基本统计
| 投资组合价值 | $ 54,181,032 |
| 当前头寸 | 18 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
变体替代贷款基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 18。 最新的投资组合价值计算为$54,181,032美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Variant Alternative Lending Fund的最主要持仓是 Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) . Variant Alternative Lending Fund的新头寸包括 Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 6.07 | 11.0265 | 11.0265 | ||
| 4.07 | 7.3956 | 7.3956 | ||
| 2.83 | 5.1314 | 5.1314 | ||
| 2.75 | 4.9957 | 4.9957 | ||
| 2.55 | 4.6304 | 4.6304 | ||
| 1.97 | 3.5821 | 3.5821 | ||
| 1.31 | 2.3770 | 2.3770 | ||
| 1.01 | 1.8346 | 1.8346 | ||
| 0.90 | 1.6346 | 1.6346 | ||
| 0.59 | 1.0807 | 1.0807 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 28.49 | 51.7475 | -31.3914 | ||
| -0.08 | -0.1387 | -0.1387 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-27 提交，报告期为 2025-04-30。 该投资者未披露计入股份的证券，因此省略了下表中与股份相关的列。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US38141W2733 / 高盛金融广场基金 - 政府基金 | 28.49 | 0.28 | 51.7475 | -31.3914 | ||
| Specialty Capital Facility II / / DBT (999999999) | 6.07 | 11.0265 | 11.0265 | |||
| Oceana Australian Oceana Note 10.25% / / DBT (999999999) | 4.07 | 7.3956 | 7.3956 | |||
| RIVONIA ROAD STENO CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 2.83 | 5.1314 | 5.1314 | |||
| TAILOR RIDGE FACILITY II / / DBT (999999999) | 2.75 | 4.9957 | 4.9957 | |||
| Raistone Facility II / / DBT (999999999) | 2.55 | 4.6304 | 4.6304 | |||
| JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) | 1.97 | 3.5821 | 3.5821 | |||
| Okoa (Park City) Facility / / DBT (999999999) | 1.31 | 2.3770 | 2.3770 | |||
| Oceana Note 10.25% - 2/26/2025 / / DBT (999999999) | 1.01 | 1.8346 | 1.8346 | |||
| Cauris Facility / / DBT (999999999) | 0.90 | 1.6346 | 1.6346 | |||
| MEP Loan (Island Of Misfits) / / DBT (999999999) | 0.59 | 1.0807 | 1.0807 | |||
| Seaport (River) Participation / / DBT (999999999) | 0.55 | 1.0015 | 1.0015 | |||
| Percent Note (Fresh Funding) / / DBT (999999999) | 0.41 | 0.7538 | 0.7538 | |||
| Highmore Automotive Participation / / DBT (999999999) | 0.32 | 0.5751 | 0.5751 | |||
| Highmore Sauna Works Participation / / DBT (999999999) | 0.25 | 0.4539 | 0.4539 | |||
| Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) | 0.13 | 0.2372 | 0.2372 | |||
| Henry Facility / / DBT (999999999) | 0.05 | 0.0885 | 0.0885 | |||
| AUD USD CURNCY FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) | -0.08 | -0.1387 | -0.1387 |
