基本统计
| 机构股东 | 359 total, 359 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -6.37% MRQ |
| 平均投资组合配置 | 2.5359 % - change of -3.41% MRQ |
| 法人股（长期） | 8,331,122,048 (ex 13D/G) - change of -379.91MM shares -4.36% MRQ |
| 制度价值（长期） | $ 8,330,960 USD ($1000) |
机构投资人持股和股东
Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) 有 359 已向美国证券交易委员会（SEC）提交13D/G或13F表格的机构股东和股东。 这些机构共持有 8,331,122,048 股股票。 最大股东包括 TTIFX - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Fund Institutional Shares, GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Shares, BBVLX - Bridge Builder Large Cap Value Fund, SFAFX - Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Fund Institutional Shares, BBGLX - Bridge Builder Large Cap Growth Fund, TIGGX - Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio Institutional, BBIEX - Bridge Builder International Equity Fund, GGMBX - Goldman Sachs Global Managed Beta Fund Institutional Shares, GSFIX - Goldman Sachs Core Fixed Income Fund Institutional, and CRDBX - Conquer Risk Defensive Bull Fund .
Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (MutualFund:GSAXX)机构投资人持股结构显示了机构和基金在公司中的当前头寸，以及头寸规模的最新变化。主要股东可以包括个人投资者、共同基金、对冲基金或机构。附表13D表明投资者持有（或之前持有）公司5%以上的股份，并打算（或打算）积极寻求改变业务战略。附表13G表示消极投资超过5%。
基金情绪分数
基金情绪分数（fka 持股累积分数）找到基金买入最多的股票。它是复杂的多因素量化模型的结果，该模型确定了具有最高机构积累水平的公司。分数模型结合使用已披露持有人的总增长、这些持有人的投资组合配置变化以及其他指标。该数字的范围从 0 到 100，数字越大表示对等方的积累水平越高，50 是平均值。
更新频率：每日
机构看跌与看涨期权比率
除了报告标准的股票和债务发行外，管理资产超过1亿的机构还必须披露其看跌和看涨期权持仓。由于看跌期权通常表示消极情绪，而看涨期权表示积极情绪，因此我们可以通过绘制看跌期权与看涨期权的比率来了解整体机构情绪。右边的图表绘制了该工具的历史看跌与看涨期权比率。
使用看跌与看涨期权比率作为投资者情绪的指标克服了使用机构总投资人持股的关键缺陷之一，即管理的大量资产被消极投资以跟踪指数。消极管理基金通常不买入期权，因此看跌与看涨期权比率指标更密切地跟踪主动管理基金的情绪。
13F和NPORT备案
.| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | NP | GSCUX - 高盛收入基金 P 类股票 | 665,631 | -74.13 | 666 | -74.15 | ||||
| 2025-07-29 | NP | FMCE-FM 复合股票 ETF | 3,596 | 68.23 | ||||||
| 2025-05-27 | NP | RMEAX - Aspiriant 风险管理股票分配基金顾问股票 | 400 | -60.00 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | USCAX - 小盘股票基金份额 | 4,327,855 | -15.56 | 4,328 | -15.57 | ||||
| 2025-08-27 | NP | BBTLX - Bridge Builder 税务管理大盘基金 | 92,967,955 | -45.31 | 92,968 | -45.31 | ||||
| 2025-07-22 | NP | TIGGX - 高盛税收优惠全球股票投资组合机构 | 349,449,660 | -1.16 | 349,450 | -1.16 | ||||
| 2025-08-26 | NP | WIREX - 无线基金 | 174,184 | 295,127.12 | 174 | |||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Artisan International 投资组合 A 类 | 1,000,000 | 300.00 | 1,000 | 300.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类 | 1,000,000 | -50.00 | 1,000 | -50.00 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GICIX - 高盛国际小型股洞察基金机构 | 127,319,853 | 765.79 | 127,320 | 765.82 | ||||
| 2025-05-29 | NP | GLOW-VictoryShares WestEnd 全球股票 ETF | 107,747 | 108 | ||||||
| 2025-08-20 | NP | MUNDX - Mundoval 基金 | 2,318,204 | 57.15 | 2,318 | 57.15 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GSAKX - 高盛国际股票收益基金 A 类 | 67,693,792 | 14.41 | 67,694 | 14.41 | ||||
| 2025-08-27 | NP | ACIFX - 顾问资本国际基金 | 1,092,963 | 109.23 | 1,093 | 109.20 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 高盛可变保险信托 - 高盛机构中盘价值基金 | 16,371,140 | 16,371 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | NEWFX - 新世界基金公司 A 类 | 1,400 | -86.00 | ||||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类 | 4,000,000 | -20.00 | 4,000 | -20.00 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GMVAX - 高盛中小盘价值基金 A 类 | 1,066,506 | -0.69 | 1,067 | -0.65 | ||||
| 2025-06-25 | NP | DPREX - 特拉华全球上市实物资产基金 A 类 | 436,400 | 12.34 | 436 | 12.37 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 特拉华 VIP 信托 - 特拉华 VIP 机会系列标准 | 448,352 | 140.34 | 448 | 140.86 | ||||
| 2025-06-26 | NP | UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票 | 590,007 | 2,709.56 | 590 | 2,709.52 | ||||
| 2025-06-17 | NP | GSRAX - 高盛股息上涨增长基金 A 类 | 1,499,636 | 358.22 | 1,500 | 358.41 | ||||
| 2025-08-28 | NP | GUHYX - 胜利高收益基金A级 | 1,149,501 | -21.52 | 1,150 | -21.52 | ||||
| 2025-06-26 | NP | HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OALVX - 最佳大盘价值基金 A 类 | 6,721,968 | 24.17 | 6,722 | 24.16 | ||||
| 2025-08-28 | NP | UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF | 1,732,087 | -11.03 | 1,732 | -11.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WMGRX - 常春藤中型成长基金 R 级 | 4,471,800 | 358.25 | 4,472 | 358.56 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 自然资源 II 级 | 190,525 | 13.76 | 191 | 13.77 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USAIX - 收益基金份额 | 7,681,687 | -44.77 | 7,682 | -44.78 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GARTX - 高盛绝对回报跟踪基金 A 类 | 86,833,409 | 854.60 | 86,833 | 854.63 | ||||
| 2025-08-27 | NP | ACALX - Advisors Capital 活跃全盘基金 | 3,875,411 | -12.84 | 3,875 | -12.84 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GSMCX - 高盛机构中盘价值基金 | 21,943,734 | 180.72 | 21,944 | 180.71 | ||||
| 2025-05-29 | NP | CUHAX - Victory US 500 增强波动性 Wtd 指数基金 A 类 | 6,089 | -84.47 | 6 | -84.62 | ||||
| 2025-07-25 | NP | DCCAX - 特拉华小盘核心基金 A 类 | 14,231,648 | -14.20 | 14,232 | -14.20 | ||||
| 2025-08-26 | NP | CRTOX - 征服风险战术机会基金 | 40,304,371 | -37.05 | 40,304 | -37.05 | ||||
| 2025-08-22 | NP | Alpha 核心策略基金 | 4,738,075 | -61.30 | 4,738 | -61.30 | ||||
| 2025-08-27 | NP | ACGRX - 顾问资本增长基金 | 3,258,221 | 141.22 | 3,258 | 141.33 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类 | 3,000,000 | 200.00 | 3,000 | 200.00 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USCGX - 资本增长基金 | 736,157 | 2,200.49 | 736 | 2,200.00 | ||||
| 2025-05-20 | NP | GSAUX - 高盛多头空头信贷策略基金 A 类股票 | 181,670 | -92.39 | 182 | -92.41 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GPRF - 高盛接入美国优先股和混合证券 ETF | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-07-25 | NP | UCAGX - 基石积极基金 | 3,178,762 | -63.12 | 3,179 | -63.13 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USBLX - 增长和税收策略基金 | 1,750 | 2 | ||||||
| 2025-08-19 | NP | GSHIX - 高盛机构高收益基金 | 69,687,981 | 69.94 | 69,688 | 69.94 | ||||
| 2025-08-25 | NP | MVALX - MERIDIAN CONTRARIAN FUND 传统类 | 52,862,804 | 1.50 | 52,863 | 1.50 | ||||
| 2025-06-27 | NP | 变体影响力基金 | 25,120 | 29.93 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | RSGGX - 胜利RS全球基金A级 | 2,956,889 | -35.49 | 2,957 | -35.50 | ||||
| 2025-08-26 | NP | CRDBX - 征服风险防御牛市基金 | 215,784,102 | -83.73 | 215,784 | -83.73 | ||||
| 2025-06-25 | NP | QIDX - Indexperts 优质盈利 ETF | 66,730 | 5.29 | 67 | 4.76 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GSST - 高盛 Access 超短期债券 ETF | 10,344,535 | -74.18 | 10,345 | -74.18 | ||||
| 2025-05-22 | NP | HLGE - 哈特福德长寿经济 ETF | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-06-26 | NP | URFRX - 2040 年目标退休基金 | 294,056 | -57.66 | 294 | -57.64 | ||||
| 2025-05-22 | NP | RODM - 哈特福德多因子发达市场（美国除外）ETF | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WPVLX - 合作伙伴价值基金 - 投资者类别 | 22,215 | -99.85 | 22 | -99.85 | ||||
| 2025-08-19 | NP | 高盛可变保险信托 - 高盛缓冲标准普尔 500 基金 - 1 月/7 月服务股票 | 936,789 | 3,998.84 | 937 | 4,154.55 | ||||
| 2025-08-26 | NP | CRMVX - 征服风险管理波动基金 | 3,127,826 | -91.72 | 3,128 | -91.72 | ||||
| 2025-08-28 | NP | 首席财务官 - VictoryShares US 500 增强波动性 Wtd ETF | 108,537 | -20.86 | 109 | -21.17 | ||||
| 2025-08-28 | NP | USTB - VictoryShares USAA 核心短期债券 ETF | 1,468,206 | -23.89 | 1,468 | -23.86 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 小盘增长 II 级 | 706,293 | -30.13 | 706 | -30.10 | ||||
| 2025-06-17 | NP | MMSMX - 多管理人美国小型股票基金 P 类股票 | 30,266,666 | 12.59 | 30,267 | 12.59 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GEND - Genter Capital 股息收入 ETF | 17,630 | -24.50 | 18 | -26.09 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP Pathfinder 中等 II 级 | 228,722 | 2.14 | 229 | 2.24 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price 大盘价值投资组合 A 类 | 5,000,000 | -50.00 | 5,000 | -50.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP Growth Class II | 780,530 | -31.05 | 781 | -31.10 | ||||
| 2025-06-17 | NP | GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票 | 61,353,423 | -28.32 | 61,353 | -28.32 | ||||
| 2025-06-17 | NP | GMAMX - 高盛多经理另类基金 A 类股票 | 52,919,499 | -0.58 | 52,919 | -0.58 | ||||
| 2025-08-26 | NP | ASDAX - AAM/HIMCO 短期基金 A 类 | 14,956 | -58.78 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | VICTORY 可变保险基金 - Victory S&P 500 指数 VIP 系列 I 类 | 20,696 | 173.76 | 21 | 185.71 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USEMX - 新兴市场基金份额 | 262,664 | -85.46 | 263 | -85.49 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GGOIX - 高盛机构成长机会基金 | 15,988,967 | -30.43 | 15,989 | -30.43 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CPUAX - AAM/Insight Select 收入基金 A 类 | 4,896 | 2,531.72 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 探路者保守 II 级 | 40,172 | -1.09 | 40 | 0.00 | ||||
| 2025-08-28 | NP | UCRD - VictoryShares ESG 公司债券 ETF | 237,481 | -46.28 | 237 | -46.38 | ||||
| 2025-06-25 | NP | YFFI - Indexperts 收益型固定收益 ETF | 594,203 | 52.00 | 594 | 52.31 | ||||
| 2025-05-30 | NP | 北极光可变信托 - 贝恩资本股票机会基金 2 类股份 | 31 | -39.22 | ||||||
| 2025-08-19 | NP | GFRAX - 高盛高收益浮动利率基金 A 类股票 | 6,630,865 | -89.02 | 6,631 | -89.02 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GEMHX - 高盛新兴市场股票前。华夏基金A类股 | 17,799 | -82.38 | 18 | -83.17 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 高盛可变保险信托 - 高盛小型股股票洞察基金机构 | 2,575,217 | -12.93 | 2,575 | -12.92 | ||||
| 2025-08-28 | NP | FRANK FUNDS - Camelot 事件驱动基金 A 类股票 | 4,573,225 | 47.53 | 4,573 | 47.56 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WSTRX - 常春藤科技基金R级 | 15,110,902 | 52.17 | 15,111 | 52.17 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GEIIX - 高盛增强收益基金机构 | 1,390,493 | -96.09 | 1,390 | -96.09 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 价值 II 级 | 325,240 | -2.49 | 325 | -2.40 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 毛衣羊绒基金 | 983 | 44.62 | ||||||
| 2025-05-27 | NP | GREIX - 高盛机构房地产证券基金 | 933,885 | 327.14 | 934 | 327.98 | ||||
| 2025-05-22 | NP | HADAX - 哈特福德平衡 Hls 基金 Ia | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GSGDX - 高盛投资级机构信贷基金 | 10,703,074 | 1,218.16 | 10,703 | 1,219.73 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 阿瑞斯私募市场基金 | 14,386,700 | -89.59 | 14,387 | -89.59 | ||||
| 2025-06-26 | NP | URSIX - 2060 年目标退休基金 | 23,925 | -61.36 | 24 | -62.30 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GSATX - 高盛小盘价值洞察基金 A 类 | 7,187,407 | 52.72 | 7,187 | 52.72 | ||||
| 2025-05-27 | NP | 高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构 | 1,533,200 | 47.15 | 1,533 | 47.26 | ||||
| 2025-03-27 | NP | HWDAX - 哈特福德世界债券基金 A 类 | 22,011 | -94.78 | 22 | -94.77 | ||||
| 2025-07-21 | NP | GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票 | 276,385,777 | 48.39 | 276,386 | 48.39 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Baillie Gifford International 股票投资组合 A 类 | 500,000 | -50.00 | 500 | -50.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | BBGLX - Bridge Builder 大盘成长基金 | 583,704,262 | 43.89 | 583,704 | 43.89 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 类 | 3,000,000 | 200.00 | 3,000 | 200.00 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GIDGX - 高盛增强股息全球股票投资组合机构 | 29,333,511 | 1.00 | 29,334 | 1.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | GGIAX - 高盛全球基础设施基金 A 类股票 | 896,220 | 36.10 | 896 | 36.17 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - 西方资产管理战略债券机会投资组合 A 级 | 2,000,000 | 2,000 | ||||||
| 2025-05-20 | NP | GDIAX - 高盛短期收益基金 A 类 | 50,857,617 | 7.42 | 50,858 | 7.42 | ||||
| 2025-08-27 | NP | DLHAX - 特拉华州医疗保健基金 A 类 | 410,394 | -20.09 | 410 | -20.08 | ||||
| 2025-06-17 | NP | GSBIX - 高盛机构收益建设基金 | 27,286,373 | -57.41 | 27,286 | -57.41 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿综合债券指数投资组合 A 类 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000 | 100.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | ACTIX - 顾问资本战术固定收益基金 | 3,470,515 | 2.17 | 3,471 | 2.18 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GAPIX - 高盛动态全球股票基金机构 | 17,384,714 | 166.48 | 17,385 | 166.50 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IBNAX - 常春藤平衡基金 A 类 | 7,672,350 | -44.37 | 7,672 | -44.37 | ||||
| 2025-06-26 | NP | AMECX - 美国 A 类收入基金 | 200 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-19 | NP | GSFAX - 高盛债券基金 A 类 | 21,343,336 | 85.18 | 21,343 | 85.19 | ||||
| 2025-03-27 | NP | ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类 | 46,611 | -90.09 | 47 | -90.21 | ||||
| 2025-08-20 | NP | BCIFX - 蓝筹投资者基金 | 1,725,212 | 404.46 | 1,725 | 405.87 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IWGCX - 特拉华州常春藤威尔希尔全球配置基金 C 类 | 306,997 | 3.69 | 307 | 3.38 | ||||
| 2025-07-25 | NP | CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 19,400 | -42.43 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | CAIBX - 资本收益创造者 A 级 | 800 | -38.46 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | UCEQX - 基石股票基金 | 188,706 | -51.35 | 189 | -51.42 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 高盛可变保险信托 - 高盛机构战略增长基金 | 5,170,033 | 56.30 | 5,170 | 56.34 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OALGX - 最佳大盘成长基金 A 类 | 2,778,032 | -9.40 | 2,778 | -9.39 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Clarion 全球房地产投资组合 A 级 | 2,000,000 | -33.33 | 2,000 | -33.33 | ||||
| 2025-08-28 | NP | VETAX - 胜利梧桐成立价值基金 A 类 | 25,190,531 | 4,818.33 | 25,191 | 4,819.92 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy可变保险组合-Ivy VIP科技II级 | 3,841,792 | 54.36 | 3,842 | 54.38 | ||||
| 2025-06-26 | NP | AMRMX - 美国互惠基金 A 类 | 1,200 | 33.33 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | CFNDX - 卡吉尔基金 | 11,056,692 | 42.91 | 11,057 | 42.92 | ||||
| 2025-08-25 | NP | MSGGX - Meridian 小盘成长基金传统类别 | 5,869,177 | 64.79 | 5,869 | 64.81 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy可变保险投资组合 - Ivy VIP资产策略II级 | 1,995,828 | -31.42 | 1,996 | -31.44 | ||||
| 2025-07-08 | NP | WSACX - Wellington Shields 全盘基金机构股票 | 3,376,934 | 36.18 | 3,377 | 36.18 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 特拉华 VIP 信托 - 特拉华 VIP 增长和收入系列标准 | 3,997,614 | 792.97 | 3,998 | 794.18 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IEYAX - 常春藤能源基金A级 | 110,073 | 33.51 | 110 | 34.15 | ||||
| 2025-08-28 | NP | 胜利可变保险基金 - 胜利 RS 国际 VIP 系列 I 级 | 2,419 | -97.31 | 2 | -97.78 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USNQX - 纳斯达克 100 指数基金 | 1,637,607 | -53.35 | 1,638 | -53.36 | ||||
| 2025-06-26 | NP | GBLAX - 美国基金全球平衡基金 A 类 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 2,800 | 40.00 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | DULTX - 特拉华投资超短期基金机构类别 | 19,705 | 0.35 | 20 | 0.00 | ||||
| 2025-05-29 | NP | MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类 | 840,093 | 48.05 | 840 | 48.15 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通核心债券投资组合 A 类 | 700,000 | -30.00 | 700 | -30.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | OOSP - Obra 机会型结构化产品 ETF | 875,308 | 257.15 | 875 | 257.14 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 特拉华 VIP 信托 - 特拉华 VIP 投资级系列标准 | 180,709 | 3.48 | 181 | 3.45 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - 贝莱德 A 级债券收入投资组合 | 600,000 | 100.00 | 600 | 100.00 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GFVAX - 高盛聚焦价值基金 A 类股票 | 785,634 | 37.82 | 786 | 37.72 | ||||
| 2025-03-27 | NP | ITBAX - 哈特福德总回报债券基金 A 类 | 556,430 | -48.55 | 556 | -48.57 | ||||
| 2025-08-28 | NP | CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF | 519,168 | -21.31 | 519 | -21.24 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GSLIX - 高盛机构大盘价值基金 | 1,781,308 | -53.78 | 1,781 | -53.78 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 高收入 II 级 | 9,925,674 | 59.84 | 9,926 | 59.85 | ||||
| 2025-08-25 | NP | AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类 | 7,800 | -70.00 | ||||||
| 2025-05-29 | NP | BMDL - VictoryShares WestEnd 经济周期债券 ETF | 7,691 | -42.87 | 8 | -46.15 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类 | 150,000 | 900.00 | 150 | 900.00 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - 摩根士丹利发现投资组合 A 级 | 5,000,000 | 150.00 | 5,000 | 150.00 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MAISX - Victory Integrity 中小盘价值基金 A 类 | 932,734 | 39.30 | 933 | 39.31 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GSIIX - 高盛机构股票收益基金 | 110,422 | -98.26 | 110 | -98.26 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USSCX - 科技基金份额 | 3,936,106 | 20.29 | 3,936 | 20.29 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - TCW 核心固定收益投资组合 A 类 | 10,000,000 | 400.00 | 10,000 | 400.00 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GSUIX - 高盛美国抵押贷款基金机构 | 4,239,642 | 530.07 | 4,240 | 530.80 | ||||
| 2025-05-29 | NP | MODL - VictoryShares WestEnd 美国板块 ETF | 65,527 | 1,084.94 | 66 | 1,200.00 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GGSIX - 高盛增长策略投资组合机构 | 17,799,864 | 99.07 | 17,800 | 99.07 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVTTX - 电子评估器保守/温和 (30%-50%) RMS 基金服务类别股票 | 401 | 95.12 | ||||||
| 2025-09-09 | NP | ACSMX - Advisors Capital 中小型股基金 | 1,901,919 | 24.85 | 1,902 | 24.82 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USCRX - 基石适度激进基金 | 25,797,573 | -51.05 | 25,798 | -51.05 | ||||
| 2025-08-28 | NP | CSB - VictoryShares 美国小型股高股息波动性 Wtd ETF | 674,883 | -37.35 | 675 | -37.42 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SFLO - VictoryShares 小盘股自由现金流 ETF | 1,883,309 | -26.45 | 1,883 | -26.45 | ||||
| 2025-07-21 | NP | SFAFX - 高盛战略因素配置基金机构股票 | 651,675,498 | 4.64 | 651,675 | 4.64 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OASVX - 最佳中小盘价值基金 A 类 | 2,027,069 | -15.55 | 2,027 | -15.54 | ||||
| 2025-06-26 | NP | HTRB - 哈特福德总回报债券 ETF | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-28 | NP | USVM - VictoryShares USAA MSCI 美国小盘股价值动量 ETF | 9,702,108 | 78.84 | 9,702 | 78.84 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Wells Capital Management 中型价值投资组合 A 类 | 4,000,000 | 300.00 | 4,000 | 300.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | DTRIX - 特拉华州有限期限多元化收益基金 A 类 | 553,750 | -88.82 | 554 | -88.84 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GAMDX - 高盛本地新兴市场 A 类债务基金 | 173,223 | -56.29 | 173 | -56.31 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MAIMX - Victory Integrity 中型价值基金 A 类 | 49,500 | 2,925.67 | 50 | 4,800.00 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金 | 1,811,738 | -1.26 | 1,812 | -1.25 | ||||
| 2025-05-27 | NP | 高盛可变保险信托 - 高盛多策略另类投资组合机构股票 | 1,060,941 | 42.10 | 1,061 | 42.09 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 探路者适度激进 II 级 | 278,837 | 2.12 | 279 | 1.83 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSPFX - Victory RS Partners 基金 A 类 | 2,022,824 | -20.55 | 2,023 | -20.58 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/高盛适度增长配置 IB 级 | 37,271,699 | -1.68 | 37,272 | -1.68 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - AB 国际债券投资组合 B 类 | 100,000 | -80.00 | 100 | -80.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | WCFIX - WCM 替代方案：信用事件基金机构类别 | 1,900,000 | 0.00 | 1,900 | 0.00 | ||||
| 2025-08-19 | NP | 高盛可变保险信托 - 高盛缓冲标准普尔 500 基金 - 5 月/11 月服务股票 | 1,530,894 | 116.92 | 1,531 | 117.02 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 能源 II 级 | 300,970 | 132.94 | 301 | 132.56 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVAGX - 电子评估器积极增长 (85%-99%) RMS 基金服务类别股票 | 1,599 | 9.15 | ||||||
| 2025-07-22 | NP | GEMD - 高盛 Access 新兴市场美元债券 ETF | 205,964 | -8.21 | 206 | -8.48 | ||||
| 2025-08-28 | NP | HEJD - VictoryShares 对冲股票收益 ETF | 27,962 | 175.76 | 28 | 170.00 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USIFX - 国际基金股票 | 8,004,831 | 55.64 | 8,005 | 55.63 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WCPBX - 核心加收入基金 - 机构类别 | 3,075,129 | 21.41 | 3,075 | 21.45 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IYSYX - 常春藤小盘核心基金 Y 级 | 1,987,566 | 170.93 | 1,988 | 171.08 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USMIX - 扩展市场指数基金 | 5,985,130 | -7.01 | 5,985 | -7.01 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SSGSX - 胜利梧桐小公司机会基金 A 类 | 17,921,749 | 0.21 | 17,922 | 0.21 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USSPX - 500 指数基金 - 成员股票 | 1,550,585 | 101.99 | 1,551 | 102.09 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - ClearBridge 激进增长投资组合 A 类 This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 2,000,000 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USSBX - 短期债券基金份额 | 1,318,754 | -53.64 | 1,319 | -53.66 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - 贝莱德资本增值投资组合 A 级 | 100,000 | 100 | ||||||
| 2025-08-08 | NP | TANDX - Castle Tandem 机构基金 | 1,246,333 | -8.56 | 1,246 | -8.58 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GSMYX - 高盛机构中小盘增长基金 | 18,445,221 | 5.59 | 18,445 | 5.59 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSDGX - Victory RS精选成长基金A类 | 287,817 | 288 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | MERVX - 合并基金 VL | 1,937,914 | 991.92 | 1,938 | 994.35 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVCLX - 电子评估器保守 (15%-30%) RMS 基金服务类别股票 | 513 | -89.24 | ||||||
| 2025-03-28 | NP | GSELX - 高盛美国股票洞察基金机构 | 3,610,553 | 203.93 | 3,611 | 204.13 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - T.Rowe Price 小盘成长投资组合 A 类 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000 | 100.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - 奥本海默全球股票投资组合 B 类 | 300,000 | -40.00 | 300 | -40.00 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GSTIX - 高盛机构战略增长基金 | 453,516 | -75.41 | 454 | -75.43 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Invesco 小型股成长投资组合 A 类 | 1,000,000 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | ACUSX - Advisors Capital 美国股息基金 | 3,611,621 | -19.98 | 3,612 | -19.99 | ||||
| 2025-08-25 | NP | IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类 | 6,800 | -53.42 | ||||||
| 2025-05-29 | NP | SRVEX - 胜利多元化股票基金A级 | 371,437 | -40.44 | 371 | -40.45 | ||||
| 2025-07-21 | NP | GLPAX - 高盛 MLP 能源基础设施基金 A 类股票 | 33,554,206 | 918.40 | 33,554 | 918.64 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GSAOX - 高盛小盘成长洞察基金 A 类 | 1,465,164 | -42.40 | 1,465 | -42.39 | ||||
| 2025-03-28 | NP | GEBAX - 高盛 ESG 新兴市场股票基金 A 类股票 | 420,091 | 702.67 | 420 | 707.69 | ||||
| 2025-06-26 | NP | UUSTX - 超短期债券基金份额 | 250,217 | -7.04 | 250 | -7.06 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Templeton International 债券投资组合 A 级 | 200,000 | 200 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | USIBX - 中期债券基金份额 | 8,281,778 | -17.50 | 8,282 | -17.50 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 特拉华 VIP 信托 - 特拉华 VIP 小盘价值系列标准级 | 11,970,980 | -15.91 | 11,971 | -15.91 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OAIEX - 最优国际基金A级 | 1,117,099 | 192.75 | 1,117 | 193.18 | ||||
| 2025-08-27 | NP | NEIMX - Neiman 大盘价值基金空载股票 | 1,959,245 | -2.10 | 1,959 | -2.10 | ||||
| 2025-08-25 | NP | AIVSX - 美国投资公司 A 级 | 32,500 | 1,150.00 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - 贝莱德高收益投资组合 A 类 | 25,000,000 | 400.00 | 25,000 | 400.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | GMSAX - 高盛管理期货策略基金 A 类 | 144,108,927 | -10.44 | 144,109 | -10.44 | ||||
| 2025-07-25 | NP | AMCPX - AMCAP 基金 A 类 | 200 | 471.43 | ||||||
| 2025-06-25 | NP | DEDAX - 特拉华州新兴市场 A 类债务基金 | 1,324,052 | 328.47 | 1,324 | 328.48 | ||||
| 2025-05-29 | NP | MUXAX - Victory S&P 500 指数基金 A 类 | 22,487 | -18.14 | 22 | -18.52 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GSPKX - 高盛美国股票股息和溢价基金机构 | 50,294,200 | 17.62 | 50,294 | 17.62 | ||||
| 2025-07-25 | NP | DDVAX - 特拉华价值基金 A 类 | 5,166,321 | -18.16 | 5,166 | -18.16 | ||||
| 2025-03-28 | NP | USGRX - 增长与收益基金份额 | 29,454 | -14.52 | 29 | -14.71 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WCEAX - 常春藤核心股票基金 A 类 | 21,468,020 | -50.31 | 21,468 | -50.31 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通小盘价值投资组合 A 类 | 1,000,000 | 100.00 | 1,000 | 100.00 | ||||
| 2025-03-27 | NP | SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类 | 1,713,908 | 10.31 | 1,714 | 10.30 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSNRX - 胜利全球自然资源基金A级 | 2,472,054 | 7.46 | 2,472 | 7.48 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GSFIX - 高盛机构核心固定收益基金 | 248,633,485 | 215.42 | 248,633 | 215.42 | ||||
| 2025-08-28 | NP | VICTORY 可变保险基金 - Victory RS 小盘成长股票 VIP 系列 I 类 | 412,017 | 54.91 | 412 | 55.47 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP Pathfinder 中等 - 管理波动性 II 级 | 1,768,685 | 25.73 | 1,769 | 25.75 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 格里芬机构准入信贷基金 | 64,588,731 | 43.78 | 64,589 | 43.78 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MXXVX - 马太福音 25 基金 | 1,590,517 | 4.18 | 1,591 | 4.19 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USHYX - 高收入基金份额 | 9,792,937 | -21.58 | 9,793 | -21.59 | ||||
| 2025-06-17 | NP | GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票 | 18,160,884 | -10.90 | 18,161 | -10.90 | ||||
| 2025-08-26 | NP | GCTIX - 高盛美国税务管理股票基金机构 | 15,289,725 | 748.67 | 15,290 | 748.92 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GSIEX - 高盛国际机构股票 ESG 基金 | 14,544,378 | -0.20 | 14,544 | -0.20 | ||||
| 2025-03-27 | NP | HBLAX - 哈特福德平衡收入基金 A 类 | 1,181,306 | -79.02 | 1,181 | -79.02 | ||||
| 2025-08-22 | NP | KGROX - 肯尼迪资本小型股成长基金机构类别股票 | 18 | 21.43 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | 高盛可变保险信托 - 高盛增长机会基金服务 | 2,158,905 | 115.16 | 2,159 | 115.15 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 高盛可变保险信托 - 高盛全球趋势配置基金服务股票 | 28,019,489 | -8.43 | 28,019 | -8.43 | ||||
| 2025-06-17 | NP | GSIHX - 高盛 GQG Partners 国际机会基金 A 类股票 | 719,760,032 | -77.85 | 719,760 | -77.85 | ||||
| 2025-06-26 | NP | URINX - 目标退休收入基金 | 101,975 | -92.65 | 102 | -92.72 | ||||
| 2025-03-27 | NP | HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类 | 4,565,407 | 99.78 | 4,565 | 99.78 | ||||
| 2025-07-21 | NP | GLEAX - 高盛 MLP 和能源基金 A 类股票 | 6,873,054 | 119.12 | 6,873 | 119.16 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿中盘股指数投资组合 A 类 | 1,000,000 | -50.00 | 1,000 | -50.00 | ||||
| 2025-05-29 | NP | IMAYX - Ivy Apollo 多资产收益基金 Y 级 | 224,925 | -41.10 | 225 | -41.21 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 中盘增长 II 级 | 1,506,884 | 93.96 | 1,507 | 94.07 | ||||
| 2025-05-20 | NP | GSAPX - 高盛通胀保值证券基金 A 类 | 3,121,017 | -39.97 | 3,121 | -39.97 | ||||
| 2025-07-21 | NP | GCEPX - 高盛清洁能源收益基金 P 类股票 | 25,398 | -40.84 | 25 | -40.48 | ||||
| 2025-08-19 | NP | 高盛可变保险信托 - 高盛缓冲标准普尔 500 基金 - 3 月/9 月服务股票 | 1,471,708 | 39.88 | 1,472 | 39.83 | ||||
| 2025-06-17 | NP | GNCFX - 高盛多经理非核心固定收益基金 R6 类股票 | 78,570,538 | 10.21 | 78,571 | 10.21 | ||||
| 2025-06-25 | NP | DEGGX - 特拉华战略收益基金 A 类 | 446,250 | -76.22 | 446 | -76.23 | ||||
| 2025-06-25 | NP | RILA - Indexperts Gorilla 积极增长 ETF | 64,344 | -55.46 | 64 | -55.56 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - 贝莱德全球战术策略投资组合 B 类 | 4,000,000 | 100.00 | 4,000 | 100.00 | ||||
| 2025-05-29 | NP | CSF - VictoryShares US Discovery 增强波动性 Wtd ETF | 94,584 | 32.09 | 95 | 32.39 | ||||
| 2025-07-25 | NP | UCMCX - 基石适度保守基金 | 1,725,634 | -50.12 | 1,726 | -50.13 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GTIP - 高盛 Access 通胀保护美元债券 ETF | 208,283 | -35.98 | 208 | -36.00 | ||||
| 2025-03-27 | NP | ITHAX - 哈特福德资本增值基金 A 类 | 1,438,185 | 443.56 | 1,438 | 444.70 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - SSGA Growth ETF 投资组合 A 类 | 3,000,000 | -40.00 | 3,000 | -40.00 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GIGB - 高盛 Access 投资级公司债券 ETF | 3,058,581 | -30.27 | 3,059 | -30.28 | ||||
| 2025-08-28 | NP | UBND - VictoryShares ESG Core Plus 债券 ETF | 1,277,105 | -42.06 | 1,277 | -42.06 | ||||
| 2025-07-29 | NP | FMCX - FMC Excelsior Focus 股票 ETF | 7,742 | -21.31 | ||||||
| 2025-05-29 | NP | CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类 | 3,395,937 | -34.97 | 3,396 | -34.99 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 高盛可变保险信托 - 高盛大型价值基金机构 | 480,401 | 369.90 | 480 | 370.59 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GIPIX - 高盛平衡策略投资组合机构 | 9,212,395 | 86.92 | 9,212 | 86.93 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Connectic 风险投资准入基金 | 4,483,426 | 379.36 | 4,483 | 379.47 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles 全球配置投资组合 A 类 | 100,000 | -50.00 | 100 | -50.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP Pathfinder Aggressive Class II | 29,802 | 1.70 | 30 | 0.00 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSMOX - Victory RS 中型成长基金 A 类 | 188,718 | 6,939.09 | 189 | 9,300.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WHIAX - 常春藤高收入基金 A 类 | 12,835,739 | 21.12 | 12,836 | 21.12 | ||||
| 2025-03-28 | NP | GCGIX - 高盛大盘成长洞察基金机构 | 21,807,804 | 21,808 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | EVVLX - 电子评估器非常保守 (0%-15%) RMS 基金服务类别股票 | 153 | -71.64 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | BBVLX - Bridge Builder 大盘价值基金 | 708,408,731 | 51.36 | 708,409 | 51.36 | ||||
| 2025-05-29 | NP | GBEMX - Victory Sophus 新兴市场基金 A 类 | 323,850 | -86.20 | 324 | -86.24 | ||||
| 2025-08-27 | NP | BBTSX - Bridge Builder 税务管理中小型股基金 | 37,358,396 | -11.66 | 37,358 | -11.65 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IVVYX - 常春藤国际核心股票基金Y类 | 14,444,211 | 203.29 | 14,444 | 203.32 | ||||
| 2025-08-28 | NP | 胜利可变保险基金 - 胜利高收益 VIP 系列 I 级 | 258,074 | 49.64 | 258 | 50.00 | ||||
| 2025-06-26 | NP | URTRX - 2030 年目标退休基金 | 353,468 | -80.94 | 353 | -80.96 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price 中型成长投资组合 A 类 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000 | 100.00 | ||||
| 2025-08-22 | NP | PFSLX - 范式精选基金 | 2,105,527 | -70.66 | 2,106 | -70.67 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GALLX - 高盛灵活上限基金 A 类股票 | 1,779,173 | -77.58 | 1,779 | -77.58 | ||||
| 2025-03-27 | NP | HSLAX - 哈特福德小型股成长基金 A 类 | 464,662 | 34.30 | 465 | 34.49 | ||||
| 2025-06-17 | NP | MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票 | 52,706,855 | -6.61 | 52,707 | -6.61 | ||||
| 2025-03-27 | NP | IHGIX - 哈特福德股息和增长基金 A 类 | 5,133,870 | -57.29 | 5,134 | -57.30 | ||||
| 2025-07-21 | NP | TTIFX - 高盛战术倾斜叠加基金机构股票 | 855,214,785 | -32.63 | 855,215 | -32.63 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 埃灵顿信贷公司 | 25,231,532 | 25,232 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | CFA - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 137,909 | -51.63 | 138 | -51.93 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IPOYX - 常春藤新兴市场 Y 类股票基金 | 4,936,099 | 31.79 | 4,936 | 31.80 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse 小盘价值投资组合 A 类 | 2,000,000 | -60.00 | 2,000 | -60.00 | ||||
| 2025-04-23 | NP | GAGVX - 高盛蓝筹基金A级 | 259,250 | 259 | ||||||
| 2025-06-27 | NP | 变体替代贷款基金 | 28,491 | 0.28 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | AWSHX - 华盛顿共同投资者基金 A 类 | 600 | -94.83 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | 高盛房地产多元化收益基金 | 5,803,295 | -35.83 | 5,803 | -35.83 | ||||
| 2025-06-26 | NP | HSNCX - 哈特福德战略收益基金 C 类 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-06-27 | NP | 变式另类收入基金 | 375,152 | 8.44 | ||||||
| 2025-05-28 | NP | WPOPX - Partners III 机会基金 - 机构类别 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GOIIX - 高盛增长和收入策略投资组合机构 | 12,482,945 | 13.98 | 12,483 | 13.98 | ||||
| 2025-07-25 | NP | DEVLX - 特拉华州小盘价值基金 A 类 | 20,095,728 | -17.92 | 20,096 | -17.92 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GSCAX - 高盛商品策略基金 A 类股票 | 24,110,140 | -27.90 | 24,110 | -27.90 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WASAX - 常春藤资产策略基金A类 | 2,494,702 | -54.74 | 2,495 | -54.75 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVGLX - 电子评估器增长 (70%-85%) RMS 基金服务类别股票 | 1,829 | 355.86 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | 特拉华 VIP 信托 - 特拉华 VIP 收入系列标准基金 | 550,893 | 42.36 | 551 | 42.49 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GSTGX - 高盛短期机构政府基金 | 37,075 | 37 | ||||||
| 2025-03-27 | NP | HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类 | 198,871 | -53.44 | 199 | -53.63 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000 | 100.00 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投资组合 A 类 | 1,000,000 | -66.67 | 1,000 | -66.67 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 探路者适度激进 - 管理波动性 II 级 | 251,382 | 7.50 | 251 | 7.73 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OASGX - 最佳中小盘成长基金A类 | 3,150,437 | -39.72 | 3,150 | -39.72 | ||||
| 2025-05-22 | NP | HISCX - 哈特福德小型股成长 Hls 基金 Ia | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GSSIX - 高盛机构小型股价值基金 | 12,436,288 | 905.13 | 12,436 | 905.34 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GHYB - 高盛 Access 高收益公司债券 ETF | 589,382 | -64.37 | 589 | -64.37 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 高盛可变保险信托 - 高盛核心固定收益基金服务 | 16,984,295 | 31.81 | 16,984 | 31.81 | ||||
| 2025-08-25 | NP | OIOIX - AXS 收入机会基金 I 类 | 122 | -88.82 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 公司债券 II 类 | 2,781,548 | 218.81 | 2,782 | 218.92 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVMLX - 电子评估器中等 (50%-70%) RMS 基金服务类别股票 | 4,009 | 154.80 | ||||||
| 2025-06-25 | NP | GCSIX - 高盛小型股股票洞察基金机构 | 4,190,915 | -39.48 | 4,191 | -39.49 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GPPIX - 高盛短期保守收益基金机构股票 | 35,546,157 | -12.19 | 35,546 | -12.18 | ||||
| 2025-08-28 | NP | GUBGX - 胜利RS国际基金A级 | 7,436 | -98.19 | 7 | -98.29 | ||||
| 2025-07-21 | NP | SVPFX - 高盛战略波动溢价基金机构股票 | 5,313,923 | 1.14 | 5,314 | 1.14 | ||||
| 2025-08-27 | NP | FGIPX - 特拉华增长和收入基金机构类别 | 9,050,498 | 93.49 | 9,050 | 93.50 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - SSGA 增长和收入 ETF 投资组合 A 类 | 12,000,000 | 12,000 | ||||||
| 2025-05-28 | NP | WEFIX - 短期收益基金 - 机构类别 | 108,056 | -89.26 | 108 | -89.26 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - MFS 总回报投资组合 A 级 | 300,000 | -70.00 | 300 | -70.00 | ||||
| 2025-06-26 | NP | URFFX - 2050 年目标退休基金 | 42,645 | 21.37 | 43 | 20.00 | ||||
| 2025-08-28 | NP | UITB - VictoryShares USAA 核心中期债券 ETF | 970,774 | -63.06 | 971 | -63.09 | ||||
| 2025-06-25 | NP | DPDFX - 特拉华多元化收入基金 A 类 | 10,181,347 | -58.93 | 10,181 | -58.93 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IGNCX - 特拉华常春藤自然资源基金 C 级 | 211,868 | -66.21 | 212 | -66.29 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - T.Rowe 定价大盘成长投资组合 A 类 | 300,000 | -94.00 | 300 | -94.00 | ||||
| 2025-05-29 | NP | VICTORY 可变保险基金 - Victory Sophus 新兴市场 VIP 系列 I 级 | 28,936 | -81.26 | 29 | -81.82 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 第一招商局 | 7,628,752 | 7.10 | 7,629 | 7.10 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USAWX - 世界增长基金股票 | 765,769 | 36.62 | 766 | 36.61 | ||||
| 2025-08-28 | NP | Ardian Access有限责任公司 | 39,000 | |||||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类 | 5,000,000 | 0.00 | 5,000 | 0.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IVINX - 常春藤全球成长基金 A 类 | 1,193,823 | -29.79 | 1,194 | -29.82 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSEGX - Victory RS 小盘成长基金 A 类 | 3,340,610 | 36.56 | 3,341 | 36.55 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/摩根士丹利小型股成长投资组合 IB 级 | 1,000 | -90.00 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | DEMAX - 特拉华新兴市场基金 A 类 | 2,192,852 | -61.81 | 2,193 | -61.82 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WSGRX - 常春藤小盘成长基金 R 级 | 7,212,185 | 474.64 | 7,212 | 474.66 | ||||
| 2025-08-25 | NP | ANWPX - 新视角基金A类 | 62,400 | 111.53 | ||||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/惠灵顿平衡投资组合 A 类 | 2,000,000 | -33.33 | 2,000 | -33.33 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USBSX - 基石温和基金 | 13,139,541 | -35.85 | 13,140 | -35.85 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SBFCX - 胜利INCORE投资级可转换基金A类 | 189,917 | -53.04 | 190 | -53.22 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Franklin 低久期总回报投资组合 A 级 | 2,000,000 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | ||||
| 2025-06-25 | NP | DDFAX - 特拉华浮动利率基金 A 类 | 6,933,375 | -22.16 | 6,933 | -22.16 | ||||
| 2025-07-25 | NP | DDIAX - 特拉华州财富建立者基金 A 类 | 3,866,675 | -48.18 | 3,867 | -48.18 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 小盘核心 II 类 | 1,045,803 | -12.10 | 1,046 | -12.11 | ||||
| 2025-05-29 | NP | CSA - VictoryShares 美国小盘股波动性 Wtd ETF | 43,427 | -31.14 | 43 | -31.75 | ||||
| 2025-07-29 | NP | Keyco债券基金公司 | 742,532 | 16.57 | 743 | 16.67 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP International 核心股票 II 类 | 7,842,826 | 79.62 | 7,843 | 79.62 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构 | 1,763,880 | -92.51 | 1,764 | -92.51 | ||||
| 2025-08-22 | NP | KESGX - Kennedy Capital ESG SMID 上限基金机构类别股票 | 2,583 | -9.18 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金 | 58,855,471 | 66.27 | 58,855 | 66.27 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿股票指数投资组合 A 类 | 5,000,000 | -83.33 | 5,000 | -83.33 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USCCX - 基石保守基金 | 6,243 | -97.76 | 6 | -97.84 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - 西方资产管理美国政府投资组合 A 类 | 1,000,000 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类 | 700,000 | 40.00 | 700 | 40.00 | ||||
| 2025-08-28 | NP | UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新兴市场价值动量 ETF | 435,176 | 435 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | MISAX - 胜利三价国际小盘基金A级 | 29,368,641 | 28.07 | 29,369 | 28.07 | ||||
| 2025-08-22 | NP | KVALX - 肯尼迪资本小型股价值基金机构类别股票 | 964 | 31.69 | ||||||
| 2025-07-22 | NP | GSPIX - 高盛机构资本增长基金 | 11,685,705 | 26.37 | 11,686 | 26.37 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USAGX - 贵金属和矿产基金股票 | 363,350 | -81.08 | 363 | -81.09 | ||||
| 2025-06-25 | NP | DEEAX - 特拉华州延长期限债券基金 A 类 | 1,670,426 | 82.15 | 1,670 | 82.12 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GEMIX - 高盛新兴市场机构股票基金 | 11,000,415 | 998.15 | 11,000 | 998.90 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 特拉华 VIP 信托 - 特拉华 VIP 有限期限债券系列标准 | 35,591 | -66.76 | 36 | -67.29 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构 | 27,756,974 | 1.28 | 27,757 | 1.28 | ||||
| 2025-05-22 | NP | HIASX - 哈特福德小型公司 Hls 基金 Ia | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金 | 293,020,985 | 113.48 | 293,021 | 113.48 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GCOR - 高盛 Access 美国综合债券 ETF | 59,587,069 | 149.29 | 59,587 | 149.30 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GCVIX - 高盛大盘价值洞察基金机构 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Invesco Comstock 投资组合 A 类 | 5,000,000 | 5,000 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | HCRB - 哈特福德核心债券 ETF | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | MEIFX - MERIDIAN 增强型股票基金传统类 | 2,250,807 | -41.86 | 2,251 | -41.88 | ||||
| 2025-08-22 | NP | PVFAX - 范式价值基金 | 1,103,938 | 5.39 | 1,104 | 5.35 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RLDAX - Victory INCORE 低久期债券基金 A 类 | 13,343 | -79.02 | 13 | -79.37 | ||||
| 2025-08-27 | NP | 高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合 | 51,881,731 | 45.95 | 51,882 | 45.95 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IVOAX - 常春藤中盘收入机会基金 A 类 | 6,004,466 | 167.12 | 6,004 | 167.20 | ||||
| 2025-07-25 | NP | SMDHX - 美国基金美国中小型股票基金 T 类 | 0 | |||||||
| 2025-08-28 | NP | RSIFX - 胜利RS科技基金A类 | 910,748 | -2.17 | 911 | -2.15 | ||||
| 2025-05-22 | NP | HUBAX - 哈特福德超短期债券 Hls 基金 Ia | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-07-25 | NP | UTMAX - 目标管理配置基金 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OAFIX - 最佳固定收益基金 A 类 | 10,471,250 | -24.51 | 10,471 | -24.51 | ||||
| 2025-08-28 | NP | VSCVX - 胜利诚信小盘价值基金 A 类 | 3,047,863 | 15.58 | 3,048 | 15.55 | ||||
| 2025-05-20 | NP | GSGLX - 高盛机构全球收益基金 | 13,485,432 | 302.00 | 13,485 | 302.06 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GSZAX - 高盛战略收益基金 A 类股票 | 66,378,075 | 4.36 | 66,378 | 4.36 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SMCWX - 小盘世界基金公司 A 类 | 56,600 | 35.41 | ||||||
| 2025-05-29 | NP | MNNAX - Victory Munder 多股基金 A 类 | 548,312 | -59.03 | 548 | -59.04 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IRSYX - Ivy Securian 房地产证券基金 Y 类 | 113,642 | 1.31 | 114 | 0.89 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MMEAX - 胜利诚信发现基金 A 级 | 410,606 | 47.35 | 411 | 47.48 | ||||
| 2025-08-29 | NP | MVP 私募市场基金 | 112,601,752 | 10.86 | 112,602 | 10.86 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Loomis Sayles 小盘股核心投资组合 A 类 | 800,000 | -60.00 | 800 | -60.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | ABALX - 美国平衡基金 A 类 | 7,600 | -72.36 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 探路者适度保守 - 管理波动性 II 级 | 113,455 | 23.81 | 113 | 24.18 | ||||
| 2025-08-26 | NP | CRTBX - 征服风险战术轮换基金 | 8,132,348 | -94.66 | 8,132 | -94.66 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Loomis Sayles 小盘成长投资组合 A 类 | 250,000 | 250 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 全球增长 II 级 | 300,202 | 5.64 | 300 | 5.63 | ||||
| 2025-08-27 | NP | FIUSX - 特拉华机会基金 A 类 | 2,258,885 | -2.92 | 2,259 | -2.92 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - VanEck 全球自然资源投资组合 A 级 | 2,000,000 | -60.00 | 2,000 | -60.00 | ||||
| 2025-08-22 | NP | PVIVX - Paradigm 微型资本基金 | 9,553,128 | 6.09 | 9,553 | 6.09 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GENW-Genter Capital 国际股息 ETF | 27,072 | -13.08 | 27 | -12.90 | ||||
| 2025-06-26 | NP | HSMAX - 哈特福德小型股价值基金 A 类 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Frontier 中型成长投资组合 A 类 | 4,000,000 | 33.33 | 4,000 | 33.33 | ||||
| 2025-08-27 | NP | BBGSX - Bridge Builder 中小型股成长基金 | 213,693,691 | -0.86 | 213,694 | -0.86 | ||||
| 2025-05-22 | NP | ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | OGSP - Obra 高级结构性产品 ETF | 912,015 | -34.16 | 912 | -34.15 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/惠灵顿大型股研究投资组合 A 类 | 2,000,000 | -50.00 | 2,000 | -50.00 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GITIX - 高盛科技机会基金机构 | 15,708,333 | 51.31 | 15,708 | 51.31 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GSDIX - 高盛新兴市场机构债务基金 | 16,676,831 | 2,427.71 | 16,677 | 2,430.50 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IVSCX - 特拉华常春藤全球债券基金 C 类 | 1,212,500 | -64.14 | 1,212 | -64.15 | ||||
| 2025-06-25 | NP | DGCAX - 特拉华州公司债券基金 A 类 | 6,008,408 | 32.84 | 6,008 | 32.83 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 探路者适度保守 II 级 | 72,731 | 1.64 | 73 | 1.41 | ||||
| 2025-08-26 | NP | DELAWARE VIP TRUST - 特拉华 VIP 全额回报系列服务 | 49,000 | -64.42 | 49 | -64.23 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 平衡 II 级 | 1,087,475 | -43.17 | 1,087 | -43.18 | ||||
| 2025-08-28 | NP | CPATX - Counterpoint 战术收益基金 A 类股票 | 57,261 | 68.93 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | 特拉华 VIP 信托 - 特拉华 VIP 成长股票系列标准 | 24,158 | -89.84 | 24 | -89.87 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/高盛增长配置投资组合 IB 级 | 52,385,061 | 4.42 | 52,385 | 4.42 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Jennison Growth Portfolio A 类 | 5,000,000 | 66.67 | 5,000 | 66.67 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MGOAX - Victory Munder 中盘核心成长基金 A 类 | 412,458 | -37.56 | 412 | -37.58 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 核心股票 II 类 | 3,781,929 | -50.89 | 3,782 | -50.90 | ||||
| 2025-08-25 | NP | MERDX - MERIDIAN 增长基金遗产级 | 13,543,589 | 10.98 | 13,544 | 10.98 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GSBDX - 高盛小盘成长基金 A 类股票 | 6,127,520 | 5.43 | 6,128 | 5.42 | ||||
| 2025-08-27 | NP | BBVSX - Bridge Builder 中小盘价值基金 | 173,035,497 | -11.86 | 173,035 | -11.86 |
