基本统计
| 投资组合价值 | $ 1,647,041,354 |
| 当前头寸 | 111 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
特拉华 VIP 信托 - 特拉华 VIP 小盘价值系列标准级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 111。 最新的投资组合价值计算为$1,647,041,354美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Delaware Vip Trust - Delaware Vip Small Cap Value Series Standard Class的最主要持仓是 AXIS Capital Holdings Limited (DE:AXV) , Hancock Whitney Corporation (US:HWC) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , F.N.B. Corporation (US:FNB) , and Synovus Financial Corp. (US:SNV) . Delaware Vip Trust - Delaware Vip Small Cap Value Series Standard Class的新头寸包括 Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Silgan Holdings Inc. (US:SLGN) , Huron Consulting Group Inc. (US:HURN) , New Jersey Resources Corporation (US:NJR) , and N-able, Inc. (US:NABL) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.60 | 13.84 | 0.8396 | 0.8396 | |
| 0.22 | 12.18 | 0.7389 | 0.7389 | |
| 0.08 | 11.15 | 0.6761 | 0.6761 | |
| 0.25 | 11.12 | 0.6747 | 0.6747 | |
| 0.69 | 28.11 | 1.7047 | 0.6739 | |
| 0.44 | 12.61 | 0.7647 | 0.3951 | |
| 0.22 | 13.73 | 0.8330 | 0.3449 | |
| 0.62 | 21.10 | 1.2797 | 0.3101 | |
| 0.16 | 27.94 | 1.6947 | 0.3100 | |
| 0.05 | 24.41 | 1.4804 | 0.3097 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.95 | 0.0574 | -0.7273 | |
| 0.11 | 12.16 | 0.7377 | -0.3349 | |
| 1.14 | 20.12 | 1.2204 | -0.3246 | |
| 0.22 | 6.39 | 0.3878 | -0.3048 | |
| 0.29 | 21.04 | 1.2760 | -0.2911 | |
| 0.30 | 13.73 | 0.8329 | -0.2289 | |
| 0.32 | 33.44 | 2.0280 | -0.1902 | |
| 0.06 | 6.09 | 0.3695 | -0.1719 | |
| 0.45 | 4.74 | 0.2874 | -0.1566 | |
| 11.97 | 11.97 | 0.7261 | -0.1541 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXV / AXIS资本控股有限公司 | 0.32 | -10.02 | 33.44 | -6.80 | 2.0280 | -0.1902 | |||
| HWC / 汉考克·惠特尼公司 | 0.56 | -1.12 | 32.22 | 8.21 | 1.9543 | 0.1133 | |||
| WBS / 韦伯斯特金融公司 | 0.55 | -2.26 | 30.12 | 3.53 | 1.8268 | 0.0280 | |||
| FNB / FNB公司 | 1.95 | -1.11 | 28.41 | 7.19 | 1.7229 | 0.0844 | |||
| SNV / Synovus 金融公司 | 0.54 | -1.70 | 28.20 | 8.83 | 1.7103 | 0.1083 | |||
| TTMI / 迅达科技有限公司 | 0.69 | -15.30 | 28.11 | 68.59 | 1.7047 | 0.6739 | |||
| MTZ / 马斯泰克公司 | 0.16 | -14.57 | 27.94 | 24.76 | 1.6947 | 0.3100 | |||
| ITT / 国际电话电报公司 | 0.18 | 0.00 | 27.69 | 21.42 | 1.6797 | 0.2695 | |||
| ONB / 旧国家银行 | 1.23 | -1.12 | 26.19 | -0.42 | 1.5887 | -0.0376 | |||
| EWBC / 东西银行公司 | 0.26 | -8.74 | 25.85 | 2.67 | 1.5680 | 0.0111 | |||
| SF / 斯蒂菲尔金融公司 | 0.25 | -1.12 | 25.58 | 8.86 | 1.5513 | 0.0987 | |||
| VLY / 谷国家银行 | 2.76 | -1.11 | 24.60 | -0.67 | 1.4922 | -0.0392 | |||
| CACI / 凯西国际公司 | 0.05 | -0.78 | 24.41 | 28.91 | 1.4804 | 0.3097 | |||
| COLB / 哥伦比亚银行系统公司 | 1.04 | -1.12 | 24.36 | -7.30 | 1.4775 | -0.1473 | |||
| OGE / OGE能源公司 | 0.53 | 0.00 | 23.46 | -3.44 | 1.4229 | -0.0792 | |||
| GPI / 第一集团汽车公司 | 0.05 | 1.18 | 22.43 | 15.69 | 1.3602 | 0.1616 | |||
| THG / 汉诺威保险集团有限公司 | 0.13 | 1.16 | 22.24 | -1.21 | 1.3492 | -0.0431 | |||
| ESNT / 安森特集团有限公司 | 0.36 | 0.23 | 21.57 | 5.45 | 1.3080 | 0.0436 | |||
| ALGM / Allegro 微系统公司 | 0.62 | -1.11 | 21.10 | 34.54 | 1.2797 | 0.3101 | |||
| ADC / 同意房地产公司 | 0.29 | -12.30 | 21.04 | -17.00 | 1.2760 | -0.2911 | |||
| SWX / 西南天然气控股公司 | 0.28 | 2.04 | 20.68 | 5.72 | 1.2541 | 0.0448 | |||
| GPOR / 格尔夫波特能源公司 | 0.10 | -7.77 | 20.59 | 0.76 | 1.2486 | -0.0146 | |||
| IRT / 独立房地产信托公司 | 1.14 | -3.36 | 20.12 | -19.48 | 1.2204 | -0.3246 | |||
| NHI / 国家健康投资者公司 | 0.28 | 1.24 | 19.98 | -3.88 | 1.2121 | -0.0734 | |||
| KRG / 风筝地产集团信托 | 0.83 | 0.25 | 18.87 | 1.51 | 1.1443 | -0.0049 | |||
| LXP / LXP工业信托 | 2.25 | 1.85 | 18.59 | -2.74 | 1.1277 | -0.0543 | |||
| BDC / 贝尔登公司 | 0.16 | 3.75 | 18.28 | 19.84 | 1.1088 | 0.1656 | |||
| LPX / 路易斯安那太平洋公司 | 0.21 | -0.45 | 18.11 | -6.93 | 1.0985 | -0.1047 | |||
| ITGR / 英特格控股公司 | 0.15 | 1.66 | 18.06 | 5.94 | 1.0953 | 0.0413 | |||
| TEX / 特雷克斯公司 | 0.38 | 1.41 | 17.81 | 25.32 | 1.0801 | 0.2015 | |||
| SNX / 道明联强公司 | 0.13 | 1.90 | 17.80 | 33.02 | 1.0794 | 0.2522 | |||
| CMA / 联信公司 | 0.29 | 0.86 | 17.58 | 1.86 | 1.0662 | -0.0008 | |||
| NTB / 北领地巴特菲尔德父子公司银行 | 0.40 | -0.13 | 17.50 | 13.63 | 1.0611 | 0.1092 | |||
| AIZ / 安信龙公司 | 0.09 | -0.63 | 17.21 | -6.44 | 1.0439 | -0.0934 | |||
| GFF / 格里芬公司 | 0.24 | 3.07 | 17.14 | 4.32 | 1.0399 | 0.0237 | |||
| PFGC / 功能食品集团公司 | 0.19 | -7.99 | 16.87 | 2.35 | 1.0234 | 0.0042 | |||
| TKR / 铁姆肯公司 | 0.23 | 1.00 | 16.51 | 1.96 | 1.0015 | 0.0001 | |||
| MTH / 梅里蒂奇家园公司 | 0.25 | -1.12 | 16.50 | -6.58 | 1.0009 | -0.0913 | |||
| KEX / 卡比公司 | 0.14 | 6.62 | 16.17 | 19.70 | 0.9806 | 0.1455 | |||
| MDU / MDU 资源集团公司 | 0.96 | 0.79 | 15.98 | -0.64 | 0.9694 | -0.0252 | |||
| APLE / 苹果酒店房地产投资信托公司 | 1.33 | 1.85 | 15.53 | -7.93 | 0.9420 | -0.1010 | |||
| CADE / 节奏银行 | 0.49 | -1.11 | 15.52 | 4.17 | 0.9412 | 0.0201 | |||
| KNTK / Kinetik 控股公司 | 0.35 | 20.28 | 15.51 | 2.01 | 0.9407 | 0.0007 | |||
| KGS / 科迪亚克天然气服务公司 | 0.44 | 0.77 | 15.17 | -7.41 | 0.9202 | -0.0929 | |||
| HOPE / 希望银行公司 | 1.40 | -1.12 | 14.98 | 1.34 | 0.9083 | -0.0054 | |||
| FLEX / 伟创力有限公司 | 0.30 | -11.93 | 14.83 | 32.90 | 0.8995 | 0.2095 | |||
| BYD / 博伊德博彩公司 | 0.19 | 4.10 | 14.61 | 23.70 | 0.8863 | 0.1559 | |||
| FFBC / 第一金融银行 | 0.60 | 1.76 | 14.60 | -1.17 | 0.8857 | -0.0279 | |||
| MTDR / 斗牛士资源公司 | 0.30 | 1.22 | 14.50 | -5.46 | 0.8797 | -0.0689 | |||
| WERN / 维尔纳企业有限公司 | 0.53 | -1.11 | 14.49 | -7.66 | 0.8790 | -0.0914 | |||
| BKH / 布莱克山公司 | 0.26 | 0.72 | 14.48 | -6.83 | 0.8781 | -0.0827 | |||
| RRX / 富豪莱克斯诺公司 | 0.10 | 1.11 | 14.47 | 28.75 | 0.8774 | 0.1827 | |||
| KBR / KBR 公司 | 0.29 | -8.45 | 13.94 | -11.89 | 0.8456 | -0.1327 | |||
| GTES / 盖茨工业公司 | 0.60 | 13.84 | 0.8396 | 0.8396 | |||||
| ECG / Everus 建筑集团有限公司 | 0.22 | 1.57 | 13.73 | 73.99 | 0.8330 | 0.3449 | |||
| DRS / 莱昂纳多 DRS 公司 | 0.30 | -43.43 | 13.73 | -20.04 | 0.8329 | -0.2289 | |||
| ZWS / Zurn Elkay 水解决方案公司 | 0.37 | 1.69 | 13.67 | 12.76 | 0.8293 | 0.0796 | |||
| MGY / 木兰石油天然气公司 | 0.60 | 1.16 | 13.60 | -9.97 | 0.8247 | -0.1091 | |||
| KBH / 知识库首页 | 0.26 | 0.83 | 13.51 | -8.11 | 0.8194 | -0.0896 | |||
| WCC / 韦斯科国际有限公司 | 0.07 | -12.54 | 13.31 | 4.30 | 0.8071 | 0.0183 | |||
| NXT / 下一个追踪公司 | 0.24 | -1.64 | 13.18 | 26.90 | 0.7991 | 0.1572 | |||
| AVNT / 艾维恩公司 | 0.40 | 2.38 | 12.84 | -10.98 | 0.7786 | -0.1130 | |||
| PBH / 威望消费者保健公司 | 0.16 | 1.08 | 12.71 | -6.11 | 0.7708 | -0.0661 | |||
| BFH / 面包金融控股公司 | 0.22 | -1.11 | 12.67 | 12.79 | 0.7686 | 0.0739 | |||
| ACIW / ACI 全球公司 | 0.28 | 18.72 | 12.67 | -0.38 | 0.7683 | -0.0179 | |||
| RNG / 环中心公司 | 0.44 | 84.22 | 12.61 | 110.93 | 0.7647 | 0.3951 | |||
| DIOD / 二极管公司 | 0.24 | 9.79 | 12.49 | 34.51 | 0.7576 | 0.1834 | |||
| SIGI / 选择性保险集团公司 | 0.14 | 1.31 | 12.38 | -4.10 | 0.7507 | -0.0473 | |||
| GOLF / Acushnet 控股公司 | 0.17 | -8.13 | 12.26 | -2.57 | 0.7433 | -0.0344 | |||
| SLGN / 西尔甘控股公司 | 0.22 | 12.18 | 0.7389 | 0.7389 | |||||
| JJSF / 强生休闲食品公司 | 0.11 | -18.56 | 12.16 | -29.88 | 0.7377 | -0.3349 | |||
| FUL / HB富勒公司 | 0.20 | 1.13 | 12.11 | 8.40 | 0.7342 | 0.0437 | |||
| HRI / 赫克控股公司 | 0.09 | 23.29 | 12.10 | 20.91 | 0.7336 | 0.1152 | |||
| TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 | 11.97 | -15.91 | 11.97 | -15.91 | 0.7261 | -0.1541 | |||
| US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 | 11.97 | -15.91 | 11.97 | -15.91 | 0.7261 | -0.1541 | |||
| FIGXX / 富达科尔切斯特街信托 - 富达机构货币市场基金政府投资组合 I 类 | 11.97 | -15.91 | 11.97 | -15.91 | 0.7261 | -0.1541 | |||
| GSAXX / 高盛信托 - 高盛金融广场政府基金 | 11.97 | -15.91 | 11.97 | -15.91 | 0.7261 | -0.1541 | |||
| PATK / 帕特里克工业公司 | 0.13 | 7.73 | 11.96 | 17.55 | 0.7256 | 0.0964 | |||
| UNF / 联合第一公司 | 0.06 | 32.72 | 11.95 | 43.57 | 0.7247 | 0.2101 | |||
| CSR / 中心空间 | 0.19 | 11.96 | 11.55 | 4.07 | 0.7006 | 0.0144 | |||
| HURN / 休伦咨询集团公司 | 0.08 | 11.15 | 0.6761 | 0.6761 | |||||
| NJR / 新泽西资源公司 | 0.25 | 11.12 | 0.6747 | 0.6747 | |||||
| MHO / M/I 之家公司 | 0.10 | 10.60 | 11.11 | 8.61 | 0.6739 | 0.0414 | |||
| TXRH / 德克萨斯州路屋有限公司 | 0.06 | -1.11 | 10.83 | 11.22 | 0.6570 | 0.0548 | |||
| ICUI / ICU 医疗公司 | 0.08 | 12.04 | 10.57 | 6.64 | 0.6412 | 0.0282 | |||
| INSW / 国际海运公司 | 0.29 | 1.61 | 10.49 | 11.64 | 0.6362 | 0.0553 | |||
| MMSI / 梅里特医疗系统公司 | 0.11 | 1.99 | 10.29 | -9.81 | 0.6240 | -0.0813 | |||
| KNF / 刀河公司 | 0.12 | 0.00 | 10.13 | -9.50 | 0.6145 | -0.0777 | |||
| SHOO / 史蒂文·马登有限公司 | 0.42 | 51.37 | 10.03 | 36.26 | 0.6086 | 0.1533 | |||
| CTRI / Centuri 控股公司 | 0.44 | 27.37 | 9.91 | 74.38 | 0.6011 | 0.2497 | |||
| STC / 斯图尔特信息服务公司 | 0.14 | 4.37 | 9.26 | -4.78 | 0.5617 | -0.0396 | |||
| CHH / 精品国际酒店集团 | 0.07 | -1.14 | 8.82 | -5.53 | 0.5348 | -0.0423 | |||
| AMAL / 联合金融公司 | 0.28 | 6.64 | 8.62 | 15.73 | 0.5226 | 0.0623 | |||
| MBIN / 招商银行 | 0.25 | -1.12 | 8.36 | -11.62 | 0.5069 | -0.0778 | |||
| PX / P10 公司 | 0.81 | -1.12 | 8.29 | -13.99 | 0.5030 | -0.0932 | |||
| CSTM / 星座SE | 0.62 | 0.16 | 8.27 | 32.03 | 0.5013 | 0.1142 | |||
| ASH / 阿什兰公司 | 0.16 | 4.02 | 7.87 | -11.79 | 0.4771 | -0.0742 | |||
| PLYM / 普利茅斯工业房地产投资信托公司 | 0.49 | 13.44 | 7.82 | 11.78 | 0.4743 | 0.0417 | |||
| ATKR / 阿特科雷公司 | 0.11 | -1.14 | 7.68 | 16.28 | 0.4658 | 0.0574 | |||
| COLM / 哥伦比亚运动服装公司 | 0.11 | -1.10 | 6.58 | -20.19 | 0.3994 | -0.1107 | |||
| WAFD / 沃福德公司 | 0.22 | -44.29 | 6.39 | -42.92 | 0.3878 | -0.3048 | |||
| NE / 诺布尔公司 | 0.24 | -1.12 | 6.35 | 10.76 | 0.3852 | 0.0307 | |||
| RYI / 瑞尔森控股公司 | 0.29 | 2.14 | 6.28 | -4.05 | 0.3807 | -0.0237 | |||
| CROX / 卡骆驰公司 | 0.06 | -27.05 | 6.09 | -30.44 | 0.3695 | -0.1719 | |||
| LBRT / 自由能源公司 | 0.44 | -1.11 | 5.04 | -28.28 | 0.3058 | -0.1289 | |||
| HUN / 亨斯迈公司 | 0.45 | 0.00 | 4.74 | -34.01 | 0.2874 | -0.1566 | |||
| SAIA / 赛亚公司 | 0.01 | 56.59 | 3.90 | 22.81 | 0.2368 | 0.0402 | |||
| CHCT / 社区医疗信托公司 | 0.19 | -33.67 | 3.18 | -39.26 | 0.1929 | -0.1308 | |||
| NABL / N-able 公司 | 0.29 | 2.32 | 0.1409 | 0.1409 | |||||
| NMRK / 纽马克集团有限公司 | 0.13 | 1.60 | 0.0969 | 0.0969 | |||||
| CRUS / 卷云逻辑公司 | 0.01 | -92.87 | 0.95 | -92.55 | 0.0574 | -0.7273 |
