基本统计
| 投资组合价值 | $ 260,324,312 |
| 当前头寸 | 17 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Ardian Access有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 17。 最新的投资组合价值计算为$260,324,312美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Ardian Access LLC的最主要持仓是 Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) . Ardian Access LLC的新头寸包括 Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | ||
| 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | ||
| 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | ||
| 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | ||
| 0.00 | 21.60 | 7.7697 | 7.7697 | |
| 0.00 | 18.50 | 6.6538 | 6.6538 | |
| 0.00 | 17.35 | 6.2407 | 6.2407 | |
| 0.00 | 13.25 | 4.7678 | 4.7678 | |
| 0.00 | 11.51 | 4.1419 | 4.1419 | |
| 0.00 | 10.83 | 3.8946 | 3.8946 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 该投资者未披露计入股份的证券，因此省略了下表中与股份相关的列。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US31607A7037 / 富达投资货币市场政府投资组合 | 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | |||
| IJGXX / JPMorgan Trust II - 摩根大通美国政府货币市场基金机构类别 | 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | |||
| GSAXX / 高盛信托 - 高盛金融广场政府基金 | 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | |||
| TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 | 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | |||
| Golden Gate Cap Opp Fnd-A / (N/A) | 21.60 | 7.7697 | 7.7697 | |||
| Berkshire Fund IX-A, L.P. / (N/A) | 18.50 | 6.6538 | 6.6538 | |||
| Providence Eq Prtnrs VIII / (N/A) | 17.35 | 6.2407 | 6.2407 | |||
| TowerBrook Investrs V TE / (N/A) | 13.25 | 4.7678 | 4.7678 | |||
| Genstar Cap Ptnrs X, L.P. / (N/A) | 11.51 | 4.1419 | 4.1419 | |||
| Sovereign Capital IV LP / (N/A) | 10.83 | 3.8946 | 3.8946 | |||
| Altor Fund IV (No.2) AB / (N/A) | 8.14 | 2.9266 | 2.9266 | |||
| Altor Fund V (No. 2) AB / (N/A) | 1.80 | 0.6463 | 0.6463 | |||
| TowerBrook Investors IV / (N/A) | 0.35 | 0.1249 | 0.1249 | |||
| TowerBrook Investors IV / (N/A) | 0.35 | 0.1249 | 0.1249 | |||
| TowerBrook Investors V / (N/A) | 0.27 | 0.0974 | 0.0974 | |||
| Altor Fund V (No. 1) AB / (N/A) | 0.20 | 0.0718 | 0.0718 | |||
| Berkshire Fund IX, L.P. / (N/A) | 0.19 | 0.0672 | 0.0672 |
