A A2 / ABS-MBS (US69145DAA00) 0.41 0.50 0.0772 -0.0006
G7W / 游戏工坊集团有限公司 0.00 0.00 0.40 22.42 0.0770 0.0133
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 7.000000% 01/15/2030 / DBT (US92332YAE14) 0.40 2.54 0.0770 0.0010
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 7.000000% 01/15/2030 / DBT (US92332YAE14) 0.40 2.54 0.0770 0.0010
US20754HAD08 / 康涅狄格大道证券信托，2019-R05 系列，1B1 级 0.40 -3.86 0.0761 -0.0040
TPG TRUST 2024-WLSC TPG 2024-WLSC A / ABS-MBS (US872973AA03) 0.40 0.00 0.0759 -0.0010
TPG TRUST 2024-WLSC TPG 2024-WLSC A / ABS-MBS (US872973AA03) 0.40 0.00 0.0759 -0.0010
US92676XAG25 / 维京游轮有限公司 0.40 0.76 0.0759 -0.0003
HRI / 赫克控股公司 0.40 0.0755 0.0755
HRI / 赫克控股公司 0.40 0.0755 0.0755
US20754DAB38 / CAS_22-R05 0.40 0.25 0.0754 -0.0009
US163851AH15 / 科慕公司 0.40 2.06 0.0754 0.0005
DS ADMIRAL BIDCO, LLC 6/26/2031 / LON (23344UAF7) 0.39 3.14 0.0752 0.0014
DS ADMIRAL BIDCO, LLC 6/26/2031 / LON (23344UAF7) 0.39 3.14 0.0752 0.0014
US11135FBJ93 / 博通公司 0.39 1.29 0.0747 -0.0000
Discovery Energy/Kohler Energy 1/24 (USD) TL 05/01/2031 / LON (N/A) 0.39 0.0743 0.0743
Discovery Energy/Kohler Energy 1/24 (USD) TL 05/01/2031 / LON (N/A) 0.39 0.0743 0.0743
US893647BR70 / 传迪格姆公司 0.39 0.78 0.0739 -0.0005
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0.39 2.65 0.0737 0.0010
US37954FAJ30 / 公司备注 0.39 1.58 0.0735 0.0003
US05971KAC36 / 桑坦德银行 0.38 1.32 0.0731 0.0002
US097023BX25 / 波音公司 0.38 1.33 0.0726 -0.0000
XS2297226545 / 埃及政府国际债券 0.38 7.95 0.0724 0.0044
US92537RAA77 / 泰尔 5 1/4 07/15/27 0.38 1.88 0.0723 0.0004
UNLOCK HEA TRUST 2024-2 UNLOK 2024-2 C / ABS-MBS (US91528AAC36) 0.38 2.43 0.0723 0.0009
UNLOCK HEA TRUST 2024-2 UNLOK 2024-2 C / ABS-MBS (US91528AAC36) 0.38 2.43 0.0723 0.0009
ARIS WATER HOLDINGS LLC 144A 7.250000% 04/01/2030 / DBT (US04041NAA00) 0.38 1.90 0.0717 0.0005
ARIS WATER HOLDINGS LLC 144A 7.250000% 04/01/2030 / DBT (US04041NAA00) 0.38 1.90 0.0717 0.0005
PAN AMERICAN ENERGY LLC/ARGENTINA 144A 8.500000% 04/30/2032 / DBT (US69784DAD03) 0.38 0.00 0.0716 -0.0008
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MTDR / 斗牛士资源公司 0.38 1.90 0.0714 0.0003
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USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. 0.38 2.46 0.0714 0.0007
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US74365PAD06 / 普罗苏斯公司 0.37 -0.53 0.0713 -0.0013
US98379JAA34 / XPO 托管子公司有限责任公司 0.37 -0.53 0.0711 -0.0012
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 10.000000% 07/15/2033 / DBT (US07337JAC18) 0.37 0.0710 0.0710
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OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 7.250000% 06/15/2031 / DBT (US681639AD27) 0.37 3.91 0.0709 0.0018
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TGNA / 泰格纳公司 0.00 0.00 0.37 30.18 0.0707 0.0157
US431571AE83 / 海伦布兰德公司 3.75% 2031 年 3 月 1 日 0.37 1.93 0.0706 0.0006
US26658NAL38 / 工程机械控股公司 0.37 8.58 0.0699 0.0047
US05368VAA44 / 艾维恩公司 0.37 1.10 0.0697 -0.0001
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPI 7.000000% 07/15/2031 / DBT (US505742AR75) 0.37 1.67 0.0697 0.0004
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VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 VERUS 2024-4 B1 / ABS-MBS (US92540GAE89) 0.37 0.55 0.0696 -0.0006
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ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A 6.750000% 03/15/2033 / DBT (US77340RAU14) 0.37 2.82 0.0695 0.0009
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XS2294187187 / 塞拉萨出租车 0.36 10.03 0.0690 0.0055
HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAGE TRUST HY 2025-SPRL D / ABS-MBS (US44855PAG37) 0.36 1.97 0.0690 0.0004
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US172441BF30 / 喜满客美国公司 0.36 2.55 0.0690 0.0009
OCP CLO LTD OCP 2023-27A DR / ABS-CBDO (US67570KAG94) 0.36 0.56 0.0689 -0.0004
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CH0384125065 / PFAND SCHWZ 海波 0.36 1.70 0.0685 0.0004
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YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 0.35 1.43 0.0675 0.0002
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G07402DP5 / BANBRA V6.25 PERP 寄存器 0.35 -1.13 0.0670 -0.0016
XS2295691476 / 布鲁内罗比德科有限公司 0.35 10.09 0.0665 0.0053
US62957HAJ41 / 纳伯斯工业公司 0.35 0.00 0.0664 -0.0008
US043436AW48 / 阿斯伯里汽车集团公司 0.35 2.97 0.0662 0.0011
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A 0.35 1.47 0.0659 0.0001
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A 0.35 1.47 0.0659 0.0001
US27034RAC79 / 地球石能源控股有限责任公司 0.35 0.00 0.0659 -0.0008
US29717PAU12 / 埃塞克斯投资组合有限合伙人 0.35 1.47 0.0659 0.0002
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.35 0.29 0.0658 -0.0007
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.35 0.29 0.0658 -0.0007
US039653AA89 / 阿科萨公司 0.34 3.31 0.0654 0.0012
US097023CA13 / 波音公司 0.34 0.88 0.0652 -0.0002
HARBOR FREIGHT TOOLS USA, INC. 6/11/2031 / LON (41151PAR6) 0.34 24.36 0.0651 0.0154
HARBOR FREIGHT TOOLS USA, INC. 6/11/2031 / LON (41151PAR6) 0.34 24.36 0.0651 0.0154
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans 联合发行人 Inc 0.34 3.01 0.0651 0.0011
DITTF / 大东信托建设株式会社 0.00 0.00 0.34 5.88 0.0651 0.0028
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.34 0.0651 0.0651
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.34 0.0651 0.0651
OMF / OneMain 控股公司 0.01 0.00 0.34 16.78 0.0650 0.0086
BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.250000% 07/15/2032 / DBT (US095796AK46) 0.34 2.42 0.0646 0.0007
BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.250000% 07/15/2032 / DBT (US095796AK46) 0.34 2.42 0.0646 0.0007
US44701QBE17 / 亨斯迈国际有限责任公司 0.34 -1.18 0.0641 -0.0016
US36261NAA54 / GYP Holdings III 公司 0.34 7.03 0.0639 0.0035
US53219LAV18 / 生命点健康公司 0.34 2.45 0.0638 0.0008
US695847AS28 / 巴基斯坦政府国际债券 0.33 3.73 0.0637 0.0016
R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.33 2.14 0.0636 0.0004
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ILIAD HOLDING SASU 144A 7.000000% 04/15/2032 / DBT (US449691AG96) 0.33 2.15 0.0634 0.0007
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RYAN SPECIALTY LLC 144A 5.875000% 08/01/2032 / DBT (US78351GAA31) 0.33 2.15 0.0633 0.0005
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US69145LAC81 / OXFORD FIN LLC/CO ISS II SR 无抵押 144A 02/27 6.375 0.33 1.53 0.0632 0.0003
ROCKET COS INC 144A 6.125000% 08/01/2030 / DBT (US77311WAA99) 0.33 0.0630 0.0630
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US645370AB35 / 新家园有限公司/ 0.33 0.0630 0.0630
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US46115HAW79 / 联合圣保罗银行 0.33 0.00 0.0630 -0.0008
COMMSCOPE LLC 144A 9.500000% 12/15/2031 / DBT (US20338MAA09) 0.33 1.54 0.0628 0.0003
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US37185LAL62 / 创世纪能源公司 0.33 0.30 0.0628 -0.0005
DAE Aviation (Standard Aero) 10/24 TLB2 10/31/2031 / LON (N/A) 0.33 0.0626 0.0626
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US015271AR09 / 亚历山大房地产股票公司 0.33 1.55 0.0625 0.0001
US20755AAD46 / 康涅狄格大道证券信托，2023-R02 系列，1B1 级 0.33 0.00 0.0623 -0.0008
BEACON MOBILITY CORP 144A 7.250000% 08/01/2030 / DBT (US073644AA49) 0.33 0.0622 0.0622
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JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC 144A 7.125000% 04/30/2031 / DBT (US47077WAC29) 0.33 2.52 0.0621 0.0007
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US37960XAB38 / 戈因索 7 1/2 04/15/32 0.33 3.49 0.0621 0.0012
US682680BE21 / 奥欧克公司 0.33 0.62 0.0620 -0.0004
US05369AAK79 / 航空资本集团有限责任公司 0.32 0.62 0.0618 -0.0003
US55760LAB36 / 麦迪逊室内空气质量有限责任公司 0.32 4.18 0.0618 0.0017
FR / 第一工业地产信托公司 0.01 0.00 0.32 -10.74 0.0618 -0.0084
US05583JAJ16 / BPCE SA 0.32 2.21 0.0618 0.0006
US128195AN49 / 加州大西洋集团公司/旧 0.32 0.62 0.0617 -0.0005
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.00 0.32 -6.36 0.0617 -0.0051
US63938CAM01 / 纳维特公司 0.32 3.54 0.0613 0.0013
US00206RJY99 / AT 和 T INC 2.75% 06/01/2031 0.32 1.90 0.0613 0.0004
US71654QDD16 / 墨西哥石油公司 0.32 4.93 0.0608 0.0021
Infinisource/iSolved 11/24 10/15/2030 / LON (46488HAE6) 0.32 0.00 0.0605 -0.0007
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XS0294364954 / 委内瑞拉石油公司 0.32 -8.91 0.0605 -0.0068
ASJA / PT Astra 国际 Tbk 1.14 0.00 0.32 -6.21 0.0604 -0.0049
BEN / 富兰克林资源公司 0.01 0.00 0.32 23.92 0.0603 0.0110
US097023CW33 / 波音公司 5.805 5/50 0.32 0.64 0.0602 -0.0003
THOR 2024-A LLC THOR 2024-A C / ABS-MBS (US88517QAC78) 0.32 -14.82 0.0602 -0.0113
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US88033GDQ01 / 公司备注 0.32 2.27 0.0602 0.0006
THOR 2024-A LLC THOR 2024-A B / ABS-MBS (US88517QAB95) 0.32 -14.17 0.0600 -0.0108
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US92539JAE55 / 真实证券化信托 2022-INV1 0.31 -0.32 0.0598 -0.0010
HRB / H&R 布洛克公司 0.01 -25.94 0.31 -25.94 0.0598 -0.0220
US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 0.31 2.62 0.0598 0.0009
US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 0.31 2.62 0.0598 0.0009
1261229 BC LTD 144A 10.000000% 04/15/2032 / DBT (US68288AAA51) 0.31 1.30 0.0595 0.0001
CTRE / CareTrust 房地产投资信托公司 0.01 0.31 0.0595 0.0595
US92837TAA07 / 奥斯汀竞标公司 0.31 1.30 0.0595 0.0001
US50168EAB83 / LABL, Inc. 2019 美元定期贷款 0.31 15.13 0.0594 0.0070
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SHC / 索特拉健康公司 0.31 2.63 0.0594 0.0006
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2314 / 理文造纸有限公司 0.11 0.31 0.0593 0.0593
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc 0.31 4.01 0.0593 0.0015
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0.31 1.30 0.0593 -0.0000
US756109BL76 / 房地产收入公司 0.31 1.64 0.0591 0.0002
SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 0.31 1.64 0.0590 0.0002
SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 0.31 1.64 0.0590 0.0002
METHANEX US OPERATIONS INC 144A 6.250000% 03/15/2032 / DBT (US59151LAA44) 0.31 2.66 0.0588 0.0006
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HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2025-1 HCCLT 2025-1 M3 / ABS-MBS (US41757CAD48) 0.31 1.65 0.0588 0.0003
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US83406TAC62 / SoFi 专业贷款计划 2020-ATrust 0.31 0.66 0.0586 -0.0003
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A 9.375000% 09/01/2029 / DBT (US74165HAC25) 0.31 5.14 0.0586 0.0022
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TTKOM / 土耳其电信股份公司 0.31 1.32 0.0583 -0.0000
TTKOM / 土耳其电信股份公司 0.31 1.32 0.0583 -0.0000
US225313AJ46 / 法国农业信贷银行 0.30 -0.66 0.0578 -0.0010
TWW / 泰勒温佩有限公司 0.19 0.00 0.30 16.09 0.0578 0.0073
WSO / 沃斯科公司 0.00 0.00 0.30 -13.18 0.0578 -0.0096
XS1864523300 / 南非国家电力公司控股有限公司 0.30 2.02 0.0577 0.0003
HAYFIN US XV LTD HAYFN 2024-15A D1 / ABS-CBDO (US420916AL24) 0.30 -0.66 0.0574 -0.0011
HAYFIN US XV LTD HAYFN 2024-15A D1 / ABS-CBDO (US420916AL24) 0.30 -0.66 0.0574 -0.0011
US55361AAZ75 / MSWF 商业抵押信托 2023-2 0.30 -3.85 0.0572 -0.0030
US08576PAH47 / 贝瑞全球公司 0.30 0.67 0.0570 -0.0003
VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC 144A 7.500000% 06/15/2031 / DBT (US91824YAA64) 0.30 2.40 0.0569 0.0005
VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC 144A 7.500000% 06/15/2031 / DBT (US91824YAA64) 0.30 2.40 0.0569 0.0005
S1YM34 / Gen Digital Inc.-存托凭证（普通股） 0.30 3.13 0.0567 0.0010
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US600814AQ03 / 米利康国际蜂窝公司 0.30 0.68 0.0567 -0.0003
US07274NAL73 / 拜耳美国金融 Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a 债券 0.30 1.71 0.0566 0.0002
IHRT / iHeartMedia 公司 0.17 0.00 0.30 6.83 0.0566 0.0029
US902613AK44 / 瑞银集团 0.30 1.72 0.0565 0.0004
I5G / IG 集团控股有限公司 0.02 0.00 0.30 18.40 0.0564 0.0082
DKL / Delek Logistics Partners, LP - 有限合伙企业 0.30 0.00 0.0563 -0.0006
DKL / Delek Logistics Partners, LP - 有限合伙企业 0.30 0.00 0.0563 -0.0006
6823 / 香港电讯信托及香港电讯有限公司 - 债务/股权综合基金单位 0.20 0.00 0.30 12.17 0.0562 0.0053
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.30 0.0562 0.0562
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.30 0.0562 0.0562
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 5.750000% 12/01/2030 / DBT (US881937AA41) 0.30 0.0562 0.0562
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BBD.A / 庞巴迪公司 0.29 4.68 0.0555 0.0018
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US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 债券 0.29 0.0549 0.0549
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PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A 6.250000% 02/01/2033 / DBT (US71424VAB62) 0.29 1.41 0.0548 0.0000
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US18453HAA41 / 清晰频道环球控股公司 5.125% 08/15/2027 144A 0.29 2.14 0.0546 0.0005
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 6.875000% 04/23/2032 / DBT (US98877DAG07) 0.29 -0.35 0.0545 -0.0009
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ROCKET COS INC 144A 6.375000% 08/01/2033 / DBT (US77311WAB72) 0.29 0.0545 0.0545
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US7846ELAE71 / SPCMSA 0.29 4.76 0.0545 0.0017
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SM / SM能源公司 0.29 0.35 0.0544 -0.0005
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US17144CAB00 / 丘吉尔资本公司 II 0.29 26.67 0.0544 0.0109
SIERRA TIMESHARE 2024-2 RECEIVABLES FUNDING LLC SRFC 2024-2A D / ABS-MBS (US82650DAD49) 0.29 -15.43 0.0543 -0.0108
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8952 / 日本不动产投资公司 0.00 0.28 0.0542 0.0542
US35563PC802 / 经验丰富的信用风险VAR 0.28 5.58 0.0542 0.0023
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 0.28 1.43 0.0541 -0.0000
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US05565AM341 / 法国巴黎银行 0.28 1.80 0.0541 0.0004
US12654AAA97 / CNX 中游合作伙伴 LP 0.28 1.43 0.0539 0.0001
US983793AK61 / XPO公司 0.28 2.17 0.0539 0.0005
EPRT / 基本财产房地产信托公司 0.01 0.00 0.28 -2.46 0.0529 -0.0019
IEP / 伊坎企业有限公司 0.28 -0.36 0.0528 -0.0008
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US75606DAL55 / REALOGY GROUP LLC / REALOGY 联合发行人 CORP 5.75% 01/15/2029 144A 0.28 7.00 0.0524 0.0028
US11778EAA47 / B3 SA - 巴西波尔萨巴尔考 0.28 0.73 0.0524 -0.0003
US98877DAE58 / 采埃孚北美资本公司 0.27 1.49 0.0521 0.0002
US401494AQ29 / 危地马拉政府债券 0.27 1.87 0.0521 0.0003
US90205FAL40 / 280 PARK AVENUE 2017-280P 抵押信托 PRK 2017-280P D 0.27 0.74 0.0518 -0.0003
WALKER & DUNLOP INC 144A 6.625000% 04/01/2033 / DBT (US93148PAA03) 0.27 2.65 0.0518 0.0008
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US63941XAB38 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2020-F 0.27 0.74 0.0516 -0.0003
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.350000% 03/15/2033 / DBT (XS2966241791) 0.27 3.86 0.0512 0.0011
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LUNA 2 5SARL 144A 5.500000% 07/01/2032 / DBT (XS3100795536) 0.27 0.0510 0.0510
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4755 / 乐天集团有限公司 0.26 -0.75 0.0503 -0.0011
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MUR / 墨菲石油公司 0.26 -0.75 0.0501 -0.0011
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94ZA / 埃及政府国际债券 0.26 6.94 0.0499 0.0027
TIDEWATER INC 144A 9.125000% 07/15/2030 / DBT (US88642RAE99) 0.26 0.0499 0.0499
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MTDR / 斗牛士资源公司 0.26 1.17 0.0495 -0.0002
MTDR / 斗牛士资源公司 0.26 1.17 0.0495 -0.0002
OZK / 奥兹克银行 0.01 0.00 0.26 8.33 0.0495 0.0032
US00206RJZ64 / AT 和 T INC 3.5% 2041 年 6 月 1 日 0.26 1.57 0.0493 0.0002
TRANSDIGM INC 144A 6.625000% 03/01/2032 / DBT (US893647BV82) 0.26 1.98 0.0493 0.0005
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ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 144A 6.750000% 07/01/2032 / DBT (US004961AA64) 0.26 0.0492 0.0492
US71880K1016 / 菲尼亚公司 0.26 1.98 0.0491 0.0003
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US86964WAK80 / 苏扎诺奥地利有限公司 0.26 3.66 0.0487 0.0010
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.000000% 10/15/2032 / DBT (US12769GAD25) 0.25 4.96 0.0485 0.0017
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R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.25 2.01 0.0485 0.0003
R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.25 2.01 0.0485 0.0003
US00165CBA18 / AMC娱乐控股公司 0.25 5.42 0.0483 0.0020
US025537AN10 / 美国电力公司 0.25 1.61 0.0481 0.0002
US665531AG42 / 北方石油天然气公司 0.25 0.80 0.0480 -0.0003
UNITED GROUP BV VARIABLE RATE 02/15/2031 / DBT (XS2758099779) 0.25 8.19 0.0480 0.0031
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US38382BDB62 / 政府国民抵押贷款协会 0.25 -8.39 0.0479 -0.0050
AMMC CLO 30 LTD AMMC 2024-30A D / ABS-CBDO (US03165UAJ79) 0.25 -0.40 0.0479 -0.0007
4904 / 远传电讯有限公司 0.08 0.00 0.25 10.09 0.0478 0.0038
US17888HAA14 / 西维塔斯资源公司 0.25 -0.79 0.0478 -0.0010
US05583JAE29 / BPCE SA 0.25 0.81 0.0476 -0.0002
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 债券 0.25 2.47 0.0475 0.0004
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 9.250000% 02/01/2029 / DBT (US35641AAA60) 0.25 2.47 0.0475 0.0005
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IRV TRUST 2025-200P IRV 2025-200P D / ABS-MBS (US45006HAG65) 0.25 0.81 0.0475 -0.0002
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US91832VAA26 / VOC托管有限公司 0.25 2.06 0.0474 0.0003
US172967MU24 / 花旗集团 JR 主板 12/99 VAR 0.25 0.81 0.0473 -0.0002
US74340XBZ33 / 安博公司 0.25 2.50 0.0469 0.0006
RHI / 罗致恒富公司 0.01 0.00 0.25 -24.62 0.0467 -0.0161
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USSJF / USS有限公司 0.02 0.00 0.24 17.87 0.0465 0.0065
CBS Radio/Entercom Media 9/24 Cov-Lite 10/1/2029 / LON (05070XAB7) 0.24 -4.71 0.0464 -0.0028
CBS Radio/Entercom Media 9/24 Cov-Lite 10/1/2029 / LON (05070XAB7) 0.24 -4.71 0.0464 -0.0028
CC / 科慕公司 0.24 0.00 0.0463 -0.0005
CC / 科慕公司 0.24 0.00 0.0463 -0.0005
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2034 / DBT (US903724CA89) 0.24 -2.80 0.0463 -0.0020
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US90346KAB52 / USI Inc./纽约 0.24 3.42 0.0462 0.0010
2474 / 可成科技有限公司 0.03 0.24 0.0462 0.0462
C2AC34 / CACI International Inc - 存托凭证（普通股） 0.24 0.0462 0.0462
C2AC34 / CACI International Inc - 存托凭证（普通股） 0.24 0.0462 0.0462
US80007RAE53 / 金沙中国有限公司 0.24 0.42 0.0460 -0.0003
SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 0.24 1.69 0.0460 0.0002
SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 0.24 1.69 0.0460 0.0002
SOBKY / 软银公司 - 存托凭证（普通股） 0.16 0.00 0.24 10.60 0.0458 0.0038
USP3579ECH82 / 多米尼加共和国国际债券 0.24 1.70 0.0457 0.0002
US02156LAH42 / Altice France SA/法国 0.24 4.82 0.0456 0.0015
WASTE PRO USA INC 144A 7.000000% 02/01/2033 / DBT (US94107JAC71) 0.24 3.48 0.0455 0.0010
WASTE PRO USA INC 144A 7.000000% 02/01/2033 / DBT (US94107JAC71) 0.24 3.48 0.0455 0.0010
US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 0.24 0.0454 0.0454
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K9R / 康得新房地产投资公司 0.00 0.00 0.24 9.22 0.0453 0.0034
XS2214239688 / 厄瓜多尔政府国际债券 0.24 50.96 0.0452 0.0149
US92332YAD31 / 风险投资全球液化天然气公司 0.24 1.72 0.0452 0.0002
WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANC 8.250000% 10/01/2031 / DBT (US97381AAA07) 0.24 2.62 0.0449 0.0007
WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANC 8.250000% 10/01/2031 / DBT (US97381AAA07) 0.24 2.62 0.0449 0.0007
CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 0.23 0.87 0.0440 -0.0003
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IHRT / iHeartMedia 公司 0.23 -0.86 0.0440 -0.0009
IHRT / iHeartMedia 公司 0.23 -0.86 0.0440 -0.0009
FNTN / 自由网股份公司 0.01 0.00 0.23 -14.81 0.0440 -0.0082
US17888HAB96 / 西维塔斯资源公司 0.23 0.0439 0.0439
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US404280CF48 / 汇丰控股有限公司 0.23 1.33 0.0438 0.0000
1308 / 海丰国际控股有限公司 0.07 0.00 0.23 18.04 0.0437 0.0062
XS1626768730 / 厄瓜多尔政府国际债券 0.23 15.82 0.0434 0.0055
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G78602144 / 施罗德集团 0.05 0.00 0.23 9.71 0.0431 0.0033
US92540DAC92 / 真实证券化信托 2023 年 8 月 0.23 -12.06 0.0431 -0.0065
US45114NAF42 / Icebox Holdco III, Inc.，第二留置权定期贷款 B 0.22 -0.88 0.0428 -0.0008
US92535UAB08 / 维谛技术集团公司 0.22 2.75 0.0427 0.0005
US09353TAJ97 / Bleriot US Bidco, Inc.，定期贷款 0.22 0.90 0.0425 -0.0002
BIRCH GROVE CLO LTD BGCLO 19A D1RR / ABS-CBDO (US09075JBC27) 0.22 0.00 0.0422 -0.0005
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GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD/AAG FH UK LTD 144A 8.750000% 01/15/2032 / DBT (US00033GAB14) 0.22 0.91 0.0422 -0.0000
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HI / 希伦布兰德公司 0.22 1.84 0.0421 0.0002
HI / 希伦布兰德公司 0.22 1.84 0.0421 0.0002
N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） 0.22 0.0420 0.0420
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ON4 / 小野制药株式会社 0.02 0.22 0.0420 0.0420
US36168QAQ73 / GFL环保公司 0.22 1.39 0.0418 0.0001
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A 8.250000% 06/30/2031 / DBT (US50106GAG73) 0.22 2.36 0.0415 0.0005
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A 8.250000% 06/30/2031 / DBT (US50106GAG73) 0.22 2.36 0.0415 0.0005
US38380UM674 / GNMA，2018-7 系列，DS 级 0.22 0.46 0.0414 -0.0003
Credit Default Swap / DCR (N/A) 0.22 0.0414 0.0414
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BELRON UK FINANCE PLC 144A 5.750000% 10/15/2029 / DBT (US080782AA38) 0.22 1.41 0.0413 0.0001
BELRON UK FINANCE PLC 144A 5.750000% 10/15/2029 / DBT (US080782AA38) 0.22 1.41 0.0413 0.0001
US58733RAF91 / Mercadolibre 公司 3.125% 2031 年 1 月 14 日 0.22 1.42 0.0411 0.0001
IG / 意大利天然气公司 0.03 0.00 0.22 18.13 0.0410 0.0058
US78448YAF88 / 中小企业私人教育贷款信托 2021-A 0.22 2.38 0.0410 0.0004
CNK / 喜满客控股公司 0.21 2.91 0.0405 0.0006
CNK / 喜满客控股公司 0.21 2.91 0.0405 0.0006
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% 优先票据 02/01/21 0.21 2.42 0.0405 0.0005
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% 优先票据 02/01/21 0.21 2.42 0.0405 0.0005
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NE / 诺布尔公司 0.01 0.00 0.21 11.64 0.0403 0.0039
CIFC FUNDING 2017-III LTD CIFC 2017-3A D1R / ABS-CBDO (US12548JAU60) 0.21 0.00 0.0400 -0.0006
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FDJ / 法国游戏有限公司 0.01 0.00 0.21 24.40 0.0400 0.0074
VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 6.875000% 04/15/2032 / DBT (US92840VAR33) 0.21 2.96 0.0398 0.0005
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US89117F8Z56 / 多伦多道明银行/ 0.21 0.97 0.0398 -0.0001
MSM / MSC工业直接有限公司 0.00 0.00 0.21 9.52 0.0395 0.0030
US71424VAA89 / 二叠纪资源运营有限责任公司 0.21 1.47 0.0395 0.0000
HESM / 赫斯中游LP 0.01 0.00 0.21 -9.29 0.0392 -0.0044
TEX / 特雷克斯公司 0.21 3.54 0.0391 0.0008
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ION TRADING TECHNOLOGIES SARL 144A 9.500000% 05/30/2029 / DBT (US46205YAB74) 0.21 2.50 0.0391 0.0004
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US026874DR53 / 美国国际集团 3.4% 2030 年 6 月 30 日 0.20 1.49 0.0389 0.0001
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0.20 1.50 0.0387 0.0002
APIDOS LOAN FUND 2024-1 LTD APID 2024-1A D / ABS-CBDO (US037986AJ58) 0.20 0.50 0.0382 -0.0002
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Nord Anglia 12/24 Incremental Cov-Lite TLB 1/9/2032 / LON (N3430BAH7) 0.20 0.0382 0.0382
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WCPRF / 白帽资源公司 0.03 0.00 0.20 4.17 0.0382 0.0011
FHI / 联合爱马仕有限公司 0.00 0.00 0.20 8.70 0.0381 0.0026
EVKG / 永荣国际集团有限公司 0.20 5.26 0.0381 0.0014
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US600814AR85 / 米利康国际蜂窝公司 0.20 3.09 0.0381 0.0007
US693981AC68 / PRKCM 2023-AFC1 信托 0.20 -6.13 0.0380 -0.0030
SAN27A / 桑坦德银行 0.20 0.51 0.0380 -0.0003
Construction Partners 10/24 TLB 11/3/2031 / LON (N/A) 0.20 0.0380 0.0380
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TPG TRUST 2024-WLSC TPG 2024-WLSC B / ABS-MBS (US872973AG72) 0.20 -1.49 0.0380 -0.0010
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US251525AX97 / 德意志银行 0.20 1.02 0.0379 -0.0002
XS2242418957 / 乌兹别克斯坦国家银行 0.20 0.00 0.0379 -0.0003
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC / AVIS BUDGET FINANCE I 8.375000% 06/15/2032 / DBT (US053773BK25) 0.20 0.0378 0.0378
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC / AVIS BUDGET FINANCE I 8.375000% 06/15/2032 / DBT (US053773BK25) 0.20 0.0378 0.0378
US674599DR39 / 西方石油公司 0.20 -1.49 0.0378 -0.0010
US80386WAD74 / 沙索融资美国有限责任公司 0.20 -1.99 0.0375 -0.0013
AMCX / AMC 网络公司 0.20 0.00 0.0375 -0.0005
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2029 / DBT (US903724BZ40) 0.20 -4.39 0.0373 -0.0022
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A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.20 2.09 0.0372 0.0002
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.20 2.09 0.0372 0.0002
US693696AA41 / Pvone 2023-1 有限责任公司 0.20 -28.57 0.0371 -0.0155
AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP 1 7.500000% 10/01/2029 / DBT (US00810GAD60) 0.19 3.19 0.0369 0.0007
US00653VAC54 / 适应健康有限责任公司 0.19 3.76 0.0368 0.0008
MAP / 南澳州马普弗雷 0.05 0.00 0.19 33.10 0.0368 0.0087
SNEX / StoneX集团公司 0.19 0.0365 0.0365
SNEX / StoneX集团公司 0.19 0.0365 0.0365
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.19 2.15 0.0362 0.0002
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.19 2.15 0.0362 0.0002
SNAP / Snap Inc.-存托凭证（普通股） 0.19 2.72 0.0361 0.0005
SNAP / Snap Inc.-存托凭证（普通股） 0.19 2.72 0.0361 0.0005
US452152GS43 / 伊利诺伊州一般债务债券、应税建设美国债券 0.19 -1.05 0.0360 -0.0010
36T / 云顶新加坡有限公司 0.34 0.00 0.19 1.08 0.0360 -0.0000
US89383JAA60 / 越洋波塞冬有限公司 0.19 0.54 0.0355 -0.0001
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 144A 8.250000% 02/01/2029 / DBT (US00489LAK98) 0.19 1.09 0.0355 -0.0002
US043436AX21 / 阿斯伯里汽车集团公司 0.19 5.11 0.0353 0.0012
US50168EAN22 / 多色术语 B 1LN 10/22/2028 0.19 8.19 0.0353 0.0023
US035198AF76 / 安哥拉政府国际债券 0.19 2.78 0.0353 0.0005
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0.19 2.21 0.0352 0.0002
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 5.250000% 07/15/2032 / DBT (XS3109433477) 0.18 0.0351 0.0351
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Credit Default Swap / DCR (N/A) 0.18 0.0350 0.0350
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US80007RAQ83 / 金沙中国有限公司 0.18 1.67 0.0350 0.0001
US63861CAC38 / 国星抵押控股公司 0.18 0.00 0.0350 -0.0004
WILDFIRE INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A 7.500000% 10/15/2029 / DBT (US96812HAA68) 0.18 2.23 0.0350 0.0003
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US71880K1016 / 菲尼亚公司 0.18 3.41 0.0348 0.0008
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US36485MAM10 / 加尔达世界安全公司 0.18 1.12 0.0345 -0.0001
PETGAS / 马来西亚国家石油公司 0.04 0.00 0.18 9.76 0.0345 0.0027
151 / 中国旺旺控股有限公司 0.26 -6.12 0.18 -4.26 0.0343 0.0002
SM / SM能源公司 0.18 1.13 0.0341 -0.0000
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CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 0.18 -1.11 0.0340 -0.0009
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US80007RAS40 / 金沙中国有限公司 0.18 1.73 0.0336 0.0002
EQT / 殷拓集团 0.18 0.0335 0.0335
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US89386MAA62 / 越洋泰坦融资有限公司 0.17 -0.57 0.0332 -0.0006
FLO / 鲜花食品公司 0.01 0.00 0.17 -16.02 0.0330 -0.0067
US71654QCK67 / 墨西哥石油公司 0.17 3.61 0.0329 0.0008
US00162DAB10 / ALGXCC TL B 1L 美元 0.17 -1.16 0.0327 -0.0007
N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） 0.17 -1.72 0.0327 -0.0010
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CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.625000% 04/01/2032 / DBT (US45344LAD55) 0.17 188.14 0.0325 0.0211
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NOVELIS CORP 144A 6.875000% 01/30/2030 / DBT (US670001AL04) 0.17 1.80 0.0325 0.0002
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SATS / 回声星公司 0.17 4.29 0.0324 0.0009
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US37045XCS36 / 通用汽车金融公司 0.17 0.60 0.0321 -0.0002
S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） 0.17 2.44 0.0320 0.0004
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CELANESE US HOLDINGS LLC 6.750000% 04/15/2033 / DBT (US15089QBA13) 0.17 3.75 0.0317 0.0009
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PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 6.125000% 09/30/2032 / DBT (US71429MAD74) 0.17 2.47 0.0317 0.0004
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HLBK / 丰隆银行有限公司 0.04 0.17 0.0314 0.0314
US444454AF95 / 休斯卫星系统公司 6.625% 08/01/2026 0.16 -13.76 0.0312 -0.0054
US49461MAB63 / Kinetik 控股公司 0.16 0.62 0.0312 -0.0002
US38379MNK61 / 政府国民抵押贷款协会 0.16 -1.21 0.0311 -0.0008
2UK / OSB集团公司 0.02 0.00 0.16 28.35 0.0311 0.0066
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0.16 3.21 0.0308 0.0006
US50200RAA14 / Cirsa 金融国际有限公司 0.16 9.59 0.0306 0.0023
US50200RAA14 / Cirsa 金融国际有限公司 0.16 9.59 0.0306 0.0023
CINEWORLD GROUP PLC DUMMY ID / EC (N/A) 0.01 0.16 0.0306 0.0306
CINEWORLD GROUP PLC DUMMY ID / EC (N/A) 0.01 0.16 0.0306 0.0306
APAM / Artisan Partners 资产管理公司 0.00 0.00 0.16 12.95 0.0300 0.0032
US126307BF39 / CSC控股有限责任公司 0.16 -3.12 0.0297 -0.0014
US57665RAJ59 / 火柴集团公司 0.15 1.32 0.0293 0.0000
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.600000% 06/15/2035 / DBT (XS2966242336) 0.15 1.32 0.0292 -0.0001
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WU / 西联公司 0.02 0.00 0.15 -20.42 0.0291 -0.0079
US008513AA19 / 同意LP 0.15 2.70 0.0290 0.0003
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.100000% 01/15/2030 / DBT (XS2966241528) 0.15 1.34 0.0288 -0.0001
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US71654QDF63 / 墨西哥石油公司 0.15 4.96 0.0283 0.0011
US11135FBL40 / 博通公司 0.15 1.38 0.0281 0.0001
PEYUF / 佩托勘探与开发公司 0.01 0.00 0.15 12.31 0.0280 0.0028
US20338QAA13 / 康普公司 0.14 5.11 0.0275 0.0010
US25470XBD66 / 公司备注 0.14 2.14 0.0273 0.0002
NEM / 纽蒙特公司 - 存托凭证（普通股） 0.14 0.71 0.0272 0.0000
NEM / 纽蒙特公司 - 存托凭证（普通股） 0.14 0.71 0.0272 0.0000
US097023CY98 / 波音公司 5.15 5/30 0.14 1.43 0.0271 -0.0000
VEM / 创业有限公司 0.02 0.00 0.14 -2.07 0.0271 -0.0010
MVFPSO / MV24 资本 BV 0.14 -2.76 0.0270 -0.0010
US47837RAE09 / 江森自控国际有限公司 / 泰科消防与安全金融 SCA 0.14 1.45 0.0268 0.0001
US38380Y2Z75 / 政府国民抵押贷款协会 0.14 0.72 0.0266 -0.0000
INDB / 独立银行公司 0.00 0.00 0.14 0.72 0.0265 -0.0002
CMSYF / COMSYS控股公司 0.01 0.00 0.14 7.81 0.0265 0.0017
USP7807HAR68 / 委内瑞拉石油公司 0.14 -9.21 0.0264 -0.0031
US38382FV847 / 政府国民抵押贷款协会 0.13 -3.60 0.0257 -0.0011
XS2294186965 / 塞拉萨出租车 0.13 10.00 0.0253 0.0020
US084659AX90 / 伯克希尔哈撒韦能源 SR 无抵押 10/50 4.25 0.13 0.00 0.0251 -0.0002
AJB / AJ贝尔公司 0.02 0.00 0.13 34.02 0.0249 0.0061
VZ1 / 康福德高有限公司 0.11 0.00 0.13 3.23 0.0245 0.0006
9364 / 上组株式会社 0.00 0.00 0.13 17.76 0.0240 0.0034
ACA / 阿科萨公司 0.12 2.48 0.0237 0.0003
ACA / 阿科萨公司 0.12 2.48 0.0237 0.0003
US126307BA42 / CSC 控股有限责任公司 0.12 -6.82 0.0235 -0.0020
MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC 144A 6.250000% 04/01/2029 / DBT (US58506DAA63) 0.12 1.65 0.0235 0.0000
MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC 144A 6.250000% 04/01/2029 / DBT (US58506DAA63) 0.12 1.65 0.0235 0.0000
AUDACY CAP LLC / EC (N/A) 0.01 0.12 0.0234 0.0234
AUDACY CAP LLC / EC (N/A) 0.01 0.12 0.0234 0.0234
AMSTED INDUSTRIES INC 144A 6.375000% 03/15/2033 / DBT (US032177AK30) 0.12 1.68 0.0232 0.0002
LOG / 洛斯塔整体公司，SA 0.00 0.00 0.12 2.59 0.0228 0.0003
YMTKF / 大和工业株式会社 0.00 0.00 0.12 14.56 0.0225 0.0025
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.500000% 04/15/2030 / DBT (US15089QAZ72) 0.12 2.63 0.0224 0.0004
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.500000% 04/15/2030 / DBT (US15089QAZ72) 0.12 2.63 0.0224 0.0004
CHOBANI HOLDCO II LLC 144A 8.750000% 10/01/2029 / DBT (US169918AA77) 0.12 2.63 0.0223 0.0003
CHOBANI HOLDCO II LLC 144A 8.750000% 10/01/2029 / DBT (US169918AA77) 0.12 2.63 0.0223 0.0003
US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0.12 -2.54 0.0220 -0.0009
US38380W4A43 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2018 67 PS 0.11 -11.63 0.0217 -0.0033
SRRLF / 天狼星房地产有限公司 0.08 0.00 0.11 22.83 0.0216 0.0038
US01882YAB20 / 联合能源金融 144A 人寿 SR UNSEC 4.25% 06-15-28 0.11 0.89 0.0216 -0.0001
N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） 0.11 0.00 0.0213 -0.0003
N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） 0.11 0.00 0.0213 -0.0003
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2035 / DBT (US903724CB62) 0.11 -2.63 0.0213 -0.0008
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RIGG34 / Transocean Ltd.-存托凭证（普通股） 0.11 -5.98 0.0211 -0.0015
RIGG34 / Transocean Ltd.-存托凭证（普通股） 0.11 -5.98 0.0211 -0.0015
VCTR / 胜利资本控股公司 0.00 0.00 0.11 10.00 0.0210 0.0017
3249 / 产业及基建基金投资公司 0.00 0.11 0.0210 0.0210
3998 / 波司登国际控股有限公司 0.18 0.00 0.11 15.96 0.0208 0.0026
RIGG34 / Transocean Ltd.-存托凭证（普通股） 0.11 -7.76 0.0204 -0.0021
RIGG34 / Transocean Ltd.-存托凭证（普通股） 0.11 -7.76 0.0204 -0.0021
US25460HAB87 / 银行贷款票据 0.11 0.00 0.0203 -0.0002
US31935HAG20 / First Brands Group, LLC，高级担保第一留置权定期贷款 0.11 0.96 0.0201 -0.0000
S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.96 0.0199 0.0001
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DNLM / 杜内尔姆集团有限公司 0.01 0.00 0.10 42.47 0.0199 0.0056
XS0240295575 / 伊拉克国际债券 0.10 0.98 0.0197 -0.0001
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.00 0.00 0.10 0.00 0.0196 -0.0003
US57667JAA07 / Match Group Holdings II 有限责任公司 0.10 3.03 0.0196 0.0005
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 144A 6.500000% 06/15/2033 / DBT (US749571AL97) 0.10 0.0196 0.0196
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UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2036 / DBT (US903724CC46) 0.10 -2.91 0.0192 -0.0009
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BHCCN / 博士健康公司 0.10 12.64 0.0188 0.0019
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2035 / DBT (US903724CF76) 0.10 -14.78 0.0187 -0.0035
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US38375AN914 / 政府国民抵押贷款协会 0.10 -8.57 0.0183 -0.0021
US829259AW02 / 辛克莱电视集团公司 0.10 2.13 0.0183 0.0001
LNH / 兰开夏郡控股有限公司 0.01 0.00 0.10 5.56 0.0182 0.0008
US893647BP15 / 公司备注 0.09 3.33 0.0177 0.0004
US00840KAA79 / AG TTMT 托管发行人有限责任公司 0.09 1.09 0.0177 -0.0001
US3136ANRY52 / 房利美 REMICS FNR 2015-30 SJ 0.09 -1.09 0.0175 -0.0005
US38380TZK59 / GNMA_17-112 0.09 0.00 0.0175 -0.0001
US3137FW6P01 / 房地美·雷米斯 0.09 -5.21 0.0174 -0.0011
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR 无抵押 04/30 2.95 0.09 1.11 0.0174 0.0001
US77340RAD98 / 落基山脉快速管道 SR 无安全 144A 07/38 7.5 0.09 1.11 0.0174 -0.0001
US38380ABR77 / 政府国民抵押贷款协会 0.09 -2.20 0.0171 -0.0006
PB / 繁荣银行股份公司 0.00 0.00 0.09 -1.12 0.0168 -0.0005
DOOSAN BOBCAT NORTH AMERICA, INC. 4/20/2029 / LON (18143EAL3) 0.09 0.00 0.0163 -0.0002
DOOSAN BOBCAT NORTH AMERICA, INC. 4/20/2029 / LON (18143EAL3) 0.09 0.00 0.0163 -0.0002
US3136B0LQ74 / 房利美 REMICS 0.09 1.19 0.0162 -0.0001
US82873MAA18 / 西蒙斯食品公司/西蒙斯预制食品公司/西蒙斯宠物食品公司/西蒙斯饲料 0.08 1.20 0.0162 0.0001
US38381YXT62 / 政府国民抵押贷款协会 0.08 1.20 0.0161 -0.0001
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2036 / DBT (US903724CG59) 0.08 -14.74 0.0155 -0.0029
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PETDAG / 马石油达甘甘有限公司 0.02 0.00 0.08 23.44 0.0151 0.0028
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US06406RBK23 / 纽约梅隆银行 (The) 0.08 1.35 0.0144 -0.0000
US983133AC37 / 永利度假村金融有限责任公司 / 永利度假村资本公司 0.07 2.78 0.0142 0.0002
US71654QDB59 / 墨西哥石油公司 0.07 1.41 0.0138 0.0000
BRTSG8EN8 / 史泰博公司，定期贷款 0.07 0.0135 0.0135
BRTSG8EN8 / 史泰博公司，定期贷款 0.07 0.0135 0.0135
US651229BC91 / 纽厄尔品牌公司 0.07 0.00 0.0135 -0.0000
US92332YAA91 / 风险投资全球液化天然气公司 0.07 -90.86 0.0134 -0.1344
INSW / 国际海运公司 0.00 0.00 0.07 9.68 0.0130 0.0010
US3133BSPH94 / 房地美·普尔 0.06 -3.12 0.0118 -0.0006
US18453HAC07 / 清晰频道户外控股公司 0.06 0.0117 0.0117
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US38381YXM10 / 政府国民抵押贷款协会 0.06 -1.67 0.0114 -0.0002
USG13201AA91 / 巴西米纳斯 SPE 经米纳斯吉拉斯州 0.06 0.00 0.0113 -0.0001
US900123AY60 / 土耳其政府国际债券 0.06 1.75 0.0111 0.0000
US893830BX61 / 越洋公司 0.06 -1.72 0.0110 -0.0002
ARCTIC CANADIAN DIAMOND COMPANY * / EC (N/A) 0.00 0.06 0.0106 0.0106
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US011642AB16 / 敞篷零号 0.06 1.85 0.0105 0.0000
IHRT / iHeartMedia 公司 0.05 3.85 0.0104 0.0002
IHRT / iHeartMedia 公司 0.05 3.85 0.0104 0.0002
US721283AB55 / 派克公司 8.625% 01/31/2031 144A 0.05 3.85 0.0104 0.0002
US75281ABJ79 / 范围资源公司 0.05 0.00 0.0098 -0.0001
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US00191AAD81 / ARD 金融公司 0.05 -30.30 0.0089 -0.0038
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US71654QBW15 / 墨西哥石油公司 0.04 0.00 0.0075 -0.0000
US38380YR238 / 政府国民抵押贷款协会 0.04 -9.52 0.0074 -0.0008
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US37045VAT70 / 通用汽车公司 0.03 3.13 0.0064 0.0000
CBS Radio/Entercom Media 9/24 Cov-Lite 10/2/2028 / LON (05070XAC5) 0.03 0.00 0.0063 -0.0002
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UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2030 / DBT (US903724CD29) 0.03 -6.06 0.0060 -0.0005
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US38379VUJ15 / 政府国民抵押贷款协会 0.03 -3.70 0.0051 -0.0002
XS2085724156 / MPT 运营合作伙伴 LP / MPT Finance Corp 0.03 4.00 0.0050 0.0001
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US25470XBF15 / DISH 星展银行 0.02 4.35 0.0046 0.0001
NE.WSA / Noble Corporation plc - 股权认股权证 0.02 66.67 0.0038 0.0014
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US38381BZG21 / 政府国民抵押贷款协会 0.02 -5.00 0.0037 -0.0002
Diamond Sports/Main Street Sports 1/25 PIK Exit 1/2/2028 / LON (25277EAB8) 0.02 0.00 0.0035 -0.0001
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DIAMOND SPORTS GROUP LLC * / EC (N/A) 0.00 0.02 0.0029 0.0029
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US38381BG658 / GNMA_19-6 0.02 -6.25 0.0029 -0.0002
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US674599CY98 / 西方石油公司 0.01 -7.14 0.0026 -0.0001
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BRK: CITIBANK NA PAY: 3.75% / DIR (N/A) 0.01 0.0019 0.0019
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US38378WUZ49 / 政府国民抵押贷款协会 0.01 0.00 0.0019 0.0001
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BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0012 0.0012
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XS2200244072 / 阿根廷共和国 0.500000% 07/09/2029 0.00 0.00 0.0009 0.0001
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S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） -0.00 -0.0001 -0.0001
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BRK: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL PAY: EUR006M / DIR (N/A) -0.01 -0.0027 -0.0027
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BRK: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL PAY: EUR006M / DIR (N/A) -0.02 -0.0044 -0.0044
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US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -2.19 -0.4176 -0.4176
US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -2.19 -0.4176 -0.4176
US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -3.34 -0.6350 -0.6350
US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -3.34 -0.6350 -0.6350
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US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -3.69 -0.7034 -0.7034
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -4.00 -0.7613 -0.7613
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US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -6.05 -1.1526 -1.1526
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -6.05 -1.1526 -1.1526
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -8.07 -1.5368 -1.5368
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US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -10.61 -2.0196 -2.0196
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US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -21.25 -4.0462 -4.0462
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -21.25 -4.0462 -4.0462