基本统计
| 投资组合价值 | $ 222,550,339 |
| 当前头寸 | 428 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 平衡 II 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 428。 最新的投资组合价值计算为$222,550,339美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Balanced Class II的最主要持仓是 iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) . Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Balanced Class II的新头寸包括 Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , FANNIE MAE POOL (US:US3140XKJA92) , and Fannie Mae Pool (US:US31418EV989) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 5.58 | 2.5061 | 2.5061 | |
| 0.05 | 7.45 | 3.3436 | 1.1530 | |
| 2.56 | 1.1495 | 1.1495 | ||
| 0.51 | 11.62 | 5.2197 | 1.0623 | |
| 0.02 | 9.85 | 4.4237 | 1.0126 | |
| 0.01 | 3.01 | 1.3507 | 0.8336 | |
| 0.03 | 4.88 | 2.1935 | 0.5802 | |
| 0.01 | 1.28 | 0.5761 | 0.5761 | |
| 0.02 | 4.59 | 2.0608 | 0.5457 | |
| 0.03 | 6.16 | 2.7681 | 0.4831 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.81 | 0.3627 | -0.6994 | |
| 0.02 | 4.12 | 1.8498 | -0.6610 | |
| 0.01 | 0.0023 | -0.5699 | ||
| 0.20 | 0.0884 | -0.4947 | ||
| 0.02 | 2.97 | 1.3332 | -0.4686 | |
| 1.09 | 1.09 | 0.4883 | -0.4067 | |
| 1.09 | 1.09 | 0.4883 | -0.4067 | |
| 1.09 | 1.09 | 0.4883 | -0.4067 | |
| 1.09 | 1.09 | 0.4883 | -0.4067 | |
| 2.84 | 1.2736 | -0.3592 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF | 0.51 | 30.79 | 11.62 | 30.76 | 5.2197 | 1.0623 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.02 | 1.94 | 9.85 | 35.07 | 4.4237 | 1.0126 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.05 | 9.05 | 7.45 | 58.98 | 3.3436 | 1.1530 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.03 | 9.42 | 6.16 | 26.18 | 2.7681 | 0.4831 | |||
| VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 价值 ETF | 0.07 | 5.58 | 2.5061 | 2.5061 | |||||
| HWM / 豪迈航空航天公司 | 0.03 | -1.30 | 4.88 | 41.61 | 2.1935 | 0.5802 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 3.83 | 4.59 | 41.68 | 2.0608 | 0.5457 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | -16.92 | 4.12 | -23.27 | 1.8498 | -0.6610 | |||
| META / 元平台公司 | 0.01 | -1.29 | 3.89 | 26.42 | 1.7470 | 0.3076 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -1.28 | 3.58 | 3.32 | 1.6061 | -0.0128 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.02 | 5.86 | 3.19 | 8.54 | 1.4322 | 0.0579 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.01 | 2.58 | 3.16 | 6.59 | 1.4169 | 0.0322 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.11 | -1.31 | 3.15 | 0.99 | 1.4153 | -0.0442 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | 65.23 | 3.01 | 172.13 | 1.3507 | 0.8336 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.02 | -1.30 | 2.97 | -22.95 | 1.3332 | -0.4686 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | -1.25 | 2.93 | -3.85 | 1.3136 | -0.1094 | |||
| EADSY / 空中客车公司 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | -1.30 | 2.90 | 17.21 | 1.3004 | 0.1449 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) | 2.84 | -18.76 | 1.2736 | -0.3592 | |||||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.01 | -20.80 | 2.83 | -6.03 | 1.2729 | -0.1377 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKG59) | 2.78 | 0.62 | 1.2473 | -0.0437 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | 25.88 | 2.63 | 48.78 | 1.1808 | 0.3542 | |||
| ETN / 伊顿公司 | 0.01 | -1.30 | 2.57 | 29.58 | 1.1531 | 0.2265 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) | 2.56 | 1.1495 | 1.1495 | ||||||
| GOOG / 字母表公司 | 0.01 | -1.30 | 2.51 | 12.05 | 1.1276 | 0.0797 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.01 | -1.31 | 2.49 | 16.98 | 1.1203 | 0.1230 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.01 | -1.31 | 2.48 | 24.49 | 1.1143 | 0.1821 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 23.25 | 2.44 | 57.50 | 1.0937 | 0.3704 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.01 | 19.69 | 2.43 | 21.60 | 1.0898 | 0.1565 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 9.88 | 2.41 | 12.66 | 1.0833 | 0.0817 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.01 | -1.31 | 2.35 | -6.92 | 1.0568 | -0.1260 | |||
| ALL / 好事达公司 | 0.01 | -1.30 | 2.30 | -4.04 | 1.0343 | -0.0884 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.01 | -1.31 | 2.30 | -1.25 | 1.0325 | -0.0566 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | -1.27 | 2.18 | -0.55 | 0.9789 | -0.0460 | |||
| KKR / KKR 公司 | 0.02 | 8.41 | 2.15 | 24.75 | 0.9668 | 0.1596 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | -26.62 | 2.08 | -16.37 | 0.9341 | -0.2292 | |||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 34.50 | 2.08 | 52.46 | 0.9332 | 0.2953 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.01 | -1.31 | 2.05 | 19.16 | 0.9218 | 0.1161 | |||
| BX / 黑石公司 | 0.01 | -1.28 | 1.78 | 5.63 | 0.8004 | 0.0113 | |||
| ZBRA / 斑马技术公司 | 0.01 | 25.88 | 1.66 | 37.39 | 0.7462 | 0.1805 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -38.74 | 1.66 | 36.15 | 0.7445 | 0.2959 | |||
| CCK / 皇冠控股公司 | 0.02 | 13.41 | 1.65 | 30.93 | 0.7415 | 0.1513 | |||
| HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.00 | -1.29 | 1.64 | 9.47 | 0.7370 | 0.0356 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.00 | -1.30 | 1.63 | -11.74 | 0.7325 | -0.1321 | |||
| ALLY / 盟友金融公司 | 0.04 | -1.31 | 1.62 | 5.39 | 0.7295 | 0.0087 | |||
| SHW / 宣伟公司 | 0.00 | -1.29 | 1.55 | -2.95 | 0.6952 | -0.0508 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.00 | 43.06 | 1.54 | 49.47 | 0.6909 | 0.2095 | |||
| VRTX / 福泰制药公司 | 0.00 | -1.30 | 1.32 | -9.36 | 0.5916 | -0.0882 | |||
| US912810TQ13 / 美国国库券/债券 | 1.29 | -2.27 | 0.5811 | -0.0377 | |||||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.01 | 1.28 | 0.5761 | 0.5761 | |||||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | -32.01 | 1.17 | -29.52 | 0.5235 | -0.2500 | |||
| STX / 希捷科技控股有限公司 | 0.01 | -41.11 | 1.16 | 0.09 | 0.5218 | -0.0214 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.02 | -29.27 | 1.14 | -30.72 | 0.5126 | -0.2581 | |||
| LYV / Live Nation 娱乐公司 | 0.01 | -18.46 | 1.12 | -5.56 | 0.5041 | -0.0517 | |||
| GSAXX / 高盛信托 - 高盛金融广场政府基金 | 1.09 | -43.17 | 1.09 | -43.18 | 0.4883 | -0.4067 | |||
| US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 | 1.09 | -43.17 | 1.09 | -43.18 | 0.4883 | -0.4067 | |||
| TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 | 1.09 | -43.17 | 1.09 | -43.18 | 0.4883 | -0.4067 | |||
| FIGXX / 富达科尔切斯特街信托 - 富达机构货币市场基金政府投资组合 I 类 | 1.09 | -43.17 | 1.09 | -43.18 | 0.4883 | -0.4067 | |||
| US3140XKJA92 / 房利美泳池 | 1.04 | -2.35 | 0.4669 | -0.0308 | |||||
| Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAB27) | 1.01 | 0.20 | 0.4539 | -0.0176 | |||||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.01 | -1.29 | 1.00 | -4.85 | 0.4493 | -0.0427 | |||
| US31418EV989 / 房利美泳池 | 0.95 | -3.76 | 0.4261 | -0.0346 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.90 | -2.49 | 0.4053 | -0.0275 | |||||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.00 | 0.89 | 0.4002 | 0.4002 | |||||
| US08163NBJ37 / BMARK 22-B32 A5 3.0019% 01-15-55/01-21-32 | 0.88 | 1.38 | 0.3948 | -0.0108 | |||||
| US3133KNKS17 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.82 | -2.83 | 0.3703 | -0.0266 | |||||
| US08163PBG46 / BMARK 22-B33 A5 3.3503% 01-15-32 | 0.82 | 0.86 | 0.3695 | -0.0118 | |||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -40.29 | 0.81 | -64.45 | 0.3627 | -0.6994 | |||
| US06541LBG05 / 银行 2022-BNK40 | 0.78 | 1.56 | 0.3507 | -0.0090 | |||||
| US31418DP975 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#MA4047 2.00000000 | 0.77 | -2.28 | 0.3459 | -0.0229 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.75 | -2.47 | 0.3364 | -0.0232 | |||||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.00 | -50.19 | 0.73 | -40.60 | 0.3269 | -0.2458 | |||
| US06540DBH70 / 银行 2021-BNK36 | 0.66 | -10.63 | 0.2982 | -0.0493 | |||||
| US3132DWHE66 / UMBS | 0.66 | -2.23 | 0.2963 | -0.0190 | |||||
| US08163CBC29 / 基准 2021-B24 抵押信托 | 0.66 | 1.54 | 0.2956 | -0.0076 | |||||
| US06542BBH96 / 银行 2021-BNK32 | 0.65 | 1.24 | 0.2931 | -0.0084 | |||||
| COP / 康菲石油公司 | 0.01 | -1.29 | 0.62 | -15.75 | 0.2765 | -0.0649 | |||
| US3133KYU644 / FNCT UMBS 2.0 RB5105 03-01-41 | 0.60 | -1.63 | 0.2717 | -0.0159 | |||||
| US3132DNVR15 / 房地美·普尔 | 0.59 | -3.75 | 0.2655 | -0.0218 | |||||
| US872882AJ46 / 台积电全球有限公司 | 0.56 | 1.27 | 0.2516 | -0.0075 | |||||
| US3133KNLC55 / 房地美·普尔 | 0.56 | -2.28 | 0.2502 | -0.0167 | |||||
| US3132DWE664 / UMBS | 0.52 | -2.06 | 0.2345 | -0.0151 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 0.52 | 0.2322 | 0.2322 | ||||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DA91) | 0.51 | 0.20 | 0.2278 | -0.0091 | |||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) | 0.50 | 0.00 | 0.2265 | -0.0096 | |||||
| US912810TF57 / 国债 | 0.50 | -41.70 | 0.2255 | -0.1773 | |||||
| US3132DNGF42 / 房地美·普尔 | 0.47 | -2.28 | 0.2119 | -0.0137 | |||||
| US05609MCC73 / BMO 2022-C1 抵押信托 SER 2022-C1 CL A5 REGD 3.37400000 | 0.46 | 1.78 | 0.2056 | -0.0045 | |||||
| US08163DAE76 / 基准抵押贷款信托，2021-B25 系列，A5 级 | 0.44 | -49.31 | 0.1976 | -0.2078 | |||||
| US3140XHBG16 / 房利美泳池 | 0.44 | -2.02 | 0.1963 | -0.0126 | |||||
| US36179X2L97 / 吉利美 II 池 | 0.43 | -4.04 | 0.1922 | -0.0160 | |||||
| US35564KFV61 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-HQA2 | 0.42 | -3.69 | 0.1878 | -0.0153 | |||||
| US87612BBG68 / Targa 资源合作伙伴有限责任公司 / Targa 资源合作伙伴金融公司 | 0.41 | 0.00 | 0.1843 | -0.0076 | |||||
| US00774MAN56 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 0.40 | -0.25 | 0.1797 | -0.0079 | |||||
| US20755CAA62 / 康涅狄格大道证券信托 2023-R08 | 0.37 | -12.65 | 0.1678 | -0.0322 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.37 | -1.87 | 0.1651 | -0.0101 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.36 | -0.28 | 0.1622 | -0.0075 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.33 | 0.60 | 0.1502 | -0.0053 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0.32 | 1.90 | 0.1442 | -0.0032 | |||||
| US202795JR27 / 联邦爱迪生公司 | 0.32 | 2.24 | 0.1433 | -0.0031 | |||||
| US31418D3K62 / 房利美泳池 | 0.31 | -2.19 | 0.1408 | -0.0091 | |||||
| US3136AT5B64 / 联邦国民抵押贷款协会机构 REMIC/CMO | 0.31 | -1.57 | 0.1406 | -0.0082 | |||||
| US38141GA468 / 高盛集团公司/ | 0.31 | 0.32 | 0.1405 | -0.0052 | |||||
| US06051GLC14 / 美国银行 | 0.31 | 0.32 | 0.1402 | -0.0056 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.31 | -0.97 | 0.1380 | -0.0073 | |||||
| US05492VAF22 / BBCMS 抵押信托 2020-C7 | 0.30 | 1.67 | 0.1365 | -0.0037 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | 0.30 | 0.00 | 0.1365 | -0.0058 | |||||
| US3133KPYY86 / 房地美·普尔 | 0.30 | -2.27 | 0.1357 | -0.0089 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.30 | -2.62 | 0.1337 | -0.0093 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) | 0.30 | 1.02 | 0.1335 | -0.0043 | |||||
| US31418EM236 / 房利美泳池 | 0.29 | -4.23 | 0.1324 | -0.0116 | |||||
| US49327M3F97 / 全国钥匙银行协会 | 0.29 | 0.70 | 0.1298 | -0.0047 | |||||
| US3137H7M911 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.29 | 0.1298 | 0.1298 | ||||||
| US341081FX06 / 佛罗里达电力与照明公司 | 0.29 | -0.69 | 0.1291 | -0.0062 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.28 | 0.71 | 0.1279 | -0.0043 | |||||
| US912810PW27 / 美国国债 | 0.28 | -1.05 | 0.1279 | -0.0064 | |||||
| US3133KPYT91 / 房地美·普尔 | 0.28 | -3.42 | 0.1271 | -0.0098 | |||||
| US87264ABF12 / 公司备注 | 0.28 | 1.08 | 0.1265 | -0.0035 | |||||
| US46591XAC92 / 摩根大通抵押贷款信托 2020 年 7 月 | 0.28 | -2.10 | 0.1260 | -0.0081 | |||||
| US3132DPXE32 / 房地美·普尔 | 0.28 | -1.77 | 0.1245 | -0.0074 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 0.28 | 0.73 | 0.1237 | -0.0042 | |||||
| US92840VAQ59 / 瑞致达运营有限公司 | 0.27 | 2.24 | 0.1234 | -0.0023 | |||||
| US3140QQPB54 / 房利美泳池 | 0.27 | -3.55 | 0.1223 | -0.0099 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) | 0.27 | 0.75 | 0.1212 | -0.0038 | |||||
| US3133KYWF23 / 房地美·普尔 | 0.27 | -1.84 | 0.1200 | -0.0072 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) | 0.27 | -2.21 | 0.1193 | -0.0078 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | 0.27 | 1.92 | 0.1192 | -0.0025 | |||||
| US3132E0DY51 / 房地美·普尔 | 0.27 | -2.21 | 0.1190 | -0.0078 | |||||
| US29379VCD38 / 企业产品运营有限责任公司 | 0.26 | 1.15 | 0.1187 | -0.0036 | |||||
| US251526CU14 / 德意志银行 SR 非优先股 6.819% 11-20-29/28 | 0.26 | 0.77 | 0.1174 | -0.0041 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBG28) | 0.26 | 1.17 | 0.1170 | -0.0032 | |||||
| US31418EHF07 / 房利美泳池 | 0.26 | -1.53 | 0.1159 | -0.0071 | |||||
| US3140QNUY61 / 房利美泳池 | 0.25 | -2.31 | 0.1141 | -0.0077 | |||||
| US31418D3N02 / 房利美泳池 | 0.25 | -2.70 | 0.1135 | -0.0078 | |||||
| US20754LAB53 / 房利美康涅狄格大街证券 | 0.25 | 0.00 | 0.1132 | -0.0048 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.25 | -1.19 | 0.1120 | -0.0063 | |||||
| US03740LAF94 / 怡安公司 | 0.25 | 1.22 | 0.1117 | -0.0031 | |||||
| US3132DWFF59 / 房地美·普尔 | 0.24 | -2.41 | 0.1095 | -0.0073 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.24 | -2.08 | 0.1058 | -0.0068 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 0.23 | 0.1038 | 0.1038 | ||||||
| US032095AL53 / 安费诺公司 | 0.23 | 1.79 | 0.1023 | -0.0021 | |||||
| US29364GAL77 / ENTERGY 公司 新 2.8% 06/15/2030 | 0.22 | 2.36 | 0.0975 | -0.0020 | |||||
| US3132DVKT16 / UMBS 池 | 0.21 | -2.74 | 0.0957 | -0.0071 | |||||
| US47233WBM01 / 杰富瑞金融集团公司 | 0.21 | 0.97 | 0.0936 | -0.0029 | |||||
| US3136ASNS18 / 联邦国民抵押贷款协会机构 REMIC/CMO | 0.21 | -5.45 | 0.0934 | -0.0097 | |||||
| US345397D260 / 福特汽车信贷有限公司 | 0.20 | -0.49 | 0.0911 | -0.0040 | |||||
| UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 1.01 | 0.0904 | -0.0028 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.20 | 8.11 | 0.0900 | 0.0034 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.20 | 0.00 | 0.0898 | -0.0041 | |||||
| US31418EJ687 / 联邦国民抵押贷款协会 (FNMA) | 0.20 | -84.27 | 0.0884 | -0.4947 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 0.19 | -3.00 | 0.0873 | -0.0066 | |||||
| US3132AAJQ85 / 房地美·普尔 | 0.19 | -4.52 | 0.0853 | -0.0079 | |||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 0.19 | 0.0851 | 0.0851 | ||||||
| US3133KPR341 / 房地美·普尔 | 0.19 | -3.08 | 0.0851 | -0.0064 | |||||
| US037735DA25 / 阿巴拉契亚电力公司 BB 系列 | 0.19 | 1.65 | 0.0833 | -0.0019 | |||||
| US05369AAA97 / 航空资本集团有限责任公司 | 0.19 | 1.09 | 0.0832 | -0.0027 | |||||
| US693475BU84 / PNC 金融服务集团公司/ | 0.18 | 1.10 | 0.0829 | -0.0025 | |||||
| US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.18 | 1.67 | 0.0825 | -0.0021 | |||||
| US3140XFU740 / 房利美泳池 | 0.18 | -3.17 | 0.0825 | -0.0059 | |||||
| US31418DXK35 / 房利美泳池 | 0.18 | -2.14 | 0.0823 | -0.0054 | |||||
| US3132DPCK21 / 房地美·普尔 | 0.18 | -3.21 | 0.0815 | -0.0063 | |||||
| US36179XFJ00 / 吉利美 II 池 | 0.18 | -3.74 | 0.0812 | -0.0064 | |||||
| US3140XK2J88 / 房利美泳池 | 0.18 | -1.13 | 0.0786 | -0.0044 | |||||
| US31418EPB01 / 房利美泳池 | 0.18 | -2.23 | 0.0786 | -0.0056 | |||||
| US097023DG73 / 波音公司 | 0.17 | 0.58 | 0.0774 | -0.0027 | |||||
| US36179WVV70 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA7828 | 0.17 | -3.41 | 0.0767 | -0.0058 | |||||
| US3137BS3Q42 / 联邦住房贷款抵押公司机构 REMIC/CMO | 0.17 | -3.41 | 0.0766 | -0.0060 | |||||
| US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 | 0.17 | 0.0765 | 0.0765 | ||||||
| US31418DY712 / 房利美泳池 | 0.17 | -1.79 | 0.0745 | -0.0043 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) | 0.17 | 0.0742 | 0.0742 | ||||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC5Q96) | 0.16 | -6.86 | 0.0735 | -0.0087 | |||||
| US677050AN64 / 奥格尔索普电力公司 | 0.16 | 0.00 | 0.0735 | -0.0031 | |||||
| US314382AA01 / 菲尔斯点资金信托 | 0.16 | 1.26 | 0.0725 | -0.0023 | |||||
| US084659BC45 / 伯克希尔哈撒韦能源公司 | 0.16 | 0.00 | 0.0717 | -0.0030 | |||||
| Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) | 0.16 | 4.64 | 0.0714 | 0.0003 | |||||
| US31418ED805 / 房利美泳池 | 0.16 | -2.47 | 0.0712 | -0.0050 | |||||
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| US31418EW714 / 房利美泳池 | 0.16 | -4.85 | 0.0706 | -0.0071 | |||||
| US82967NBG25 / SIRIUS XM 无线电公司 GUAR 144A 07/30 4.125 | 0.16 | 3.31 | 0.0704 | -0.0003 | |||||
| US3140QQQY49 / 房利美泳池 | 0.16 | -2.52 | 0.0700 | -0.0045 | |||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0.15 | 0.0690 | 0.0690 | ||||||
| US30251GBD88 / FMG 资源有限公司 2006 年 8 月 | 0.15 | 2.03 | 0.0683 | -0.0011 | |||||
| US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 | 0.15 | 0.0679 | 0.0679 | ||||||
| US61747YEX94 / 摩根士丹利 | 0.15 | -0.66 | 0.0677 | -0.0031 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) | 0.15 | 0.0674 | 0.0674 | ||||||
| US3140XDPP54 / FN FM9429 | 0.15 | -2.61 | 0.0671 | -0.0047 | |||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 0.15 | 4.93 | 0.0671 | 0.0003 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) | 0.15 | 1.36 | 0.0669 | -0.0022 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.00 | 0.0668 | -0.0028 | |||||
| Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) | 0.15 | 2.78 | 0.0668 | -0.0009 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac 金融服务公司 | 0.15 | 0.0666 | 0.0666 | ||||||
| US06051GLS65 / 美国银行 | 0.15 | 0.00 | 0.0664 | -0.0024 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) | 0.15 | 65.17 | 0.0662 | 0.0242 | |||||
| BBD.A / 庞巴迪公司 | 0.15 | 5.00 | 0.0661 | 0.0003 | |||||
| US3133KPZK73 / 房地美·普尔 | 0.15 | -7.01 | 0.0660 | -0.0076 | |||||
| US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 | 0.15 | 0.0652 | 0.0652 | ||||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 0.70 | 0.0645 | -0.0020 | |||||
| US431318AZ78 / Hilcorp 能源公司 | 0.14 | 2.14 | 0.0644 | -0.0013 | |||||
| S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 0.00 | 0.0641 | -0.0026 | |||||
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| US35564K3F46 / 房地美斯塔克雷米克信托 2023-Hqa3 | 0.14 | -2.14 | 0.0618 | -0.0038 | |||||
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| CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 | 0.14 | -2.16 | 0.0615 | -0.0037 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 0.14 | 0.0608 | 0.0608 | ||||||
| US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 | 0.13 | -18.29 | 0.0605 | -0.0163 | |||||
| US05565QDV77 / 公司瓜尔胶 12/99 VAR | 0.13 | 3.88 | 0.0602 | -0.0004 | |||||
| US3137H9C983 / 联邦住房贷款抵押公司多户家庭结构性传递证书 | 0.13 | 0.0602 | 0.0602 | ||||||
| US91159HJP64 / 美国合众银行 | 0.13 | -0.75 | 0.0601 | -0.0027 | |||||
| US3132DNCD30 / 房地美·普尔 | 0.13 | -3.62 | 0.0601 | -0.0046 | |||||
| US853496AG21 / 标准工业公司/新泽西州 | 0.13 | 2.34 | 0.0591 | -0.0009 | |||||
| US3140QQUN38 / 房利美泳池 | 0.13 | -2.24 | 0.0590 | -0.0040 | |||||
| US29250NBR52 / 安桥公司 | 0.13 | 0.78 | 0.0582 | -0.0018 | |||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBM28) | 0.13 | 0.0578 | 0.0578 | ||||||
| US11135FBQ37 / 博通公司 | 0.13 | 0.79 | 0.0577 | -0.0018 | |||||
| US3133B0SH75 / FNCL UMBS 2.5 QD3220 12-01-51 | 0.13 | -3.05 | 0.0573 | -0.0040 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-B / ABS-O (US34531QAD16) | 0.13 | 0.00 | 0.0568 | -0.0023 | |||||
| US00206RKJ04 / 美国电话电报公司 | 0.13 | -0.79 | 0.0563 | -0.0028 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.0559 | 0.0559 | ||||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.0556 | 0.0556 | ||||||
| WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) | 0.12 | 1.65 | 0.0556 | -0.0011 | |||||
| US36179WTZ13 / 吉利美 II 池 P#MA7768 3.00000000 | 0.12 | -3.15 | 0.0553 | -0.0042 | |||||
| US3133KPZH45 / 房地美·普尔 | 0.12 | -3.91 | 0.0553 | -0.0048 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.12 | -7.58 | 0.0551 | -0.0067 | |||||
| US29273VAN01 / 能量转移LP | 0.12 | 0.00 | 0.0543 | -0.0019 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.12 | -1.64 | 0.0542 | -0.0034 | |||||
| US064058AH32 / 纽约梅隆银行 4.7%/VAR PERP | 0.12 | -49.15 | 0.0539 | -0.0556 | |||||
| US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% 票据 11/15/2028 | 0.12 | 0.85 | 0.0530 | -0.0019 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.86 | 0.0529 | -0.0016 | |||||
| US31418EB908 / FNMA UMBS，30 年 | 0.12 | -2.50 | 0.0528 | -0.0035 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) | 0.12 | 0.87 | 0.0525 | -0.0018 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | 0.12 | 1.75 | 0.0521 | -0.0012 | |||||
| Henneman Trust / DBT (US425911AA21) | 0.12 | 0.0519 | 0.0519 | ||||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | 0.11 | 0.88 | 0.0515 | -0.0018 | |||||
| UNPD / 联合太平洋公司 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | -0.87 | 0.0514 | -0.0026 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 1.80 | 0.0510 | -0.0013 | |||||
| US68389XBX21 / ORACLE CORP SR 无担保 04/50 3.6 | 0.11 | 0.90 | 0.0506 | -0.0017 | |||||
| US31418ES688 / FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 | 0.11 | -4.27 | 0.0506 | -0.0043 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 0.11 | 0.91 | 0.0501 | -0.0017 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.92 | 0.0494 | -0.0018 | |||||
| US3140XLWD67 / 房利美泳池 | 0.11 | -2.70 | 0.0487 | -0.0033 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.0483 | 0.0483 | ||||||
| US88632QAE35 / 皮卡德米德科公司 | 0.11 | 3.92 | 0.0476 | -0.0002 | |||||
| US3140QQSQ96 / 房利美泳池 | 0.11 | -4.55 | 0.0475 | -0.0041 | |||||
| US925650AC72 / VICI 地产有限公司 | 0.11 | 0.96 | 0.0474 | -0.0013 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.0473 | 0.0473 | ||||||
| Blackstone Reg Finance Co LLC / DBT (US092914AA83) | 0.10 | 0.97 | 0.0470 | -0.0015 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0.10 | 0.99 | 0.0462 | -0.0011 | |||||
| Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAK01) | 0.10 | -0.97 | 0.0462 | -0.0020 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) | 0.10 | 0.00 | 0.0456 | -0.0017 | |||||
| US3137HB2L74 / 房地美多户家庭结构通过证书 | 0.10 | 0.0453 | 0.0453 | ||||||
| NUE / 纽柯公司 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 2.04 | 0.0451 | -0.0011 | |||||
| US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%，到期日：2046 年 8 月 21 日 | 0.10 | 0.00 | 0.0448 | -0.0018 | |||||
| SVB Financial Trust / EP (US78500B2051) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 7.78 | 0.0438 | 0.0016 | |||
| S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.00 | 0.0433 | -0.0017 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0.10 | 1.05 | 0.0432 | -0.0015 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) | 0.10 | 1.06 | 0.0430 | -0.0012 | |||||
| US31418EE308 / 房利美泳池 | 0.10 | -2.06 | 0.0429 | -0.0027 | |||||
| US04686JAE10 / 雅典娜控股有限公司 | 0.10 | -1.04 | 0.0428 | -0.0022 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | 0.10 | 1.06 | 0.0428 | -0.0015 | |||||
| US61747YFH36 / 摩根士丹利 | 0.10 | 0.00 | 0.0428 | -0.0016 | |||||
| QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) | 0.09 | 0.00 | 0.0425 | -0.0015 | |||||
| US08163NBQ79 / 基准 2022-B32 抵押信托 | 0.09 | -4.08 | 0.0425 | -0.0036 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0.09 | -2.08 | 0.0425 | -0.0029 | |||||
| US446150BC73 / 亨廷顿银行股份公司/俄亥俄州 | 0.09 | 1.08 | 0.0424 | -0.0014 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0.09 | 0.00 | 0.0422 | -0.0015 | |||||
| NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.00 | 0.0419 | -0.0020 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0414 | 0.0414 | ||||||
| US61747YEV39 / 摩根士丹利 | 0.09 | 0.00 | 0.0412 | -0.0016 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0408 | 0.0408 | ||||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0.09 | 0.00 | 0.0404 | -0.0020 | |||||
| US29250NBC83 / 安桥公司 | 0.09 | 2.30 | 0.0403 | -0.0004 | |||||
| US29364GAK94 / ENTERGY 公司 新 3.75% 2050 年 6 月 15 日 | 0.09 | 0.00 | 0.0402 | -0.0015 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 1.15 | 0.0398 | -0.0012 | |||||
| US06539VAW81 / 银行 2022-BNK39 | 0.09 | 2.35 | 0.0394 | -0.0004 | |||||
| US06541LBU98 / 银行 2022-BNK40 | 0.09 | 1.16 | 0.0393 | -0.0011 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.00 | 0.0390 | -0.0016 | |||||
| CAT / 卡特彼勒公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0389 | 0.0389 | ||||||
| US670001AE60 / 诺贝丽斯公司 | 0.09 | 2.38 | 0.0388 | -0.0005 | |||||
| LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) | 0.08 | 1.20 | 0.0377 | -0.0013 | |||||
| US3140MB6X54 / 房利美泳池 | 0.08 | -2.35 | 0.0374 | -0.0026 | |||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 0.0370 | 0.0370 | ||||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 1.23 | 0.0368 | -0.0013 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 0.08 | 0.00 | 0.0368 | -0.0013 | |||||
| BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 1.25 | 0.0367 | -0.0011 | |||||
| US3140XGUS69 / 房利美泳池 FN FS1492 | 0.08 | -5.81 | 0.0367 | -0.0036 | |||||
| D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） | 0.08 | 0.00 | 0.0366 | -0.0013 | |||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) | 0.08 | 0.0366 | 0.0366 | ||||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.08 | 1.25 | 0.0366 | -0.0012 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.08 | 0.00 | 0.0365 | -0.0014 | |||||
| US08163NBP96 / 基准 2022-B32 抵押信托 | 0.08 | -1.23 | 0.0363 | -0.0016 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 1.27 | 0.0363 | -0.0008 | |||||
| UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) | 0.08 | 1.27 | 0.0360 | -0.0012 | |||||
| US31418ED722 / 房利美泳池 | 0.08 | -2.50 | 0.0355 | -0.0024 | |||||
| US3140XH5W35 / 房利美泳池 | 0.08 | -2.50 | 0.0353 | -0.0021 | |||||
| US143658BQ44 / 嘉年华公司 | 0.08 | 2.63 | 0.0352 | -0.0006 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 0.00 | 0.0351 | -0.0014 | |||||
| Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) | 0.08 | 1.33 | 0.0343 | -0.0011 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.08 | 1.33 | 0.0343 | -0.0012 | |||||
| UNPD / 联合太平洋公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 1.33 | 0.0343 | -0.0011 | |||||
| HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 0.00 | 0.0341 | -0.0011 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) | 0.08 | 0.0339 | 0.0339 | ||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) | 0.08 | 0.0337 | 0.0337 | ||||||
| DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) | 0.08 | 1.35 | 0.0337 | -0.0011 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.07 | -2.63 | 0.0336 | -0.0020 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0.07 | 0.00 | 0.0336 | -0.0015 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.07 | 1.39 | 0.0331 | -0.0008 | |||||
| US3132DWGG24 / FHLG 30年 5% 02/01/2053# | 0.07 | -2.70 | 0.0327 | -0.0022 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 | 0.07 | 0.0324 | 0.0324 | ||||||
| US30303M8H84 / 元平台公司 | 0.07 | 0.0324 | 0.0324 | ||||||
| BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 1.41 | 0.0324 | -0.0013 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 1.43 | 0.0323 | -0.0008 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.0322 | 0.0322 | ||||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) | 0.07 | -1.39 | 0.0320 | -0.0019 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.07 | 0.0320 | 0.0320 | ||||||
| US377320AA45 / 格拉特费尔特公司 | 0.07 | -4.11 | 0.0318 | -0.0024 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.00 | 0.0317 | -0.0012 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AG79) | 0.07 | 0.0316 | 0.0316 | ||||||
| US3140XDRM06 / 房利美泳池 | 0.07 | -2.78 | 0.0315 | -0.0022 | |||||
| US91159HJK77 / 美国合众银行 | 0.07 | 0.00 | 0.0307 | -0.0011 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.07 | 0.0306 | 0.0306 | ||||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) | 0.07 | 3.08 | 0.0304 | -0.0000 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.07 | 1.52 | 0.0303 | -0.0008 | |||||
| US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 | 0.07 | 0.0300 | 0.0300 | ||||||
| MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / LON (US59565TAM18) | 0.07 | 0.00 | 0.0300 | -0.0012 | |||||
| US677050AQ95 / 奥格尔索普电力公司 | 0.07 | -1.49 | 0.0298 | -0.0017 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.0294 | 0.0294 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0.07 | 0.00 | 0.0293 | -0.0012 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 | 0.06 | 0.0291 | 0.0291 | ||||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAB17) | 0.06 | 0.00 | 0.0289 | -0.0012 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 | 0.06 | 0.00 | 0.0288 | -0.0014 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.00 | 0.0287 | -0.0010 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 1.64 | 0.0280 | -0.0007 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) | 0.06 | 1.64 | 0.0279 | -0.0008 | |||||
| US260543BC66 / 陶氏化学公司 8.850% 债券 09/15/21 | 0.06 | 0.00 | 0.0278 | -0.0016 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.00 | 0.0276 | -0.0009 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.06 | 1.67 | 0.0276 | -0.0009 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.06 | 3.39 | 0.0274 | -0.0005 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0.06 | 0.00 | 0.0270 | -0.0011 | |||||
| CAT / 卡特彼勒公司 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.0269 | 0.0269 | ||||||
| US3132DPK491 / 房地美·普尔 | 0.06 | -4.84 | 0.0268 | -0.0023 | |||||
| US31418ET678 / 房利美泳池 | 0.06 | -3.33 | 0.0263 | -0.0018 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.06 | 0.00 | 0.0257 | -0.0012 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) | 0.06 | 0.0256 | 0.0256 | ||||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.0256 | 0.0256 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.00 | 0.0255 | -0.0007 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0.06 | 1.82 | 0.0254 | -0.0005 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.0251 | 0.0251 | ||||||
| 081437AG0 / Bemis Inc 票据 5.65% 2014 年 8 月 1 日 | 0.06 | 0.00 | 0.0251 | -0.0008 | |||||
| US04685A3C32 / 雅典娜全球资助 | 0.06 | 1.85 | 0.0249 | -0.0007 | |||||
| US00912XBF06 / 航空租赁公司 | 0.06 | 1.85 | 0.0249 | -0.0008 | |||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.00 | 0.0249 | -0.0012 | |||||
| US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 | 0.06 | 1.85 | 0.0248 | -0.0008 | |||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | 0.06 | 0.0248 | 0.0248 | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) | 0.06 | 0.0247 | 0.0247 | ||||||
| US31418EU817 / 房利美泳池 | 0.05 | -1.82 | 0.0245 | -0.0016 | |||||
| US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 | 0.05 | 1.89 | 0.0244 | -0.0004 | |||||
| US733174AL01 / 流行公司 | 0.05 | 3.92 | 0.0239 | -0.0004 | |||||
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC / LON (US01862LBA52) | 0.05 | 1.96 | 0.0234 | -0.0009 | |||||
| US3132DWFG33 / 房地美·普尔 | 0.05 | -1.89 | 0.0234 | -0.0014 | |||||
| SYY / Sysco Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 2.00 | 0.0230 | -0.0007 | |||||
| S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.0229 | 0.0229 | ||||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) | 0.05 | 0.00 | 0.0224 | -0.0007 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.00 | 0.0223 | -0.0009 | |||||
| A-AP BUYER INC / LON (US00036FAB04) | 0.05 | 0.00 | 0.0223 | -0.0011 | |||||
| US00206RAG74 / At&t Inc. 6.3% 票据 2038 年 1 月 15 日 | 0.05 | 0.00 | 0.0218 | -0.0011 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0.05 | 0.00 | 0.0217 | -0.0010 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 2.17 | 0.0213 | -0.0006 | |||||
| US04686JAD37 / 雅典娜控股有限公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0207 | -0.0011 | |||||
| US31418EHJ29 / 房利美泳池 | 0.05 | -4.26 | 0.0206 | -0.0013 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.00 | 0.0206 | -0.0006 | |||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0.05 | 0.0205 | 0.0205 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.0205 | 0.0205 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.05 | 0.0204 | 0.0204 | ||||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.00 | 0.0202 | -0.0008 | |||||
| US08163PBM14 / 基准 2022-B33 抵押信托 | 0.04 | 2.38 | 0.0194 | -0.0002 | |||||
| HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAK17) | 0.04 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| US3132DVLK97 / 房地美·普尔 | 0.04 | -2.38 | 0.0188 | -0.0013 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 2.50 | 0.0184 | -0.0005 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0183 | 0.0183 | ||||||
| VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) | 0.04 | 2.56 | 0.0181 | -0.0005 | |||||
| US3132DWDR16 / UMBS | 0.04 | -2.50 | 0.0179 | -0.0011 | |||||
| A3KMYN / 航空租赁公司 - 优先股 | 0.04 | 0.00 | 0.0179 | -0.0005 | |||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.00 | 0.0176 | -0.0009 | |||||
| US08163PBN96 / 基准 2022-B33 抵押信托 | 0.04 | -2.50 | 0.0176 | -0.0013 | |||||
| US06539VBB36 / 银行 2022-BNK39 | 0.04 | 0.00 | 0.0170 | -0.0003 | |||||
| US46647PDY97 / 摩根大通公司 | 0.04 | 0.00 | 0.0166 | -0.0005 | |||||
| JEFFERIES FINANCE LLC / LON (000000000) | 0.04 | 0.0165 | 0.0165 | ||||||
| US87264ADC62 / T-Mobile 美国公司 | 0.04 | 0.00 | 0.0165 | -0.0006 | |||||
| US316773DJ68 / 第五第三银行 | 0.04 | 0.00 | 0.0164 | -0.0006 | |||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) | 0.04 | 2.86 | 0.0163 | -0.0002 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 债券 | 0.04 | 0.0162 | 0.0162 | ||||||
| E1XC34 / Exelon Corporation-存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.00 | 0.0161 | -0.0005 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 0.04 | 0.00 | 0.0161 | -0.0006 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0161 | 0.0161 | ||||||
| W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0161 | 0.0161 | ||||||
| W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0160 | 0.0160 | ||||||
| 69511JD28 / 太平洋公司 | 0.04 | 0.00 | 0.0159 | -0.0006 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD / LON (XAG0754AAB44) | 0.03 | -2.86 | 0.0157 | -0.0008 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.0155 | 0.0155 | ||||||
| VICI / VICI 地产公司 | 0.03 | 3.03 | 0.0154 | -0.0004 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 3.03 | 0.0153 | -0.0005 | |||||
| US049560AW50 / 阿特莫斯能源公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0153 | -0.0006 | |||||
| US12513GBH11 / CDW 有限责任公司 / CDW 金融公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0150 | -0.0004 | |||||
| HRI / 赫克控股公司 | 0.03 | 0.0141 | 0.0141 | ||||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.00 | 0.0139 | -0.0004 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) | 0.03 | 0.00 | 0.0137 | -0.0004 | |||||
| HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.00 | 0.0137 | -0.0005 | |||||
| US00108WAR16 / AEP 德克萨斯公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0137 | -0.0004 | |||||
| 69511JD28 / 太平洋公司 | 0.03 | -3.45 | 0.0129 | -0.0008 | |||||
| US3133KMJG15 / 房地美·普尔 | 0.03 | -3.85 | 0.0116 | -0.0008 | |||||
| HRI / 赫克控股公司 | 0.02 | 0.0094 | 0.0094 | ||||||
| 67705BA36 / 奥格尔索普电力公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0092 | -0.0004 | |||||
| 69511JD28 / 太平洋公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0092 | -0.0004 | |||||
| US3140XGTV18 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.02 | -5.00 | 0.0089 | -0.0006 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) | 0.02 | 0.00 | 0.0089 | -0.0004 | |||||
| US3132DNMY66 / 房地美·普尔 | 0.02 | -5.26 | 0.0083 | -0.0007 | |||||
| US666807BH45 / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0081 | -0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.00 | 0.0078 | -0.0005 | |||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) | 0.01 | 0.00 | 0.0048 | -0.0002 | |||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) | 0.01 | 14.29 | 0.0037 | -0.0000 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLC37) | 0.01 | -99.59 | 0.0023 | -0.5699 | |||||
| US35671DBC83 / 自由港麦克莫兰公司债券 | 0.00 | -92.16 | 0.0021 | -0.0220 | |||||
| US677050AS51 / 奥格尔索普压水堆公司 4.5% 04/01/2047 | 0.00 | 0.00 | 0.0018 | -0.0001 | |||||
| US911760KG08 / 美国退伍军人事务部保证 REMIC 传递证书买受人抵押信托系列 1997-1 3A 级 | 0.00 | 0.00 | 0.0010 | -0.0004 | |||||
| MNSH / MNSN控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0.15 | -0.0671 | -0.0671 |
