基本统计
投资组合价值 $ 21,949,287
当前头寸 43
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

ACIFX - 顾问资本国际基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 43。 最新的投资组合价值计算为$21,949,287美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ACIFX - Advisors Capital International Fund的最主要持仓是 Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Aon plc (US:AON) , Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GVDNY) , and Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) . ACIFX - Advisors Capital International Fund的新头寸包括 Intertek Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IKTSY) , Saab AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAABY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 0.43 1.9800 1.9800
0.01 0.24 1.1200 1.1200
0.00 0.21 0.9900 0.9900
0.02 0.66 3.0900 0.6900
0.03 0.74 3.4600 0.5300
0.01 0.66 3.0900 0.2600
0.00 0.96 4.4800 0.2200
0.05 0.74 3.4200 0.2200
0.02 0.68 3.1400 0.2100
0.02 0.75 3.4900 0.1800
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.09 1.09 5.0800 -1.8800
0.01 0.54 2.5300 -0.7700
0.00 0.47 2.1700 -0.2100
0.01 0.93 4.3200 -0.0300
0.00 0.42 1.9600 -0.0300
0.01 0.31 1.4400 -0.0300
0.03 0.44 2.0300 -0.0200
0.02 0.42 1.9600 -0.0200
0.03 0.40 1.8500 -0.0100
13F和基金备案

此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
GSAXX / 高盛信托 - 高盛金融广场政府基金 1.09 109.23 1.09 109.20 5.0800 -1.8800
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.02 163.38 1.07 196.11 4.9600 0.1500
AON / 怡安公司 0.00 237.50 0.96 201.88 4.4800 0.2200
GVDNY / Givaudan SA - 存托凭证（普通股） 0.01 152.63 0.93 184.97 4.3200 -0.0300
AEM / 阿格尼科鹰矿业有限公司 0.01 166.67 0.86 193.15 3.9800 0.0800
UBS / 瑞银集团 0.02 174.07 0.75 202.42 3.4900 0.1800
FLIN / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时印度 ETF 0.02 171.01 0.74 192.91 3.4600 0.0700
DSCSY / 迪斯科公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 131.19 0.74 239.27 3.4600 0.5300
ATLKY / Atlas Copco AB (publ) - 存托凭证（普通股） 0.05 201.99 0.74 207.53 3.4200 0.2200
RXEEY / Rexel SA - 存托凭证（普通股） 0.02 164.63 0.68 208.22 3.1400 0.2100
SITIY / 海丰国际控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 194.44 0.66 268.89 3.0900 0.6900
TOELY / Tokyo Electron Limited - 存托凭证（普通股） 0.01 122.58 0.66 212.74 3.0900 0.2600
ANPDY / 安踏体育用品有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 162.50 0.63 186.82 2.9400 0.0000
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - 存托凭证（普通股） 0.03 161.65 0.56 190.63 2.6000 0.0400
SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） 0.01 88.89 0.54 120.24 2.5300 -0.7700
ACN / 埃森哲公司 0.00 200.00 0.54 187.70 2.5000 0.0000
RELX / RELX PLC - 存托凭证（普通股） 0.01 177.14 0.53 199.43 2.4500 0.1000
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 250.00 0.51 197.11 2.3900 0.0800
FUPBY / Fuchs SE - 存托凭证（普通股） 0.04 152.03 0.51 189.83 2.3900 0.0200
TCEHY / 腾讯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 188.46 0.48 192.73 2.2500 0.0400
DBSDY / 星展集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 153.85 0.47 162.36 2.1700 -0.2100
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.01 269.44 0.45 199.33 2.0900 0.0800
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - 存托凭证（普通股） 0.03 169.42 0.44 184.97 2.0300 -0.0200
DASTY / 达索系统SE - 存托凭证（普通股） 0.01 213.16 0.43 198.61 2.0000 0.0700
IKTSY / Intertek Group plc - 存托凭证（普通股） 0.01 0.43 1.9800 1.9800
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.00 110.53 0.42 183.22 1.9600 -0.0300
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - 存托凭证（普通股） 0.02 156.52 0.42 183.78 1.9600 -0.0200
CLB / 核心实验室公司 0.03 270.97 0.40 185.61 1.8500 -0.0100
DBOEY / 德意志交易所股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 172.09 0.38 200.00 1.7800 0.0800
SNPHY / 参天制药株式会社 - 存托凭证（普通股） 0.03 154.76 0.37 213.45 1.7400 0.1500
THUPY / Thule Group AB（公开）- 存托凭证（普通股） 0.03 221.52 0.35 199.15 1.6400 0.0500
TD / 多伦多道明银行 0.00 142.11 0.34 198.23 1.5700 0.0500
MKKGY / Merck KGaA - 存托凭证（普通股） 0.01 223.08 0.33 207.55 1.5200 0.0900
UNVGY / 环球音乐集团 NV - 存托凭证（普通股） 0.02 156.58 0.32 202.88 1.4700 0.0800
WMMVY / Wal-Mart de México, SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.01 132.50 0.31 180.91 1.4400 -0.0300
EVVTY / Evolution AB（公开）- 存托凭证（普通股） 0.00 178.57 0.31 197.12 1.4400 0.0500
MTUAY / MTU Aero Engines AG - 存托凭证（普通股） 0.00 145.45 0.30 217.89 1.4100 0.1400
BYDDY / 比亚迪股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 250.00 0.26 223.46 1.2200 0.1400
SAABY / Saab AB (publ) - 存托凭证（普通股） 0.01 0.24 1.1200 1.1200
CLPBY / 康乐保 A/S - 存托凭证（普通股） 0.02 251.43 0.23 219.18 1.0800 0.1000
PRNDY / Pernod Ricard SA - 存托凭证（普通股） 0.01 202.78 0.22 207.04 1.0200 0.0700
SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） 0.00 0.21 0.9900 0.9900
KGTHY / Krungthai Card Public Company Limited - 存托凭证（普通股） 0.02 537.50 0.12 306.67 0.5700 0.1700