基本统计
| 投资组合价值 | $ 2,594,156,153 |
| 当前头寸 | 883 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
GSFIX - 高盛机构核心固定收益基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 883。 最新的投资组合价值计算为$2,594,156,153美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 GSFIX - Goldman Sachs Core Fixed Income Fund Institutional的最主要持仓是 Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QL52) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) . GSFIX - Goldman Sachs Core Fixed Income Fund Institutional的新头寸包括 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QL52) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , and Ginnie Mae (US:US21H0506723) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 173.93 | 7.4338 | 8.5636 | ||
| 248.63 | 248.63 | 10.6265 | 7.2678 | |
| 28.42 | 1.2146 | 6.9359 | ||
| 82.08 | 3.5081 | 3.6502 | ||
| 23.74 | 1.0147 | 3.1035 | ||
| 47.13 | 2.0144 | 2.2468 | ||
| 24.21 | 1.0348 | 1.1972 | ||
| 20.00 | 0.8546 | 0.8546 | ||
| 19.97 | 0.8534 | 0.8534 | ||
| 43.94 | 1.8779 | 0.8254 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| -5.08 | -0.2171 | -4.1899 | ||
| -70.55 | -3.0155 | -3.8498 | ||
| -15.31 | -0.6543 | -3.6488 | ||
| -133.86 | -5.7213 | -2.7058 | ||
| -22.09 | -0.9442 | -1.4852 | ||
| 33.46 | 1.4302 | -1.0625 | ||
| 27.90 | 1.1925 | -0.8833 | ||
| 19.52 | 0.8343 | -0.3582 | ||
| 2.79 | 0.1192 | -0.2921 | ||
| 0.90 | 0.0385 | -0.2209 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-19 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSAXX / 高盛信托 - 高盛金融广场政府基金 | 248.63 | 215.42 | 248.63 | 215.42 | 10.6265 | 7.2678 | |||
| US01F0526727 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 173.93 | -834.82 | 7.4338 | 8.5636 | |||||
| US21H0526788 / 吉利美 | 82.08 | -2,858.10 | 3.5081 | 3.6502 | |||||
| US912810QL52 / 美国国债 Bds 债券 | 72.59 | -1.70 | 3.1025 | -0.0439 | |||||
| US91282CHU80 / 美国国库券/债券 | 59.75 | -0.09 | 2.5538 | 0.0057 | |||||
| US21H0506723 / 吉利美 | 47.13 | -1,068.20 | 2.0144 | 2.2468 | |||||
| US91282CCJ80 / 美国国库券/债券 | 44.81 | 0.76 | 1.9152 | 0.0203 | |||||
| US01F0226757 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 43.94 | 99.26 | 1.8779 | 0.8254 | |||||
| US912810RV26 / 美国国债 Bds 债券 | 38.36 | -2.52 | 1.6397 | -0.0372 | |||||
| US91282CCE93 / 美国国库券/债券 | 34.28 | 1.20 | 1.4653 | 0.0217 | |||||
| US21H0606713 / 吉利美 | 33.46 | -35.92 | 1.4302 | -1.0625 | |||||
| US912833XT25 / 美国国库券优惠券 | 31.93 | 1.84 | 1.3648 | 0.0288 | |||||
| US36179XFH44 / 政府国民抵押贷款协会 (GNMA) | 29.66 | -2.95 | 1.2676 | -0.0346 | |||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 28.42 | -121.23 | 1.2146 | 6.9359 | |||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 27.90 | -35.85 | 1.1925 | -0.8833 | |||||
| US3132DVLY91 / 房地美·普尔 | 26.17 | -2.56 | 1.1187 | -0.0259 | |||||
| US91282CET45 / 美国国债 | 24.58 | 0.61 | 1.0507 | 0.0095 | |||||
| US01F0306781 / UMBS 待定 | 24.21 | -811.46 | 1.0348 | 1.1972 | |||||
| US912828ZV59 / 美国国库券/债券 | 24.10 | 1.16 | 1.0299 | 0.0150 | |||||
| US91282CCW91 / 美国国库券 0.75000000 | 23.98 | 0.81 | 1.0249 | 0.0113 | |||||
| US01F0626717 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 23.74 | -154.25 | 1.0147 | 3.1035 | |||||
| US3132DWC684 / FR SD8193 | 22.86 | -1.99 | 0.9772 | -0.0168 | |||||
| US912828YD60 / 美国财政部 N/B 08/26 1.375 | 21.72 | 0.65 | 0.9282 | 0.0088 | |||||
| US91282CCF68 / 美国国库券/债券 | 21.08 | 0.79 | 0.9009 | 0.0098 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 20.49 | -3.92 | 0.8757 | -0.0329 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) | 20.00 | 0.8546 | 0.8546 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) | 19.97 | 0.8534 | 0.8534 | ||||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 19.52 | -30.03 | 0.8343 | -0.3582 | |||||
| US31418EBR09 / 房利美泳池 | 18.68 | -1.93 | 0.7985 | -0.0132 | |||||
| US912833X885 / 美国国库券优惠券 | 16.90 | 0.81 | 0.7223 | 0.0079 | |||||
| US3132DMKF13 / 房地美·普尔 | 16.50 | -3.15 | 0.7052 | -0.0207 | |||||
| US91282CHA27 / 美国国库券/债券 | 16.23 | 0.63 | 0.6938 | 0.0064 | |||||
| US31418DTQ50 / 房利美泳池 | 15.88 | -2.20 | 0.6788 | -0.0131 | |||||
| US31418DUG59 / 房利美泳池 | 15.87 | -2.06 | 0.6783 | -0.0121 | |||||
| CIFC Funding 2019-IV Ltd / ABS-CBDO (US17182XAW11) | 14.70 | 0.6283 | 0.6283 | ||||||
| US3132DVML61 / FR SD7563 | 14.67 | -2.94 | 0.6270 | -0.0170 | |||||
| Halseypoint CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US40638LAL36) | 13.65 | 0.5834 | 0.5834 | ||||||
| US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA | 13.60 | 1.06 | 0.5812 | -0.0611 | |||||
| KKR CLO 57 Ltd / ABS-CBDO (US481954AA30) | 13.35 | 0.5704 | 0.5704 | ||||||
| US36179U4B51 / 吉利美 II 池 | 11.85 | -2.97 | 0.5063 | -0.0139 | |||||
| US748148SC86 / 加拿大魁北克省 | 11.73 | 0.96 | 0.5014 | 0.0063 | |||||
| Generate CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US37150AAA51) | 11.68 | 0.4990 | 0.4990 | ||||||
| US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30 年待定（7 月） | 11.41 | 0.62 | 0.4875 | -0.0536 | |||||
| Voya CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US92918HAT77) | 11.37 | 0.4858 | 0.4858 | ||||||
| US500769KA14 / 德国复兴信贷银行全球 5.125% 09-29-2 | 11.36 | -0.22 | 0.4854 | 0.0004 | |||||
| US3133ENUJ71 / 联邦农业信贷银行融资公司 | 10.99 | 0.25 | 0.4699 | 0.0026 | |||||
| US38382XAA37 / 政府国民抵押贷款协会 | 10.08 | -3.32 | 0.4309 | -0.0134 | |||||
| Octagon 67 Ltd / ABS-CBDO (US67571LAN10) | 9.94 | 0.4249 | 0.4249 | ||||||
| US7562E0EU66 / 利洁时财务服务有限公司 | 9.74 | 0.4164 | 0.4164 | ||||||
| US3132DWBP77 / UMBS | 9.54 | -2.20 | 0.4079 | -0.0079 | |||||
| US06051GLG28 / 美国银行 | 9.41 | -13.28 | 0.4021 | -0.0601 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 9.08 | 0.67 | 0.3881 | 0.0038 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 9.00 | -2.28 | 0.3845 | -0.0078 | |||||
| US3133KL2H98 / 联邦住房贷款抵押公司黄金 30 年期。通过 | 8.53 | -2.35 | 0.3645 | -0.0076 | |||||
| US06742LAX10 / 巴克莱 Dryrock 发行信托，2023-1 系列，A 类 | 8.42 | -0.07 | 0.3598 | 0.0008 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404119CT49) | 8.23 | 1.52 | 0.3518 | 0.0063 | |||||
| US3140QQUQ68 / 房利美泳池 | 8.14 | -3.49 | 0.3480 | -0.0115 | |||||
| US3140X9D770 / 房利美泳池 | 7.89 | -3.11 | 0.3374 | -0.0097 | |||||
| US3140XCUR72 / 房利美泳池 | 7.62 | -2.48 | 0.3257 | -0.0073 | |||||
| C1PB34 / 金宝汤公司-存托凭证（普通股） | 7.46 | 0.76 | 0.3187 | 0.0034 | |||||
| US30023JAV08 / 长荣信用卡信托系列2018-2 | 7.40 | 0.3162 | 0.3162 | ||||||
| US3132DMKH78 / 房地美·普尔 | 7.38 | -2.55 | 0.3156 | -0.0072 | |||||
| US21H0326882 / 吉利美 | 7.24 | 0.3095 | 0.3095 | ||||||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) | 7.00 | 1.43 | 0.2992 | 0.0051 | |||||
| US912810TL26 / 国债 | 6.93 | -3.01 | 0.2963 | -0.0083 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation-存托凭证（普通股） | 6.89 | 0.80 | 0.2946 | 0.0032 | |||||
| US3140MA2S24 / FNCL UMBS 2.5 BU8884 03-01-52 | 6.80 | -2.15 | 0.2904 | -0.0055 | |||||
| US912810QH41 / 美国国债 Bds 债券 | 6.59 | -1.53 | 0.2814 | -0.0035 | |||||
| US161175BJ23 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 6.55 | 1.24 | 0.2797 | 0.0042 | |||||
| Bacardi-Martini BV / DBT (US05634WAA09) | 6.52 | 0.77 | 0.2785 | 0.0029 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） | 6.37 | 1.61 | 0.2723 | 0.0052 | |||||
| US912810QB70 / 美国国债 Bds 债券 | 6.35 | -1.18 | 0.2716 | -0.0024 | |||||
| US912828Z948 / 美国国库券/债券 | 6.34 | 1.46 | 0.2711 | 0.0047 | |||||
| US3133ENSY76 / 联邦农业信贷银行融资公司 | 6.22 | -0.02 | 0.2656 | 0.0007 | |||||
| US3132DVLL70 / 房地美·普尔 | 6.16 | -2.41 | 0.2633 | -0.0057 | |||||
| US71427QAB41 / PERNOD RIC INTL FIN LLC 公司 瓜尔胶 144A 04/31 1.625 | 6.12 | 1.73 | 0.2617 | 0.0053 | |||||
| US87264ACV52 / T-Mobile 美国公司 | 6.12 | 0.84 | 0.2616 | 0.0030 | |||||
| CQS US CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US12659UAL61) | 6.12 | 0.43 | 0.2615 | 0.0019 | |||||
| US3133KMQE83 / 房地美·普尔 | 6.10 | -2.51 | 0.2606 | -0.0059 | |||||
| BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 | 6.06 | 1.36 | 0.2589 | 0.0042 | |||||
| VLTO / 维拉尔托公司 | 6.02 | 1.16 | 0.2574 | 0.0037 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 存托凭证（普通股） | 6.02 | 0.2574 | 0.2574 | ||||||
| US69700GAJ13 / 帕默广场 CLO 2019-1 有限公司 | 6.00 | 0.05 | 0.2566 | 0.0009 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 5.88 | 0.69 | 0.2511 | 0.0025 | |||||
| NBK / 科威特国家银行SAKP | 5.84 | 0.2497 | 0.2497 | ||||||
| SOLV / 溶剂公司 | 5.84 | 1.42 | 0.2496 | 0.0043 | |||||
| COMM 2024-277P Mortgage Trust / ABS-MBS (US12654FAA84) | 5.71 | 0.90 | 0.2439 | 0.0029 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 5.63 | -2.90 | 0.2405 | -0.0064 | |||||
| US00037LAA89 / 资产支持证券 | 5.61 | 0.16 | 0.2397 | 0.0011 | |||||
| H1BA34 / 亨廷顿银行股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 5.60 | 0.2395 | 0.2395 | ||||||
| US3140QS5D96 / 房利美泳池 | 5.50 | -5.79 | 0.2351 | -0.0137 | |||||
| Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd / ABS-CBDO (US88238CAE21) | 5.50 | 0.2351 | 0.2351 | ||||||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) | 5.44 | 1.23 | 0.2325 | 0.0035 | |||||
| H / 凯悦酒店集团 | 5.30 | 1.94 | 0.2266 | 0.0050 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AZ85) | 5.24 | 0.88 | 0.2241 | 0.0026 | |||||
| US912810TP30 / 美国财政部 I/L 1.5% 02-15-53 | 5.24 | -35.11 | 0.2241 | -0.1202 | |||||
| Palmer Square CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US69702TAJ16) | 5.21 | 0.23 | 0.2225 | 0.0012 | |||||
| US912810TV08 / 美国财政部 N/B 4.75% 11-15-53 | 5.17 | -3.02 | 0.2211 | -0.0062 | |||||
| US126650CY46 / CVS 健康公司 | 5.17 | -18.28 | 0.2208 | -0.0486 | |||||
| KIND Commercial Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US494925AA88) | 5.15 | 0.17 | 0.2203 | 0.0010 | |||||
| US912810SE91 / 美国国债 Bds 债券 | 5.13 | -2.53 | 0.2194 | -0.0050 | |||||
| US68389XCE31 / 甲骨文公司 | 5.13 | 1.81 | 0.2192 | 0.0046 | |||||
| US912810SC36 / 美国国债 Bds 债券 | 5.11 | -2.52 | 0.2186 | -0.0049 | |||||
| US87264ABD63 / 公司备注 | 5.11 | -30.51 | 0.2184 | -0.0949 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAC02) | 5.09 | 0.04 | 0.2177 | 0.0007 | |||||
| US36179WTZ13 / 吉利美 II 池 P#MA7768 3.00000000 | 5.08 | -3.29 | 0.2171 | -0.0067 | |||||
| Regatta 30 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75903UAA16) | 5.04 | 0.48 | 0.2153 | 0.0017 | |||||
| OHA Credit Funding 17 Ltd / ABS-CBDO (US67109SAA50) | 5.03 | 0.46 | 0.2148 | 0.0016 | |||||
| US46513EFG26 / 以色列政府援助债券 | 5.02 | 0.32 | 0.2145 | 0.0014 | |||||
| US06738ECE32 / 巴克莱银行 | 5.00 | 1.69 | 0.2138 | 0.0042 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 5.00 | 1.54 | 0.2138 | 0.0039 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-REV1 / ABS-O (US34533BAA89) | 4.99 | 0.71 | 0.2134 | 0.0022 | |||||
| US00774MAV72 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 4.99 | 0.81 | 0.2134 | 0.0024 | |||||
| US3140QFFS35 / 房利美泳池 | 4.97 | -2.99 | 0.2123 | -0.0058 | |||||
| Silver Point Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US82809EAA82) | 4.97 | 0.10 | 0.2122 | 0.0009 | |||||
| BSTN Commercial Mortgage Trust 2025-1C / ABS-MBS (US05615EAA38) | 4.93 | 0.2107 | 0.2107 | ||||||
| AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） | 4.92 | 0.2103 | 0.2103 | ||||||
| US06051GKQ19 / 美国银行 | 4.92 | 1.84 | 0.2102 | 0.0044 | |||||
| US17305EGS81 / 花旗银行信用卡发行信托，2018-A7 系列，A7 级 | 4.91 | 0.2098 | 0.2098 | ||||||
| US912810SH23 / 美国国债 Bds 债券 | 4.90 | -2.59 | 0.2093 | -0.0049 | |||||
| US912810SK51 / 美国国库券/债券 | 4.88 | -2.73 | 0.2084 | -0.0052 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAS24) | 4.88 | -0.10 | 0.2084 | 0.0004 | |||||
| US49456BAX91 / 金德摩根公司 | 4.86 | 1.42 | 0.2078 | 0.0035 | |||||
| US3140QFFV63 / 房利美泳池 | 4.86 | -2.19 | 0.2077 | -0.0040 | |||||
| US3140QQGB55 / 房利美泳池 | 4.81 | -3.16 | 0.2058 | -0.0061 | |||||
| US571903BG74 / 万豪国际集团/MD | 4.81 | 2.14 | 0.2057 | 0.0049 | |||||
| US06051GJB68 / 美国银行 | 4.78 | 1.88 | 0.2042 | 0.0043 | |||||
| US05964HAV78 / 桑坦德银行 6.921000% 08/08/2033 | 4.77 | 2.12 | 0.2037 | 0.0049 | |||||
| US12598YAA64 / 中金融资2023-III有限公司 | 4.76 | -0.15 | 0.2036 | 0.0003 | |||||
| US361886CR36 / GMF 平面图所有者循环信托 | 4.74 | -0.13 | 0.2026 | 0.0004 | |||||
| US3133KGR837 / 房地美·普尔 | 4.73 | -2.94 | 0.2021 | -0.0055 | |||||
| BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) | 4.72 | 0.11 | 0.2018 | 0.0008 | |||||
| US3140QFNZ85 / 房利美泳池 | 4.67 | -2.54 | 0.1998 | -0.0046 | |||||
| Octagon Investment Partners 40 Ltd / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 4.67 | -0.15 | 0.1998 | 0.0003 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAN39) | 4.63 | 0.00 | 0.1977 | 0.0006 | |||||
| US22823RAN98 / 皇冠城 CLO I | 4.61 | 0.39 | 0.1969 | 0.0014 | |||||
| US36179UCC45 / 吉利美 II 池 | 4.59 | -2.61 | 0.1964 | -0.0046 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 4.56 | 0.1948 | 0.1948 | ||||||
| US872373AA33 / TCW_23-1A | 4.50 | -0.02 | 0.1923 | 0.0005 | |||||
| Madison Park Funding XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55817EAW66) | 4.50 | 0.33 | 0.1922 | 0.0012 | |||||
| US3133B9AM61 / FHLMC 30 年 UMBS | 4.49 | -2.41 | 0.1920 | -0.0042 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 4.48 | 0.76 | 0.1916 | 0.0020 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-HX1 / ABS-MBS (US617942AA59) | 4.47 | 0.1909 | 0.1909 | ||||||
| TCW CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US872373AS41) | 4.45 | 0.1902 | 0.1902 | ||||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 4.45 | 0.1900 | 0.1900 | ||||||
| US48585JAE01 / 片山CLO I有限公司 | 4.41 | 0.14 | 0.1886 | 0.0008 | |||||
| US36179VHS25 / 吉利美 II 池 | 4.41 | -2.65 | 0.1885 | -0.0045 | |||||
| US61747YFD22 / 摩根士丹利 | 4.40 | 0.62 | 0.1883 | 0.0018 | |||||
| Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC / ABS-CBDO (XS2997433227) | 4.37 | 9.55 | 0.1868 | 0.0168 | |||||
| Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2991307898) | 4.32 | 9.64 | 0.1848 | 0.0167 | |||||
| US01400EAB92 / 爱尔康金融公司 | 4.31 | -21.51 | 0.1840 | -0.0497 | |||||
| US254683CY96 / Discover 卡执行票据信托，2023-A1 系列，A 类 | 4.30 | 0.02 | 0.1837 | 0.0006 | |||||
| US3133KMNS07 / UMBS | 4.28 | -2.44 | 0.1828 | -0.0040 | |||||
| SOLV / 溶剂公司 | 4.26 | 0.97 | 0.1820 | 0.0023 | |||||
| US14041NGB10 / 彗星 2022-A3 A | 4.21 | -0.07 | 0.1797 | 0.0004 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI / ABS-MBS (US95003PAA93) | 4.17 | 0.36 | 0.1784 | 0.0012 | |||||
| BNP / 法国巴黎银行 | 4.13 | 1.75 | 0.1767 | 0.0036 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C26 / ABS-MBS (US05555AAJ43) | 4.13 | 0.54 | 0.1766 | 0.0015 | |||||
| US36179UH540 / 吉利美 II 池 | 4.13 | -2.53 | 0.1764 | -0.0040 | |||||
| BANK5 2024-5YR9 / ABS-MBS (US06644VBM19) | 4.12 | 0.71 | 0.1761 | 0.0018 | |||||
| US23345LAA70 / DOLP 信托 2021 年-纽约市 | 4.12 | 1.20 | 0.1761 | 0.0026 | |||||
| US3133B93H51 / UMBS | 4.11 | -1.79 | 0.1755 | -0.0026 | |||||
| US031162DJ62 / 安进公司 | 4.06 | 1.42 | 0.1736 | 0.0029 | |||||
| US3132DVLV52 / 房地美·普尔 | 4.03 | -2.09 | 0.1724 | -0.0032 | |||||
| US13607C3925 / 加拿大帝国商业银行（ELN）（与标准普尔 500 指数挂钩） | 4.02 | 1.11 | 0.1718 | 0.0024 | |||||
| US111021AE12 / 英国电信公司 2.0% 2015 年 6 月 22 日债券 | 4.02 | 0.78 | 0.1717 | 0.0019 | |||||
| OHA Credit Funding 11 Ltd / ABS-CBDO (US67115VAN29) | 4.01 | -0.12 | 0.1715 | 0.0003 | |||||
| US22550L2G55 / 瑞士信贷纽约 | 4.00 | 0.93 | 0.1710 | 0.0021 | |||||
| Oaktree CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402LAN64) | 4.00 | 0.1710 | 0.1710 | ||||||
| US3140MMUM86 / 房利美泳池 | 4.00 | -1.01 | 0.1709 | -0.0012 | |||||
| Marble Point CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US56608KAW36) | 4.00 | -5.24 | 0.1708 | -0.0089 | |||||
| US3140QRXJ71 / UMBS | 3.96 | -2.29 | 0.1694 | -0.0034 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.92 | -8.56 | 0.1676 | -0.0151 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. - 存托凭证（普通股） | 3.90 | 1.61 | 0.1668 | 0.0031 | |||||
| US3140QFLM90 / 房利美泳池 | 3.89 | -2.29 | 0.1663 | -0.0033 | |||||
| A3KMYN / 航空租赁公司 - 优先股 | 3.83 | 1.78 | 0.1638 | 0.0033 | |||||
| Cedar Funding IX CLO Ltd / ABS-CBDO (US15033EAN85) | 3.81 | 0.32 | 0.1628 | 0.0010 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHY22) | 3.81 | 0.1628 | 0.1628 | ||||||
| US91282CGS44 / 美国国库券/债券 | 3.80 | 0.82 | 0.1626 | 0.0019 | |||||
| US19828TAB26 / 哥伦比亚管道运营有限公司 | 3.80 | 1.66 | 0.1624 | 0.0031 | |||||
| US12598YAE86 / 中金融资2023-III有限公司 | 3.79 | 0.26 | 0.1622 | 0.0009 | |||||
| US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 | 3.78 | -25.85 | 0.1615 | -0.0556 | |||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-OSB / ABS-MBS (US46651EAG98) | 3.71 | 0.84 | 0.1585 | 0.0018 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 3.70 | 0.1580 | 0.1580 | ||||||
| US46647PDC77 / 摩根大通公司 | 3.65 | 1.73 | 0.1562 | 0.0031 | |||||
| IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAA95) | 3.63 | -55.79 | 0.1553 | -0.1949 | |||||
| US3133ENXC91 / 联邦农业信贷银行融资公司 | 3.63 | 1.03 | 0.1552 | 0.0020 | |||||
| US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% 优先票据 12/15/20 | 3.62 | 1.49 | 0.1546 | 0.0027 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 3.61 | 1.29 | 0.1544 | 0.0024 | |||||
| US6174468L62 / 摩根士丹利 | 3.59 | 1.67 | 0.1536 | 0.0030 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBP95) | 3.55 | 1.49 | 0.1517 | 0.0027 | |||||
| US3137HB2X13 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 3.54 | 0.34 | 0.1512 | 0.0010 | |||||
| US3133KQDS21 / 房地美·普尔 | 3.54 | -4.12 | 0.1512 | -0.0060 | |||||
| US06541DBH61 / 银行 2023-BNK46 | 3.52 | 0.63 | 0.1505 | 0.0014 | |||||
| BANK5 Trust 2025-5YR13 / ABS-MBS (US06650CAP86) | 3.52 | 1.18 | 0.1505 | 0.0022 | |||||
| Oaktree CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402JAN19) | 3.50 | -0.40 | 0.1498 | -0.0001 | |||||
| US3132DWA605 / 房地美·普尔 | 3.50 | -2.02 | 0.1497 | -0.0026 | |||||
| Mountain View CLO 2016-1 LLC / ABS-CBDO (US62432FAS39) | 3.49 | -0.11 | 0.1492 | 0.0003 | |||||
| US031162DQ06 / 安进公司 | 3.47 | 0.78 | 0.1485 | 0.0016 | |||||
| US3137H9M891 / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.45 | 0.73 | 0.1476 | 0.0016 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) | 3.45 | 0.1476 | 0.1476 | ||||||
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) | 3.38 | 1.11 | 0.1446 | 0.0020 | |||||
| US46655AAA60 / JPMCC 22-OPO A 144A 3.0242% 01-05-39/01-08-27 | 3.35 | -1.96 | 0.1432 | -0.0024 | |||||
| DP World Crescent Ltd / DBT (US260979AA70) | 3.31 | 0.1415 | 0.1415 | ||||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 3.29 | 0.1405 | 0.1405 | ||||||
| US14448CAP95 / CARRIER GLOBAL CORP SR 无抵押 02/27 2.493 | 3.28 | 0.77 | 0.1404 | 0.0015 | |||||
| 1988 CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US68252EAE14) | 3.26 | 0.15 | 0.1394 | 0.0006 | |||||
| BANK5 2024-5YR11 / ABS-MBS (US06644WBD92) | 3.25 | 0.62 | 0.1387 | 0.0013 | |||||
| Zais Clo 15 Ltd / ABS-CBDO (US98888DBC56) | 3.25 | -0.25 | 0.1387 | 0.0001 | |||||
| US912803GW76 / 斯提普王子 | 3.24 | -6.28 | 0.1384 | -0.0088 | |||||
| US05593FAD06 / BMO 2023-C7 抵押信托 | 3.22 | 0.12 | 0.1376 | 0.0006 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-VIS2 / ABS-MBS (US46658DAA72) | 3.21 | -2.85 | 0.1372 | -0.0036 | |||||
| US64110LAT35 / Netflix公司 | 3.17 | 0.76 | 0.1356 | 0.0015 | |||||
| SOLV / 溶剂公司 | 3.16 | 1.81 | 0.1349 | 0.0028 | |||||
| US36179WR347 / GNMA | 3.13 | -3.16 | 0.1337 | -0.0040 | |||||
| US46647PCU84 / 摩根大通公司 | 3.12 | 1.76 | 0.1334 | 0.0027 | |||||
| US37045XDK90 / 通用汽车金融公司 | 3.11 | 0.94 | 0.1328 | 0.0016 | |||||
| US67570QAK76 / OCP CLO 2019-16 有限公司 | 3.04 | -2.37 | 0.1301 | -0.0028 | |||||
| Venture 50 Clo Ltd / ABS-CBDO (US92333CAC29) | 3.01 | 0.43 | 0.1288 | 0.0009 | |||||
| Harvest US CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US41756YAA38) | 3.01 | 0.23 | 0.1285 | 0.0007 | |||||
| PRKCM 2021-AFC2 Trust / ABS-MBS (US69361JAB26) | 2.99 | 2.82 | 0.1280 | 0.0039 | |||||
| US3622ABHF29 / GNMA | 2.99 | -2.19 | 0.1277 | -0.0024 | |||||
| US06654DAB38 / 旗帜健康 | 2.97 | 1.47 | 0.1270 | 0.0022 | |||||
| Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAC45) | 2.95 | 0.61 | 0.1262 | 0.0011 | |||||
| RPRX / 皇家制药公司 | 2.88 | 2.60 | 0.1231 | 0.0035 | |||||
| US031162DR88 / 安进公司 | 2.86 | 0.95 | 0.1223 | 0.0015 | |||||
| US20268JAM53 / 共同精神健康 | 2.81 | -0.42 | 0.1202 | -0.0002 | |||||
| RR 26 Ltd / ABS-CBDO (US74989MAN11) | 2.79 | -0.14 | 0.1192 | 0.0002 | |||||
| US21H0406734 / 吉利美 | 2.79 | -63.15 | 0.1192 | -0.2921 | |||||
| US21H0406817 / 吉利美 | 2.79 | 0.1191 | 0.1191 | ||||||
| US458140CG35 / 英特尔公司 | 2.77 | 2.21 | 0.1185 | 0.0029 | |||||
| US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 2.76 | 1.92 | 0.1179 | 0.0025 | |||||
| US06051GJL41 / 美国银行 | 2.75 | 1.89 | 0.1174 | 0.0025 | |||||
| US92538WAC10 / 真实证券化信托 2022 年 1 月 | 2.74 | -0.94 | 0.1170 | -0.0008 | |||||
| US171232AE11 / 丘博公司 6.800% 债券 11/15/31 | 2.72 | 0.1163 | 0.1163 | ||||||
| US64110LAU08 / Netflix公司 | 2.72 | -36.15 | 0.1163 | -0.0653 | |||||
| K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） | 2.71 | -10.37 | 0.1160 | -0.0130 | |||||
| US61747YEF88 / 摩根士丹利 | 2.70 | 2.59 | 0.1153 | 0.0032 | |||||
| US3140X6JR36 / 房利美泳池 | 2.69 | -2.40 | 0.1149 | -0.0024 | |||||
| US832696AX63 / JM 斯马克公司 | 2.68 | 0.83 | 0.1145 | 0.0013 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) | 2.66 | -10.09 | 0.1138 | -0.0124 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAU79) | 2.66 | -0.86 | 0.1137 | -0.0006 | |||||
| US949746SH57 / 富国银行债券公司 | 2.65 | 0.49 | 0.1134 | 0.0009 | |||||
| Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - 存托凭证（普通股） | 2.63 | 2.58 | 0.1122 | 0.0032 | |||||
| US832696AW80 / JM 斯马克公司 | 2.63 | 0.50 | 0.1122 | 0.0009 | |||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US46657PAD50) | 2.62 | -16.50 | 0.1119 | -0.0217 | |||||
| Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AY80) | 2.61 | 1.52 | 0.1113 | 0.0020 | |||||
| US68389XCN30 / 甲骨文公司 | 2.57 | 1.18 | 0.1100 | 0.0016 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAB37) | 2.57 | -16.47 | 0.1098 | -0.0212 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.55 | -4.57 | 0.1089 | -0.0048 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AA98) | 2.53 | 0.40 | 0.1083 | 0.0008 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 2.53 | 0.24 | 0.1081 | 0.0006 | |||||
| US3140JAEL86 / 房利美泳池 | 2.49 | -3.34 | 0.1064 | -0.0033 | |||||
| US172967NU15 / 花旗集团 REGD V/R 4.91000000 | 2.49 | 1.84 | 0.1064 | 0.0022 | |||||
| US3140XHY680 / 房利美泳池 | 2.49 | -2.16 | 0.1064 | -0.0020 | |||||
| C1RR34 / Carrier Global Corporation - 存托凭证（普通股） | 2.46 | 1.24 | 0.1051 | 0.0016 | |||||
| US172967KA87 / 花旗集团 | 2.45 | 0.57 | 0.1048 | 0.0009 | |||||
| US46654VAA17 / 摩根大通抵押贷款信托 | 2.43 | -0.04 | 0.1040 | 0.0003 | |||||
| US14448CAL81 / CARRIER GLOBAL CORP SR 无抵押 02/31 2.7 | 2.43 | 1.93 | 0.1040 | 0.0023 | |||||
| US05609XAA90 / BX 信托 2022-CLS | 2.43 | 0.08 | 0.1038 | 0.0004 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 2.42 | 1.85 | 0.1036 | 0.0022 | |||||
| US36179UXS67 / GNMA II，30 年，360 级 | 2.42 | -3.08 | 0.1036 | -0.0030 | |||||
| US3133KKH442 / 房地美·普尔 | 2.41 | -4.41 | 0.1028 | -0.0044 | |||||
| US3133ENJ924 / 联邦农业信贷银行融资公司 | 2.38 | 0.76 | 0.1019 | 0.0011 | |||||
| US11135FBF71 / 博通公司 | 2.37 | 1.50 | 0.1013 | 0.0018 | |||||
| US36179UKY72 / 吉利美 II 池 | 2.36 | -2.32 | 0.1009 | -0.0021 | |||||
| US3132DMC602 / 房地美·普尔 | 2.35 | -2.61 | 0.1005 | -0.0024 | |||||
| BANK5 2024-5YR8 / ABS-MBS (US065923AY07) | 2.35 | 0.86 | 0.1004 | 0.0011 | |||||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAC47) | 2.32 | 1.05 | 0.0991 | 0.0013 | |||||
| US256677AE53 / 达乐通用公司 | 2.31 | 0.52 | 0.0988 | 0.0008 | |||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 2.29 | 0.0978 | 0.0978 | ||||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAC18) | 2.28 | 0.13 | 0.0974 | 0.0004 | |||||
| US36179UGE64 / 吉利美 II 池 | 2.27 | -3.41 | 0.0970 | -0.0031 | |||||
| US3132DPH927 / 房地美·普尔 | 2.26 | -4.24 | 0.0965 | -0.0040 | |||||
| US097023CY98 / 波音公司 5.15 5/30 | 2.25 | 1.21 | 0.0962 | 0.0015 | |||||
| US55261FAR55 / M&T 银行公司 | 2.25 | 2.04 | 0.0961 | 0.0022 | |||||
| US6174468U61 / 摩根士丹利 1.794%/VAR 02/13/2032 | 2.25 | 2.28 | 0.0960 | 0.0024 | |||||
| US3133KPAB40 / 房地美·普尔 | 2.23 | -3.13 | 0.0952 | -0.0028 | |||||
| US00206RHK14 / 美国电话电报公司 | 2.23 | 0.86 | 0.0952 | 0.0011 | |||||
| US68389XCP87 / 甲骨文公司 | 2.22 | 1.98 | 0.0947 | 0.0021 | |||||
| US54627RAN08 / 路易斯安那州地方政府环境设施和社区发展授权 | 2.21 | 0.64 | 0.0943 | 0.0009 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 2.20 | 0.96 | 0.0942 | 0.0012 | |||||
| XS2300197030 / 银河管道资产竞标有限公司 | 2.20 | 0.27 | 0.0941 | 0.0006 | |||||
| US3140XK6T25 / 房利美泳池 | 2.17 | -3.26 | 0.0926 | -0.0028 | |||||
| US912828ZQ64 / 美国国库券/债券 - 发行时 | 2.16 | 1.74 | 0.0924 | 0.0018 | |||||
| Ashtead Capital Inc / DBT (US045054AS24) | 2.14 | 1.76 | 0.0914 | 0.0019 | |||||
| BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） | 2.14 | -54.42 | 0.0913 | -0.1084 | |||||
| US571903BJ14 / 万豪国际集团 | 2.13 | 0.38 | 0.0912 | 0.0006 | |||||
| US225401BB38 / 瑞士信贷集团 | 2.13 | 1.23 | 0.0911 | 0.0014 | |||||
| US46625HRY89 / 摩根大通公司 | 2.13 | 0.52 | 0.0911 | 0.0007 | |||||
| US88581EAH45 / 3650R 2021-PF1 商业抵押信托 | 2.13 | -0.05 | 0.0910 | 0.0002 | |||||
| US92325QAA58 / 创业 32 CLO 有限公司 | 2.12 | -25.67 | 0.0907 | -0.0309 | |||||
| H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） | 2.11 | -0.33 | 0.0902 | -0.0000 | |||||
| US3132DPHR29 / 房地美·普尔 | 2.11 | -4.23 | 0.0900 | -0.0037 | |||||
| US04942VBE39 / Atlas 高级贷款基金 XIII | 2.10 | 0.05 | 0.0899 | 0.0003 | |||||
| US55261FAS39 / M&T银行公司 | 2.09 | 0.77 | 0.0895 | 0.0010 | |||||
| US36179UKZ48 / 吉利美 II 池 | 2.09 | -2.38 | 0.0894 | -0.0019 | |||||
| US3132DWDH34 / 房地美·普尔 | 2.08 | -2.07 | 0.0889 | -0.0016 | |||||
| US912833XY10 / 国库券 (INT) | 2.08 | 1.91 | 0.0888 | 0.0020 | |||||
| US3132DMKC81 / 房地美·普尔 | 2.07 | -3.18 | 0.0886 | -0.0026 | |||||
| US3622ABJH66 / 吉利美 II 池 | 2.06 | -2.74 | 0.0881 | -0.0022 | |||||
| US9128337N47 / 美国财政部剥离债券 | 2.06 | 1.93 | 0.0878 | 0.0019 | |||||
| US3140QNCA87 / 房利美泳池 | 2.04 | -1.92 | 0.0874 | -0.0014 | |||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAA25) | 2.01 | 0.45 | 0.0861 | 0.0007 | |||||
| US68389XCM56 / 甲骨文公司 | 2.01 | 0.55 | 0.0859 | 0.0007 | |||||
| NY Commercial Mortgage Trust 2025-299P / ABS-MBS (US62957FAC32) | 2.01 | 1.31 | 0.0858 | 0.0014 | |||||
| HalseyPoint CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US40638UAS87) | 2.01 | 0.20 | 0.0857 | 0.0004 | |||||
| US3137H9Y946 / FHLMC 多户结构化传递证书，KF153 系列，AS 级 | 1.99 | -9.20 | 0.0853 | -0.0083 | |||||
| US13063A5G50 / 加州圣 | 1.98 | -0.90 | 0.0845 | -0.0005 | |||||
| MARYLAND ST ECON DEV CORP / DBT (US574205HY91) | 1.97 | 1.18 | 0.0844 | 0.0012 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC1 / ABS-MBS (US61790VAA52) | 1.97 | 0.0843 | 0.0843 | ||||||
| US9128337Q77 / 美国财政部剥离债券 | 1.96 | 1.71 | 0.0838 | 0.0017 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) | 1.96 | -2.78 | 0.0838 | -0.0021 | |||||
| UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） | 1.96 | 0.0838 | 0.0838 | ||||||
| US62954HAJ77 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 1.96 | 1.56 | 0.0836 | 0.0016 | |||||
| US3140QEXS67 / 房利美泳池 | 1.95 | -2.21 | 0.0832 | -0.0016 | |||||
| BMO 2024-5C6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593QAC87) | 1.94 | 0.73 | 0.0830 | 0.0008 | |||||
| US29250NBF15 / 安桥公司 | 1.91 | 1.81 | 0.0818 | 0.0017 | |||||
| Ares European CLO XXI DAC / ABS-CBDO (XS2988590761) | 1.90 | 9.02 | 0.0811 | 0.0069 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 1.89 | 0.0810 | 0.0810 | ||||||
| US969457CJ76 / 威廉姆斯有限公司（The） | 1.87 | 1.41 | 0.0799 | 0.0014 | |||||
| US31418DMW91 / 房利美泳池 | 1.82 | -2.20 | 0.0779 | -0.0015 | |||||
| US03764QBC50 / 蚜虫 CLO XV | 1.82 | -2.04 | 0.0779 | -0.0014 | |||||
| XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 | 1.82 | -1.04 | 0.0776 | -0.0006 | |||||
| US9128334W72 / 美国财政部剥离债券 | 1.80 | 1.46 | 0.0770 | 0.0013 | |||||
| US20268JAG85 / 共同精神健康 | 1.77 | 0.28 | 0.0755 | 0.0005 | |||||
| US68389XBV64 / ORACLE CORP SR 无抵押 04/30 2.95 | 1.76 | 1.62 | 0.0750 | 0.0014 | |||||
| US04287KAB70 / 阿森纳 AIC 母公司 | 1.75 | 1.68 | 0.0749 | 0.0015 | |||||
| XS2574267188 / 匈牙利政府国际债券 | 1.75 | 0.57 | 0.0749 | 0.0007 | |||||
| US49271VAN01 / Keurig 胡椒博士公司 | 1.74 | 1.58 | 0.0742 | 0.0014 | |||||
| US78016FZX58 / 加拿大皇家银行 | 1.73 | -63.56 | 0.0738 | -0.1281 | |||||
| US36179UXW79 / GNMA II，30 年 | 1.71 | -3.39 | 0.0731 | -0.0024 | |||||
| Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAH52) | 1.69 | 0.48 | 0.0720 | 0.0006 | |||||
| L1CA34 / Labcorp Holdings Inc.-存托凭证（普通股） | 1.68 | 1.75 | 0.0720 | 0.0014 | |||||
| CHH / 精品国际酒店集团 | 1.65 | 0.73 | 0.0706 | 0.0007 | |||||
| US225401AF50 / 瑞士信贷集团 | 1.65 | 0.73 | 0.0705 | 0.0007 | |||||
| US21036PBH01 / 星座品牌公司 | 1.65 | 2.30 | 0.0704 | 0.0018 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAB29) | 1.64 | -26.25 | 0.0701 | -0.0247 | |||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 1.64 | 0.0699 | 0.0699 | ||||||
| A1GN34 / Allegion plc-存托凭证（普通股） | 1.64 | 1.62 | 0.0699 | 0.0013 | |||||
| US61761JZN26 / 摩根士丹利 | 1.62 | 0.50 | 0.0693 | 0.0006 | |||||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 1.62 | 0.0693 | 0.0693 | ||||||
| US36179UQ541 / 吉利美 II 池 | 1.57 | -3.38 | 0.0672 | -0.0021 | |||||
| US47216QAB95 / JDE 皮特氏 NV | 1.57 | 1.23 | 0.0671 | 0.0010 | |||||
| US404119CR82 / HCA公司 | 1.55 | -40.96 | 0.0665 | -0.0457 | |||||
| US36179UML34 / 政府国民抵押贷款协会 | 1.55 | -3.24 | 0.0664 | -0.0020 | |||||
| US02765UEQ31 / 美国市政电力公司 (Meldahl Hydroelectric)，2010 E 系列，RB | 1.55 | -0.96 | 0.0661 | -0.0005 | |||||
| US097023CA13 / 波音公司 | 1.52 | 1.00 | 0.0649 | 0.0008 | |||||
| US68389XCQ60 / 甲骨文公司 | 1.52 | -41.19 | 0.0648 | -0.0451 | |||||
| US404119CA57 / HCA公司 | 1.50 | 1.90 | 0.0643 | 0.0014 | |||||
| US36179XS988 / G2 MA8644 | 1.50 | -2.97 | 0.0642 | -0.0017 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 1.49 | 0.27 | 0.0636 | 0.0004 | |||||
| US12597MAD74 / 华润上华2020-AFC1信托 | 1.48 | 3.21 | 0.0632 | 0.0021 | |||||
| US91087BAR15 / 墨西哥政府国际债券 | 1.47 | 2.86 | 0.0630 | 0.0019 | |||||
| COKE / 可口可乐联合公司 | 1.46 | 0.69 | 0.0626 | 0.0006 | |||||
| BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAA30) | 1.45 | 0.21 | 0.0619 | 0.0003 | |||||
| US05583JAJ16 / BPCE SA | 1.43 | 2.37 | 0.0610 | 0.0016 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAC10) | 1.43 | 0.00 | 0.0609 | 0.0002 | |||||
| US225401AU28 / 瑞士信贷集团 | 1.40 | 1.96 | 0.0600 | 0.0013 | |||||
| CA21037X1345 / 星座软件公司 | 1.39 | 0.22 | 0.0595 | 0.0003 | |||||
| US36179UPA42 / 吉利美 II 池 | 1.39 | -3.54 | 0.0594 | -0.0020 | |||||
| US3137HB3D40 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 1.39 | 0.80 | 0.0593 | 0.0006 | |||||
| US3140Q9ME03 / 房利美泳池 | 1.36 | -2.73 | 0.0580 | -0.0015 | |||||
| US45167RAH75 / 艾迪克斯公司 | 1.35 | 2.35 | 0.0578 | 0.0015 | |||||
| Adventist Health System/West / DBT (US007944AK75) | 1.35 | -0.15 | 0.0576 | 0.0001 | |||||
| US92343VGJ70 / 威瑞森通讯公司 | 1.35 | 1.82 | 0.0575 | 0.0012 | |||||
| US452152GS43 / 伊利诺伊州一般债务债券、应税建设美国债券 | 1.34 | -1.47 | 0.0573 | -0.0006 | |||||
| MARYLAND ST ECON DEV CORP / DBT (US574205JA97) | 1.33 | 1.14 | 0.0571 | 0.0008 | |||||
| US36179VFQ86 / G2SF MA6475 02-20-50 | 1.33 | -3.20 | 0.0569 | -0.0017 | |||||
| US45687VAB27 / 英格索兰公司 | 1.33 | 1.37 | 0.0568 | 0.0009 | |||||
| US3622ABJ861 / 吉利美 II 池 | 1.33 | -2.50 | 0.0567 | -0.0013 | |||||
| US3140QCJA59 / FNCL UMBS 3.0 CA4756 12-01-49 | 1.32 | -1.78 | 0.0565 | -0.0009 | |||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) | 1.32 | 1.69 | 0.0564 | 0.0011 | |||||
| US3622ABGK23 / 吉利美 II 池 | 1.32 | -2.95 | 0.0564 | -0.0015 | |||||
| AGCO / 爱科公司 | 1.32 | 0.23 | 0.0563 | 0.0003 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAB61) | 1.31 | 0.84 | 0.0562 | 0.0007 | |||||
| US78200JAA07 / 加急义务组 | 1.29 | 1.41 | 0.0553 | 0.0009 | |||||
| US3140MPCE93 / 房利美泳池 | 1.29 | -0.46 | 0.0552 | -0.0001 | |||||
| US17308CC539 / 花旗集团 | 1.29 | 1.66 | 0.0550 | 0.0010 | |||||
| US91324PEE88 / 联合健康集团有限公司 3.05% 2041 年 5 月 15 日 | 1.29 | 0.0549 | 0.0549 | ||||||
| US36179UH623 / 吉利美 II 池 | 1.28 | -3.02 | 0.0549 | -0.0015 | |||||
| US3140QLYS91 / 房利美泳池 | 1.27 | -2.52 | 0.0545 | -0.0013 | |||||
| CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 有限合伙 | 1.24 | 1.56 | 0.0528 | 0.0010 | |||||
| Long: BR233972 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233972 IRS EUR P F 1.75000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 1.23 | 0.0527 | 0.0527 | ||||||
| US06051GJP54 / 美国银行 | 1.23 | 1.90 | 0.0527 | 0.0011 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAB91) | 1.23 | -20.80 | 0.0524 | -0.0136 | |||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AV14) | 1.22 | 1.50 | 0.0522 | 0.0009 | |||||
| US30212PBK03 / Expedia 集团公司 | 1.22 | 0.41 | 0.0520 | 0.0004 | |||||
| US3622ABJ945 / 吉利美 II 池 | 1.20 | -2.44 | 0.0512 | -0.0011 | |||||
| US36179RJF73 / 吉利美 II 池 | 1.20 | -2.84 | 0.0512 | -0.0014 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 1.19 | 0.0510 | 0.0510 | ||||||
| US097023CW33 / 波音公司 5.805 5/50 | 1.18 | 0.86 | 0.0502 | 0.0006 | |||||
| US674599DE26 / 西方石油公司 | 1.16 | -0.09 | 0.0496 | 0.0001 | |||||
| US91087BAN01 / 墨西哥政府国际债券 | 1.15 | 0.87 | 0.0493 | 0.0006 | |||||
| US3140MPR375 / 房利美泳池 | 1.14 | -0.44 | 0.0487 | -0.0001 | |||||
| US3140QBHW15 / 房利美泳池 | 1.14 | -0.70 | 0.0485 | -0.0002 | |||||
| US3138EPK942 / 房利美泳池 | 1.13 | -3.50 | 0.0483 | -0.0016 | |||||
| US06051GKY43 / 美国银行 | 1.10 | 1.57 | 0.0471 | 0.0009 | |||||
| US3622ABD336 / 吉利美 II 池 | 1.10 | -3.93 | 0.0471 | -0.0017 | |||||
| US13063A5E03 / 加利福尼亚州 | 1.10 | 0.18 | 0.0471 | 0.0003 | |||||
| US15135BAZ40 / 高级无抵押全球票据 | 1.09 | 1.86 | 0.0468 | 0.0010 | |||||
| US36179T7L33 / 吉利美 II 池 | 1.07 | -3.07 | 0.0459 | -0.0013 | |||||
| US00401MAB28 / 阿布扎比原油管道有限责任公司 | 1.06 | -0.56 | 0.0455 | -0.0001 | |||||
| US11135FBK66 / 博通公司 3.419% 2033 年 4 月 15 日 144A | 1.05 | 1.75 | 0.0448 | 0.0009 | |||||
| US91282CJA09 / 美国国库券/债券 | 1.03 | 0.39 | 0.0439 | 0.0003 | |||||
| US452151LF83 / 伊利诺伊州圣 | 1.02 | -6.92 | 0.0438 | -0.0031 | |||||
| US3133BBSB62 / FHLG 30 年 2.5% 04/01/2052#QE2314 | 1.01 | -0.98 | 0.0431 | -0.0003 | |||||
| US072863AH63 / 贝勒·斯科特·怀特控股公司 | 1.00 | 1.84 | 0.0427 | 0.0009 | |||||
| US26078JAC45 / 杜邦德内穆尔公司 | 0.97 | 0.10 | 0.0416 | 0.0002 | |||||
| US92936UAF66 / WP凯里公司 | 0.97 | 1.25 | 0.0416 | 0.0006 | |||||
| US00774MAN56 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 0.97 | -0.31 | 0.0413 | -0.0000 | |||||
| US125523AJ93 / 信诺公司 | 0.96 | 0.63 | 0.0411 | 0.0004 | |||||
| US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 | 0.96 | 1.60 | 0.0408 | 0.0008 | |||||
| US46188BAA08 / Invitation Homes 运营合作伙伴 LP | 0.95 | -68.37 | 0.0407 | -0.0875 | |||||
| NWIDE / 全国建房协会 | 0.95 | 1.39 | 0.0406 | 0.0007 | |||||
| US87612GAA94 / 塔加资源公司 | 0.95 | 1.61 | 0.0404 | 0.0007 | |||||
| US3140QBZE15 / 房利美泳池 | 0.94 | -1.88 | 0.0401 | -0.0007 | |||||
| US03522AAH32 / 安海斯-布希有限责任公司/安海斯-布希英博全球公司 | 0.94 | 1.19 | 0.0400 | 0.0006 | |||||
| INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） | 0.93 | 1.53 | 0.0398 | 0.0007 | |||||
| US172967KN09 / 花旗集团 | 0.92 | -70.77 | 0.0392 | -0.0945 | |||||
| US81762PAE25 / 服务现在公司 1.4% 09/01/2030 | 0.90 | -85.20 | 0.0385 | -0.2209 | |||||
| US20754AAB98 / 房利美康涅狄格大街证券 | 0.89 | 0.57 | 0.0380 | 0.0003 | |||||
| US3140Q8QW81 / 房利美泳池 | 0.88 | -3.72 | 0.0377 | -0.0013 | |||||
| US06540BBD01 / 银行 2019-BNK21 | 0.88 | 1.27 | 0.0376 | 0.0006 | |||||
| US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 | 0.88 | 1.62 | 0.0376 | 0.0007 | |||||
| US3132Y1WP98 / 房地美黄金池 | 0.86 | -1.83 | 0.0367 | -0.0006 | |||||
| US36179V4Y37 / GNII II 4% 01/20/2051#MA7139 | 0.85 | -3.30 | 0.0363 | -0.0011 | |||||
| US3140QRXS70 / 房利美泳池 | 0.84 | -4.77 | 0.0359 | -0.0017 | |||||
| US65535HAX70 / 野村控股公司 | 0.84 | 1.95 | 0.0358 | 0.0008 | |||||
| US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA 金融公司 | 0.84 | 1.58 | 0.0357 | 0.0007 | |||||
| US44107TBA34 / 霍斯特酒店及度假村 (LP) | 0.83 | 1.21 | 0.0357 | 0.0005 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0.83 | -57.50 | 0.0356 | -0.0479 | |||||
| US3140QRXE84 / 房利美泳池 | 0.83 | -4.61 | 0.0354 | -0.0016 | |||||
| US3140QRXT53 / 房利美泳池 | 0.83 | -3.05 | 0.0354 | -0.0010 | |||||
| US05329WAQ50 / 自动化公司 DEL 4.75% 06/01/2030 | 0.82 | 1.36 | 0.0351 | 0.0006 | |||||
| US3140QRXU27 / 房利美泳池 | 0.82 | -4.00 | 0.0349 | -0.0013 | |||||
| US444859BY76 / 哈曼纳公司 | 0.82 | 1.62 | 0.0348 | 0.0006 | |||||
| US30212PAP09 / Expedia 集团公司 | 0.81 | 1.00 | 0.0347 | 0.0004 | |||||
| US44701QBE17 / 亨斯迈国际有限责任公司 | 0.81 | -1.11 | 0.0344 | -0.0003 | |||||
| US902613BE74 / 瑞银集团 | 0.80 | 1.13 | 0.0343 | 0.0005 | |||||
| US96949LAB18 / 威廉姆斯公司 | 0.80 | 0.00 | 0.0341 | 0.0001 | |||||
| US31418C6A71 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.79 | -3.30 | 0.0338 | -0.0011 | |||||
| US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0.78 | 1.56 | 0.0334 | 0.0006 | |||||
| XS2289587789 / 墨西哥政府国际债券 | 0.78 | 12.30 | 0.0332 | 0.0037 | |||||
| US69343FAA57 / PHEAA 学生贷款信托 2016-1 PHEAA 2016-1A A | 0.77 | -5.62 | 0.0330 | -0.0019 | |||||
| US025537AN10 / 美国电力公司 | 0.77 | 1.72 | 0.0328 | 0.0007 | |||||
| US05971KAC36 / 桑坦德银行 | 0.77 | 1.46 | 0.0328 | 0.0006 | |||||
| US3140Q8G584 / 房利美泳池 | 0.75 | -0.79 | 0.0322 | -0.0002 | |||||
| US31418C7F59 / FNCL UMBS 3.0 BN3421 01-01-34 | 0.75 | -3.35 | 0.0320 | -0.0010 | |||||
| US36962G3P70 / 通用电气资本 5.875% 优先票据 1/14/38 | 0.75 | 0.95 | 0.0319 | 0.0004 | |||||
| US03523TBF49 / 安海斯布希 8.20% 01/15/39 | 0.75 | 0.13 | 0.0319 | 0.0001 | |||||
| US77586RAK68 / 罗马尼亚政府国际债券 | 0.74 | 0.27 | 0.0317 | 0.0002 | |||||
| US36179UPC08 / 吉利美 II 池 | 0.74 | -2.89 | 0.0316 | -0.0008 | |||||
| US36179UEB44 / 吉利美 II 池 | 0.74 | -2.39 | 0.0314 | -0.0007 | |||||
| US698299BV52 / 巴拿马政府国际债券 | 0.73 | 4.57 | 0.0313 | 0.0015 | |||||
| US02666TAB35 / 美国之家 4 出租 LP | 0.73 | 0.83 | 0.0312 | 0.0003 | |||||
| US775109CG49 / 罗杰斯通讯公司 | 0.73 | -77.23 | 0.0312 | -0.1054 | |||||
| FHN.PRF / First Horizon Corporation - 优先股 | 0.73 | -67.05 | 0.0310 | -0.0628 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.72 | 0.0308 | 0.0308 | ||||||
| US05971KAG40 / 桑坦德银行 | 0.71 | 2.45 | 0.0305 | 0.0008 | |||||
| US718546AZ72 / 菲利普斯 66 1.3% 2026 年 2 月 15 日 | 0.71 | 0.85 | 0.0304 | 0.0003 | |||||
| US05606DAS71 / BX 22-PSB A 144A FRN (TSFR1M+245.1) 08-15-29/08-16-27 | 0.70 | -18.07 | 0.0301 | -0.0065 | |||||
| US87264AAV70 / T-MOBILE 美国公司 4.75% 02/01/2028 | 0.70 | 0.00 | 0.0300 | 0.0001 | |||||
| US3132DQGL41 / 房地美·普尔 | 0.70 | -2.11 | 0.0298 | -0.0005 | |||||
| US3138WLA605 / 房利美泳池 | 0.69 | -3.09 | 0.0295 | -0.0008 | |||||
| US902613BB36 / 公司备注 | 0.68 | 0.00 | 0.0292 | 0.0001 | |||||
| US31418DEV01 / 内科医学学士，30 年 | 0.68 | -1.73 | 0.0291 | -0.0004 | |||||
| US961214EF61 / 西太平洋银行 | 0.68 | 1.20 | 0.0289 | 0.0004 | |||||
| US36179TXW07 / 吉利美 II 池 | 0.67 | -2.33 | 0.0287 | -0.0006 | |||||
| US3133BAM996 / 房地美·普尔 | 0.67 | -0.45 | 0.0285 | -0.0000 | |||||
| US3132DMKG95 / 房地美·普尔 | 0.66 | -1.48 | 0.0284 | -0.0004 | |||||
| US970648AJ01 / 威利斯北美公司 | 0.66 | 2.02 | 0.0282 | 0.0007 | |||||
| US55903VBB80 / 华纳媒体控股公司 | 0.65 | -70.27 | 0.0279 | -0.0655 | |||||
| US24703TAJ51 / 戴尔国际有限责任公司 / EMC 公司 | 0.65 | 0.93 | 0.0278 | 0.0003 | |||||
| US928563AK15 / 威睿公司 | 0.65 | 1.41 | 0.0277 | 0.0005 | |||||
| US31329PZC03 / 房地美·普尔 | 0.65 | -0.62 | 0.0276 | -0.0001 | |||||
| US36179T4R30 / 吉利美 II 池 | 0.64 | -3.17 | 0.0274 | -0.0008 | |||||
| US20754RAB24 / 康涅狄格大道证券信托 2021-R01 | 0.64 | -9.75 | 0.0273 | -0.0029 | |||||
| US92936UAG40 / WP凯里公司 | 0.64 | 1.43 | 0.0273 | 0.0005 | |||||
| US98138HAJ05 / 工作日公司 | 0.63 | 1.60 | 0.0271 | 0.0005 | |||||
| US045054AN37 / 阿什泰德资本公司 | 0.63 | 1.13 | 0.0269 | 0.0004 | |||||
| US55354GAH39 / 摩根士丹利资本国际公司 | 0.63 | -74.95 | 0.0269 | -0.0800 | |||||
| US46647PBP09 / 摩根大通和 CO 2.956/VAR 05/13/2031 | 0.62 | 1.80 | 0.0267 | 0.0005 | |||||
| US677415CS83 / 俄亥俄电力公司 | 0.62 | 1.80 | 0.0266 | 0.0006 | |||||
| US00914AAJ16 / 航空租赁公司 | 0.62 | 0.49 | 0.0264 | 0.0002 | |||||
| US404280CF48 / 汇丰控股有限公司 | 0.61 | 1.16 | 0.0261 | 0.0004 | |||||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 0.61 | 0.0260 | 0.0260 | ||||||
| US36179U4E90 / G2 MA6221 | 0.61 | -2.56 | 0.0260 | -0.0006 | |||||
| US22966RAC07 / 立方智能LP | 0.60 | 0.17 | 0.0256 | 0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.59 | -2.81 | 0.0251 | -0.0006 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.59 | 0.0250 | 0.0250 | ||||||
| Long: BR222559 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR222559 IRS EUR P F 2.00000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0.59 | 0.0250 | 0.0250 | ||||||
| US3138WLCY79 / 房利美泳池 | 0.59 | -2.17 | 0.0250 | -0.0005 | |||||
| US55336VAT70 / 多普勒克斯LP | 0.58 | -0.51 | 0.0249 | -0.0001 | |||||
| US36179T7M16 / 吉利美 II 池 | 0.58 | -2.86 | 0.0247 | -0.0007 | |||||
| US3140Q8DN20 / 房利美泳池 | 0.57 | -3.23 | 0.0244 | -0.0008 | |||||
| Long: SR234073 IRS NOK R F 4.25000 2 CCPVANILLA / Short: SR234073 IRS NOK P V 06MNIBOR 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0.57 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| US459506AP65 / 国际香精香料公司 1.832% 2027年10月15日 144A | 0.56 | -73.66 | 0.0241 | -0.0671 | |||||
| US36179WJS89 / 吉利美 II 池 | 0.56 | -2.95 | 0.0240 | -0.0006 | |||||
| XS1883879006 / 迪拜环球港务集团 | 0.56 | -2.44 | 0.0239 | -0.0005 | |||||
| US86944BAG86 / 萨特健康 | 0.55 | 1.87 | 0.0234 | 0.0005 | |||||
| US82460CBF05 / 新韩银行 | 0.54 | 0.37 | 0.0231 | 0.0001 | |||||
| US341271AF11 / 国家行政财政委员会 | 0.53 | 1.14 | 0.0228 | 0.0003 | |||||
| XS1837994794 / 罗马尼亚政府国际债券 | 0.53 | 1.54 | 0.0226 | 0.0004 | |||||
| US87264ABF12 / 公司备注 | 0.52 | -76.87 | 0.0221 | -0.0731 | |||||
| US36179UMM17 / 吉利美 II 池 | 0.51 | -2.67 | 0.0218 | -0.0006 | |||||
| US007944AF80 / 复临安息日会卫生系统/西部 | 0.50 | 0.60 | 0.0214 | 0.0002 | |||||
| BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAC95) | 0.50 | 0.00 | 0.0214 | 0.0001 | |||||
| US36179USU78 / 吉利美 II 池 | 0.49 | -3.56 | 0.0209 | -0.0007 | |||||
| US863667AH48 / 史赛克公司 | 0.47 | 0.21 | 0.0202 | 0.0001 | |||||
| Long: SR234061 IRS SEK R F 2.25000 2 CCPVANILLA / Short: SR234061 IRS SEK P V 03MSTIBO 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0.47 | 0.0199 | 0.0199 | ||||||
| US05329WAR34 / AutoNation公司 | 0.46 | 1.98 | 0.0198 | 0.0004 | |||||
| US36179VBG41 / GNMA | 0.46 | -2.97 | 0.0196 | -0.0005 | |||||
| US3140GYKA60 / 房利美泳池 | 0.46 | -2.36 | 0.0195 | -0.0004 | |||||
| US3133KNXA61 / 房地美·普尔 | 0.45 | -2.16 | 0.0194 | -0.0004 | |||||
| US85917PAA57 / STERIS 爱尔兰金融有限公司 | 0.45 | 1.35 | 0.0192 | 0.0003 | |||||
| US3140Q9TW38 / 房利美泳池 | 0.45 | -1.33 | 0.0191 | -0.0002 | |||||
| US3140HBH764 / 房利美泳池 | 0.44 | -4.53 | 0.0190 | -0.0008 | |||||
| US05369AAK79 / 航空资本集团有限责任公司 | 0.44 | 0.68 | 0.0189 | 0.0002 | |||||
| XS2167193015 / 以色列国 | 0.44 | 1.61 | 0.0189 | 0.0003 | |||||
| US3140Q9CT81 / 房利美泳池 | 0.43 | -2.48 | 0.0185 | -0.0004 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-3 / ABS-MBS (US16159HAN70) | 0.43 | 0.00 | 0.0184 | 0.0001 | |||||
| US46653KAA60 / JAB 控股有限公司 | 0.43 | 1.42 | 0.0184 | 0.0003 | |||||
| US59284MAC82 / 墨西哥城机场信托 | 0.43 | 1.67 | 0.0182 | 0.0003 | |||||
| US759470BB24 / 信实工业有限公司 | 0.43 | 1.92 | 0.0182 | 0.0004 | |||||
| US3133KH3R51 / UMBS | 0.43 | -6.18 | 0.0182 | -0.0012 | |||||
| US31418DPR79 / 房利美泳池 | 0.42 | -1.86 | 0.0181 | -0.0003 | |||||
| US3140Q9HH98 / 房利美泳池 | 0.42 | -3.00 | 0.0180 | -0.0005 | |||||
| US31418DC833 / 房利美泳池 FN MA3694 | 0.42 | -6.08 | 0.0179 | -0.0011 | |||||
| US00206RHA32 / 美国电话电报公司 | 0.41 | 0.49 | 0.0177 | 0.0001 | |||||
| US040555CW21 / 亚利桑那州公共服务公司 | 0.41 | 0.74 | 0.0176 | 0.0002 | |||||
| US36179UPB25 / 吉利美 II 池 | 0.41 | -2.63 | 0.0174 | -0.0004 | |||||
| US302154DW60 / 韩国进出口银行 | 0.40 | 1.01 | 0.0172 | 0.0003 | |||||
| SAN27A / 桑坦德银行 | 0.40 | 0.51 | 0.0171 | 0.0001 | |||||
| US756109BG81 / 房地产收入公司 | 0.40 | 0.51 | 0.0170 | 0.0002 | |||||
| USP6629MAA01 / 墨西哥城机场信托 | 0.40 | 1.28 | 0.0170 | 0.0002 | |||||
| US3140Q95B59 / 房利美泳池 | 0.40 | -2.70 | 0.0169 | -0.0004 | |||||
| Long: SR234012 IRS CAD R F 2.75000 2 CCPOIS / Short: SR234012 IRS CAD P V 00MCORRA 1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.40 | 0.0169 | 0.0169 | ||||||
| Long: SR234278 IRS USD R F 3.62000 2 CCPOIS / Short: SR234278 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.40 | 0.0169 | 0.0169 | ||||||
| US90265EAT73 / UDR公司 | 0.39 | 2.08 | 0.0168 | 0.0004 | |||||
| GE / 通用电气 CAP CORP SR UNSEC 4.418% 11-15-35 | 0.39 | 1.31 | 0.0166 | 0.0003 | |||||
| US3140Q92H56 / 房利美泳池 | 0.39 | -4.20 | 0.0166 | -0.0007 | |||||
| Long: BR233967 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233967 IRS EUR P F 2.00000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0.39 | 0.0165 | 0.0165 | ||||||
| US15135BAR24 / Centene公司 | 0.39 | 1.05 | 0.0165 | 0.0002 | |||||
| Long: SR233995 IRS GBP R F 3.75000 2 CCPOIS / Short: SR233995 IRS GBP P V 00MSONIA 1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.38 | 0.0164 | 0.0164 | ||||||
| US87938WAV54 / 西班牙电信发射公司 | 0.38 | -0.26 | 0.0163 | 0.0000 | |||||
| US86746BAA17 / Helios 发行人 LLC，2023-GRID1 系列，1A 级 | 0.38 | -1.30 | 0.0163 | -0.0002 | |||||
| US023608AJ15 / AMEREN CORP SR 无抵押 01/31 3.5 | 0.38 | 1.62 | 0.0162 | 0.0003 | |||||
| Long: SR230360 IRS EUR R F 2.14300 2 CCPZERO / Short: SR230360 IRS EUR P V 03MEURIB 1 CCPZERO / DIR (000000000) | 0.38 | 0.0161 | 0.0161 | ||||||
| US31418C4G69 / 房利美泳池 | 0.37 | -3.65 | 0.0158 | -0.0005 | |||||
| US56585ABD37 / 马拉松石油公司 | 0.37 | 0.82 | 0.0158 | 0.0002 | |||||
| XS2201851685 / 罗马尼亚政府国际债券 | 0.36 | 2.83 | 0.0155 | 0.0005 | |||||
| US698299BW36 / 巴拿马共和国 | 0.36 | 3.47 | 0.0153 | 0.0006 | |||||
| US11135FBP53 / SR 无担保 144A 11/35 3.137 | 0.36 | -80.14 | 0.0153 | -0.0615 | |||||
| US694308JH19 / 太平洋天然气电力公司 | 0.36 | -2.19 | 0.0153 | -0.0003 | |||||
| US31418DC262 / 房利美泳池 | 0.36 | -3.01 | 0.0152 | -0.0004 | |||||
| US3140JJBE89 / 房利美泳池 | 0.35 | -0.57 | 0.0150 | -0.0000 | |||||
| US3138ET6A96 / 房利美泳池 | 0.35 | -2.51 | 0.0150 | -0.0004 | |||||
| US03937LAA35 / 拱峰资本集团有限公司 | 0.35 | 0.29 | 0.0148 | 0.0001 | |||||
| USP6629MAD40 / 墨西哥城机场信托 | 0.35 | 0.29 | 0.0148 | 0.0001 | |||||
| US3133AQXA03 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.34 | -2.01 | 0.0146 | -0.0003 | |||||
| 91087BAP5 / UTD 墨西哥 ST GVT 全球 3.75% 04-19-71 | 0.34 | 0.59 | 0.0146 | 0.0002 | |||||
| US3133ARVS12 / 房地美泳池 | 0.34 | -3.16 | 0.0144 | -0.0004 | |||||
| US31417G4E31 / 房利美泳池 | 0.34 | -2.03 | 0.0144 | -0.0002 | |||||
| US3140Q8KK08 / 房利美泳池 | 0.34 | -3.46 | 0.0143 | -0.0005 | |||||
| US3140GULV76 / 房利美泳池 | 0.33 | -1.20 | 0.0141 | -0.0001 | |||||
| US29273RBL24 / 能源转移合作伙伴有限合伙人 | 0.33 | -0.60 | 0.0141 | -0.0000 | |||||
| US94974BGL80 / 富国银行 | 0.33 | 0.62 | 0.0139 | 0.0001 | |||||
| US00432CBN02 / 访问集团公司 ACCSS 2004 1 A2 | 0.32 | -6.36 | 0.0139 | -0.0009 | |||||
| US31410FXS90 / 房利美泳池 | 0.32 | -7.27 | 0.0136 | -0.0010 | |||||
| US06406RBK23 / 纽约梅隆银行 (The) | 0.32 | 1.27 | 0.0136 | 0.0002 | |||||
| US22966RAJ59 / 立方智能LP | 0.32 | 1.92 | 0.0136 | 0.0003 | |||||
| US3140J8MQ39 / 房利美泳池 | 0.32 | -1.86 | 0.0136 | -0.0002 | |||||
| US65473PAJ49 / 尼源公司 | 0.31 | 1.63 | 0.0133 | 0.0002 | |||||
| US225401AT54 / 瑞士信贷集团 | 0.31 | 0.98 | 0.0132 | 0.0002 | |||||
| US30212PBH73 / Expedia 集团公司 | 0.30 | 1.69 | 0.0129 | 0.0003 | |||||
| US3140LQNE66 / 房利美泳池 | 0.30 | -0.99 | 0.0128 | -0.0001 | |||||
| US31397S7M03 / FNMA、REMIC、系列 2011-52、GB 级 | 0.29 | -3.63 | 0.0125 | -0.0004 | |||||
| US36179VQU79 / G2SF 3.5 MA6767 07-20-50 | 0.29 | -3.32 | 0.0125 | -0.0004 | |||||
| US59284MAD65 / 墨西哥城机场信托 | 0.28 | 0.36 | 0.0120 | 0.0001 | |||||
| US68389XBW48 / ORACLE CORP SR 无担保 04/40 3.6 | 0.28 | 1.82 | 0.0120 | 0.0003 | |||||
| US74730DAD57 / 卡塔尔石油公司 | 0.28 | -2.13 | 0.0118 | -0.0002 | |||||
| US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR 安全 03/27 5 | 0.28 | 0.00 | 0.0118 | 0.0001 | |||||
| US31417GAX43 / 房利美泳池 | 0.27 | -2.52 | 0.0116 | -0.0003 | |||||
| US3136A1MA07 / 房利美 REMICS | 0.27 | -4.96 | 0.0115 | -0.0006 | |||||
| US73730EAD58 / 浦项制铁 | 0.27 | 0.00 | 0.0114 | 0.0001 | |||||
| US88732JAY47 / 时代华纳有线公司 5.875% 2040 年 11 月 15 日 | 0.26 | 4.78 | 0.0113 | 0.0006 | |||||
| XS2109949391 / 罗马尼亚政府国际债券 | 0.26 | 10.87 | 0.0109 | 0.0011 | |||||
| US36179TV774 / 吉利美 II 池 | 0.25 | -2.72 | 0.0107 | -0.0003 | |||||
| US59022CAJ27 / Merrill Lynch & Co Inc 次级票据 6.11% 01/29/2037 | 0.25 | 1.63 | 0.0107 | 0.0002 | |||||
| US3140QADH01 / 房利美泳池 | 0.25 | -3.49 | 0.0107 | -0.0003 | |||||
| US36321PAC41 / 银河管道资产竞标有限公司 | 0.25 | 0.00 | 0.0106 | 0.0000 | |||||
| US871829BM89 / SYSCO 公司 瓜尔胶 04/40 6.6 | 0.25 | 0.00 | 0.0105 | 0.0000 | |||||
| US55336VAM28 / 多普勒克斯LP | 0.24 | 0.83 | 0.0104 | 0.0001 | |||||
| US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust，2021-DNA5 系列，M2 级 | 0.24 | -13.04 | 0.0103 | -0.0015 | |||||
| Long: BR233404 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233404 IRS EUR P F 2.61000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0.23 | 0.0099 | 0.0099 | ||||||
| US3140X5FT54 / 房利美 4.50 01/01/2049 | 0.23 | -2.95 | 0.0098 | -0.0003 | |||||
| US3138ENQF92 / 房利美泳池 | 0.23 | -2.16 | 0.0097 | -0.0002 | |||||
| US3133AXBJ01 / 房地美·普尔 | 0.23 | -0.44 | 0.0097 | -0.0000 | |||||
| US3140HEAL62 / 房利美泳池 | 0.23 | -2.16 | 0.0097 | -0.0002 | |||||
| US01882YAB20 / 联合能源金融 144A 人寿 SR UNSEC 4.25% 06-15-28 | 0.22 | 0.91 | 0.0095 | 0.0001 | |||||
| US31418PC860 / 房利美泳池 | 0.22 | -0.90 | 0.0095 | -0.0000 | |||||
| US91087BAH33 / 墨西哥政府国际债券 | 0.22 | 2.31 | 0.0095 | 0.0002 | |||||
| US31417FU634 / 房利美泳池 | 0.22 | -2.68 | 0.0093 | -0.0002 | |||||
| US24703TAH95 / 戴尔国际有限责任公司 / EMC 公司 | 0.21 | 0.95 | 0.0091 | 0.0001 | |||||
| Long: SR233928 IRS USD R F 3.84519 2 CCPOIS / Short: SR233928 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.20 | 0.0088 | 0.0088 | ||||||
| US74947LAD64 / REC有限公司 | 0.20 | 0.49 | 0.0087 | 0.0001 | |||||
| US91087BAE02 / 墨西哥政府国际债券 | 0.20 | 2.07 | 0.0084 | 0.0002 | |||||
| US958254AD64 / 西部中游运营有限合伙人 | 0.20 | -2.50 | 0.0084 | -0.0002 | |||||
| US3136ABDT75 / 房利美 REMICS | 0.19 | -3.03 | 0.0082 | -0.0002 | |||||
| US91087BAK61 / 墨西哥政府国际债券 | 0.19 | 2.15 | 0.0081 | 0.0002 | |||||
| MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE / DBT (US59261A2P16) | 0.19 | 0.00 | 0.0080 | -0.0000 | |||||
| US31402RD710 / 房利美泳池 | 0.18 | -2.13 | 0.0079 | -0.0002 | |||||
| US3140Q9HJ54 / 房利美泳池 | 0.18 | -2.15 | 0.0078 | -0.0001 | |||||
| US31329P6B48 / FHLG 30年 4.5% 01/01/2049#ZA6266 | 0.18 | -1.13 | 0.0075 | -0.0000 | |||||
| US3140XC3Z92 / 统一抵押贷款支持证券 | 0.17 | -0.57 | 0.0074 | -0.0000 | |||||
| US59980AAQ04 / 米尔城抵押贷款信托 2017 年 2 月 | 0.17 | -3.89 | 0.0074 | -0.0003 | |||||
| US912810RG58 / 美国国债 Bds 债券 | 0.17 | -2.27 | 0.0074 | -0.0001 | |||||
| Long: SR227722 IRS EUR R F 2.50000 2 CCPVANILLA / Short: SR227722 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0.17 | 0.0074 | 0.0074 | ||||||
| US36321PAB67 / 银河管道资产竞标有限公司 | 0.17 | 0.60 | 0.0072 | 0.0001 | |||||
| US759470BC07 / 信实工业有限公司 | 0.17 | -1.78 | 0.0071 | -0.0001 | |||||
| MEXCAT / 墨西哥城机场信托 | 0.17 | 1.23 | 0.0071 | 0.0001 | |||||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.16 | 0.0069 | 0.0069 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | 0.15 | 1.32 | 0.0066 | 0.0001 | |||||
| US3128M7CE43 / 房地美黄金池 | 0.15 | -1.92 | 0.0066 | -0.0001 | |||||
| US74365PAD06 / 普罗苏斯公司 | 0.15 | -0.65 | 0.0066 | -0.0000 | |||||
| US31417GL201 / 房利美泳池 | 0.15 | -1.29 | 0.0066 | -0.0001 | |||||
| Long: BR224706 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR224706 IRS EUR P F 2.50000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0.15 | 0.0065 | 0.0065 | ||||||
| US3133B9PW88 / 房地美·普尔 | 0.15 | -0.66 | 0.0064 | -0.0000 | |||||
| US3140J7R988 / 房利美泳池 | 0.15 | -5.06 | 0.0064 | -0.0003 | |||||
| US31334XD481 / 房地美·普尔 | 0.15 | -3.85 | 0.0064 | -0.0003 | |||||
| US31394PP725 / 房地美·雷米斯 | 0.15 | -3.23 | 0.0064 | -0.0002 | |||||
| US46513JB593 / 以色列政府国际债券 | 0.14 | 0.71 | 0.0060 | 0.0000 | |||||
| US3138EP2E37 / 房利美泳池 | 0.14 | -2.14 | 0.0059 | -0.0001 | |||||
| Long: SR234636 IRS USD R F 3.36762 2 CCPOIS / Short: SR234636 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.14 | 0.0058 | 0.0058 | ||||||
| US31417GFQ47 / 房利美泳池 | 0.14 | -1.46 | 0.0058 | -0.0001 | |||||
| US36179QT501 / 吉利美 II 池 | 0.14 | -3.57 | 0.0058 | -0.0002 | |||||
| ICE 3MTH SONIA FU DEC25 / DIR (000000000) | 0.14 | 0.0058 | 0.0058 | ||||||
| US698299BS24 / 巴拿马政府国际债券 | 0.13 | 5.51 | 0.0058 | 0.0003 | |||||
| US74365PAE88 / 普罗苏斯公司 | 0.13 | 0.00 | 0.0057 | -0.0000 | |||||
| US11135FBQ37 / 博通公司 | 0.13 | 1.57 | 0.0055 | 0.0001 | |||||
| US452152BM28 / 伊利诺伊州无限一般义务 | 0.13 | 0.78 | 0.0055 | 0.0001 | |||||
| US31418D3X83 / FNMA 30年 2% 09/01/2051#MA4413 | 0.13 | -1.57 | 0.0054 | -0.0001 | |||||
| US36179VN488 / GNMA | 0.12 | -3.88 | 0.0053 | -0.0002 | |||||
| US31329PTE33 / 房地美·普尔 | 0.12 | -3.97 | 0.0052 | -0.0002 | |||||
| Long: SR234088 IRS NZD R F 3.75000 2 CCPVANILLA / Short: SR234088 IRS NZD P V 03MNZDBB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0.12 | 0.0050 | 0.0050 | ||||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.0049 | 0.0049 | ||||||
| Long: BR233976 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233976 IRS EUR P F 2.50000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0.11 | 0.0048 | 0.0048 | ||||||
| US3140QBPV40 / 房利美泳池 | 0.11 | -2.61 | 0.0048 | -0.0001 | |||||
| Long: SR233998 IRS GBP R F 3.75000 2 CCPOIS / Short: SR233998 IRS GBP P V 00MSONIA 1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.11 | 0.0048 | 0.0048 | ||||||
| US3131Y9XR99 / 房地美·普尔 | 0.11 | 0.00 | 0.0048 | 0.0000 | |||||
| US097023BS30 / 波音公司 | 0.11 | 1.83 | 0.0047 | 0.0001 | |||||
| US3138WMWQ09 / 房利美泳池 | 0.11 | -1.79 | 0.0047 | -0.0001 | |||||
| US31406VSY38 / 房利美泳池 | 0.11 | -2.68 | 0.0047 | -0.0001 | |||||
| US3140Q8KG95 / 内科医学学士，30 年 | 0.11 | -2.68 | 0.0047 | -0.0001 | |||||
| US23330JAA97 / 迪拜环球港务集团 | 0.11 | -0.91 | 0.0047 | -0.0001 | |||||
| US548661DY05 / 劳氏公司 | 0.11 | -94.94 | 0.0047 | -0.0863 | |||||
| US3133KMP748 / 房地美·普尔 | 0.11 | -1.82 | 0.0047 | -0.0001 | |||||
| US3131Y7RG43 / FHLG 30年 4.5% 01/11/2048#ZN1387 | 0.11 | -1.83 | 0.0046 | -0.0001 | |||||
| XS2211115329 / 普罗苏斯公司 | 0.10 | 13.04 | 0.0045 | 0.0005 | |||||
| Long: SR234091 IRS NZD R F 4.25000 2 CCPVANILLA / Short: SR234091 IRS NZD P V 03MNZDBB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0.10 | 0.0044 | 0.0044 | ||||||
| US3140X7AW94 / FNMA POOL FM3620 FN 02/50 固定无功功率 | 0.10 | -2.88 | 0.0044 | -0.0001 | |||||
| US89788MAN20 / 信托金融公司 | 0.10 | 0.00 | 0.0043 | -0.0000 | |||||
| US31418MUL44 / 房利美泳池 | 0.10 | -3.88 | 0.0043 | -0.0001 | |||||
| US3138EKF836 / FNMA 30 年 3.0% 12/01/2042#AL2890 | 0.10 | -1.00 | 0.0042 | -0.0001 | |||||
| Long: BR228525 IRS JPY R V 00MTONAR 1 CCPOIS / Short: BR228525 IRS JPY P F 1.29500 2 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.10 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| US3138WK2U89 / 房利美泳池 | 0.09 | -2.08 | 0.0041 | -0.0001 | |||||
| US857477BN25 / 道富银行 | 0.09 | 2.17 | 0.0040 | 0.0001 | |||||
| US36179TSJ50 / 吉利美 II 池 | 0.09 | -2.11 | 0.0040 | -0.0001 | |||||
| US3138WN5M72 / 房利美泳池 | 0.09 | -1.10 | 0.0039 | -0.0000 | |||||
| US17327CAQ69 / 花旗集团 | 0.09 | -97.27 | 0.0038 | -0.1351 | |||||
| US92343VFR06 / 威瑞森通讯公司 | 0.09 | 2.38 | 0.0037 | 0.0001 | |||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0037 | 0.0037 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0.08 | 0.0036 | 0.0036 | ||||||
| US30212PAR64 / Expedia 集团公司 | 0.08 | -95.58 | 0.0036 | -0.0774 | |||||
| Long: SR234635 IRS USD R F 4.09811 2 CCPOIS / Short: SR234635 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.08 | 0.0036 | 0.0036 | ||||||
| US20030NDH17 / 康卡斯特公司 | 0.08 | 0.00 | 0.0035 | 0.0000 | |||||
| Long: SR234067 IRS SEK R F 2.75000 2 CCPVANILLA / Short: SR234067 IRS SEK P V 03MSTIBO 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0.08 | 0.0035 | 0.0035 | ||||||
| US06051GKC23 / 美国银行 | 0.08 | 1.28 | 0.0034 | 0.0001 | |||||
| US3138MRK750 / 房利美泳池 | 0.08 | -2.53 | 0.0033 | -0.0001 | |||||
| US31402DDE76 / 房利美泳池 | 0.08 | -24.24 | 0.0032 | -0.0010 | |||||
| US3128M5R363 / 房地美黄金池 | 0.08 | -3.85 | 0.0032 | -0.0001 | |||||
| Long: SR233950 IRS USD R F 3.75000 2 CCPOIS / Short: SR233950 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.08 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| US097023CB95 / 波音公司 | 0.07 | 1.43 | 0.0031 | 0.0000 | |||||
| Long: SR234372 IRS AUD R F 3.50000 2 CCPVANILLA / Short: SR234372 IRS AUD P V 03MBBSW 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0.07 | 0.0031 | 0.0031 | ||||||
| US31417FY693 / 房利美泳池 | 0.07 | -2.82 | 0.0030 | -0.0001 | |||||
| US097023BZ72 / 波音公司 | 0.07 | 0.00 | 0.0029 | 0.0000 | |||||
| Long: SR233944 IRS USD R F 3.75000 2 CCPOIS / Short: SR233944 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.07 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| US63902HAL33 / 大自然保护协会/ | 0.07 | 0.00 | 0.0029 | 0.0000 | |||||
| US863667AY70 / 史赛克公司 | 0.07 | 1.54 | 0.0029 | 0.0001 | |||||
| US949831AA92 / 富国银行抵押贷款支持证券 2019-3 TRUS WFMBS 2019-3 A1 | 0.07 | 0.00 | 0.0028 | 0.0000 | |||||
| US3140Q83V59 / 房利美泳池 | 0.07 | -2.94 | 0.0028 | -0.0001 | |||||
| US3137B4PT71 / 房地美·雷米斯 | 0.06 | -6.06 | 0.0027 | -0.0002 | |||||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.06 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| US3140HNWP38 / 内科医学学士，30 年 | 0.06 | -4.92 | 0.0025 | -0.0001 | |||||
| Long: SR234015 IRS CAD R F 2.75000 2 CCPOIS / Short: SR234015 IRS CAD P V 00MCORRA 1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.06 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| US3140GXZM60 / 房利美泳池 | 0.06 | -1.72 | 0.0025 | -0.0000 | |||||
| US312933VG65 / 房地美黄金池 | 0.06 | -8.06 | 0.0025 | -0.0002 | |||||
| US63902HAJ86 / 大自然保护协会/ | 0.06 | 1.79 | 0.0025 | 0.0000 | |||||
| US3133KGF451 / 房地美泳池 UMBS P#RA1087 4.50000000 | 0.06 | -8.20 | 0.0024 | -0.0002 | |||||
| US3138ERH605 / 房利美泳池 | 0.06 | 0.00 | 0.0024 | -0.0000 | |||||
| US3136A9EA25 / 房利美 REMICS | 0.05 | -3.57 | 0.0023 | -0.0001 | |||||
| US715638DR09 / 秘鲁政府国际债券 | 0.05 | 0.00 | 0.0023 | 0.0000 | |||||
| US3133B9DC52 / UMBS | 0.05 | -8.62 | 0.0023 | -0.0002 | |||||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.05 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.05 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| US29278NAF06 / 能源转移运营有限合伙人 | 0.05 | 0.00 | 0.0022 | 0.0000 | |||||
| US3138MKQH28 / 房利美泳池 | 0.05 | -3.92 | 0.0021 | -0.0001 | |||||
| US21036PAY43 / 星座品牌公司 | 0.05 | 2.08 | 0.0021 | 0.0000 | |||||
| US98138HAH49 / 工作日公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0021 | 0.0000 | |||||
| US21036PBE79 / 星座品牌公司 | 0.05 | 2.17 | 0.0020 | 0.0000 | |||||
| US3138WTT970 / 房利美泳池 | 0.05 | -2.17 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
| US3132DWCH43 / 房地美·普尔 | 0.05 | -2.17 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
| NEW JERSEY ST EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US646067HL57) | 0.04 | 0.00 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
| US45204FGY51 / FX.RT。市政债券 | 0.04 | 0.00 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
| US79467BFF76 / 销售税证券化 | 0.04 | 0.00 | 0.0019 | 0.0000 | |||||
| US64966QWH90 / 纽约市 纽约州 | 0.04 | 0.00 | 0.0019 | 0.0000 | |||||
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| US71883RQH92 / 菲尼克斯 AZ CIVIC IMPT 公司 WTR 系统收入 | 0.04 | 0.00 | 0.0018 | 0.0000 | |||||
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| Long: SR233978 IRS EUR R F 2.00000 2 CCPOIS / Short: SR233978 IRS EUR P V 00MESTR 1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
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| Long: SR234371 IRS CAD R F 2.50000 2 CCPOIS / Short: SR234371 IRS CAD P V 00MCORRA 1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
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| DGZ / DB黄金空头ETN | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
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| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| Long: BR234033 IRS AUD R V 06MBBSW 1 CCPVANILLA / Short: BR234033 IRS AUD P F 4.50000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
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| DGZ / DB黄金空头ETN | -0.02 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| BNP / 法国巴黎银行 | -0.02 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
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| Long: SR234447 IRS EUR R F 1.89170 2 CCPOIS / Short: SR234447 IRS EUR P V 00MESTR 1 CCPOIS / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
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| US56168P1049 / 玛娜资本收购公司 | -0.03 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| OPS09077A SWAPTION EUR OTC / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| Long: BR233950 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR233950 IRS USD P F 3.75000 2 CCPOIS / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
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| OPS09152A SWAPTION USD OTC / DIR (000000000) | -0.06 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| GB00H240B223 / LME 镍基金属 | -0.06 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| Long: SR233967 IRS EUR R F 2.00000 2 CCPVANILLA / Short: SR233967 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0.06 | -0.0028 | -0.0028 | ||||||
| Long: BR233929 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR233929 IRS USD P F 4.21304 2 CCPOIS / DIR (000000000) | -0.08 | -0.0032 | -0.0032 | ||||||
| Long: SR234369 IRS EUR R F 1.50000 2 CCPVANILLA / Short: SR234369 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0.08 | -0.0036 | -0.0036 | ||||||
| BNP / 法国巴黎银行 | -0.09 | -0.0037 | -0.0037 | ||||||
| DGZ / DB黄金空头ETN | -0.11 | -0.0048 | -0.0048 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.11 | -0.0048 | -0.0048 | ||||||
| DGZ / DB黄金空头ETN | -0.13 | -0.0054 | -0.0054 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0.18 | -0.0078 | -0.0078 | ||||||
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| Long: BR234277 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234277 IRS USD P F 3.60000 2 CCPOIS / DIR (000000000) | -0.92 | -0.0393 | -0.0393 | ||||||
| Long: SR234047 IRS JPY R F 1.75000 2 CCPOIS / Short: SR234047 IRS JPY P V 00MTONAR 1 CCPOIS / DIR (000000000) | -0.96 | -0.0408 | -0.0408 | ||||||
| Long: BR234024 IRS AUD R V 03MBBSW 1 CCPVANILLA / Short: BR234024 IRS AUD P F 3.75000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -1.37 | -0.0587 | -0.0587 | ||||||
| US01F0606750 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | -5.08 | -106.10 | -0.2171 | -4.1899 | |||||
| US21H0426799 / 吉利美 | -15.31 | -124.40 | -0.6543 | -3.6488 | |||||
| US21H0306744 / 吉利美 | -22.09 | -294.89 | -0.9442 | -1.4852 | |||||
| US01F0206791 / UMBS，30 岁，单亲家庭 | -29.28 | -4.02 | -1.2513 | 0.2046 | |||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | -70.55 | -461.43 | -3.0155 | -3.8498 | |||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | -133.86 | 89.73 | -5.7213 | -2.7058 |
