基本统计
投资组合价值 $ 4,833,412,921
当前头寸 2,373
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

OAFIX - 最佳固定收益基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 2,373。 最新的投资组合价值计算为$4,833,412,921美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 OAFIX - Optimum Fixed Income Fund Class A的最主要持仓是 UMBS TBA (US:US01F0426811) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . OAFIX - Optimum Fixed Income Fund Class A的新头寸包括 UMBS TBA (US:US01F0426811) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
175.92 6.3994 5.7751
138.00 5.0199 5.0199
138.00 5.0199 5.0199
64.90 2.3610 3.9982
11.17 0.4063 2.0436
32.82 1.1939 1.1939
32.34 1.1762 1.1762
32.34 1.1762 1.1762
45.00 1.6369 1.1364
27.49 1.0000 1.0000
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
-45.01 -1.6373 -2.0436
-45.01 -1.6373 -2.0436
11.17 0.4063 -1.9917
15.37 0.5592 -0.4650
15.37 0.5592 -0.4650
15.37 0.5592 -0.4650
1.29 0.0469 -0.4363
31.18 1.1341 -0.3771
2.25 0.0818 -0.1721
10.47 10.47 0.3809 -0.1320
13F和基金备案

此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US01F0426811 / UMBS 待定 175.92 910.53 6.3994 5.7751
US01F0526800 / 统一抵押贷款支持证券，待定 141.96 1.31 5.1640 -0.1025
DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 138.00 5.0199 5.0199
DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 138.00 5.0199 5.0199
US01F0506844 / UMBS 待定 96.96 1.36 3.5271 -0.0683
US01F0406854 / UMBS 待定 65.54 -1.02 2.3840 0.0098
EW / 爱德华兹生命科学公司 64.90 -244.20 2.3610 3.9982
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMN82) 48.68 0.37 1.7706 -0.0226
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMN82) 48.68 0.37 1.7706 -0.0226
US01F0326821 / 房利美或房地美 45.00 244.54 1.6369 1.1364
US01F0206791 / UMBS，30 岁，单亲家庭 39.73 1.20 1.4451 -0.0301
US912810SW99 / 美国国库券/债券 36.33 -1.97 1.3216 -0.0489
US91282CEZ05 / 美国国债通胀挂钩票据 33.69 0.90 1.2255 -0.0091
US01F0606750 / 统一抵押贷款支持证券，待定 32.82 1.1939 1.1939
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 32.34 1.1762 1.1762
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 32.34 1.1762 1.1762
US01F0226831 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年 待定 8 月 31.18 -22.46 1.1341 -0.3771
US01F0626899 / 统一抵押贷款支持证券，待定 29.49 1.36 1.0726 -0.0207
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UF39) 29.22 -4.86 1.0629 -0.0727
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UF39) 29.22 -4.86 1.0629 -0.0727
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 27.49 1.0000 1.0000
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 27.49 1.0000 1.0000
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 27.49 1.0000 1.0000
US912810RK60 / 美国国债 Bds 债券 26.13 -2.35 0.9505 -0.0390
US912810TR95 / 美国国库券/债券 19.83 -3.17 0.7212 -0.0359
US91282CGK18 / 美国国债通胀挂钩票据 19.05 0.74 0.6929 -0.0063
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 16.56 0.05 0.6024 -0.0097
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 16.56 0.05 0.6024 -0.0097
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 16.56 0.05 0.6024 -0.0097
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) 16.26 0.5916 0.5916
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) 16.26 0.5916 0.5916
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) 15.37 -44.50 0.5592 -0.4650
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) 15.37 -44.50 0.5592 -0.4650
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) 15.37 -44.50 0.5592 -0.4650
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 14.96 0.5441 0.5441
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 14.96 0.5441 0.5441
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 14.96 0.5441 0.5441
US912810RN00 / 美国国债 Bds 债券 12.49 -2.38 0.4544 -0.0187
US91282CAU53 / 美国国库券/债券 12.26 1.24 0.4460 -0.0018
European Union / DBT (EU000A3L1CN4) 11.90 9.83 0.4328 0.0322
European Union / DBT (EU000A3L1CN4) 11.90 9.83 0.4328 0.0322
European Union / DBT (EU000A3L1CN4) 11.90 9.83 0.4328 0.0322
US3140XH5W35 / 房利美泳池 11.75 -1.76 0.4276 -0.0149
EW / 爱德华兹生命科学公司 11.17 -82.49 0.4063 -1.9917
EW / 爱德华兹生命科学公司 11.17 -124.82 0.4063 2.0436
EW / 爱德华兹生命科学公司 11.17 0.00 0.4063 0.0000
Q / 格查尔铜业公司 10.98 -22.16 0.3993 -0.1221
Q / 格查尔铜业公司 10.98 -22.16 0.3993 -0.1221
US3132DWE664 / UMBS 10.65 -2.15 0.3875 -0.0151
GSAXX / 高盛信托 - 高盛金融广场政府基金 10.47 -24.51 10.47 -24.51 0.3809 -0.1320
FIGXX / 富达科尔切斯特街信托 - 富达机构货币市场基金政府投资组合 I 类 10.47 -24.51 10.47 -24.51 0.3809 -0.1320
US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 10.47 -24.51 10.47 -24.51 0.3809 -0.1320
TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 10.47 -24.51 10.47 -24.51 0.3809 -0.1320
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 10.27 8.57 0.3734 0.0238
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 10.27 8.57 0.3734 0.0238
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 10.27 8.57 0.3734 0.0238
US31418EJ687 / 联邦国民抵押贷款协会 (FNMA) 10.08 -2.41 0.3667 -0.0152
US912810SL35 / 美国国库券/债券 9.40 -2.94 0.3420 -0.0162
US912810RT79 / 美国国债 Bds 债券 8.98 -2.58 0.3265 -0.0142
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 8.87 0.3225 0.3225
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 8.87 0.3225 0.3225
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 8.87 0.3225 0.3225
US3132DWHE66 / UMBS 8.81 -2.13 0.3204 -0.0124
US31418EE308 / 房利美泳池 8.20 0.2982 0.2982
Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAB27) 8.09 0.25 0.2941 -0.0041
Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAB27) 8.09 0.25 0.2941 -0.0041
Province of Ontario Canada / DBT (CA68333ZBG15) 7.71 0.2804 0.2804
US31418DP975 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#MA4047 2.00000000 7.47 -2.31 0.2717 -0.0110
US06540AAD37 / 银行 2019-BNK20 7.42 1.10 0.2698 -0.0014
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 7.25 0.29 0.2636 -0.0036
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 7.25 0.29 0.2636 -0.0036
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 7.25 0.29 0.2636 -0.0036
US912810SS87 / 时间 1 5/8 11/15/50 7.12 -3.21 0.2589 -0.0130
US3140X6ST90 / 房利美泳池 7.08 -2.02 0.2575 -0.0097
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) 6.96 -2.22 0.2530 -0.0100
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) 6.96 -2.22 0.2530 -0.0100
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) 6.96 -2.22 0.2530 -0.0100
Cassa Depositi e Prestiti SpA / DBT (US147918AC06) 6.91 0.70 0.2513 -0.0024
Cassa Depositi e Prestiti SpA / DBT (US147918AC06) 6.91 0.70 0.2513 -0.0024
Cassa Depositi e Prestiti SpA / DBT (US147918AC06) 6.91 0.70 0.2513 -0.0024
US15032DAR26 / 雪松基金 VI CLO 有限公司 6.81 0.2476 0.2476
US06051GHQ55 / 美国银行 6.79 1.15 0.2471 -0.0012
US25755TAN00 / 达美乐披萨大师发行有限责任公司 6.71 1.05 0.2442 -0.0014
US92840VAQ59 / 瑞致达运营有限公司 6.66 2.23 0.2423 0.0014
US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A 6.61 0.03 0.2406 -0.0039
US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A 6.61 0.03 0.2406 -0.0039
US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A 6.61 0.03 0.2406 -0.0039
IRS USD / DIR (000000000) 6.50 0.2366 0.2366
US31418EV989 / 房利美泳池 6.15 -3.67 0.2237 -0.0124
US38141GWZ35 / 高盛集团公司/ 6.07 0.81 0.2207 -0.0018
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 5.99 0.77 0.2178 -0.0019
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 5.99 0.77 0.2178 -0.0019
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) 5.98 0.2175 0.2175
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) 5.98 0.2175 0.2175
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) 5.98 0.2175 0.2175
US08163CBC29 / 基准 2021-B24 抵押信托 5.96 1.53 0.2168 -0.0003
US31418EPB01 / 房利美泳池 5.88 -2.73 0.2138 -0.0096
US3132DQPF71 / 房地美·普尔 5.85 -3.13 0.2128 -0.0105
US17331KAD19 / 公民汽车应收账款信托 5.83 -22.34 0.2122 -0.0656
US880451AZ24 / 田纳西州天然气管道 REGD 144A P/P 2.90000000 5.80 1.22 0.2109 -0.0009
US31418D3X83 / FNMA 30年 2% 09/01/2051#MA4413 5.70 -1.88 0.2072 -0.0074
US08163BBA89 / 基准 2020-B22 抵押信托 5.67 1.18 0.2063 -0.0010
US00914AAG76 / 航空租赁公司 5.67 2.07 0.2061 0.0009
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 5.61 1.93 0.2042 0.0005
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 5.61 1.93 0.2042 0.0005
US21H0406734 / 吉利美 5.58 0.60 0.2029 -0.0055
Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) 5.57 -0.07 0.2027 -0.0035
Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) 5.57 -0.07 0.2027 -0.0035
Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) 5.57 -0.07 0.2027 -0.0035
US3140XHBG16 / 房利美泳池 5.56 -2.15 0.2023 -0.0078
US38141GA468 / 高盛集团公司/ 5.51 0.42 0.2005 -0.0025
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) 5.38 0.88 0.1955 -0.0015
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) 5.38 0.88 0.1955 -0.0015
US3132E0DY51 / 房地美·普尔 5.34 -2.29 0.1943 -0.0078
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 5.34 9.92 0.1942 0.0146
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 5.34 9.92 0.1942 0.0146
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 5.33 -2.56 0.1940 -0.0084
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 5.33 -2.56 0.1940 -0.0084
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 5.33 -2.56 0.1940 -0.0084
US95000U2A01 / 富国银行 5.22 0.58 0.1899 -0.0020
US29250NBR52 / 安桥公司 5.19 1.03 0.1887 -0.0012
US63861VAB36 / 全国建房协会 5.17 0.80 0.1880 -0.0016
US05583JAM45 / BPCE SA 5.13 1.60 0.1865 -0.0001
US07330MAC10 / 信托银行 5.12 1.01 0.1864 -0.0012
US95000U3D31 / 富国银行 5.12 1.63 0.1862 -0.0000
US06051GLH01 / 美国银行 5.10 1.53 0.1856 -0.0002
IRS USD / DIR (000000000) 5.08 0.1849 0.1849
US3133KMZB44 / 房地美·普尔 5.07 -2.45 0.1843 -0.0077
US46647PBL94 / 摩根大通公司 5.03 1.86 0.1830 0.0004
US06541TBF57 / 银行，2020-BN29 系列，A4 级 5.03 1.45 0.1829 -0.0004
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) 5.02 0.1825 0.1825
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) 5.02 0.1825 0.1825
US780097BA81 / 国民西敏寺集团有限公司 5.01 -0.08 0.1823 -0.0032
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) 4.87 1.23 0.1771 -0.0007
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) 4.87 1.23 0.1771 -0.0007
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) 4.87 1.23 0.1771 -0.0007
US11135FBQ37 / 博通公司 4.73 0.98 0.1720 -0.0011
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 4.70 1.29 0.1710 -0.0006
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 4.70 1.29 0.1710 -0.0006
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 4.70 1.29 0.1710 -0.0006
XS2305240843 / 欧洲银河 CLO DAC EGLXY 2013 3A ARRR 144A 4.66 8.79 0.1697 0.0112
US36257UAL17 / GS 抵押贷款证券信托 2019-GC42 4.66 1.92 0.1696 0.0005
US31418ED722 / 房利美泳池 4.66 -2.33 0.1694 -0.0069
US3140QQPB54 / 房利美泳池 4.65 -3.62 0.1693 -0.0093
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 4.65 0.76 0.1692 -0.0015
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 4.65 0.76 0.1692 -0.0015
US3132CWKJ26 / 房地美·普尔 4.59 -3.67 0.1671 -0.0092
US08162XBG88 / 基准 2020-B20 抵押信托 4.53 1.55 0.1649 -0.0002
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 4.53 -0.26 0.1647 -0.0031
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 4.53 -0.26 0.1647 -0.0031
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 4.53 -0.26 0.1647 -0.0031
US3132DPXE32 / 房地美·普尔 4.49 -1.66 0.1634 -0.0055
US25265LAA89 / 钻石基础设施融资有限责任公司 4.47 0.40 0.1626 -0.0020
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 4.42 1.05 0.1606 -0.0009
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 4.42 1.05 0.1606 -0.0009
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 4.42 1.05 0.1606 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.38 -2.90 0.1594 -0.0075
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.38 -2.90 0.1594 -0.0075
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.38 -2.90 0.1594 -0.0075
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.37 -1.84 0.1590 -0.0057
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.37 -1.84 0.1590 -0.0057
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.37 -1.84 0.1590 -0.0057
US29279FAA75 / 能源转移运营有限合伙人 4.36 -0.55 0.1588 -0.0035
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR 无抵押 01/31 2.25 4.35 1.78 0.1583 0.0002
US3132DPK491 / 房地美·普尔 4.32 -4.19 0.1570 -0.0096
US04636NAE31 / 阿斯利康财务有限责任公司 4.32 1.43 0.1570 -0.0004
US3133KYVG15 / FR RB5115 4.31 -0.92 0.1568 -0.0041
US00774MAW55 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 4.29 1.39 0.1561 -0.0004
US404119CA57 / HCA公司 4.26 1.96 0.1548 0.0005
US3137H7M911 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 4.22 0.1536 0.1536
US126650DJ69 / CVS 健康公司 4.22 1.66 0.1536 -0.0000
US37046US851 / 通用汽车金融公司 4.21 1.89 0.1533 0.0004
US37046US851 / 通用汽车金融公司 4.21 1.89 0.1533 0.0004
US37046US851 / 通用汽车金融公司 4.21 1.89 0.1533 0.0004
US65339KBW99 / NextEra能源资本控股公司 4.21 1.30 0.1530 -0.0006
US12515BAE83 / CD 2019-CD8 抵押信托 4.20 0.57 0.1528 -0.0016
US35564KFV61 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-HQA2 4.18 -3.71 0.1521 -0.0085
US61747YFA82 / 摩根士丹利 4.17 0.38 0.1518 -0.0019
ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） 4.10 1.56 0.1490 -0.0001
US48125LRU88 / 摩根大通银行 北美 4.05 -0.05 0.1474 -0.0025
US927804GK44 / 弗吉尼亚电力公司 4.04 1.99 0.1471 0.0005
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P2 / ABS-O (US14688PAC86) 4.04 0.15 0.1470 -0.0022
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P2 / ABS-O (US14688PAC86) 4.04 0.15 0.1470 -0.0022
US31418D2S08 / 房利美泳池 4.04 -2.68 0.1469 -0.0065
5831 / 静冈金融集团 4.03 -5.81 0.1468 -0.0116
5831 / 静冈金融集团 4.03 -5.81 0.1468 -0.0116
US11259NAA28 / 布鲁克菲尔德资本 FIN REGD 6.08700000 4.02 0.73 0.1463 -0.0014
5831 / 静冈金融集团 4.01 1.88 0.1460 0.0003
5831 / 静冈金融集团 4.01 1.88 0.1460 0.0003
XS1909057645 / 逻辑融资有限公司 4.01 10.37 0.1459 0.0115
Anchorage Capital CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US03328QBL41) 4.01 0.18 0.1458 -0.0022
Anchorage Capital CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US03328QBL41) 4.01 0.18 0.1458 -0.0022
Atlantic Avenue 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US04822JAA43) 4.00 0.18 0.1455 -0.0021
US3140XFU740 / 房利美泳池 3.99 -2.78 0.1452 -0.0066
US92539YAA01 / 真实证券化信托 2023 年 7 月 3.99 -7.49 0.1452 -0.0144
US61746BEF94 / 摩根士丹利 3.97 0.25 0.1443 -0.0020
US12513GBH11 / CDW 有限责任公司 / CDW 金融公司 3.96 1.30 0.1441 -0.0005
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 3.95 1.78 0.1436 0.0002
US31418EHJ29 / 房利美泳池 3.93 -2.22 0.1428 -0.0056
US3132DMUS24 / 房地美·普尔 3.90 -2.55 0.1418 -0.0061
US126673C261 / 全国资产支持 CERTI CWL 2005 3 MV7 3.90 0.26 0.1418 -0.0020
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLE92) 3.89 0.15 0.1415 -0.0021
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLE92) 3.89 0.15 0.1415 -0.0021
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLE92) 3.89 0.15 0.1415 -0.0021
Madison Park Funding XLVI Ltd / ABS-CBDO (US55822AAW71) 3.89 0.15 0.1415 -0.0021
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.89 -2.46 0.1414 -0.0060
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.89 -2.46 0.1414 -0.0060
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.89 -2.46 0.1414 -0.0060
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 3.88 0.00 0.1413 -0.0023
US61692BBP40 / 摩根士丹利资本 I 信托 2020-HR8 3.88 1.17 0.1412 -0.0007
US161175BR49 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 3.84 1.43 0.1396 -0.0003
US06051GLC14 / 美国银行 3.82 0.16 0.1390 -0.0021
Porsche Innovative Lease Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US73328AAD19) 3.81 -0.03 0.1387 -0.0023
US05369AAA97 / 航空资本集团有限责任公司 3.81 0.87 0.1385 -0.0010
US3140XMLP99 / 房利美泳池 3.78 -3.22 0.1377 -0.0069
US00084DAW02 / 荷兰银行 3.73 1.14 0.1357 -0.0007
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 3.72 0.1353 0.1353
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 3.72 0.1353 0.1353
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 3.72 0.1353 0.1353
US12528YAF07 / Cantor 商业房地产贷款 2019-CF2 3.71 1.92 0.1351 0.0004
Zais Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US98875JBJ25) 3.70 0.27 0.1346 -0.0018
Palmer Square CLO 2015-1 Ltd / ABS-CBDO (US69689ABU34) 3.70 0.14 0.1344 -0.0020
Palmer Square CLO 2015-1 Ltd / ABS-CBDO (US69689ABU34) 3.70 0.14 0.1344 -0.0020
Palmer Square CLO 2015-1 Ltd / ABS-CBDO (US69689ABU34) 3.70 0.14 0.1344 -0.0020
BANK 2024-BNK47 / ABS-MBS (US06540GAV05) 3.68 0.52 0.1339 -0.0015
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 3.65 0.05 0.1328 -0.0021
Towd Point Mortgage Trust 2024-5 / ABS-MBS (US891944AA82) 3.61 -4.42 0.1313 -0.0083
Towd Point Mortgage Trust 2024-5 / ABS-MBS (US891944AA82) 3.61 -4.42 0.1313 -0.0083
US404280CL16 / 汇丰控股有限公司 3.60 1.29 0.1311 -0.0004
Adnoc Murban Rsc Ltd / DBT (US00723L2A68) 3.59 1.36 0.1304 -0.0004
US3140XGP862 / 房利美泳池 3.58 -3.97 0.1301 -0.0076
US161175BU77 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 3.57 3.30 0.1298 0.0020
Palmer Square European Loan Funding 2025-2 DAC / ABS-CBDO (XS3070649366) 3.54 0.1286 0.1286
Palmer Square European Loan Funding 2025-2 DAC / ABS-CBDO (XS3070649366) 3.54 0.1286 0.1286
PFP 2024-11 Ltd / ABS-CBDO (US69291WAA09) 3.53 -9.60 0.1285 -0.0160
PFP 2024-11 Ltd / ABS-CBDO (US69291WAA09) 3.53 -9.60 0.1285 -0.0160
PFP 2024-11 Ltd / ABS-CBDO (US69291WAA09) 3.53 -9.60 0.1285 -0.0160
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 3.53 0.34 0.1284 -0.0017
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 3.53 0.34 0.1284 -0.0017
DANSKE / 丹麦银行 3.53 0.83 0.1284 -0.0010
DANSKE / 丹麦银行 3.53 0.83 0.1284 -0.0010
DANSKE / 丹麦银行 3.53 0.83 0.1284 -0.0010
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% 票据 11/15/2028 3.52 0.54 0.1279 -0.0014
US80281LAT26 / 桑坦德英国集团控股有限公司 3.50 0.37 0.1272 -0.0016
S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） 3.49 2.59 0.1270 0.0012
S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） 3.49 2.59 0.1270 0.0012
IRB HOLDING CORP / LON (US44988LAL18) 3.48 0.40 0.1264 -0.0016
IRB HOLDING CORP / LON (US44988LAL18) 3.48 0.40 0.1264 -0.0016
US3140QLRB40 / 房利美泳池 3.45 -2.71 0.1254 -0.0056
US03523TBV98 / 百威英博全球公司 3.44 0.1250 0.1250
US3133KPR341 / 房地美·普尔 3.44 -3.16 0.1250 -0.0062
US05571AAQ85 / BPCE SA 3.43 -0.32 0.1248 -0.0025
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.42 0.1246 0.1246
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.42 0.1246 0.1246
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.42 0.1246 0.1246
US38376RAB24 / 政府国民抵押贷款协会 3.41 -11.73 0.1240 -0.0188
US06738ECE32 / 巴克莱银行 3.41 1.67 0.1239 0.0000
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US74977RDT86) 3.40 0.74 0.1238 -0.0011
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US74977RDT86) 3.40 0.74 0.1238 -0.0011
US29273VAN01 / 能量转移LP 3.40 0.56 0.1238 -0.0013
US3132DPNX23 / 房地美·普尔 3.40 -2.05 0.1235 -0.0047
US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.39 1.62 0.1232 -0.0001
XS2404260213 / Aurium CLO IV DAC 3.38 4.87 0.1229 0.0038
US89178BAA26 / TOWD 点抵押贷款信托 TPMT 2019 4 A1 144A 3.38 -4.17 0.1229 -0.0075
US337738AU25 / 费瑟夫公司 3.37 1.29 0.1227 -0.0004
PEER HOLDING III BV / LON (XAN6872NAN65) 3.36 0.1222 0.1222
PEER HOLDING III BV / LON (XAN6872NAN65) 3.36 0.1222 0.1222
US38141GZR81 / 高盛集团公司/ 3.35 0.45 0.1220 -0.0014
US36258RBA05 / GS 抵押贷款证券信托 2020-GC47 GSMS 2020-GC47 A5 3.35 1.58 0.1218 -0.0001
US404119BX69 / HCA公司 3.34 1.18 0.1215 -0.0006
US3133KPYT91 / 房地美·普尔 3.31 -3.33 0.1205 -0.0062
US61764BAA17 / 摩根士丹利资本 I 信托 3.912% 09/09/2032 144A 2014-150E A 3.28 -1.33 0.1192 -0.0036
US59981AAC09 / 米尔城抵押贷款信托 2019 年 1 月 3.27 -4.44 0.1191 -0.0076
Cross 2024-H3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758DAA72) 3.27 -8.10 0.1189 -0.0126
Cross 2024-H3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758DAA72) 3.27 -8.10 0.1189 -0.0126
Cross 2024-H3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758DAA72) 3.27 -8.10 0.1189 -0.0126
US29278NAN30 / 能源转移运营有限合伙人 3.26 0.28 0.1185 -0.0016
US62954HAZ10 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.23 0.31 0.1176 -0.0016
US373334KQ30 / 佐治亚电力公司 3.20 1.17 0.1165 -0.0005
US031162CT53 / 安进公司 3.19 0.76 0.1162 -0.0010
US3622ABDD17 / 吉利梅 I 泳池 3.18 -2.52 0.1155 -0.0049
US31335B5H57 / 房地美金池 FG G61748 3.17 -1.95 0.1152 -0.0042
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 3.15 1.09 0.1146 -0.0006
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 3.15 1.09 0.1146 -0.0006
US912810TQ13 / 美国国库券/债券 3.14 -2.18 0.1143 -0.0045
Bain Capital Credit CLO 2021-7 Ltd / ABS-CBDO (US05682NAL73) 3.14 0.00 0.1142 -0.0019
Bain Capital Credit CLO 2021-7 Ltd / ABS-CBDO (US05682NAL73) 3.14 0.00 0.1142 -0.0019
Bain Capital Credit CLO 2021-7 Ltd / ABS-CBDO (US05682NAL73) 3.14 0.00 0.1142 -0.0019
US80281LAG05 / 桑坦德英国集团控股有限公司 3.14 0.71 0.1141 -0.0010
US694308KB20 / 太平洋天然气电力公司 3.12 0.90 0.1136 -0.0009
XS2405128823 / 雕塑家欧洲 CLO V DAC 3.12 -4.90 0.1136 -0.0078
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 3.09 0.1126 0.1126
US836205BA15 / 南非共和国政府国际债券 3.09 2.35 0.1124 0.0008
US03740LAB80 / 怡安公司 / 怡安全球控股有限公司 3.07 1.29 0.1116 -0.0004
CPPIB Capital Inc / DBT (CA12593CAY71) 3.07 4.07 0.1115 0.0026
US08162MAX65 / 基准 2020-B17 抵押信托 3.06 0.49 0.1114 -0.0013
US12532BAD91 / CFCRE 商业抵押信托 2016-C7 3.06 0.82 0.1112 -0.0009
US35564KQC61 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA1 3.05 0.76 0.1111 -0.0010
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 3.05 5.50 0.1109 0.0040
Verus Securitization Trust 2024-4 / ABS-MBS (US92540GAA67) 3.04 -9.24 0.1108 -0.0133
Verus Securitization Trust 2024-4 / ABS-MBS (US92540GAA67) 3.04 -9.24 0.1108 -0.0133
Verus Securitization Trust 2024-4 / ABS-MBS (US92540GAA67) 3.04 -9.24 0.1108 -0.0133
US3140JLLH56 / 房利美泳池 3.04 -2.47 0.1107 -0.0047
US06738EBD67 / 巴克莱银行 3.03 0.70 0.1103 -0.0010
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 3.01 0.1096 0.1096
US3132DVMD46 / 房地美·普尔 3.00 -2.72 0.1092 -0.0049
US25160PAJ66 / 德意志银行/纽约纽约 3.00 -0.27 0.1092 -0.0021
US161175CC60 / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS 运营资本 4.4% 12/01/2061 2.98 5.59 0.1085 0.0041
GCAT 2024-NQM2 Trust / ABS-MBS (US36831CAA09) 2.97 -10.18 0.1082 -0.0142
GCAT 2024-NQM2 Trust / ABS-MBS (US36831CAA09) 2.97 -10.18 0.1082 -0.0142
GCAT 2024-NQM2 Trust / ABS-MBS (US36831CAA09) 2.97 -10.18 0.1082 -0.0142
US138616AM99 / 坎托·菲茨杰拉德 LP 2.97 0.61 0.1082 -0.0011
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 2.97 1.09 0.1081 -0.0006
US03969YAA64 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 2.97 5.40 0.1080 0.0038
US60687YBX67 / 瑞穗金融集团公司 2.96 1.44 0.1078 -0.0002
Athene Global Funding / DBT (XS2757986224) 2.96 8.87 0.1077 0.0071
Athene Global Funding / DBT (XS2757986224) 2.96 8.87 0.1077 0.0071
Athene Global Funding / DBT (XS2757986224) 2.96 8.87 0.1077 0.0071
SLAM 2025-1 Ltd / ABS-O (US78450TAA51) 2.95 0.1073 0.1073
SLAM 2025-1 Ltd / ABS-O (US78450TAA51) 2.95 0.1073 0.1073
Chase Auto Owner Trust 2024-2 / ABS-O (US16144CAC01) 2.94 -0.07 0.1071 -0.0018
US3140XB5S59 / 房利美泳池 2.94 -1.80 0.1069 -0.0038
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.94 -0.44 0.1069 -0.0022
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.94 -0.44 0.1069 -0.0022
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.94 -0.44 0.1069 -0.0022
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-B / ABS-O (US34531QAD16) 2.94 0.00 0.1068 -0.0017
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-B / ABS-O (US34531QAD16) 2.94 0.00 0.1068 -0.0017
5831 / 静冈金融集团 2.93 -2.78 0.1067 -0.0049
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 2.92 -0.07 0.1062 -0.0018
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CP53) 2.92 108.51 0.1061 0.0544
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CP53) 2.92 108.51 0.1061 0.0544
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) 2.92 1.25 0.1061 -0.0004
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) 2.92 1.25 0.1061 -0.0004
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) 2.92 1.25 0.1061 -0.0004
Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 2025-A / ABS-O (US858928AB07) 2.91 0.1057 0.1057
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US17332CBX39) 2.90 -9.49 0.1055 -0.0130
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US17332CBX39) 2.90 -9.49 0.1055 -0.0130
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) 2.90 0.63 0.1054 -0.0011
US91159HJB78 / VAR.RT。公司债券 2.89 2.16 0.1050 0.0005
US097023DG73 / 波音公司 2.88 0.59 0.1049 -0.0011
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-7 / ABS-MBS (US16159TAP66) 2.88 -11.26 0.1049 -0.0153
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-7 / ABS-MBS (US16159TAP66) 2.88 -11.26 0.1049 -0.0153
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-7 / ABS-MBS (US16159TAP66) 2.88 -11.26 0.1049 -0.0153
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) 2.87 0.1044 0.1044
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) 2.87 0.1044 0.1044
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) 2.87 0.1044 0.1044
US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 2.87 0.1044 0.1044
US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 2.87 0.1044 0.1044
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) 2.86 0.67 0.1042 -0.0010
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US3132DQF432 / 房地美·普尔 2.86 -7.44 0.1041 -0.0102
US00108WAR16 / AEP 德克萨斯公司 2.85 0.85 0.1036 -0.0008
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 2.84 -3.24 0.1033 -0.0052
US3132DPCK21 / 房地美·普尔 2.84 -3.37 0.1032 -0.0053
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 2.83 0.1029 0.1029
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 2.83 0.1029 0.1029
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 2.83 0.1029 0.1029
US46115HBZ91 / 联合圣保罗银行 2.82 1.40 0.1027 -0.0003
US08163RBQ83 / 基准 2022-B35 抵押信托 2.82 0.75 0.1026 -0.0009
US70932MAD92 / PennyMac 金融服务公司 2.82 0.1025 0.1025
US70932MAD92 / PennyMac 金融服务公司 2.82 0.1025 0.1025
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US78081BAJ26 / 皇家制药公司 2.82 1.48 0.1025 -0.0002
Province of British Columbia Canada / DBT (CA110709AK82) 2.80 4.36 0.1020 0.0026
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US00287YCA55 / 艾伯维公司 4.05% 2039 年 11 月 21 日 2.80 -0.04 0.1019 -0.0017
US31397LAF67 / 房利美 REMICS 2.80 -4.44 0.1017 -0.0065
US456837AY94 / 荷兰国际集团 2.79 1.34 0.1017 -0.0003
US29379VCD38 / 企业产品运营有限责任公司 2.79 1.12 0.1016 -0.0005
US29273VAS97 / 能量转移LP 2.79 0.65 0.1015 -0.0010
US912810SD19 / 美国国债 Bds 债券 2.79 -2.58 0.1015 -0.0044
US345397C924 / 福特汽车信贷有限公司 2.78 0.62 0.1012 -0.0010
ARDONAGH GROUP FINCO PTY LTD / LON (XAQ0500HAB59) 2.78 0.43 0.1010 -0.0012
ARDONAGH GROUP FINCO PTY LTD / LON (XAQ0500HAB59) 2.78 0.43 0.1010 -0.0012
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XS2356076625 / 天狼星房地产有限公司 1.125% 2026 年 6 月 22 日 REGS 2.78 9.51 0.1010 0.0073
US3140XKJA92 / 房利美泳池 2.76 -2.30 0.1004 -0.0041
US06051GLS65 / 美国银行 2.75 0.51 0.1000 -0.0011
US86563VBG32 / 三井住友信托银行 2.74 0.11 0.0997 -0.0015
US86563VBG32 / 三井住友信托银行 2.74 0.11 0.0997 -0.0015
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Octagon Investment Partners 51 Ltd / ABS-CBDO (US675943AA23) 2.74 0.15 0.0997 -0.0015
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Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3 / ABS-MBS (US161917AB58) 2.74 -1.72 0.0997 -0.0035
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3 / ABS-MBS (US161917AB58) 2.74 -1.72 0.0997 -0.0035
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3 / ABS-MBS (US161917AB58) 2.74 -1.72 0.0997 -0.0035
US05565QDV77 / 公司瓜尔胶 12/99 VAR 2.73 3.45 0.0993 0.0017
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R04 / ABS-MBS (US20753GAB77) 2.73 -14.68 0.0991 -0.0190
US3140XLL713 / 房利美泳池 2.71 -3.32 0.0986 -0.0051
PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) 2.71 -3.42 0.0986 -0.0052
PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) 2.71 -3.42 0.0986 -0.0052
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US08161YBG70 / 基准 2022-B34 抵押信托 2.71 0.93 0.0986 -0.0007
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 2.70 0.0983 0.0983
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.70 -2.18 0.0981 -0.0038
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US045054AR41 / 阿什泰德资本公司 2.69 0.0980 0.0980
US084659BC45 / 伯克希尔哈撒韦能源公司 2.69 0.00 0.0979 -0.0016
Citibank NA / DBT (US17325FBG28) 2.68 1.40 0.0974 -0.0003
Citibank NA / DBT (US17325FBG28) 2.68 1.40 0.0974 -0.0003
Citibank NA / DBT (US17325FBG28) 2.68 1.40 0.0974 -0.0003
TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) 2.66 0.0967 0.0967
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US20048KAA51 / COMM 2018-HCLV 抵押信托 SER 2018-HCLV CL AV/R REGD 144A P/P 2.76538000 2.65 -1.16 0.0964 -0.0028
US3140XGTC37 / 房利美泳池 2.61 -3.23 0.0948 -0.0048
Ares XXXIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US04015GAX79) 2.60 0.04 0.0947 -0.0015
Ares XXXIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US04015GAX79) 2.60 0.04 0.0947 -0.0015
Ares XXXIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US04015GAX79) 2.60 0.04 0.0947 -0.0015
US88033GDM96 / 公司备注 2.60 2.93 0.0946 0.0012
Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) 2.60 64.04 0.0946 0.0360
Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) 2.60 64.04 0.0946 0.0360
US12559QAF90 / CIT 抵押贷款信托 2007 年 1 月 2.60 -6.04 0.0946 -0.0078
XS2286303495 / DAE 资助有限责任公司 2.60 0.97 0.0946 -0.0007
US86562MCA62 / 三井住友金融集团 2.60 0.74 0.0945 -0.0009
US08162WBC91 / 基准抵押贷款信托 BMARK 2020 B19 A5 2.60 1.33 0.0944 -0.0003
US3133KPN951 / 房地美·普尔 2.59 -3.43 0.0942 -0.0049
US17325FBC14 / 花旗银行 2.59 -0.08 0.0941 -0.0016
US3622AB4N92 / 吉利美 II 池 2.57 -3.06 0.0935 -0.0045
S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） 2.56 0.08 0.0932 -0.0015
S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） 2.56 0.08 0.0932 -0.0015
S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） 2.56 0.08 0.0932 -0.0015
US842434CW01 / 南加州天然气公司 2.55 0.91 0.0927 -0.0007
US47233JGT97 / 杰富瑞集团有限责任公司/杰富瑞集团资本金融公司 2.55 2.91 0.0926 0.0011
US3140XFNN72 / 房利美泳池 2.54 -2.08 0.0925 -0.0035
AGL CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00120DAJ54) 2.54 -0.08 0.0923 -0.0016
AGL CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00120DAJ54) 2.54 -0.08 0.0923 -0.0016
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US87612BBG68 / Targa 资源合作伙伴有限责任公司 / Targa 资源合作伙伴金融公司 2.53 0.04 0.0919 -0.0015
US87264ABL89 / 公司债券 2.52 0.88 0.0918 -0.0007
US3140K0SW98 / 房利美泳池 2.52 -2.44 0.0915 -0.0039
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 2.50 1.67 0.0910 0.0000
US3140QPAD92 / 房利美泳池 2.50 -4.00 0.0908 -0.0053
US404280CH04 / 汇丰控股有限公司 2.47 1.73 0.0898 0.0001
US225401AP33 / 瑞士信贷集团 2.45 1.58 0.0891 -0.0001
OBX 2024-NQM8 Trust / ABS-MBS (US67119CAA80) 2.43 -7.73 0.0885 -0.0090
OBX 2024-NQM8 Trust / ABS-MBS (US67119CAA80) 2.43 -7.73 0.0885 -0.0090
OBX 2024-NQM8 Trust / ABS-MBS (US67119CAA80) 2.43 -7.73 0.0885 -0.0090
US3133KYX796 / 房地美·普尔 2.42 -2.57 0.0881 -0.0038
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBM28) 2.42 0.0880 0.0880
US09659W2K94 / 法国巴黎银行 2.42 1.72 0.0880 0.0001
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.41 0.63 0.0877 -0.0009
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.41 0.63 0.0877 -0.0009
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.41 0.63 0.0877 -0.0009
US68403FAE60 / 选择一抵押贷款信托 2007 年 4 月 2.41 -0.95 0.0877 -0.0023
COLT 2024-3 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688VAA89) 2.38 -7.63 0.0867 -0.0087
US69349LAR96 / PNC 银行 北美 2.38 1.23 0.0866 -0.0004
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) 2.38 1.45 0.0865 -0.0002
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) 2.38 1.45 0.0865 -0.0002
US172967LW98 / 花旗集团 2.38 0.68 0.0864 -0.0008
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 2.37 -0.46 0.0862 -0.0019
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 2.37 -0.46 0.0862 -0.0019
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 2.37 -0.46 0.0862 -0.0019
CarVal CLO III Ltd / ABS-CBDO (US14686WAW10) 2.37 -1.29 0.0861 -0.0025
US3140QQQY49 / 房利美泳池 2.37 -2.11 0.0861 -0.0033
US11135FBP53 / SR 无担保 144A 11/35 3.137 2.35 1.77 0.0856 0.0001
US3140QEKE19 / 房利美泳池 2.35 -2.77 0.0854 -0.0039
DVAI34 / DaVita Inc. - 存托凭证（普通股） 2.34 0.47 0.0852 -0.0010
DVAI34 / DaVita Inc. - 存托凭证（普通股） 2.34 0.47 0.0852 -0.0010
DVAI34 / DaVita Inc. - 存托凭证（普通股） 2.34 0.47 0.0852 -0.0010
US3133KYU644 / FNCT UMBS 2.0 RB5105 03-01-41 2.34 -1.56 0.0851 -0.0028
US3140XFYA33 / 房利美泳池 2.33 -1.97 0.0849 -0.0031
Henneman Trust / DBT (US425911AA21) 2.33 0.0847 0.0847
Henneman Trust / DBT (US425911AA21) 2.33 0.0847 0.0847
Henneman Trust / DBT (US425911AA21) 2.33 0.0847 0.0847
US46648KAU07 / JPMDB 商业抵押证券信托 2017-C7 JPMDB 2017-C7 A5 2.32 0.91 0.0845 -0.0006
US3140XGJB63 / 房利美泳池 2.32 -4.01 0.0845 -0.0050
US12593YBE23 / COMM 2016-CR28 抵押信托 2.32 0.30 0.0843 -0.0011
US88732JAN81 / 时代华纳有线 7.3% 高级票据 7/1/38 2.31 3.86 0.0841 0.0018
US31418DXR87 / 房利美泳池 2.30 -1.37 0.0838 -0.0026
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 2.30 -2.54 0.0836 -0.0036
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 2.30 -2.54 0.0836 -0.0036
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 2.30 -2.54 0.0836 -0.0036
US81746DCC20 / 红杉抵押贷款信托 2017 年 5 月 2.29 -0.74 0.0833 -0.0020
US3133KPZK73 / 房地美·普尔 2.29 -6.58 0.0832 -0.0073
WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) 2.28 2.11 0.0828 0.0004
WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) 2.28 2.11 0.0828 0.0004
WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) 2.28 2.11 0.0828 0.0004
US694308JH19 / 太平洋天然气电力公司 2.27 -45.95 0.0825 -0.0726
US00206RKJ04 / 美国电话电报公司 2.26 -0.75 0.0823 -0.0020
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 2.26 0.0823 0.0823
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 2.26 0.0823 0.0823
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 2.25 0.72 0.0820 -0.0007
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 2.25 0.72 0.0820 -0.0007
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 2.25 0.72 0.0820 -0.0007
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 2.25 -7.10 0.0819 -0.0077
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 2.25 -7.10 0.0819 -0.0077
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 2.25 -7.10 0.0819 -0.0077
US46644YAU47 / JPMBB 商业抵押证券信托 2015-C31 2.25 -67.26 0.0818 -0.1721
US12529MAF59 / Cantor 商业房地产贷款 2019-CF1 2.25 1.26 0.0818 -0.0003
US00206RMM15 / 美国电话电报公司 2.24 2.10 0.0814 0.0003
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 2.21 0.0805 0.0805
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 2.21 0.0805 0.0805
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 2.21 0.0805 0.0805
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 2.21 0.0805 0.0805
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 2.21 0.0805 0.0805
US3137H9C983 / 联邦住房贷款抵押公司多户家庭结构性传递证书 2.20 0.0801 0.0801
Chesapeake Funding II LLC / ABS-O (US165183DE19) 2.20 -11.68 0.0801 -0.0121
Chesapeake Funding II LLC / ABS-O (US165183DE19) 2.20 -11.68 0.0801 -0.0121
Chesapeake Funding II LLC / ABS-O (US165183DE19) 2.20 -11.68 0.0801 -0.0121
XS2419216622 / Toro 欧洲 CLO 7 DAC 2.20 7.58 0.0800 0.0044
US3133B0SH75 / FNCL UMBS 2.5 QD3220 12-01-51 2.19 -2.71 0.0797 -0.0036
XS2250008245 / 摩根士丹利 2.19 10.73 0.0796 0.0065
US403950AA61 / HGI CRE CLO 2021-FL3 有限公司 2.18 -0.68 0.0792 -0.0019
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GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 2.15 0.94 0.0782 -0.0005
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US251526CS67 / 德意志银行/纽约纽约 2.13 0.33 0.0776 -0.0010
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US87264ABD63 / 公司备注 2.13 0.42 0.0774 -0.0009
US3133KPZH45 / 房地美·普尔 2.11 -4.22 0.0768 -0.0047
US43289VAA17 / 希尔顿美国信托 2016-SFP 2.11 2.73 0.0766 0.0008
US03027XAU46 / 美国铁塔公司 2.11 0.77 0.0766 -0.0007
US709599BE30 / 潘世奇卡车租赁有限公司 / PTL Finance Corp. 2.09 -0.05 0.0762 -0.0013
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 2.08 1.96 0.0756 0.0002
S1MF34 / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 2.07 1.22 0.0754 -0.0003
US87264ABZ75 / T-Mobile 美国公司 2.06 0.78 0.0749 -0.0006
US3140QQUN38 / 房利美泳池 2.06 -2.51 0.0748 -0.0032
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 2.06 1.58 0.0748 -0.0000
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 2.06 1.58 0.0748 -0.0000
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 2.06 1.58 0.0748 -0.0000
HCA Inc / DBT (US404119CZ09) 2.05 1.33 0.0746 -0.0002
HCA Inc / DBT (US404119CZ09) 2.05 1.33 0.0746 -0.0002
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 2.05 0.99 0.0745 -0.0005
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.05 0.0744 0.0744
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.05 0.0744 0.0744
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.05 0.0744 0.0744
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XS2066744231 / 嘉年华公司 2.04 0.0742 0.0742
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US37940XAB82 / 全球支付公司 2.03 0.99 0.0740 -0.0005
US3132ADXY92 / FNCL UMBS 4.5 ZT1595 01-01-49 2.03 -3.51 0.0740 -0.0040
US00914AAJ16 / 航空租赁公司 2.03 0.45 0.0738 -0.0009
US46285MAA80 / 铁山信息管理服务公司 2.02 3.85 0.0735 0.0016
UNPD / 联合太平洋公司 - 存托凭证（普通股） 2.02 -0.93 0.0735 -0.0019
UNPD / 联合太平洋公司 - 存托凭证（普通股） 2.02 -0.93 0.0735 -0.0019
UNPD / 联合太平洋公司 - 存托凭证（普通股） 2.02 -0.93 0.0735 -0.0019
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 2.02 -2.18 0.0734 -0.0028
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BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 2.02 1.05 0.0733 -0.0004
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 2.02 1.05 0.0733 -0.0004
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US95002UAJ07 / 富国银行商业抵押信托 2020-C58 2.01 1.57 0.0731 -0.0001
US86562MCJ71 / 三井住友金融集团 2.00 1.99 0.0729 0.0002
US380881FP22 / 黄金信用卡信托 2.00 0.10 0.0727 -0.0011
US21684AAC09 / 合作银行 UA 2.00 0.20 0.0727 -0.0011
US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 2.00 0.0727 0.0727
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US037735DA25 / 阿巴拉契亚电力公司 BB 系列 2.00 1.79 0.0726 0.0001
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 1.99 0.71 0.0724 -0.0007
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FRONTIER COMMUNICATIONS / LON (US35906EAU47) 1.99 -0.50 0.0724 -0.0015
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COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) 1.98 1.28 0.0722 -0.0003
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Blackstone Reg Finance Co LLC / DBT (US092914AA83) 1.98 1.02 0.0721 -0.0005
US38380KSV88 / 政府国民抵押贷款协会 1.97 -1.35 0.0717 -0.0022
US3140KVBU31 / 房利美泳池 1.97 -1.30 0.0717 -0.0021
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 1.96 2.94 0.0713 0.0009
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US38141GYA65 / 高盛集团公司/ 1.96 0.93 0.0712 -0.0005
US82967NBG25 / SIRIUS XM 无线电公司 GUAR 144A 07/30 4.125 1.95 3.78 0.0710 0.0014
XS2305383288 / 2017 年 DRYDEN 杠杆贷款 CDO 27A ON 144A 1.95 6.85 0.0709 0.0034
FR0013330099 / 靛蓝集团 SAS 1.94 9.98 0.0706 0.0053
US88632QAE35 / 皮卡德米德科公司 1.94 3.86 0.0705 0.0015
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 1.94 0.68 0.0705 -0.0007
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 1.94 0.0705 0.0705
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 1.94 0.0705 0.0705
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United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) 1.94 0.0705 0.0705
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US06540BBD01 / 银行 2019-BNK21 1.94 1.36 0.0704 -0.0002
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 1.93 1.26 0.0704 -0.0003
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GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 1.93 0.42 0.0703 -0.0009
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US3140X83K12 / 房利美泳池 1.93 -1.73 0.0702 -0.0024
US30251GBE61 / FMG 资源 2006 年 8 月 1.92 3.12 0.0698 0.0010
US3140QGPL54 / 房利美泳池 1.91 -2.25 0.0695 -0.0028
US02765UEK60 / AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC 俄亥俄州收入 1.90 0.11 0.0693 -0.0011
AG Trust 2024-NLP / ABS-MBS (US00792MAA18) 1.90 0.16 0.0692 -0.0011
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Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 1.90 1.06 0.0692 -0.0004
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Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 1.90 4.63 0.0691 0.0019
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US00912XBF06 / 航空租赁公司 1.90 1.07 0.0690 -0.0004
Canyon CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US13876NAW39) 1.90 0.05 0.0689 -0.0011
US345397XU23 / 福特汽车信贷有限公司 1.89 0.0688 0.0688
ROPER INDUSTRIAL PRODUCT / LON (US77669LAK98) 1.89 0.00 0.0687 -0.0011
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US902613AA61 / 瑞银集团 1.89 1.40 0.0687 -0.0001
MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC / LON (US57163KAJ79) 1.89 -0.11 0.0686 -0.0012
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US542514RM88 / 长滩抵押贷款信托 2006 年 1 月 1.89 -0.16 0.0686 -0.0013
US31418DY712 / 房利美泳池 1.88 -1.57 0.0685 -0.0022
US36253PAC68 / GS 抵押证券信托 2017-GS6 1.88 0.75 0.0685 -0.0006
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XS2353412633 / 2017 年 DRYDEN 欧洲锁 52A ON 144A 1.86 4.43 0.0678 0.0018
LIGHT & WONDER INTERNATIONAL INC / LON (US80875AAW18) 1.86 0.43 0.0677 -0.0008
US446150BC73 / 亨廷顿银行股份公司/俄亥俄州 1.86 0.81 0.0676 -0.0006
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 1.85 0.76 0.0674 -0.0006
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US693475BU84 / PNC 金融服务集团公司/ 1.84 1.10 0.0669 -0.0004
Venture 34 CLO Ltd / ABS-CBDO (US92332CAE93) 1.84 -13.67 0.0668 -0.0119
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US617526AE83 / 摩根士丹利资本公司 MSAC 2007 HE1 A2C 1.84 -1.29 0.0668 -0.0020
US47233WBM01 / 杰富瑞金融集团公司 1.83 1.00 0.0664 -0.0004
US925650AC72 / VICI 地产有限公司 1.83 1.44 0.0664 -0.0002
US3132DWFG33 / 房地美·普尔 1.83 -1.88 0.0664 -0.0024
US16117LCB36 / Charter Communications Operating, LLC 2023 年定期贷款 B4 1.82 0.16 0.0663 -0.0010
US167725AF79 / 芝加哥伊利诺伊州运输局销售和转让税收入 1.82 0.05 0.0662 -0.0010
US167725AC49 / 芝加哥伊利诺伊州运输局销售和转让税收入 1.82 0.05 0.0662 -0.0010
US225401AV01 / 瑞士信贷集团 1.82 0.17 0.0662 -0.0010
US60687YBE86 / 瑞穗金融集团公司 1.82 1.79 0.0661 0.0001
IRS USD / DIR (000000000) 1.82 0.0661 0.0661
US80007RAE53 / 金沙中国有限公司 1.81 0.61 0.0660 -0.0007
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 1.81 1.01 0.0657 -0.0004
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Signal Peak CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US82666VAA26) 1.81 -0.11 0.0657 -0.0012
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US3140QQSQ96 / 房利美泳池 1.79 -4.17 0.0652 -0.0039
US61747YEV39 / 摩根士丹利 1.79 0.17 0.0651 -0.0010
US64830NAA90 / 新住宅抵押贷款信托 2019-RPL3 1.79 -5.35 0.0651 -0.0048
US61747YFH36 / 摩根士丹利 1.79 0.39 0.0650 -0.0008
NUE / 纽柯公司 - 存托凭证（普通股） 1.78 1.77 0.0648 0.0001
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US626207YM09 / 格鲁吉亚市政电力局 1.78 -4.00 0.0646 -0.0038
CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 1.77 -1.73 0.0642 -0.0022
US3140X4PF75 / 房利美泳池 1.75 -2.29 0.0638 -0.0026
HCA Inc / DBT (US404121AK12) 1.75 1.74 0.0637 0.0001
HCA Inc / DBT (US404121AK12) 1.75 1.74 0.0637 0.0001
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US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.74 -2.08 0.0634 -0.0024
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US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.74 -2.08 0.0634 -0.0024
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 1.74 0.69 0.0633 -0.0006
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AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) 1.74 -2.41 0.0633 -0.0026
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5831 / 静冈金融集团 1.73 0.0629 0.0629
5831 / 静冈金融集团 1.73 0.0629 0.0629
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 1.72 4.62 0.0626 0.0018
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AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 1.72 1.29 0.0626 -0.0002
CAT / 卡特彼勒公司 - 存托凭证（普通股） 1.71 0.0623 0.0623
CAT / 卡特彼勒公司 - 存托凭证（普通股） 1.71 0.0623 0.0623
CAT / 卡特彼勒公司 - 存托凭证（普通股） 1.71 0.0623 0.0623
XS2357554679 / 塞戈维亚欧洲 CLO 6 2019 塞戈维亚 2019 6A AR 144A 1.71 9.06 0.0622 0.0042
US09659W2M50 / 法国巴黎银行 1.70 1.31 0.0618 -0.0002
US3132DWDC47 / 房地美·普尔 1.70 -1.96 0.0618 -0.0023
US912810RB61 / 美国国债 Bds 债券 1.70 -2.14 0.0617 -0.0024
Atlas Senior Loan Fund XVIII Ltd / ABS-CBDO (US04943EAQ44) 1.70 -0.18 0.0617 -0.0011
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Atlas Senior Loan Fund XVIII Ltd / ABS-CBDO (US04943EAQ44) 1.70 -0.18 0.0617 -0.0011
US26884UAD19 / 乙丙橡胶性能 1.69 0.89 0.0616 -0.0005
US3140X6MU28 / 房利美泳池 1.69 -1.40 0.0614 -0.0019
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.68 0.0610 0.0610
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.68 0.0610 0.0610
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Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03 / ABS-MBS (US20754VAB36) 1.68 0.0610 0.0610
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03 / ABS-MBS (US20754VAB36) 1.68 0.0610 0.0610
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 1.67 1.03 0.0607 -0.0004
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 1.67 1.03 0.0607 -0.0004
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 1.67 1.03 0.0607 -0.0004
US08163NBQ79 / 基准 2022-B32 抵押信托 1.67 -4.03 0.0606 -0.0036
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) 1.67 -0.72 0.0606 -0.0014
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) 1.67 -0.72 0.0606 -0.0014
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) 1.67 -0.72 0.0606 -0.0014
BNP / 法国巴黎银行 1.67 1.77 0.0606 0.0001
BNP / 法国巴黎银行 1.67 1.77 0.0606 0.0001
BNP / 法国巴黎银行 1.67 1.77 0.0606 0.0001
US641423CF35 / 内华达电力公司 1.66 -0.60 0.0605 -0.0014
XS2376688474 / OCP EURO CLO 2020-4 DAC SER 2020-4A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 1.65 -6.92 0.0602 -0.0055
US606822BR40 / 三菱UFJ金融集团公司 1.65 1.41 0.0601 -0.0001
US31335AZ687 / 房地美黄金池 1.64 -2.55 0.0597 -0.0026
US06738EBY05 / 巴克莱银行 1.63 0.49 0.0594 -0.0007
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) 1.63 0.37 0.0591 -0.0007
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) 1.63 0.37 0.0591 -0.0007
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) 1.63 0.37 0.0591 -0.0007
US3133KYWX39 / 房地美·普尔 1.62 -1.81 0.0591 -0.0021
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 / ABS-MBS (US20754TAD46) 1.62 0.43 0.0591 -0.0007
US31346YFR99 / 房地美·普尔 1.62 -3.69 0.0588 -0.0032
US35729PDQ00 / 弗里蒙特住房贷款信托 2004-B 1.62 -0.49 0.0588 -0.0013
US46590LAT98 / JPMDB 商业抵押证券信托 2016-C2 1.61 1.00 0.0585 -0.0004
XS2304369759 / 贝莱德欧洲 CLO DAC BECLO 7A AR 144A 1.61 0.94 0.0585 -0.0004
US36262CAB63 / GS 抵押贷款支持证券信托，2021-PJ7 系列，A2 类 1.60 -1.84 0.0581 -0.0021
US3622ACCD09 / 吉利梅 I 泳池 1.60 -3.21 0.0581 -0.0029
US04686JAE10 / 雅典娜控股有限公司 1.60 -0.99 0.0581 -0.0016
XS2307738828 / 银禧 CDO BV 银禧 2016 17A A1RR 144A 1.60 8.87 0.0580 0.0038
US064058AH32 / 纽约梅隆银行 4.7%/VAR PERP 1.59 -52.88 0.0578 -0.0669
US912810TD00 / 美国国库券/债券 1.59 -3.17 0.0578 -0.0029
US3137HB2L74 / 房地美多户家庭结构通过证书 1.59 0.0578 0.0578
US803014AA74 / 桑托斯金融有限公司 1.58 2.73 0.0576 0.0006
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 1.58 10.26 0.0575 0.0045
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 1.58 10.26 0.0575 0.0045
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 1.58 10.26 0.0575 0.0045
US38122NC833 / 金州烟草证券化公司 1.58 1.03 0.0574 -0.0003
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) 1.57 1.09 0.0573 -0.0003
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) 1.57 1.09 0.0573 -0.0003
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) 1.57 1.09 0.0573 -0.0003
US06541LBU98 / 银行 2022-BNK40 1.57 1.35 0.0572 -0.0002
XS2347648961 / 阿瑞斯欧洲 CLO 阿瑞斯 10A AR 144A 1.57 -3.56 0.0572 -0.0031
US86361GAA40 / 结构性资产证券 CO SASC 2006 BC2 A1 1.57 -1.81 0.0571 -0.0020
US23802WAA99 / 数据库发行人有限责任公司 1.57 0.77 0.0569 -0.0005
SVB Financial Trust / EP (US78500B2051) 0.00 0.00 1.57 8.23 0.0569 0.0034
SVB Financial Trust / EP (US78500B2051) 0.00 0.00 1.57 8.23 0.0569 0.0034
Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) 1.56 1.82 0.0569 0.0001
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2B08) 1.56 0.19 0.0568 -0.0008
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2B08) 1.56 0.19 0.0568 -0.0008
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2B08) 1.56 0.19 0.0568 -0.0008
5831 / 静冈金融集团 1.55 0.0562 0.0562
5831 / 静冈金融集团 1.55 0.0562 0.0562
US36264PAH29 / GS 抵押贷款支持证券公司信托 2021-PJ4 1.54 -1.79 0.0560 -0.0019
CONCENTRA HEALTH SERVICE / LON (US20602RAD26) 1.54 -0.26 0.0560 -0.0011
CONCENTRA HEALTH SERVICE / LON (US20602RAD26) 1.54 -0.26 0.0560 -0.0011
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.54 0.0559 0.0559
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.54 0.0559 0.0559
ACA / 法国农业信贷银行 1.53 0.0558 0.0558
ACA / 法国农业信贷银行 1.53 0.0558 0.0558
ACA / 法国农业信贷银行 1.53 0.0558 0.0558
US46592XBZ69 / 摩根大通抵押贷款信托 2021-13 1.53 -0.97 0.0557 -0.0015
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 1.53 0.0556 0.0556
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 1.53 0.0556 0.0556
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US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.53 -5.27 0.0556 -0.0041
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.53 -5.27 0.0556 -0.0041
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US3133BMLL72 / 房地美·普尔 1.53 -2.18 0.0555 -0.0021
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) 1.52 0.93 0.0555 -0.0004
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) 1.52 0.93 0.0555 -0.0004
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) 1.52 0.93 0.0555 -0.0004
US3132DNMY66 / 房地美·普尔 1.52 -3.97 0.0554 -0.0032
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 1.52 1.88 0.0553 0.0001
US92840MAC64 / 瑞致达公司 1.52 -0.07 0.0553 -0.0010
US912810SU34 / 美国国库券/债券 1.52 -3.13 0.0552 -0.0027
US670001AE60 / 诺贝丽斯公司 1.51 2.71 0.0551 0.0006
US20754LAB53 / 房利美康涅狄格大街证券 1.51 0.00 0.0550 -0.0009
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC / LON (XAN3313EAG51) 1.51 -0.40 0.0549 -0.0011
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC / LON (XAN3313EAG51) 1.51 -0.40 0.0549 -0.0011
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 1.51 0.53 0.0548 -0.0006
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 1.51 0.53 0.0548 -0.0006
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 1.51 0.53 0.0548 -0.0006
STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) 1.51 0.67 0.0548 -0.0005
STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) 1.51 0.67 0.0548 -0.0005
STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) 1.51 0.67 0.0548 -0.0005
US46647PAX42 / 摩根大通公司 1.50 0.94 0.0547 -0.0004
BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） 1.50 1.21 0.0546 -0.0002
US3140XK2J88 / 房利美泳池 1.50 -1.31 0.0546 -0.0017
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 1.50 0.94 0.0545 -0.0004
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 1.50 0.94 0.0545 -0.0004
STS OPERATING INC / LON (US12508KAJ60) 1.50 2.33 0.0544 0.0003
STS OPERATING INC / LON (US12508KAJ60) 1.50 2.33 0.0544 0.0003
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) 1.49 0.0543 0.0543
US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPS66) 1.49 0.0543 0.0543
US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPS66) 1.49 0.0543 0.0543
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BNP / 法国巴黎银行 1.49 0.0543 0.0543
BNP / 法国巴黎银行 1.49 0.0543 0.0543
BNP / 法国巴黎银行 1.49 0.0543 0.0543
US682680AW38 / 奥欧克公司 1.49 0.88 0.0542 -0.0004
US3132DNCD30 / 房地美·普尔 1.49 -3.25 0.0541 -0.0027
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) 1.49 0.0541 0.0541
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) 1.49 0.0541 0.0541
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) 1.49 0.0541 0.0541
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 1.48 0.88 0.0539 -0.0004
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 1.48 0.88 0.0539 -0.0004
US47232MAF95 / 杰富瑞金融有限责任公司 1.48 2.85 0.0538 0.0006
TRANS UNION LLC6/06/2031 / LON (US89334GBF00) 1.47 0.20 0.0536 -0.0008
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) 1.47 0.0533 0.0533
US89832QAE98 / TRUIST 金融公司 4.95%/VAR PERP 1.47 0.55 0.0533 -0.0006
ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 1.46 0.0531 0.0531
ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 1.46 0.0531 0.0531
ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 1.46 0.0531 0.0531
US08163NBP96 / 基准 2022-B32 抵押信托 1.46 -0.34 0.0530 -0.0010
US11135FBK66 / 博通公司 3.419% 2033 年 4 月 15 日 144A 1.45 1.82 0.0528 0.0001
US1248EPCP61 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 1.45 8.23 0.0527 0.0032
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL1 / ABS-MBS (US16159MAA45) 1.44 -2.96 0.0525 -0.0025
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL1 / ABS-MBS (US16159MAA45) 1.44 -2.96 0.0525 -0.0025
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL1 / ABS-MBS (US16159MAA45) 1.44 -2.96 0.0525 -0.0025
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) 1.44 -1.84 0.0525 -0.0018
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) 1.44 -1.84 0.0525 -0.0018
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) 1.44 -1.84 0.0525 -0.0018
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.44 0.07 0.0525 -0.0008
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.44 0.07 0.0525 -0.0008
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.44 0.07 0.0525 -0.0008
Symphony CLO XXIV Ltd / ABS-CBDO (US87167QAL23) 1.44 -3.17 0.0523 -0.0026
Symphony CLO XXIV Ltd / ABS-CBDO (US87167QAL23) 1.44 -3.17 0.0523 -0.0026
Symphony CLO XXIV Ltd / ABS-CBDO (US87167QAL23) 1.44 -3.17 0.0523 -0.0026
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 1.43 1.20 0.0520 -0.0002
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 1.43 1.20 0.0520 -0.0002
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Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 1.43 1.06 0.0519 -0.0003
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 1.43 1.06 0.0519 -0.0003
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 1.43 1.06 0.0519 -0.0003
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 1.42 0.64 0.0517 -0.0005
US46647PDG81 / 摩根大通公司 1.41 0.35 0.0515 -0.0006
US3140XCLU03 / 房利美泳池 1.41 -2.49 0.0513 -0.0022
US00774MAV72 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 1.41 0.86 0.0512 -0.0004
US3138ESAD06 / 房利美泳池 1.40 -3.57 0.0511 -0.0028
US251526CD98 / 德意志银行/纽约纽约 1.40 1.74 0.0511 0.0000
GreenState Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US39573AAB89) 1.40 -33.25 0.0510 -0.0267
GreenState Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US39573AAB89) 1.40 -33.25 0.0510 -0.0267
GreenState Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US39573AAB89) 1.40 -33.25 0.0510 -0.0267
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AG79) 1.40 0.0510 0.0510
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AG79) 1.40 0.0510 0.0510
UNPD / 联合太平洋公司 - 存托凭证（普通股） 1.40 0.87 0.0509 -0.0004
UNPD / 联合太平洋公司 - 存托凭证（普通股） 1.40 0.87 0.0509 -0.0004
US61747YER27 / 摩根士丹利 1.40 0.50 0.0508 -0.0006
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAA86) 1.40 -0.14 0.0508 -0.0009
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAA86) 1.40 -0.14 0.0508 -0.0009
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAA86) 1.40 -0.14 0.0508 -0.0009
A3KMYN / 航空租赁公司 - 优先股 1.39 1.09 0.0507 -0.0003
A3KMYN / 航空租赁公司 - 优先股 1.39 1.09 0.0507 -0.0003
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 1.39 0.87 0.0506 -0.0004
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 1.39 0.87 0.0506 -0.0004
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 1.39 0.87 0.0506 -0.0004
DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) 1.39 0.87 0.0506 -0.0004
DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) 1.39 0.87 0.0506 -0.0004
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Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAK01) 1.39 -0.22 0.0506 -0.0009
Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAK01) 1.39 -0.22 0.0506 -0.0009
Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAK01) 1.39 -0.22 0.0506 -0.0009
US03027XBS80 / 美国铁塔公司 1.39 1.46 0.0505 -0.0001
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 1.38 2.67 0.0504 0.0005
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 1.38 2.67 0.0504 0.0005
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 1.38 2.67 0.0504 0.0005
US53944YAS28 / 劳埃德银行集团 1.38 0.51 0.0503 -0.0006
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 1.38 0.0503 0.0503
US3140XKZP87 / 房利美泳池 1.38 -1.29 0.0501 -0.0015
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 1.37 -0.15 0.0499 -0.0009
US3140XKAE06 / 房利美泳池 1.37 -3.80 0.0498 -0.0028
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.37 0.15 0.0498 -0.0008
D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） 1.36 1.64 0.0496 -0.0000
D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） 1.36 1.64 0.0496 -0.0000
D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） 1.36 1.64 0.0496 -0.0000
US87264ABF12 / 公司备注 1.36 1.34 0.0495 -0.0002
US00774MAN56 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 1.35 -0.22 0.0491 -0.0009
Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) 1.35 0.22 0.0490 -0.0007
Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) 1.35 0.22 0.0490 -0.0007
Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) 1.35 0.22 0.0490 -0.0007
US654744AC50 / 日产汽车有限公司 1.34 -1.25 0.0489 -0.0014
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 1.34 0.15 0.0489 -0.0007
LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) 1.34 0.68 0.0488 -0.0004
LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) 1.34 0.68 0.0488 -0.0004
LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) 1.34 0.68 0.0488 -0.0004
XS2304366656 / 收获 CLO 收获 16A ARR 144A 1.34 -6.68 0.0488 -0.0043
US21684AAF30 / 合作银行 UA 1.34 0.53 0.0487 -0.0006
US694308JF52 / 太平洋天然气电力公司 1.33 0.99 0.0482 -0.0003
COLOSSUS ACQUIRECO LLC / LON (000000000) 1.32 0.0481 0.0481
IRS EUR / DIR (000000000) 1.32 0.0480 0.0480
IRS EUR / DIR (000000000) 1.32 0.0480 0.0480
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US96043CAB63) 1.32 -31.21 0.0480 -0.0229
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US96043CAB63) 1.32 -31.21 0.0480 -0.0229
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US36179XFJ00 / 吉利美 II 池 1.32 -3.45 0.0479 -0.0025
US466278AA63 / 摩根大通另类贷款信托 2007-A2 1.31 -2.23 0.0478 -0.0019
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.31 0.77 0.0478 -0.0004
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.31 0.77 0.0478 -0.0004
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.31 0.77 0.0478 -0.0004
US38376RBH84 / 政府国民抵押贷款协会 1.31 -26.07 0.0478 -0.0179
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.31 0.84 0.0478 -0.0004
US12429TAD63 / 毛瑟包装解决方案控股公司 1.31 3.72 0.0478 0.0009
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Dryden 54 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244RAF82) 1.31 -26.54 0.0477 -0.0183
US3140X6Q380 / 房利美泳池 1.31 -1.87 0.0477 -0.0017
DGZ / DB黄金空头ETN 1.31 0.0477 0.0477
DGZ / DB黄金空头ETN 1.31 0.0477 0.0477
DGZ / DB黄金空头ETN 1.31 0.0477 0.0477
US10373QBT67 / BP 资本市场美国公司 1.31 1.87 0.0477 0.0001
Bank of America Corp / DBT (US06051GMT30) 1.31 0.0476 0.0476
Bank of America Corp / DBT (US06051GMT30) 1.31 0.0476 0.0476
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US10373QBU31 / 英国石油资本市场美国公司 1.30 1.56 0.0474 -0.0000
US923260AC79 / 创业 42 CLO 有限公司 1.30 0.00 0.0473 -0.0008
US90385KAJ07 / 银行贷款票据 1.30 0.23 0.0471 -0.0007
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Indigo Credit Management II DAC / ABS-CBDO (XS2916992865) 1.29 8.75 0.0471 0.0031
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BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） 1.29 0.23 0.0470 -0.0007
JETD / MAX Airlines -3X 反向杠杆 ETN 于 2043 年 5 月 28 日到期 - 结构性产品 1.29 1.58 0.0469 -0.0000
BRSTNCLTN7Z6 / 巴西 LTN BRL 0.0% 07-01-25 1.29 -90.01 0.0469 -0.4363
ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 1.29 0.0468 0.0468
ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 1.29 0.0468 0.0468
ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 1.29 0.0468 0.0468
US29429CAD74 / 花旗集团商业抵押信托 2016-P3 1.29 0.55 0.0468 -0.0005
US3132Y2FT86 / FHLG 30年 3.5% 09/01/2048#Q58277 1.28 -1.39 0.0466 -0.0014
XS2350015942 / 凯雷全球市场策略 CGMSE 2017 3A A1R 144A 1.28 -11.99 0.0465 -0.0072
US3133KYWT27 / 房地美·普尔 1.27 -1.70 0.0462 -0.0016
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 1.27 4.10 0.0462 0.0011
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 1.27 4.10 0.0462 0.0011
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 1.27 4.10 0.0462 0.0011
US46115HBL06 / 联合圣保罗银行 1.27 1.68 0.0462 0.0000
US36179WTZ13 / 吉利美 II 池 P#MA7768 3.00000000 1.26 -3.15 0.0459 -0.0023
US36252HAD35 / GS 抵押证券信托 2017-GS5 1.25 0.72 0.0455 -0.0004
Marathon CLO 2021-16 Ltd / ABS-CBDO (US56580KAS42) 1.25 0.0455 0.0455
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US56580KAA34 / 马拉松 CLO 2021-16 有限公司 1.25 -0.08 0.0455 -0.0008
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 1.25 1.71 0.0454 0.0000
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 1.25 1.71 0.0454 0.0000
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 1.25 1.71 0.0454 0.0000
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.25 0.73 0.0453 -0.0004
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US30303M8H84 / 元平台公司 1.25 0.0453 0.0453
US032095AL53 / 安费诺公司 1.24 2.06 0.0451 0.0002
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 1.23 0.33 0.0447 -0.0006
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 1.23 0.33 0.0447 -0.0006
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 1.23 0.33 0.0447 -0.0006
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.23 0.16 0.0446 -0.0007
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 1.22 1.24 0.0445 -0.0002
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US60687YBU29 / 瑞穗金融集团公司 1.22 1.75 0.0445 0.0000
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / LON (US59565TAM18) 1.22 0.16 0.0444 -0.0007
US694308KC03 / 太平洋天然气电力公司 1.22 0.25 0.0444 -0.0006
DGZ / DB黄金空头ETN 1.22 0.0444 0.0444
DGZ / DB黄金空头ETN 1.22 0.0444 0.0444
DGZ / DB黄金空头ETN 1.22 0.0444 0.0444
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 1.22 2.61 0.0443 0.0004
US3132A5GE97 / 房地美·普尔 1.21 -1.78 0.0441 -0.0015
US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 1.20 0.0438 0.0438
XS2350603374 / 凯恩克洛 BV CRNCL 2018 10A AR 144A 1.20 -5.96 0.0436 -0.0036
US00774MAG06 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 1.20 0.00 0.0436 -0.0007
US912810TA60 / 美国国债 1.20 -2.05 0.0435 -0.0016
US05964HAQ83 / 桑坦德银行 1.19 0.42 0.0434 -0.0005
US46590MAV28 / 摩根大通商业抵押证券信托 2016-JP2 1.19 0.17 0.0433 -0.0006
US95000GAY08 / 富国银行商业抵押信托 2016-BNK1 1.19 0.93 0.0433 -0.0003
US36260JAD90 / 高盛抵押贷款证券信托 2019-GC39 1.19 1.11 0.0432 -0.0002
JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAB17) 1.19 0.00 0.0431 -0.0007
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US06539VAW81 / 银行 2022-BNK39 1.19 2.95 0.0431 0.0006
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust，2021-DNA5 系列，M2 级 1.18 -12.81 0.0431 -0.0072
US92858RAA86 / Vmed O2 英国融资 I PLC 1.18 6.01 0.0430 0.0018
US30326MAA36 / 里亚托广场 1.18 -2.16 0.0429 -0.0017
Tikehau Clo IX DAC / ABS-CBDO (XS2931965672) 1.18 8.77 0.0429 0.0028
Tikehau Clo IX DAC / ABS-CBDO (XS2931965672) 1.18 8.77 0.0429 0.0028
Carlyle Euro CLO 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS3065225669) 1.18 0.0428 0.0428
Trinitas Euro CLO V DAC / ABS-CBDO (XS3086787259) 1.18 0.0428 0.0428
Trinitas Euro CLO V DAC / ABS-CBDO (XS3086787259) 1.18 0.0428 0.0428
Trinitas Euro CLO V DAC / ABS-CBDO (XS3086787259) 1.18 0.0428 0.0428
XS2404665460 / BNPP AM EURO CLO 2019 BV SER 2019-1A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.82000000 1.17 8.81 0.0427 0.0028
US912803EH28 / 美国财政部剥离本金 1.17 -3.30 0.0427 -0.0022
ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 1.16 -0.60 0.0424 -0.0010
BBD.A / 庞巴迪公司 1.16 4.59 0.0422 0.0012
BBD.A / 庞巴迪公司 1.16 4.59 0.0422 0.0012
BBD.A / 庞巴迪公司 1.16 4.59 0.0422 0.0012
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 1.16 0.52 0.0422 -0.0005
US25160PAN78 / 德意志银行 1.16 -0.26 0.0422 -0.0008
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 1.16 0.00 0.0421 -0.0007
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USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 1.16 1.49 0.0421 -0.0000
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 1.16 1.49 0.0421 -0.0000
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R1OP34 / Roper Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 1.15 0.87 0.0420 -0.0003
R1OP34 / Roper Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 1.15 0.87 0.0420 -0.0003
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 1.15 0.17 0.0419 -0.0006
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US749236AC95 / RALI 系列 2007-QA5 信任 1.15 -0.26 0.0418 -0.0008
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 1.14 0.97 0.0416 -0.0003
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 1.14 0.97 0.0416 -0.0003
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 1.14 0.97 0.0416 -0.0003
US91159HJK77 / 美国合众银行 1.14 0.62 0.0416 -0.0004
US3140X6FL02 / 丰能FM2870 1.14 -1.90 0.0414 -0.0015
VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） 1.13 0.0413 0.0413
VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） 1.13 0.0413 0.0413
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PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.13 1.43 0.0412 -0.0001
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.13 1.43 0.0412 -0.0001
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US677050AQ95 / 奥格尔索普电力公司 1.13 -1.31 0.0412 -0.0013
F&G Global Funding / DBT (US30321L2J09) 1.13 1.07 0.0412 -0.0002
F&G Global Funding / DBT (US30321L2J09) 1.13 1.07 0.0412 -0.0002
US912810SC36 / 美国国债 Bds 债券 1.13 -2.59 0.0411 -0.0018
US08163LAG41 / BENCHMARK 2020-B21 抵押信托 SER 2020-B21 CL A5 V/R REGD 1.97750000 1.13 1.81 0.0410 0.0001
US260543BC66 / 陶氏化学公司 8.850% 债券 09/15/21 1.12 -1.58 0.0408 -0.0013
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US3140Q8J489 / 房利美泳池 1.12 -1.50 0.0406 -0.0013
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) 1.12 0.0406 0.0406
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CH0576402181 / 瑞银集团 1.12 10.72 0.0406 0.0033
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.11 0.91 0.0405 -0.0003
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XS2261215011 / 豪瑞卢森堡金融公司 1.11 10.65 0.0405 0.0033
STAB / 渣打银行 - 首选安全 1.11 1.18 0.0404 -0.0002
STAB / 渣打银行 - 首选安全 1.11 1.18 0.0404 -0.0002
STAB / 渣打银行 - 首选安全 1.11 1.18 0.0404 -0.0002
D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） 1.11 2.12 0.0403 0.0002
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US3140X9XJ92 / 房利美泳池 1.11 -3.24 0.0402 -0.0020
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 1.10 0.00 0.0402 -0.0007
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US3132DVKS33 / UMBS 池 1.10 -3.33 0.0401 -0.0020
M1TB34 / M&T Bank Corporation - 存托凭证（普通股） 1.10 0.0399 0.0399
Angel Oak Mortgage Trust 2024-2 / ABS-MBS (US034942AA08) 1.10 -3.78 0.0399 -0.0023
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US06541XAF78 / 银行 2017-BNK7 1.09 0.83 0.0398 -0.0003
US43289DAK90 / 希尔顿酒店 11/30/30 1.09 0.46 0.0398 -0.0005
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.09 0.0396 0.0396
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.09 0.0396 0.0396
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.09 0.0396 0.0396
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAD89) 1.08 0.0393 0.0393
US74939KAA43 / RCKT 抵押信托 2021 年 6 月 1.08 -2.88 0.0392 -0.0018
Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) 1.08 1.13 0.0392 -0.0002
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US46647PCW41 / 摩根大通公司 1.08 0.66 0.0391 -0.0004
US912810QY73 / 美国国债 Bds 债券 1.07 -2.11 0.0388 -0.0015
US46654AAC36 / 摩根大通抵押贷款信托 2021-10 1.06 -2.03 0.0387 -0.0014
XS2328418186 / 豪瑞卢森堡金融公司 1.06 11.02 0.0385 0.0033
Stratton Mortgage Funding 2024-2 PLC / ABS-MBS (XS2777475372) 1.06 0.95 0.0385 -0.0003
US61753KAE64 / 摩根士丹利资本公司 MSAC 2007 HE5 A2D 1.06 -0.75 0.0385 -0.0009
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 1.05 0.09 0.0383 -0.0006
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 1.05 0.09 0.0383 -0.0006
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 1.05 0.09 0.0383 -0.0006
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 1.05 0.0383 0.0383
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 1.05 0.0383 0.0383
US54251TAA79 / 长滩抵押贷款信托，2006-7 系列，1A 级 1.04 0.10 0.0379 -0.0006
US35564KRN18 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 1.04 0.48 0.0378 -0.0004
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 1.04 -0.58 0.0377 -0.0009
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 1.04 -0.58 0.0377 -0.0009
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US46646RAJ23 / JPMDB 商业抵押证券信托 2016-C4 1.04 0.68 0.0377 -0.0004
US87162WAK62 / TD SYNNEX 公司 1.04 1.07 0.0377 -0.0002
US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 1.04 0.98 0.0377 -0.0003
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Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 1.03 2.09 0.0374 0.0002
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US49327M3F97 / 全国钥匙银行协会 1.03 0.49 0.0374 -0.0004
US345397ZW60 / 福特汽车信贷有限责任公司 1.03 0.59 0.0374 -0.0004
US77578JAC27 / 劳斯莱斯公司 1.03 0.29 0.0374 -0.0005
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBJ36) 1.02 0.89 0.0370 -0.0003
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RPRX / 皇家制药公司 1.02 2.31 0.0370 0.0002
081437AG0 / Bemis Inc 票据 5.65% 2014 年 8 月 1 日 1.02 1.10 0.0369 -0.0002
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ICON PARENT INC / LON (000000000) 1.01 0.0368 0.0368
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PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.01 1.30 0.0368 -0.0001
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US3132A5HR91 / 房地美·普尔 1.00 -2.62 0.0366 -0.0016
VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） 1.00 0.0364 0.0364
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US87264ABN46 / T-MOBILE 美国公司 3.3% 2051 年 2 月 15 日 1.00 -0.60 0.0362 -0.0008
US303901BF83 / 费尔法克斯金融控股有限公司 1.00 0.91 0.0362 -0.0003
US00131LAF22 / 友邦保险集团有限公司 0.99 0.81 0.0361 -0.0003
US949746TD35 / 富国银行 0.99 1.02 0.0360 -0.0002
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US46647PDY97 / 摩根大通公司 0.99 1.23 0.0360 -0.0002
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US172967KY63 / 花旗集团 0.99 0.61 0.0359 -0.0004
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 0.98 0.0355 0.0355
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US00206RAG74 / At&t Inc. 6.3% 票据 2038 年 1 月 15 日 0.97 -0.72 0.0354 -0.0008
XS2313672177 / 曼 GLG 欧洲 CLO GLGE 5A A1R 144A 0.97 -22.95 0.0353 -0.0113
US853496AH04 / 标准工业公司/新泽西州 0.96 3.22 0.0350 0.0005
Citibank NA / DBT (US17325FBF45) 0.96 -0.31 0.0350 -0.0007
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） 0.96 -0.10 0.0349 -0.0006
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Prologis LP / DBT (CA74340XCP48) 0.96 5.62 0.0349 0.0013
US3140L2PU16 / 房利美泳池 0.95 -2.66 0.0346 -0.0015
US61690VAZ13 / 摩根士丹利美银美林信托 2015-C26 0.95 -0.11 0.0346 -0.0006
XS2305369709 / CORDATUS CLO PLC 线 7A ARR 144A 0.95 -8.06 0.0345 -0.0036
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.94 1.84 0.0342 0.0001
US00912XBK90 / 航空租赁公司 0.94 2.07 0.0342 0.0002
S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） 0.94 0.0341 0.0341
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Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) 0.93 0.0340 0.0340
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4020 / 沙特房地产公司 0.93 1.30 0.0340 -0.0001
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US38375BZS41 / 政府国民抵押贷款协会系列 12-H29 SA 级 0.93 -5.47 0.0340 -0.0025
US61691UBE82 / 摩根士丹利资本 I 信托 MSC 2019 L3 A4 0.93 0.11 0.0340 -0.0005
US31335BZT69 / 房地美黄金池 0.93 -2.82 0.0339 -0.0015
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) 0.93 1.09 0.0337 -0.0002
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US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 0.93 0.0337 0.0337
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AEROMEX / 墨西哥航空集团 0.05 0.00 0.93 -7.59 0.0337 -0.0034
US3140QLMW32 / 房利美泳池 0.92 -2.53 0.0336 -0.0014
SYY / Sysco Corporation - 存托凭证（普通股） 0.92 0.99 0.0336 -0.0002
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US3140HKBG29 / 房利美泳池 0.92 -0.22 0.0335 -0.0006
US20754BAB71 / 康涅狄格大道证券信托 2022-R02 0.92 0.33 0.0335 -0.0005
US472319AM43 / 杰富瑞集团有限责任公司 0.92 2.45 0.0335 0.0003
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.92 0.77 0.0334 -0.0003
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US694308JQ18 / 太平洋燃气 + 电力 第一抵押贷款 07/40 4.5 0.92 -1.93 0.0334 -0.0012
US3137F5LN71 / Freddie MAC 多户结构通过 CE FHMS X3FX A2FX 0.92 -0.33 0.0334 -0.0007
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.92 0.11 0.0333 -0.0005
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US247361ZZ42 / 达美航空 0.91 -0.33 0.0332 -0.0007
A-AP BUYER INC / LON (US00036FAB04) 0.91 -0.54 0.0332 -0.0008
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BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECW30) 0.91 0.0331 0.0331
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SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 0.91 0.44 0.0331 -0.0004
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US733174AL01 / 流行公司 0.91 2.48 0.0331 0.0003
US23918KAS78 / 达维塔公司 0.91 4.14 0.0330 0.0008
US3140XF5E72 / 房利美泳池 0.91 -2.27 0.0329 -0.0013
MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAA79) 0.90 0.00 0.0328 -0.0005
US172967NX53 / 花旗集团 0.90 -0.22 0.0327 -0.0006
US46115HCD70 / 联合圣保罗银行 0.90 1.24 0.0327 -0.0001
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.90 1.36 0.0326 -0.0001
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US46647PAR73 / 摩根大通公司 0.89 0.90 0.0325 -0.0003
US95000U2F97 / 富国银行 0.89 0.45 0.0324 -0.0004
XS2339017928 / 凯雷全球市场策略 CGMSE 2014 2A AR1 144A 0.89 -10.93 0.0323 -0.0046
US23312LAS79 / DBJPM 16-C1 抵押信托 0.89 0.45 0.0323 -0.0004
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.89 -1.45 0.0323 -0.0010
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.89 -1.45 0.0323 -0.0010
US404280CY37 / 汇丰控股有限公司 0.88 1.73 0.0322 0.0000
US92558NAJ19 / 充满活力的 CLO XI 有限公司 0.88 -22.08 0.0321 -0.0098
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 0.88 1.04 0.0319 -0.0002
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 0.88 1.04 0.0319 -0.0002
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US023770AA81 / 美国航空债券 0.88 -4.26 0.0319 -0.0020
US3140XCB804 / 房利美泳池 0.87 -2.67 0.0318 -0.0014
US3140HPVB09 / 房利美泳池 0.87 -0.34 0.0318 -0.0007
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 0.87 0.0318 0.0318
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 0.87 0.0318 0.0318
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 0.87 0.0318 0.0318
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.87 -0.46 0.0318 -0.0007
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.87 -0.46 0.0318 -0.0007
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.87 -0.46 0.0318 -0.0007
US61747YEX94 / 摩根士丹利 0.87 -0.34 0.0316 -0.0006
US43284MAA62 / 希尔顿分时度假俱乐部借款人托管有限责任公司 / 希尔顿分时度假俱乐部借款人 Esc 0.87 2.61 0.0315 0.0003
US3140XB7L88 / 房利美泳池 0.87 -3.78 0.0315 -0.0018
EPICOR SOFTWARE CORP / LON (US29426NAZ78) 0.86 0.23 0.0313 -0.0004
US92858RAB69 / Vmed O2 英国融资 I PLC 0.86 6.30 0.0313 0.0014
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.86 0.0311 0.0311
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.86 0.0311 0.0311
OHA Credit Partners VII Ltd / ABS-CBDO (US67102QBT40) 0.85 2.40 0.0311 0.0002
Ballyrock CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US05875YAQ98) 0.85 0.83 0.0310 -0.0003
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Ballyrock CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US05875YAQ98) 0.85 0.83 0.0310 -0.0003
Madison Park Funding XXVII Ltd / ABS-CBDO (US55820YAW75) 0.85 1.31 0.0310 -0.0001
Dryden 109 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248KAS15) 0.85 2.29 0.0309 0.0002
Dryden 109 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248KAS15) 0.85 2.29 0.0309 0.0002
Dryden 109 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248KAS15) 0.85 2.29 0.0309 0.0002
CBAMR 2021-15 LLC / ABS-CBDO (US149918AL84) 0.85 0.36 0.0308 -0.0004
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CBAMR 2021-15 LLC / ABS-CBDO (US149918AL84) 0.85 0.36 0.0308 -0.0004
XS2326485898 / 贝恩资本欧元 CLO BCCE 2018 2A AR 144A 0.84 -9.83 0.0307 -0.0039
CIFC Funding 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US12572VAG95) 0.84 1.08 0.0307 -0.0002
US3132DPNP98 / 房地美·普尔 0.84 -5.64 0.0304 -0.0023
TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBQ23) 0.83 -0.96 0.0302 -0.0008
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US571903BF91 / 万豪国际集团/MD 0.82 2.00 0.0298 0.0001
US31417DMU45 / 房利美泳池 0.82 -3.43 0.0297 -0.0015
US92331EAF34 / XXIX 创业有限公司 0.82 -37.60 0.0297 -0.0187
XS2341633456 / 蓝山富士 EUR CLO BLUME 3A A1R 144A 0.82 -7.70 0.0297 -0.0030
US07274EAH62 / 拜耳美国财务有限责任公司 0.81 -0.25 0.0296 -0.0006
US3140KYPB43 / 房利美泳池 0.81 -4.25 0.0296 -0.0018
US377320AA45 / 格拉特费尔特公司 0.81 -3.12 0.0294 -0.0014
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US377320AA45 / 格拉特费尔特公司 0.81 -3.12 0.0294 -0.0014
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.81 0.0293 0.0293
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.80 1.27 0.0291 -0.0001
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.80 0.00 0.0291 -0.0005
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.80 0.00 0.0291 -0.0005
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.80 0.00 0.0291 -0.0005
US04686JAD37 / 雅典娜控股有限公司 0.79 -1.25 0.0288 -0.0008
OFSI BSL XII Ltd / ABS-CBDO (US67629HAL69) 0.79 -0.50 0.0288 -0.0007
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US871911AT09 / 系统资源 第一抵押贷款 12/25 2.14 0.79 0.76 0.0288 -0.0003
US87264ADC62 / T-Mobile 美国公司 0.79 0.64 0.0288 -0.0003
Oaktree CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402FBA66) 0.79 0.38 0.0287 -0.0004
US63861VAF40 / 全国建房协会 0.78 0.90 0.0284 -0.0002
US08163PBM14 / 基准 2022-B33 抵押信托 0.78 2.91 0.0283 0.0003
US74924EAA55 / RALI 系列 2007-QH8 信任 0.77 -3.14 0.0281 -0.0014
US90931GAA76 / 联合航空 2020-1 A 级传递信托 0.77 -6.55 0.0280 -0.0025
US12669LAE02 / 全国资产支持 CERTI CWL 2007 6 2A4 0.76 -0.65 0.0278 -0.0006
US694308JW85 / 太平洋天然气电力公司 0.76 0.93 0.0276 -0.0002
US3132D9PY43 / 房地美·普尔 0.76 -1.17 0.0276 -0.0008
OFSI BSL XIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US67119GAG64) 0.75 -0.26 0.0274 -0.0005
Elmwood CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US29001YAQ61) 0.75 0.27 0.0274 -0.0004
Elmwood CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US29001YAQ61) 0.75 0.27 0.0274 -0.0004
Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) 0.75 0.0273 0.0273
Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) 0.75 0.0273 0.0273
Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) 0.75 0.0273 0.0273
US11042TAA16 / 英国航空直通信托，2018-1 系列，AA 级 0.75 -3.73 0.0273 -0.0015
US87162WAH34 / 道明联强公司 0.75 1.35 0.0273 -0.0001
US86359YAH45 / 结构性资产证券公司抵押贷款信托 2006-BC1 0.75 -2.09 0.0272 -0.0010
Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAH42) 0.74 0.13 0.0270 -0.0004
Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAH42) 0.74 0.13 0.0270 -0.0004
Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAH42) 0.74 0.13 0.0270 -0.0004
Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAJ09) 0.74 0.00 0.0270 -0.0004
Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAJ09) 0.74 0.00 0.0270 -0.0004
US12529TAX19 / Cantor 商业房地产贷款 2019-CF3 0.74 1.78 0.0270 0.0000
US91159HJP64 / 美国合众银行 0.74 -0.40 0.0270 -0.0005
Wellington Management Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US94957LAG41) 0.74 0.41 0.0269 -0.0003
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.74 0.82 0.0269 -0.0002
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAE62) 0.74 0.0269 0.0269
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAE62) 0.74 0.0269 0.0269
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAE62) 0.74 0.0269 0.0269
US023771R919 / 美国航空 2016-3 AA 级通过信任 0.74 -3.79 0.0268 -0.0015
XS1963834251 / 联合信贷银行 0.73 9.39 0.0267 0.0019
US682680BJ18 / 奥欧克公司 0.73 0.55 0.0264 -0.0003
US251526CU14 / 德意志银行 SR 非优先股 6.819% 11-20-29/28 0.72 -56.20 0.0264 -0.0348
VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) 0.72 1.41 0.0263 -0.0001
VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) 0.72 1.41 0.0263 -0.0001
VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) 0.72 1.41 0.0263 -0.0001
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.72 -0.96 0.0262 -0.0007
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.72 -0.96 0.0262 -0.0007
US31396VJP40 / 房利美 FNR 2007 30 OE 0.72 -3.11 0.0261 -0.0013
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） 0.72 0.0261 0.0261
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） 0.72 0.0261 0.0261
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） 0.72 0.0261 0.0261
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） 0.72 0.0260 0.0260
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） 0.72 0.0260 0.0260
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） 0.72 0.0260 0.0260
US06051GLG28 / 美国银行 0.72 0.56 0.0260 -0.0003
IHS / IHS控股有限公司 0.71 1.57 0.0260 -0.0000
IHS / IHS控股有限公司 0.71 1.57 0.0260 -0.0000
IHS / IHS控股有限公司 0.71 1.57 0.0260 -0.0000
US3140QAJA93 / 房利美泳池 0.71 -2.07 0.0259 -0.0010
US292480AL49 / 启用中游合作伙伴，有限合伙人 0.71 0.71 0.0258 -0.0002
POWR / PT Cikarang Listrindo Tbk 0.71 1.14 0.0258 -0.0002
US694308JJ74 / 太平洋天然气电力公司 0.71 -3.42 0.0257 -0.0014
US08163PBN96 / 基准 2022-B33 抵押信托 0.71 -2.89 0.0257 -0.0012
BBD.A / 庞巴迪公司 0.70 4.61 0.0256 0.0007
BBD.A / 庞巴迪公司 0.70 4.61 0.0256 0.0007
BBD.A / 庞巴迪公司 0.70 4.61 0.0256 0.0007
US05565AAN37 / 法国巴黎银行 0.70 -0.28 0.0255 -0.0005
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 0.70 2.19 0.0255 0.0001
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 0.70 2.19 0.0255 0.0001
US3132DVLV52 / 房地美·普尔 0.69 -2.39 0.0253 -0.0010
US29366MAA62 / Entergy 阿肯色州有限责任公司 0.69 -0.72 0.0253 -0.0006
US251526CE71 / 德意志银行纽约 BNCH 2.129%/VAR 11/24/2026 0.69 0.73 0.0252 -0.0002
W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） 0.69 0.0252 0.0252
W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） 0.69 0.0252 0.0252
W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） 0.69 0.0252 0.0252
USI INC/NY / LON (US90351NAQ88) 0.69 0.44 0.0252 -0.0003
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W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） 0.69 0.0251 0.0251
US912810QX90 / 美国国债 Bds 债券 0.69 -1.99 0.0251 -0.0009
XS2049810356 / 巴克莱银行 JR 附属 REGS VAR 0.69 6.35 0.0250 0.0011
US431318AV64 / HILCORP 能源 I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A 0.69 3.46 0.0250 0.0004
XS1884698256 / 汇丰控股 JR SUBBOARD 12/99 VAR 0.69 7.01 0.0250 0.0012
US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%，到期日：2046 年 8 月 21 日 0.69 0.00 0.0249 -0.0004
US03759CAS98 / 阿皮杜斯 CLO XXIV 0.68 -2.01 0.0249 -0.0009
US694308HS91 / 太平洋高尔电子债券 0.68 0.59 0.0249 -0.0003
Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAA00) 0.68 0.59 0.0248 -0.0003
US345397B777 / 福特汽车信贷有限公司 0.68 0.89 0.0248 -0.0002
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 债券 0.68 0.0248 0.0248
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 债券 0.68 0.0248 0.0248
Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) 0.68 0.74 0.0248 -0.0002
JEFFERIES FINANCE LLC / LON (000000000) 0.68 0.0248 0.0248
JEFFERIES FINANCE LLC / LON (000000000) 0.68 0.0248 0.0248
XS2373706519 / 凯雷欧元 CLO 2019-2 DAC 0.68 8.83 0.0247 0.0016
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.68 0.0247 0.0247
US912810RX81 / 美国国债 Bds 债券 0.67 -2.46 0.0245 -0.0010
XS2258827034 / 国民西敏寺集团有限公司 0.67 8.04 0.0245 0.0015
US06539VBB36 / 银行 2022-BNK39 0.67 2.14 0.0243 0.0001
US3140X9HW87 / 房利美泳池 0.67 -1.91 0.0243 -0.0009
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.67 0.30 0.0242 -0.0003
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.67 0.30 0.0242 -0.0003
US3140X9LP80 / 房利美泳池 0.66 -1.92 0.0241 -0.0009
AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD / LON (XAG0754AAB44) 0.66 -0.60 0.0241 -0.0006
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E1XC34 / Exelon Corporation-存托凭证（普通股） 0.66 0.91 0.0241 -0.0002
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US432833AL52 / 希尔顿国内运营有限公司 4% 05/01/2031 144A 0.66 3.79 0.0240 0.0005
US31418EKB55 / 房利美泳池 0.66 -3.24 0.0239 -0.0012
PRKCM 2024-AFC1 Trust / ABS-MBS (US69380WAA27) 0.65 -11.64 0.0238 -0.0036
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US46284VAJ08 / 铁山公司 0.65 2.84 0.0237 0.0003
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd / ABS-CBDO (US64133WAL90) 0.65 0.00 0.0236 -0.0004
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Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd / ABS-CBDO (US64133WAL90) 0.65 0.00 0.0236 -0.0004
US650035TD05 / 纽约圣城市发展公司收入 0.65 1.10 0.0235 -0.0001
US431318AZ78 / Hilcorp 能源公司 0.65 2.22 0.0235 0.0001
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.65 0.94 0.0235 -0.0002
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.65 0.94 0.0235 -0.0002
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.65 0.94 0.0235 -0.0002
Kingston Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US49647QAA67) 0.64 -0.16 0.0234 -0.0004
Kingston Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US49647QAA67) 0.64 -0.16 0.0234 -0.0004
US46648CAY03 / 摩根大通抵押贷款信托 2017 年 1 月 0.64 -1.53 0.0234 -0.0008
US36829JAB70 / GE-WMC 抵押证券信托 2006 年 1 月 0.64 -2.13 0.0234 -0.0009
US3132DNFT54 / 房地美·普尔 0.64 -1.99 0.0233 -0.0008
VICI / VICI 地产公司 0.64 1.11 0.0232 -0.0001
US07274EAK91 / 拜耳美国金融有限责任公司 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 0.64 1.43 0.0232 -0.0000
US432833AN19 / 希尔顿国内运营公司 3.625% 2032 年 2 月 15 日 144A 0.63 3.26 0.0231 0.0004
US43710BAD82 / INDYMAC 住宅资产回归 INABS 2007 A 2A3 0.63 -1.25 0.0231 -0.0007
IRS USD / DIR (000000000) 0.62 0.0227 0.0227
IRS USD / DIR (000000000) 0.62 0.0227 0.0227
US17326FAD96 / 花旗集团商业抵押信托 2017-C4 0.62 0.81 0.0226 -0.0002
69511JD28 / 太平洋公司 0.62 0.49 0.0225 -0.0002
69511JD28 / 太平洋公司 0.62 0.49 0.0225 -0.0002
US29445FBP27 / EquiFirst 抵押贷款信托 2004 年 2 月 0.62 1.31 0.0225 -0.0001
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0.62 2.83 0.0225 0.0002
INFA / 信息公司 0.62 -0.16 0.0225 -0.0004
INFA / 信息公司 0.62 -0.16 0.0225 -0.0004
INFA / 信息公司 0.62 -0.16 0.0225 -0.0004
T1OW34 / 美国塔公司-存托凭证（普通股） 0.61 0.82 0.0223 -0.0002
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0.61 0.0223 0.0223
US12668HAE09 / 全国资产支持凭证 0.61 -4.97 0.0223 -0.0015
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.61 0.0221 0.0221
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.61 0.0221 0.0221
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.61 0.0221 0.0221
US29362LAM63 / 安特格公司 0.61 0.66 0.0221 -0.0002
HRI / 赫克控股公司 0.61 0.0220 0.0220
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.60 0.0220 0.0220
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.60 0.0220 0.0220
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CN06) 0.60 0.17 0.0219 -0.0003
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CN06) 0.60 0.17 0.0219 -0.0003
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CN06) 0.60 0.17 0.0219 -0.0003
US31418D3N02 / 房利美泳池 0.60 -2.60 0.0218 -0.0009
US31335BWN27 / 房地美黄金池 0.60 -2.76 0.0218 -0.0010
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.60 0.0217 0.0217
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.60 0.0217 0.0217
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.60 0.0217 0.0217
BDS 2025-FL14 LLC / ABS-CBDO (US072921AA78) 0.60 -0.17 0.0217 -0.0004
BDS 2025-FL14 LLC / ABS-CBDO (US072921AA78) 0.60 -0.17 0.0217 -0.0004
BDS 2025-FL14 LLC / ABS-CBDO (US072921AA78) 0.60 -0.17 0.0217 -0.0004
US33852EAF60 / Flagstar 抵押贷款信托 2021 年 2 月 0.60 -2.45 0.0217 -0.0009
US91324PEG37 / 联合健康集团有限公司 REGD 3.70000000 0.59 0.17 0.0216 -0.0003
ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) 0.59 1.19 0.0216 -0.0001
ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) 0.59 1.19 0.0216 -0.0001
ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) 0.59 1.19 0.0216 -0.0001
Generate CLO 10 Ltd / ABS-CBDO (US37148DAY22) 0.59 0.17 0.0216 -0.0003
Generate CLO 10 Ltd / ABS-CBDO (US37148DAY22) 0.59 0.17 0.0216 -0.0003
US29250NBC83 / 安桥公司 0.58 3.00 0.0212 0.0003
US06541WBB72 / 银行 2017-BNK5 0.58 0.17 0.0211 -0.0003
US68389FGK49 / 选择一抵押贷款信托 OOMLT 2005 1 M1 0.58 -5.40 0.0211 -0.0016
US87216EAA47 / TAV 哈瓦里曼拉里控股公司 0.57 1.77 0.0209 0.0000
US816851BK46 / 森普拉能源公司 0.57 0.70 0.0209 -0.0002
Windfall Mining Group Inc / Groupe Minier Windfall Inc / DBT (US973244AA44) 0.57 0.0208 0.0208
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 0.57 1.42 0.0208 -0.0001
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 0.57 1.42 0.0208 -0.0001
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 0.57 1.42 0.0208 -0.0001
US39541EAC75 / 格林赛夫管道 Bidco Sarl 0.57 -0.70 0.0207 -0.0005
XS2307740642 / 银禧 CDO BV 银禧 2016 17A A2RR 144A 0.57 8.99 0.0207 0.0014
US89173UAC18 / Towd Point 抵押信托 2017 年 4 月 0.56 0.90 0.0205 -0.0001
XS2375844656 / Becton Dickinson 欧洲金融有限公司 0.56 12.22 0.0204 0.0019
US911363AM11 / 北美联合租赁公司 0.56 3.53 0.0203 0.0004
US222070AE41 / 科蒂公司 0.56 0.54 0.0203 -0.0002
US09659W2R48 / 法国巴黎银行 0.56 1.46 0.0202 -0.0001
ACHV ABS Trust 2024-3AL / ABS-O (US00092KAA25) 0.56 -12.46 0.0202 -0.0032
US345397D591 / 福特汽车信贷有限责任公司 SR UNSEC 6.798% 11-07-28 0.55 0.73 0.0202 -0.0002
US654744AD34 / 日产汽车有限公司 0.55 -3.51 0.0200 -0.0010
US05609MCC73 / BMO 2022-C1 抵押信托 SER 2022-C1 CL A5 REGD 3.37400000 0.55 2.04 0.0200 0.0001
Palmer Square European Loan Funding 2024-1 DAC / ABS-CBDO (XS3040415013) 0.54 0.74 0.0198 -0.0002
Palmer Square European Loan Funding 2024-1 DAC / ABS-CBDO (XS3040415013) 0.54 0.74 0.0198 -0.0002
Palmer Square European Loan Funding 2024-1 DAC / ABS-CBDO (XS3040415013) 0.54 0.74 0.0198 -0.0002
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.54 0.18 0.0198 -0.0003
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.54 1.31 0.0198 -0.0000
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.54 1.31 0.0198 -0.0000
US71654QDE98 / 墨西哥石油公司 0.54 6.69 0.0198 0.0010
US705322AK19 / 佩德纳莱斯电力合作公司 0.54 -0.55 0.0197 -0.0004
US3617Q2CM58 / 吉利美 II 池 0.54 -0.74 0.0197 -0.0005
69511JD28 / 太平洋公司 0.54 -1.83 0.0195 -0.0007
69511JD28 / 太平洋公司 0.54 -1.83 0.0195 -0.0007
69511JD28 / 太平洋公司 0.54 -1.83 0.0195 -0.0007
US912810SJ88 / 美国国债 Bds 债券 0.53 -2.74 0.0194 -0.0009
US3132DWDR16 / UMBS 0.53 -1.85 0.0193 -0.0007
CH1214797172 / 瑞士信贷集团 0.53 12.50 0.0193 0.0016
US872898AC52 / 台积电亚利桑那公司 0.53 1.15 0.0192 -0.0001
US23918KAT51 / 达维塔公司 0.53 4.36 0.0192 0.0005
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.52 -1.87 0.0191 -0.0007
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.52 -1.87 0.0191 -0.0007
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.52 -1.87 0.0191 -0.0007
World Omni Auto Receivables Trust 2024-B / ABS-O (US98164HAC25) 0.52 -41.20 0.0190 -0.0138
World Omni Auto Receivables Trust 2024-B / ABS-O (US98164HAC25) 0.52 -41.20 0.0190 -0.0138
US3140XK2G40 / 房利美泳池 0.52 -2.81 0.0189 -0.0009
US912810SF66 / 美国国债 0.52 -2.65 0.0188 -0.0008
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.51 0.00 0.0187 -0.0003
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.51 0.00 0.0187 -0.0003
US61772MAE93 / 摩根士丹利住宅抵押贷款信托 2021-4 0.51 -2.10 0.0187 -0.0007
US38375BNQ13 / 政府国民抵押贷款协会 0.51 -20.71 0.0187 -0.0053
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.51 0.79 0.0185 -0.0001
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.51 0.79 0.0185 -0.0001
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US94989VAD10 / 富国银行商业抵押信托 2015-NXS3 0.51 0.20 0.0185 -0.0002
African Development Bank / DBT (US008281BF39) 0.51 0.20 0.0185 -0.0003
African Development Bank / DBT (US008281BF39) 0.51 0.20 0.0185 -0.0003
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US404280DG12 / 汇丰控股有限公司 0.51 0.40 0.0184 -0.0002
Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAM29) 0.50 0.0183 0.0183
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US61771QAJ04 / 摩根士丹利住宅抵押贷款信托 2014 年 1 月 0.50 -4.91 0.0183 -0.0012
Scotiabank Peru SAA / DBT (US80928HAB96) 0.50 0.0183 0.0183
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USF1R15XK367 / 法国巴黎银行 0.50 -0.20 0.0182 -0.0003
Romark Credit Funding III Ltd / ABS-CBDO (US77587BAA26) 0.50 0.0182 0.0182
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ARES XLV CLO Ltd / ABS-CBDO (US04016QAG10) 0.50 0.0182 0.0182
ARES XLV CLO Ltd / ABS-CBDO (US04016QAG10) 0.50 0.0182 0.0182
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Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CM66) 0.50 0.0182 0.0182
Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CM66) 0.50 0.0182 0.0182
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US88233FAK66 / Vistra Operations Co. LLC，定期贷款 0.50 0.20 0.0181 -0.0002
US46592EAC03 / 摩根大通抵押贷款信托 2021 年 1 月 0.50 -2.94 0.0180 -0.0008
US31396NG757 / FHLMC、REMIC、3143 系列、BC 级 0.50 -2.94 0.0180 -0.0009
US749350AA22 / RCKT 抵押信托 2021 年 1 月 0.49 -2.37 0.0180 -0.0007
Neuberger Berman CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US64130TBS33) 0.49 0.41 0.0179 -0.0002
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PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - 优先股 0.49 0.0179 0.0179
PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - 优先股 0.49 0.0179 0.0179
PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - 优先股 0.49 0.0179 0.0179
US345397B512 / 福特汽车信贷有限公司 0.49 1.23 0.0179 -0.0001
US50050GAN88 / 国民银行 0.49 82.53 0.0179 0.0079
US05971U2D82 / 秘鲁信贷银行 0.49 0.62 0.0178 -0.0002
US143658BQ44 / 嘉年华公司 0.49 2.30 0.0178 0.0001
US29365TAJ34 / 德克萨斯州安特吉公司 0.49 -1.81 0.0178 -0.0006
DP World Crescent Ltd / DBT (US260979AA70) 0.49 0.0178 0.0178
DP World Crescent Ltd / DBT (US260979AA70) 0.49 0.0178 0.0178
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US31418EGF16 / 房利美泳池 0.49 -1.61 0.0178 -0.0006
PKN / 奥伦公司 0.49 0.21 0.0178 -0.0003
BUENAVI1 / 布埃纳文图拉矿业公司 SAA 0.49 0.21 0.0178 -0.0003
BUENAVI1 / 布埃纳文图拉矿业公司 SAA 0.49 0.21 0.0178 -0.0003
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US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.49 1.88 0.0177 0.0001
US283837AB81 / 利物浦港 SAB de CV 0.48 1.47 0.0176 -0.0000
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US3140X4W771 / 房利美泳池 0.48 -2.81 0.0176 -0.0008
US36264FAL58 / 葛兰素史克消费保健资本美国有限责任公司 0.48 1.26 0.0176 -0.0001
US92343VGJ70 / 威瑞森通讯公司 0.48 1.69 0.0175 0.0000
LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) 0.48 2.13 0.0174 0.0001
JETD / MAX Airlines -3X 反向杠杆 ETN 于 2043 年 5 月 28 日到期 - 结构性产品 0.48 2.58 0.0174 0.0002
JETD / MAX Airlines -3X 反向杠杆 ETN 于 2043 年 5 月 28 日到期 - 结构性产品 0.48 2.58 0.0174 0.0002
JETD / MAX Airlines -3X 反向杠杆 ETN 于 2043 年 5 月 28 日到期 - 结构性产品 0.48 2.58 0.0174 0.0002
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) 0.48 0.21 0.0173 -0.0003
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US55903VBD47 / 华纳媒体控股公司 0.48 -25.78 0.0173 -0.0064
OZLM IX Ltd / ABS-CBDO (US67109KBG85) 0.47 -24.44 0.0171 -0.0059
OZLM IX Ltd / ABS-CBDO (US67109KBG85) 0.47 -24.44 0.0171 -0.0059
US3140X5FW83 / 房利美泳池 0.47 -2.10 0.0170 -0.0006
US69121KAG94 / 猫头鹰石资本公司 0.47 1.31 0.0169 -0.0000
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / LON (US16117LCE74) 0.47 0.22 0.0169 -0.0002
LTM / 南美航空集团 0.46 2.88 0.0169 0.0002
HTBB / 蒙阳金融控股有限公司 0.46 25.47 0.0169 0.0032
US31418ET678 / 房利美泳池 0.46 -2.53 0.0169 -0.0007
US25714PEF18 / 多米尼加共和国国际债券 0.46 1.54 0.0168 0.0000
US3140X5TL72 / 房利美泳池 0.46 -8.17 0.0168 -0.0018
US100743AM53 / 波士顿天然气公司 0.46 1.32 0.0168 -0.0000
US38375BNF57 / 政府国民抵押贷款协会 0.46 -6.52 0.0167 -0.0015
US35708WAS98 / FREMF 2017-K71 抵押信托 0.46 0.22 0.0167 -0.0003
US61772AAD72 / 摩根士丹利住宅抵押贷款信托 0.46 -2.35 0.0167 -0.0007
BMA.5 / 宏银行 0.45 0.0165 0.0165
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US88880LAN38 / 烟草结算 FIN AUTH WV TOBGEN 06/31 固定 2.951 0.45 1.81 0.0164 0.0000
Pluspetrol SA / DBT (US72942BAA35) 0.45 0.0164 0.0164
US38378WRW54 / 政府国民抵押贷款协会 0.45 -0.66 0.0164 -0.0004
US46647PCU84 / 摩根大通公司 0.45 1.81 0.0164 0.0000
US36321PAD24 / 银河管道资产竞标有限公司 0.45 -4.07 0.0163 -0.0010
HRI / 赫克控股公司 0.44 0.0160 0.0160
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BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.44 1.39 0.0160 -0.0000
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.44 1.39 0.0160 -0.0000
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.44 1.39 0.0160 -0.0000
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AV14) 0.44 1.62 0.0160 -0.0000
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YPFD / YPF 匿名协会 0.44 0.69 0.0159 -0.0001
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YPFD / YPF 匿名协会 0.44 0.69 0.0159 -0.0001
US87232BAF94 / TCI-交响乐 CLO 2017 FRN 0.44 -7.22 0.0159 -0.0015
US3140X5YV99 / 房利美泳池 0.44 -2.24 0.0159 -0.0006
US69375MAA18 / 胡塔玛·卡里亚·佩塞罗 PT 0.43 1.41 0.0158 -0.0000
088350 / 韩华生命保险有限公司 0.43 0.0158 0.0158
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088350 / 韩华生命保险有限公司 0.43 0.0158 0.0158
XS0340495216 / GE金融英国无限公司 0.43 8.82 0.0157 0.0010
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0.43 -4.86 0.0157 -0.0011
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0.43 -4.86 0.0157 -0.0011
Shinhan Bank Co Ltd / DBT (US824589AH86) 0.43 91.56 0.0157 0.0073
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ECPG / 安可资本集团有限公司 0.43 4.13 0.0156 0.0004
ECPG / 安可资本集团有限公司 0.43 4.13 0.0156 0.0004
ECPG / 安可资本集团有限公司 0.43 4.13 0.0156 0.0004
US07274EAL74 / 拜耳美国金融有限责任公司 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 0.43 2.14 0.0156 0.0001
US32027EAE14 / 第一批富兰克林 MTG 贷款资产 FFML 2006 FF5 2A3 0.43 -6.97 0.0156 -0.0014
Usiminas International Sarl / DBT (US91734JAB61) 0.42 1.19 0.0155 -0.0001
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US48668NAA90 / 卡塔尔天然气公司 NC JSC 0.42 0.96 0.0153 -0.0001
Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) 0.42 1.45 0.0153 -0.0000
Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) 0.42 1.45 0.0153 -0.0000
US125039AJ66 / CD 2017-CD6 抵押信托 0.42 1.46 0.0152 0.0000
USP3143NBK92 / 智利国家铜业公司 0.42 0.97 0.0151 -0.0001
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US67091TAA34 / 奥克普SA 0.42 -2.35 0.0151 -0.0006
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GPRK / GeoPark Limited - 存托凭证（普通股） 0.41 -7.19 0.0151 -0.0014
GPRK / GeoPark Limited - 存托凭证（普通股） 0.41 -7.19 0.0151 -0.0014
US81748RAB33 / 红杉抵押贷款信托 2020-4 0.41 -2.37 0.0150 -0.0006
US3133A0K788 / 房地美·普尔 0.41 -0.24 0.0150 -0.0003
B00L2M903 / 米利康国际蜂窝公司 0.41 42.21 0.0150 0.0043
B00L2M903 / 米利康国际蜂窝公司 0.41 42.21 0.0150 0.0043
US38376RFJ05 / 政府国民抵押贷款协会 0.41 -13.71 0.0149 -0.0026
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLH24) 0.41 0.25 0.0149 -0.0002
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLH24) 0.41 0.25 0.0149 -0.0002
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US928668BW14 / 大众汽车集团美国财务有限责任公司 0.41 0.0149 0.0149
Pertamina Hulu Energi PT / DBT (US74448WAA27) 0.40 0.0147 0.0147
Pertamina Hulu Energi PT / DBT (US74448WAA27) 0.40 0.0147 0.0147
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US02376UAA34 / 美国航空公司 Pass Through Trust，系列 2016-1，AA 级 0.40 0.00 0.0147 -0.0002
US3140QBCC06 / 房利美泳池 0.40 -2.68 0.0146 -0.0006
TBC Bank JSC / DBT (US48128XAD57) 0.40 -0.25 0.0144 -0.0003
US980236AN36 / 伍德赛德金融有限公司 0.40 0.25 0.0144 -0.0002
Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) 0.40 22.67 0.0144 0.0028
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Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) 0.40 22.67 0.0144 0.0028
US085209AJ33 / 百慕大政府国际债券 0.40 0.25 0.0144 -0.0002
ECL / 智利能源公司 0.39 0.77 0.0144 -0.0001
US74733LAD47 / Ooredoo国际金融有限公司 0.39 0.51 0.0143 -0.0002
XS1632632037 / 科特迪瓦政府国际债券 0.39 2.09 0.0142 0.0001
USP5880CAB65 / IRSA INVER Y 11.5 7/20/20 REGS 0.39 2.10 0.0142 0.0000
US91087BAX82 / 墨西哥政府国际债券 0.39 1.05 0.0141 -0.0001
Tecpetrol SA / DBT (US87876TAG94) 0.39 1.05 0.0140 -0.0001
Tecpetrol SA / DBT (US87876TAG94) 0.39 1.05 0.0140 -0.0001
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AX79) 0.39 0.00 0.0140 -0.0002
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US62877PAB04 / NBK SPC有限公司 0.39 0.79 0.0140 -0.0001
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US37989EAC03) 0.38 -13.51 0.0140 -0.0024
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) 0.38 1.33 0.0139 -0.0000
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) 0.38 1.33 0.0139 -0.0000
US38376RBB15 / 政府国民抵押贷款协会 0.38 -20.13 0.0139 -0.0038
XS2010028939 / 亚美尼亚共和国国际债券 0.38 2.14 0.0139 0.0000
Axian Telecom Holding & Management PLC / DBT (US05465QAA76) 0.38 0.0138 0.0138
Axian Telecom Holding & Management PLC / DBT (US05465QAA76) 0.38 0.0138 0.0138
Axian Telecom Holding & Management PLC / DBT (US05465QAA76) 0.38 0.0138 0.0138
Al Rajhi Sukuk Ltd / DBT (XS2975300208) 0.38 -1.05 0.0137 -0.0004
US80007RAS40 / 金沙中国有限公司 0.38 1.90 0.0137 0.0000
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/毛里求斯 0.37 1.08 0.0136 -0.0001
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XS1508675508 / 沙特政府国际债券 0.37 0.27 0.0135 -0.0002
US666807BH45 / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.37 0.27 0.0135 -0.0002
TECO2 / 阿根廷电信公司 0.37 1.09 0.0135 -0.0001
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 0.37 -0.27 0.0135 -0.0002
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US80007RAQ83 / 金沙中国有限公司 0.37 1.66 0.0134 0.0000
69511JD28 / 太平洋公司 0.37 0.27 0.0134 -0.0002
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US3140J9FX46 / 房利美泳池 0.36 -3.45 0.0133 -0.0007
67705BA36 / 奥格尔索普电力公司 0.36 0.00 0.0132 -0.0002
US81733LAB36 / SEPLAT 石油开发有限公司 0.36 -0.27 0.0132 -0.0003
US021482AE49 / 全国替代贷款 T CWALT 2008 2R 3A1 0.36 -1.90 0.0131 -0.0005
US105756CB40 / 巴西政府国际债券 0.36 0.00 0.0131 -0.0002
US759470BB24 / 信实工业有限公司 0.36 2.28 0.0131 0.0001
US71568PAD15 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0.36 1.13 0.0131 -0.0001
US984848AN12 / 亚皮韦克雷迪银行银行 0.36 1.42 0.0130 -0.0000
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 0.36 0.85 0.0130 -0.0001
XS0293438965 / 折线抵押贷款 2007-1 PLC 0.36 -11.66 0.0130 -0.0019
MVFPSO / MV24 资本 BV 0.36 -2.47 0.0129 -0.0005
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0.36 3.20 0.0129 0.0002
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0.36 3.20 0.0129 0.0002
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US682051AJ69 / 阿曼政府国际债券 0.35 -0.28 0.0129 -0.0002
US36190CAA53 / GNL金特罗公司 0.35 0.28 0.0129 -0.0002
US168829AA77 / 智利电力 Lux MPC Sarl 0.35 1.15 0.0128 -0.0001
NEXA / 内克萨资源公司 0.35 0.0128 0.0128
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US55903VBE20 / 华纳媒体控股公司 0.35 -3.57 0.0128 -0.0007
US3140J5E543 / 房利美泳池 0.35 -3.31 0.0127 -0.0007
3690 / Meituan 0.35 1.16 0.0127 -0.0001
3690 / Meituan 0.35 1.16 0.0127 -0.0001
3690 / Meituan 0.35 1.16 0.0127 -0.0001
US74365PAF53 / 普罗苏斯公司 0.35 2.94 0.0127 0.0001
US74727PBE07 / 卡塔尔政府国际债券 0.35 -1.42 0.0127 -0.0004
US699149AH36 / 巴拉圭政府国际债券 0.35 -0.29 0.0126 -0.0002
US03512TAB70 / 安格洛黄金阿散蒂控股有限公司6.5% 票据将于 2040 年 4 月 15 日到期 0.35 1.17 0.0126 -0.0001
XS2108560306 / 英力士苯领集团有限公司 0.34 9.94 0.0125 0.0010
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 0.34 2.69 0.0125 0.0001
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 0.34 2.69 0.0125 0.0001
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US85350EAB20 / 标准工业公司，定期贷款 B 0.34 -1.16 0.0125 -0.0003
US472319AE27 / Jefferies Group Inc 新高级债券 6.45% 06/08/2027 0.34 -0.29 0.0125 -0.0002
KSPI / 股份公司 Kaspi.kz 0.34 1.48 0.0125 0.0000
KSPI / 股份公司 Kaspi.kz 0.34 1.48 0.0125 0.0000
KSPI / 股份公司 Kaspi.kz 0.34 1.48 0.0125 0.0000
US400666AA13 / 瓜拉北萨尔公司 0.34 -2.84 0.0125 -0.0006
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0.34 -0.87 0.0124 -0.0003
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US59318YAA64 / MHP 勒克斯公司 0.34 -1.73 0.0124 -0.0004
XS0353588386 / 卢德盖特基金公司 0.34 -0.87 0.0124 -0.0003
US58407HAA77 / Medco枫树私人有限公司 0.34 0.89 0.0123 -0.0001
Africa Finance Corp / DBT (US00830YAF88) 0.34 -0.29 0.0123 -0.0002
Africa Finance Corp / DBT (US00830YAF88) 0.34 -0.29 0.0123 -0.0002
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US69377FAB22 / 印度尼西亚自由港公司 0.34 2.44 0.0122 0.0001
USY1009XAA73 / Axis 银行有限公司/礼品城 0.34 0.60 0.0122 -0.0001
XS2376115270 / Toro 欧洲 CLO 6 DAC 0.34 4.69 0.0122 0.0004
CH0551990713 / 现代资本服务公司 0.33 0.00 0.0122 -0.0002
CH0551990713 / 现代资本服务公司 0.33 0.00 0.0122 -0.0002
CH0551990713 / 现代资本服务公司 0.33 0.00 0.0122 -0.0002
US195325DQ52 / 哥伦比亚政府国际债券 0.33 0.60 0.0121 -0.0001
US38376RSG29 / 政府全国抵押贷款协会 SER 2016-H06 CL FD V/R 2.91725000 0.33 -19.76 0.0120 -0.0032
US46591XAC92 / 摩根大通抵押贷款信托 2020 年 7 月 0.33 -2.38 0.0120 -0.0005
US870674AA66 / 斯维汉光伏发电有限公司 0.33 0.00 0.0119 -0.0002
Biocon Biologics Global PLC / DBT (US090978AA56) 0.33 0.93 0.0119 -0.0001
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US88167AAK79 / 梯瓦制药金融荷兰 III BV 0.33 1.24 0.0119 -0.0000
XS2391578239 / Ares 欧洲 CLO XII DAC 0.33 6.56 0.0118 0.0006
US69033CAD11 / 华侨银行 0.32 0.62 0.0118 -0.0001
US36245TAE55 / GSAMP 信托 2006-FM3 0.32 -2.13 0.0117 -0.0004
Celestial Dynasty Ltd / DBT (XS2877153234) 0.32 -0.92 0.0117 -0.0003
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XS2236340951 / 阿布扎比第一银行 PJSC 0.32 0.00 0.0117 -0.0002
Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) 0.32 0.94 0.0117 -0.0001
US3136AWPE16 / 房利美 REMICS 0.32 -5.31 0.0117 -0.0009
XAG7739PAK66 / 有线和无线术语 B4 02/02/2026 0.32 4.56 0.0117 0.0003
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US65412JAA16 / 尼日利亚政府国际债券 0.32 6.67 0.0117 0.0006
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.32 0.63 0.0116 -0.0001
IRS GBP / DIR (000000000) 0.32 0.0115 0.0115
IRS GBP / DIR (000000000) 0.32 0.0115 0.0115
IRS GBP / DIR (000000000) 0.32 0.0115 0.0115
1299 / 友邦保险集团有限公司 0.32 0.64 0.0115 -0.0001
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US900123CT57 / 土耳其政府国际债券 0.31 1.62 0.0114 0.0000
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0.31 0.0114 0.0114
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Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) 0.31 -2.19 0.0114 -0.0004
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US05675M2C79 / 巴林政府国际债券 0.31 -0.32 0.0114 -0.0002
US040114HT09 / 阿根廷共和国政府国际债券 0.31 7.61 0.0113 0.0006
US60475DAB73 / 杂项资本二纳闽有限公司 0.31 0.32 0.0113 -0.0001
STAREN / 星能源地热瓦扬温杜有限公司 0.31 -7.19 0.0113 -0.0011
US52522QAE26 / 雷曼抵押贷款信托 2007-10 0.31 -1.90 0.0113 -0.0004
GARAN / 土耳其担保银行 AS 0.31 1.33 0.0111 -0.0001
GARAN / 土耳其担保银行 AS 0.31 1.33 0.0111 -0.0001
XS2214237807 / 厄瓜多尔政府国际债券 0.30 46.15 0.0111 0.0034
QNB Bank AS / DBT (XS2678233243) 0.30 0.67 0.0110 -0.0001
US80386WAF23 / 沙索融资美国有限责任公司 0.30 -1.63 0.0110 -0.0004
US034863BD17 / 英美资本公司 0.30 1.35 0.0109 -0.0000
GDZ Elektrik Dagitim AS / DBT (US36270TAA16) 0.30 0.33 0.0109 -0.0002
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US3138WPLH59 / 房利美泳池 0.30 -4.49 0.0109 -0.0007
US008911BK48 / 加拿大航空 0.30 1.37 0.0108 -0.0000
US03027XBV10 / 美国铁塔公司 0.30 0.34 0.0108 -0.0001
DGZ / DB黄金空头ETN 0.30 0.0108 0.0108
DGZ / DB黄金空头ETN 0.30 0.0108 0.0108
US00434G2B53 / 存取银行PLC 0.30 0.68 0.0108 -0.0001
US46644VBQ86 / 摩根大通抵押贷款信托 2015 年 4 月 0.30 -5.14 0.0108 -0.0008
94ZA / 埃及政府国际债券 0.29 6.91 0.0107 0.0005
US592838AA44 / 墨西哥国家能源公司 0.29 -4.23 0.0107 -0.0007
FM / 第一量子矿业有限公司 0.29 1.04 0.0106 -0.0001
FM / 第一量子矿业有限公司 0.29 1.04 0.0106 -0.0001
XS2306989372 / BNPP AM Euro CLO 2018 BV 0.29 8.58 0.0106 0.0007
US90932LAH06 / 美国联合航空公司 0.29 2.46 0.0106 0.0001
US3622MLAA58 / GSAMP 信托，2007 系列-SEA1，A 类 0.29 -7.03 0.0106 -0.0010
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) 0.29 -0.68 0.0106 -0.0003
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AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 0.29 0.35 0.0106 -0.0002
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US898339AA49 / 信任 Fibra Uno 0.29 1.40 0.0105 -0.0000
US715638DA73 / 秘鲁政府国际债券 0.29 1.78 0.0104 0.0000
XS2384701020 / 尼日利亚政府国际债券 0.29 5.93 0.0104 0.0004
US590454AC80 / 梅尔辛乌鲁萨拉拉拉西利曼 Isletmeciligi Inc. 0.29 1.42 0.0104 -0.0000
US168863DL94 / 智利政府国际债券 0.29 102.13 0.0104 0.0051
E1IX34 / 爱迪生国际 - 存托凭证（普通股） 0.28 -1.05 0.0104 -0.0003
E1IX34 / 爱迪生国际 - 存托凭证（普通股） 0.28 -1.05 0.0104 -0.0003
Georgia Global Utilities JSC / DBT (US373196AB02) 0.28 1.43 0.0103 -0.0000
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US88880LAK98 / 烟草结算 FIN AUTH WV TOBGEN 06/28 固定 2.351 0.28 1.08 0.0103 -0.0000
US71654QCC42 / 墨西哥石油债券 0.28 5.62 0.0103 0.0004
US87612GAA94 / 塔加资源公司 0.28 1.44 0.0102 -0.0000
US853254CS76 / 渣打银行 0.28 0.36 0.0102 -0.0001
US059895AV49 / 盘谷银行 0.28 0.72 0.0102 -0.0001
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0.28 -11.39 0.0102 -0.0015
STAB / 渣打银行 - 首选安全 0.28 1.08 0.0102 -0.0001
STAB / 渣打银行 - 首选安全 0.28 1.08 0.0102 -0.0001
STAB / 渣打银行 - 首选安全 0.28 1.08 0.0102 -0.0001
XS2265369491 / 布尔根银行 SAK 0.28 0.36 0.0102 -0.0001
US12544RAA68 / 全国住房贷款 CWHL 2007 4 1A1 0.28 -1.76 0.0102 -0.0004
US06000BAA08 / 盘谷银行 PCL/香港 0.28 0.36 0.0102 -0.0001
US88880LAL71 / 烟草结算金融管理局 0.28 1.46 0.0101 -0.0000
US09031WAD56 / 宾博面包店美国公司 0.28 0.00 0.0101 -0.0001
US04012MAQ24 / Argent 证券信托，2006-M1 系列，A2C 级 0.28 -0.36 0.0100 -0.0002
US00786PAE43 / 阿根廷 2000 SA 机场 0.27 -0.36 0.0100 -0.0002
MBT / 大都会银行与信托公司 0.27 1.12 0.0099 -0.0001
MBT / 大都会银行与信托公司 0.27 1.12 0.0099 -0.0001
IL0060406795 / 以色列国民银行 BM 0.27 -0.37 0.0099 -0.0002
US912828XL95 / 美国国债通胀指数债券 0.27 0.75 0.0098 -0.0001
US09659W2P81 / 法国巴黎银行 0.27 1.90 0.0098 0.0000
US836205AY00 / 南非共和国政府国际债券 0.27 2.69 0.0097 0.0001
US65480CAD74 / 日产汽车验收有限公司 0.27 -1.85 0.0097 -0.0003
US12659BAA26 / CT信托 0.27 1.92 0.0097 0.0000
US50064YAS28 / 韩国水力核电有限公司 0.27 0.38 0.0096 -0.0001
Trust Fibra Uno / DBT (US89834JAA16) 0.26 1.15 0.0096 -0.0000
Trust Fibra Uno / DBT (US89834JAA16) 0.26 1.15 0.0096 -0.0000
US279158AQ26 / 生态石油公司 0.26 -2.59 0.0096 -0.0004
US3137BWY731 / 房地美·雷米斯 0.26 -3.70 0.0095 -0.0006
US3140J7RS66 / 房利美泳池 0.26 -2.99 0.0095 -0.0005
US22546MAQ96 / 瑞士信贷抵押信托华润上华 2005 1R 2A5 144A 0.26 -4.07 0.0094 -0.0006
XS2585988061 / 加茨第一投资公司 0.26 1.18 0.0094 -0.0000
US26829CAY30 / 男士 GLG 美国 CLO 0.26 -62.72 0.0094 -0.0162
US92914RAY80 / Voya CLO 2014-4 有限公司 0.26 -11.64 0.0094 -0.0014
US3617MN3S07 / 吉利梅 I 泳池 0.26 -0.78 0.0093 -0.0002
US67091TAE55 / 奥克普SA 0.25 -1.17 0.0093 -0.0003
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) 0.25 0.79 0.0093 -0.0001
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) 0.25 0.79 0.0093 -0.0001
US073879G698 / 贝尔斯登资产支持证券 I Trust 2005-FR1 0.25 -2.31 0.0093 -0.0004
US67114NAA90 / 羚羊基金有限公司 0.25 0.79 0.0093 -0.0001
US06237MAA18 / 克拉霍韦戈国家银行 0.25 1.20 0.0092 -0.0001
USG10367AH66 / 百慕大政府 5.000000% 07/15/2032 0.25 0.40 0.0092 -0.0001
US47972FAA93 / 丝网股份公司 0.25 -0.40 0.0092 -0.0002
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR 无担保 04/50 3.6 0.25 0.40 0.0091 -0.0001
Movida Europe SA / DBT (US62459LAC37) 0.25 3.75 0.0091 0.0002
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XS1548475968 / 联合圣保罗银行 0.25 8.77 0.0090 0.0006
US92325QAA58 / 创业 32 CLO 有限公司 0.25 -25.90 0.0090 -0.0033
US12669UCN81 / 再履行贷款 REMIC Trust 2006-R1 0.25 -7.55 0.0089 -0.0009
XS2189919637 / 国际集装箱码头服务公司 0.24 1.24 0.0089 -0.0000
US46647JBA79 / 摩根大通抵押贷款信托 2016 年 4 月 0.24 -2.40 0.0089 -0.0004
US88880LAH69 / 烟草结算 FIN 授权 WV 资产支持 0.24 0.83 0.0089 -0.0001
US168863DS48 / 智利政府国际债券 0.24 1.27 0.0088 -0.0000
US80007RAL96 / 金沙中国有限公司 0.24 0.84 0.0087 -0.0001
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) 0.24 1.28 0.0087 -0.0000
3R Lux SARL / DBT (US88563PAA66) 0.24 -3.27 0.0087 -0.0004
US131347CK09 / 卡尔派恩公司债券 0.24 0.42 0.0086 -0.0001
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US3140X72U21 / 房利美泳池 0.24 -2.89 0.0086 -0.0004
Radnor Re 2024-1 Ltd / ABS-MBS (US75049AAB89) 0.24 0.43 0.0085 -0.0001
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US36320WAL00 / Galaxy XXI CLO 有限公司 0.23 -48.89 0.0084 -0.0083
INEOS Finance PLC / DBT (XS2991272068) 0.23 6.02 0.0084 0.0004
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US71568PAP45 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0.23 1.33 0.0083 -0.0000
XS2630760796 / MFB Magyar Fejlesztesi 银行 Zrt 0.22 0.45 0.0081 -0.0001
US00652MAE21 / 阿达尼港口和经济特区有限公司 0.22 5.21 0.0081 0.0003
XS2399467807 / MAF环球证券有限公司 0.22 -0.90 0.0081 -0.0002
US64352VKB61 / 新世纪房屋净值贷款 T NCHET 2005 1 M2 0.22 -5.58 0.0080 -0.0006
US00654GAA13 / 阿达尼电力孟买有限公司 0.22 4.78 0.0080 0.0002
US872882AK19 / 台积电全球有限公司 0.22 1.87 0.0080 0.0000
XS2388558889 / 塞尔维亚国际债券 0.22 17.20 0.0079 0.0010
XS2301385832 / 景顺欧元 CLO I DAC 0.22 -0.46 0.0079 -0.0002
US46653YAA64 / JSW水力能源有限公司 0.22 -1.38 0.0079 -0.0002
XS2326513269 / 收获 CLO 收获 21A A2R 144A 0.21 1.90 0.0078 0.0000
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 0.21 2.39 0.0078 0.0000
XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC 2023 美元定期贷款 Y 0.21 2.42 0.0077 0.0001
US040114HS26 / 阿根廷共和国政府国际债券 0.21 9.33 0.0077 0.0005
SOIAZ / 阿塞拜疆共和国国家石油公司 0.21 0.96 0.0077 -0.0001
Honduras Government International Bond / DBT (US438180AK75) 0.21 6.06 0.0076 0.0003
US07274EAJ29 / 拜耳美国金融有限责任公司 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 0.21 1.45 0.0076 -0.0000
BANORT / 北方商业银行/大开曼岛 0.21 0.00 0.0076 -0.0001
US62878WAA62 / NBK 一级融资 2 有限公司 0.21 0.48 0.0076 -0.0001
US11043XAA19 / 英国航空通过信托，系列 2019-1，AA 级 0.21 -2.35 0.0076 -0.0003
US29364WAV00 / Entergy 路易斯安那有限责任公司 0.21 -0.95 0.0076 -0.0002
Airport Authority / DBT (US00946AAM62) 0.21 1.97 0.0075 -0.0000
Airport Authority / DBT (US00946AAM62) 0.21 1.97 0.0075 -0.0000
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US302154DW60 / 韩国进出口银行 0.21 0.49 0.0075 -0.0001
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (US06237MAC73) 0.21 0.98 0.0075 -0.0000
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Korea Development Bank/The / DBT (US500630EH79) 0.21 1.48 0.0075 -0.0000
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BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) 0.21 1.49 0.0075 0.0000
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AKBNK / 阿克银行TAS 0.20 1.50 0.0074 -0.0000
Central American Bank for Economic Integration / DBT (US15238PAK21) 0.20 0.50 0.0074 -0.0001
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US007034BN07 / 可调整利率抵押贷款信托手臂 2006 2 1A4 0.20 -3.79 0.0074 -0.0004
US67091TAA34 / 奥克普SA 0.20 0.0074 0.0074
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Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAB27) 0.20 0.50 0.0074 -0.0001
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Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 0.20 0.0074 0.0074
US401494AW96 / 危地马拉政府债券 0.20 1.51 0.0074 -0.0000
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US88167AAQ40 / 梯瓦制药金融荷兰 III BV 0.20 3.08 0.0073 0.0001
US90015LAB36 / 土耳其出口信贷银行 0.20 0.0073 0.0073
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Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS / DBT (US421790AL07) 0.20 0.51 0.0073 -0.0001
Mazoon Assets Co SAOC / DBT (US57886LAD47) 0.20 1.02 0.0073 -0.0000
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US418097AK79 / 约旦政府国际债券 0.20 0.00 0.0073 -0.0001
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XS2355183091 / 阿克银行TAS 0.20 0.51 0.0073 -0.0001
US45112EAG44 / ICICI 银行有限公司/迪拜 0.20 0.51 0.0072 -0.0001
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US05971PAB40 / 北方商业银行/大开曼岛 0.20 1.02 0.0072 -0.0001
XS2390844780 / 黑钻 CLO 2019-1 DAC 0.20 -1.01 0.0072 -0.0002
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US91159HJH49 / 美国合众银行 0.19 -0.51 0.0071 -0.0001
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0.19 1.05 0.0070 -0.0001
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US80007RAN52 / 金沙中国有限公司 0.19 1.59 0.0070 -0.0000
US28249NAB73 / EIG 珍珠控股有限公司 0.19 -2.06 0.0069 -0.0003
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) 0.19 1.07 0.0069 -0.0000
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US731011AW25 / 波兰共和国政府国际债券 0.19 -1.05 0.0069 -0.0002
USP75744AG08 / 巴拉圭政府国际债券 0.19 0.00 0.0069 -0.0001
US71654QDD16 / 墨西哥石油公司 0.19 4.44 0.0069 0.0002
XS1819680288 / 安哥拉政府国际债券 0.19 1.08 0.0069 -0.0000
US362290AC25 / 金沙江抵押贷款信托 2007-AR1 0.19 -5.53 0.0069 -0.0005
XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 0.19 -1.06 0.0068 -0.0002
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US58547DAD12 / 新濠博亚渡假村财务有限公司 0.19 1.63 0.0068 0.0000
US01609WAY84 / 阿里巴巴集团控股有限公司 0.18 -0.54 0.0067 -0.0001
XS2571923007 / 罗马尼亚政府国际债券 0.18 2.23 0.0067 0.0000
US131347CK09 / 卡尔派恩公司债券 0.18 0.56 0.0066 -0.0001
XS2340149439 / 格鲁吉亚铁路股份公司 0.18 2.27 0.0066 0.0000
US67091TAD72 / 奥克普SA 0.18 1.13 0.0065 -0.0000
XS2181690822 / 北马其顿政府国际债券 0.18 9.32 0.0064 0.0004
US035198AF76 / 安哥拉政府国际债券 0.18 2.33 0.0064 0.0001
Albania Government International Bond / DBT (XS3004338714) 0.18 12.82 0.0064 0.0006
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US80414L2E48 / 沙特阿拉伯石油公司 0.17 0.00 0.0063 -0.0001
US71675CAB46 / 国油资本有限公司 0.17 1.75 0.0063 0.0000
US93364FAL58 / WAMU 抵押贷款通过 CER WAMU 2007 HY7 4A1 0.17 -1.75 0.0061 -0.0002
US3133KMJG15 / 房地美·普尔 0.17 -2.91 0.0061 -0.0003
US00253XAA90 / 美国航空/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0.17 -19.81 0.0061 -0.0016
Montenegro Government International Bond / DBT (XS3037625400) 0.16 10.14 0.0059 0.0005
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XS1558078496 / 埃及政府国际债券 0.16 0.0059 0.0059
XS2399788277 / 印度食品 CBP Sukses Makmur Tbk PT 0.16 0.62 0.0059 -0.0001
US21987BAR96 / 智利国家铜业公司 0.16 0.00 0.0058 -0.0001
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.16 0.0057 0.0057
US69702HAA68 / 帕默广场贷款融资有限公司 0.16 -58.51 0.0057 -0.0082
US225436AA21 / 瑞士信贷集团 0.15 -3.12 0.0056 -0.0003
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 0.15 2.67 0.0056 0.0001
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US24736CBS26 / 达美航空 2020 年第一期留置权定期贷款 B 0.15 -9.41 0.0056 -0.0007
US21987BBA52 / 智利国家铜业公司 0.15 -1.30 0.0056 -0.0001
US836205AX27 / 南非共和国政府国际债券 0.15 0.68 0.0055 -0.0000
US00774MAL90 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.15 0.00 0.0054 -0.0001
US225401AL29 / 瑞士信贷集团 0.15 -3.29 0.0054 -0.0003
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 0.15 0.00 0.0053 -0.0001
US3140HHXN03 / 房利美泳池 0.14 -7.14 0.0052 -0.0005
US67059TAE55 / 纽星物流有限责任公司 0.14 1.44 0.0051 -0.0000
US00787CAE21 / 托库门国际机场 SA 0.14 0.00 0.0051 -0.0001
US3136AYN825 / 房利美 REMICS 0.14 -3.57 0.0049 -0.0003
US195325CU73 / 哥伦比亚政府国际债券 0.14 0.75 0.0049 -0.0001
US46647JAZ30 / 摩根大通抵押贷款信托 2016 年 4 月 0.13 -2.19 0.0049 -0.0002
US02377LAA26 / 美国航空公司 Pass Through Trust，系列 2019-1，AA 级 0.13 0.00 0.0049 -0.0001
US3140QADH01 / 房利美泳池 0.13 -2.94 0.0048 -0.0002
US80414L2M63 / 沙特阿拉伯石油公司 0.13 -2.94 0.0048 -0.0003
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.13 0.0047 0.0047
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.13 0.0047 0.0047
US31329QHG91 / 房地美泳池 FR ZA6531 0.13 -4.44 0.0047 -0.0003
US040104TG69 / 银色证券信托 2006-W4 0.13 -1.54 0.0047 -0.0001
US46644VBR69 / 摩根大通抵押贷款信托 2015 年 4 月 0.13 -5.30 0.0046 -0.0003
US3132DVLL70 / 房地美·普尔 0.12 -2.40 0.0044 -0.0002
US00075WAD11 / 资产支持融资证书 ABFC 2006 HE1 A2D 0.12 -2.44 0.0044 -0.0002
US31416YJD13 / 房利美泳池 0.12 -1.65 0.0044 -0.0001
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.12 0.0043 0.0043
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.12 0.0043 0.0043
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.12 0.0043 0.0043
XS1736667723 / 橡树山欧洲信贷伙伴 OHECP 2015 4A A1RE 144A 0.12 -10.69 0.0043 -0.0006
XS2170187145 / 塞尔维亚国际债券 0.12 10.38 0.0043 0.0003
3 MONTH SOFR / DIR (000000000) 0.12 0.0042 0.0042
3 MONTH SOFR / DIR (000000000) 0.12 0.0042 0.0042
US11135FBV22 / 博通公司 0.11 0.91 0.0041 -0.0000
US46645GAY44 / 摩根大通信托 2015 年 6 月 0.11 -7.50 0.0041 -0.0004
US05401AAR23 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.11 1.85 0.0040 -0.0000
US3140Q9T296 / 房利美泳池 0.11 -1.80 0.0040 -0.0001
US92922F6Y99 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2005-AR16 信托 0.11 -4.39 0.0040 -0.0002
US46628BAX82 / 摩根大通抵押贷款信托 2006-A6 0.11 -1.80 0.0040 -0.0001
US46645GAZ19 / 摩根大通信托 2015 年 6 月 0.11 -7.76 0.0039 -0.0004
US76112BF546 / RAAC 系列 RAAC 2005 SP2 2A 0.11 -2.73 0.0039 -0.0002
US71654QDP46 / 墨西哥石油公司 0.11 2.88 0.0039 0.0000
US81744HAH66 / 红杉抵押贷款信托 0.10 -7.21 0.0038 -0.0004
US46591TAC80 / 摩根大通抵押贷款信托 2020-2 0.10 -0.96 0.0037 -0.0001
Carvana Auto Receivables Trust 2024-N2 / ABS-O (US14687VAB80) 0.10 -38.55 0.0037 -0.0025
Carvana Auto Receivables Trust 2024-N2 / ABS-O (US14687VAB80) 0.10 -38.55 0.0037 -0.0025
Carvana Auto Receivables Trust 2024-N2 / ABS-O (US14687VAB80) 0.10 -38.55 0.0037 -0.0025
US925650AB99 / VICI 地产有限公司 0.10 0.00 0.0037 -0.0000
DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 0.10 0.0036 0.0036
Nissan Motor Acceptance Co LLC / DBT (US65480CAJ45) 0.10 0.0036 0.0036
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US95002KAA16 / 富国银行抵押贷款支持证券 2020-1 信托 0.10 -1.02 0.0035 -0.0001
EURO-BOBL / DIR (000000000) 0.09 0.0034 0.0034
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0.09 0.0034 0.0034
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0.09 0.0034 0.0034
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.09 0.0034 0.0034
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XS2258398911 / 罗马尼亚政府国际债券 0.09 12.50 0.0033 0.0003
US46644XBD30 / 摩根大通信托 2015 年 5 月 0.09 -20.00 0.0032 -0.0009
US31410GJA22 / 房利美泳池 0.09 -3.30 0.0032 -0.0002
XS1586230051 / 黎巴嫩政府国际债券 0.09 0.0032 0.0032
US31418DAR35 / 联邦国民抵押贷款协会 0.09 -2.25 0.0032 -0.0001
US3140X4W698 / 房利美泳池 0.08 -2.35 0.0030 -0.0001
US31418DXK35 / 房利美泳池 0.08 -2.35 0.0030 -0.0001
US64829VAA44 / 新住宅抵押贷款信托 2018-RPL1 0.08 -4.76 0.0029 -0.0002
US81745QCB68 / 红杉抵押贷款信托 2015 年 1 月 0.08 -3.70 0.0029 -0.0001
US31416M2B93 / UMBS 0.08 0.00 0.0029 -0.0001
XS2109949391 / 罗马尼亚政府国际债券 0.08 10.00 0.0028 0.0002
US02379KAA25 / 美国航空 2021-1 A 级传递信托 0.08 1.33 0.0028 -0.0000
DGZ / DB黄金空头ETN 0.08 0.0028 0.0028
DGZ / DB黄金空头ETN 0.08 0.0028 0.0028
US92925VAK61 / WAMU 抵押贷款通过 CER WAMU 2007 HY1 3A3 0.08 0.00 0.0028 -0.0001
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.08 0.0028 0.0028
US126378BN74 / 华润上华 2007-1 5A14 0.07 -2.67 0.0027 -0.0001
US46639YAV92 / 摩根大通商业抵押证券信托 2013-LC11 0.07 -23.40 0.0026 -0.0008
US94984CAF32 / 富国银行抵押贷款支持证券 2006-AR11 信托 0.07 -2.70 0.0026 -0.0001
US71643VAB18 / 墨西哥石油公司 0.07 6.06 0.0026 0.0001
US48251JAL70 / KKR CLO 18 有限公司 0.07 -32.69 0.0026 -0.0013
US134808AD63 / 卡纳科尔能源有限公司 0.07 -73.76 0.0025 -0.0072
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.07 0.0024 0.0024
US912810ST60 / 国债 0.06 -3.08 0.0023 -0.0001
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 0.06 8.77 0.0023 0.0002
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US38375BQN54 / GNMA，2012-H08 系列，FB 级 0.06 -13.04 0.0022 -0.0004
US31418RT274 / 房利美泳池 0.06 -1.69 0.0021 -0.0001
US31412PMN86 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.06 -3.45 0.0021 -0.0001
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) 0.06 -3.45 0.0020 -0.0001
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USP97475AN08 / 委内瑞拉政府国际债券 0.06 -9.84 0.0020 -0.0003
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0.05 0.0020 0.0020
TRY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.05 0.0019 0.0019
TRY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.05 0.0019 0.0019
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Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0.05 8.33 0.0019 0.0001
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USD CALL VERSUS EUR PUT / DFE (000000000) 0.05 0.0018 0.0018
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CAN 10YR BOND / DIR (000000000) 0.05 0.0018 0.0018
US126650BV16 / CVS 传递信任 0.05 -2.00 0.0018 -0.0001
US05946XXT52 / 美国银行资助 2005-E 信托 0.05 4.35 0.0018 0.0000
US05951VAA70 / 美国银行融资公司 BAFC 2006 I 1A1 0.05 -4.00 0.0018 -0.0001
US3140F3XV57 / FNMA 泳池 BC7891 FN 03/46 固定 4 0.05 -2.08 0.0017 -0.0000
US3140QNUY61 / 房利美泳池 0.05 -2.13 0.0017 -0.0001
US12638PBV04 / 华润上华抵押贷款信托2007年3月 0.05 0.00 0.0017 -0.0000
US38375BUL43 / 政府国民抵押贷款协会 0.05 -11.76 0.0017 -0.0002
US89176EAA82 / Towd Point 抵押信托 2018 年 1 月 0.04 -18.52 0.0016 -0.0004
BNP / 法国巴黎银行 0.04 0.0016 0.0016
BNP / 法国巴黎银行 0.04 0.0016 0.0016
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Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) 0.04 -2.27 0.0016 -0.0001
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.04 0.0015 0.0015
US07389QAN88 / 贝尔斯登资产支持 SECU BSABS 2007 SD1 22A1 0.04 0.00 0.0014 -0.0000
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 0.04 8.33 0.0014 0.0000
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US86359LPE38 / 结构性资产抵押投资 II 信托 2005-AR5 0.04 -2.50 0.0014 -0.0001
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.04 0.0014 0.0014
DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 0.04 0.0014 0.0014
DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 0.04 0.0014 0.0014
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US46648HAC79 / 摩根大通抵押贷款信托 2017 年 2 月 0.04 -2.63 0.0014 -0.0001
US3132Y2LC87 / 联邦住房贷款抵押公司 0.04 0.00 0.0014 -0.0000
US81744FCF27 / 红杉抵押贷款信托 2004 年 5 月 0.04 -2.70 0.0013 -0.0000
XS2708721316 / 融创中国控股有限公司 0.04 9.38 0.0013 0.0001
US31414SHK24 / 房利美泳池 0.03 0.00 0.0012 -0.0000
US31297UVE71 / FED HM LN PC POOL A38713 FG 01/35 固定 6.5 0.03 -2.94 0.0012 -0.0001
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0012 0.0012
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0012 0.0012
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US31371MGC55 / 房利美泳池 0.03 -5.71 0.0012 -0.0001
US31418C5Z32 / 房利美泳池 0.03 -3.12 0.0012 -0.0000
US31409FPK83 / 房利美泳池 0.03 0.00 0.0011 -0.0000
XS0989394589 / 瑞士信贷集团 0.03 -3.12 0.0011 -0.0001
US31407NQC01 / 房利美泳池 0.03 -3.33 0.0011 -0.0000
US3128NHYH08 / 房地美非金池 0.03 -3.70 0.0010 -0.0000
US31419AQ837 / 房利美泳池 0.03 -3.85 0.0009 -0.0000
US16162WPJ26 / 大通抵押贷款金融信托，2005-A1 系列，3A1 级 0.03 -3.85 0.0009 -0.0000
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0.03 0.0009 0.0009
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0.03 0.0009 0.0009
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BNP / 法国巴黎银行 0.03 0.0009 0.0009
US863579Q929 / 结构性可调利率抵押贷款信托系列 2006-1 0.02 0.00 0.0009 -0.0000
US040114HX11 / 阿根廷共和国政府国际债券 0.02 9.09 0.0009 0.0001
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) 0.02 0.00 0.0009 -0.0000
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) 0.02 -8.00 0.0009 -0.0001
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) 0.02 -8.00 0.0009 -0.0001
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Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) 0.02 0.00 0.0009 -0.0000
USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) 0.02 0.0008 0.0008
USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) 0.02 0.0008 0.0008
USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) 0.02 0.0008 0.0008
US12638PCQ00 / 华润上华抵押贷款信托2007年3月 0.02 0.00 0.0008 -0.0000
US46641YAP88 / 摩根大通抵押贷款信托 2014 年 2 月 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
US1266714M54 / 全国资产支持 CERTI CWL 2004 3 2A 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
US46641YAQ61 / 摩根大通抵押贷款信托 2014 年 2 月 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 0.02 5.56 0.0007 0.0000
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 0.02 5.56 0.0007 0.0000
US46630GAX34 / 摩根抵押信托 JPMMT 2007 A1 6A1 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 0.02 -17.39 0.0007 -0.0001
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Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) 0.02 -5.26 0.0007 -0.0000
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) 0.02 -5.26 0.0007 -0.0000
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US576433ME30 / 三月份 2004-4 4A1 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
US46629DAK19 / 摩根大通抵押贷款信托，2006-A7 系列，2A2 级 0.02 -5.26 0.0007 -0.0000
US31410GCT85 / 联邦国民抵押贷款协会 (FNMA) 0.02 -5.56 0.0006 -0.0000
US38376RLJ31 / 政府国民抵押贷款协会 0.02 -10.53 0.0006 -0.0001
CDS ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DCR (000000000) 0.02 0.0006 0.0006
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US31394AB479 / 房利美 REMIC 信托 2004-W11 0.02 0.00 0.0006 -0.0000
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) 0.02 -15.79 0.0006 -0.0001
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I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.0006 0.0006
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LONG GILT / DIR (000000000) 0.02 0.0006 0.0006
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US31407FQ294 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0006 -0.0000
US86358EAN67 / 结构性资产投资 LO SAIL 2003 BC2 M1 0.02 6.67 0.0006 -0.0000
US12666TAF30 / CWABS 资产支持证书信托 2006-11 0.02 0.00 0.0006 -0.0000
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.0006 0.0006
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.0006 0.0006
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.0006 0.0006
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.0006 0.0006
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.0006 0.0006
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US38375Y3P50 / 政府国民抵押贷款协会 0.02 -6.25 0.0006 -0.0000
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.02 0.0006 0.0006
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BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0005 0.0005
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0005 0.0005
US126670TH10 / 全国资产支持 CERTI CWL 2006 1 AF6 0.01 -6.67 0.0005 -0.0000
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.01 0.0005 0.0005
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BNP / 法国巴黎银行 0.01 0.0005 0.0005
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US3128MJ4Q04 / 联邦住房贷款抵押公司 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US31397NAL91 / 房利美 REMICS 0.01 18.18 0.0005 0.0000
US31409JXU95 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US007036TH94 / 可调利率抵押贷款信托 2005-10 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US31415SST05 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US3138ABN472 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
USD/CNY FORWARD / DFE (000000000) 0.01 0.0004 0.0004
USD/CNY FORWARD / DFE (000000000) 0.01 0.0004 0.0004
EURO-SCHATZ / DIR (000000000) 0.01 0.0004 0.0004
US3128QS6W14 / 房地美非金池 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US31397FPF35 / 房地美·雷米斯 0.01 0.00 0.0004 0.0000
US31394BZ641 / 房利美整体贷款 FNW 2004 W15 1A1 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US07384MWN81 / 贝尔斯登 ARM 信托 2003-5 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US36185MEB46 / GMACM 抵押贷款信托 2006-J1 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US31359VH970 / 房利美 REMICS 0.01 -10.00 0.0004 -0.0000
US3133TLEK08 / FHLMC_2165 0.01 -18.18 0.0003 -0.0001
US12638PCB31 / 华润上华抵押贷款信托2007年3月 0.01 0.00 0.0003 -0.0000
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US31393LFK44 / FHLMC 结构化直通 FSPC T 54 2A 0.01 0.00 0.0003 -0.0000
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US44328AAB61 / 恒指资产证券化公司信托2006-HE1 0.01 0.00 0.0002 -0.0000
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10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0.03 -0.0010 -0.0010
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JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) -0.05 -0.0019 -0.0019
JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) -0.05 -0.0019 -0.0019
JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) -0.05 -0.0019 -0.0019
IRS EUR / DIR (000000000) -0.06 -0.0021 -0.0021
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.08 -0.0031 -0.0031
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.08 -0.0031 -0.0031
IRS EUR / DIR (000000000) -0.09 -0.0032 -0.0032
BNP / 法国巴黎银行 -0.09 -0.0033 -0.0033
BNP / 法国巴黎银行 -0.09 -0.0033 -0.0033
BNP / 法国巴黎银行 -0.09 -0.0033 -0.0033
BNP / 法国巴黎银行 -0.09 -0.0034 -0.0034
KRW/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.10 -0.0035 -0.0035
IRS EUR / DIR (000000000) -0.10 -0.0035 -0.0035
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.12 -0.0044 -0.0044
IRS EUR / DIR (000000000) -0.12 -0.0044 -0.0044
DGZ / DB黄金空头ETN -0.12 -0.0045 -0.0045
IRS USD / DIR (000000000) -0.13 -0.0049 -0.0049
IRS USD / DIR (000000000) -0.22 -0.0079 -0.0079
IRS CAD / DIR (000000000) -0.24 -0.0087 -0.0087
DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 -0.24 -0.0088 -0.0088
IRS GBP / DIR (000000000) -0.25 -0.0090 -0.0090
IRS GBP / DIR (000000000) -0.25 -0.0090 -0.0090
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.25 -0.0092 -0.0092
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.25 -0.0092 -0.0092
IRS GBP / DIR (000000000) -0.26 -0.0095 -0.0095
IRS GBP / DIR (000000000) -0.26 -0.0095 -0.0095
IRS GBP / DIR (000000000) -0.26 -0.0095 -0.0095
BNP / 法国巴黎银行 -0.27 -0.0098 -0.0098
BNP / 法国巴黎银行 -0.27 -0.0098 -0.0098
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） -0.28 -0.0101 -0.0101
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） -0.28 -0.0101 -0.0101
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.33 -0.0122 -0.0122
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） -0.40 -0.0145 -0.0145
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） -0.40 -0.0145 -0.0145
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） -0.40 -0.0145 -0.0145
DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 -0.47 -0.0170 -0.0170
DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 -0.47 -0.0170 -0.0170
IRS CAD / DIR (000000000) -0.56 -0.0205 -0.0205
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BNP / 法国巴黎银行 -0.78 -0.0283 -0.0283
BNP / 法国巴黎银行 -0.78 -0.0283 -0.0283
BNP / 法国巴黎银行 -0.78 -0.0283 -0.0283
IRS USD / DIR (000000000) -0.87 -0.0318 -0.0318
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -1.20 -0.0438 -0.0438
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -1.20 -0.0438 -0.0438
IRS ZCS BRL / DIR (000000000) -1.23 -0.0447 -0.0447
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DGZ / DB黄金空头ETN -1.23 -0.0449 -0.0449
BNP / 法国巴黎银行 -1.41 -0.0514 -0.0514
BNP / 法国巴黎银行 -1.41 -0.0514 -0.0514
BNP / 法国巴黎银行 -1.41 -0.0514 -0.0514
IRS USD / DIR (000000000) -1.99 -0.0726 -0.0726
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -2.69 -0.0977 -0.0977
EW / 爱德华兹生命科学公司 -45.01 -502.95 -1.6373 -2.0436
EW / 爱德华兹生命科学公司 -45.01 -502.95 -1.6373 -2.0436