基本统计
投资组合价值 $ 591,620,062
当前头寸 832
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

Brighthouse Funds Trust II - MFS 总回报投资组合 A 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 832。 最新的投资组合价值计算为$591,620,062美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Brighthouse Funds Trust II - MFS Total Return Portfolio Class A的最主要持仓是 The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Medtronic plc (US:MDT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and The Cigna Group (US:CI) . Brighthouse Funds Trust II - MFS Total Return Portfolio Class A的新头寸包括 United States Treas Bds Bond (US:US912810RT79) , Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , LoanCore Issuer Ltd., Series 2021-CRE6, Class B (KY:US53948HAE62) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , and Agilent Technologies, Inc. (US:A) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
7.10 1.2106 1.2106
0.02 2.59 0.4415 0.4415
0.02 10.28 1.7519 0.4201
5.82 0.9917 0.3982
0.02 11.76 2.0045 0.3699
0.17 15.78 2.6889 0.3651
0.07 8.82 1.5026 0.3250
0.03 8.50 1.4489 0.2140
0.03 1.21 0.2060 0.2060
0.01 3.32 0.5664 0.1902
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.70 0.1188 -0.4785
0.00 3.48 0.5926 -0.3537
0.05 7.49 1.2773 -0.3520
0.15 0.0247 -0.2573
0.12 0.0212 -0.2506
0.39 8.23 1.4020 -0.2160
0.01 0.95 0.1625 -0.2148
13.42 2.2863 -0.2108
0.02 4.02 0.6853 -0.1989
0.02 8.17 1.3922 -0.1765
13F和基金备案

此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SCHW / 嘉信理财公司 0.17 -1.50 15.78 14.81 2.6889 0.3651
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 13.42 -9.16 2.2863 -0.2108
GS / 高盛集团公司 0.02 -6.09 11.76 21.66 2.0045 0.3699
MDT / 美敦力公司 0.12 -1.50 10.67 -4.46 1.8191 -0.0698
MSFT / 微软公司 0.02 -1.51 10.28 30.51 1.7519 0.4201
CI / 信诺集团 0.03 -1.51 10.26 -1.03 1.7478 -0.0044
BAC / 美国银行公司 0.21 -1.50 9.84 11.69 1.6775 0.1874
JNJ / 强生公司 0.06 -1.50 9.44 -9.28 1.6092 -0.1506
PFE / 辉瑞公司 0.38 11.12 9.24 6.30 1.5756 0.1050
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.05 27.18 8.87 -4.37 1.5115 -0.0566
NTRS / 北方信托公司 0.07 -1.50 8.82 26.59 1.5026 0.3250
TYIA / 江森自控国际有限公司 0.08 -20.26 8.67 5.13 1.4769 0.0831
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.05 -9.65 8.57 3.68 1.4609 0.0629
CMCSA / 康卡斯特公司 0.24 2.87 8.51 -0.50 1.4496 0.0041
JPM / 摩根大通公司 0.03 -1.50 8.50 16.40 1.4489 0.2140
KVUE / 肯维公司 0.39 -1.50 8.23 -14.03 1.4020 -0.2160
AON / 怡安公司 0.02 -1.50 8.17 -11.95 1.3922 -0.1765
US912810RT79 / 美国国债 Bds 债券 7.73 -2.60 1.3175 -0.0245
HES / 赫斯公司 0.05 -10.33 7.49 -22.23 1.2773 -0.3520
US313385HP48 / 联邦住房贷款银行贴现票据 7.10 1.2106 1.2106
CB / 安达有限公司 0.02 -1.50 6.99 -5.50 1.1913 -0.0595
OMC / 宏盟集团有限公司 0.09 27.06 6.58 10.26 1.1206 0.1122
COP / 康菲石油公司 0.07 11.23 6.46 -4.94 1.1011 -0.0483
WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 0.02 7.62 6.42 -2.39 1.0945 -0.0180
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 5.82 65.78 0.9917 0.3982
UNP / 联合太平洋公司 0.03 -1.50 5.75 -4.07 0.9807 -0.0336
MAS / 马斯科公司 0.08 -1.50 5.34 -8.84 0.9101 -0.0804
PCG / 太平洋电力公司 0.38 12.46 5.23 -8.76 0.8913 -0.0778
XOM / 埃克森美孚公司 0.05 -1.50 5.19 -10.73 0.8838 -0.0984
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.07 -1.50 5.03 12.94 0.8566 0.1040
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 4.85 2.60 0.8271 0.0273
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.02 -1.50 4.82 13.23 0.8214 0.1017
DUK / 杜克能源公司 0.04 -7.97 4.61 -10.97 0.7861 -0.0898
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 4.58 0.64 0.7812 0.0110
PPG / PPG 工业公司 0.04 -1.50 4.37 2.46 0.7454 0.0236
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.02 -1.50 4.37 4.47 0.7444 0.0374
CME / 芝商所集团公司 0.02 -1.50 4.24 2.32 0.7228 0.0220
LHX / L3哈里斯技术公司 0.02 -1.50 4.24 18.03 0.7221 0.1152
NG. / 国家电网公司 0.29 -1.50 4.17 10.56 0.7104 0.0728
LEA / 李尔公司 0.04 -1.51 4.08 6.04 0.6946 0.0447
OCP CLO 2015-10 Ltd / ABS-CBDO (US67092DBF50) 4.05 0.62 0.6906 0.0097
FI / 费瑟夫公司 0.02 -1.50 4.02 -23.10 0.6853 -0.1989
MS / 摩根士丹利 0.03 -1.50 3.99 18.95 0.6806 0.1128
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) 3.97 0.56 0.6758 0.0090
US53948HAE62 / LoanCore 发行人有限公司，2021-CRE6 系列，B 类 3.91 -0.03 0.6670 0.0051
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.02 -1.50 3.78 8.31 0.6444 0.0542
SU / 森科能源公司 0.10 -1.50 3.61 -4.70 0.6156 -0.0254
MCK / 麦克森公司 0.00 -42.94 3.48 -37.87 0.5926 -0.3537
ETN / 伊顿公司 0.01 13.73 3.32 49.35 0.5664 0.1902
LKQ / 力劲泉公司 0.09 -1.50 3.28 -14.31 0.5595 -0.0883
GD / 通用动力公司 0.01 -1.50 3.27 5.39 0.5568 0.0327
RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -1.50 3.24 -2.05 0.5529 -0.0072
INTC / 英特尔公司 0.14 -1.50 3.22 -2.86 0.5494 -0.0117
US912810TV08 / 美国财政部 N/B 4.75% 11-15-53 3.17 -3.03 0.5404 -0.0126
HEN3 / 汉高股份公司 - 优先股 0.04 11.13 3.00 9.78 0.5108 0.0491
FIS / 富达国家信息服务公司 0.04 -1.51 2.96 7.36 0.5048 0.0383
EA / 艺电公司 0.02 32.26 2.94 46.17 0.5004 0.1607
IJF / ICON 公众有限公司 0.02 27.96 2.94 6.38 0.5002 0.0336
RRX / 富豪莱克斯诺公司 0.02 -1.50 2.92 25.42 0.4971 0.1038
DD / 杜邦德内穆尔公司 0.04 -1.51 2.80 -9.54 0.4766 -0.0461
WFC / 富国银行 0.03 -1.50 2.76 9.95 0.4707 0.0459
ACN / 埃森哲公司 0.01 -1.51 2.73 -5.66 0.4660 -0.0241
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.03 23.33 2.68 25.79 0.4573 0.0966
A / 安捷伦科技公司 0.02 2.59 0.4415 0.4415
AXTA / 艾仕得涂料系统有限公司 0.08 -1.50 2.50 -11.82 0.4261 -0.0534
EXC / 艾克赛隆公司 0.05 -1.50 2.37 -7.21 0.4039 -0.0279
TGT / 目标公司 0.02 74.35 2.32 64.89 0.3954 0.1574
STZ / 星座品牌公司 0.01 -1.51 2.23 -12.70 0.3797 -0.0518
AOS / 安多克斯有限公司 0.02 -2.04 2.10 -2.37 0.3586 -0.0056
BA / 波音公司 0.01 -26.71 2.10 -9.98 0.3583 -0.0365
05935 / 三星电子有限公司 0.06 -1.50 2.05 11.68 0.3487 0.0389
AGCO / 爱科公司 0.02 42.63 2.02 59.01 0.3444 0.1294
US912810RB61 / 美国国债 Bds 债券 1.97 -2.14 0.3350 -0.0046
SWK / 斯坦利百得公司 0.03 -1.51 1.93 -13.21 0.3294 -0.0471
TRV / 旅行者公司 0.01 -1.52 1.80 -0.39 0.3075 0.0013
US912810RU43 / 美国国债 Bds 债券 1.80 -2.55 0.3060 -0.0056
BA.PRA / 波音公司 - 首选安全 0.03 0.00 1.79 13.71 0.3054 0.0388
SO / 南方公司 0.02 -19.27 1.70 -19.40 0.2890 -0.0666
DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） 0.07 -1.50 1.65 -5.07 0.2810 -0.0126
US902613AE83 / 瑞银集团 1.63 1.88 0.2776 0.0072
WBD / 华纳兄弟探索公司 0.14 -1.50 1.57 5.24 0.2671 0.0152
US94106LBW81 / 废物管理公司 1.56 -5.05 0.2662 -0.0119
US53947XAE22 / LoanCore 2021-CRE5 Issuer Ltd 1.55 0.06 0.2636 0.0023
US00774MAV72 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 1.49 -9.01 0.2547 -0.0231
US78485KAE55 / STWD 2022-FL3 有限公司 1.49 -0.13 0.2545 0.0016
US05609GAC24 / BXMT 2021-FL4 有限公司 1.49 -0.27 0.2545 0.0013
US03880XAE67 / Arbor Realty 商业房地产票据 2022-FL1 Ltd 1.47 0.27 0.2502 0.0026
MHK / 莫霍克工业公司 0.01 55.68 1.45 42.98 0.2467 0.0755
US86562MCN83 / 三井住友金融集团 1.44 1.41 0.2458 0.0052
US05601HAC88 / BSPRT 2021-FL6 发行人有限公司 1.44 -1.30 0.2457 -0.0013
MO / 奥驰亚集团公司 0.02 -33.89 1.44 -35.41 0.2453 -0.1316
MF1 2024-FL16 / ABS-CBDO (US55287EAA55) 1.37 0.15 0.2329 0.0022
US912810TD00 / 美国国库券/债券 1.34 -3.17 0.2290 -0.0057
Palmer Square Loan Funding 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690EAC30) 1.33 0.00 0.2267 0.0018
US775109CH22 / 罗杰斯通讯公司 1.32 -4.15 0.2246 -0.0078
APD / 空气化工产品公司 0.00 -1.51 1.30 -5.85 0.2222 -0.0118
US05530QAP54 / 英美烟草国际金融有限公司 1.28 -5.69 0.2176 -0.0114
US646139W353 / 新泽西州圣收费公路管理局 1.25 -0.56 0.2139 0.0005
US14040HCN35 / 第一资本金融公司 1.23 -4.43 0.2096 -0.0080
US36179X2K15 / GNMA 1.23 -2.70 0.2088 -0.0042
US034863AX89 / 英美资本公司 1.21 1.76 0.2065 0.0052
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0.03 1.21 0.2060 0.2060
US36179XFH44 / 政府国民抵押贷款协会 (GNMA) 1.21 -2.58 0.2056 -0.0039
US3133B0SP91 / UMBS 1.20 -1.97 0.2040 -0.0024
US46647PCR55 / 摩根大通 REGD V/R 2.54500000 1.20 -4.70 0.2037 -0.0083
US74460WAG24 / 公共存储 5.1% 08/01/2033 1.17 -4.72 0.1999 -0.0082
GLEN / 嘉能可公司 0.30 -1.50 1.17 4.29 0.1991 0.0096
US04505AAA79 / 阿什泰德资本公司 1.13 1.71 0.1928 0.0046
US303901BL51 / 费尔法克斯金融控股有限公司 1.12 -5.79 0.1915 -0.0102
ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AA52) 1.11 0.1896 0.1896
US26442CBJ27 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 1.10 -4.78 0.1869 -0.0077
ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 0.02 -1.50 1.09 8.32 0.1865 0.0156
NKE / 耐克公司 0.02 1.08 0.1837 0.1837
US26874RAE80 / 埃尼公司 1.06 0.76 0.1802 0.0027
LDOS / 莱多斯控股公司 0.01 -1.51 1.05 15.16 0.1786 0.0247
US808513CE32 / 嘉信理财公司/The 1.04 -4.67 0.1772 -0.0073
PFG / 美国信安金融集团有限公司 0.01 -1.50 1.04 -7.31 0.1772 -0.0124
USFD / 美国食品控股公司 0.01 -1.50 1.04 15.85 0.1770 0.0255
US03523TBJ60 / 百威英博全球公司 1.03 -6.80 0.1753 -0.0113
US10373QBT67 / BP 资本市场美国公司 1.03 -4.65 0.1749 -0.0070
US50212YAF16 / LPL控股公司 1.00 -5.92 0.1709 -0.0093
US01F0206874 / UMBS TBA 30YR 2% 20 年 8 月即将公布 2.00000000 0.99 -53.89 0.1687 -0.1682
US912810TT51 / 美国国库券/债券 0.98 -3.06 0.1675 -0.0039
US574599BQ83 / 马斯科公司 0.000001% 02/15/2031 0.98 1.24 0.1672 0.0033
US01F0206791 / UMBS，30 岁，单亲家庭 0.97 -33.03 0.1652 -0.0681
US912810TL26 / 国债 0.96 -3.02 0.1640 -0.0038
GOOGL / 字母表公司 0.01 -62.51 0.95 -57.26 0.1625 -0.2148
Sammons Financial Group Inc / DBT (US79588TAF75) 0.91 -5.88 0.1556 -0.0084
US04002VAE11 / AREIT 2022-CRE6 信托 0.89 -0.23 0.1509 0.0008
US06738ECE32 / 巴克莱银行 0.88 1.74 0.1497 0.0036
US372460AC93 / 原厂配件公司 0.88 1.63 0.1492 0.0035
US85855CAB63 / Stellantis 金融美国公司 0.86 1.42 0.1458 0.0032
AVY / 艾利丹尼森公司 0.00 0.84 0.1434 0.1434
US21871XAH26 / 科桥金融公司 0.84 -4.88 0.1430 -0.0063
US912810TM09 / 美国国库券/债券 0.82 -2.15 0.1399 -0.0020
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.82 -5.20 0.1398 -0.0065
US36179WVT25 / GNII II 2% 01/20/2052#MA7826 0.82 -2.73 0.1396 -0.0028
US606822CD45 / 三菱UFJ金融集团公司 0.81 1.12 0.1389 0.0027
EQT / 殷拓集团 0.81 -5.15 0.1383 -0.0063
MASSACHUSETTS ST EDUCTNL FING AUTH / DBT (US57563RTX79) 0.80 -0.74 0.1366 0.0001
US26441CBT18 / 杜克能源公司 0.80 -5.22 0.1363 -0.0064
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.79 -9.68 0.1352 -0.0133
US06051GKD06 / 美国银行 0.79 -4.34 0.1352 -0.0050
US36179WNE48 / GNMA2 30年 0.78 -2.86 0.1334 -0.0028
US22822VAH42 / 冠堡国际公司 0.78 -5.60 0.1322 -0.0067
US3140N55Y61 / FNMA 30 年 5.5% 01/11/2052#BX1762 0.78 -3.25 0.1321 -0.0034
US25243YBB48 / 帝亚吉欧资本公司 0.77 1.31 0.1321 0.0029
US00131LAJ44 / 友邦保险集团有限公司 0.77 0.65 0.1314 0.0020
US61747YEL56 / 摩根士丹利 0.77 -4.84 0.1308 -0.0055
US36179WXJ25 / GNII II 2.5% 02/20/2052#MA7881 0.77 -2.91 0.1307 -0.0030
US718546AW42 / 菲利普斯 66 0.75 -5.10 0.1270 -0.0058
Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US034933AA90) 0.74 -5.96 0.1264 -0.0069
US007944AH47 / 复临安息日会卫生系统/西部 0.73 -0.54 0.1251 0.0002
US38141GYJ74 / 高盛集团公司/ 0.73 -4.59 0.1241 -0.0049
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.72 -1.37 0.1227 -0.0007
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.00 -77.91 0.70 -80.27 0.1188 -0.4785
US126650DY37 / CVS健康公司 0.68 -4.78 0.1157 -0.0047
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XBA81) 0.67 -0.44 0.1149 0.0003
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAB29) 0.67 -26.18 0.1144 -0.0395
US762323CU56 / 罗德岛州 ST 学生贷款授权贷款收入 0.67 -4.16 0.1139 -0.0040
Angel Oak Mortgage Trust 2024-12 / ABS-MBS (US034932AA18) 0.66 -7.52 0.1133 -0.0081
US3140KSJQ18 / 房利美泳池 0.66 -2.50 0.1129 -0.0019
US251526CS67 / 德意志银行/纽约纽约 0.66 0.30 0.1124 0.0013
US88731EAJ91 / 时代华纳 Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 0.65 -4.44 0.1099 -0.0043
US3133BVA542 / FHLG 30年 5% 02/01/2053# 0.64 -4.60 0.1096 -0.0045
US55284JAE91 / MF1 2022-FL8 有限公司 0.64 -0.16 0.1089 0.0008
US87612GAC50 / 塔加资源公司 0.64 -5.48 0.1088 -0.0053
WEN / 温迪公司 0.06 -1.50 0.64 -23.16 0.1087 -0.0316
Dwight 2025-FL1 Issuer LLC / ABS-CBDO (US233636AA72) 0.64 0.1086 0.1086
US68233JBK97 / Oncor 电力运输有限公司 0.63 -5.80 0.1080 -0.0057
US55361AAU88 / MSWF 商业抵押信托 2023-2 0.63 0.64 0.1079 0.0015
US3132DWDZ32 / 房地美泳池 UMBS P#SD8220 3.00000000 0.62 -2.20 0.1063 -0.0015
US960386AM29 / 西屋制动公司 0.62 -6.05 0.1059 -0.0058
US6174468L62 / 摩根士丹利 0.62 -4.77 0.1056 -0.0044
US04273WAC55 / 艾睿电子公司 0.62 -4.06 0.1049 -0.0036
US36179W7K87 / 吉利美 II 池 0.61 -3.16 0.1044 -0.0026
Neuberger Berman CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US64130TBJ34) 0.60 0.33 0.1024 0.0012
US3140QKNN41 / 房利美泳池 0.60 -2.45 0.1020 -0.0017
US3140QNS379 / UMBS 0.59 -3.44 0.1005 -0.0028
US36179XNE21 / 吉利美 II 池 0.59 -2.82 0.0998 -0.0021
US92916GBF00 / Voya 2012-4 有限公司 0.58 0.17 0.0996 0.0010
US05401AAJ07 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.58 -5.97 0.0995 -0.0054
US38141GXG45 / 高盛集团 (THE) 2.6% 02/07/2030 0.58 -4.80 0.0981 -0.0041
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0.57 -5.92 0.0976 -0.0052
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YW590) 0.57 -3.24 0.0968 -0.0024
US26245MAC55 / 德莱顿 55 CLO 有限公司 0.57 -24.20 0.0967 -0.0300
US06541DBH61 / 银行 2023-BNK46 0.56 0.18 0.0952 0.0008
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.55 0.0946 0.0946
US115236AE14 / 布朗与布朗公司 0.55 -4.49 0.0943 -0.0038
US45866FAK03 / 洲际交易所公司 0.55 -5.34 0.0937 -0.0045
US571903BE27 / 万豪国际酒店 REGD 4.62500000 0.55 -5.55 0.0929 -0.0047
US034863AW07 / 英美资本公司 0.54 0.93 0.0926 0.0015
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 0.54 -5.25 0.0923 -0.0044
US36179XLG96 / 吉利美 II 池 0.54 -3.07 0.0917 -0.0021
US31418ECY41 / FNCT UMBS 2.0 MA4586 03-01-42 0.53 -1.11 0.0911 -0.0003
US30217AAB98 / 益百利金融有限公司 0.53 0.76 0.0906 0.0014
US037389BB82 / 怡安公司 0.53 -5.69 0.0904 -0.0047
US92345YAF34 / 维里斯克分析公司 0.53 -5.37 0.0902 -0.0044
Parallel 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US69915NAL29) 0.52 0.0892 0.0892
US055983AE09 / BSPRT 2022-FL8 发行人有限公司 0.52 -0.38 0.0889 0.0004
US03880KAE47 / Arbor Realty 商业房地产票据 2021-FL3 Ltd 0.52 0.00 0.0886 0.0008
US31418ECQ17 / 房利美泳池 0.52 -2.08 0.0882 -0.0012
US64129KBG13 / 纽伯格伯曼 CLO XV 0.51 0.00 0.0868 0.0007
US61767EAE41 / 摩根士丹利美银美林信托 2017-C34 0.51 0.80 0.0865 0.0013
US31418EBJ82 / 房利美泳池 0.50 -1.18 0.0859 -0.0003
US92343VDR24 / 威瑞森通信公司 0.50 -6.17 0.0856 -0.0049
US2619081076 / Dreyfus Treasury 优质现金管理/ A 类 0.50 -50.00 0.50 -50.00 0.0852 -0.0839
GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls 0.50 -50.00 0.50 -50.00 0.0852 -0.0839
US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 0.50 -50.00 0.50 -50.00 0.0852 -0.0839
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) 0.49 0.0838 0.0838
US87264ACA16 / T-MOBILE 美国公司 2.05% 2028 年 2 月 15 日 0.49 -5.58 0.0838 -0.0042
US30161NAX93 / EXELON CORP SR 无抵押 04/30 4.05 0.49 -5.23 0.0835 -0.0038
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.49 -2.02 0.0830 -0.0010
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0.49 -5.46 0.0827 -0.0042
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.48 -0.41 0.0825 0.0003
US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA 金融公司 0.48 -5.33 0.0819 -0.0038
COLT 2024-5 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19685AAA79) 0.48 -6.47 0.0814 -0.0049
US718172CX57 / 菲利普·莫里斯国际公司 0.47 -5.62 0.0802 -0.0041
US36179XHX75 / 吉尼美 II 池 0.47 -3.31 0.0799 -0.0020
US36179XTD83 / 吉利美 II 池 0.47 -4.90 0.0795 -0.0035
US3140N5ER17 / 房利美泳池 0.47 -3.33 0.0794 -0.0021
US46647PCU84 / 摩根大通公司 0.47 -4.91 0.0793 -0.0035
Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 2025-A / ABS-O (US858928AB07) 0.47 0.0793 0.0793
US11120VAJ26 / Brixmor 运营合作伙伴有限责任公司 0.46 -5.31 0.0792 -0.0037
US01626PAP18 / 营养品 Couche-Tard, Inc. 0.46 0.00 0.0785 0.0006
US404119BY43 / HCA公司 0.46 -5.37 0.0782 -0.0037
US36179TQN80 / 吉利美 II 池 0.45 -2.16 0.0771 -0.0011
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.45 0.0766 0.0766
US36179W7L60 / 吉利美 II 池 0.45 -3.23 0.0765 -0.0020
US36179XVS25 / 政府国民抵押贷款协会 (GNMA) 0.45 -3.24 0.0765 -0.0018
US3132DWC684 / FR SD8193 0.45 -1.97 0.0763 -0.0008
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.45 -2.83 0.0763 -0.0016
US29444UBS42 / EQUINIX 公司 2.5% 2031 年 5 月 15 日 0.45 -17.07 0.0763 -0.0150
US106230AB12 / 布拉索斯证券化有限责任公司 0.45 -1.33 0.0760 -0.0005
US3133BHQL33 / 房地美·普尔 0.44 -2.23 0.0749 -0.0011
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.43 -19.02 0.0734 -0.0164
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2.50%，到期日 2030 年 9 月 1 日 0.42 -4.31 0.0720 -0.0027
US476556DC60 / 泽西中央电力与照明公司 0.42 0.24 0.0718 0.0007
US161175BZ64 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.42 -3.91 0.0713 -0.0022
US3132DWHC01 / FED HM LN PC POOL SD8327 FR 04/53 固定 3.5 0.42 -1.65 0.0712 -0.0006
Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US03466JAA79) 0.42 -9.35 0.0712 -0.0067
US3132DWE664 / UMBS 0.42 -2.12 0.0710 -0.0010
US3138ENEK16 / 房利美泳池 0.42 -1.19 0.0708 -0.0004
Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAA44) 0.41 0.00 0.0697 0.0005
US92345YAH99 / 维里斯克分析公司 0.41 -5.36 0.0694 -0.0032
US101137BA41 / 波士顿科学公司 0.41 -5.14 0.0693 -0.0031
US3140A4XM82 / UMBS 0.41 -3.34 0.0691 -0.0018
US09857LAR96 / 预订控股公司 0.40 -5.42 0.0684 -0.0034
CF Secured LLC / RA (000000000) 0.40 0.0682 0.0682
US3138X6UA18 / 房利美泳池 0.40 -0.50 0.0680 0.0001
US3132DWDJ99 / 房地美·普尔 0.40 -2.21 0.0679 -0.0009
US161175CK86 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.40 -2.45 0.0679 -0.0011
US31418ECZ16 / 房利美泳池 0.39 -2.74 0.0667 -0.0014
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 0.39 -2.28 0.0659 -0.0010
US444859BV38 / 哈马那公司 0.38 -5.21 0.0652 -0.0031
US3140NA3Z48 / FNMA 泳池 BX6215 FN 02/53 固定 5 0.38 -0.26 0.0650 0.0004
US29444UBG04 / 埃奎尼克斯公司 0.38 -22.22 0.0645 -0.0177
US694308JG36 / 太平洋天然气电力公司 0.38 -5.75 0.0644 -0.0034
US571903BH57 / 万豪国际集团/MD 0.38 -4.31 0.0643 -0.0024
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-B / ABS-O (US44935DAB55) 0.38 0.0641 0.0641
US3132L5AD59 / 房地美黄金池 0.37 -2.62 0.0635 -0.0011
US694308JW85 / 太平洋天然气电力公司 0.37 -5.85 0.0631 -0.0033
US025537AW19 / 美国电力公司 0.36 -5.45 0.0622 -0.0031
US749685AY95 / RPM国际公司 0.36 -5.70 0.0621 -0.0033
PRM Trust 2025-PRM6 / ABS-MBS (US74277DAA00) 0.36 0.0620 0.0620
OGN / 欧加农公司 0.04 -1.50 0.36 -35.98 0.0619 -0.0340
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 0.36 -3.22 0.0616 -0.0016
US31418EDD94 / 联邦国民抵押贷款协会 0.36 -2.17 0.0616 -0.0009
US11135FAS02 / 博通公司 4.3% 2032 年 11 月 15 日 0.36 -5.31 0.0610 -0.0028
OBX 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US673914AC13) 0.36 -4.30 0.0607 -0.0023
US31418DKQ42 / 房利美泳池 0.36 -2.20 0.0606 -0.0008
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.35 -6.12 0.0602 -0.0035
US776743AJ55 / 罗珀科技公司 0.35 -4.89 0.0597 -0.0027
US3133KYWE57 / 房地美·普尔 0.35 -1.42 0.0590 -0.0003
US21871XAS80 / 芯桥金融公司 0.34 -5.56 0.0581 -0.0028
US3133AXYX48 / 房地美·普尔 0.34 -2.31 0.0578 -0.0008
US3132WHJY25 / 房地美黄金池 0.34 -2.61 0.0573 -0.0012
US36179XLD65 / 吉利美 II 池 0.34 -4.00 0.0573 -0.0020
US3132DPPP70 / 房地美·普尔 0.34 -2.33 0.0572 -0.0009
US3140XBDJ66 / 房利美泳池 0.33 -5.78 0.0556 -0.0030
IPG / 埃培智集团公司 0.01 -1.50 0.33 -11.17 0.0556 -0.0065
US36179TLR40 / 吉利美 II 池 0.32 -2.43 0.0547 -0.0011
US05523RAD98 / BAE系统公司 0.32 1.91 0.0546 0.0014
Empire District Bondco LLC / DBT (US291918AA87) 0.32 0.31 0.0544 0.0005
US75575WAE66 / Ready Capital 抵押融资 2021-FL7 LLC 0.32 -0.31 0.0543 0.0003
US29278GAZ19 / 意大利国家电力公司金融国际公司 0.32 -0.32 0.0540 0.0002
US00774MAB19 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.32 0.96 0.0537 0.0009
US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 0.32 -0.94 0.0537 -0.0002
US3140HHF427 / 房利美泳池 0.31 -6.82 0.0536 -0.0035
US36179TUA14 / 吉利美 II 池 0.31 -2.49 0.0534 -0.0010
US3138WD3L35 / 房利美泳池 0.31 -2.80 0.0533 -0.0010
US3140QMZC14 / 房利美泳池 0.31 -2.86 0.0523 -0.0010
US10112RBE36 / 波士顿地产有限公司 0.31 -4.37 0.0522 -0.0020
US3140MHS347 / 房利美泳池 0.31 -2.56 0.0520 -0.0009
US161175AZ73 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.30 -3.18 0.0519 -0.0012
US27409LAC72 / 东俄亥俄天然气公司 0.30 -5.03 0.0515 -0.0023
US667274AC84 / 诺斯韦尔医疗保健公司 0.30 -7.95 0.0513 -0.0040
US404280CQ03 / 汇丰控股有限公司 0.30 1.35 0.0513 0.0012
Barclays Capital Inc / RA (000000000) 0.30 0.0511 0.0511
US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 0.30 -70.00 0.30 -70.00 0.0511 -0.1180
TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 0.30 -70.00 0.30 -70.00 0.0511 -0.1180
GSAXX / 高盛信托 - 高盛金融广场政府基金 0.30 -70.00 0.30 -70.00 0.0511 -0.1180
US3133BJD418 / UMBS 0.30 -1.32 0.0508 -0.0002
US31418EE308 / 房利美泳池 0.30 -1.99 0.0505 -0.0007
US718172DA46 / 菲利普莫里斯国际公司 0.29 -5.23 0.0494 -0.0025
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0.29 0.0487 0.0487
US3131XVRK31 / UMBS 0.29 -2.40 0.0486 -0.0009
OBX 2024-NQM15 Trust / ABS-MBS (US67449DAA72) 0.28 -8.74 0.0482 -0.0042
US98389BAY65 / 艾克塞尔能源公司 0.28 1.44 0.0480 0.0011
US341271AF11 / 国家行政财政委员会 0.28 0.72 0.0479 0.0009
US3140QMU773 / 房利美泳池 0.28 -1.42 0.0475 -0.0003
US36179W5C89 / 吉利美 II 池 0.28 -2.80 0.0474 -0.0010
US3140XGQZ58 / FNMA 泳池 FS1371 FN 03/52 固定 VAR 0.28 -0.72 0.0472 0.0000
US31417G2Y13 / 房利美泳池 0.28 -1.78 0.0472 -0.0004
US3138WHNH16 / 房利美泳池 0.28 -2.14 0.0469 -0.0007
US165183CU69 / 切萨皮克基金 II 有限责任公司 0.27 -17.96 0.0468 -0.0098
US92343VFE92 / 威瑞森通讯公司 0.27 -5.21 0.0467 -0.0022
US3138WFPH32 / 房利美泳池 0.27 -0.74 0.0456 0.0001
Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAA27) 0.26 -4.73 0.0448 -0.0017
US31418EGG98 / UMBS 0.26 -1.88 0.0445 -0.0006
US3140XEAU87 / 房利美泳池 0.26 -1.89 0.0445 -0.0005
US36179VXX36 / 吉利美 II 池 0.26 -2.62 0.0443 -0.0008
US68269PAA57 / OneMain 金融发行信托 2022-3 0.26 -26.29 0.0440 -0.0153
US3140XDY671 / 房利美泳池 0.26 -1.53 0.0439 -0.0004
US3133KNEG43 / 房地美·普尔 0.26 -2.28 0.0439 -0.0007
Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAA08) 0.26 -21.54 0.0435 -0.0115
US3140XHCP06 / 房利美泳池 0.25 -1.56 0.0433 -0.0003
US251526CP29 / 德意志银行/纽约纽约 0.25 1.21 0.0427 0.0007
US31418ECH18 / 房利美泳池 0.25 -1.19 0.0427 -0.0002
US3140XDYN06 / 房利美泳池 0.25 -2.34 0.0426 -0.0007
US25160PAN78 / 德意志银行 0.25 0.00 0.0418 0.0002
US517834AF40 / 拉斯维加斯金沙集团 0.24 1.24 0.0417 0.0008
US05602CAE49 / BSPRT 2021-FL7 发行人有限公司 0.24 -0.82 0.0415 0.0001
US3140QFA662 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#CA7228 2.50000000 0.24 -2.02 0.0414 -0.0005
US3140XFGA35 / 房利美泳池 0.24 -2.85 0.0409 -0.0009
US29374LAB62 / 企业车队融资 2023-3 LLC 0.24 -12.77 0.0408 -0.0057
US718172CV91 / 菲利普莫里斯国际公司 0.24 -6.69 0.0405 -0.0025
US46647PAN69 / 摩根大通公司 0.23 -6.02 0.0400 -0.0022
US3140XGQ696 / 房利美泳池 0.23 -2.09 0.0399 -0.0006
US01F0224778 / UMBS 待定 0.23 -67.46 0.0398 -0.0727
US01F0626717 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.23 0.0396 0.0396
US21071BAA35 / 消费者 2023 证券化融资有限责任公司 0.23 -0.43 0.0394 0.0001
US26882PBE16 / ERAC美国财务有限责任公司 0.23 -6.12 0.0393 -0.0021
US3132DPJ907 / UMBS 0.23 -2.54 0.0392 -0.0007
US06738EBV65 / 巴克莱银行 0.23 2.23 0.0391 0.0011
US3140XFLN90 / 房利美泳池 0.23 -2.60 0.0384 -0.0007
US476556DD44 / 泽西中央电力与照明公司 0.22 -5.49 0.0382 -0.0019
US53079EBJ29 / 利宝互助集团公司 0.22 -7.85 0.0381 -0.0029
US31417F3J54 / 房利美泳池 0.22 -2.20 0.0380 -0.0005
US097023CW33 / 波音公司 5.805 5/50 0.22 -6.36 0.0378 -0.0022
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.22 -5.96 0.0377 -0.0022
US3132WH5Q40 / 房地美黄金池 0.22 -2.65 0.0376 -0.0006
US49177JAK88 / 肯维公司 0.22 -74.14 0.0374 -0.1059
US3140X9T966 / 房利美泳池 0.22 -5.22 0.0373 -0.0016
US31417AYE36 / 房利美泳池 0.22 -0.91 0.0372 -0.0001
US84756NAH26 / 光谱能源合作伙伴有限责任公司 0.22 -6.49 0.0370 -0.0022
US31418EHK91 / 房利美泳池 0.22 -2.26 0.0369 -0.0006
US760759AX86 / 共和服务公司 0.22 -4.87 0.0368 -0.0015
AVOL / 阿沃隆控股融资有限公司 0.21 0.00 0.0364 0.0003
US28504DAD57 / 法国电力公司 0.21 -0.93 0.0364 0.0000
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.21 0.0362 0.0362
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.21 0.0359 0.0359
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAB89) 0.21 -1.42 0.0356 -0.0001
US694308JH19 / 太平洋天然气电力公司 0.20 -2.88 0.0345 -0.0007
US36179NJA72 / 吉利美 II 池 0.20 -2.42 0.0345 -0.0006
US26250UAQ85 / Dryden XXVI 高级贷款基金 0.20 -15.61 0.0341 -0.0060
US68389XCP87 / 甲骨文公司 0.20 -4.78 0.0340 -0.0014
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383WQB53) 0.20 -5.77 0.0336 -0.0016
US404280CP20 / 汇丰控股有限公司 0.20 0.00 0.0335 0.0003
US31417GQH29 / 房利美泳池 0.20 -1.02 0.0333 -0.0001
US312945AM01 / 房地美黄金池 0.20 -5.34 0.0333 -0.0016
US034863BB50 / 英美资本公司 0.20 1.04 0.0333 0.0006
US31418EBS81 / FNMA UMBS，30 年 0.19 -2.02 0.0331 -0.0005
US36179WLP13 / 吉利美 II 池 0.19 -3.03 0.0328 -0.0007
US3140X54P53 / 房利美泳池 0.19 -2.55 0.0326 -0.0007
US37940XAH52 / 全球支付公司 0.19 -53.55 0.0324 -0.0368
US3133KMZB44 / 房地美·普尔 0.19 -2.07 0.0322 -0.0005
US31418EBR09 / 房利美泳池 0.19 -1.57 0.0321 -0.0003
US87612GAA94 / 塔加资源公司 0.19 -6.00 0.0321 -0.0018
US11135FBV22 / 博通公司 0.19 -5.53 0.0321 -0.0017
US3140XJJ612 / FN15 0.19 -3.09 0.0321 -0.0008
US92857WBY57 / 沃达丰集团 0.19 -6.50 0.0320 -0.0019
Enterprise Fleet Financing 2024-4 LLC / ABS-O (US29374MAB46) 0.18 0.00 0.0314 0.0003
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.18 -3.19 0.0312 -0.0006
US01400EAD58 / 爱尔康金融公司 0.18 1.68 0.0312 0.0007
US035240AM26 / 百威英博全球公司 0.18 -5.24 0.0308 -0.0015
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.18 -5.26 0.0308 -0.0015
US36202FPF70 / 吉利美 II Pool G2 4922 债券 0.18 -2.72 0.0306 -0.0007
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.18 -4.32 0.0303 -0.0011
US3133B6UA64 / 房地美·普尔 0.18 -2.23 0.0300 -0.0004
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) 0.18 0.0299 0.0299
US378272BE79 / 嘉能可基金有限责任公司 0.17 -4.92 0.0298 -0.0012
US073250BW13 / Bayview 金融循环资产信托 2005-E 0.17 -0.58 0.0292 -0.0000
US36179XBT28 / GNMA 0.17 -3.43 0.0289 -0.0007
US3140MMBG20 / FNMA 泳池 BV7238 FN 05/52 固定 3 0.17 -2.31 0.0289 -0.0005
US3140XHVT17 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS2425 3.50000000 0.17 -1.75 0.0288 -0.0002
US337738BC18 / FISERV 公司 2.650000% 06/01/2030 0.17 -5.62 0.0287 -0.0014
Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAA66) 0.17 -5.11 0.0285 -0.0013
US3132HNK570 / 联邦HLMC 0.17 -0.60 0.0285 -0.0001
US3132DQDZ63 / 房地美·普尔 0.16 -2.38 0.0280 -0.0004
US36179NF788 / 吉利美 II 池 0.16 -1.82 0.0276 -0.0004
US36297GSD33 / GNMA 0.16 -3.03 0.0273 -0.0007
US3132JNDC83 / 房地美黄金池 0.16 -3.05 0.0272 -0.0007
US3140KELG12 / FN BP6626 0.16 -1.87 0.0268 -0.0004
US224936AA29 / CAALT 23-3 A 144A 6.39% 08-15-33/07-15-26 0.16 -0.64 0.0266 0.0001
US3132A5HG37 / 房地美·普尔 0.15 -1.92 0.0261 -0.0003
US3132WDYH13 / 房地美黄金池 0.15 -1.97 0.0256 -0.0001
US3132HQDE98 / 房地美黄金池 0.15 -0.67 0.0253 0.0000
US3132GRL589 / 联邦HLMC 0.15 -2.00 0.0251 -0.0004
US3128P8FJ54 / 房地美黄金池 0.15 -2.03 0.0248 -0.0003
US01F0226831 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年 待定 8 月 0.15 -91.92 0.0247 -0.2573
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAA18) 0.14 0.0244 0.0244
US3140MHS420 / 房利美泳池 0.14 -2.13 0.0237 -0.0002
BRO / 布朗与布朗公司 0.14 0.0236 0.0236
US3140N24Z19 / 房利美泳池 0.14 -2.82 0.0236 -0.0005
US785592AX43 / 萨宾帕斯液化有限责任公司 0.14 -5.56 0.0233 -0.0011
US3133B4H991 / 房地美·普尔 0.14 -0.74 0.0230 -0.0001
US3132WH5N19 / 房地美黄金池 0.13 -2.19 0.0230 -0.0003
US756109AX24 / 房地产收入公司 0.13 -5.00 0.0227 -0.0011
US65473QBD43 / 尼源公司 0.13 0.00 0.0226 0.0002
US31418CLH50 / 房利美泳池 0.13 -1.49 0.0225 -0.0002
US3140E0X911 / 房利美泳池 0.13 -3.68 0.0225 -0.0006
US31418DYB27 / 联合国MA4305 0.13 -2.24 0.0224 -0.0003
US3132JAJ971 / 房地美黄金池 0.13 -1.52 0.0223 -0.0001
US3132DNBC65 / FED HM LN PC POOL SD0935 FR 04/52 固定 3 0.13 -1.52 0.0222 -0.0002
US3138YWJX60 / 房利美泳池 0.13 -1.52 0.0222 -0.0002
US3138E2LH65 / 房利美泳池 0.13 -3.73 0.0221 -0.0006
US694308JF52 / 太平洋天然气电力公司 0.13 -6.62 0.0218 -0.0012
US31418EAN04 / 联合国 MA4512 0.13 -2.31 0.0217 -0.0003
US36179WR347 / GNMA 0.13 -3.10 0.0213 -0.0005
US3132WJUV13 / 房地美黄金池 0.12 -1.59 0.0213 -0.0002
US01F0226757 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.12 -92.83 0.0212 -0.2506
US312943UJ04 / 房地美黄金池 0.12 -2.36 0.0211 -0.0004
US31417AYK95 / 房利美泳池 0.12 -2.38 0.0210 -0.0005
US3128M9LS93 / 房地美黄金池 0.12 -4.84 0.0202 -0.0009
US3132DMYS87 / 房地美·普尔 0.12 -1.67 0.0202 -0.0002
US3132J9V887 / 房地美黄金池 0.11 -2.59 0.0193 -0.0005
US125523CJ75 / CIGNA CORP SR 无抵押 03/40 3.2 0.11 0.89 0.0193 0.0004
US3138EK6N09 / 房利美泳池 0.11 -4.24 0.0193 -0.0007
US3138X13A21 / 房利美泳池 0.11 -1.79 0.0189 -0.0000
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AB05) 0.11 -36.78 0.0189 -0.0106
US3137H4SM31 / FHLMC 雷米克信托 0.11 -3.64 0.0182 -0.0005
US3138ER5E63 / 房利美泳池 0.11 -2.75 0.0182 -0.0004
US718172CW74 / 菲利普莫里斯国际公司 0.11 -5.36 0.0181 -0.0010
US161175BL78 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.11 -3.67 0.0180 -0.0004
US31418EYP95 / FNMA 30年 6.5% 01/12/2053#MA5217 0.10 -8.77 0.0178 -0.0016
US3140QEAV44 / UMBS 0.10 -2.83 0.0177 -0.0003
US3140QKQL57 / 房利美泳池 0.10 -2.88 0.0174 -0.0003
US929160AZ21 / 沃肯材料公司 0.10 -6.48 0.0173 -0.0010
US3132J4MM83 / 房地美黄金池 0.10 -1.94 0.0172 -0.0003
BNSB34 / 新斯科舍银行 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0170 0.0170
US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 0.10 0.0170 0.0170
BNSB34 / 新斯科舍银行 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0170 0.0170
US31419B5X91 / 房利美泳池 0.10 -2.94 0.0169 -0.0004
US31405XTJ27 / 房利美泳池 0.10 -2.97 0.0168 -0.0003
US36179XFF87 / 政府国民抵押贷款协会 (GNMA) 0.10 -3.96 0.0167 -0.0005
US31419ANB97 / 房利美泳池 0.10 -3.96 0.0166 -0.0005
US3137ATAP71 / 房地美·雷米斯 0.10 -8.57 0.0165 -0.0012
US3140X5XN82 / 房利美泳池 0.10 -4.95 0.0165 -0.0007
US3132L6HF18 / 房地美黄金池 0.10 -3.06 0.0163 -0.0004
US31416BW870 / 房利美泳池 0.09 -4.12 0.0159 -0.0005
US3138ERQU73 / 房利美泳池 0.09 -3.19 0.0155 -0.0005
US3133BSGV89 / 房地美·普尔 0.09 -10.00 0.0155 -0.0016
US3140XCAK40 / 房利美泳池 FN FM8109 0.09 -2.17 0.0153 -0.0003
US3138WFUW44 / UMBS 0.09 -2.25 0.0150 -0.0001
US3132DWJE49 / 房地美·普尔 0.09 -2.25 0.0149 -0.0002
US3140MGK346 / 房利美泳池 0.09 -2.27 0.0147 -0.0002
US3132GS6D69 / 房地美黄金池 0.09 -4.44 0.0147 -0.0006
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.09 0.0146 0.0146
US3128MJXK11 / 房地美黄金池 0.09 -2.30 0.0146 -0.0002
US3140QKY779 / 房利美泳池 0.08 -2.33 0.0143 -0.0003
APAAU / APT管道有限公司 0.08 0.00 0.0143 0.0002
US3140EU7G85 / 房利美泳池 0.08 -2.35 0.0142 -0.0002
US49271VAJ98 / Keurig 胡椒博士公司 0.08 -5.81 0.0138 -0.0008
US31406BYJ33 / 房利美泳池 0.08 -1.25 0.0136 -0.0001
US31419LZZ92 / 房利美泳池 0.08 -2.47 0.0136 -0.0002
US35563PLK39 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2019年3月 0.08 0.00 0.0135 0.0000
US35563PMN68 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2019年4月 0.08 -1.28 0.0132 -0.0001
US3138WGHU18 / 房利美泳池 0.08 -2.53 0.0132 -0.0003
US3137FUZG26 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K111 系列，XAM 级 0.08 -3.75 0.0131 -0.0005
US36179XFG60 / 吉利美 II 池 0.08 -3.80 0.0131 -0.0003
US312934M583 / 房地美黄金池 0.08 -3.85 0.0129 -0.0004
US31418CRF31 / 房利美泳池 0.07 -2.63 0.0127 -0.0003
US58003UAA60 / MF1 多户住房抵押贷款信托 0.07 -35.96 0.0126 -0.0068
US04033GAB32 / ARI 机队租赁信托 2023-B 0.07 -18.18 0.0124 -0.0025
US3140QNWE89 / FNMA 30 年 2% 04/01/2052#CB3344 0.07 -4.00 0.0124 -0.0003
US3133BB3C19 / 房地美·普尔 0.07 -6.49 0.0124 -0.0007
US3138AA5A53 / 房利美泳池 0.07 -1.37 0.0123 -0.0000
US31418CV686 / 房利美泳池 0.07 -2.74 0.0123 -0.0002
US3133KLHG59 / 房地美·普尔 0.07 -2.74 0.0122 -0.0002
US3140KHW319 / UMBS 0.07 -1.39 0.0122 -0.0001
US3138A5GN69 / UMBS 0.07 -1.39 0.0121 -0.0002
US31405NGP42 / 房利美泳池 0.07 -1.41 0.0120 -0.0001
US31381QC538 / 房利美泳池 0.07 0.00 0.0120 -0.0000
US31404YMU37 / 房利美泳池 0.07 -18.82 0.0118 -0.0026
US36179SLR66 / 吉利美 II 池 0.07 -1.45 0.0116 -0.0002
US3620AFWD53 / GNMA 0.07 -1.47 0.0115 -0.0001
US31417EN988 / 房利美泳池 0.07 0.00 0.0115 0.0000
US36241L4N39 / GNMA 0.06 -3.03 0.0111 -0.0002
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0.06 0.0110 0.0110
US3128M9T510 / 房地美黄金池 0.06 -5.97 0.0108 -0.0005
US3137FPHM01 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.06 -4.62 0.0106 -0.0006
US3140FDVW34 / 房利美泳池 0.06 -1.59 0.0106 -0.0001
US3137FTZU47 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.06 -4.69 0.0105 -0.0004
US3138ETDS21 / 房利美泳池 0.06 -4.69 0.0105 -0.0004
US3132J93Z94 / 房地美黄金池 0.06 -1.64 0.0103 -0.0001
US36179RBW88 / 吉利美 II 池 0.06 -1.64 0.0103 -0.0002
US3138EHGM85 / 房利美泳池 0.06 -4.92 0.0099 -0.0005
US3137F2LN41 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.06 -9.37 0.0099 -0.0010
US31419JSM17 / 房利美泳池 0.06 -1.69 0.0099 -0.0001
US31418D7K27 / 房利美泳池 0.06 -1.72 0.0098 -0.0002
US3140L1Y413 / 房利美泳池 0.06 -5.08 0.0097 -0.0004
US3137H5DT14 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.06 -3.45 0.0097 -0.0002
US3140KG4A80 / UMBS 0.06 -1.79 0.0094 -0.0001
US500945AB61 / 久保田信用所有者信托 2023-2 0.05 -58.46 0.0093 -0.0127
US3132JADZ57 / 房地美黄金池 0.05 -1.82 0.0093 -0.0000
US31376KTN62 / 房利美泳池 0.05 -8.62 0.0092 -0.0008
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.05 -1.85 0.0092 0.0000
US3138EQ7L07 / 房利美泳池 0.05 -1.85 0.0090 -0.0001
US31418D4X74 / 房利美泳池 0.05 -3.70 0.0090 -0.0001
US36202FPG53 / 吉利美 II 池 0.05 -1.89 0.0089 -0.0001
US31417AYH66 / 房利美泳池 0.05 0.00 0.0089 -0.0000
US3138MBH826 / 房利美泳池 0.05 0.00 0.0087 -0.0000
US3138A2AX74 / 房利美泳池 0.05 -1.96 0.0086 -0.0001
US3132J8ZX16 / 房地美黄金池 0.05 -3.85 0.0086 -0.0004
US31403QPV67 / 房利美泳池 0.05 -1.96 0.0086 -0.0001
TD Prime Services LLC / RA (000000000) 0.05 0.0085 0.0085
US31410LK356 / 房利美泳池 0.05 -3.92 0.0085 -0.0002
US3138ENAA79 / 房利美泳池 0.05 -2.00 0.0084 -0.0001
US912810RK60 / 美国国债 Bds 债券 0.05 -4.08 0.0082 -0.0001
US573284AV89 / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.05 -6.00 0.0081 -0.0004
US31418D7E66 / UMBS 0.05 -2.08 0.0081 -0.0001
US3128M7PU48 / 房地美黄金池 0.05 -2.08 0.0081 -0.0002
US31405XDY67 / 房利美泳池 0.05 0.00 0.0081 -0.0001
US36202F3N42 / 吉利美 II 池 0.05 -4.17 0.0079 -0.0002
US31410F5D38 / UMBS 0.05 -6.12 0.0079 -0.0004
US31334YPZ42 / 房地美·普尔 0.05 -2.13 0.0079 -0.0001
US3137H4BT66 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.05 -2.13 0.0079 -0.0002
US11120VAH69 / Brixmor 运营合作伙伴有限责任公司 0.05 -6.12 0.0079 -0.0005
US3132DNXJ70 / 房地美·普尔 0.05 -2.17 0.0078 -0.0001
US3138A7PB86 / 房利美泳池 0.05 -10.00 0.0077 -0.0008
US3137H4CH10 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.04 -4.35 0.0076 -0.0002
US3138W9A755 / 房利美泳池 0.04 0.00 0.0076 0.0000
US31297DDQ88 / 房地美黄金池 0.04 -2.22 0.0076 -0.0001
US36202FP676 / 吉利美 II 池 0.04 -2.22 0.0076 -0.0002
US3140KGJG97 / UMBS 0.04 -2.27 0.0075 -0.0000
US3138ABYR47 / 房利美泳池 0.04 -2.27 0.0074 -0.0001
US31335ALX45 / 房地美黄金池 0.04 -2.27 0.0074 -0.0001
US3137FEBS87 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.04 -8.70 0.0072 -0.0007
US31418CM438 / UMBS 0.04 -2.38 0.0071 -0.0001
US31406B2L38 / 房利美泳池 0.04 -4.76 0.0069 -0.0002
US36267FAC23 / GLS 自动选择应收账款信托 2023-1 0.04 -63.64 0.0069 -0.0118
US3138EQTZ50 / 房利美泳池 0.04 -2.44 0.0068 -0.0001
US08163VAC19 / 基准抵押贷款信托，2023-V3 系列，A3 级 0.04 2.56 0.0068 0.0001
US3138LQ2S26 / 房利美泳池 0.04 -2.50 0.0068 -0.0000
US36179XQW91 / 吉利美 II 池 0.04 -4.88 0.0068 -0.0002
US36295PM908 / 吉利梅 I 泳池 0.04 -2.50 0.0067 -0.0001
US667274AA29 / 诺斯韦尔医疗保健公司 0.04 0.00 0.0067 0.0000
US3137FDEU24 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.04 -2.50 0.0067 -0.0002
US36205F4W01 / 吉利梅 I 泳池 0.04 -9.30 0.0067 -0.0007
US3138WDKV23 / 房利美泳池 0.04 -2.56 0.0066 -0.0001
US31404U5K23 / 房利美泳池 0.04 -9.52 0.0065 -0.0007
US31292HYT57 / FHLG 5.00% 9/33 #C01622 0.04 -5.13 0.0064 -0.0003
US36200JA914 / 吉利梅 I 泳池 0.04 -7.50 0.0064 -0.0005
US3136ARB311 / 房利美 REMICS 0.04 -5.13 0.0064 -0.0002
US36269EAB56 / GLS 自动选择应收账款信托 2023-2 0.04 -26.53 0.0063 -0.0021
US38377YEC03 / 政府国民抵押贷款协会 0.04 -2.70 0.0063 -0.0001
US3620A9WQ02 / 吉利梅 I 泳池 0.04 -2.70 0.0063 -0.0001
US31398W3B83 / 房地美·雷米斯 0.04 -2.70 0.0061 -0.0002
US36202FSD95 / 吉利美 II 池 0.04 -2.78 0.0061 -0.0001
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.04 0.0061 0.0061
US31292H5P57 / 房地美黄金池 0.04 -2.78 0.0060 -0.0002
US3132J87H78 / 房地美黄金池 0.03 -2.86 0.0059 -0.0001
US3137FAWU82 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.03 -12.82 0.0059 -0.0008
US31418D4Y57 / FNMA，30 年 0.03 -2.86 0.0059 -0.0001
US31371LCC19 / 房利美泳池 0.03 -8.33 0.0058 -0.0003
US3140K5AX50 / 房利美泳池 0.03 -13.16 0.0057 -0.0008
SBNA Auto Lease Trust 2024-C / ABS-O (US78398DAB38) 0.03 -49.21 0.0056 -0.0052
US31407B3J62 / 房利美泳池 0.03 -3.03 0.0056 -0.0000
US31417NB679 / UMBS 0.03 0.00 0.0056 -0.0000
US31385XF934 / 房利美泳池 0.03 -3.12 0.0054 -0.0002
US31297GHS30 / 房地美黄金池 0.03 0.00 0.0053 -0.0000
US3138ERCZ17 / 房利美泳池 0.03 -6.25 0.0053 -0.0002
US31417AVY27 / UMBS 0.03 0.00 0.0052 0.0000
US3132A5JB22 / UMBS 池 0.03 0.00 0.0052 -0.0001
US36179SJS77 / 吉利美 II 池 0.03 0.00 0.0051 -0.0001
US373334KN09 / 佐治亚电力公司 0.03 -9.37 0.0051 -0.0004
US31417TNK06 / 房利美泳池 0.03 -6.45 0.0051 -0.0002
US3137FYUL87 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.03 -3.33 0.0050 -0.0001
US36225B2U10 / 吉利梅 I 泳池 0.03 -3.33 0.0050 -0.0002
US31296WZ917 / 房地美黄金池 0.03 0.00 0.0050 -0.0001
US3128P8E230 / 房地美黄金池 0.03 -3.57 0.0047 -0.0001
US3137FUZZ07 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K112 系列，XAM 级 0.03 -3.57 0.0047 -0.0002
US31296R3K21 / 房地美黄金池 0.03 -10.00 0.0047 -0.0005
US3140HMCR31 / 房利美泳池 0.03 -3.57 0.0047 -0.0001
US36179R7H66 / 吉利美 II 池 0.03 -3.57 0.0046 -0.0001
US3138EQ5E81 / 房利美泳池 0.03 0.00 0.0046 -0.0000
US36200ENN75 / 吉利梅 I 泳池 0.03 -3.57 0.0046 -0.0001
US36179TLS23 / 吉利美 II 池 0.03 0.00 0.0046 -0.0001
US36179TSF39 / 吉利美 II 池 0.03 -3.70 0.0046 -0.0001
US3137FEBU34 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.03 -10.34 0.0046 -0.0004
US31389Q6C72 / 房利美泳池 0.03 -3.70 0.0045 -0.0001
US31398T7G07 / 房利美 REMICS 0.03 -3.70 0.0045 -0.0002
US3140HF7H62 / UMBS 0.03 0.00 0.0045 -0.0000
US31402DJR26 / 房利美泳池 0.03 -3.70 0.0045 -0.0002
US3128MJMN78 / 房地美黄金池 0.03 -3.85 0.0044 -0.0001
US3137FWHX17 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.03 -3.85 0.0044 -0.0001
US36177MPD82 / 吉利梅 I 泳池 0.03 0.00 0.0043 -0.0000
US38378CP927 / 政府国民抵押贷款协会 0.03 0.00 0.0043 -0.0000
US3137BJF653 / 房地美·雷米斯 0.03 -3.85 0.0043 -0.0001
US3137F9ZC82 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.03 -3.85 0.0043 -0.0002
FFH.PRH / 费尔法克斯金融控股有限公司 - 优先股 0.03 -10.71 0.0043 -0.0005
US3138EPUM46 / UMBS 0.02 -4.00 0.0042 -0.0001
US36200J6N52 / GNMA 0.02 -4.00 0.0042 -0.0001
US3128KQ3H70 / 房地美黄金池 0.02 -17.24 0.0042 -0.0009
US31416QUP89 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0042 -0.0000
US31401XPX92 / 房利美泳池 0.02 -4.00 0.0042 -0.0001
US3137FCLH56 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.02 -11.11 0.0041 -0.0005
US3128MJM648 / 联邦HLMC 0.02 -4.17 0.0041 -0.0001
US3137FBUB03 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.02 -8.00 0.0040 -0.0003
US31407HQF63 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0040 -0.0001
US31418EBH27 / UMBS 0.02 0.00 0.0040 -0.0000
US31405PGR55 / 房利美泳池 0.02 -4.17 0.0040 -0.0002
US3137FVNL22 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.02 -4.17 0.0039 -0.0001
US3137FBC385 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.02 -12.00 0.0038 -0.0004
US3137FTG438 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K109 系列，XAM 级 0.02 -4.35 0.0038 -0.0002
US31406TAC53 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0038 -0.0000
US3620AMD584 / GNMA 0.02 0.00 0.0038 -0.0001
US31411GNH10 / UMBS 0.02 -4.55 0.0037 -0.0000
US3137FXZ505 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.02 -4.55 0.0037 -0.0002
US01F0306781 / UMBS 待定 0.02 -91.32 0.0037 -0.0353
US3137FCJM79 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.02 -8.70 0.0036 -0.0004
US3138ENSU42 / UMBS 0.02 0.00 0.0036 -0.0001
US31371LSB61 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0036 -0.0001
US3138WAFE24 / 房利美泳池 0.02 -13.04 0.0035 -0.0004
US3133KMY583 / 房地美·普尔 0.02 -4.76 0.0035 -0.0001
US3137FCJP01 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.02 -9.09 0.0035 -0.0003
US3137F84L41 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.02 -4.76 0.0035 -0.0001
US3137H3EZ17 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.02 -4.76 0.0035 -0.0001
US31402RJV24 / 房利美泳池 0.02 -4.76 0.0035 -0.0001
US3137FYUN44 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.02 0.00 0.0034 -0.0001
US31417AYG83 / 房利美泳池 0.02 -5.00 0.0034 -0.0000
US3137F9Z382 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.02 -5.00 0.0034 -0.0001
US3131WHFH54 / 房地美·普尔 0.02 -13.64 0.0034 -0.0004
US3133AQXA03 / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 -5.00 0.0033 -0.0000
US31404BNP30 / 房利美泳池 0.02 -5.00 0.0033 -0.0001
US31404QYR46 / 房利美泳池 0.02 -17.39 0.0033 -0.0008
US31404GYW58 / UMBS 0.02 0.00 0.0033 -0.0000
US3140N0EX97 / FNCL UMBS 3.0 BW7349 09-01-52 0.02 0.00 0.0033 -0.0000
US3140QKGH55 / UMBS 0.02 0.00 0.0032 -0.0001
US31371LEW54 / 房利美泳池 0.02 -5.26 0.0032 -0.0001
US3137FCLF90 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.02 -10.00 0.0032 -0.0003
US36290VHK35 / GNMA 0.02 -5.26 0.0032 -0.0001
US31371LJS97 / UMBS 0.02 -5.26 0.0032 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 -10.00 0.0032 -0.0003
US31296RC551 / 房地美黄金池 0.02 -5.26 0.0031 -0.0001
US31407CD539 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0031 -0.0001
US3137H2NA81 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.02 -5.56 0.0031 -0.0001
US31398RDA05 / 房利美 REMICS 0.02 -5.56 0.0031 -0.0000
US31385XQ915 / 房利美泳池 0.02 -5.56 0.0030 -0.0001
US38012TAC62 / GMACM 房屋净值贷款信托 2006-HE3 0.02 -15.00 0.0030 -0.0004
US31416XV645 / UMBS 0.02 0.00 0.0030 0.0000
US31418ED565 / FNMA 30年 2.5% 06/01/2052#MA4623 0.02 -5.56 0.0030 -0.0000
US31404QM719 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0030 -0.0000
US31405VJP31 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0029 -0.0001
US31404XS399 / UMBS 0.02 -5.88 0.0029 -0.0001
US31407VTF21 / 房利美泳池 0.02 -5.88 0.0029 -0.0000
US31402CU674 / 房利美泳池 0.02 -5.88 0.0029 -0.0001
US3132A04J26 / 房地美·普尔 0.02 -5.88 0.0029 -0.0002
US31405PJV31 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0028 -0.0000
US31405HYD42 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0028 -0.0001
US3138YUH797 / 房利美泳池 0.02 -5.88 0.0028 -0.0002
US31406V2P08 / 房利美泳池 0.02 -11.11 0.0028 -0.0003
US31385XEC74 / 房利美泳池 0.02 -6.25 0.0027 -0.0001
US3138E55N44 / UMBS 0.02 0.00 0.0027 -0.0000
US31297BAX01 / 房地美黄金池 0.02 0.00 0.0027 -0.0000
US3137F2LL84 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.02 -11.76 0.0026 -0.0004
US3133A62T71 / UMBS 0.02 0.00 0.0026 0.0000
US31407HXD33 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0026 -0.0000
US3137FBBZ81 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.01 -12.50 0.0025 -0.0003
US36200NTS08 / 吉利梅 I 泳池 0.01 -6.67 0.0025 -0.0002
US3128MJMS65 / Fhlmc Fg G08368 Giant Conv 30 年债券 0.01 -6.67 0.0025 -0.0000
US3137H13T13 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K129 系列，XAM 级 0.01 -6.67 0.0025 -0.0001
US31405CMV80 / 房利美泳池 0.01 -6.67 0.0025 -0.0001
US3138AM6S99 / 房利美泳池 0.01 -26.32 0.0025 -0.0008
US31297UKW98 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0025 -0.0000
US31419JS255 / UMBS 0.01 0.00 0.0024 0.0000
US31385JJC36 / 房利美泳池 0.01 -6.67 0.0024 -0.0001
US31405N2Z70 / 房利美泳池 0.01 -7.14 0.0024 -0.0000
US31417SBP48 / 房利美泳池 0.01 -7.14 0.0024 -0.0001
US31413GAG55 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0023 -0.0000
US3128LXE556 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0023 -0.0000
US31407HWN24 / UMBS 0.01 0.00 0.0023 -0.0000
US31405MWQ67 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0023 -0.0000
US3138EPS473 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0023 -0.0000
US31292KER41 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0023 -0.0000
US31405N4M40 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0022 -0.0000
US3136ASG672 / FNMA，2016-40 系列，IQ 级 0.01 0.00 0.0022 -0.0001
US31404QW700 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0022 -0.0000
US31405MJX65 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0022 -0.0000
US36291LXX80 / 吉利梅 I 泳池 0.01 0.00 0.0022 -0.0001
US31297VPS15 / 房地美黄金池 0.01 -7.69 0.0022 -0.0000
US3128MJS439 / 房地美黄金池 0.01 -7.69 0.0022 -0.0000
US31405CJ340 / 房利美泳池 0.01 -7.69 0.0022 -0.0002
US3137H3EX68 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.01 0.00 0.0021 -0.0001
US31376KS982 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0021 -0.0000
US3137F62R74 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K118 系列，XAM 级 0.01 0.00 0.0021 -0.0001
US31297C5V83 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0021 -0.0000
US31376KT220 / 房利美泳池 0.01 -8.33 0.0020 -0.0000
US3131WGVK27 / 房地美·普尔 0.01 0.00 0.0020 -0.0000
US31418CZB35 / FNCI UMBS 3.0 MA3437 08-01-33 0.01 -8.33 0.0020 -0.0001
US3140F5BK88 / 房利美泳池 0.01 -8.33 0.0020 -0.0001
US31405MZF75 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0019 -0.0000
US31404RRD16 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0019 -0.0001
US31296UUQ20 / 房地美黄金池 0.01 -8.33 0.0019 -0.0003
US3128M6JU39 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0019 -0.0000
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US3128MJCL23 / 房地美黄金池 0.01 -16.67 0.0019 -0.0002
US31411GSU75 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0018 -0.0000
US36202ECB39 / 吉利美 II 池 0.01 -9.09 0.0018 -0.0001
US31408EW657 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0018 -0.0000
US36290RYF45 / 吉利梅 I 泳池 0.01 -9.09 0.0018 -0.0002
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US31404WRQ14 / 房利美泳池 0.01 -9.09 0.0017 -0.0002
US3128MJCF54 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0017 -0.0000
US31405HL717 / 房利美泳池 0.01 -10.00 0.0017 -0.0001
US3128LXAE01 / 房地美黄金池 0.01 -10.00 0.0016 -0.0001
US36202EDG17 / 吉利美 II 池 0.01 -10.00 0.0016 -0.0001
US31408DV503 / UMBS 0.01 0.00 0.0016 -0.0000
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US36179TV444 / 吉利美 II 池 0.01 0.00 0.0016 -0.0000
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US31407HWY88 / UMBS 0.01 0.00 0.0015 -0.0000
US31405PNR72 / UMBS 0.01 -11.11 0.0015 -0.0000
US31388D4L99 / 房利美泳池 0.01 -11.11 0.0015 -0.0001
US31402CP302 / 房利美泳池 0.01 -11.11 0.0015 -0.0001
US31297B7K29 / 房地美黄金池 0.01 -11.11 0.0015 -0.0000
US31413F7J59 / 房利美泳池 0.01 -11.11 0.0015 -0.0000
US31405RR655 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0015 -0.0000
US31419HBF82 / UMBS 0.01 0.00 0.0015 0.0000
US31405MW292 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0014 -0.0000
US3132HNZH50 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0014 -0.0000
US31405DWE39 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0014 -0.0000
US36291ACR86 / 吉利梅 I 泳池 0.01 0.00 0.0014 -0.0000
US31297SBU87 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0013 -0.0000
US31419CSC81 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0013 -0.0000
US3128KTMG28 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0013 -0.0000
US36291ADH95 / 吉利梅 I 泳池 0.01 -12.50 0.0013 -0.0001
US31405FTX05 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0013 -0.0000
US31407PYP79 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0013 -0.0000
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US31297C6G08 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0012 -0.0000
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US3128KSXS63 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0011 -0.0000
US31403WKD82 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0011 -0.0000
US36200NGF24 / 吉利梅 I 泳池 0.01 0.00 0.0011 -0.0000
US36291T3Q92 / 吉利梅 I 泳池 0.01 0.00 0.0010 -0.0000
US31404WXR23 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0010 -0.0000
US31297GXJ56 / 房地美黄金池 0.01 -28.57 0.0010 -0.0003
US31297S5K74 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0010 -0.0000
US3128M4C434 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0010 -0.0000
US31404P6Y26 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0009 -0.0001
US36202ECQ08 / 吉利美 II 池 0.01 0.00 0.0009 -0.0000
US31405FXF43 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0009 -0.0000
US36291F4X34 / 吉利梅 I 泳池 0.01 0.00 0.0009 -0.0000
US36291XRG69 / 吉利梅 I 泳池 0.01 0.00 0.0009 -0.0000
US31371J5A86 / 房利美泳池 FN 253841 0.00 -20.00 0.0009 -0.0000
US3128M4ZA43 / 房地美黄金池 0.00 -20.00 0.0008 -0.0000
US31371LM638 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0008 -0.0000
US31296XVE20 / 房地美黄金池 0.00 -20.00 0.0008 -0.0001
US31407JUK68 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0008 -0.0000
US31404CMC19 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0008 -0.0000
US3128MJC813 / 房地美黄金池 0.00 0.00 0.0008 -0.0000
US31412WHE93 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0007 -0.0000
US31297DMD74 / 房地美黄金池 0.00 0.00 0.0007 -0.0000
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US31385JMS41 / FNMA 30年 0.00 -33.33 0.0005 -0.0001
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US36202DYJ44 / GNMA 0.00 0.00 0.0004 -0.0000
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US3137A9RJ78 / 房地美 FHR 3845 AI 0.00 -50.00 0.0003 -0.0000
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US31403FQY33 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0003 -0.0000
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US83162CPS60 / 美国小企业管理局 0.00 0.00 0.0002 0.0000
US36202EBT55 / 吉利美 II 池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US31405FZM75 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US31400HAZ64 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.00 0.0002 0.0002
US36201KAN63 / 吉利梅 I 泳池 0.00 0.0001 -0.0000
US36206YPQ88 / 吉利梅 I 泳池 0.00 0.0001 -0.0000
US36201ESK72 / 吉利梅 I 泳池 0.00 0.0001 -0.0000
US31401KVB87 / 房利美泳池 0.00 0.0001 -0.0000
US3137BJGN78 / 房地美·雷米斯 0.00 0.0001 -0.0000
US31403VLY38 / 房利美泳池 0.00 0.0001 -0.0000
US36210FNV49 / 吉利梅 I 泳池 0.00 0.0001 -0.0000
US76110VSS87 / 房屋净值贷款信托 2005-HS2 0.00 0.0001 -0.0000
US36200RLF72 / 吉利梅 I 泳池 0.00 0.0000 -0.0000
US36200KKD80 / 吉利梅 I 泳池 0.00 0.0000 -0.0000
US36290SEQ03 / 吉利梅 I 泳池 0.00 0.0000 -0.0000