基本统计
投资组合价值 $ 738,162,362
当前头寸 41
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

USAGX - 贵金属和矿产基金股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 41。 最新的投资组合价值计算为$738,162,362美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Shares的最主要持仓是 Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GFI) , Royal Gold, Inc. (US:RGLD) , Kinross Gold Corporation (US:KGC) , and Newmont Corporation (US:NEM) . USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Shares的新头寸包括 VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , OR Royalties Inc. (DE:A417BX) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF (US:RING) , Orla Mining Ltd. (US:ORLA) , and HolidayCheck Group AG (DE:HOC) .

USAGX - 贵金属和矿产基金股票 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
2.11 14.46 1.9478 1.9478
2.21 12.61 1.6986 1.4263
0.21 10.46 1.4097 1.4097
0.25 44.25 5.9624 1.3754
2.98 44.03 5.9322 1.2480
0.51 24.77 3.3382 1.2156
0.86 36.78 4.9563 1.0841
1.00 32.13 4.3291 0.8452
0.19 4.80 0.6471 0.6471
0.09 3.76 0.5062 0.5062
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.38 33.04 4.4515 -3.5418
1.90 36.45 4.9111 -3.3826
0.08 13.39 1.8037 -2.0499
0.78 91.88 12.3796 -1.3010
1.02 26.31 3.5457 -1.1159
0.83 43.65 5.8811 -0.8725
0.41 12.68 1.7090 -0.4639
11.63 25.96 3.4981 -0.2939
0.36 0.36 0.0490 -0.2860
0.36 0.36 0.0490 -0.2860
13F和基金备案

此表格于 2025-07-25 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
AEM / 阿格尼科鹰矿业有限公司 0.78 -4.31 91.88 17.10 12.3796 -1.3010
GFI / Gold Fields Limited - 存托凭证（普通股） 2.13 0.00 48.89 27.99 6.5870 -0.0727
RGLD / 皇家黄金公司 0.25 38.82 44.25 68.21 5.9624 1.3754
KGC / 金罗斯黄金公司 2.98 19.10 44.03 63.88 5.9322 1.2480
NEM / 纽蒙特公司 0.83 -8.43 43.65 12.68 5.8811 -0.8725
AU / 盎格鲁阿散蒂黄金公司 0.86 8.81 36.78 65.64 4.9563 1.0841
B / 巴里克矿业公司 1.90 -29.01 36.45 -23.37 4.9111 -3.3826
WPM / 惠顿贵金属公司 0.38 -42.58 33.04 -27.93 4.4515 -3.5418
TXG / 特雷克斯黄金资源公司 1.00 9.36 32.13 60.80 4.3291 0.8452
NST / 北方之星资源有限公司 2.31 -0.46 31.21 26.43 4.2051 -0.0989
DPMLF / DPM金属公司 1.89 9.48 29.13 43.93 3.9257 0.3962
HAM1 / 和谐黄金矿业有限公司 1.89 0.00 26.88 47.65 3.6213 0.4474
AGI / 阿拉莫斯黄金公司 1.02 -13.15 26.31 -1.57 3.5457 -1.1159
2899 / 紫金矿业集团股份有限公司 11.63 0.00 25.96 19.38 3.4981 -0.2939
LUGDF / 伦丁黄金公司 0.51 16.04 24.77 103.52 3.3382 1.2156
P4Q / 英仙座矿业有限公司 7.07 17.29 17.72 61.78 2.3872 0.4776
BTG / B2Gold 公司 4.58 -4.88 15.38 19.45 2.0728 -0.1727
IAG / IAMGOLD公司 2.11 14.46 1.9478 1.9478
FNV / 弗兰科-内华达公司 0.08 -48.68 13.39 -39.43 1.8037 -2.0499
EDV / 奋进矿业公司 0.41 -34.21 12.68 1.77 1.7090 -0.4639
EVN / 进化矿业有限公司 2.21 434.61 12.61 707.56 1.6986 1.4263
RMS / 拉米利厄斯资源有限公司 5.78 45.64 10.73 65.68 1.4463 0.3167
OCANF / 海洋黄金公司 2.40 14.92 10.67 90.81 1.4373 0.4624
GDX / VanEck ETF 信托 - VanEck 黄金矿工 ETF 0.21 10.46 1.4097 1.4097
NGD / 新金公司 1.50 26.69 6.66 107.35 0.8977 0.3374
RRL / 瑞吉斯资源有限公司 1.99 74.79 6.49 187.21 0.8747 0.4805
A417BX / 或皇家公司 0.19 4.80 0.6471 0.6471
WDOFF / 韦斯多姆金矿有限公司 0.33 38.48 4.36 83.16 0.5877 0.1725
E6Q / 金路资源有限公司 1.93 0.00 4.23 45.34 0.5693 0.0625
WAF / 西非资源有限公司 2.21 14.65 4.04 94.37 0.5440 0.1816
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI 全球黄金矿业 ETF 0.09 3.76 0.5062 0.5062
ORLA / 奥拉矿业有限公司 0.23 2.44 0.3287 0.3287
WGX / 西金资源有限公司 1.06 0.00 2.04 25.86 0.2755 -0.0078
KNT / K92矿业公司 0.12 1.28 0.1727 0.1727
HOC / 假日检查集团公司 0.30 1.13 0.1516 0.1516
CRNLF / 摩羯座金属有限公司 0.18 1.11 0.1491 0.1491
PAFRF / 泛非资源有限公司 1.53 0.93 0.1255 0.1255
US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 0.36 -81.08 0.36 -81.09 0.0490 -0.2860
US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 0.36 -81.08 0.36 -81.09 0.0490 -0.2860
US40428X1072 / 汇丰美国政府货币市场基金 0.36 -81.08 0.36 -81.09 0.0490 -0.2860
US38141W2733 / 高盛金融广场基金 - 政府基金 0.36 -81.08 0.36 -81.09 0.0490 -0.2860
NUSMF / 鹦鹉螺矿业公司 5.76 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
PLZL / 公共股份公司 Polyus 0.06 0.00 0.00 0.0000 0.0000