GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund排名前 257的共同基金
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| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | NP | GSCUX - 高盛收入基金 P 类股票 | 665,631 | -74.13 | 666 | -74.15 | ||||
| 2025-08-27 | NP | NEIMX - Neiman 大盘价值基金空载股票 | 1,959,245 | -2.10 | 1,959 | -2.10 | ||||
| 2025-08-25 | NP | AIVSX - 美国投资公司 A 级 | 32,500 | 1,150.00 | ||||||
| 2025-05-27 | NP | RMEAX - Aspiriant 风险管理股票分配基金顾问股票 | 400 | -60.00 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | GMSAX - 高盛管理期货策略基金 A 类 | 144,108,927 | -10.44 | 144,109 | -10.44 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USCAX - 小盘股票基金份额 | 4,327,855 | -15.56 | 4,328 | -15.57 | ||||
| 2025-07-25 | NP | AMCPX - AMCAP 基金 A 类 | 200 | 471.43 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | BBTLX - Bridge Builder 税务管理大盘基金 | 92,967,955 | -45.31 | 92,968 | -45.31 | ||||
| 2025-07-22 | NP | TIGGX - 高盛税收优惠全球股票投资组合机构 | 349,449,660 | -1.16 | 349,450 | -1.16 | ||||
| 2025-08-26 | NP | WIREX - 无线基金 | 174,184 | 295,127.12 | 174 | |||||
| 2025-06-25 | NP | DEDAX - 特拉华州新兴市场 A 类债务基金 | 1,324,052 | 328.47 | 1,324 | 328.48 | ||||
| 2025-05-29 | NP | MUXAX - Victory S&P 500 指数基金 A 类 | 22,487 | -18.14 | 22 | -18.52 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GSPKX - 高盛美国股票股息和溢价基金机构 | 50,294,200 | 17.62 | 50,294 | 17.62 | ||||
| 2025-07-25 | NP | DDVAX - 特拉华价值基金 A 类 | 5,166,321 | -18.16 | 5,166 | -18.16 | ||||
| 2025-03-28 | NP | USGRX - 增长与收益基金份额 | 29,454 | -14.52 | 29 | -14.71 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GICIX - 高盛国际小型股洞察基金机构 | 127,319,853 | 765.79 | 127,320 | 765.82 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WCEAX - 常春藤核心股票基金 A 类 | 21,468,020 | -50.31 | 21,468 | -50.31 | ||||
| 2025-03-27 | NP | SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类 | 1,713,908 | 10.31 | 1,714 | 10.30 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSNRX - 胜利全球自然资源基金A级 | 2,472,054 | 7.46 | 2,472 | 7.48 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GSFIX - 高盛机构核心固定收益基金 | 248,633,485 | 215.42 | 248,633 | 215.42 | ||||
| 2025-08-20 | NP | MUNDX - Mundoval 基金 | 2,318,204 | 57.15 | 2,318 | 57.15 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MXXVX - 马太福音 25 基金 | 1,590,517 | 4.18 | 1,591 | 4.19 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GSAKX - 高盛国际股票收益基金 A 类 | 67,693,792 | 14.41 | 67,694 | 14.41 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USHYX - 高收入基金份额 | 9,792,937 | -21.58 | 9,793 | -21.59 | ||||
| 2025-06-17 | NP | GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票 | 18,160,884 | -10.90 | 18,161 | -10.90 | ||||
| 2025-08-26 | NP | GCTIX - 高盛美国税务管理股票基金机构 | 15,289,725 | 748.67 | 15,290 | 748.92 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GSIEX - 高盛国际机构股票 ESG 基金 | 14,544,378 | -0.20 | 14,544 | -0.20 | ||||
| 2025-08-27 | NP | ACIFX - 顾问资本国际基金 | 1,092,963 | 109.23 | 1,093 | 109.20 | ||||
| 2025-06-26 | NP | NEWFX - 新世界基金公司 A 类 | 1,400 | -86.00 | ||||||
| 2025-07-22 | NP | GMVAX - 高盛中小盘价值基金 A 类 | 1,066,506 | -0.69 | 1,067 | -0.65 | ||||
| 2025-03-27 | NP | HBLAX - 哈特福德平衡收入基金 A 类 | 1,181,306 | -79.02 | 1,181 | -79.02 | ||||
| 2025-08-22 | NP | KGROX - 肯尼迪资本小型股成长基金机构类别股票 | 18 | 21.43 | ||||||
| 2025-06-17 | NP | GSIHX - 高盛 GQG Partners 国际机会基金 A 类股票 | 719,760,032 | -77.85 | 719,760 | -77.85 | ||||
| 2025-06-26 | NP | URINX - 目标退休收入基金 | 101,975 | -92.65 | 102 | -92.72 | ||||
| 2025-03-27 | NP | HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类 | 4,565,407 | 99.78 | 4,565 | 99.78 | ||||
| 2025-07-21 | NP | GLEAX - 高盛 MLP 和能源基金 A 类股票 | 6,873,054 | 119.12 | 6,873 | 119.16 | ||||
| 2025-06-25 | NP | DPREX - 特拉华全球上市实物资产基金 A 类 | 436,400 | 12.34 | 436 | 12.37 | ||||
| 2025-05-29 | NP | IMAYX - Ivy Apollo 多资产收益基金 Y 级 | 224,925 | -41.10 | 225 | -41.21 | ||||
| 2025-06-26 | NP | UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票 | 590,007 | 2,709.56 | 590 | 2,709.52 | ||||
| 2025-06-17 | NP | GSRAX - 高盛股息上涨增长基金 A 类 | 1,499,636 | 358.22 | 1,500 | 358.41 | ||||
| 2025-08-28 | NP | GUHYX - 胜利高收益基金A级 | 1,149,501 | -21.52 | 1,150 | -21.52 | ||||
| 2025-06-26 | NP | HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OALVX - 最佳大盘价值基金 A 类 | 6,721,968 | 24.17 | 6,722 | 24.16 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WMGRX - 常春藤中型成长基金 R 级 | 4,471,800 | 358.25 | 4,472 | 358.56 | ||||
| 2025-05-20 | NP | GSAPX - 高盛通胀保值证券基金 A 类 | 3,121,017 | -39.97 | 3,121 | -39.97 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USAIX - 收益基金份额 | 7,681,687 | -44.77 | 7,682 | -44.78 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GARTX - 高盛绝对回报跟踪基金 A 类 | 86,833,409 | 854.60 | 86,833 | 854.63 | ||||
| 2025-08-27 | NP | ACALX - Advisors Capital 活跃全盘基金 | 3,875,411 | -12.84 | 3,875 | -12.84 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GSMCX - 高盛机构中盘价值基金 | 21,943,734 | 180.72 | 21,944 | 180.71 | ||||
| 2025-05-29 | NP | CUHAX - Victory US 500 增强波动性 Wtd 指数基金 A 类 | 6,089 | -84.47 | 6 | -84.62 | ||||
| 2025-07-21 | NP | GCEPX - 高盛清洁能源收益基金 P 类股票 | 25,398 | -40.84 | 25 | -40.48 | ||||
| 2025-07-25 | NP | DCCAX - 特拉华小盘核心基金 A 类 | 14,231,648 | -14.20 | 14,232 | -14.20 | ||||
| 2025-08-26 | NP | CRTOX - 征服风险战术机会基金 | 40,304,371 | -37.05 | 40,304 | -37.05 | ||||
| 2025-06-17 | NP | GNCFX - 高盛多经理非核心固定收益基金 R6 类股票 | 78,570,538 | 10.21 | 78,571 | 10.21 | ||||
| 2025-06-25 | NP | DEGGX - 特拉华战略收益基金 A 类 | 446,250 | -76.22 | 446 | -76.23 | ||||
| 2025-08-27 | NP | ACGRX - 顾问资本增长基金 | 3,258,221 | 141.22 | 3,258 | 141.33 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USCGX - 资本增长基金 | 736,157 | 2,200.49 | 736 | 2,200.00 | ||||
| 2025-05-20 | NP | GSAUX - 高盛多头空头信贷策略基金 A 类股票 | 181,670 | -92.39 | 182 | -92.41 | ||||
| 2025-07-25 | NP | UCMCX - 基石适度保守基金 | 1,725,634 | -50.12 | 1,726 | -50.13 | ||||
| 2025-07-25 | NP | UCAGX - 基石积极基金 | 3,178,762 | -63.12 | 3,179 | -63.13 | ||||
| 2025-03-27 | NP | ITHAX - 哈特福德资本增值基金 A 类 | 1,438,185 | 443.56 | 1,438 | 444.70 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USBLX - 增长和税收策略基金 | 1,750 | 2 | ||||||
| 2025-08-19 | NP | GSHIX - 高盛机构高收益基金 | 69,687,981 | 69.94 | 69,688 | 69.94 | ||||
| 2025-08-25 | NP | MVALX - MERIDIAN CONTRARIAN FUND 传统类 | 52,862,804 | 1.50 | 52,863 | 1.50 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSGGX - 胜利RS全球基金A级 | 2,956,889 | -35.49 | 2,957 | -35.50 | ||||
| 2025-08-26 | NP | CRDBX - 征服风险防御牛市基金 | 215,784,102 | -83.73 | 215,784 | -83.73 | ||||
| 2025-05-29 | NP | CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类 | 3,395,937 | -34.97 | 3,396 | -34.99 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GIPIX - 高盛平衡策略投资组合机构 | 9,212,395 | 86.92 | 9,212 | 86.93 | ||||
| 2025-06-26 | NP | URFRX - 2040 年目标退休基金 | 294,056 | -57.66 | 294 | -57.64 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WPVLX - 合作伙伴价值基金 - 投资者类别 | 22,215 | -99.85 | 22 | -99.85 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSMOX - Victory RS 中型成长基金 A 类 | 188,718 | 6,939.09 | 189 | 9,300.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | CRMVX - 征服风险管理波动基金 | 3,127,826 | -91.72 | 3,128 | -91.72 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WHIAX - 常春藤高收入基金 A 类 | 12,835,739 | 21.12 | 12,836 | 21.12 | ||||
| 2025-03-28 | NP | GCGIX - 高盛大盘成长洞察基金机构 | 21,807,804 | 21,808 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | EVVLX - 电子评估器非常保守 (0%-15%) RMS 基金服务类别股票 | 153 | -71.64 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | BBVLX - Bridge Builder 大盘价值基金 | 708,408,731 | 51.36 | 708,409 | 51.36 | ||||
| 2025-05-29 | NP | GBEMX - Victory Sophus 新兴市场基金 A 类 | 323,850 | -86.20 | 324 | -86.24 | ||||
| 2025-06-17 | NP | MMSMX - 多管理人美国小型股票基金 P 类股票 | 30,266,666 | 12.59 | 30,267 | 12.59 | ||||
| 2025-08-27 | NP | BBTSX - Bridge Builder 税务管理中小型股基金 | 37,358,396 | -11.66 | 37,358 | -11.65 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IVVYX - 常春藤国际核心股票基金Y类 | 14,444,211 | 203.29 | 14,444 | 203.32 | ||||
| 2025-06-17 | NP | GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票 | 61,353,423 | -28.32 | 61,353 | -28.32 | ||||
| 2025-06-26 | NP | URTRX - 2030 年目标退休基金 | 353,468 | -80.94 | 353 | -80.96 | ||||
| 2025-06-17 | NP | GMAMX - 高盛多经理另类基金 A 类股票 | 52,919,499 | -0.58 | 52,919 | -0.58 | ||||
| 2025-08-26 | NP | ASDAX - AAM/HIMCO 短期基金 A 类 | 14,956 | -58.78 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | USEMX - 新兴市场基金份额 | 262,664 | -85.46 | 263 | -85.49 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GGOIX - 高盛机构成长机会基金 | 15,988,967 | -30.43 | 15,989 | -30.43 | ||||
| 2025-08-22 | NP | PFSLX - 范式精选基金 | 2,105,527 | -70.66 | 2,106 | -70.67 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GALLX - 高盛灵活上限基金 A 类股票 | 1,779,173 | -77.58 | 1,779 | -77.58 | ||||
| 2025-03-27 | NP | HSLAX - 哈特福德小型股成长基金 A 类 | 464,662 | 34.30 | 465 | 34.49 | ||||
| 2025-06-17 | NP | MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票 | 52,706,855 | -6.61 | 52,707 | -6.61 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CPUAX - AAM/Insight Select 收入基金 A 类 | 4,896 | 2,531.72 | ||||||
| 2025-03-27 | NP | IHGIX - 哈特福德股息和增长基金 A 类 | 5,133,870 | -57.29 | 5,134 | -57.30 | ||||
| 2025-07-21 | NP | TTIFX - 高盛战术倾斜叠加基金机构股票 | 855,214,785 | -32.63 | 855,215 | -32.63 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IPOYX - 常春藤新兴市场 Y 类股票基金 | 4,936,099 | 31.79 | 4,936 | 31.80 | ||||
| 2025-04-23 | NP | GAGVX - 高盛蓝筹基金A级 | 259,250 | 259 | ||||||
| 2025-08-19 | NP | GFRAX - 高盛高收益浮动利率基金 A 类股票 | 6,630,865 | -89.02 | 6,631 | -89.02 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GEMHX - 高盛新兴市场股票前。华夏基金A类股 | 17,799 | -82.38 | 18 | -83.17 | ||||
| 2025-06-26 | NP | AWSHX - 华盛顿共同投资者基金 A 类 | 600 | -94.83 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | HSNCX - 哈特福德战略收益基金 C 类 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-05-28 | NP | WPOPX - Partners III 机会基金 - 机构类别 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GOIIX - 高盛增长和收入策略投资组合机构 | 12,482,945 | 13.98 | 12,483 | 13.98 | ||||
| 2025-07-25 | NP | DEVLX - 特拉华州小盘价值基金 A 类 | 20,095,728 | -17.92 | 20,096 | -17.92 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WSTRX - 常春藤科技基金R级 | 15,110,902 | 52.17 | 15,111 | 52.17 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GSCAX - 高盛商品策略基金 A 类股票 | 24,110,140 | -27.90 | 24,110 | -27.90 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WASAX - 常春藤资产策略基金A类 | 2,494,702 | -54.74 | 2,495 | -54.75 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVGLX - 电子评估器增长 (70%-85%) RMS 基金服务类别股票 | 1,829 | 355.86 | ||||||
| 2025-08-19 | NP | GEIIX - 高盛增强收益基金机构 | 1,390,493 | -96.09 | 1,390 | -96.09 | ||||
| 2025-05-27 | NP | GREIX - 高盛机构房地产证券基金 | 933,885 | 327.14 | 934 | 327.98 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GSTGX - 高盛短期机构政府基金 | 37,075 | 37 | ||||||
| 2025-03-27 | NP | HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类 | 198,871 | -53.44 | 199 | -53.63 | ||||
| 2025-05-22 | NP | HADAX - 哈特福德平衡 Hls 基金 Ia | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GSGDX - 高盛投资级机构信贷基金 | 10,703,074 | 1,218.16 | 10,703 | 1,219.73 | ||||
| 2025-06-26 | NP | URSIX - 2060 年目标退休基金 | 23,925 | -61.36 | 24 | -62.30 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GSATX - 高盛小盘价值洞察基金 A 类 | 7,187,407 | 52.72 | 7,187 | 52.72 | ||||
| 2025-03-27 | NP | HWDAX - 哈特福德世界债券基金 A 类 | 22,011 | -94.78 | 22 | -94.77 | ||||
| 2025-07-21 | NP | GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票 | 276,385,777 | 48.39 | 276,386 | 48.39 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OASGX - 最佳中小盘成长基金A类 | 3,150,437 | -39.72 | 3,150 | -39.72 | ||||
| 2025-05-22 | NP | HISCX - 哈特福德小型股成长 Hls 基金 Ia | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GSSIX - 高盛机构小型股价值基金 | 12,436,288 | 905.13 | 12,436 | 905.34 | ||||
| 2025-08-27 | NP | BBGLX - Bridge Builder 大盘成长基金 | 583,704,262 | 43.89 | 583,704 | 43.89 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GIDGX - 高盛增强股息全球股票投资组合机构 | 29,333,511 | 1.00 | 29,334 | 1.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | GGIAX - 高盛全球基础设施基金 A 类股票 | 896,220 | 36.10 | 896 | 36.17 | ||||
| 2025-05-20 | NP | GDIAX - 高盛短期收益基金 A 类 | 50,857,617 | 7.42 | 50,858 | 7.42 | ||||
| 2025-08-25 | NP | OIOIX - AXS 收入机会基金 I 类 | 122 | -88.82 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | DLHAX - 特拉华州医疗保健基金 A 类 | 410,394 | -20.09 | 410 | -20.08 | ||||
| 2025-06-17 | NP | GSBIX - 高盛机构收益建设基金 | 27,286,373 | -57.41 | 27,286 | -57.41 | ||||
| 2025-08-27 | NP | ACTIX - 顾问资本战术固定收益基金 | 3,470,515 | 2.17 | 3,471 | 2.18 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GAPIX - 高盛动态全球股票基金机构 | 17,384,714 | 166.48 | 17,385 | 166.50 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVMLX - 电子评估器中等 (50%-70%) RMS 基金服务类别股票 | 4,009 | 154.80 | ||||||
| 2025-06-25 | NP | GCSIX - 高盛小型股股票洞察基金机构 | 4,190,915 | -39.48 | 4,191 | -39.49 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IBNAX - 常春藤平衡基金 A 类 | 7,672,350 | -44.37 | 7,672 | -44.37 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GPPIX - 高盛短期保守收益基金机构股票 | 35,546,157 | -12.19 | 35,546 | -12.18 | ||||
| 2025-06-26 | NP | AMECX - 美国 A 类收入基金 | 200 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-19 | NP | GSFAX - 高盛债券基金 A 类 | 21,343,336 | 85.18 | 21,343 | 85.19 | ||||
| 2025-03-27 | NP | ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类 | 46,611 | -90.09 | 47 | -90.21 | ||||
| 2025-08-28 | NP | GUBGX - 胜利RS国际基金A级 | 7,436 | -98.19 | 7 | -98.29 | ||||
| 2025-07-21 | NP | SVPFX - 高盛战略波动溢价基金机构股票 | 5,313,923 | 1.14 | 5,314 | 1.14 | ||||
| 2025-08-27 | NP | FGIPX - 特拉华增长和收入基金机构类别 | 9,050,498 | 93.49 | 9,050 | 93.50 | ||||
| 2025-08-20 | NP | BCIFX - 蓝筹投资者基金 | 1,725,212 | 404.46 | 1,725 | 405.87 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IWGCX - 特拉华州常春藤威尔希尔全球配置基金 C 类 | 306,997 | 3.69 | 307 | 3.38 | ||||
| 2025-07-25 | NP | CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 19,400 | -42.43 | ||||||
| 2025-05-28 | NP | WEFIX - 短期收益基金 - 机构类别 | 108,056 | -89.26 | 108 | -89.26 | ||||
| 2025-06-26 | NP | URFFX - 2050 年目标退休基金 | 42,645 | 21.37 | 43 | 20.00 | ||||
| 2025-06-26 | NP | CAIBX - 资本收益创造者 A 级 | 800 | -38.46 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | UCEQX - 基石股票基金 | 188,706 | -51.35 | 189 | -51.42 | ||||
| 2025-06-25 | NP | DPDFX - 特拉华多元化收入基金 A 类 | 10,181,347 | -58.93 | 10,181 | -58.93 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OALGX - 最佳大盘成长基金 A 类 | 2,778,032 | -9.40 | 2,778 | -9.39 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IGNCX - 特拉华常春藤自然资源基金 C 级 | 211,868 | -66.21 | 212 | -66.29 | ||||
| 2025-08-28 | NP | VETAX - 胜利梧桐成立价值基金 A 类 | 25,190,531 | 4,818.33 | 25,191 | 4,819.92 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USAWX - 世界增长基金股票 | 765,769 | 36.62 | 766 | 36.61 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IVINX - 常春藤全球成长基金 A 类 | 1,193,823 | -29.79 | 1,194 | -29.82 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSEGX - Victory RS 小盘成长基金 A 类 | 3,340,610 | 36.56 | 3,341 | 36.55 | ||||
| 2025-06-26 | NP | AMRMX - 美国互惠基金 A 类 | 1,200 | 33.33 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | DEMAX - 特拉华新兴市场基金 A 类 | 2,192,852 | -61.81 | 2,193 | -61.82 | ||||
| 2025-08-29 | NP | CFNDX - 卡吉尔基金 | 11,056,692 | 42.91 | 11,057 | 42.92 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WSGRX - 常春藤小盘成长基金 R 级 | 7,212,185 | 474.64 | 7,212 | 474.66 | ||||
| 2025-08-25 | NP | ANWPX - 新视角基金A类 | 62,400 | 111.53 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | MSGGX - Meridian 小盘成长基金传统类别 | 5,869,177 | 64.79 | 5,869 | 64.81 | ||||
| 2025-07-08 | NP | WSACX - Wellington Shields 全盘基金机构股票 | 3,376,934 | 36.18 | 3,377 | 36.18 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IEYAX - 常春藤能源基金A级 | 110,073 | 33.51 | 110 | 34.15 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USBSX - 基石温和基金 | 13,139,541 | -35.85 | 13,140 | -35.85 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SBFCX - 胜利INCORE投资级可转换基金A类 | 189,917 | -53.04 | 190 | -53.22 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USNQX - 纳斯达克 100 指数基金 | 1,637,607 | -53.35 | 1,638 | -53.36 | ||||
| 2025-06-26 | NP | GBLAX - 美国基金全球平衡基金 A 类 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 2,800 | 40.00 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | DULTX - 特拉华投资超短期基金机构类别 | 19,705 | 0.35 | 20 | 0.00 | ||||
| 2025-05-29 | NP | MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类 | 840,093 | 48.05 | 840 | 48.15 | ||||
| 2025-06-25 | NP | DDFAX - 特拉华浮动利率基金 A 类 | 6,933,375 | -22.16 | 6,933 | -22.16 | ||||
| 2025-07-25 | NP | DDIAX - 特拉华州财富建立者基金 A 类 | 3,866,675 | -48.18 | 3,867 | -48.18 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GFVAX - 高盛聚焦价值基金 A 类股票 | 785,634 | 37.82 | 786 | 37.72 | ||||
| 2025-03-27 | NP | ITBAX - 哈特福德总回报债券基金 A 类 | 556,430 | -48.55 | 556 | -48.57 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构 | 1,763,880 | -92.51 | 1,764 | -92.51 | ||||
| 2025-08-22 | NP | KESGX - Kennedy Capital ESG SMID 上限基金机构类别股票 | 2,583 | -9.18 | ||||||
| 2025-07-22 | NP | GSLIX - 高盛机构大盘价值基金 | 1,781,308 | -53.78 | 1,781 | -53.78 | ||||
| 2025-08-27 | NP | BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金 | 58,855,471 | 66.27 | 58,855 | 66.27 | ||||
| 2025-08-25 | NP | AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类 | 7,800 | -70.00 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | USCCX - 基石保守基金 | 6,243 | -97.76 | 6 | -97.84 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MISAX - 胜利三价国际小盘基金A级 | 29,368,641 | 28.07 | 29,369 | 28.07 | ||||
| 2025-08-22 | NP | KVALX - 肯尼迪资本小型股价值基金机构类别股票 | 964 | 31.69 | ||||||
| 2025-07-22 | NP | GSPIX - 高盛机构资本增长基金 | 11,685,705 | 26.37 | 11,686 | 26.37 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USAGX - 贵金属和矿产基金股票 | 363,350 | -81.08 | 363 | -81.09 | ||||
| 2025-06-25 | NP | DEEAX - 特拉华州延长期限债券基金 A 类 | 1,670,426 | 82.15 | 1,670 | 82.12 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GEMIX - 高盛新兴市场机构股票基金 | 11,000,415 | 998.15 | 11,000 | 998.90 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MAISX - Victory Integrity 中小盘价值基金 A 类 | 932,734 | 39.30 | 933 | 39.31 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GSIIX - 高盛机构股票收益基金 | 110,422 | -98.26 | 110 | -98.26 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USSCX - 科技基金份额 | 3,936,106 | 20.29 | 3,936 | 20.29 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构 | 27,756,974 | 1.28 | 27,757 | 1.28 | ||||
| 2025-05-22 | NP | HIASX - 哈特福德小型公司 Hls 基金 Ia | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金 | 293,020,985 | 113.48 | 293,021 | 113.48 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GCVIX - 高盛大盘价值洞察基金机构 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GSUIX - 高盛美国抵押贷款基金机构 | 4,239,642 | 530.07 | 4,240 | 530.80 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GGSIX - 高盛增长策略投资组合机构 | 17,799,864 | 99.07 | 17,800 | 99.07 | ||||
| 2025-08-25 | NP | MEIFX - MERIDIAN 增强型股票基金传统类 | 2,250,807 | -41.86 | 2,251 | -41.88 | ||||
| 2025-08-22 | NP | PVFAX - 范式价值基金 | 1,103,938 | 5.39 | 1,104 | 5.35 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVTTX - 电子评估器保守/温和 (30%-50%) RMS 基金服务类别股票 | 401 | 95.12 | ||||||
| 2025-09-09 | NP | ACSMX - Advisors Capital 中小型股基金 | 1,901,919 | 24.85 | 1,902 | 24.82 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USCRX - 基石适度激进基金 | 25,797,573 | -51.05 | 25,798 | -51.05 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RLDAX - Victory INCORE 低久期债券基金 A 类 | 13,343 | -79.02 | 13 | -79.37 | ||||
| 2025-07-21 | NP | SFAFX - 高盛战略因素配置基金机构股票 | 651,675,498 | 4.64 | 651,675 | 4.64 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OASVX - 最佳中小盘价值基金 A 类 | 2,027,069 | -15.55 | 2,027 | -15.54 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IVOAX - 常春藤中盘收入机会基金 A 类 | 6,004,466 | 167.12 | 6,004 | 167.20 | ||||
| 2025-07-25 | NP | SMDHX - 美国基金美国中小型股票基金 T 类 | 0 | |||||||
| 2025-08-28 | NP | RSIFX - 胜利RS科技基金A类 | 910,748 | -2.17 | 911 | -2.15 | ||||
| 2025-05-22 | NP | HUBAX - 哈特福德超短期债券 Hls 基金 Ia | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-07-25 | NP | UTMAX - 目标管理配置基金 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OAFIX - 最佳固定收益基金 A 类 | 10,471,250 | -24.51 | 10,471 | -24.51 | ||||
| 2025-08-26 | NP | DTRIX - 特拉华州有限期限多元化收益基金 A 类 | 553,750 | -88.82 | 554 | -88.84 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GAMDX - 高盛本地新兴市场 A 类债务基金 | 173,223 | -56.29 | 173 | -56.31 | ||||
| 2025-08-28 | NP | VSCVX - 胜利诚信小盘价值基金 A 类 | 3,047,863 | 15.58 | 3,048 | 15.55 | ||||
| 2025-05-20 | NP | GSGLX - 高盛机构全球收益基金 | 13,485,432 | 302.00 | 13,485 | 302.06 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MAIMX - Victory Integrity 中型价值基金 A 类 | 49,500 | 2,925.67 | 50 | 4,800.00 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金 | 1,811,738 | -1.26 | 1,812 | -1.25 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GSZAX - 高盛战略收益基金 A 类股票 | 66,378,075 | 4.36 | 66,378 | 4.36 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSPFX - Victory RS Partners 基金 A 类 | 2,022,824 | -20.55 | 2,023 | -20.58 | ||||
| 2025-08-26 | NP | WCFIX - WCM 替代方案：信用事件基金机构类别 | 1,900,000 | 0.00 | 1,900 | 0.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SMCWX - 小盘世界基金公司 A 类 | 56,600 | 35.41 | ||||||
| 2025-05-29 | NP | MNNAX - Victory Munder 多股基金 A 类 | 548,312 | -59.03 | 548 | -59.04 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVAGX - 电子评估器积极增长 (85%-99%) RMS 基金服务类别股票 | 1,599 | 9.15 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | IRSYX - Ivy Securian 房地产证券基金 Y 类 | 113,642 | 1.31 | 114 | 0.89 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USIFX - 国际基金股票 | 8,004,831 | 55.64 | 8,005 | 55.63 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MMEAX - 胜利诚信发现基金 A 级 | 410,606 | 47.35 | 411 | 47.48 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WCPBX - 核心加收入基金 - 机构类别 | 3,075,129 | 21.41 | 3,075 | 21.45 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IYSYX - 常春藤小盘核心基金 Y 级 | 1,987,566 | 170.93 | 1,988 | 171.08 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USMIX - 扩展市场指数基金 | 5,985,130 | -7.01 | 5,985 | -7.01 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SSGSX - 胜利梧桐小公司机会基金 A 类 | 17,921,749 | 0.21 | 17,922 | 0.21 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USSPX - 500 指数基金 - 成员股票 | 1,550,585 | 101.99 | 1,551 | 102.09 | ||||
| 2025-08-25 | NP | ABALX - 美国平衡基金 A 类 | 7,600 | -72.36 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | CRTBX - 征服风险战术轮换基金 | 8,132,348 | -94.66 | 8,132 | -94.66 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USSBX - 短期债券基金份额 | 1,318,754 | -53.64 | 1,319 | -53.66 | ||||
| 2025-08-08 | NP | TANDX - Castle Tandem 机构基金 | 1,246,333 | -8.56 | 1,246 | -8.58 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GSMYX - 高盛机构中小盘增长基金 | 18,445,221 | 5.59 | 18,445 | 5.59 | ||||
| 2025-08-27 | NP | FIUSX - 特拉华机会基金 A 类 | 2,258,885 | -2.92 | 2,259 | -2.92 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSDGX - Victory RS精选成长基金A类 | 287,817 | 288 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | MERVX - 合并基金 VL | 1,937,914 | 991.92 | 1,938 | 994.35 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVCLX - 电子评估器保守 (15%-30%) RMS 基金服务类别股票 | 513 | -89.24 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | PVIVX - Paradigm 微型资本基金 | 9,553,128 | 6.09 | 9,553 | 6.09 | ||||
| 2025-06-26 | NP | HSMAX - 哈特福德小型股价值基金 A 类 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | BBGSX - Bridge Builder 中小型股成长基金 | 213,693,691 | -0.86 | 213,694 | -0.86 | ||||
| 2025-03-28 | NP | GSELX - 高盛美国股票洞察基金机构 | 3,610,553 | 203.93 | 3,611 | 204.13 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GSTIX - 高盛机构战略增长基金 | 453,516 | -75.41 | 454 | -75.43 | ||||
| 2025-08-27 | NP | ACUSX - Advisors Capital 美国股息基金 | 3,611,621 | -19.98 | 3,612 | -19.99 | ||||
| 2025-08-25 | NP | IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类 | 6,800 | -53.42 | ||||||
| 2025-05-29 | NP | SRVEX - 胜利多元化股票基金A级 | 371,437 | -40.44 | 371 | -40.45 | ||||
| 2025-07-21 | NP | GLPAX - 高盛 MLP 能源基础设施基金 A 类股票 | 33,554,206 | 918.40 | 33,554 | 918.64 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GITIX - 高盛科技机会基金机构 | 15,708,333 | 51.31 | 15,708 | 51.31 | ||||
| 2025-08-19 | NP | GSDIX - 高盛新兴市场机构债务基金 | 16,676,831 | 2,427.71 | 16,677 | 2,430.50 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IVSCX - 特拉华常春藤全球债券基金 C 类 | 1,212,500 | -64.14 | 1,212 | -64.15 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GSAOX - 高盛小盘成长洞察基金 A 类 | 1,465,164 | -42.40 | 1,465 | -42.39 | ||||
| 2025-06-25 | NP | DGCAX - 特拉华州公司债券基金 A 类 | 6,008,408 | 32.84 | 6,008 | 32.83 | ||||
| 2025-03-28 | NP | GEBAX - 高盛 ESG 新兴市场股票基金 A 类股票 | 420,091 | 702.67 | 420 | 707.69 | ||||
| 2025-08-28 | NP | CPATX - Counterpoint 战术收益基金 A 类股票 | 57,261 | 68.93 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | UUSTX - 超短期债券基金份额 | 250,217 | -7.04 | 250 | -7.06 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MGOAX - Victory Munder 中盘核心成长基金 A 类 | 412,458 | -37.56 | 412 | -37.58 | ||||
| 2025-06-26 | NP | USIBX - 中期债券基金份额 | 8,281,778 | -17.50 | 8,282 | -17.50 | ||||
| 2025-08-25 | NP | MERDX - MERIDIAN 增长基金遗产级 | 13,543,589 | 10.98 | 13,544 | 10.98 | ||||
| 2025-07-22 | NP | GSBDX - 高盛小盘成长基金 A 类股票 | 6,127,520 | 5.43 | 6,128 | 5.42 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OAIEX - 最优国际基金A级 | 1,117,099 | 192.75 | 1,117 | 193.18 | ||||
| 2025-08-27 | NP | BBVSX - Bridge Builder 中小盘价值基金 | 173,035,497 | -11.86 | 173,035 | -11.86 |
