基本统计
投资组合价值 $ 106,157,271
当前头寸 280
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

DPREX - 特拉华全球上市实物资产基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 280。 最新的投资组合价值计算为$106,157,271美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DPREX - Delaware Global Listed Real Assets Fund CLASS A的最主要持仓是 UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (US:BCI) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) . DPREX - Delaware Global Listed Real Assets Fund CLASS A的新头寸包括 UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) , and United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00B3Y1JG82) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
4.18 3.9027 3.9027
0.01 0.74 0.6891 0.6891
0.01 0.70 0.6557 0.6557
0.67 0.6273 0.6273
0.01 0.63 0.5885 0.5885
0.04 0.61 0.5684 0.5684
0.00 0.56 0.5276 0.5276
0.01 0.54 0.5034 0.5034
0.01 0.53 0.4995 0.4995
0.00 0.52 0.4893 0.4893
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 0.22 0.2045 -0.7318
0.08 0.19 0.1789 -0.7285
0.04 0.23 0.2185 -0.7158
0.00 0.19 0.1736 -0.7112
0.01 0.18 0.1654 -0.7046
0.00 0.55 0.5143 -0.5769
0.11 0.38 0.3516 -0.5532
0.02 0.24 0.2227 -0.4287
0.05 0.47 0.4352 -0.4279
0.15 0.53 0.4976 -0.4068
13F和基金备案

此表格于 2025-06-25 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US91282CDC29 / 美国国库通胀指数债券 0.12500000 4.18 3.9027 3.9027
BCI / abrdn ETF - abrdn 彭博全商品策略 K-1 免费 ETF 0.15 -10.44 3.11 -11.13 2.9039 -0.2995
US912810FH69 / 美国国债 3 7/8% 30 年期票据 04/15/2029 2.88 3.67 2.6921 0.1469
US91282CHP95 / 美国国债通胀指数债券 2.54 4.06 2.3715 0.1373
US912828V491 / 美国国债通胀指数债券 1.95 -5.83 1.8262 -0.0749
EQIX / Equinix 公司 0.00 9.87 1.94 3.48 1.8091 0.0959
WELL / 韦尔塔公司 0.01 0.07 1.85 11.89 1.7249 0.2138
SHEL / 壳牌公司 0.05 -0.49 1.56 -2.56 1.4596 -0.0085
ENB / 安桥公司 0.03 42.35 1.36 54.07 1.2730 0.4624
NG. / 国家电网公司 0.08 4.87 1.21 24.61 1.1315 0.2413
NTR / 营养有限公司 0.02 16.03 1.13 28.31 1.0589 0.2493
WPM / 惠顿贵金属公司 0.01 -23.21 1.11 2.68 1.0387 0.0470
VICI / VICI 地产公司 0.03 16.69 0.98 25.45 0.9174 0.2010
GB00B3Y1JG82 / 英国金边债券通胀挂钩 0.98 4.05 0.9138 0.0528
CF / CF工业控股公司 0.01 -12.08 0.94 -25.30 0.8808 -0.2747
NEM / 纽蒙特公司 0.02 30.43 0.94 60.89 0.8768 0.3424
STLD / 钢铁动力公司 0.01 81.90 0.93 83.99 0.8710 0.4071
CLNX / Cellnex 电信公司 0.02 -35.84 0.93 -22.92 0.8680 -0.2356
CRH / CRH公司 0.01 -7.81 0.91 -13.39 0.8530 -0.1125
EXE / 扩大能源公司 0.01 -0.30 0.82 1.98 0.7694 0.0297
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.01 -0.35 0.79 -12.97 0.7404 -0.0940
HBM / 哈德贝矿业公司 0.11 -0.49 0.79 -12.54 0.7372 -0.0889
UU. / 联合公用事业集团有限公司 0.05 -32.22 0.77 -19.79 0.7243 -0.1599
ENAV / 埃纳夫公司 0.17 -22.01 0.77 -3.88 0.7185 -0.0140
GMG / 嘉民集团 - 债务/股权复合基金单位 0.04 27.60 0.76 8.07 0.7138 0.0667
BZTA / 奥克兰国际机场有限公司 0.17 114.99 0.76 157.48 0.7082 0.3959
ADP / 自动数据处理公司 0.01 0.74 0.6891 0.6891
PLD / 普洛斯公司 0.01 5.31 0.73 -9.65 0.6823 -0.0588
AAM / 英美资源集团 0.03 -10.12 0.73 -17.65 0.6809 -0.1297
FR0013410552 / 法兰西共和国 0.72 11.40 0.6764 0.0811
ADC / 同意房地产公司 0.01 27.94 0.72 36.90 0.6693 0.1898
SRE / 桑普拉 0.01 131.25 0.71 6.44 0.6651 0.1607
WTRG / 基本公用事业公司 0.02 -34.35 0.70 -23.97 0.6586 -0.1897
NEE / 下一代能源公司 0.01 0.70 0.6557 0.6557
CTVA / 科迪瓦公司 0.01 5.56 0.69 0.29 0.6460 0.0144
IP / 国际纸业公司 0.02 -0.60 0.69 -18.39 0.6435 -0.1293
EDVMF / 奋进矿业公司 0.03 -28.80 0.69 -6.16 0.6409 -0.0281
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMJ70) 0.67 0.6273 0.6273
GB00B3LZBF68 / 英国金边债券通胀挂钩 0.65 0.31 0.6118 0.0145
IT0005482994 / TES 多年优惠券 /EUR/ REGD SER CPI 0.10000000 0.65 6.22 0.6068 0.0468
US61690YBY77 / 摩根士丹利资本 I 信托 2016-BNK2 0.64 2.56 0.6000 0.0274
SPG / 西蒙地产集团有限公司 0.00 128.62 0.64 107.44 0.5992 0.3154
PSA / 公共存储 0.00 -1.81 0.63 -1.25 0.5930 0.0048
AETUF / ARC资源有限公司 0.03 9.20 0.63 18.10 0.5917 0.1001
AEP / 美国电力公司 0.01 0.63 0.5885 0.5885
ERO / 埃罗铜业公司 0.05 17.08 0.63 9.23 0.5864 0.0601
XEL / 艾克赛尔能源公司 0.01 -37.93 0.62 -34.64 0.5748 -0.2880
PCG / 太平洋电力公司 0.04 0.61 0.5684 0.5684
AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 0.00 -1.88 0.60 -6.96 0.5632 -0.0303
KRP / 金贝尔皇家合伙人有限合伙人 - 有限合伙 0.05 -1.28 0.60 -23.07 0.5584 -0.1527
TCL / Transurban Group - 债务/股权复合单位 0.06 -43.22 0.57 -38.31 0.5331 -0.3140
AENA / 艾娜中小企业有限公司 0.00 0.56 0.5276 0.5276
GB0031790826 / 英国金边债券通胀挂钩 0.56 2.19 0.5241 0.0218
LNG / 切尼尔能源公司 0.00 -89.44 0.55 -49.03 0.5143 -0.5769
FR0000188799 / 法国 3.15% 7/25/2032 (FTIPS) 0.55 10.10 0.5102 0.0560
MITEF / 三菱地所株式会社 0.03 33.05 0.54 59.71 0.5076 0.1954
TRMLF / 电气石石油公司 0.01 -0.66 0.54 -3.73 0.5069 -0.0089
KDCREIT / 吉宝数据中心房地产投资信托基金 0.33 -2.39 0.54 -0.18 0.5056 0.0086
CMS / CMS能源公司 0.01 0.54 0.5034 0.5034
EXC / 艾克赛隆公司 0.01 0.53 0.4995 0.4995
SCYR / 南澳州萨塞尔 0.15 -51.56 0.53 -46.10 0.4976 -0.4068
EQR / 股权住宅 0.01 -1.53 0.53 -2.04 0.4931 -0.0004
VTR / 销售公司 0.01 -9.59 0.53 4.79 0.4914 0.0321
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.00 0.52 0.4893 0.4893
WFG / 西弗雷泽木材有限公司 0.01 28.71 0.52 9.98 0.4842 0.0524
CH1300646267 / 邦吉全球公司 0.01 40.36 0.52 31.55 0.4838 0.1489
EDPR / EDP ​Renováveis, SA 0.06 -41.79 0.52 -41.89 0.4825 -0.3319
DLR / 数字地产信托公司 0.00 0.55 0.50 -1.57 0.4687 0.0023
CA135087WV25 / 加拿大政府实际回报债券 0.48 5.97 0.4478 0.0334
ACA / 阿科萨公司 0.01 21.76 0.48 -3.83 0.4464 -0.0083
ENLAY / Enel SpA - 存托凭证（普通股） 0.05 -56.04 0.47 -46.56 0.4432 -0.3700
INVH / 邀请之家公司 0.01 -1.95 0.47 7.57 0.4390 0.0392
IT0005246134 / 意大利 博尼·波利纳利·德尔·特索罗 0.47 6.41 0.4354 0.0343
TEZNY / Terna SpA - 存托凭证（普通股） 0.05 -58.89 0.47 -50.64 0.4352 -0.4279
AHR / 美国医疗保健房地产投资信托公司 0.01 1.78 0.46 16.29 0.4340 0.0677
AA / 美国铝业公司 0.02 -25.91 0.46 -48.55 0.4320 -0.3910
CCI / 皇冠城堡公司 0.00 -57.60 0.46 -49.78 0.4256 -0.4050
FRA / 法兰克福机场服务全球公司 0.01 0.45 0.4226 0.4226
JP1120241K56 / 日本政府CPI挂钩债券 0.44 8.13 0.4105 0.0379
2NX / NEXTDC有限公司 0.06 43.27 0.44 17.79 0.4086 0.0680
FIGXX / 富达科尔切斯特街信托 - 富达机构货币市场基金政府投资组合 I 类 0.44 12.34 0.44 12.37 0.4078 0.0520
US38141W2733 / 高盛金融广场基金 - 政府基金 0.44 12.34 0.44 12.37 0.4078 0.0520
TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 0.44 12.34 0.44 12.37 0.4078 0.0520
US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 0.44 12.34 0.44 12.37 0.4078 0.0520
CLPHF / 中电控股有限公司 0.05 0.44 0.4074 0.4074
KMI / 金德摩根公司 0.02 0.43 0.4052 0.4052
GB00B3D4VD98 / 英国金边债券通胀挂钩 0.43 3.15 0.3985 0.0197
ES / 永源能源 0.01 0.42 0.3885 0.3885
US912810SG40 / 美国国债通胀指数债券 0.40 0.75 0.3767 0.0097
GB00BNNGP882 / 大不列颠及北爱尔兰联合王国 0.40 -3.14 0.3750 -0.0044
MEOH / 梅赛尼斯公司 0.01 -0.28 0.40 -40.18 0.3730 -0.2387
FR001400AQH0 / 法国（政府）/EUR/ REGD SER OATE 0.10000000 0.39 9.17 0.3676 0.0371
US912810QV35 / 美国国债通胀指数债券 0.39 2.10 0.3635 0.0138
VOPKF / 皇家沃帕克公司 0.01 0.39 0.3629 0.3629
ESS / 埃塞克斯房地产信托公司 0.00 -2.13 0.38 -4.00 0.3592 -0.0076
GB00BMF9LH90 / 英国国债通胀挂钩债券 0.38 -1.29 0.3574 0.0021
GBNXF / 吉布森能源公司 0.02 0.38 0.3540 0.3540
ALX / Atlas Arteria Limited-债务/股权复合单位 0.11 -63.74 0.38 -61.90 0.3516 -0.5532
GB00B421JZ66 / 英国金边债券通胀挂钩 0.37 -2.93 0.3420 -0.0031
SSRM / SSR矿业公司 0.03 -18.43 0.36 8.54 0.3329 0.0320
ES00000127C8 / 西班牙政府通胀挂钩债券 0.35 9.60 0.3317 0.0354
FR / 第一工业地产信托公司 0.01 -0.83 0.35 -11.78 0.3298 -0.0360
UNTC / 单位公司 0.01 -7.29 0.35 -19.26 0.3258 -0.0699
D / 多米尼恩能源公司 0.01 0.35 0.3242 0.3242
NPONF / 日本序言房地产投资信托公司 0.00 6.67 0.34 15.49 0.3210 0.0481
SUI / 太阳社区公司 0.00 -17.20 0.34 -18.57 0.3203 -0.0652
SURDF / 住友不动产开发株式会社 0.01 9.64 0.34 17.01 0.3152 0.0509
ERG / ERG公司 0.02 0.34 0.3142 0.3142
TTAM / 泰坦美国公司 0.03 0.34 0.3136 0.3136
US780153BG60 / 皇家加勒比游轮有限公司 0.33 -0.60 0.3130 0.0050
MP / MP材料公司 0.01 -61.21 0.33 -56.83 0.3107 -0.3941
REE / 瑞德亚公司，SA 0.02 0.33 0.3077 0.3077
MTUS / 金属公司 0.03 -0.70 0.32 -15.84 0.3030 -0.0502
US12769GAB68 / 凯撒娱乐公司 0.32 -0.62 0.3015 0.0039
DE0001030559 / 德意志联邦共和国通胀挂钩债券 0.32 10.14 0.2946 0.0321
CHC / Charter Hall Group - 债务/股权复合单位 0.03 51.33 0.31 67.91 0.2942 0.1222
LEG / LEG固定SE 0.00 3.70 0.31 6.08 0.2939 0.0220
GB00B3MYD345 / 英国金边债券通胀挂钩 0.31 -0.63 0.2932 0.0040
US131347CK09 / 卡尔派恩公司债券 0.31 -0.32 0.2904 0.0047
FSLR / 第一太阳能公司 0.00 45.55 0.31 9.22 0.2886 0.0298
DINO / HF辛克莱公司 0.01 0.30 0.2809 0.2809
LPX / 路易斯安那太平洋公司 0.00 -0.23 0.30 -26.35 0.2800 -0.0928
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) 0.29 -0.34 0.2756 0.0046
KRC / 基尔罗伊房地产公司 0.01 -1.52 0.29 -20.55 0.2717 -0.0632
TITC / 泰坦公司 0.01 -18.11 0.28 -20.22 0.2660 -0.0610
8801 / 三井不动产株式会社 0.03 0.28 0.2579 0.2579
MRL / 马洛公司 0.02 -1.96 0.27 -4.59 0.2526 -0.0070
SKT / 丹吉尔公司 0.01 -1.92 0.27 -5.69 0.2479 -0.0102
US46284VAN10 / 铁山公司 0.26 0.79 0.2383 0.0064
US98311AAB17 / 温德姆酒店及度假村公司 0.25 0.00 0.2381 0.0047
US058498AX40 / 波尔公司 0.25 1.61 0.2370 0.0084
AU0000XCLWV6 / 澳大利亚政府债券 0.25 4.98 0.2367 0.0151
US912810SM18 / 美国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) 0.25 0.40 0.2347 0.0052
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / LON (US16117LCE74) 0.25 -0.79 0.2344 0.0035
NTST / NETSTREIT 公司 0.02 88.72 0.25 113.79 0.2318 0.1247
AKR / 阿卡迪亚房地产信托 0.01 -1.95 0.25 -18.81 0.2304 -0.0474
IT0004545890 / 意大利 博尼·波利纳利·德尔·特索罗 0.25 3.80 0.2302 0.0129
XAG7739PAK66 / 有线和无线术语 B4 02/02/2026 0.25 0.82 0.2299 0.0058
DHT / DHT 控股公司 0.02 0.25 0.2291 0.2291
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0.24 0.41 0.2277 0.0052
HLH / 香港置地控股有限公司 0.05 7.42 0.24 20.60 0.2248 0.0419
FR0013519253 / 法兰西共和国政府债券OAT 0.24 10.70 0.2228 0.0252
PR / 二叠纪资源公司 0.02 -58.39 0.24 -66.53 0.2227 -0.4287
CDE / 科尔矿业公司 0.04 0.24 0.2225 0.2225
US131347CN48 / 卡尔派恩公司 0.24 0.85 0.2224 0.0063
788 / 中国铁塔股份有限公司 0.16 0.24 0.2212 0.2212
US1248EPCB75 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 5.375% 06/01/2029 144A 0.24 1.29 0.2197 0.0070
TEX / 特雷克斯公司 0.23 -3.31 0.2194 -0.0028
PEGRF / 彭农集团有限公司 0.04 -75.39 0.23 -77.13 0.2185 -0.7158
FANG / 响尾蛇能源公司 0.00 -43.60 0.23 -54.76 0.2137 -0.2487
HP / 赫尔默里奇和佩恩公司 0.01 0.23 0.2132 0.2132
CFPZF / 康福公司 0.02 -0.86 0.23 -8.80 0.2131 -0.0159
PXT / 派丽资源公司 0.03 -1.48 0.23 -16.91 0.2118 -0.0376
CHRD / 和弦能源公司 0.00 -53.44 0.22 -62.60 0.2094 -0.3400
KRG / 风筝地产集团信托 0.01 -1.92 0.22 -8.30 0.2068 -0.0142
9O1 / 雅典国际机场 SA 0.02 -81.62 0.22 -78.67 0.2045 -0.7318
CCPPF / 沙夫茨伯里资本公司 0.12 -2.07 0.21 15.14 0.1994 0.0294
AMT / 美国铁塔公司 0.00 -19.90 0.21 -2.35 0.1951 -0.0008
US37185LAP76 / 创世纪能源有限合伙人/创世纪能源金融公司 0.21 -0.48 0.1949 0.0025
16 / 新鸿基地产发展有限公司 0.02 -20.03 0.21 -15.10 0.1949 -0.0300
ORXJF / 欧力士 JREIT 公司 0.00 0.20 0.1916 0.1916
US82967NBC11 / Sirius XM 无线电公司 0.20 0.00 0.1913 0.0039
US35906ABE73 / 前沿通讯公司 0.20 -0.49 0.1897 0.0035
CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 0.20 -5.61 0.1890 -0.0077
US88104LAG86 / TerraForm 电力运营有限责任公司 0.20 2.04 0.1878 0.0074
BBD.A / 庞巴迪公司 0.20 -1.00 0.1868 0.0021
US626738AF53 / 穆萨 3 3/4 02/15/31 0.20 1.53 0.1864 0.0060
US30251GBE61 / FMG 资源 2006 年 8 月 0.20 -0.51 0.1844 0.0022
RHP / 莱曼酒店地产有限公司 0.00 66.82 0.19 39.86 0.1810 0.0542
HAMILTON PROJECTS ACQUIR / LON (US40444KAD72) 0.19 -2.03 0.1806 -0.0005
CGHOF / 中国燃气控股有限公司 0.21 0.19 0.1803 0.1803
LBTYB / 自由全球有限公司 0.19 0.52 0.1802 0.0046
DBRG / 数字桥集团公司 0.02 9.72 0.19 -16.16 0.1799 -0.0300
CCRO3 / CCR SA 0.08 -84.35 0.19 -80.71 0.1789 -0.7285
US92840VAB80 / 瑞致达运营有限责任公司 5.625% 02/15/2027 144A 0.19 0.00 0.1776 0.0034
US432833AL52 / 希尔顿国内运营有限公司 4% 05/01/2031 144A 0.19 1.08 0.1759 0.0046
SVT1 / 塞文特伦特有限公司 0.00 -83.80 0.19 -80.83 0.1736 -0.7112
ADANIENSOL / 阿达尼能源解决方案有限公司 0.19 6.94 0.1734 0.0140
US143658BR27 / 嘉年华公司 0.18 -0.54 0.1721 0.0022
US912810TP30 / 美国财政部 I/L 1.5% 02-15-53 0.18 0.00 0.1701 0.0042
US12543DBM11 / CHS/社区卫生系统公司 0.18 0.00 0.1700 0.0035
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0.18 0.1700 0.1700
8JF / 无敌投资公司 0.00 28.28 0.18 21.48 0.1697 0.0323
US12653CAJ71 / CNX资源公司 0.18 -2.19 0.1679 -0.0002
US92540K1097 / Vesta 房地产公司 SAB de CV ADR 0.01 -31.74 0.18 -28.69 0.1678 -0.0628
SCT / 上交所 0.01 -83.28 0.18 -81.45 0.1654 -0.7046
COL / 殖民地房地产，SOCIMI，SA 0.03 -2.05 0.18 11.46 0.1642 0.0198
H / 凯悦酒店集团 0.00 89.52 0.18 35.66 0.1639 0.0449
US92858RAA86 / Vmed O2 英国融资 I PLC 0.17 0.58 0.1633 0.0044
US12529MAK45 / Cantor 商业房地产贷款 2019-CF1 0.17 -0.58 0.1609 0.0016
US008911BK48 / 加拿大航空 0.17 0.59 0.1606 0.0042
8HT / 赫利俄斯塔公司 0.12 7.57 0.17 30.77 0.1591 0.0396
DE0001030575 / 德意志联邦共和国通胀挂钩债券 0.17 3.68 0.1584 0.0084
US513076BB49 / 拉马尔媒体条款 B 1LN 01/30/2027 0.17 0.60 0.1582 0.0035
US912810QF84 / 美国国债通胀指数债券 0.17 3.07 0.1579 0.0078
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 0.17 -11.58 0.1578 -0.0166
US88233FAK66 / Vistra Operations Co. LLC，定期贷款 0.16 -0.62 0.1502 0.0020
LILAPR / LCPR 高级担保融资 DAC 0.16 -10.17 0.1492 -0.0136
US389286AA34 / 葛瑞托管 II 公司 0.16 0.00 0.1480 0.0030
GB00BYVP4K94 / 英国 .125% 2056 年 11 月 22 日 (FTIPS) 0.16 -3.09 0.1470 -0.0016
SGP / Stockland - 债务/股权复合单位 0.04 0.02 0.16 9.15 0.1457 0.0152
US69007TAC80 / 前端媒体 CAP LLC/C SR 无安全保护 144A 03/30 4.625 0.15 -0.65 0.1427 0.0021
FR0013524014 / 法国 .10% 2036 年 3 月 1 日 (FTIPS) 0.15 10.22 0.1419 0.0160
US670001AH91 / 诺贝丽斯公司 0.15 -1.31 0.1413 0.0007
GB00BDX8CX86 / 英国金边债券通胀挂钩 0.15 -3.85 0.1404 -0.0030
3P51 / Parkway Life 房地产投资信托 0.05 4.51 0.15 18.25 0.1401 0.0246
NBFJF / 日本建筑基金株式会社 0.00 -2.52 0.14 13.49 0.1343 0.0184
LKREF / 领展房地产投资信托基金 0.03 -2.86 0.14 10.85 0.1337 0.0148
U1B / 联合集团有限公司 0.01 -3.93 0.14 4.38 0.1337 0.0073
US65343HAA95 / Nexstar 托管公司 0.14 0.00 0.1325 0.0032
IIPZF / InterRent 房地产投资信托 0.02 63.92 0.14 100.00 0.1297 0.0660
US126307BH94 / CSC控股有限责任公司 0.14 -9.33 0.1273 -0.0110
US382550BR12 / 固特异轮胎橡胶公司 0.14 2.27 0.1263 0.0045
US88033GDM96 / 公司备注 0.13 0.76 0.1239 0.0034
US432833AF84 / 希尔顿国内运营有限公司 0.13 1.54 0.1237 0.0039
US62957HAP01 / 纳伯斯工业公司 0.13 -12.67 0.1229 -0.0151
US81211KBA79 / 希悦尔公司 0.13 0.00 0.1228 0.0028
LMP / 理文造纸有限公司 0.05 -0.77 0.13 10.17 0.1224 0.0134
US81180WAN11 / 希捷硬盘开曼邦德 0.13 -0.76 0.1219 0.0014
OKE / 欧欧克有限公司 0.00 0.13 0.1212 0.1212
US097751CA78 / 庞巴迪公司 0.13 -0.78 0.1203 0.0018
US184496AP20 / 清洁港公司 0.13 0.79 0.1194 0.0038
ADZZF / 高级住宅投资公司 0.00 -2.36 0.13 8.55 0.1194 0.0122
VONOY / Vonovia SE - 存托凭证（普通股） 0.00 -1.91 0.13 5.83 0.1190 0.0088
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) 0.13 8.55 0.1189 0.0116
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.13 0.1174 0.1174
US143658BL56 / 嘉年华公司 0.13 0.00 0.1172 0.0025
US13134NAH44 / CALPINE 建筑融资条款 B 1LN 07/20/2030 0.12 0.00 0.1136 0.0019
GB00B4PTCY75 / 英国金边债券通胀挂钩 0.12 -2.42 0.1135 -0.0006
HKCVF / 港灯电力投资及港灯电力投资有限公司 - 债务/股权综合基金单位 0.17 0.12 0.1126 0.1126
US81211KAY64 / Sealed Air 公司 4% 12/01/2027 144A 0.12 0.00 0.1083 0.0024
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -1.88 0.12 16.16 0.1078 0.0165
US513075BR18 / 拉马尔媒体公司 0.11 0.00 0.1071 0.0023
BRLAF / 英国土地公司 0.02 -2.00 0.11 10.68 0.1068 0.0115
US629377CR16 / NRG 能源公司 3.625% 2031 年 2 月 15 日 144A 0.11 1.82 0.1051 0.0041
BYG / 布依格公司 0.01 -1.95 0.11 11.00 0.1040 0.0122
28F0 / Fastightets AB Balder（已出版） 0.02 48.63 0.11 49.32 0.1028 0.0352
FR0013209871 / 法兰西共和国政府债券OAT 0.11 4.95 0.0997 0.0064
CTTTF / 连锁AB（公开） 0.00 -1.91 0.11 6.00 0.0992 0.0071
HMCLF / HMC资本有限公司 0.03 0.11 0.0982 0.0982
GFC / 盖奇纳 0.00 -1.75 0.10 3.00 0.0970 0.0047
US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% 票据 11/15/2031 0.10 -0.97 0.0961 0.0015
CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 0.00 8.67 0.10 -8.18 0.0944 -0.0065
8BQ / 野村房地产大师基金有限公司 0.00 -54.63 0.10 -53.37 0.0911 -0.0996
US670001AE60 / 诺贝丽斯公司 0.09 -1.06 0.0870 0.0009
J69U / 星狮中心信托基金 0.05 0.00 0.08 9.33 0.0773 0.0083
US143658BN13 / 嘉年华公司 0.07 -1.33 0.0699 0.0010
US30251GBD88 / FMG 资源有限公司 2006 年 8 月 0.07 0.00 0.0694 0.0014
SGRO / 塞格罗有限公司 0.01 -1.96 0.07 0.00 0.0675 0.0013
US431318AY04 / Hilcorp 能源公司 0.07 -5.56 0.0641 -0.0026
SE0018012635 / 威尔堡法斯特公司 0.01 -1.93 0.07 3.13 0.0619 0.0027
US418751AD59 / HAT 控股 I 有限责任公司 / HAT 控股 II 有限责任公司 0.07 -1.52 0.0617 0.0008
US67059TAF21 / 纽星物流有限责任公司 0.07 0.00 0.0608 0.0009
CA135087ZH04 / 加拿大政府实际回报债券 0.06 1.59 0.0607 0.0029
SETANTA AIRCRAFT LEASING / LON (XAG8057JAC09) 0.06 0.00 0.0586 0.0010
US67059TAH86 / 纽星物流有限责任公司 0.06 -1.64 0.0570 0.0010
US131347CK09 / 卡尔派恩公司债券 0.06 -1.72 0.0541 0.0009
DLN / 德龙公司 0.00 -1.79 0.06 3.70 0.0532 0.0033
US92840VAA08 / 瑞致达运营有限公司 0.05 -2.00 0.0466 0.0008
US92840VAF94 / 瑞致达运营有限公司 0.05 0.00 0.0464 0.0012
LIC / 生活方式社区有限公司 0.01 -1.52 0.05 -26.15 0.0449 -0.0148
US247361ZZ42 / 达美航空 0.05 -2.08 0.0445 0.0005
FR0014008181 / 法国（共和国） 0.05 4.44 0.0440 0.0020
IT0005436701 / 意大利 博尼·波利纳利·德尔·特索罗 0.04 0.00 0.0416 0.0005
CA135087M433 / 加拿大政府债券 0.04 -2.63 0.0350 0.0002
GB00BM8Z2W66 / 英国国债通胀挂钩债券 0.03 3.13 0.0313 0.0011
SPRU / 云杉电力控股公司 0.02 -60.74 0.03 -70.87 0.0289 -0.0656
US131347CQ78 / 卡尔派恩公司 0.02 4.35 0.0225 0.0006
EDPR / EDP ​Renováveis, SA 0.11 0.01 0.0107 0.0107
Cumulus Media New Holdings Inc / DBT (US23110AAB26) 0.01 -21.43 0.0107 -0.0028
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0.01 0.0067 0.0067
NOVA / 桑诺瓦能源国际公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1043
DGT / DigiCo 基础设施房地产投资信托基金 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1193
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -0.0006 -0.0006
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -0.0007 -0.0007
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 -0.00 -0.0030 -0.0030
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -0.0041 -0.0041
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -0.0046 -0.0046
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 -0.02 -0.0178 -0.0178
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 -0.02 -0.0191 -0.0191
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 -0.34 -0.3176 -0.3176
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 -0.40 -0.3773 -0.3773