基本统计
投资组合价值 $ 1,501,286,354
当前头寸 1,567
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

GNCFX - 高盛多经理非核心固定收益基金 R6 类股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 1,567。 最新的投资组合价值计算为$1,501,286,354美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 GNCFX - Goldman Sachs Multi-Manager Non-Core Fixed Income Fund Class R6 Shares的最主要持仓是 Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000023904) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) , Mexican Bonos Desarr Fixed Rate, Series M (MX:MX0MGO0001D6) , and Republic of South Africa Government Bond (ZA:ZAG000125980) . GNCFX - Goldman Sachs Multi-Manager Non-Core Fixed Income Fund Class R6 Shares的新头寸包括 Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000023904) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) , Mexican Bonos Desarr Fixed Rate, Series M (MX:MX0MGO0001D6) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:ZAG000125980) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000U2) .

GNCFX - 高盛多经理非核心固定收益基金 R6 类股票 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
21.34 1.4063 0.8693
17.94 1.1821 0.8648
10.11 0.6663 0.6663
15.82 1.0426 0.6046
12.23 0.8059 0.5813
7.72 0.5086 0.5086
7.30 0.4813 0.4813
78.57 78.57 5.1771 0.4594
6.82 0.4494 0.4494
6.26 0.4124 0.4124
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
5.96 0.3928 -0.8943
3.50 0.2309 -0.3592
0.42 0.0277 -0.3378
2.29 0.1512 -0.2962
4.64 0.3060 -0.2918
0.51 0.0335 -0.2689
1.52 0.0998 -0.2411
3.18 0.2096 -0.2241
1.27 0.0838 -0.1879
2.65 0.1746 -0.1822
13F和基金备案

此表格于 2025-06-17 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US38141W2733 / 高盛金融广场基金 - 政府基金 78.57 10.21 78.57 10.21 5.1771 0.4594
IDG000023904 / 印度尼西亚国债 21.34 138.30 1.4063 0.8693
BRSTNCNTF1Q6 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 17.94 239.00 1.1821 0.8648
India Government Bond / DBT (IN0020240019) 15.82 110.89 1.0426 0.6046
PTPP / PT PP (Persero) TBK 12.23 260.37 0.8059 0.5813
MX0MGO0001D6 / 墨西哥 Bonos Desarr 固定利率，M 系列 11.33 100.11 0.7467 0.3719
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000117370) 10.11 0.6663 0.6663
ZAG000125980 / 南非共和国政府债券 9.05 33.49 0.5960 0.1476
India Government Bond / DBT (IN0020230085) 8.27 5.07 0.5452 0.0241
CBAV3 / 巴西铝业公司 8.03 68.85 0.5293 0.2145
MX0MGO0000U2 / 墨西哥奖金 7.96 72.95 0.5246 0.2200
Nigeria OMO Bill / STIV (NGO2B0212258) 7.72 0.5086 0.5086
MX0MGO0000P2 / 墨西哥奖金 7.37 75.37 0.4856 0.2075
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116760) 7.30 0.4813 0.4813
US71654QCC42 / 墨西哥石油债券 6.92 55.03 0.4562 0.1606
China Government Bond / DBT (CND100089K10) 6.82 0.4494 0.4494
India Government Bond / DBT (IN0020240183) 6.26 0.4124 0.4124
MYBMX1700033 / 马来西亚政府债券 6.05 4.78 0.3989 0.0165
MX0MGO000102 / 墨西哥奖金 6.01 0.3960 0.3960
BRSTNCNTF204 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 5.96 -66.47 0.3928 -0.8943
MX0MGO0000R8 / 墨西哥奖金 5.84 22.73 0.3846 0.0699
AssuredPartners Inc 2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) 5.57 457.36 0.3669 0.3007
US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. 2023 年定期贷款 B2 5.52 -4.68 0.3635 -0.0195
R2037 / 南非 - 主权或政府机构债务 5.48 -19.94 0.3613 -0.0920
TH062303D603 / 泰国政府债券 5.36 -17.48 0.3534 -0.0767
MYBMO2200016 / 马来西亚政府债券 5.25 53.98 0.3457 0.1202
Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) 5.16 25.64 0.3397 0.0682
Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) 5.13 110.07 0.3382 0.1765
China Government Bond / DBT (CND10007XSY8) 5.08 0.49 0.3349 0.0002
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) 5.02 0.3308 0.3308
XS1807174393 / 卡塔尔政府国际债券 4.84 -8.85 0.3188 -0.0324
PL0000113783 / 波兰共和国政府债券 4.84 17.23 0.3187 0.0457
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 4.83 0.3185 0.3185
Broadstreet Partners Inc 2024 Term Loan B4 / LON (US11132VAY56) 4.78 10.16 0.3152 0.0278
4020 / 沙特房地产公司 4.71 2.04 0.3103 0.0049
Nigeria OMO Bill / STIV (NGO4B0912259) 4.68 563.55 0.3083 0.2616
COL17CT03862 / 哥伦比亚TES 4.66 -12.81 0.3073 -0.0466
TH0623035605 / 泰国政府债券 4.64 -48.59 0.3060 -0.2918
Philippine Government Bond / DBT (PH0000058133) 4.50 14.61 0.2962 0.0366
MYBMO2000028 / 马来西亚政府债券 4.45 16.34 0.2933 0.0401
Applied Systems Inc 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US03827FBC41) 4.41 -14.77 0.2908 -0.0519
US28253PAC32 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc.，第一留置权定期贷款 4.35 -4.69 0.2866 -0.0154
TH0623A3N603 / 泰国政府债券 4.23 -35.13 0.2789 -0.1529
USP3579ECR64 / 多米尼加共和国 7.050000% 02/03/2031 4.21 -12.56 0.2775 -0.0113
Acrisure LLC 2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) 4.21 0.2771 0.2771
US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC，第一留置权定期贷款 4.14 39.31 0.2728 0.0761
Truist Insurance Holdings LLC 2nd Lien Term Loan / LON (US89788VAE20) 4.11 8.22 0.2707 0.0195
US44966KAB17 / IMA Financial Group, Inc. 第一留置权定期贷款 B 4.07 9.00 0.2683 0.0211
US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. 定期贷款 4.03 8.66 0.2654 0.0201
Crosby US Acquisition Corp 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US22739PAP18) 3.95 17.23 0.2601 0.0373
TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) 3.94 0.2598 0.2598
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116851) 3.92 314.80 0.2586 0.1960
46090K109 / 西内度假村控股公司 3.84 5.93 0.2532 0.0132
PTPP / PT PP (Persero) TBK 3.80 0.2501 0.2501
4020 / 沙特房地产公司 3.79 34.22 0.2500 0.0629
Filtration Group Corporation 2025 USD Term Loan B / LON (US31732FAV85) 3.79 131.54 0.2496 0.1413
XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 3.79 0.2494 0.2494
Ellucian Holdings Inc 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US28917XAE04) 3.77 13.95 0.2481 0.0294
US040114HT09 / 阿根廷共和国政府国际债券 3.66 452.04 0.2412 0.1973
US195325EM30 / 哥伦比亚政府国际债券 3.65 16.53 0.2402 0.0332
ROO7A2H5YIN8 / 罗马尼亚政府债券 6.700000% 02/25/2032 3.59 5.00 0.2365 0.0103
MYBMO1900020 / 马来西亚政府债券 3.57 -8.93 0.2353 -0.0242
Roper Industrial Products Investment Company LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) 3.57 -1.46 0.2350 -0.0046
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 美元增量定期贷款 B 3.56 106.02 0.2348 0.1203
R2035 / 南非 - 公司债券/票据 3.50 -60.72 0.2309 -0.3592
US24440EAG26 / Deerfield Holdings Corp.，第二留置权定期贷款 3.46 -6.14 0.2278 -0.0159
Apex Group Treasury LLC 2025 USD Term Loan B / LON (XAG0472CAK18) 3.42 0.2253 0.2253
TH0623039C03 / 泰国政府债券 3.33 4.22 0.2196 0.0279
Whatabrands LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US96244UAJ60) 3.33 -3.85 0.2191 -0.0098
IDG000013806 / 印度尼西亚国债 3.30 -0.39 0.2174 -0.0018
US629377CR16 / NRG 能源公司 3.625% 2031 年 2 月 15 日 144A 3.29 1.89 0.2169 0.0031
US90385KAJ07 / 银行贷款票据 3.29 -6.27 0.2167 -0.0155
US90385KAJ07 / 银行贷款票据 3.29 -6.27 0.2167 -0.0155
Howden Group Holdings Ltd 2024 Term Loan B / LON (XAG4712JAY82) 3.27 51.32 0.2157 0.0725
XS1558078496 / 埃及政府国际债券 3.22 12.75 0.2121 0.0232
SAGB / 南非共和国政府债券 3.20 1.59 0.2110 0.0024
CL0002454248 / 共和国财政部债券（以比索计） 3.19 67.21 0.2103 0.0840
R2044 / 南非 - 主权或政府机构债务 3.18 -51.47 0.2096 -0.2241
XAC0787FAB85 / 博士伦公司 3.16 77.20 0.2080 0.0901
CZ0001005888 / 捷克共和国政府债券 3.11 -3.99 0.2047 -0.0094
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AZ55) 3.09 0.36 0.2034 -0.0002
USP87324BE10 / 秘鲁政府国际债券 3.06 4.61 0.2019 0.0080
Wand NewCo 3 Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US93369PAM68) 3.06 0.2015 0.2015
Adnoc Murban Rsc Ltd / DBT (US00723L2B42) 3.05 -5.17 0.2008 -0.0119
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFA12) 3.02 1.17 0.1992 0.0014
US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings 联合发行人 6.75% 10/15/2027 144A 2.99 0.00 0.1969 -0.0008
R2032 / 南非 - 公司债券/票据 2.96 -43.47 0.1950 -0.1514
US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC 美元定期贷款 2.93 41.21 0.1933 0.0558
XS2234859101 / 阿曼政府国际债券 2.91 0.17 0.1918 -0.0005
XS2226917701 / CBB 国际伊斯兰债券计划公司 WLL 2.90 10.15 0.1910 0.0169
Charter NEX US Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US16125TAM45) 2.87 -25.83 0.1891 -0.0669
USY15025AB84 / 中国政府国际债券 2.86 1.17 0.1884 0.0014
US168863DZ80 / 智利政府国际债券 2.85 24.06 0.1879 0.0358
MX0MGO0000J5 / 墨西哥奖金 2.85 -8.13 0.1878 -0.0174
KKR Apple Bidco LLC 2025 Term Loan / LON (US48254EAG61) 2.83 0.1863 0.1863
XAC0787FAG72 / 博士伦公司 2.81 -2.12 0.1854 -0.0048
AqGen Island Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US03836BAH24) 2.78 0.1829 0.1829
AqGen Island Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US03836BAH24) 2.78 0.1829 0.1829
US718286CN52 / 菲律宾政府国际债券 2.70 11.76 0.1779 0.0181
XS2574267188 / 匈牙利政府国际债券 2.70 0.71 0.1777 0.0005
ROAW5KY5CD78 / 罗马尼亚政府债券 2.69 9.91 0.1776 0.0154
Windsor Holdings III LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US97360BAH87) 2.68 0.1765 0.1765
US70478JAA25 / 珍珠合并子公司 2.67 -18.23 0.1758 -0.0402
US75605VAD47 / 实页公司 2.66 -1.19 0.1755 -0.0028
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC 美元定期贷款 B 2.65 -50.85 0.1746 -0.1822
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 年定期贷款 B 2.65 381.09 0.1744 0.1380
US760942BE11 / 乌拉圭政府国际债券 2.64 10.06 0.1737 0.0152
Southern Veterinary Partners LLC 2024 1st Lien Term Loan / LON (US84410HAN08) 2.62 -25.78 0.1725 -0.0609
US718286CV78 / 菲律宾（众议员） 2.60 0.58 0.1715 0.0002
US25470XBE40 / DISH 星展银行 2.59 -1.52 0.1705 -0.0033
MYBMS1300057 / 马来西亚政府债券 2.59 3.98 0.1705 0.0058
US62426EAB11 / 山区省钻石公司 9% SNR NTS USD-144A 12/15/2025 2.59 -4.04 0.1704 -0.0079
India Government Bond / DBT (IN0020240076) 2.57 5.16 0.1691 0.0076
BRSTNCNTB0O7 / 国库券 05/35 6 2.57 125.59 0.1691 0.0662
CZ0001005920 / 捷克共和国政府债券 2.56 -33.11 0.1690 -0.0847
BCPE Empire Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (05550HAQ8) 2.54 0.1673 0.1673
ZAG000016320 / 南非共和国政府债券 2.54 2.38 0.1672 0.0032
US455780DS23 / 印度尼西亚政府国际债券 2.54 32.58 0.1670 0.0405
CL0002187822 / 共和国财政部债券（以比索计） 2.53 98.66 0.1666 0.0824
R209 / 南非 - 主权或政府机构债务 2.53 -40.78 0.1665 -0.0826
IDG000023607 / 印度尼西亚政府 IDR 6.625% 02-15-34 2.51 -46.65 0.1656 -0.1461
XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 2.51 0.1656 0.1656
US87817JAG31 / 团队健康控股公司 2.51 -33.67 0.1653 -0.0850
COL17CT03615 / 哥伦比亚 TES 2.47 -4.23 0.1625 -0.0079
US483548AF00 / 卡曼公司债券 2.46 0.1620 0.1620
067806AD1 / 巴恩斯集团 SDBCV 2.46 0.1619 0.1619
067806AD1 / 巴恩斯集团 SDBCV 2.46 0.1619 0.1619
US74045BAC19 / Pregis TopCo 公司第一留置权定期贷款 2.45 -1.17 0.1617 -0.0026
XAW8189EAB63 / 安蒂西梅克斯国际公司 2.45 -1.80 0.1615 -0.0036
US836205AY00 / 南非共和国政府国际债券 2.42 0.1596 0.1596
US94767KAN19 / 韦伯-斯蒂芬产品条款 B 1LN 10/30/2027 2.41 10.84 0.1591 0.0149
US1248EPCE15 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 2.41 2.34 0.1585 0.0030
Malaysia Government Bond / DBT (MYBMS2400013) 2.39 5.05 0.1577 0.0069
Malaysia Government Bond / DBT (MYBMS2400013) 2.39 5.05 0.1577 0.0069
FCT / 芬坎蒂尼公司 2.38 35.23 0.1566 0.0403
US698299BH68 / 巴拿马政府国际债券 2.37 -16.79 0.1564 -0.0324
US12543DBG43 / CHS/社区卫生系统公司 2.37 0.38 0.1561 -0.0001
PL0000111498 / 波兰共和国政府债券 2.33 12.25 0.1535 0.0162
US39525UAA51 / 绿火资源有限公司 2.33 -1.98 0.1534 -0.0038
PL0000109427 / 波兰共和国政府债券 2.30 8.84 0.1518 0.0249
TRT081128T15 / 土耳其政府债券 31.080000% 11/08/2028 2.29 -66.07 0.1512 -0.2962
TRT061124T11 / 土耳其政府债券 2.29 -22.97 0.1512 -0.0459
TRT061124T11 / 土耳其政府债券 2.29 -22.97 0.1512 -0.0459
XS2591803841 / 巴克莱银行 2.28 5.84 0.1505 0.0077
COL17CT02914 / 哥伦比亚 TES 2.27 -28.81 0.1497 -0.0615
HU0000404744 / 匈牙利政府债券 2.25 -44.48 0.1481 -0.1197
US89364MCA09 / 传迪格公司 2.21 -11.56 0.1457 -0.0198
CZ0001006233 / 捷克共和国政府债券 2.20 -28.83 0.1451 -0.0597
TRT061124T11 / 土耳其政府债券 2.19 -24.34 0.1446 -0.0474
Fluid-Flow Products Inc 2025 Term Loan B / LON (US30260UAK16) 2.19 0.1444 0.1444
US59567LAA26 / 中型金融发行人信托 2.17 13.20 0.1430 0.0161
US03762UAD72 / 阿波罗商业房地产金融公司 2.17 2.94 0.1429 0.0035
Trident TPI Holdings Inc 2024 Term Loan B7 / LON (US00216EAL39) 2.16 -25.37 0.1425 -0.0493
US1248EPCS01 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 2.13 0.90 0.1402 0.0006
PG Investment Company 59 Sa rl Term Loan B / LON (US91728NAB55) 2.11 29.00 0.1393 0.0308
Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAB09) 2.10 51.52 0.1384 0.0466
FLOW / Global X 基金 - Global X 美国现金流 Kings 100 ETF 2.10 10.06 0.1384 0.0121
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) 2.08 0.48 0.1371 0.0001
XS1752894292 / 锡耶纳蒙特德伊帕斯基银行 2.07 7.87 0.1364 0.0094
US65480CAC91 / 日产汽车验收 SR 无安全 144A 09/26 1.85 2.06 0.73 0.1356 0.0004
AI Aqua Merger Sub Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00132UAP93) 2.03 -1.50 0.1340 -0.0026
Conservice Midco LLC 2025 Term Loan B / LON (US20848PAK49) 2.03 0.1339 0.1339
XS2318315921 / 亚洲基础设施投资银行/ 2.02 4.93 0.1334 0.0058
XS2318315921 / 亚洲基础设施投资银行/ 2.02 4.93 0.1334 0.0058
Tacala LLC 2024 Term Loan B / LON (US87339PAD50) 1.99 0.1313 0.1313
US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 1.99 -22.43 0.1311 -0.0386
US455780DJ24 / 印度尼西亚政府国际债券 1.99 51.53 0.1308 0.0441
US88632QAE35 / 皮卡德米德科公司 1.98 4.32 0.1304 0.0049
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1.98 -27.46 0.1302 -0.0501
US94767KAP66 / Weber-Stephen Products LLC 2022 年增量定期贷款 B 1.97 -12.35 0.1296 -0.0189
COL17CT03342 / 哥伦比亚 TES 1.96 -28.01 0.1294 -0.0511
US05349UBN19 / Avaya, Inc.，定期贷款 1.96 -7.51 0.1290 -0.0111
VAL / 瓦拉里斯有限公司 1.96 -8.85 0.1289 -0.0131
US46284VAG68 / 铁山公司 1.95 0.1287 0.1287
Rocket Software Inc / DBT (US77314EAB48) 1.95 -0.41 0.1285 -0.0010
India Government Bond / DBT (IN0020240126) 1.95 0.1282 0.1282
US25525PAB31 / 多元化医疗保健信托 1.94 0.67 0.1279 0.0003
US836205AU87 / 南非共和国政府国际债券 1.93 1.05 0.1269 0.0007
TH062303I602 / 泰国政府债券 1.91 -46.41 0.1258 -0.1099
Project Boost Purchaser LLC 2024 Term Loan / LON (US74339NAG16) 1.91 -1.95 0.1258 -0.0031
US281020AS67 / 爱迪生国际 1.90 59.65 0.1254 0.0465
US836205AY00 / 南非共和国政府国际债券 1.89 0.1243 0.1243
India Government Bond / DBT (IN0020230135) 1.88 4.97 0.1239 0.0053
XS2201851172 / 罗马尼亚政府国际债券 1.88 7.99 0.1238 0.0087
Envision Healthcare Corporation 2023 Exit Term Loan / LON (US29414YAB02) 1.88 -2.29 0.1236 -0.0034
CA125491AG54 / CI金融公司 1.86 -0.11 0.1224 -0.0006
US53219LAV18 / 生命点健康公司 1.85 -0.38 0.1222 -0.0010
US18912UAA07 / 云软件集团公司 1.85 -1.54 0.1221 -0.0025
Nigeria OMO Bill / STIV (NGO9Y2005251) 1.85 -1.18 0.1216 -0.0020
US75606NAC39 / 真实页面公司 1.84 -0.81 0.1215 -0.0015
US02154CAF05 / Altice 融资公司 1.83 -19.03 0.1203 -0.0289
Air Comm Corporation LLC 2024 Term Loan / LON (US82670NAB29) 1.82 -1.62 0.1200 -0.0025
USP3143NBQ62 / 智利国家铜业公司 1.82 -8.24 0.1197 -0.0113
Star US Bidco LLC 2024 Term Loan B / LON (US85519WAD65) 1.80 8.12 0.1185 0.0085
CNT Holdings I Corp 2025 Term Loan / LON (US12656AAF66) 1.79 0.1179 0.1179
US62482BAA08 / 莫扎特债务合并子公司 1.78 -0.11 0.1175 -0.0006
ZAG000077470 / 南非共和国政府债券 1.76 1,510.09 0.1156 0.1071
BRSTNCNTF212 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 1.75 -11.83 0.1155 -0.0160
PTPP / PT PP (Persero) TBK 1.75 1.93 0.1151 0.0017
Goosehead Insurance Holdings LLC Term Loan B / LON (US38267BAE39) 1.74 470.82 0.1147 0.0945
AVALARA INC 2025 TERM LOAN B / LON (US05338KAB35) 1.74 0.1146 0.1146
US449691AC82 / 伊利亚特控股SASU 1.74 -0.52 0.1145 -0.0011
MYBMZ2000016 / 马来西亚政府债券 1.73 5.60 0.1143 0.0056
Global Medical Response Inc / DBT (US37960BAB18) 1.73 -0.17 0.1137 -0.0007
CZ0001004477 / 捷克共和国政府债券 1.72 4.55 0.1136 0.0173
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 1.72 10.14 0.1131 0.0099
Curium BidCo Sa rl 2024 Term Loan B / LON (XAL2210TAL97) 1.71 37.22 0.1125 0.0302
Panama Government International Bonds / DBT (US698299BY91) 1.69 96.17 0.1113 0.0543
Panama Government International Bonds / DBT (US698299BY91) 1.69 96.17 0.1113 0.0543
XS2384704800 / 尼日利亚政府国际债券中期票据 8.250000% 09/28/2051 1.68 0.1109 0.1109
US02156LAH42 / Altice France SA/法国 1.68 2.37 0.1108 0.0021
US00435CAS70 / T/L ACCESS CIG LLC REGD 0.00000000 1.68 -1.75 0.1108 -0.0025
US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC 定期贷款 B 1.67 -38.11 0.1104 -0.0687
US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 1.67 -2.11 0.1100 -0.0028
VIKCRU / 维京游轮有限公司 1.66 -17.19 0.1096 -0.0233
US53227PAP53 / Lifescan Global Corporation 2023 年定期贷款 1.65 68.34 0.1087 0.0439
Long Ridge Energy LLC / DBT (US54288CAA18) 1.65 0.1084 0.1084
USP5015VAQ97 / 危地马拉共和国 6.600000% 06/13/2036 1.64 1.17 0.1083 0.0008
US92346NAB55 / 惠尔丰系统公司 1.63 0.1077 0.1077
US715638CE05 / 秘鲁共和国 SR 无担保法规 02/29 5.94 1.63 1.18 0.1074 0.0008
WEC US Holdings Ltd 2024 Term Loan / LON (US92943LAC46) 1.63 3.63 0.1073 0.0033
Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US74839XAL38) 1.61 0.1061 0.1061
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 1.61 -0.86 0.1059 -0.0014
XS2057866191 / 阿布扎比政府国际债券 1.59 38.49 0.1050 0.0288
US912828Y792 / 美国国库券/债券 1.59 0.1050 0.1050
Ellucian Holdings Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) 1.59 -14.45 0.1046 -0.0182
CRNRCH DUMMY EQT / EC (000000000) 0.08 1.59 0.1045 0.1045
XS2318315921 / 亚洲基础设施投资银行/ 1.57 -28.99 0.1035 -0.0429
US715638DZ25 / 秘鲁政府国际债券 1.57 3.29 0.1034 0.0029
PETRONAS CAPITAL LTD / DBT (US716743AX79) 1.56 0.1031 0.1031
US17302XAN66 / CITGO石油公司 1.56 -2.98 0.1030 -0.0036
USP3699PGM34 / 哥斯达黎加政府 6.550000% 04/03/2034 1.55 -0.19 0.1019 -0.0006
MANGRV / 红树林 Luxco III 有限公司 1.55 7.89 0.1019 0.0071
USY6886MAC48 / 国油资本有限公司 1.54 -1.84 0.1018 -0.0024
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) 1.54 -12.21 0.1015 -0.0146
NEP Group Inc 2023 Term Loan B / LON (US62908HAM79) 1.54 -14.17 0.1014 -0.0172
China Government Bond / DBT (CND1000716X4) 1.54 -24.23 0.1012 -0.0330
China Government Bond / DBT (CND1000716X4) 1.54 -24.23 0.1012 -0.0330
UNCRY / UniCredit SpA - 存托凭证（普通股） 1.53 0.33 0.1008 -0.0001
El Salvador Government International Bonds / DBT (USP01012CH71) 1.53 18.68 0.1005 0.0155
FM / 第一量子矿业有限公司 1.52 -42.40 0.1004 -0.0747
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 1.52 -1.30 0.1001 -0.0017
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AH50) 1.52 0.1000 0.1000
US50168EAN22 / 多色术语 B 1LN 10/22/2028 1.52 -70.59 0.0998 -0.2411
US421790AK24 / 哈齐恩·穆斯特萨尔利吉·瓦尔利克·基拉拉马 AS 1.51 -0.66 0.0995 -0.0011
Freeport LNG Investments LLLP Term Loan A / LON (000000000) 1.51 0.0994 0.0994
US92858RAA86 / Vmed O2 英国融资 I PLC 1.51 0.07 0.0994 -0.0003
MTRO / 首都银行控股有限公司 1.50 9.67 0.0987 0.0083
Grant Thornton Advisors LLC 2025 Term Loan B / LON (US38821UAD28) 1.50 0.0987 0.0987
US85172FAR01 / 春叶金融公司 5.375% 11/15/2029 1.50 -1.64 0.0985 -0.0021
US35640YAK38 / 自由抵押贷款公司 1.49 -1.72 0.0982 -0.0022
US30216KAF93 / 印度进出口银行 1.49 22.65 0.0981 0.0178
HU0000403696 / 匈牙利政府债券 1.48 -55.02 0.0978 -0.1205
MADISON IAQ LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US55759VAD01) 1.48 0.0978 0.0978
MADISON IAQ LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US55759VAD01) 1.48 0.0978 0.0978
US45114NAF42 / Icebox Holdco III, Inc.，第二留置权定期贷款 B 1.48 -1.98 0.0977 -0.0024
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS2811959050) 1.48 183.14 0.0974 0.0629
PL0000115192 / 波兰政府债券 7.500000% 07/25/2028 1.48 10.05 0.0974 0.0085
Amynta Agency Borrower Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US57810JAL26) 1.48 -25.88 0.0974 -0.0346
MYBMZ2300010 / 马来西亚政府债券 1.48 21.70 0.0972 0.0170
US389375AL09 / 灰色电视公司 1.47 -2.32 0.0970 -0.0028
COL17CT03490 / 哥伦比亚 TES 1.47 -55.91 0.0970 -0.1238
Project Boost Purchaser LLC 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US74339NAK28) 1.47 -4.11 0.0969 -0.0046
US67116NAA72 / 奥西尼公司 1.47 5.46 0.0968 0.0046
XS2498544415 / 第888章 1.46 7.82 0.0964 0.0066
Mavis Tire Express Services Corp 2025 Repriced Term Loan / LON (US57777YAG17) 1.46 0.0963 0.0963
XS2361255057 / 软银集团公司 1.46 6.51 0.0960 0.0055
MYBMT1800039 / 马来西亚政府债券 1.45 4.30 0.0959 0.0036
Nigeria OMO Bill / STIV (NGO9Y2005251) 1.45 -22.22 0.0958 -0.0279
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 1.45 4.31 0.0957 0.0035
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 1.45 4.31 0.0957 0.0035
Pro Mach Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US74273JAK97) 1.45 0.0954 0.0954
US98919VAA35 / Front Range BidCo公司 1.44 -2.57 0.0949 -0.0029
XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 1.44 0.0948 0.0948
US59909TAC80 / 米兰收购/DXC 州和地方 HHS 第一留置权定期贷款 400 2027-08-03 1.44 113.67 0.0948 0.0502
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 1.44 -26.70 0.0947 -0.0350
CBAV3 / 巴西铝业公司 1.43 0.0944 0.0944
US284902AF02 / 埃尔多拉多黄金公司 1.43 0.28 0.0944 -0.0001
RO1227DBN011 / 罗马尼亚政府债券 1.43 9.73 0.0944 0.0080
Var Energi ASA / DBT (XS2708134023) 1.43 7.62 0.0940 0.0062
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) 1.42 -19.44 0.0936 -0.0231
IDG000011107 / 印度尼西亚国债 1.42 -0.98 0.0933 -0.0013
US81761LAB80 / 服务 PPTYS TR 5.5% 2027 年 12 月 15 日 1.41 -0.70 0.0932 -0.0011
US46272EAA10 / IRIS 控股公司 PIK 1.41 -5.17 0.0931 -0.0055
US030727AA98 / AmeriTex HoldCo 中间有限责任公司 1.41 -2.82 0.0930 -0.0031
US897051AC29 / 创诺克斯公司 1.41 -37.43 0.0930 -0.0563
US92840MAC64 / 瑞致达公司 1.41 0.79 0.0929 0.0003
US500688AF35 / 科斯莫斯能源有限公司 1.41 -7.12 0.0928 -0.0075
YPFD / YPF 匿名协会 1.40 -2.23 0.0924 -0.0025
US05455JAA51 / 艾仕得涂料系统荷兰控股 B BV 1.39 -0.57 0.0918 -0.0010
Akumin Inc / DBT (US01021XAB64) 1.39 0.29 0.0917 -0.0001
US126307AZ02 / CSC 控股有限责任公司 1.39 -4.27 0.0916 -0.0045
USI Inc 2024 Term Loan C / LON (US90351NAQ88) 1.39 95.76 0.0914 0.0445
TransDigm Inc 2024 Term Loan K / LON (US89364MCB81) 1.38 39.96 0.0910 0.0257
US46115HBS58 / 联合圣保罗银行 1.37 -1.65 0.0901 -0.0019
US1248EPCT83 / CCO 控股有限责任公司 1.37 0.52 0.0900 0.0001
US81105DAA37 / 斯克里普斯托管 II INC SR 安全 144A 01/29 3.875 1.36 -11.05 0.0897 -0.0116
XS1729875598 / 巴基斯坦政府国际债券 1.36 507.14 0.0897 0.0694
US86389QAG73 / 新濠影汇财务有限公司 1.36 -3.75 0.0896 -0.0039
Cornerstone Chemical Co LLC / DBT (US21925AAG04) 1.35 0.00 0.0890 -0.0004
US45114NAB38 / Icebox Holdco III, Inc. 第一留置权定期贷款 1.35 -1.46 0.0889 -0.0017
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 1.35 1.43 0.0886 0.0008
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / 联合发行人 REGD 144A P/P 7.00000000 1.34 19.50 0.0884 0.0141
Great Outdoors Group LLC 2025 Term Loan B / LON (US07014QAP63) 1.34 -18.05 0.0882 -0.0199
US836205BB97 / 南非共和国政府国际债券 1.32 -14.30 0.0873 -0.0150
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 1.32 0.0872 0.0872
US67091TAA34 / 奥克普SA 1.31 -3.17 0.0866 -0.0032
Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) 1.31 -3.81 0.0865 -0.0038
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ES00) 1.31 0.0862 0.0862
US880349AU90 / 天纳克公司 1.31 20.11 0.0862 0.0141
US26658NAN93 / 工程机械控股公司 1.30 -2.11 0.0856 -0.0022
XS2225210413 / 阿布扎比政府国际债券 1.30 203.75 0.0855 0.0572
US92556HAE71 / 派拉蒙全球 1.29 -1.52 0.0853 -0.0016
USP7808BAB38 / 秘鲁国家石油公司 1.29 -20.52 0.0853 -0.0225
US05605HAB69 / BWX 技术公司 1.29 1.42 0.0847 0.0008
XS2384701020 / 尼日利亚政府国际债券 1.27 -69.04 0.0838 -0.1879
TH0623X3BC03 / 泰国政府债券 1.27 -47.25 0.0834 -0.0754
US01642PBB13 / ALIXPARTNERS 条款 B 1LN 02/05/2028 1.26 28.19 0.0833 0.0180
XS2471862040 / 萨巴德尔银行 9.375%/VAR PERP REGS 1.26 7.23 0.0831 0.0053
CRK / 康斯托克资源公司 1.26 -3.37 0.0831 -0.0033
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) 1.26 -45.15 0.0831 -0.0691
US715638CE05 / 秘鲁共和国 SR 无担保法规 02/29 5.94 1.26 -0.40 0.0829 -0.0007
ST / 森萨塔科技控股有限公司 1.26 -0.63 0.0827 -0.0009
743424AA1 / Proofpoint, Inc. 1.25% 可转换债券 2018 年 12 月 15 日到期 1.24 29.54 0.0818 0.0184
743424AA1 / Proofpoint, Inc. 1.25% 可转换债券 2018 年 12 月 15 日到期 1.24 29.54 0.0818 0.0184
US89435TAB08 / Traverse Midstream Partners LLC 2017 年定期贷款 1.24 -45.08 0.0817 -0.0677
DE000A30VT97 / 德意志银行 1.24 4.74 0.0816 0.0126
USG8539EAC96 / 新濠影汇有限公司 7.000000% 02/15/2027 1.24 -1.20 0.0814 -0.0013
Hungary Government Bond / DBT (HU0000406624) 1.23 0.0807 0.0807
Ardonagh Midco 3 PLC 2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) 1.22 0.0806 0.0806
US917288BL51 / 乌拉圭政府国际债券 1.22 0.0805 0.0805
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AF94) 1.22 0.0804 0.0804
Service Logic Acquisition Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US81759AAH32) 1.21 0.0799 0.0799
Global Medical Response Inc 2024 PIK Term Loan / LON (US00169QAG47) 1.21 -0.58 0.0796 -0.0008
Global Medical Response Inc 2024 PIK Term Loan / LON (US00169QAG47) 1.21 -0.58 0.0796 -0.0008
MYBMI2300024 / 马来西亚政府债券 1.20 -58.74 0.0793 -0.1138
Kenan Advantage Group Inc 2024 Term Loan B4 / LON (US48853UBQ22) 1.20 -11.29 0.0793 -0.0104
GTN / 灰色媒体公司 1.20 -25.89 0.0792 -0.0282
US71677HAL96 / PetSmart, Inc.，定期贷款 B 1.20 23.48 0.0791 0.0148
US49272YAB92 / 凯夫拉尔公司 1.20 0.42 0.0789 0.0000
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) 1.19 -3.96 0.0783 -0.0036
US87817AAB35 / 团队健康控股公司 1.19 0.0782 0.0782
XS2080318053 / 波尔公司 1.17 9.74 0.0773 0.0066
US335934AU96 / 第一量子矿业有限公司 1.17 -1.02 0.0769 -0.0011
MYBMO1500010 / 马来西亚政府债券 1.16 -58.16 0.0766 -0.1674
Boost Newco Borrower LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US92943EAG17) 1.16 0.0765 0.0765
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402AAA97) 1.16 0.0764 0.0764
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 1.15 0.0760 0.0760
XS2223761813 / 联合圣保罗银行 1.15 5.88 0.0760 0.0039
US44267DAF42 / 霍华德休斯公司 4.375% 02/01/2031 144A 1.15 -0.86 0.0760 -0.0009
US455780CQ75 / 印度尼西亚政府国际债券 1.15 2.31 0.0759 0.0014
US29359DAB38 / 因索诺 TL B 1L 美元 1.15 -1.71 0.0759 -0.0016
US126307BA42 / CSC 控股有限责任公司 1.15 -14.25 0.0758 -0.0130
US78433BAA61 / 公司备注 1.15 -1.12 0.0756 -0.0012
RIGG34 / Transocean Ltd.-存托凭证（普通股） 1.15 -41.50 0.0755 -0.0541
PEP01000C5I0 / 特索雷里亚奖金 1.14 -25.42 0.0754 -0.0261
XS2615584328 / TDC 网络公司 1.14 7.14 0.0752 0.0047
US013104AH74 / Albertsons Inc 8.700% 高级债券 05/01/30 1.14 1.07 0.0750 0.0005
US12653CAJ71 / CNX资源公司 1.14 -2.32 0.0750 -0.0021
XS2286041947 / Wintershall Dea Finance 2 BV 1.14 5.58 0.0749 0.0036
COL17CT03813 / 哥伦比亚 TES 1.14 -9.19 0.0749 -0.0080
US715638CE05 / 秘鲁共和国 SR 无担保法规 02/29 5.94 1.13 1.44 0.0743 0.0007
Project Ruby Ultimate Parent Corp 2024 Term Loan B / LON (US74339UAZ30) 1.12 0.0741 0.0741
Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) 1.12 44.52 0.0738 0.0225
Central Parent Inc 2024 Term Loan B / LON (US15477BAE74) 1.12 -63.42 0.0737 -0.1287
Adnoc Murban Rsc Ltd / DBT (US00723L2C25) 1.12 -0.62 0.0737 -0.0008
US77289KAA34 / 罗克利夫能源 II 有限责任公司 1.12 -3.46 0.0736 -0.0029
US74834YAN22 / Quest Software US Holdings Inc. 2022 年定期贷款 1.12 -0.09 0.0735 -0.0004
Ensemble RCM LLC 2024 Term Loan B / LON (US29359BAE11) 1.12 -1.24 0.0735 -0.0012
US432833AL52 / 希尔顿国内运营有限公司 4% 05/01/2031 144A 1.11 0.63 0.0734 0.0002
US55759VAB45 / 麦迪逊室内空气质量有限责任公司 1.11 0.0734 0.0734
US527298BU63 / 3级融资公司 1.11 -1.33 0.0733 -0.0013
US715638DF60 / 秘鲁政府国际债券 1.11 51.29 0.0733 0.0246
US89616RAC34 / 三叉戟 TPI 控股公司 1.11 -5.12 0.0732 -0.0043
TC Ziraat Bankasi AS / DBT (US90014TAM36) 1.11 -1.25 0.0731 -0.0012
Century De Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US15651FAD87) 1.11 -1.51 0.0731 -0.0014
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US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc 1.11 -5.86 0.0730 -0.0049
US28542CAC38 / Electron BidCo Inc. 2021 年定期贷款 1.10 -1.16 0.0728 -0.0012
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 1.10 -4.00 0.0728 -0.0034
US12597YAA73 / CP ATLAS 买家公司 7% 12/01/2028 144A 1.10 1.75 0.0727 0.0009
Bracket Intermediate Holding Corp 2024 Term Loan / LON (US10378RAM51) 1.10 -1.26 0.0724 -0.0013
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 1.10 0.0723 0.0723
Surgery Center Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US86880NBB82) 1.10 -0.99 0.0722 -0.0010
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 1.09 -0.09 0.0719 -0.0004
Titan Acquisition Limited 2024 Term Loan B / LON (XAC8856UAE82) 1.09 -67.34 0.0716 -0.1486
PointClickCare Technologies Inc 2024 USD Term Loan B / LON (XAC7365BAF31) 1.08 -32.37 0.0713 -0.0346
Sharp Services LLC 2024 Term Loan B / LON (US81989LAF58) 1.08 11.13 0.0711 0.0068
Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B1 / LON (US26812CAN65) 1.08 -25.95 0.0709 -0.0253
US88104LAE39 / TERRAFORM 动力操作 1.07 1.13 0.0707 0.0005
46090K109 / 西内度假村控股公司 1.07 85.47 0.0706 0.0324
US853496AG21 / 标准工业公司/新泽西州 1.07 0.28 0.0706 -0.0001
TRT061124T11 / 土耳其政府债券 1.07 30.93 0.0706 0.0164
US02156LAC54 / Altice France SA/法国 1.07 3.29 0.0703 0.0019
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147251) 1.06 465.43 0.0701 0.0576
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS / DBT (XS2689091846) 1.06 -0.66 0.0698 -0.0008
Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) 1.05 -0.94 0.0694 -0.0010
VTLE / 生命能源公司 1.05 -21.73 0.0694 -0.0196
MYBMY1900052 / 马来西亚政府债券 1.05 -22.03 0.0693 -0.0200
US53226GAK76 / LIGHTSTONE HOLDCO LLC TLB 5.75 1.05 20.55 0.0692 0.0116
IRB Holding Corp 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US44988LAL18) 1.05 28.99 0.0692 0.0153
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US958667AA50 / 西部中游运营商 SR 无抵押 02/50 5.25 1.05 -6.17 0.0692 -0.0048
US171484AE81 / 丘吉尔唐斯公司 1.05 113.44 0.0691 0.0365
Pasadena Performance Products LLC Term Loan B / LON (US70230EAB02) 1.05 0.0691 0.0691
Chobani LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US17026YAK55) 1.05 39.18 0.0691 0.0192
United Talent Agency LLC 2024 Term Loan B / LON (US91301QAM96) 1.04 -1.14 0.0688 -0.0011
US35640YAJ64 / 自由抵押贷款公司 1.04 -0.95 0.0687 -0.0010
2027/A / 匈牙利政府债券 1.04 -9.52 0.0683 -0.0003
ENVIVA EQUITY / EC (000000000) 0.07 1.03 0.0681 0.0681
US81527CAP23 / 塞奇威克索赔管理服务公司 1.03 -1.34 0.0681 -0.0012
US715638CE05 / 秘鲁共和国 SR 无担保法规 02/29 5.94 1.03 13.41 0.0680 0.0078
US98215PAC32 / Wrench Group LLC 2019 年定期贷款 B 1.03 46.66 0.0680 0.0214
FNZ Group Services Ltd 2024 USD Term Loan B / LON (US30339HAD35) 1.03 -14.79 0.0679 -0.0121
VK / 瓦卢瑞克公司 1.03 -0.48 0.0679 -0.0006
US105340AR47 / 布兰迪万运营合伙公司 1.03 -1.81 0.0679 -0.0016
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 1.03 0.0676 0.0676
Speedster Bidco GmbH 2024 USD Term Loan B / LON (XAD8000HAB78) 1.03 -1.44 0.0676 -0.0013
US23329PAB67 / DNB 银行 ASA 1.02 32.64 0.0675 0.0164
US983130AX35 / 永利拉斯维加斯有限责任公司 / 永利拉斯维加斯资本公司 1.02 -0.39 0.0672 -0.0005
US64072TAC99 / CSC控股有限责任公司 1.02 73.59 0.0672 0.0283
Marcel LUX IV SARL 2024 USD Term Loan B7 / LON (XAL6257FAM22) 1.02 -1.74 0.0669 -0.0015
SS&C Technologies Inc / DBT (US78466CAD83) 1.02 0.00 0.0669 -0.0003
PL0000115291 / 波兰共和国政府债券 1.01 -28.76 0.0664 -0.0272
Radnet Management Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US75049EAR53) 1.00 19.52 0.0662 0.0106
US1248EPCB75 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 5.375% 06/01/2029 144A 1.00 1.21 0.0661 0.0005
US25470XBF15 / DISH 星展银行 1.00 -3.10 0.0659 -0.0024
US21925AAF21 / 基石化学公司 1.00 0.00 0.0659 -0.0003
US34555QAF72 / 森林城市企业有限合伙人 2019 年定期贷款 B 0.99 -0.60 0.0655 -0.0006
US715638BE14 / 秘鲁政府国际债券 0.99 -11.42 0.0655 -0.0088
XS2170852847 / Synlab Bondco PLC 0.99 -0.40 0.0655 -0.0006
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） 0.99 116.81 0.0654 0.0351
US31556TAA79 / Fertitta 娱乐有限责任公司 / Fertitta 娱乐金融有限公司 0.99 16.02 0.0654 0.0088
US92840VAF94 / 瑞致达运营有限公司 0.99 0.51 0.0653 0.0000
4755 / 乐天集团有限公司 0.99 -3.23 0.0653 -0.0025
US131347CN48 / 卡尔派恩公司 0.99 0.71 0.0652 0.0002
US92643PAB04 / 胜利买家有限责任公司定期贷款 0.99 -1.69 0.0652 -0.0014
US33939NAC02 / 伊士曼轮胎添加剂，定期贷款 B 0.99 -16.69 0.0652 -0.0133
TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) 0.99 0.0650 0.0650
MX0MGO0000H9 / 墨西哥奖金 0.99 -64.71 0.0650 -0.0981
Route 66 Development Authority Term Loan / LON (US77929HAB42) 0.98 -1.50 0.0649 -0.0013
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 0.98 0.0649 0.0649
GIP Pilot Acquisition Partners LP 2025 Term Loan B / LON (US31773HAE27) 0.98 6.96 0.0648 0.0039
Genesys Cloud Services Holdings II LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US39479UAY91) 0.98 -1.90 0.0648 -0.0015
US27571VAD55 / 东谷旅游发展局定期贷款 B 0.98 -1.01 0.0648 -0.0009
IDG000020702 / 印度尼西亚政府债券 08/28 6.375 0.98 -0.91 0.0646 -0.0008
US84857HAY62 / 精神航空系统公司 0.98 -1.31 0.0645 -0.0011
TNETBB / Telenet Finance 卢森堡票据有限公司 0.97 1.04 0.0642 0.0004
US455780DQ66 / 印度尼西亚政府国际债券 0.97 0.93 0.0641 0.0004
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 0.97 0.41 0.0641 -0.0000
US670001AG19 / 诺贝丽斯公司 0.97 186.98 0.0640 0.0416
US105756CB40 / 巴西政府国际债券 0.97 -18.81 0.0637 -0.0151
US23918KAT51 / 达维塔公司 0.97 -0.21 0.0637 -0.0004
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L 美元 0.96 -1.33 0.0635 -0.0011
US69331CAJ71 / 太平洋石油公司 0.96 2.23 0.0635 0.0012
A1ES34 / AES 公司 - 存托凭证（普通股） 0.96 0.0631 0.0631
FR001400F877 / 法国兴业银行 0.96 7.05 0.0631 0.0039
US00775CAC01 / 爱琴海金融有限公司 0.96 -0.31 0.0630 -0.0004
Prairie ECI Acquiror LP 2024 Term Loan B / LON (US73955HAE45) 0.96 -2.75 0.0630 -0.0021
Creative Artists Agency LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US22526WAS70) 0.96 24.97 0.0630 0.0123
RO4KELYFLVK4 / 罗马尼亚政府债券 0.95 10.94 0.0629 0.0060
IDG000018300 / 印度尼西亚政府 0.95 -16.12 0.0628 -0.0124
US058498AW66 / 波尔公司 0.95 2.15 0.0626 0.0011
US74142KAK51 / 价格 PKG 控股公司 0.95 -51.93 0.0625 -0.0681
US87901JAJ43 / 泰格纳公司 0.95 -0.11 0.0625 -0.0004
US224939AA67 / Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA 0.95 0.0624 0.0624
US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. 2022 年定期贷款 0.95 -5.12 0.0623 -0.0037
US45074JAA25 / ITT 控股有限公司 0.94 -49.19 0.0622 -0.0608
Finance of America Funding LLC / DBT (US317386AC40) 0.94 1.29 0.0622 0.0005
US69370CAC47 / PTC公司 0.94 0.97 0.0619 0.0003
Moss Creek Resources Holdings Inc / DBT (US61965RAC97) 0.94 -5.25 0.0619 -0.0037
Moss Creek Resources Holdings Inc / DBT (US61965RAC97) 0.94 -5.25 0.0619 -0.0037
US12511BAC63 / CCC智能解决方案公司 0.94 -0.74 0.0617 -0.0007
Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) 0.94 -8.33 0.0617 -0.0059
WYNMY / 永利澳门有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.94 -32.00 0.0617 -0.0293
US12543DBN93 / CHS/社区卫生系统公司 0.93 0.22 0.0615 -0.0001
US203372AX50 / 康普公司 0.93 -12.18 0.0613 -0.0088
EDO Sukuk Ltd / DBT (US28135J2B25) 0.93 0.54 0.0611 0.0001
US45824TBC80 / 国际通信卫星杰克逊控股公司 0.93 9.19 0.0611 0.0049
US92552VAR15 / 卫讯公司 0.92 5.87 0.0606 0.0031
XS2483510637 / 洛阿投资有限公司 0.92 7.86 0.0606 0.0042
US85205TAR14 / 精神航空系统公司 0.91 0.11 0.0599 -0.0002
US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% 优先票据 3/15/38 0.91 -18.35 0.0598 -0.0138
XAL1802PAC31 / COBHAM Ultra US Co.，定期贷款 0.91 -1.63 0.0597 -0.0013
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 0.90 0.00 0.0596 -0.0003
Roquette Freres SA / DBT (FR001400U3Q9) 0.90 7.36 0.0596 0.0039
MDVIP Inc 2024 Repriced Term Loan B / LON (US56150KAG04) 0.90 -1.85 0.0595 -0.0014
Recess Holdings Inc 2025 Repriced Term Loan / LON (US72811HAJ95) 0.90 0.0595 0.0595
US46284VAF85 / 铁山公司 0.90 0.56 0.0594 0.0001
SNAP / Snap Inc.-存托凭证（普通股） 0.90 0.0592 0.0592
US83283WAE30 / 士麦那预拌混凝土有限责任公司 0.90 -3.86 0.0592 -0.0026
ROWLVEJ2A207 / 罗马尼亚政府债券 0.90 10.62 0.0591 0.0054
XS2294187187 / 塞拉萨出租车 0.89 9.29 0.0589 0.0048
PRAA / PRA 集团公司 0.89 -1.43 0.0589 -0.0011
US12674CAA18 / CA万能控股 0.89 -0.56 0.0587 -0.0006
WE Soda Investments Holding PLC / DBT (USG95448AC32) 0.89 -1.55 0.0586 -0.0011
US62014TAB61 / 运动 1l 美元 0.89 3.14 0.0585 0.0015
XS2575900977 / 劳埃德银行集团 0.89 5.22 0.0585 0.0027
CA38501DAL97 / 大哥伦比亚黄金公司 0.88 0.57 0.0582 0.0001
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0.88 -0.34 0.0582 -0.0004
US37247DAB29 / Genworth Financial 6.500% 票据 06/15/34 0.88 -2.43 0.0582 -0.0017
US469815AK08 / 雅各布斯娱乐公司 0.88 -7.35 0.0581 -0.0049
US86184WAA45 / 石莫公司 0.88 -1.46 0.0579 -0.0011
XS2083302419 / 安哥拉政府国际债券 0.88 -57.06 0.0579 -0.0775
XS2355604708 / 游牧食品 Bondco PLC 0.88 9.74 0.0579 0.0049
US75079LAB71 / 雨碳公司 0.87 -4.19 0.0573 -0.0027
Finance of America Funding LLC / DBT (US317386AD23) 0.86 -4.56 0.0566 -0.0029
US60855RAJ95 / 莫利纳医疗保健公司 0.86 -0.12 0.0566 -0.0003
Confluent Medical Technologies Inc 2024 Term Loan B / LON (US20717RAD44) 0.86 -19.03 0.0563 -0.0136
CHPPR Midco Inc Term Loan / LON (US12570UAB44) 0.86 0.35 0.0563 -0.0001
US58547DAD12 / 新濠博亚渡假村财务有限公司 0.85 -1.95 0.0563 -0.0014
US579063AB46 / 秃鹰合并子公司 0.85 -58.71 0.0563 -0.0805
US04317JAB44 / Aruba Investments, Inc. 2020 美元定期贷款 0.85 87.67 0.0562 0.0261
WideOpenWest Finance LLC 2024 Super Senior 2nd Out Term Loan / LON (US96758DBK81) 0.85 19.55 0.0560 0.0089
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 0.85 22.30 0.0560 0.0100
APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) 0.85 -3.09 0.0559 -0.0020
XS2434786260 / 联合集团有限公司 0.85 7.50 0.0558 0.0037
US45827MAA53 / 智能包装有限公司 Finco Inc / 智能包装有限公司联合发行人 LLC 0.84 0.24 0.0557 -0.0001
US926400AA00 / 4.625% 2029 年 7 月 15 日 0.84 -44.62 0.0556 -0.0452
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 0.84 25.34 0.0554 0.0110
C&W Senior Finance Ltd / DBT (US12665MAA09) 0.84 0.0552 0.0552
Proampac PG Borrower LLC 2024 Term Loan / LON (US74274NAL73) 0.84 -47.82 0.0552 -0.0511
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XS2384704800 / 尼日利亚政府国际债券中期票据 8.250000% 09/28/2051 0.84 0.0552 0.0552
XS2684826014 / 拜耳股份公司，NC5 系列 0.83 9.75 0.0549 0.0046
Waystar Technologies Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US63939WAM55) 0.83 248.54 0.0549 0.0391
Port Of Spain Waterfront Development / DBT (US73500YAA55) 0.83 0.0549 0.0549
US040114HS26 / 阿根廷共和国政府国际债券 0.83 44.10 0.0547 0.0166
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US12658HAG74 / CP阿特拉斯买家公司 0.83 8.82 0.0545 0.0042
Resonetics LLC 2024 Term Loan B / LON (US76118EAK47) 0.83 -26.27 0.0544 -0.0197
ES0840609038 / 储蓄银行 0.82 6.06 0.0542 0.0028
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XS2343000241 / Chrome Bidco SASU 0.82 762.11 0.0540 0.0476
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SB12AGO32 / 秘鲁 - 主权或政府机构债务 0.81 -39.43 0.0535 -0.0352
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BHC / 博士健康公司 0.80 0.13 0.0527 -0.0002
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PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 0.80 0.0526 0.0526
Oryx Midstream Services Permian Basin LLC 2025 Term Loan B / LON (US68764JAJ07) 0.80 0.0525 0.0525
GEN II Fund Services LLC 2024 Term Loan B / LON (000000000) 0.80 0.0524 0.0524
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 0.80 -15.34 0.0524 -0.0098
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) 0.80 29.90 0.0524 0.0119
NWN / 西北自然控股公司 0.79 0.0523 0.0523
US35671DBJ37 / 自由港麦克金公司 0.79 1.28 0.0523 0.0005
XS2187651497 / Virgin Media 供应商融资票据 III DAC 0.79 7.74 0.0523 0.0036
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) 0.79 -0.63 0.0522 -0.0005
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Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAD82) 0.79 0.0521 0.0521
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAD82) 0.79 0.0521 0.0521
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XS1975717726 / 洛克萨姆公司 0.79 9.90 0.0519 0.0044
BBV / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） 0.78 -2.12 0.0517 -0.0013
US74028HAE53 / Precision Medicine Group LLC，定期贷款 0.78 -1.14 0.0516 -0.0008
BLDR / 建筑商 FirstSource, Inc. 0.78 -1.39 0.0515 -0.0010
FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAC83) 0.78 -1.76 0.0515 -0.0011
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) 0.78 -2.63 0.0513 -0.0016
SB12AGO34 / 秘鲁 - 公司债券/票据 0.77 -65.65 0.0511 -0.0805
Zelis Payments Buyer Inc Term Loan B / LON (US98932TAG85) 0.77 -24.14 0.0509 -0.0165
US846425AQ94 / 西班牙广播系统公司 144A 9.750000% 03/01/2026 0.77 -4.34 0.0509 -0.0026
US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR 无抵押 08/33 5.625 0.77 -3.02 0.0508 -0.0018
US28415LAA17 / 弹性NV 0.77 0.78 0.0508 0.0001
USP75744AJ47 / 巴拉圭政府国际债券 0.77 -41.92 0.0507 -0.0369
Bending Spoons US Inc Term Loan B / LON (000000000) 0.77 0.0505 0.0505
Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) 0.77 -1.03 0.0505 -0.0007
Adler Financing Sarl / DBT (DE000A4D5RA0) 0.76 0.0502 0.0502
US34965KAA51 / 富特雷亚控股公司 0.76 9.18 0.0502 0.0040
XS2288906857 / 阿曼政府国际债券 0.76 44.85 0.0501 0.0154
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.76 0.0500 0.0500
US043436AU81 / 阿斯伯里汽车集团公司 0.76 -0.13 0.0499 -0.0003
Applied Systems Inc 2024 1st Lien Term Loan / LON (US03827FBD24) 0.76 22.73 0.0499 0.0091
HighTower Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US43117LAN38) 0.76 0.0498 0.0498
MT4648 / 巴芬兰铁矿公司 / 巴芬兰铁矿有限责任公司 0.76 -7.70 0.0498 -0.0043
Athora Holding Ltd / DBT (XS2831758474) 0.76 7.24 0.0498 0.0031
Pluto Acquisition I Inc 2024 Second Out Superpriority Term Loan / LON (US72941DAK81) 0.75 -5.28 0.0497 -0.0030
Pluto Acquisition I Inc 2024 Second Out Superpriority Term Loan / LON (US72941DAK81) 0.75 -5.28 0.0497 -0.0030
XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC 2023 美元定期贷款 Y 0.75 -0.92 0.0495 -0.0007
US78397GAF81 / 银行贷款票据 0.75 -1.71 0.0494 -0.0011
US26658NAP42 / 工程机械控股公司 0.75 0.0492 0.0492
US159864AJ65 / 查尔斯河实验室国际公司 0.75 -2.10 0.0492 -0.0013
US836205AY00 / 南非共和国政府国际债券 0.75 -51.96 0.0492 -0.0536
OT Midco Ltd / DBT (US68877AAA25) 0.74 0.0491 0.0491
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Polaris Purchaser Inc 2025 Term Loan B / LON (XAC6902LAE65) 0.74 0.0489 0.0489
Polaris Purchaser Inc 2025 Term Loan B / LON (XAC6902LAE65) 0.74 0.0489 0.0489
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - 优先股 0.74 -32.73 0.0488 -0.0240
Project Castle Inc Term Loan B / LON (000000000) 0.74 0.0487 0.0487
BCP Renaissance Parent LLC 2024 Term Loan B3 / LON (US05549PAG63) 0.74 0.0484 0.0484
USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) 0.73 47.69 0.0484 0.0155
CABK / 南非储蓄银行 0.73 7.17 0.0483 0.0030
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) 0.73 0.0482 0.0482
CR8C5U / 德国商业银行 - 股票认股权证 0.73 5.04 0.0482 0.0021
US131347CP95 / 卡尔派恩公司 0.73 0.97 0.0481 0.0002
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) 0.73 -62.27 0.0481 -0.0798
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 0.72 85.13 0.0476 0.0218
US84748EAF79 / 特殊建筑条款 B 1LN 10/15/2028 0.72 -29.04 0.0475 -0.0197
QSR / 餐厅品牌国际公司 0.72 0.84 0.0475 0.0001
US47232MAF95 / 杰富瑞金融有限责任公司 0.72 -1.78 0.0474 -0.0011
Magenta Security Holdings LLC 2024 First Out Term Loan / LON (US55909UAE91) 0.72 -0.69 0.0473 -0.0005
US682691AC47 / OneMain金融公司 0.72 -0.83 0.0473 -0.0006
Four Seasons Hotels Limited 2024 1st Lien Term Loan B / LON (XA35100DAV84) 0.72 -0.42 0.0473 -0.0004
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) 0.72 -5.91 0.0472 -0.0032
Kingston Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US49647QAA67) 0.71 -22.40 0.0468 -0.0138
US682189AQ81 / 安森美半导体公司 0.71 0.14 0.0468 -0.0001
ZAG000029034 / 南非国家电力公司控股有限公司 0.71 -1.25 0.0468 -0.0008
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 0.71 4.87 0.0468 0.0020
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) 0.71 -0.42 0.0467 -0.0004
Aramark Services Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) 0.71 -1.80 0.0467 -0.0011
USF8500RAA08 / 法国兴业银行 0.71 5.35 0.0467 0.0074
XS2223762381 / 联合圣保罗银行 0.71 7.77 0.0466 0.0083
Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BY59) 0.71 0.0466 0.0466
BEP Intermediate Holdco LLC Replacement Term Loan / LON (US05554YAD67) 0.71 -1.26 0.0466 -0.0008
CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 0.71 0.0465 0.0465
Mazoon Assets Co SAOC / DBT (US57886LAD47) 0.71 1.44 0.0465 0.0004
XS2365195978 / 乌兹别克斯坦共和国债券 0.70 293.30 0.0464 0.0359
Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy / DBT (US11952AAA07) 0.70 0.14 0.0462 -0.0002
US001846AA20 / 安吉集团有限责任公司 0.70 -13.24 0.0462 -0.0073
Rossini Sarl / DBT (XS2854303729) 0.70 7.04 0.0461 0.0029
Q-Park Holding I BV / DBT (XS2747580582) 0.70 8.24 0.0459 0.0033
US698299BN37 / 巴拿马政府国际债券 0.70 -45.67 0.0459 -0.0389
US12687GAB59 / Cablevision Lightpath LLC 0.69 -1.00 0.0458 -0.0006
LBM Acquisition LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US50179JAH14) 0.69 -4.56 0.0456 -0.0024
LBM Acquisition LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US50179JAH14) 0.69 -4.56 0.0456 -0.0024
US1248EPCP61 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.69 2.99 0.0455 0.0011
Belfor Holdings Inc 2025 USD Term Loan B3 / LON (07768YAQ5) 0.69 -3.77 0.0454 -0.0020
Focus Financial Partners LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US34416DBD93) 0.69 0.0454 0.0454
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 0.69 -6.65 0.0454 -0.0034
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RRR / 红岩度假村有限公司 0.68 -41.03 0.0451 -0.0317
US59590AAA79 / 中型金融发行人信托 0.68 -5.52 0.0451 -0.0029
US85571BAU98 / 喜达屋地产信托公司 0.68 0.44 0.0450 0.0000
EOC Borrower LLC Term Loan B / LON (US26875YAB83) 0.68 0.0450 0.0450
XS2397355095 / 库里南控股公司 SCSP 0.68 6.25 0.0449 0.0025
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 0.68 -5.69 0.0448 -0.0029
DE000DL19WG7 / 德意志银行 0.67 5.81 0.0445 0.0022
SCI / 国际服务公司 0.67 0.90 0.0444 0.0002
US20338QAA13 / 康普公司 0.67 -4.54 0.0444 -0.0023
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAL55) 0.67 -10.64 0.0443 -0.0055
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP 美元定期贷款 B 0.67 49.55 0.0442 0.0146
US126307AQ03 / CSC 控股有限责任公司 5.50% 04/15/2027 144A 0.67 0.45 0.0442 -0.0000
FR0013464922 / 法国电力公司 0.67 -17.45 0.0440 -0.0095
XS2356217039 / 联合信贷银行 0.67 -29.82 0.0439 -0.0189
US30251GBC06 / FMG 资源 2006 年 8 月有限公司 0.67 78.55 0.0439 0.0192
US36168QAP90 / GFL环保公司 0.67 0.76 0.0439 0.0001
US14173VAT08 / Carestream Health, Inc. 2022 年定期贷款 0.67 -24.00 0.0438 -0.0141
XS2290956924 / 巴林政府国际债券 0.66 0.61 0.0438 0.0001
US58985XAB01 / Brook & Whittle Holding Corp.，定期贷款 B 0.66 -52.40 0.0437 -0.0485
US37185LAN29 / 创世纪能源有限合伙人/创世纪能源金融公司 0.66 -1.49 0.0437 -0.0009
US40010PAA66 / GrubHub 控股公司 0.66 -2.93 0.0437 -0.0016
CE INTERMEDIATE I LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US12523EAD40) 0.66 0.0437 0.0437
DE000A254QC5 / WEPA 卫生用品有限公司 0.66 8.52 0.0437 0.0032
Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAC81) 0.66 3.76 0.0436 0.0014
US68404LAA08 / Option Care 健康公司 0.66 0.92 0.0435 0.0002
US018581AP34 / BREAD Financial HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 0.66 -2.23 0.0434 -0.0012
US88103NAL47 / TerraForm 电力运营有限责任公司 0.66 0.0434 0.0434
Biocon Biologics Global PLC / DBT (US090978AA56) 0.66 -8.23 0.0434 -0.0041
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GTRC REORG EQTY / EC (000000000) 0.01 0.66 0.0432 0.0432
PTPP / PT PP (Persero) TBK 0.66 0.0432 0.0432
Armorica Lux Sarl EUR Term Loan / LON (000000000) 0.66 0.0432 0.0432
XS2399701098 / Albion Financing 1 SARL / 亚力克控股公司 0.65 8.67 0.0430 0.0033
XS2602742285 / 约旦政府国际债券 0.65 0.00 0.0429 -0.0002
US38016LAC90 / GoDaddy 运营有限责任公司 / GD 财务有限公司 0.65 -13.77 0.0429 -0.0071
Picard Groupe SAS / DBT (XS2852969356) 0.65 9.26 0.0428 0.0035
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0.65 0.0428 0.0428
US26826YAB83 / E2open (10/20) T/L 0.65 0.0427 0.0427
US05765WAA18 / TIBCO软件公司 0.65 0.47 0.0426 0.0000
XS2388586583 / 匈牙利政府国际债券 0.65 7.13 0.0426 0.0027
US44931YAD94 / ICU Medical, Inc.，定期贷款 B 0.65 -6.11 0.0426 -0.0029
Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd / DBT (US84859BAC54) 0.64 0.0424 0.0424
CD&R Hydra Buyer Inc 2024 Term Loan B / LON (US12508KAJ60) 0.64 -4.60 0.0424 -0.0022
Archkey Solutions LLC 2024 Term Loan B / LON (US48205CAC91) 0.64 0.0423 0.0423
US89376WAH16 / 跨蒙田运营有限公司 0.64 -1.54 0.0423 -0.0008
XS2305744489 / IQVIA 公司 0.64 8.66 0.0422 0.0032
US74965LAA98 / RLJ 住宿信托有限公司 0.64 0.16 0.0422 -0.0001
US451102BZ91 / 公司备注 0.64 -2.14 0.0421 -0.0011
Cross Financial Corp 2024 Term Loan B / LON (US22750JAF12) 0.64 -1.09 0.0421 -0.0007
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0.64 0.0420 0.0420
Fugue Finance BV 2025 Term Loan B / LON (000000000) 0.64 0.0420 0.0420
Fugue Finance BV 2025 Term Loan B / LON (000000000) 0.64 0.0420 0.0420
XAL4780EAC83 / Lonza Group AG 美元定期贷款 B 0.64 -7.02 0.0419 -0.0033
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 0.64 -34.02 0.0419 -0.0219
S1YM34 / Gen Digital Inc.-存托凭证（普通股） 0.64 0.0419 0.0419
XAG6562AAP21 / NOMAD 食品美国有限责任公司 0.64 -0.78 0.0419 -0.0005
Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAA00) 0.63 0.0418 0.0418
Alliance Laundry Systems LLC 2024 Term Loan B / LON (US01862LBA52) 0.63 -1.25 0.0417 -0.0007
AMCX / AMC 网络公司 0.63 -3.22 0.0416 -0.0015
USY6886MAE04 / 国油资本有限公司 0.63 2.27 0.0416 0.0007
CQP Holdco LP 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US12657QAE35) 0.63 -17.54 0.0415 -0.0090
USF8500RAC63 / 法国兴业银行 0.63 -0.63 0.0415 -0.0004
Modena Buyer LLC Term Loan / LON (US60753DAC83) 0.63 -0.16 0.0415 -0.0002
US81721MAM10 / 老年住房财产信托 0.63 138.02 0.0413 0.0239
US05553LAA17 / BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC PIK VAR 04/01/2027 144A 0.63 -37.56 0.0412 -0.0250
US81180WBE03 / 希捷开曼硬盘 0.63 2.97 0.0412 0.0010
Acrisure LLC 2024 1st Lien Term Loan B1 / LON (US00488PAU93) 0.62 0.0412 0.0412
US05552BAA44 / LBM 收购有限责任公司 0.62 -57.77 0.0410 -0.0564
US505742AP10 / 阶梯资本金融控股有限责任公司 / 阶梯资本金融公司 0.62 0.65 0.0410 0.0001
US56589PAJ49 / Maravai Intermediate Holdings, LLC 2022 年定期贷款 B 0.62 0.0410 0.0410
Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) 0.62 -4.02 0.0409 -0.0019
XS2069016322 / 齐戈有限公司 0.62 5.80 0.0409 0.0020
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Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0.62 -53.67 0.0407 -0.0476
US707569AS84 / 宾夕法尼亚国家博彩公司 0.62 -0.65 0.0407 -0.0004
AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) 0.62 0.0406 0.0406
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XAC6907UAB70 / 安大略省博彩 GTA LP 0.62 -3.91 0.0405 -0.0019
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AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 0.61 0.49 0.0404 -0.0000
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFD50) 0.61 0.0403 0.0403
XS2244321860 / 劳斯莱斯股份有限公司 担保 144A 10/27 5.75 0.61 7.75 0.0403 0.0027
SS&C Technologies Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US78466DBJ28) 0.61 -0.49 0.0403 -0.0004
Parexel International Corporation 2025 Term Loan B / LON (US71911KAE47) 0.61 36.77 0.0403 0.0107
XS1619155564 / 塞内加尔政府国际债券 0.61 0.0402 0.0402
OptiGroup EUR Term Loan B1 / LON (000000000) 0.61 0.0400 0.0400
US094234AA90 / Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 0.61 -5.47 0.0399 -0.0025
US16115QAG55 / 查特工业公司 0.60 -0.99 0.0397 -0.0006
US68404YAB02 / OPCH TL B 1L 美元 0.60 -0.99 0.0396 -0.0006
US410345AQ54 / 汉斯布兰德公司 0.60 -2.91 0.0396 -0.0014
US603374AH26 / 密涅瓦卢森堡公司 0.60 -46.47 0.0395 -0.0346
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) 0.60 -44.18 0.0395 -0.0316
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) 0.60 -44.18 0.0395 -0.0316
First Student Bidco Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US33718FAK66) 0.60 0.0393 0.0393
Flutter Treasury DAC / DBT (XS2805235426) 0.60 8.76 0.0393 0.0030
XS2684846806 / 拜耳公司 0.60 7.58 0.0393 0.0026
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) 0.60 0.0392 0.0392
Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 0.59 -41.30 0.0392 -0.0278
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NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.59 0.0392 0.0392
US84840EAC12 / 春天教育集团有限公司 - 高级 0.59 -1.17 0.0389 -0.0006
Touchdown Acquirer Inc 2025 USD Term Loan B / LON (US89157NAJ28) 0.59 0.0388 0.0388
SBL Holdings Inc / DBT (US78397DAD03) 0.59 -3.61 0.0387 -0.0016
US1248EPCK74 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.59 1.91 0.0387 0.0006
XS2247616605 / CANPACK SA / 宾夕法尼亚州东部土地投资控股有限责任公司 0.59 9.72 0.0387 0.0033
US60855RAK68 / 莫利纳医疗保健公司 0.59 -0.51 0.0386 -0.0003
RIG / 越洋有限公司 0.59 -38.87 0.0386 -0.0248
Wilsonart LLC / DBT (US97246JAA60) 0.59 -8.74 0.0386 -0.0039
Wilsonart LLC / DBT (US97246JAA60) 0.59 -8.74 0.0386 -0.0039
RAY Financing LLC / DBT (XS2854278194) 0.59 6.75 0.0386 0.0023
GRF / 格莱芬伯格股份公司 0.58 0.0385 0.0385
TAQA / 阿布扎比国家能源公司 PJSC 0.58 2.28 0.0384 0.0007
US91705JAC99 / 城市一号公司 0.58 -13.91 0.0384 -0.0064
US92840VAP76 / 瑞致达运营有限公司 0.58 0.00 0.0383 -0.0001
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH / DBT (XS2767966158) 0.58 8.82 0.0383 0.0030
USP1400MAB48 / 北方商业银行/大开曼岛 0.58 -0.86 0.0382 -0.0005
XS2214237807 / 厄瓜多尔政府国际债券 0.58 37.68 0.0382 0.0382
US81211KAY64 / Sealed Air 公司 4% 12/01/2027 144A 0.58 0.52 0.0382 0.0000
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Planview Parent Inc 2024 1st Lien Term Loan / LON (US72751PAJ30) 0.58 -3.04 0.0379 -0.0014
US829259AY67 / 辛克莱电视集团公司 0.58 2.68 0.0379 0.0008
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US74142KAJ88 / Pretium Packaging, LLC 先出定期贷款 A 0.57 -2.55 0.0378 -0.0012
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Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) 0.57 -1.72 0.0378 -0.0008
RLJ.PRA / RLJ 住宿信托 - 优先股 0.57 0.0377 0.0377
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Nigeria OMO Bill / STIV (NGO2Z2705258) 0.57 0.0376 0.0376
US05765WAA18 / TIBCO软件公司 0.57 -2.23 0.0376 -0.0010
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.57 0.0375 0.0375
OMNIA Partners LLC 2024 Term Loan B / LON (US68218HAE71) 0.57 -1.22 0.0375 -0.0007
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0.57 0.0375 0.0375
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XS2339830551 / 天秤座集团有限公司 0.56 9.11 0.0372 0.0030
OneDigital Borrower LLC 2025 Repriced Term Loan / LON (US68277FAN96) 0.56 0.0371 0.0371
HomeVi SaS 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0.56 0.0371 0.0371
XS2484502823 / TDC 网络公司 0.56 8.70 0.0371 0.0028
XS2417092645 / Wp/ap 电信控股 III BV 0.56 8.30 0.0370 0.0027
ENVISION PARENT INC / EC (000000000) 0.05 0.56 0.0370 0.0370
US50550EAC21 / 拉卡万纳能源中心有限责任公司 0.56 -0.36 0.0370 -0.0003
CL0002839505 / 共和国财政部债券（以比索计） 0.56 -7.74 0.0369 -0.0033
XS2690056374 / 巴尼杰娱乐 0.56 7.92 0.0369 0.0026
XS2648489388 / 安维斯预算财务公司 0.56 0.0367 0.0367
Boels Topholding BV / DBT (XS2806449356) 0.55 8.41 0.0365 0.0027
US39843PAG81 / Grifols Worldwide Operations USA, Inc. 2019 美元定期贷款 B 0.55 105.95 0.0365 0.0187
US911365BN33 / 北美联合租赁公司 0.55 0.54 0.0365 0.0001
VS Buyer LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US91834WAF77) 0.55 -1.25 0.0365 -0.0006
Teneo Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US88033CAM10) 0.55 -0.90 0.0365 -0.0005
XS2623489627 / DANA FINANCING LUX SARL /欧元/ REGD REG S 8.50000000 0.55 6.76 0.0365 0.0022
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XS2362416617 / 软银集团公司 3.875% 07/06/2032 REGS 0.55 4.94 0.0364 0.0016
US1248EPBT92 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.55 0.55 0.0364 0.0000
NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) 0.55 -34.13 0.0363 -0.0190
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Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAK72) 0.55 -8.79 0.0363 -0.0037
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAK72) 0.55 -8.79 0.0363 -0.0037
US29103CAA62 / 翡翠债务合并子公司有限责任公司 0.55 -30.90 0.0363 -0.0165
US39843UAA07 / Grifols 托管发行人 SA 0.55 -45.54 0.0362 -0.0306
CPPIB Capital Inc Term Loan B / LON (US12673CAB00) 0.55 14.88 0.0361 0.0045
XS1678623734 / 阿塞拜疆共和国国际债券 0.55 0.74 0.0361 0.0001
US78432MAA36 / SBL HOLDINGS LLC/堪萨斯州 144A 5.125000% 2026 年 11 月 13 日 0.55 0.0359 0.0359
US25260WAD39 / 钻石海外资产公司/钻石金融有限责任公司 0.54 0.0359 0.0359
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP 美元定期贷款 B 0.54 0.0358 0.0358
INFA / 信息公司 0.54 0.0358 0.0358
Holding Socotec 2024 USD Term Loan B / LON (XAF5000AAB61) 0.54 -1.28 0.0358 -0.0006
US24229JAA16 / 经销商轮胎 LLC/DT ISSR SR 无担保 144A 02/28 8 0.54 -40.85 0.0356 -0.0248
US718286CL96 / 菲律宾政府国际债券 0.54 125.52 0.0356 0.0139
Altice Financing SA / DBT (US02154CAJ27) 0.54 -6.91 0.0355 -0.0028
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Golden State Food LLC Term Loan B / LON (US38121NAC74) 0.54 -12.66 0.0355 -0.0053
M6 ETX HOLDINGS II MIDCO LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US55285DAG60) 0.54 0.0353 0.0353
EVKG / 永荣国际集团有限公司 0.53 -40.00 0.0352 -0.0237
US640695AA01 / Neptune Bidco 美国公司 0.53 4.32 0.0351 0.0013
Ardonagh Group Finance Ltd / DBT (US039956AA59) 0.53 -51.33 0.0350 -0.0373
US24440EAB39 / Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/LB (2/20) 0.53 -4.33 0.0350 -0.0017
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc.-存托凭证（普通股） 0.53 0.0349 0.0349
Pinewood Finco PLC / DBT (XS2783792489) 0.53 7.10 0.0349 0.0022
US55760LAA52 / 麦迪逊室内空气质量有限责任公司 0.53 23.08 0.0348 0.0064
XS1713498779 / 铁山英国有限公司 0.53 7.99 0.0348 0.0024
US05454NAA72 / 艾仕得涂料系统有限责任公司 / 艾仕得涂料系统荷兰控股 B BV 0.53 0.0347 0.0347
XS1953916290 / 乌兹别克斯坦共和国债券 0.53 0.0346 0.0346
MCW / 先生洗车公司 0.52 -7.91 0.0345 -0.0032
US26972CAC64 / Restaurant Technologies, Inc. 2022 年定期贷款 B 0.52 -2.06 0.0345 -0.0009
M1GM34 / 米高梅国际酒店集团 - 存托凭证（普通股） 0.52 -1.51 0.0344 -0.0007
XS2696111389 / GTCR W-2 合并子公司 LLC / GTCR W Dutch Finance Sub BV 0.52 8.11 0.0343 0.0024
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 0.52 -1.89 0.0343 -0.0009
US92943GAA94 / WR格雷斯控股有限责任公司 0.52 -3.53 0.0342 -0.0014
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 0.52 -0.19 0.0342 -0.0002
NEP Group Inc 2023 Incremental Term Loan B / LON (US62908HAP01) 0.52 88.69 0.0341 0.0159
US00867FAA66 / Ahead DB 控股有限责任公司 0.51 -1.72 0.0339 -0.0007
CSN Resources SA / DBT (USL21779AL44) 0.51 -3.03 0.0338 -0.0012
CSN Resources SA / DBT (USL21779AL44) 0.51 -3.03 0.0338 -0.0012
US902494BH59 / 泰森食品公司 0.51 -0.39 0.0337 -0.0003
US92332YAC57 / 风险投资全球液化天然气公司 0.51 -7.10 0.0337 -0.0027
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Kapla Holding SAS / DBT (XS2971568022) 0.51 93.89 0.0335 0.0161
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU 金融公司 0.51 -0.98 0.0333 -0.0005
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0.50 -2.33 0.0332 -0.0009
US345397C353 / 福特汽车信贷有限公司 0.50 0.0332 0.0332
Labeyrie Fine Foods SAS 2021 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0.50 0.0331 0.0331
XS2102493389 / Altice 融资公司 0.50 0.0331 0.0331
US629377CE03 / NRG能源公司 0.50 0.0330 0.0330
UFC Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US90266UAK97) 0.50 -0.60 0.0329 -0.0004
US57767EAE23 / Mavenir Systems, Inc. 2021 年定期贷款 B 0.50 -2.16 0.0328 -0.0009
Summit Acquisition Inc 2024 Term Loan B / LON (US86600DAF15) 0.50 0.0328 0.0328
Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS3067483787) 0.50 0.0328 0.0328
TransDigm Inc 2024 Term Loan I / LON (US89364MCC64) 0.50 -66.93 0.0328 -0.0550
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 0.50 -8.13 0.0328 -0.0030
MRC / MRC 全球公司 0.50 -1.20 0.0327 -0.0006
CLEARWATER ANALYTICS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US18512EAF97) 0.50 0.0326 0.0326
XS2696094270 / 品尼高竞标公司 0.49 7.16 0.0326 0.0020
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) 0.49 -29.83 0.0326 -0.0140
US401494AW96 / 危地马拉政府债券 0.49 1.23 0.0325 0.0002
Idemia Group 2024 Term Loan B5 / LON (XAF4939DAD57) 0.49 -1.80 0.0324 -0.0007
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) 0.49 -35.31 0.0324 -0.0179
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) 0.49 -50.80 0.0323 -0.0336
XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 0.49 -1.21 0.0323 -0.0005
US146869AN20 / 卡瓦纳公司 0.49 -13.63 0.0322 -0.0053
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 0.49 0.0320 0.0320
Varsity Brands Inc 2025 Term Loan / LON (US92227QAF37) 0.49 0.0320 0.0320
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp / DBT (US983133AD10) 0.48 -2.42 0.0319 -0.0009
US489399AL90 / 肯尼迪威尔逊公司 4.75% 03/01/2029 0.48 -2.43 0.0317 -0.0009
Edelman Financial Center LLC 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US27943TAC36) 0.48 -4.19 0.0317 -0.0015
Propulsion (BC) Finco Sarl 2024 Term Loan B / LON (000000000) 0.48 0.0315 0.0315
Beasley Mezzanine Holdings LLC / DBT (US07403VAB53) 0.48 -21.38 0.0315 -0.0088
US71677KAA60 / PetSmart 公司 / PetSmart 金融公司 0.48 -0.21 0.0314 -0.0002
XS1859337419 / Altice France SA/法国 0.47 0.0313 0.0313
MALRY / 矿产资源有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.47 -7.44 0.0312 -0.0026
US29336UAG22 / EnLink中游合作伙伴LP 0.47 -4.44 0.0312 -0.0016
Amber Finco PLC / DBT (XS2857869163) 0.47 7.53 0.0311 0.0021
US50200RAA14 / Cirsa 金融国际有限公司 0.47 5.61 0.0311 0.0050
US37987UAC62 / 防护工业产品公司 0.47 -5.04 0.0311 -0.0018
CL0002502871 / 共和国财政部债券（以比索计） 0.47 0.0310 0.0310
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0.47 -5.24 0.0310 -0.0018
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0.47 -5.24 0.0310 -0.0018
Third Coast Infrastructure LLC Term Loan B / LON (US88412KAC62) 0.47 -3.50 0.0310 -0.0012
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) 0.47 -50.05 0.0308 -0.0311
Dominion Diamond 2023 Fixed 2nd Lien Term Loan / LON (000000000) 0.47 0.0308 0.0308
Dominion Diamond 2023 Fixed 2nd Lien Term Loan / LON (000000000) 0.47 0.0308 0.0308
MALRY / 矿产资源有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.46 -29.91 0.0306 -0.0132
MALRY / 矿产资源有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.46 -10.60 0.0306 -0.0038
CITRIN COOPERMAN ADVISORS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US17737EAC75) 0.46 0.0306 0.0306
US836205AY00 / 南非共和国政府国际债券 0.46 0.0305 0.0305
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.46 0.0304 0.0304
QEWS / 卡塔尔水电公司 QPSC 0.46 0.0304 0.0304
QEWS / 卡塔尔水电公司 QPSC 0.46 0.0304 0.0304
US12654AAA97 / CNX 中游合作伙伴 LP 0.46 -0.22 0.0304 -0.0001
MYBMY1500043 / 马来西亚政府债券 0.46 0.0304 0.0304
US81733LAB36 / SEPLAT 石油开发有限公司 0.46 0.0304 0.0304
American Airlines Inc 2025 Term Loan / LON (US02376CBS35) 0.46 0.0303 0.0303
US146869AL63 / 卡瓦纳公司 0.46 -4.57 0.0303 -0.0016
BESI / BE半导体工业公司 0.46 7.03 0.0302 0.0019
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US25159XAE31) 0.46 0.00 0.0300 -0.0001
US91327AAB89 / 尤尼蒂集团有限合伙人 0.46 1.56 0.0300 0.0003
Nuuday AS EUR Term Loan B / LON (000000000) 0.45 0.0300 0.0300
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0.45 -1.94 0.0299 -0.0007
XS2397447298 / BCP V 模块化服务金融 II PLC 0.45 7.35 0.0299 0.0020
CND10005R9B1 / 中国国债 0.45 -56.73 0.0299 -0.0394
US163851AH15 / 科慕公司 0.45 -48.98 0.0298 -0.0289
LTI Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US50217UBF30) 0.45 -10.00 0.0297 -0.0034
Bulldog Purchaser Inc 2025 Term Loan / LON (US12021GAF19) 0.45 -0.88 0.0296 -0.0004
Lernen Bidco Limited 2024 Term Loan B / LON (000000000) 0.45 0.0295 0.0295
Lernen Bidco Limited 2024 Term Loan B / LON (000000000) 0.45 0.0295 0.0295
US527298BT90 / 3 级融资公司 3.75% 2029 年 7 月 15 日 144A 0.44 -0.22 0.0293 -0.0002
US17888HAC79 / 西维塔斯资源公司 0.44 -8.83 0.0293 -0.0030
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0.44 4.47 0.0293 0.0011
US02156LAA98 / Altice France SA/法国 0.44 -62.71 0.0292 -0.1250
PUG LLC 2024 Extended Term Loan B / LON (US74530DAH89) 0.44 -36.98 0.0292 -0.0173
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners 金融公司 0.44 -0.90 0.0292 -0.0004
US62957HAP01 / 纳伯斯工业公司 0.44 67.05 0.0291 0.0116
US57767XAA81 / Mav收购公司 0.44 -0.45 0.0291 -0.0002
US040114HV54 / 阿根廷共和国政府国际债券 0.44 -85.39 0.0288 -0.1691
Wilsonart LLC 2024 Term Loan B / LON (US97246FAM86) 0.44 -3.96 0.0288 -0.0013
US902104AC24 / 2-6公司 0.44 -0.46 0.0288 -0.0002
QSR / 餐厅品牌国际公司 0.44 0.46 0.0287 0.0001
Kodiak Building Partners Inc 2024 Term Loan B / LON (US50011JAF75) 0.43 -27.55 0.0286 -0.0111
US131347CM64 / 卡尔派恩公司 0.43 0.70 0.0285 0.0001
AAP Buyer Inc Term Loan B / LON (US00036FAB04) 0.43 -1.14 0.0285 -0.0005
Ivory Coast Government International Bonds / DBT (XS2752065479) 0.43 -5.68 0.0285 -0.0018
BTE / Baytex能源公司 0.43 0.0284 0.0284
ASP Unifrax Holdings Inc / DBT (US00218LAH42) 0.43 -57.41 0.0284 -0.0386
US36168QAM69 / GFL环保公司 0.43 0.47 0.0281 0.0000
US917288BL51 / 乌拉圭政府国际债券 0.42 -53.05 0.0280 -0.0318
American Auto Auction Group LLC 2024 Term Loan B / LON (US02403MAQ33) 0.42 -1.17 0.0279 -0.0005
XS2446175577 / 安哥拉政府国际债券 0.42 -78.96 0.0279 -0.0893
FR0013534336 / 法国电力公司 0.42 -45.96 0.0278 -0.0238
USP3579ECQ81 / 多米尼加共和国国际债券 0.42 0.0277 0.0277
CZ0001007025 / 捷克共和国 5.750000% 03/29/2029 0.42 -92.41 0.0277 -0.3378
Sunrise Financing Partnership Term Loan AAA / LON (XAN9000DAK36) 0.42 0.0275 0.0275
XS2310488635 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0.42 10.05 0.0274 0.0024
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 0.42 -1.19 0.0274 -0.0005
US82967NBL10 / Sirius XM 无线电公司 0.42 43.10 0.0274 0.0082
TNETBB / Telenet Financing USD LLC 2020 美元定期贷款 AR 0.41 0.0273 0.0273
88WE / 安哥拉政府国际债券 0.41 10.43 0.0273 -0.0044
EMRLD Borrower LP 2024 Term Loan B / LON (US26872NAD12) 0.41 0.0273 0.0273
US74880TAG13 / 奎奇食品控股有限公司 0.41 -31.56 0.0272 -0.0127
US92943GAD34 / WR格雷斯控股有限责任公司 0.41 0.0272 0.0272
US013104AL86 / 艾伯森公司 8.000% 优先票据 05/01/31 0.41 1.73 0.0272 0.0003
Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B2 / LON (US26812CAP14) 0.41 -25.91 0.0270 -0.0096
Flash Charm Inc 2024 Term Loan / LON (US45168RAT05) 0.41 99.51 0.0270 0.0134
Flash Charm Inc 2024 Term Loan / LON (US45168RAT05) 0.41 99.51 0.0270 0.0134
US05400KAJ97 / Avolon TLB 借款人 1（美国）有限责任公司 2023 年定期贷款 B6 0.41 -0.73 0.0269 -0.0003
USP3143NBK92 / 智利国家铜业公司 0.41 0.0269 0.0269
US51602EAH71 / Lannett Company Inc 2023 收回退出 TL PIK 0.41 0.50 0.0267 0.0000
WideOpenWest Finance LLC 2024 Super Priority 1st Out New Money Term Loan / LON (US96758DBG79) 0.40 0.0267 0.0267
Amsted Industries Inc / DBT (US032177AK30) 0.40 0.0266 0.0266
US1248EPBX05 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.40 0.00 0.0264 -0.0001
Dynamo Newco II GmbH / DBT (XS2910524524) 0.40 7.28 0.0263 0.0017
XS2214239506 / 厄瓜多尔政府国际债券 0.40 -65.48 0.0262 -0.0501
NBR / 纳伯斯工业有限公司 0.40 -16.07 0.0262 -0.0051
NBR / 纳伯斯工业有限公司 0.40 -16.07 0.0262 -0.0051
US05989UAC18 / BANGL, LLC 定期贷款 B 0.40 37.02 0.0262 0.0070
US389286AA34 / 葛瑞托管 II 公司 0.40 0.00 0.0261 -0.0001
Imprivata Inc 2024 Term Loan / LON (US45323KAE01) 0.40 -0.75 0.0261 -0.0003
South Field LLC 2025 Term Loan B / LON (US83783XAD84) 0.40 0.0261 0.0261
US29977YAB92 / EVERCOMMERCE INC 定期贷款 B 0.39 0.0259 0.0259
US71376LAE02 / 功能食品集团公司 0.39 19.51 0.0259 0.0041
US38723BAJ08 / 赢得废物条款 B 1LN 03/25/2028 0.39 1.29 0.0258 0.0002
US184496AN71 / 清洁港公司 0.39 0.00 0.0258 -0.0002
US097751BT78 / 庞巴迪公司 0.39 -0.26 0.0257 -0.0001
FLYY / 精神航空控股公司 0.03 0.39 0.0257 0.0257
US92840VAH50 / 维斯塔运营有限公司 4.375% 05/01/2029 144A 0.38 1.32 0.0254 0.0002
Mongolia Government International Bond / DBT (US60937LAJ44) 0.38 0.0253 0.0253
XS2319950726 / SPA 控股 3 /欧元/ REGD 144A P/P 3.62500000 0.38 7.02 0.0252 0.0016
Adnoc Murban Rsc Ltd. / DBT (XS2898198515) 0.38 0.0252 0.0252
US573284AU07 / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.38 37.05 0.0251 0.0067
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp / DBT (US84749AAC18) 0.38 -8.21 0.0251 -0.0023
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.38 0.0250 0.0250
Newly Weds Foods Inc Term Loan B / LON (US75701MAE57) 0.38 0.0249 0.0249
Newly Weds Foods Inc Term Loan B / LON (US75701MAE57) 0.38 0.0249 0.0249
US900123CM05 / 土耳其政府国际债券 0.38 -21.46 0.0249 -0.0228
SGL Group ApS / DBT (NO0013183624) 0.38 6.21 0.0248 0.0013
US698813AA06 / 棒约翰国际公司 0.38 2.46 0.0247 0.0004
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) 0.37 -0.80 0.0247 -0.0003
Quickbase Inc Term Loan / LON (000000000) 0.37 0.0247 0.0247
Quickbase Inc Term Loan / LON (000000000) 0.37 0.0247 0.0247
US29413XAD93 / EVA 6 1/2 01/15/26 0.37 0.0245 0.0245
XS1678623064 / 阿塞拜疆共和国国际债券 0.37 1,059.38 0.0245 0.0224
US670001AE60 / 诺贝丽斯公司 0.37 -1.07 0.0245 -0.0004
Edelman Financial Center LLC 2024 Term Loan / LON (US27943UAM80) 0.37 0.0245 0.0245
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 0.37 0.0244 0.0244
US56846TAD81 / 海员财富顾问有限责任公司 0.37 0.0243 0.0243
Howden Group Holdings Ltd 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4712JAZ57) 0.37 -59.11 0.0243 -0.0353
TSQ / 城镇广场媒体公司 0.37 0.0242 0.0242
US857691AH24 / 车站赌场有限责任公司 0.37 0.00 0.0241 -0.0001
Databricks Inc Last Out Term Loan / LON (000000000) 0.37 0.0241 0.0241
US92682RAA05 / 维京海洋游轮七号有限公司 0.37 0.00 0.0241 -0.0001
US55316HAB15 / GENESE+WYOMING INC 定期贷款 0.36 0.0240 0.0240
Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) 0.36 -2.94 0.0240 -0.0008
RIGG34 / Transocean Ltd.-存托凭证（普通股） 0.36 -42.90 0.0239 -0.0181
US024747AF43 / 美国建筑商和承包商供应有限公司 0.36 -15.81 0.0239 -0.0019
US44106MAY84 / 服务财产信托 0.36 -7.44 0.0238 -0.0020
US04649VAY65 / 亚苏里恩有限公司 0.36 -2.43 0.0238 -0.0007
US682691AB63 / OneMain金融公司 0.36 -0.55 0.0238 -0.0002
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 债券 0.36 -0.55 0.0238 -0.0002
Ephios Subco 3 Sarl / DBT (XS2734938678) 0.36 6.23 0.0236 0.0013
SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 0.36 -0.56 0.0236 -0.0003
Artera Services LLC 2024 Term Loan / LON (US73937UAL26) 0.36 -8.01 0.0235 -0.0022
Long: IRS362596 IRS KRW R F 2.54570 IRS362596_FIX NDF / Short: IRS362596 IRS KRW P V 03MKSDA IRS362596_FLO NDF / DIR (000000000) 0.36 0.0235 0.0235
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 债券 0.36 -37.83 0.0235 -0.0144
Horizon US Finco LP Term Loan B / LON (US44057XAB38) 0.35 -15.31 0.0234 -0.0043
XPLOR T1 LLC Term Loan B / LON (US98423DAE40) 0.35 -33.90 0.0233 -0.0121
US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - 定期贷款 B 0.35 -13.48 0.0233 -0.0038
Potomac Energy Center, LLC 2025 Term Loan / LON (US73767TAB26) 0.35 0.0233 0.0233
MALRY / 矿产资源有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.35 -4.36 0.0232 -0.0011
US27034RAC79 / 地球石能源控股有限责任公司 0.35 -1.69 0.0230 -0.0005
Zuora Inc Term Loan B / LON (000000000) 0.35 0.0229 0.0229
US36740UAX00 / 盖茨全球有限责任公司 0.35 0.0229 0.0229
US50218KAB44 / 一生公司 0.35 0.0228 0.0228
US38869AAD90 / 图形包装国际有限责任公司 0.35 0.88 0.0228 0.0001
Charlotte Buyer Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US12568YAH71) 0.35 0.0227 0.0227
US91153LAA52 / 联合海岸金融服务有限责任公司 0.34 -0.29 0.0226 -0.0002
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC 2023 年定期贷款 0.34 -4.47 0.0226 -0.0011
XS2436311570 / 凯恩竞标有限公司 0.34 8.68 0.0223 0.0017
US20451NAG60 / 康帕斯矿业国际公司 0.34 -32.13 0.0223 -0.0107
US404119BZ18 / HCA公司 0.34 894.12 0.0223 0.0200
US502160AN46 / LSB工业公司 0.34 -4.80 0.0223 -0.0012
US032177AJ66 / 安施德工业公司 0.34 0.60 0.0222 0.0000
PHY6972HMW34 / 菲律宾政府债券 0.34 4.67 0.0222 0.0009
PushPay USA Inc 2025 Term Loan / LON (US74646HAD98) 0.34 0.0222 0.0222
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0.34 0.0221 0.0221
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0.34 0.0221 0.0221
MX0MGO0001F1 / 墨西哥奖金 0.33 -8.49 0.0221 -0.0022
US35137LAJ44 / FOX CORP SR 无抵押 01/39 5.476 0.33 0.30 0.0220 -0.0000
US143658BQ44 / 嘉年华公司 0.33 0.30 0.0220 -0.0001
XS2340137426 / 赫伦斯米德科有限公司 0.33 -4.03 0.0220 -0.0010
US91086QBF46 / 墨西哥政府国际债券 0.33 -46.89 0.0220 -0.0196
BBD.A / 庞巴迪公司 0.33 -0.60 0.0220 -0.0002
RRR / 红岩度假村有限公司 0.33 0.0219 0.0219
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 0.33 -1.48 0.0219 -0.0004
QVCD / QVC, Inc. - 公司债券/票据 0.33 -20.05 0.0218 -0.0056
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0.33 0.0218 0.0218
US89378TAD54 / Transnet SOC 有限公司 0.33 -38.81 0.0217 -0.0138
XS2351481028 / 德斯芬科有限公司 0.33 7.89 0.0216 0.0015
Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) 0.33 1.24 0.0216 0.0002
DTI Holdco Inc 2025 Term Loan B / LON (US23358EAK55) 0.33 0.0215 0.0215
US812127AA61 / 密封空气公司 0.33 -0.31 0.0215 -0.0002
AVNT / 艾维恩公司 0.33 -0.61 0.0214 -0.0003
Darktrace PLC 1st Lien Term Loan / LON (US52526CAB54) 0.32 -0.92 0.0213 -0.0003
Cube Industrials Buyer Inc 2024 Term Loan / LON (US22971EAB48) 0.32 -68.06 0.0212 -0.0453
US00847YAE23 / Agiliti Health, Inc 2023 定期贷款 0.32 -2.44 0.0211 -0.0006
XS2067265475 / 夏季 BC Holdco A Sarl 0.32 8.50 0.0211 0.0016
US35137LAK17 / FOX CORP SR 无抵押 01/49 5.576 0.32 -1.85 0.0210 -0.0005
TH0623X32600 / 泰国政府债券 0.32 0.0210 0.0210
XS2353487304 / Energizer Gamma Acquisition BV 0.32 7.09 0.0209 0.0013
US221597CV77 / 哥斯达黎加政府国际债券 0.32 -3.06 0.0209 -0.0008
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 0.32 0.0209 0.0209
Magenta Security Holdings LLC 2024 Second Out Term Loan / LON (US55909UAF66) 0.31 -8.48 0.0207 -0.0020
Magenta Security Holdings LLC 2024 Second Out Term Loan / LON (US55909UAF66) 0.31 -8.48 0.0207 -0.0020
US87952VAR78 / Telesat 加拿大 / Telesat LLC 0.31 -4.59 0.0206 -0.0011
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CPV Fairview LLC Term Loan B / LON (US12620SAB97) 0.30 -3.81 0.0200 -0.0009
McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) 0.30 0.0197 0.0197
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US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC，定期贷款 B 0.30 -36.34 0.0195 -0.0113
HU0000403340 / 匈牙利政府债券 0.30 10.90 0.0195 0.0018
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 债券 0.29 0.0191 0.0191
Instructure Holdings Inc 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US45115MAB46) 0.29 -3.38 0.0188 -0.0008
Particle Investments Sarl 2024 Term Loan B / LON (000000000) 0.29 0.0188 0.0188
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Autokiniton US Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US05278HAC07) 0.25 -1.93 0.0168 -0.0004
US16384YAJ64 / 科慕有限公司 TL 08/10/28 0.25 -3.42 0.0168 -0.0007
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US04649VBA70 / Asurion LLC，定期贷款 0.25 -5.62 0.0166 -0.0011
EDO Sukuk Ltd / DBT (XS2852997993) 0.25 0.80 0.0166 0.0000
OHA Credit Funding 17 Ltd / ABS-CBDO (US67109SAJ69) 0.25 -1.19 0.0165 -0.0002
TRT061124T11 / 土耳其政府债券 0.25 0.0165 0.0165
US760942BF85 / 乌拉圭政府国际债券 0.25 3.75 0.0165 0.0005
Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd / ABS-CBDO (US08183BAA52) 0.25 -1.58 0.0164 -0.0004
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) 0.25 -6.04 0.0164 -0.0012
US14316UAA16 / 凯雷美国 CLO 2021-4 有限公司 0.25 -1.19 0.0164 -0.0003
US60672HAC79 / 米特尼克企业购买者公司定期贷款 0.25 -24.23 0.0163 -0.0053
US501797AM65 / L 品牌公司 0.25 -3.15 0.0162 -0.0006
US74045BAE74 / Pregis TopCo Corporation 2021 年增量定期贷款 0.25 -1.21 0.0162 -0.0003
IDG000021809 / 印度尼西亚政府 0.24 -0.82 0.0161 -0.0002
US857691AG41 / STATION CASINOS LLC SR 无抵押 144A 02/28 4.5 0.24 -63.37 0.0159 -0.0458
TransDigm Inc 2024 Term Loan / LON (US89364MCD48) 0.24 -80.75 0.0159 -0.0670
BNP / 法国巴黎银行 0.24 0.0158 0.0158
Pluto Acquisition I Inc 2024 First Out Superpriority Term Loan / LON (US72941DAH52) 0.24 -2.07 0.0157 -0.0004
Darktrace PLC 2nd Lien Term Loan / LON (US52526CAD11) 0.24 -4.05 0.0156 -0.0007
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Delta TopCo Inc 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US24780DAH08) 0.23 -2.58 0.0150 -0.0005
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Long: IRS362645 IRS CNY R F 1.67000 IRS362645_FIX NDF / Short: IRS362645 IRS CNY P V 00MCNRR IRS362645_FLO NDF / DIR (000000000) 0.22 0.0148 0.0148
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XS1268475727 / Synlab 无担保 Bondco PLC 0.22 -40.55 0.0144 -0.0098
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XS1313675974 / 黎巴嫩政府国际债券 0.21 6.00 0.0140 0.0007
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (XS2917067204) 0.21 0.0139 0.0139
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Republic of Kenya Government International Bonds / DBT (XS2764839945) 0.21 -4.13 0.0138 -0.0007
US01748XAD49 / 忠诚旅游公司 0.21 -9.96 0.0138 -0.0072
ASMDEE / Asmodee集团 0.21 -41.57 0.0138 -0.0098
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US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0.21 -15.79 0.0137 -0.0026
W2EX34 / WEX Inc.-存托凭证（普通股） 0.21 0.0137 0.0137
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.21 0.0136 0.0136
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.21 0.0136 0.0136
Adnoc Murban Rsc Ltd. / DBT (XS2898198432) 0.21 2.49 0.0136 0.0003
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Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 0.20 -15.42 0.0134 -0.0025
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Azul Secured Finance LLP / DBT (US05501WAD48) 0.20 -58.92 0.0131 -0.0188
W2EX34 / WEX Inc.-存托凭证（普通股） 0.20 0.0129 0.0129
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Nigeria OMO Bill / STIV (NGO6Y0605256) 0.19 0.0123 0.0123
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Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0.17 -2.86 0.0112 -0.0004
XS1813504740 / SIGMA US CORP SIGBID TL B2 1L 美元 0.17 -48.15 0.0111 -0.0104
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Air Comm Corporation LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US82670NAC02) 0.15 -1.95 0.0100 -0.0002
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US50179JAB44 / LBM Acquisition LLC 定期贷款 B 0.15 -72.25 0.0099 -0.0291
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Project Alpha Intermediate Holding Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US74339DAN84) 0.15 -1.99 0.0098 -0.0002
First Student Bidco Inc 2024 Term Loan C / LON (US33718FAM23) 0.15 0.0096 0.0096
First Student Bidco Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US33718FAL40) 0.15 0.0096 0.0096
NBR / 纳伯斯工业有限公司 0.01 0.14 0.0096 0.0096
US501797AN49 / L 品牌公司 0.14 0.00 0.0095 -0.0000
US04649VAX82 / Asurion LLC 2020 定期贷款 B8 0.14 -9.55 0.0094 -0.0011
BNP / 法国巴黎银行 0.14 0.0094 0.0094
US51602EAD67 / Lannett Company, Inc. 定期贷款 B 0.07 0.14 0.0093 0.0093
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.14 0.0093 0.0093
US362420AE18 / 加蓬共和国 7% 2031 年 11 月 24 日 144A 0.14 -10.83 0.0093 -0.0012
USP17625AD98 / 委内瑞拉政府国际债券 0.14 230.95 0.0092 0.0061
XS2355632667 / 安托林集团 IRAUSA SA SR 安全 144A 04/28 3.5 0.14 0.0092 0.0092
US469815AL80 / 雅各布斯娱乐公司 0.14 -6.85 0.0090 -0.0007
CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887746) 0.14 7.09 0.0090 0.0005
PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) 0.14 0.0089 0.0089
US50168EAB83 / LABL, Inc. 2019 美元定期贷款 0.13 0.0088 0.0088
US29362UAD63 / 安特格公司 0.13 0.00 0.0088 -0.0000
US043436AW48 / 阿斯伯里汽车集团公司 0.13 -1.53 0.0086 -0.0001
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.13 0.0085 0.0085
US87422LAV27 / Talen Energy Supply, LLC 2023 年定期贷款 B 0.13 -0.79 0.0083 -0.0001
Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS2920589855) 0.13 6.84 0.0083 0.0005
US50550EAD04 / 拉卡万纳能源中心有限责任公司 0.12 0.00 0.0081 -0.0000
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.12 0.0080 0.0080
Par Petroleum LLC 2024 Term Loan B / LON (US69889PAE51) 0.12 0.0080 0.0080
Par Petroleum LLC 2024 Term Loan B / LON (US69889PAE51) 0.12 0.0080 0.0080
Select Medical Corporation 2024 Term Loan B / LON (US816194AY05) 0.12 -0.84 0.0078 -0.0001
US89778PAH01 / Tectum Holdings/卡车英雄 9/23 增量 TL 0.12 0.0078 0.0078
Anticimex International AB 2024 Term Loan B6 / LON (US03703HAB24) 0.12 -0.84 0.0078 -0.0001
Anticimex International AB 2024 Term Loan B6 / LON (US03703HAB24) 0.12 -0.84 0.0078 -0.0001
Verisure Holding AB / DBT (XS2816754274) 0.12 0.0077 0.0077
Iliad Holding SASU / DBT (XS2943818133) 0.12 0.0076 0.0076
XS0294367205 / 委内瑞拉石油公司 0.11 0.0076 0.0076
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.11 0.0075 0.0075
XS1268475727 / Synlab 无担保 Bondco PLC 0.11 0.0075 0.0075
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.11 0.0074 0.0074
XS2289589058 / Verisure 控股公司 0.11 8.82 0.0074 0.0006
XAN3066KAM70 / ESTEC 太阳能条款 B 1LN 08/27/2028 0.11 -10.92 0.0070 -0.0009
GFL Environmental Inc 2025 Term Loan B / LON (US36257SAB88) 0.11 0.0070 0.0070
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.10 0.0069 0.0069
Johnstone Supply LLC Term Loan B / LON (US47947BAF94) 0.10 -73.40 0.0069 -0.0191
US56168P1049 / 玛娜资本收购公司 0.10 0.0066 0.0066
Freeport LNG Investments LLLP 2025 Term Loan B / LON (US35670CAC29) 0.10 -6.60 0.0066 -0.0005
PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) 0.10 0.0064 0.0064
Caesars Entertainment Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US12768EAH99) 0.10 -57.40 0.0063 -0.0085
US682695AA94 / OneMain金融公司 0.10 -1.04 0.0063 -0.0001
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.09 0.0063 0.0063
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 债券 0.09 -2.20 0.0059 -0.0002
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0.09 0.0059 0.0059
US00215JAA79 / ASP AMC 合并子公司 0.00 0.09 0.0058 0.0058
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0.09 0.0058 0.0058
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0.09 0.0058 0.0058
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.09 0.0056 0.0056
PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) 0.08 0.0055 0.0055
SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 0.08 0.0055 0.0055
US98313RAH93 / 永利澳门有限公司 0.08 179.31 0.0053 0.0027
Databricks Inc Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) 0.08 0.0053 0.0053
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.08 0.0052 0.0052
BTUCL / 共和国财政部债券 0.08 5.33 0.0052 0.0002
PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) 0.07 0.0049 0.0049
PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) 0.07 0.0049 0.0049
Archkey Solutions LLC 2024 Delayed Draw Term Loan B / LON (US48205CAD74) 0.07 0.0049 0.0049
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Long: 223116244 CDS USD R F 5.00000 2231162440_FEE CORPORATE / Short: 223116244 CDS USD P V 03MEVENT 2231162440_PRO CORPORATE / DCR (000000000) 0.07 0.0048 0.0048
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OPAL BIDCO SAS USD TERM LOAN B / LON (XAF7000QAB77) 0.07 0.0046 0.0046
US56168P1049 / 玛娜资本收购公司 0.07 0.0046 0.0046
US56168P1049 / 玛娜资本收购公司 0.07 0.0045 0.0045
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.07 0.0045 0.0045
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.07 0.0045 0.0045
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.07 0.0045 0.0045
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.07 0.0045 0.0045
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.07 0.0044 0.0044
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.07 0.0043 0.0043
US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC 公司 瓜尔胶 144A 12/30 4.125 0.06 -8.57 0.0042 -0.0004
US05351X3098 / 阿亚亚控股公司 0.01 0.00 0.06 -5.97 0.0042 -0.0002
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XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.06 0.0041 0.0041
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.06 0.0040 0.0040
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.06 0.0040 0.0040
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US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.06 0.0039 0.0039
US53226GAL59 / 光石控股有限责任公司 TLC 5.75 0.06 20.41 0.0039 0.0007
ARTIC CANADIAN DIAMOND / EC (000000000) 0.00 0.06 0.0039 0.0039
Magenta Security Holdings LLC 2024 Third Out Term Loan / LON (US55909UAG40) 0.06 -12.31 0.0038 -0.0006
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.06 0.0037 0.0037
US00215JAA79 / ASP AMC 合并子公司 0.00 0.05 0.0036 0.0036
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 0.05 1.92 0.0036 0.0001
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L1MN34 / Lumen Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0035 0.0000
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.05 0.0034 0.0034
SPIRIT AVIATION HLDGS INC / DE (US84863V1355) 0.00 0.05 0.0033 0.0033
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PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0.04 0.0030 0.0030
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XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.04 0.0027 0.0027
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.04 0.0027 0.0027
PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.04 0.0027 0.0027
Long: IRS363198 IRS HUF R F 6.39000 IRS363198_FIX VANILLA / Short: IRS363198 IRS HUF P V 06MBUBOR IRS363198_FLO VANILLA / DIR (000000000) 0.04 0.0026 0.0026
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Long: 223911385 CDS USD R F 5.00000 2239113851_FEE CORPORATE / Short: 223911385 CDS USD P V 03MEVENT 2239113851_PRO CORPORATE / DCR (000000000) 0.04 0.0024 0.0024
BNP / 法国巴黎银行 0.04 0.0023 0.0023
BNP / 法国巴黎银行 0.03 0.0023 0.0023
GTRC WT TR II / DE (000000000) 0.00 0.03 0.0022 0.0022
VENZ / 委内瑞拉政府国际债券 0.03 6.67 0.0021 -0.0001
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BNP / 法国巴黎银行 0.03 0.0021 0.0021
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XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.03 0.0021 0.0021
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.03 0.0020 0.0020
AUDACY CLASS A / EC (948WML906) 0.00 0.00 0.03 -30.23 0.0020 -0.0008
CITRIN COOPERMAN ADVISORS LLC 2025 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (000000000) 0.03 0.0020 0.0020
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AU0000118994 / 勃艮第钻石矿业有限公司 1.24 0.00 0.03 -34.88 0.0019 -0.0010
US92840VAE20 / 瑞致达运营有限公司 0.03 3.70 0.0019 0.0000
TACORA RESOURCES / DBT (000000000) 0.03 0.0018 0.0018
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XS2080321198 / Ardshinbank CJSC 通过 Dilijan Finance BV 0.03 -16.13 0.0017 -0.0004
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.03 0.0017 0.0017
South Field LLC 2025 Term Loan C / LON (US83783XAE67) 0.03 0.0017 0.0017
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MONITRONICS / EC (000000000) 0.00 0.02 0.0013 0.0013
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Long: IRS363453 IRS HUF R F 6.34500 IRS363453_FIX VANILLA / Short: IRS363453 IRS HUF P V 06MBUBOR IRS363453_FLO VANILLA / DIR (000000000) 0.02 0.0012 0.0012
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.02 0.0012 0.0012
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.02 0.0012 0.0012
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.02 0.0011 0.0011
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0011 0.0011
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XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.01 0.0009 0.0009
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0009 0.0009
Akumin Inc / DBT (US01021XAA81) 0.01 0.00 0.0009 0.0000
PREMIER BRANDS GROUP HOLDING / EC (000000000) 0.01 0.01 0.0008 0.0008
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XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.01 0.0007 0.0007
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US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.01 0.0007 0.0007
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