基本统计
投资组合价值 $ 58,793,935
当前头寸 41
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

WSACX - Wellington Shields 全盘基金机构股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 41。 最新的投资组合价值计算为$58,793,935美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 WSACX - Wellington Shields All-Cap Fund Institutional Shares的最主要持仓是 Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Linde plc (US:LIN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . WSACX - Wellington Shields All-Cap Fund Institutional Shares的新头寸包括 Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 1.19 2.0200 2.0200
3.38 3.38 5.7500 1.5400
0.01 1.92 3.2600 0.7900
0.00 1.32 2.2500 0.6100
0.01 2.53 4.3100 0.6000
0.01 1.68 2.8700 0.5300
0.00 0.85 1.4500 0.4300
0.02 1.19 2.0200 0.3900
0.00 1.39 2.3600 0.3700
0.02 2.70 4.6000 0.3600
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 0.53 0.9000 -0.9100
0.02 0.86 1.4700 -0.7300
0.00 0.29 0.5000 -0.5700
0.01 1.59 2.7000 -0.5400
0.00 0.54 0.9200 -0.5300
0.00 1.18 2.0100 -0.4900
0.01 1.57 2.6700 -0.3700
0.01 1.11 1.8900 -0.3000
0.00 0.52 0.8900 -0.2800
0.01 1.19 2.0300 -0.2400
13F和基金备案

此表格于 2025-07-08 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US38141W2733 / 高盛金融广场基金 - 政府基金 3.38 36.18 3.38 36.18 5.7500 1.5400
NVDA / 英伟达公司 0.02 0.00 2.70 8.17 4.6000 0.3600
MSFT / 微软公司 0.01 0.00 2.53 15.94 4.3100 0.6000
LIN / 林德公司 0.01 0.00 2.34 0.09 3.9800 0.0200
META / 元平台公司 0.00 0.00 2.27 -3.08 3.8600 -0.1100
AMZN / 亚马逊公司 0.01 0.00 2.26 -3.43 3.8400 -0.1200
JPM / 摩根大通公司 0.01 0.00 2.24 -0.22 3.8200 0.0000
WMT / 沃尔玛公司 0.02 0.00 2.19 0.09 3.7300 0.0100
GOOGL / 字母表公司 0.01 0.00 2.06 0.83 3.5100 0.0400
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.01 0.00 1.92 1.05 3.2700 0.0400
PWR / 广达服务公司 0.01 0.00 1.92 32.00 3.2600 0.7900
C.WSA / 花旗集团 0.00 0.00 1.86 0.22 3.1700 0.0200
IBM / 国际商业机器公司 0.01 0.00 1.81 2.60 3.0900 0.0900
CEG / 星座能源公司 0.01 0.00 1.68 22.22 2.8700 0.5300
AAPL / 苹果公司。 0.01 0.00 1.59 -16.96 2.7000 -0.5400
APO / 阿波罗全球管理公司 0.01 0.00 1.57 -12.45 2.6700 -0.3700
LNG / 切尼尔能源公司 0.01 0.00 1.54 3.70 2.6200 0.1000
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 1.51 -1.95 2.5700 -0.0500
MCK / 麦克森公司 0.00 0.00 1.47 12.35 2.5100 0.2800
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.00 1.39 18.27 2.3600 0.3700
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.01 0.00 1.32 -2.07 2.2500 -0.0400
CW / 柯蒂斯莱特公司 0.00 0.00 1.32 36.93 2.2500 0.6100
ISRG / 直觉外科公司 0.00 0.00 1.22 -3.57 2.0700 -0.0700
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.01 0.00 1.19 -10.97 2.0300 -0.2400
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.02 0.00 1.19 24.11 2.0200 0.3900
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.01 1.19 2.0200 2.0200
LLY / 礼来公司 0.00 0.00 1.18 -19.89 2.0100 -0.4900
BX / 黑石公司 0.01 0.00 1.11 -13.89 1.8900 -0.3000
ROP / 罗珀技术公司 0.00 0.00 0.97 -2.42 1.6500 -0.0400
ACN / 埃森哲公司 0.00 0.00 0.87 -9.08 1.4800 -0.1500
GDX / VanEck ETF 信托 - VanEck 黄金矿工 ETF 0.02 -51.43 0.86 -21.44 1.4700 -0.7300
GEV / GE Vernova 公司 0.00 0.00 0.85 41.13 1.4500 0.4300
CRM / Salesforce 公司 0.00 0.00 0.84 -10.98 1.4200 -0.1700
NEE / 下一代能源公司 0.01 0.00 0.78 0.78 1.3200 0.0100
AMAT / 应用材料公司 0.00 0.00 0.69 -0.87 1.1700 0.0000
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.64 3.87 1.1000 0.0500
UNH / 联合健康集团公司 0.00 0.00 0.54 -36.42 0.9200 -0.5300
PYPL / 贝宝控股公司 0.01 -50.00 0.53 -50.52 0.9000 -0.9100
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 0.00 0.52 -23.87 0.8900 -0.2800
RRC / 范围资源公司 0.01 0.00 0.46 2.47 0.7800 0.0200
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -49.54 0.29 -53.74 0.5000 -0.5700