基本统计
投资组合价值 $ 33,311,723
当前头寸 111
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

KVALX - 肯尼迪资本小型股价值基金机构类别股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 111。 最新的投资组合价值计算为$33,311,723美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 KVALX - KENNEDY CAPITAL SMALL CAP VALUE FUND Institutional Class Shares的最主要持仓是 Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Bank OZK (US:OZK) , Alamo Group Inc. (US:ALG) , AZZ Inc. (US:AZZ) , and IES Holdings, Inc. (US:IESC) . KVALX - KENNEDY CAPITAL SMALL CAP VALUE FUND Institutional Class Shares的新头寸包括 Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Old Second Bancorp, Inc. (US:OSBC) , Americold Realty Trust, Inc. (US:COLD) , First Industrial Realty Trust, Inc. (US:FR) , and REV Group, Inc. (US:REVG) .

KVALX - 肯尼迪资本小型股价值基金机构类别股票 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 0.26 0.7823 0.7823
0.00 0.33 1.0017 0.7756
0.00 0.41 1.2505 0.7021
0.01 0.23 0.7015 0.7015
0.00 0.33 1.0091 0.5413
0.00 0.32 0.9672 0.4729
0.00 0.16 0.4708 0.4708
0.00 0.52 1.5822 0.4684
0.00 0.44 1.3409 0.4214
0.01 0.25 0.7576 0.3820
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.17 0.5290 -0.7970
0.02 0.47 1.4227 -0.5577
0.00 0.24 0.7434 -0.4340
0.01 0.15 0.4671 -0.3889
0.01 0.35 1.0486 -0.3775
0.02 0.41 1.2467 -0.1851
0.01 0.24 0.7254 -0.1781
0.00 0.26 0.7852 -0.1699
0.01 0.29 0.8824 -0.1232
0.01 0.29 0.8893 -0.1216
13F和基金备案

此表格于 2025-08-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
GSAXX / 高盛信托 - 高盛金融广场政府基金 0.96 31.69 2.9261 -0.0981
OZK / 奥兹克银行 0.01 33.62 0.59 44.74 1.7969 0.1068
ALG / 阿拉莫集团公司 0.00 33.23 0.58 63.46 1.7536 0.2916
AZZ / AZZ公司 0.01 33.50 0.54 50.99 1.6294 0.1591
IESC / IES 控股公司 0.00 7.78 0.52 93.68 1.5822 0.4684
PNFP / 平博金融合作伙伴公司 0.00 33.67 0.51 39.24 1.5537 0.0341
SRCE / 第一源公司 0.01 40.39 0.50 45.88 1.5066 0.0990
WTFC / 永信金融公司 0.00 55.22 0.48 71.02 1.4700 0.3007
ARIS / 阿里斯水解决方案公司 0.02 32.48 0.47 -2.30 1.4227 -0.5577
GTES / 盖茨工业公司 0.02 32.45 0.46 65.94 1.3903 0.2481
VMI / 瓦尔蒙特工业公司 0.00 73.46 0.44 98.65 1.3409 0.4214
OBNK / 起源银行公司 0.01 32.47 0.43 36.59 1.3167 0.0043
PFBC / 优先银行 0.00 32.48 0.43 37.14 1.3114 0.0088
CHEF / 厨师仓库公司 0.01 32.44 0.42 55.39 1.2713 0.1561
PATK / 帕特里克工业公司 0.00 184.46 0.41 212.12 1.2505 0.7021
IDA / 艾达公司 0.00 70.48 0.41 69.83 1.2483 0.2449
HOMB / Home Bancshares, Inc.（阿肯色州康威） 0.01 32.23 0.41 33.44 1.2476 -0.0281
CPRX / 催化剂制药公司 0.02 32.45 0.41 18.50 1.2467 -0.1851
RRC / 范围资源公司 0.01 32.45 0.41 34.87 1.2458 -0.0112
NOG / 北方石油天然气公司 0.01 85.35 0.40 74.46 1.2238 0.2655
MKSI / MKS公司 0.00 31.80 0.40 63.67 1.2185 0.2034
TCBI / 德克萨斯资本银行股份公司 0.01 33.73 0.40 42.29 1.2048 0.0510
WCC / 韦斯科国际有限公司 0.00 32.45 0.39 57.89 1.1859 0.1639
GRBK / 绿砖合作伙伴公司 0.01 32.48 0.39 42.86 1.1846 0.0559
BDC / 贝尔登公司 0.00 32.15 0.38 52.85 1.1425 0.1237
GOLF / Acushnet 控股公司 0.01 32.44 0.37 40.38 1.1306 0.0349
ROCK / 直布罗陀工业公司 0.01 33.75 0.37 34.42 1.1275 -0.0134
HWKN / 霍金斯公司 0.00 32.27 0.37 77.51 1.1260 0.2622
PCH / PotlatchDeltic 公司 0.01 45.97 0.37 23.91 1.1193 -0.1081
OSK / 奥什科什公司 0.00 32.42 0.36 60.18 1.1005 0.1632
HALO / Halozyme 治疗公司 0.01 22.77 0.35 0.00 1.0486 -0.3775
NBHC / 国家银行控股公司 0.01 32.43 0.34 30.30 1.0458 -0.0480
US4039491000 / HF 辛克莱公司 0.01 61.99 0.34 102.35 1.0455 0.3423
BANC / 加州银行 0.02 32.11 0.34 31.03 1.0394 -0.0422
SIGI / 选择性保险集团公司 0.00 33.58 0.34 26.49 1.0303 -0.0788
KRG / 风筝地产集团信托 0.01 32.46 0.34 33.86 1.0218 -0.0152
AESI / 阿特拉斯能源解决方案公司 0.02 69.06 0.33 26.62 1.0134 -0.0753
KMPR / 肯珀公司 0.01 83.35 0.33 77.13 1.0112 0.2336
NPO / 恩普罗公司 0.00 148.00 0.33 193.81 1.0091 0.5413
MOD / 莫丁制造公司 0.00 369.99 0.33 511.11 1.0017 0.7756
FUL / HB富勒公司 0.01 32.42 0.33 41.99 0.9968 0.0408
DAN / 德纳公司 0.02 14.95 0.33 47.73 0.9883 0.0787
PRGS / 进步软件公司 0.01 52.49 0.32 90.00 0.9805 0.2743
SSB / 南州公司 0.00 32.47 0.32 31.40 0.9675 -0.0352
QCRH / QCR 控股公司 0.00 179.74 0.32 167.23 0.9672 0.4729
AWR / 美国各州自来水公司 0.00 31.80 0.31 28.33 0.9373 -0.0563
SSD / 辛普森制造有限公司 0.00 33.72 0.30 32.17 0.9233 -0.0273
UPBD / 上行集团有限公司 0.01 32.44 0.30 38.53 0.9192 0.0174
ANIP / ANI 制药公司 0.00 33.67 0.30 30.17 0.9174 -0.0412
MRCY / 水星系统公司 0.01 5.57 0.30 32.02 0.9165 -0.0289
EFSC / 企业金融服务公司 0.01 33.72 0.30 36.82 0.9163 0.0066
PIPR / 派珀·桑德勒公司 0.00 32.47 0.30 49.00 0.9050 0.0764
LMAT / 勒梅特血管公司 0.00 32.49 0.30 31.11 0.8962 -0.0340
EPAC / Enerpac工具集团公司 0.01 32.45 0.29 20.08 0.8893 -0.1216
EXP / 鹰材料公司 0.00 32.42 0.29 20.75 0.8845 -0.1139
AVA / 阿维斯塔公司 0.01 31.79 0.29 19.34 0.8824 -0.1232
ASTE / 雅达工业公司 0.01 32.45 0.29 60.67 0.8696 0.1311
AX / Axos 金融公司 0.00 31.79 0.28 56.04 0.8619 0.1066
WAFD / 沃福德公司 0.01 32.29 0.28 35.92 0.8507 -0.0037
AYI / Acuity 公司 0.00 33.58 0.27 51.11 0.8284 0.0832
UFPI / UFP 工业公司 0.00 89.57 0.27 76.62 0.8277 0.1874
MTW / 马尼托瓦克公司 0.02 32.47 0.27 84.83 0.8159 0.2167
AIT / 应用工业技术公司 0.00 32.37 0.27 36.60 0.8049 0.0025
UGI / UGI公司 0.01 32.50 0.26 45.86 0.8039 0.0540
PLXS / 普莱克斯公司 0.00 33.70 0.26 41.18 0.8016 0.0288
HXL / 赫氏公司 0.00 8.48 0.26 11.69 0.7852 -0.1699
OSBC / 老第二银行公司 0.01 0.26 0.7823 0.7823
ADUS / 阿杜斯家庭护理公司 0.00 33.71 0.26 55.76 0.7806 0.0984
YETI / 雪人控股公司 0.01 79.88 0.26 71.14 0.7759 0.1593
LKFN / 莱克兰金融公司 0.00 33.66 0.25 38.12 0.7605 0.0113
EQBK / 股权银行股份公司 0.01 165.12 0.25 176.67 0.7576 0.3820
HTBK / 遗产商业公司 0.03 32.22 0.25 38.33 0.7570 0.0099
AAT / 美国资产信托公司 0.01 119.62 0.25 116.52 0.7562 0.2783
FSBC / 五星级银行 0.01 32.28 0.25 36.11 0.7446 -0.0017
MLAB / 梅萨实验室有限公司 0.00 8.24 0.24 -14.39 0.7434 -0.4340
CORT / 康西普治疗公司 0.00 86.61 0.24 20.20 0.7420 -0.1002
PII / 北极星公司 0.01 101.42 0.24 100.00 0.7345 0.2346
PECO / 菲利普斯·爱迪生公司 0.01 32.41 0.24 27.51 0.7322 -0.0519
SM / SM能源公司 0.01 32.47 0.24 9.63 0.7254 -0.1781
IBP / 已安装建筑产品公司 0.00 32.12 0.24 39.05 0.7136 0.0145
COLD / 美国科尔德房地产信托公司 0.01 0.23 0.7015 0.7015
DIOD / 二极管公司 0.00 107.81 0.23 155.56 0.7008 0.3261
BKU / 联合银行 0.01 33.70 0.23 37.95 0.6967 0.0103
ADMA / ADMA 生物制剂公司 0.01 40.90 0.22 29.65 0.6770 -0.0356
KWR / 奎克化学公司 0.00 32.31 0.22 19.46 0.6733 -0.0916
NSIT / 洞察企业有限公司 0.00 32.37 0.22 21.55 0.6701 -0.0784
AHCO / 适应健康公司 0.02 33.34 0.22 15.79 0.6691 -0.1161
OIS / 石油国家国际公司 0.04 32.47 0.21 38.51 0.6225 0.0079
OMI / 欧文斯和米诺公司 0.02 32.52 0.20 33.77 0.6134 -0.0118
EGP / 东方集团地产有限公司 0.00 33.82 0.20 27.22 0.6101 -0.0440
ICHR / 益创控股有限公司 0.01 32.07 0.20 14.37 0.6068 -0.1132
WNC / 沃巴什国家公司 0.02 32.46 0.20 27.74 0.6028 -0.0411
SF / 斯蒂菲尔金融公司 0.00 200.99 0.19 229.82 0.5735 0.3379
CHCT / 社区医疗信托公司 0.01 32.18 0.19 20.78 0.5661 -0.0705
OFC / 公司办公物业信托 0.01 33.59 0.18 35.82 0.5529 -0.0041
BRBR / BellRing 品牌公司 0.00 -30.20 0.17 -45.62 0.5290 -0.7970
EPRT / 基本财产房地产信托公司 0.01 33.61 0.16 30.89 0.4908 -0.0206
UMH / UMH 地产公司 0.01 33.61 0.16 19.85 0.4776 -0.0643
FR / 第一工业地产信托公司 0.00 0.16 0.4708 0.4708
SLP / 模拟加号公司 0.01 4.37 0.15 -26.09 0.4671 -0.3889
ACLS / 阿克塞利斯技术公司 0.00 33.46 0.14 87.01 0.4395 0.1200
HG / 汉密尔顿保险集团有限公司 0.01 32.43 0.14 38.38 0.4169 0.0060
MTRN / 马特龙公司 0.00 33.62 0.14 29.81 0.4107 -0.0194
XHR / 森雅酒店及度假村有限公司 0.01 46.12 0.13 56.79 0.3875 0.0498
ALE / 阿莱特公司 0.00 33.69 0.13 29.90 0.3842 -0.0169
JOUT / 约翰逊户外公司 0.00 32.17 0.12 61.11 0.3540 0.0548
MRC / MRC 全球公司 0.01 4,751.48 0.11 11,100.00 0.3411 0.3331
REVG / REV 集团有限公司 0.00 0.10 0.3089 0.3089
KRYS / 水晶生物科技公司 0.00 32.37 0.10 1.00 0.3070 -0.1071
0R0U / 科尔矿业公司 0.01 0.10 0.3043 0.3043
CVGW / 卡拉沃种植者公司 0.00 32.52 0.09 46.03 0.2818 0.0207