基本统计
投资组合价值 $ 3,734,740,744
当前头寸 1,316
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

HSNCX - 哈特福德战略收益基金 C 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 1,316。 最新的投资组合价值计算为$3,734,740,744美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 HSNCX - THE HARTFORD STRATEGIC INCOME FUND Class C的最主要持仓是 FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QV35) . HSNCX - THE HARTFORD STRATEGIC INCOME FUND Class C的新头寸包括 FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QV35) .

添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
235.91 6.4607 3.7465
18.45 0.5052 1.0242
33.60 0.9202 0.8928
23.64 0.6475 0.6475
20.22 0.5539 0.5539
22.38 0.6128 0.5388
18.48 0.5060 0.5060
18.21 0.4988 0.4988
17.61 0.4822 0.4822
17.49 0.4789 0.4789
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
15.93 0.4362 -4.0388
-5.49 -0.1503 -2.8870
-32.41 -0.8877 -1.0673
10.37 0.2841 -1.0263
-37.33 -1.0223 -1.0223
-34.30 -0.9392 -0.9392
11.74 0.3215 -0.9236
-33.13 -0.9072 -0.9072
10.27 0.2813 -0.9048
-25.17 -0.6894 -0.6894
13F和基金备案

此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US01F0526560 / FNMA TBA 30 年 5.5 单户抵押贷款 235.91 269.33 6.4607 3.7465
US912810SE91 / 美国国债 Bds 债券 53.07 1.90 1.4534 0.0171
US912810TT51 / 美国国库券/债券 39.79 1.76 1.0896 0.0113
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 33.60 4,095.01 0.9202 0.8928
US912810TM09 / 美国国库券/债券 33.58 2.19 0.9195 0.0133
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) 32.91 3.01 0.9014 0.0202
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 29.93 2.17 0.8196 0.0117
US912810QV35 / 美国国债通胀指数债券 28.02 1.05 0.7673 0.0026
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDE01) 26.44 0.99 0.7241 0.0021
US36179XLF14 / 吉利美 II 池 25.31 -1.01 0.6930 -0.0120
US01F0406441 / 统一抵押贷款支持证券，待定 23.64 0.6475 0.6475
GDZ Elektrik Dagitim AS / DBT (US36270TAA16) 22.38 733.72 0.6128 0.5388
US912810TQ13 / 美国国库券/债券 22.30 2.25 0.6107 0.0092
US912810RK60 / 美国国债 Bds 债券 21.26 2.13 0.5821 0.0081
US21H0526523 / 吉利美 20.22 0.5539 0.5539
US912810SM18 / 美国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) 19.27 -0.55 0.5277 -0.0067
US01F0506505 / 统一抵押贷款支持证券，待定 18.48 0.5060 0.5060
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 18.46 -9.29 0.5054 -0.0557
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 18.45 6.41 0.5054 0.0271
US01F0504526 / 统一抵押贷款支持证券，待定 18.45 -197.35 0.5052 1.0242
Alexandrite Monnet UK Holdco PLC / DBT (XS2800003290) 18.31 9.36 0.5015 0.0397
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc.-存托凭证（普通股） 18.21 0.4988 0.4988
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5KX65) 17.61 0.4822 0.4822
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAL82) 17.49 0.4789 0.4789
Limak Yenilenebilir Enerji AS / DBT (US53263MAA09) 17.49 0.4789 0.4789
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 17.09 1.68 0.4680 0.0045
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAL55) 16.27 -10.11 0.4457 -0.0536
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone 高级贷款 ETF 0.39 0.00 16.01 -2.81 0.4386 -0.0159
US01F0606594 / 统一抵押贷款支持证券，待定 15.93 -84.88 0.4362 -4.0388
US912810TL26 / 国债 15.93 1.89 0.4361 0.0051
XS2333569056 / Meituan 15.86 0.63 0.4345 -0.0003
XS2113615228 / 加蓬政府国际债券 15.78 263.28 0.4322 0.3124
US35565LBE56 / 房地美斯塔克雷米克信托 2020-HQA2 15.70 8.05 0.4300 0.0292
VTLE / 生命能源公司 15.57 1,389.76 0.4264 0.3975
US46579R2031 / 伊万普拉兹有限公司 144A 15.12 47.94 0.4141 0.1322
US912810RL44 / 美国国债通胀指数债券 15.08 0.52 0.4129 -0.0008
US912810RF75 / 美国国债通胀指数债券 15.04 0.75 0.4120 0.0002
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAC10) 14.93 14.04 0.4090 0.0478
Africell Holding Ltd / DBT (US00833NAA00) 14.67 -4.17 0.4018 -0.0204
USG85381AG95 / 新濠影汇财务有限公司 14.58 -0.77 0.3994 -0.0059
US02589BAC46 / 美国运通信用账户主信托 14.55 1.21 0.3983 0.0020
E1CO34 / Ecopetrol SA - 存托凭证（普通股） 14.21 -33.79 0.3892 -0.2028
XS2190467667 / 福清投资管理有限公司 13.85 2.24 0.3794 0.0057
XS2394823418 / ZONCOLAN BIDCO SPA 4.875000% 10/21/2028 13.81 5.53 0.3783 0.0173
XS2368566829 / 平安地产资本有限公司 13.76 9.59 0.3769 0.0305
US20753YAL65 / 康涅狄格大道证券信托，2022-R04 系列，1B2 级 13.76 7.25 0.3768 0.0230
BRSTNCNTF204 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 13.69 6.95 0.3749 0.0219
IL0011736811 / 以色列能源金融有限公司 13.43 3.69 0.3678 0.0106
US20754PAD24 / CONNECTICUT AVENUE 证券信托 2019-HRP1 SER 2019-HRP1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 13.28 46.89 0.3638 0.1144
USP1S81BAA64 / BBVA Bancomer SA/德克萨斯州 13.21 0.38 0.3619 -0.0012
XS2247301794 / 桃子地产金融有限公司 13.09 -1.34 0.3583 -0.0075
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) 13.06 0.3577 0.3577
US36179XHY58 / 吉尼美 II 池 13.03 -0.76 0.3570 -0.0053
US20754RAJ59 / 康涅狄格大道证券信托，2021-R01 系列，1B2 类 12.99 -1.60 0.3559 -0.0083
US912810RC45 / 美国国债 Bds 债券 12.89 2.20 0.3531 0.0052
Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) 12.65 -4.12 0.3464 -0.0175
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBZ90) 12.62 0.41 0.3457 -0.0010
US20754DAJ63 / 康涅狄格大道证券信托 2022-R05 12.33 23.93 0.3377 0.0633
XS2343337122 / 财富之星英属维尔京群岛有限公司 12.17 55.16 0.3334 0.1170
US92348KBP75 / VZMT 23-3A 144A 4.73% 04-21-31/04-20-28 12.16 0.89 0.3329 0.0006
US35564KNE54 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 11.94 -2.16 0.3270 -0.0096
FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAC83) 11.92 -1.36 0.3264 -0.0068
US01F0426571 / 统一抵押贷款支持证券，待定 11.74 -59.94 0.3215 -0.9236
XS2264871828 / 科特迪瓦政府国际债券 11.68 6.00 0.3199 0.0160
US92943TAA16 / WE苏打投资控股有限公司 11.52 -0.75 0.3155 -0.0046
US01F0524581 / 统一抵押贷款支持证券，待定 11.05 0.3026 0.3026
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (US98977LAA44) 10.75 -10.44 0.2945 -0.0367
US42806MCD92 / Hertz Vehicle Financing III LLC，系列 2023-3A，D 类 10.54 -1.42 0.2885 -0.0062
US80285VAF67 / 桑坦德驱动汽车应收账款信托 2021 年 4 月 10.46 -25.38 0.2866 -0.1001
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 待公布 2.50000000 10.37 -60.72 0.2841 -1.0263
US34535CAA45 / FORDR_23-2 10.29 1.07 0.2818 0.0010
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 10.27 -76.11 0.2813 -0.9048
BKLN / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺高级贷款 ETF 0.49 0.00 10.21 -1.57 0.2797 -0.0065
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 10.14 0.2778 0.2778
US20754KAJ07 / CAS_21-R02 10.14 -3.13 0.2777 -0.0110
US05610BAN64 / BXSC 商业抵押信托 2022-WSS 10.11 -1.36 0.2770 -0.0058
XS2125139464 / UPL有限公司 10.08 0.71 0.2761 0.0000
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US362955AE60) 9.95 1.19 0.2724 0.0013
IL0011677908 / 利维坦债券有限公司 9.94 -0.90 0.2723 -0.0044
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 9.91 1.18 0.2714 0.0013
US78472UAL26 / SREIT 信托 2021-MFP 9.61 -11.39 0.2632 -0.0359
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 9.42 0.2580 0.2580
IHS / IHS控股有限公司 9.34 58.52 0.2557 0.0932
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US30168JAG85) 9.33 0.2556 0.2556
US26983BAH42 / Eagle RE 2021-1 有限公司 9.20 -0.36 0.2519 -0.0027
XS2354777265 / 比雷埃夫斯金融控股公司 9.19 7.75 0.2517 0.0164
US698299AW45 / 巴拿马政府国际债券 9.16 0.2509 0.2509
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAN72) 8.97 0.2455 0.2455
US281020AX52 / 爱迪生国际 8.91 0.42 0.2439 -0.0007
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAE82) 8.87 -2.90 0.2429 -0.0090
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 8.82 255.19 0.2416 0.1731
US588056BC44 / 公司备注 8.79 -4.26 0.2408 -0.0125
US96042RAH12 / 雷克 2021-2A F 8.77 0.64 0.2403 -0.0002
PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 8.72 -45.48 0.2389 -0.2023
US35640YAL11 / 公司备注 8.70 -1.44 0.2383 -0.0052
CIFC Funding 2013-IV Ltd / ABS-CBDO (US12549HAN52) 8.67 0.2374 0.2374
U2ST34 / Unity Software Inc. - 存托凭证（普通股） 8.50 0.2328 0.2328
IIFL / IIFL财务有限公司 8.43 -5.83 0.2308 -0.0160
MX0MGO0000Y4 / 墨西哥奖金 8.32 7.24 0.2279 0.0139
US98313RAJ59 / 永利澳门有限公司 REGD 144A P/P 可转换 4.50000000 8.30 33.34 0.2273 0.0556
US055980AC04 / BPR 信托 2022-STAR 8.23 -0.02 0.2255 -0.0017
Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy / DBT (USP1915AAA09) 8.22 0.05 0.2251 -0.0015
US20754BAJ08 / CAS_22-R02 8.15 -33.29 0.2231 -0.1137
HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AG03) 8.12 -0.85 0.2224 -0.0035
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US64131KAN37) 8.09 -1.83 0.2216 -0.0057
XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 8.09 8.25 0.2215 0.0154
US36192CAL90 / GSMS 13-GC10 B 144A 3.682% 02-10-46 7.95 -0.97 0.2177 -0.0037
US912810TR95 / 美国国库券/债券 7.90 1.74 0.2163 0.0022
XS2083302419 / 安哥拉政府国际债券 7.88 106.01 0.2159 0.0227
Benin Government International Bond / DBT (XS2759982064) 7.84 -5.08 0.2147 -0.0131
US902613BE74 / 瑞银集团 7.76 33.60 0.2126 0.0523
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 7.69 0.2105 0.2105
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2023-5 / ABS-O (US22535PAA03) 7.62 -0.16 0.2086 -0.0018
QUIPOR / 国际机场财务公司 7.58 -2.42 0.2075 -0.0067
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAM54) 7.54 -1.44 0.2064 -0.0045
US89616KAE47 / 三色AUOT 06/15/2028 13.45% 7.47 -1.71 0.2045 -0.0050
US02156LAF85 / Altice France SA/法国 7.41 2.53 0.2028 0.0036
XS2357132849 / 财富之星英属维尔京群岛有限公司 7.11 317.32 0.1946 0.1477
RR 38 Ltd / ABS-CBDO (US74988GAC96) 7.06 0.1934 0.1934
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAL53) 6.99 0.1915 0.1915
XS1117297355 / 拉马尔基金有限公司 6.99 0.37 0.1914 -0.0006
USP84527AA17 / SAN Miguel Industries Pet SA / NG PET R&P Latin America SA 6.99 0.55 0.1913 -0.0003
VEON Holdings BV / DBT (XS2824764521) 6.90 1.58 0.1889 0.0016
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd / DBT (US39531JAB08) 6.89 0.1886 0.1886
USP0608AAB28 / AES 巴拿马发电控股有限公司 6.85 0.01 0.1875 -0.0013
IL0011971442 / 以色列能源金融有限公司 6.84 -2.90 0.1873 -0.0069
USP989MJBL47 / YPF SA 6.79 -2.62 0.1859 -0.0064
R2044 / 南非 - 主权或政府机构债务 6.77 -3.22 0.1854 -0.0075
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAG06) 6.75 0.1848 0.1848
Sasol Financing USA LLC / DBT (XS2546248373) 6.71 -3.02 0.1837 -0.0071
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US448988AF26) 6.68 0.33 0.1830 -0.0007
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 6.64 0.1817 0.1817
USG95448AA75 / WE苏打投资控股有限公司 6.59 -0.75 0.1805 -0.0027
US01F0326581 / 统一抵押贷款支持证券，待定 6.56 0.1797 0.1797
US74143KAB44 / PRET 2021-NPL5 LLC PRET 2021-NPL5 A2 6.52 0.1786 0.1786
US26142RAB06 / 草案国王公司 6.51 -21.73 0.1782 -0.0511
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 6.50 -14.10 0.1779 -0.0307
BA.PRA / 波音公司 - 首选安全 0.11 62.97 6.50 66.75 0.1779 0.0705
US3434125080 / 福陆公司 PC 6.5% PERP 6.49 -18.61 0.1778 -0.0422
Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAE30) 6.48 0.1776 0.1776
Africell Holding Ltd / DBT (XS2855412479) 6.41 -4.44 0.1756 -0.0094
US74143FAB58 / 价格抵押信贷合作伙伴 PRET 2021 RN2 A2 144A 6.37 2.56 0.1745 0.0031
US654579AE17 / 日本生命保险公司 6.35 0.1739 0.1739
XS2343851510 / VIRGIN MONEY UK PLC 2.625%/VAR 08/19/2031 REGS 6.28 4.86 0.1720 0.0068
MTH / 梅里蒂奇家园公司 6.26 11.63 0.1714 0.0168
US143658BV39 / 转化率。笔记 6.24 -18.64 0.1710 -0.0407
USE6R69LAA27 / 国际机场财务公司 6.17 -2.42 0.1689 -0.0054
US92873AAB44 / 伏特 94 有限责任公司 6.15 2.28 0.1685 0.0026
USF1R15XL274 / 法国巴黎银行 6.13 284.58 0.1680 0.1002
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US80280BAF58) 6.13 0.66 0.1680 -0.0001
US44409MAB28 / 哈德逊太平洋地产有限责任公司 6.08 -10.87 0.1665 -0.0216
US95041AAB44 / WELLTOWER OP有限责任公司 6.07 21.00 0.1664 0.0279
US802927AD53 / 桑坦德驱动汽车应收账款信托 2023-4 6.07 -15.89 0.1662 -0.0328
MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH EDU REVENUE / DBT (US56681NJD03) 6.02 2.14 0.1648 0.0023
PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 5.90 8.80 0.1615 0.0120
United Group BV / DBT (XS2758078930) 5.86 0.1605 0.1605
US46643AAG85 / JPMBB 商业抵押证券信托，2014-C23 系列，D 类 5.85 21.81 0.1601 0.0277
SNOWD / Snowflake Inc. - 存托凭证（普通股） 5.84 -6.47 0.1599 -0.0123
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAK72) 5.83 -7.38 0.1597 -0.0139
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - 存托凭证（普通股） 5.77 8.82 0.1581 0.0118
US36192RAA05 / GS 抵押证券公司 II 5.75 1.48 0.1576 0.0012
XS2592804194 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 5.68 6.43 0.1556 0.0084
US61764BAA17 / 摩根士丹利资本 I 信托 3.912% 09/09/2032 144A 2014-150E A 5.66 -0.61 0.1551 -0.0021
D1DG34 / Datadog, Inc.-存托凭证（普通股） 5.66 221.23 0.1550 0.1064
IONS / 伊奥尼斯制药公司 5.66 5.28 0.1550 0.0067
US15677JAD00 / 转化率。笔记 5.63 -0.93 0.1543 -0.0026
DE000DL19V55 / 德意志银行 5.63 294.81 0.1541 0.1053
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287DAA19) 5.60 -1.06 0.1535 -0.0027
Hertz Vehicle Financing III LLC / ABS-O (US42806MCW73) 5.60 0.1533 0.1533
55VX / Nova Ljubljanska Banka dd - 存托凭证（普通股） 5.59 73.93 0.1531 0.0644
US05602HAN35 / BPR 信托 2022-SSP 5.59 0.14 0.1531 -0.0009
PRPM 2024-7 LLC / ABS-MBS (US74448LAB45) 5.59 0.47 0.1530 -0.0004
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) 5.57 0.1525 0.1525
US195325CU73 / 哥伦比亚政府国际债券 5.56 -4.01 0.1521 -0.0075
ACHC / 阿卡迪亚医疗保健公司 5.51 0.1509 0.1509
US92873BAB27 / Vericrest 机会贷款受让人 5.51 2.30 0.1508 0.0024
Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807094) 5.47 8.43 0.1497 0.0106
XS2240463674 / 洛尔卡电信 Bondco SA 5.45 9.00 0.1492 0.0113
AGL CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US00120MAC01) 5.42 0.1483 0.1483
US92873KAB26 / Vericrest 机会贷款受让人 5.36 0.1469 0.1469
XS2638438510 / 塞浦路斯银行控股有限公司 5.36 118.51 0.1468 0.0791
US30063PAD78 / 精确科学公司 转换率 2% 03/01/2030 144A 5.33 90.80 0.1459 0.0689
O2NS34 / 安森美半导体公司 - 存托凭证（普通股） 5.32 -12.79 0.1457 -0.0225
QGEN / 凯杰公司 5.28 0.1446 0.1446
Golub Capital Partners CLO 72 B Ltd / ABS-CBDO (US381942AA94) 5.24 -3.11 0.1436 -0.0056
Apidos CLO L / ABS-CBDO (US03771LAE48) 5.23 -11.40 0.1432 -0.0196
ABG Intermediate Holdings 2 LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00076VBL36) 5.22 -2.76 0.1430 -0.0051
MYBMS1900047 / 马来西亚政府债券 5.19 4.42 0.1422 0.0051
Goldstory SAS / DBT (XS2761223127) 5.16 6.97 0.1413 0.0083
CABK / 南非储蓄银行 5.13 181.51 0.1406 0.0903
HIH Trust 2024-61P / ABS-MBS (US40444VAJ08) 5.12 -2.12 0.1403 -0.0040
US05368QAE70 / Avid 汽车应收账款信托 2023-1 5.12 0.79 0.1402 0.0001
US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 5.10 0.1398 0.1398
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US107933AC76) 5.09 -31.15 0.1394 -0.0645
US912810RR14 / 美国国债通胀指数债券 5.03 0.28 0.1379 -0.0006
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAE83) 5.01 0.1371 0.1371
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAN43) 5.00 -2.99 0.1370 -0.0052
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.00 -0.83 0.1368 -0.0021
FRT / 联邦房地产投资信托 4.93 1.15 0.1350 0.0006
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 4.93 5.32 0.1350 0.0059
US35563GAB59 / 房地美多户家庭结构性信用风险 4.92 0.39 0.1348 -0.0004
US35640YAK38 / 自由抵押贷款公司 4.89 -1.57 0.1340 -0.0031
US67114HAB06 / OSAT 2021-RPL1 信托 4.89 2.52 0.1339 0.0024
US81527CAP23 / 塞奇威克索赔管理服务公司 4.88 -1.33 0.1337 -0.0028
T1SO34 / 南方公司-存托凭证（普通股） 4.88 14.23 0.1337 0.0158
US42806MBZ14 / 赫兹汽车融资 III 有限责任公司 4.86 -1.20 0.1330 -0.0026
US62886HBK68 / 转化率。笔记 4.85 58.10 0.1328 0.0482
XS2364200514 / 罗马尼亚政府国际债券 4.80 2.87 0.1314 0.0028
US42806MAH25 / 赫兹汽车融资 III LP 4.75 0.51 0.1301 -0.0003
CIFC Funding 2014-II-R Ltd / ABS-CBDO (US12551FAE43) 4.73 -4.04 0.1295 -0.0064
XS2275090749 / 索菲玛控股SPA 4.72 8.53 0.1293 0.0093
US42806MAR07 / 赫兹 22-2 D 144A 5.16% 06-26-28/06-25-27 4.72 -0.42 0.1292 -0.0015
Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) 4.71 -1.30 0.1290 -0.0026
Eutelsat SA / DBT (XS2796660970) 4.71 23.84 0.1289 0.0241
BNP / 法国巴黎银行 4.68 224.83 0.1283 0.0885
Eutelsat SA / DBT (XS2796660384) 4.66 -14.18 0.1276 -0.0221
US67590DAG16 / 八方投资伙伴 XVI 有限公司 4.66 -1.73 0.1276 -0.0032
PEP01000C4G7 / 秘鲁政府债券 4.63 3.67 0.1268 0.0036
CND100034271 / 农业发展银行 中国UNSEC 2.96% 04-17-30 4.61 -0.82 0.1262 -0.0019
XS2436913383 / Energo-Pro A/S 4.60 -1.22 0.1260 -0.0025
US43118DAA81 / 海塔控股有限责任公司 4.53 -2.25 0.1240 -0.0037
UBS Switzerland AG / DBT (CH1348614111) 4.52 0.1238 0.1238
GRF / 格莱芬伯格股份公司 4.50 9.87 0.1232 0.0103
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAG24) 4.49 -0.35 0.1231 -0.0013
Freddie Mac Mscr Trust Mn6 / ABS-MBS (US355920AB51) 4.48 0.1227 0.1227
US92872VAB99 / 伏特 99 有限责任公司 4.47 4.48 0.1225 0.0044
XS2287912450 / Verisure Midholding AB 4.47 8.99 0.1225 0.0093
MHPSA / MHP 勒克斯公司 4.45 -7.47 0.1217 -0.0108
XS1752894292 / 锡耶纳蒙特德伊帕斯基银行 4.42 7.92 0.1210 0.0081
Ibercaja Banco SA / DBT (ES0844251019) 4.40 0.1204 0.1204
FR0014005V34 / BPCE SA 1.5%/VAR 01/13/2042 REGS 4.40 9.93 0.1204 0.0101
USL6388GHX18 / 米利康国际蜂窝公司 4.35 73.03 0.1191 -0.0065
China Government Bond / DBT (CND10007YHJ0) 4.32 -0.53 0.1183 -0.0015
XS2529511722 / 劳埃德银行集团 4.31 36.37 0.1180 -0.0209
US46115HBD89 / 联合圣保罗银行 4.28 0.1172 0.1172
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 4.28 0.1171 0.1171
US18972EAB11 / 克莱兹代尔收购控股公司 4.26 1.00 0.1166 0.0003
US31572LAF31 / 艾灵顿金融抵押信托 2021-2 4.17 -4.95 0.1141 -0.0068
USG5975LAE68 / 新濠博亚渡假村财务有限公司 4.14 420.23 0.1134 0.0915
INDOGB / 印度尼西亚国债 4.11 -1.70 0.1125 -0.0027
Drive Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US26208WAC82) 4.10 -4.65 0.1124 -0.0063
XS0413650218 / 三菱日联投资者服务及银行卢森堡有限公司 4.09 36.61 0.1119 0.0294
US62955RAB15 / 纽约抵押信托 NYMT 2021 SP1 A2 144A 4.07 2.49 0.1115 0.0019
US534187BR92 / 林肯国民公司 4.07 48.18 0.1115 0.0357
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） 4.05 -9.68 0.1109 -0.0128
XS2404741238 / 贝利斯收购有限公司 4.05 5.50 0.1108 0.0050
US90385KAJ07 / 银行贷款票据 4.00 -1.19 0.1096 -0.0021
US00792FAE88 / AFFRM 23-BE 144A 11.32% 09-15-28/05-15-26 3.99 -0.70 0.1092 -0.0015
MasOrange Finco Plc 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 3.99 0.1092 0.1092
US46641BAP85 / 摩根大通商业抵押证券信托，2013-C16 系列，D 类 3.98 -0.47 0.1090 -0.0013
Berlin Packaging LLC 2024 Term Loan B7 / LON (US08511LBC19) 3.96 -4.56 0.1085 -0.0060
US92873HAB96 / Vericrest 机会贷款受让人 3.95 132.31 0.1083 0.0613
Verus Securitization Trust 2022-INV2 / ABS-MBS (US924923AF24) 3.94 -0.40 0.1078 -0.0012
Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAE40) 3.90 -0.61 0.1068 -0.0014
US02043QAB32 / 转化率。笔记 3.90 5.44 0.1067 0.0048
US89364MCA09 / 传迪格公司 3.89 -1.69 0.1066 -0.0026
Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 3.89 -10.74 0.1066 -0.0137
US35563GAC33 / FHLMC，多系列结构化直通证书，2021-MN3 系列，B1 级 3.89 10.71 0.1065 0.0096
PRET 2024-NPL9 LLC / ABS-O (US74143TAB52) 3.88 0.39 0.1062 -0.0003
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 3.87 0.1061 0.1061
XS2434895806 / 罗马尼亚政府国际债券中期票据 3.750000% 02/07/2034 3.83 0.1049 0.1049
Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B1 / LON (US74839XAM11) 3.81 0.1044 0.1044
US59567LAA26 / 中型金融发行人信托 3.80 -2.94 0.1041 -0.0039
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 3.79 0.1039 0.1039
McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) 3.76 -6.83 0.1031 -0.0083
Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) 3.76 -1.42 0.1030 -0.0022
US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - 定期贷款 B 3.76 -2.21 0.1029 -0.0031
US91835GAB05 / VOLT CV LLC VOLT 2021-CF2 A2 3.75 0.1027 0.1027
SBNA Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US78414SAG93) 3.75 0.03 0.1027 -0.0007
Great Outdoors Group LLC 2025 Term Loan B / LON (US07014QAP63) 3.73 -3.22 0.1022 -0.0042
Ryan LLC Term Loan / LON (US78350LAZ85) 3.73 -0.85 0.1020 -0.0016
EZPW / 易兹公司 3.72 0.1018 0.1018
MH Sub I LLC 2024 Term Loan B4 / LON (US45567YAP07) 3.72 37.99 0.1018 0.0275
XS2189418267 / Ardagh Packaging Finance plc 3.71 7.17 0.1016 0.0061
MUTHOOTFIN / 穆图特财务有限公司 3.70 0.1015 0.1015
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AJ00) 3.68 -3.54 0.1008 -0.0045
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 3.67 -2.39 0.1005 -0.0032
GC / Goldcana资源公司 3.67 3.12 0.1004 0.0024
SeaWorld Parks & Entertainment Inc 2024 Term Loan B3 / LON (US78488CAL46) 3.66 -1.64 0.1002 -0.0024
LBM Acquisition LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US50179JAH14) 3.65 -4.52 0.1001 -0.0055
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) 3.65 20.60 0.0999 0.0165
MTRO / 首都银行控股有限公司 3.64 0.0996 0.0996
US92555QAD07 / VFI ABS 2023-1 有限责任公司 3.64 0.28 0.0996 -0.0004
ALRM / Alarm.com 控股公司 3.63 -3.46 0.0995 -0.0043
Spar Nord Bank A/S / DBT (DK0030540638) 3.63 9.60 0.0994 0.0081
Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAD66) 3.63 -0.55 0.0993 -0.0013
US05610WAE03 / BPR 信托 2023-BRK2 3.61 0.70 0.0989 -0.0000
IDG000013806 / 印度尼西亚国债 3.61 -0.85 0.0988 -0.0015
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAH98) 3.61 0.0987 0.0987
US89356BAG32 / 横加信托 3.60 18.14 0.0986 0.0145
Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru / DBT (US445640AD73) 3.59 0.0984 0.0984
XS2357307664 / 潘趣金融有限公司 3.59 1.41 0.0983 0.0007
XS2330514899 / 罗马尼亚政府国际债券 3.57 672.29 0.0977 0.0814
US43731BAB71 / Home RE, Ltd.，2023-1 系列，M1B 级 3.56 -0.53 0.0974 -0.0012
M1CH34 / 微芯片科技公司 - 存托凭证（普通股） 3.55 -12.61 0.0972 -0.0148
FM / 第一量子矿业有限公司 3.55 924.57 0.0971 0.0824
US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 3.54 0.0969 0.0969
Fortress Intermediate 3 Inc Term Loan B / LON (US34966LAB09) 3.53 -2.57 0.0967 -0.0032
USE0R75RAB28 / AI 坎德拉里亚 西班牙 SLU 3.53 -1.94 0.0967 -0.0026
US07336UAA16 / BBVA Bancomer SA/德克萨斯州 3.53 0.37 0.0965 -0.0003
Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) 3.51 1.15 0.0962 0.0004
XS2406607171 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 3.51 8.23 0.0961 0.0067
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAL40) 3.50 -2.40 0.0958 -0.0031
1011778 BC Unlimited Liability Company 2024 Term Loan B6 / LON (XAC6901LAM90) 3.50 -0.91 0.0958 -0.0016
XS2314779427 / 普洛斯中国控股有限公司 3.50 0.0958 0.0958
XS2413632527 / 公司备注 3.50 0.37 0.0958 -0.0003
/ 埃梅拉公司 3.50 -0.79 0.0958 -0.0014
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAN06) 3.49 -1.69 0.0956 -0.0023
US82452JAD19 / SHIFT4 支付公司 3.49 -6.08 0.0956 -0.0069
US42806MBV00 / Hertz Vehicle Financing III LLC，系列 2023-1A，D 类 3.48 -1.31 0.0952 -0.0019
XS2367109803 / 阿达尼电力孟买有限公司 3.48 0.0952 0.0952
Pret 2025-NPL2 LLC / ABS-O (US69392JAB52) 3.46 0.0948 0.0948
881 / 中升集团控股有限公司 3.46 0.0947 0.0947
IRB Holding Corp 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US44988LAL18) 3.44 -1.37 0.0943 -0.0020
US89614YAH99 / TRICON 住宅 2021-SFR1 TR 4.133% 2038 年 7 月 17 日 144A 3.44 1.30 0.0942 0.0006
Oryx Midstream Services Permian Basin LLC 2025 Term Loan B / LON (US68764JAJ07) 3.44 -1.69 0.0941 -0.0023
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) 3.43 0.0940 0.0940
USU85969AF71 / 斯蒂尔沃特矿业公司 3.43 -50.07 0.0939 -0.0955
US67091TAA34 / 奥克普SA 3.43 0.0938 0.0938
Ibercaja Banco SA / DBT (ES0244251049) 3.43 0.0938 0.0938
US844741BG22 / 西南航空公司 3.42 0.00 0.0937 -0.0007
Golub Capital Partners ABS Funding 2024-1 / ABS-O (US38179VAE65) 3.41 0.74 0.0934 0.0000
XS2258398911 / 罗马尼亚政府国际债券 3.40 2.57 0.0931 0.0017
RO52CQA3C829 / 罗马尼亚政府债券 8.250000% 09/29/2032 3.40 9.40 0.0930 0.0074
USL6401PAJ23 / 密涅瓦卢森堡公司 3.39 1.68 0.0929 0.0009
R2035 / 南非 - 公司债券/票据 3.38 -0.68 0.0925 -0.0013
USN15516AD40 / 布拉斯科姆荷兰金融有限公司 3.37 -14.21 0.0924 -0.0161
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) 3.37 0.0922 0.0922
XS2360381730 / ELIOR 集团 SA 3.75% 2026 年 7 月 15 日 REGS 3.36 2.78 0.0921 0.0018
LSF12 Crown US Commercial Bidco LLC Term Loan B / LON (US50221UAC53) 3.35 -4.12 0.0919 -0.0046
IHS / IHS控股有限公司 3.32 0.0909 0.0909
IIFL / IIFL财务有限公司 3.32 0.0909 0.0909
ARES.PRB / 阿瑞斯管理公司 - 首选安全 0.07 -1.14 3.31 -19.60 0.0906 -0.0229
FS Luxembourg Sarl / DBT (USL40756AE57) 3.31 11.91 0.0906 0.0091
MUTHOOTFIN / 穆图特财务有限公司 3.28 -2.41 0.0899 -0.0029
Eurobank SA / DBT (XS2997439935) 3.28 0.0897 0.0897
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2024-01 / ABS-MBS (US62548RAB50) 3.27 1.81 0.0896 0.0010
Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAD61) 3.27 -12.08 0.0895 -0.0130
FR0013524865 / 欧尚控股有限公司 3.26 15.67 0.0894 0.0116
PL0000114393 / 波兰共和国政府债券 3.26 31.40 0.0893 0.0208
US29250NBC83 / 安桥公司 3.26 -1.57 0.0892 -0.0020
US855170AA41 / 明星父母公司 3.26 3.46 0.0891 0.0024
Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAC41) 3.25 0.81 0.0891 0.0001
XS1636266832 / 阿达尼港口和经济特区有限公司 3.25 21.40 0.0889 -0.0026
XS2616733981 / 特兰西瓦尼亚银行 3.24 7.68 0.0887 0.0057
US20754LAJ89 / 康涅狄格大道证券信托，2022-R01 系列，1B2 类 3.22 -75.05 0.0881 -0.2676
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) 3.21 75.15 0.0880 0.0374
USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) 3.21 -0.90 0.0879 -0.0014
Aretec Group Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US04009DAH70) 3.21 -1.29 0.0879 -0.0018
US00870WAA45 / AI 坎德拉里亚 西班牙 SLU 3.21 -1.93 0.0878 -0.0024
Acrisure LLC 2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) 3.19 0.0874 0.0874
US477839AB04 / 转化率。笔记 3.19 -4.55 0.0873 -0.0048
HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AL97) 3.18 0.82 0.0872 0.0001
G1PI34 / Global Payments Inc.-存托凭证（普通股） 3.15 0.0861 0.0861
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 3.13 0.0858 0.0858
Westlake Flooring Master Trust / ABS-O (US96043GAA94) 3.12 -0.26 0.0854 -0.0008
CCF Holding SAS / DBT (FR001400QPA3) 3.12 7.45 0.0854 0.0054
USG5975LAF34 / 新濠博亚渡假村财务有限公司 3.11 -48.70 0.0852 -0.0821
XS2081474046 / 佛吉亚公司 3.11 7.87 0.0852 0.0057
US35564KQZ56 / FHLMC STACR REMIC Trust，2022-DNA1 系列，B2 级 3.11 -1.71 0.0852 -0.0021
IMCR / Immunocore Holdings plc - 存托凭证（普通股） 3.10 0.0849 0.0849
LITE / Lumentum 控股公司 3.10 0.0849 0.0849
US538034BA63 / 转化率。笔记 3.09 -5.00 0.0847 -0.0051
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US80280BAE83) 3.09 -1.06 0.0846 -0.0015
Light and Wonder International Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) 3.09 -0.87 0.0845 -0.0013
XS2405483301 / 佛吉亚 /EUR/ REGD REG S 2.75000000 3.07 8.07 0.0840 0.0057
US37959GAC15 / 全球大西洋金融公司 3.05 -1.52 0.0834 -0.0019
US50203TAA43 / LFS Topco 有限责任公司 3.04 -3.70 0.0833 -0.0038
X-Caliber Funding LLC / ABS-MBS (US98373XBK54) 3.04 0.00 0.0832 -0.0006
X-Caliber Funding LLC / ABS-MBS (US98373XBW92) 3.03 0.00 0.0829 -0.0006
US35563FAC59 / FHLMC，多户型结构化传递证书，2021-MN1 系列，B1 级 3.02 -1.79 0.0827 -0.0021
LB356A / 泰国政府债券 3.02 5.05 0.0826 0.0034
SATS / 回声星公司 2.99 0.0820 0.0820
XS2492482828 / 巴克莱银行 2.98 6.35 0.0817 0.0043
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 2.98 -0.37 0.0817 -0.0009
XS2417090516 / WP/AP 电信 2.98 8.64 0.0816 0.0060
HOME / 南澳内诺之家 2.98 7.55 0.0816 0.0052
US404280EC98 / 汇丰控股有限公司 2.97 0.61 0.0813 -0.0001
US040114HT09 / 阿根廷共和国政府国际债券 2.96 12.63 0.0811 -0.0476
SOJF / 南方公司 - 首选安全 0.12 0.00 2.96 -3.27 0.0811 -0.0033
SE / Sea Limited - 存托凭证（普通股） 2.95 1.51 0.0808 0.0007
ES0265936015 / 阿班卡公司 Bancaria SA 2.95 7.31 0.0808 0.0050
SAB / 萨瓦德尔银行 2.94 0.0805 0.0805
US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 2.92 0.0801 0.0801
Newly Weds Foods Inc Term Loan B / LON (US75701MAE57) 2.92 0.0800 0.0800
HU0000404611 / 匈牙利政府债券 2.92 10.83 0.0799 0.0073
US82452JAB52 / 敞篷零号 2.90 -25.69 0.0795 -0.0282
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 2.87 118.66 0.0786 0.0424
XS2541618299 / 荷兰别墅 BIDCO BV 9.000000% 11/03/2029 2.85 50.82 0.0781 0.0260
S2GI34 / Somnigroup International Inc.-存托凭证（普通股） 2.85 -0.84 0.0780 -0.0012
Flatiron RR CLO 22 LLC / ABS-CBDO (US33883QAY17) 2.83 0.0776 0.0776
US31935HAD98 / First Brands Group LLC，第一留置权定期贷款 2.83 -5.70 0.0774 -0.0053
US23329PAB67 / DNB 银行 ASA 2.82 -0.81 0.0773 -0.0012
Zacapa SARL 2024 Term Loan / LON (XAL9901EAG25) 2.81 0.0769 0.0769
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAD54) 2.79 1.75 0.0764 0.0008
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 2.79 -33.35 0.0764 -0.0390
XS2332589972 / 内克西公司 2.79 9.47 0.0763 0.0061
US98162JAA43 / 全球广场信托 2017-WWP 2.79 -4.53 0.0763 -0.0042
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 2.78 0.0761 0.0761
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAH42) 2.76 0.0757 0.0757
QXO INC TERM LOAN B / LON (US07368RAJ05) 2.76 0.0756 0.0756
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.76 -6.31 0.0756 -0.0057
XS2295692102 / 布鲁内罗比德科有限公司 2.75 8.92 0.0753 0.0057
COL17CT03748 / 哥伦比亚 TES 2.75 0.0752 0.0752
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC 2023 年定期贷款 2.73 33.07 0.0748 0.0182
XS2575900977 / 劳埃德银行集团 2.73 5.36 0.0748 0.0033
BRTSG8EN8 / 史泰博公司，定期贷款 2.73 142.15 0.0747 0.0437
TSQ / 城镇广场媒体公司 2.72 0.0746 0.0746
ALZ / 安联保险 - 存托凭证（普通股） 2.72 0.0744 0.0744
MYBMX1700033 / 马来西亚政府债券 2.71 4.60 0.0741 0.0028
USY00130YV37 / 阿达尼港口和经济特区有限公司 2.70 1.92 0.0740 0.0009
Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956DAE94) 2.70 0.0739 0.0739
XS2247302099 / 桃子地产金融有限公司 2.69 8.38 0.0737 0.0052
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAE74) 2.69 -1.14 0.0736 -0.0014
US22303XAA37 / 隐蔽合并公司 2.69 0.34 0.0736 -0.0003
XS2541618612 / 荷兰别墅 BIDCO BV 2.68 0.53 0.0733 -0.0001
US67591CAE75 / 八方投资伙伴 27 有限公司 2.67 -1.37 0.0730 -0.0015
US011642AB16 / 敞篷零号 2.65 0.53 0.0725 -0.0001
First Advantage Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US78477MAG69) 2.63 -1.94 0.0721 -0.0019
MIICF / 米利康国际蜂窝公司 2.63 -0.42 0.0720 -0.0008
US00775CAC01 / 爱琴海金融有限公司 2.61 0.27 0.0714 -0.0003
US87169DAB10 / Syneos Health（INC Research/inVentiv Health）T/LB (09/23) 2.60 -8.94 0.0711 -0.0075
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) 2.59 0.0709 0.0709
GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US38123JAA88) 2.58 0.0706 0.0706
HighTower Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US43117LAN38) 2.57 0.0705 0.0705
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 2.55 6.96 0.0699 0.0041
Six Flags Entertainment Corporation 2024 Term Loan B / LON (US15018LAN10) 2.55 -1.43 0.0698 -0.0015
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AE32) 2.54 67.11 0.0696 0.0276
US12543DBK54 / CHS/CMNTY 健康系统公司 4.75% 2031 年 2 月 15 日 144A 2.54 1,638.36 0.0695 0.0655
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 年定期贷款 B 2.52 0.0691 0.0691
US9021043065 / 2-6公司 2.51 -5.07 0.0688 -0.0042
US91835DAB73 / 伏特C有限责任公司 2.51 2.70 0.0687 0.0013
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 2.50 -2.31 0.0684 -0.0021
US66679PAB13 / NorthRiver Midstream Finance LP 2023 美元定期贷款 B 2.48 -1.00 0.0680 -0.0012
XS2678939427 / 联合圣保罗银行 2.48 6.48 0.0679 0.0037
BrightView Landscapes LLC 2025 Term Loan B / LON (US10801XAL10) 2.47 0.0678 0.0678
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) 2.47 0.0676 0.0676
XS2389116307 / 萨瓦德尔银行 2.47 8.34 0.0676 0.0048
E1CO34 / Ecopetrol SA - 存托凭证（普通股） 2.47 -3.41 0.0675 -0.0029
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 存托凭证（普通股） 2.46 0.78 0.0674 0.0000
US03067BAE92 / AMERICREDIT 汽车应收账款信托 2023-1 SER 2023-1 CL B REGD 5.57000000 2.45 32.86 0.0672 0.0163
US71360HAB33 / 佩拉顿公司 2.45 -3.93 0.0670 -0.0032
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 2.44 -2.83 0.0669 -0.0024
US018581AP34 / BREAD Financial HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 2.42 21.36 0.0663 0.0113
US12768EAG17 / 凯撒娱乐公司 2.39 -2.09 0.0656 -0.0019
US172967PE54 / 花旗集团, Inc.，7.625%，到期日：2028 年 11 月 15 日 2.37 0.0650 0.0650
Oaknorth Bank PLC / DBT (XS2910525927) 2.37 0.0648 0.0648
Picard Groupe SAS / DBT (XS2852970016) 2.36 9.41 0.0647 0.0051
SCR / 斯科塞 2.36 0.0645 0.0645
FNZ Group Services Ltd 2024 USD Term Loan B / LON (US30339HAD35) 2.35 21.44 0.0644 0.0110
OCP Aegis CLO 2024-39 Ltd / ABS-CBDO (US67120HAA41) 2.35 -2.90 0.0643 -0.0024
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) 2.34 -1.10 0.0642 -0.0012
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US80288AAC62) 2.34 -0.21 0.0640 -0.0006
XS2393001891 / Grifols 托管发行人 SA 2.34 2,648.24 0.0640 0.0598
US17325GAL05 / CGCMT 2016-C3 D 3% 2049/11/15 144A 2.32 4.64 0.0637 0.0024
US92873EAB65 / 伏尔特CI有限责任公司 2.32 2.43 0.0635 0.0011
Neuberger Berman Loan Advisers LaSalle Street Lending CLO II Ltd / ABS-CBDO (US64135QAE61) 2.32 -24.68 0.0635 -0.0214
US404280CN71 / 汇丰控股有限公司 2.32 71.00 0.0635 0.0038
Boels Topholding BV 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2.31 0.0632 0.0632
BG / 巴瓦格集团公司 2.30 6.54 0.0630 0.0034
Integer Holdings Corp / DBT (US45826HAC34) 2.30 0.0629 0.0629
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 美元增量定期贷款 B 2.29 -0.74 0.0628 -0.0009
Golomt Bank / DBT (USY27906AA76) 2.29 0.0628 0.0628
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2024 EUR Term Loan B5 / LON (000000000) 2.27 0.0621 0.0621
PSN / 帕森斯公司 2.27 0.0621 0.0621
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAL71) 2.25 -1.45 0.0615 -0.0014
Froneri Lux Finco Sarl 2024 EUR Term Loan B3 / LON (XAG3679YAJ10) 2.25 8.24 0.0615 0.0043
N2TN34 / Nutanix, Inc.-存托凭证（普通股） 2.24 0.0613 0.0613
US12482HAS31 / CAMB 商业抵押信托，2019-LIFE 系列，G 级 2.23 -1.46 0.0612 -0.0013
Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US74839XAL38) 2.23 0.0611 0.0611
US23804LAB99 / 转化率。笔记 2.23 -27.20 0.0611 -0.0234
Rockpoint Gas Storage Partners LP 2025 Term Loan B / LON (000000000) 2.23 0.0610 0.0610
CeramTec AcquiCo GmbH 2022 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2.23 0.0610 0.0610
US92873CAB00 / VOLT XCIII 有限责任公司 2.22 2.21 0.0609 0.0009
NEP Group Inc 2023 Term Loan B / LON (US62908HAM79) 2.20 -0.68 0.0604 -0.0008
US195325EM30 / 哥伦比亚政府国际债券 2.20 -5.65 0.0603 -0.0041
CMPR / 西姆普莱斯公司 2.20 -3.93 0.0603 -0.0029
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ890) 2.20 -11.75 0.0603 -0.0085
KKR Apple Bidco LLC 2025 Term Loan / LON (US48254EAG61) 2.20 0.0602 0.0602
JBLU / 捷蓝航空公司 2.19 -24.51 0.0601 -0.0200
FR001400F2H9 / 法国巴黎银行 2.19 7.14 0.0600 0.0036
Arsenal AIC Parent LLC 2025 Term Loan B / LON (US04287KAG67) 2.18 0.0598 0.0598
TLV / 特兰西瓦尼亚银行 2.18 8.88 0.0598 0.0045
US83371GAA94 / 法国兴业银行 10%，固定至 05/14/29 2.18 -1.27 0.0596 -0.0012
LC AHAB US Bidco LLC Term Loan B / LON (US50180PAB76) 2.18 164.28 0.0596 0.0368
US225401BB38 / 瑞士信贷集团 2.17 0.70 0.0594 -0.0000
TK Elevator Midco GmbH 2025 EUR Term Loan B1 / LON (XAD9000BAH50) 2.15 0.0590 0.0590
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RKH65) 2.15 0.0590 0.0590
Waga Bondco Ltd / DBT (XS2982063583) 2.15 5.19 0.0588 0.0025
TeamSystem SpA / DBT (XS2864287466) 2.15 8.22 0.0588 0.0041
Focus Financial Partners LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US34416DBD93) 2.14 0.0585 0.0585
US01627AAB44 / 联合数据中心发行人有限责任公司 2.13 0.05 0.0583 -0.0004
AssuredPartners Inc 2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) 2.12 -0.33 0.0582 -0.0006
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-4 / ABS-O (US10806EAC84) 2.12 0.14 0.0580 -0.0003
VODUKR / VODUKR 6.2 02/11/25 注册 2.12 -3.24 0.0580 -0.0024
VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 2025 TERM LOAN B / LON (US92842EAB48) 2.12 0.0580 0.0580
XS2064786754 / 科特迪瓦政府国际债券 2.12 4.80 0.0580 0.0023
US418751AJ20 / HAT HOLDINGS I LLC / II LLC 转换率 3.75% 08/15/2028 144A 2.10 -5.70 0.0576 -0.0039
SS&C Technologies Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US78466DBJ28) 2.10 -0.43 0.0575 -0.0007
US12635FAZ71 / CSAIL 2015-C3 商业抵押信托 2.09 0.97 0.0573 0.0001
DLX / 豪华公司 2.08 -2.67 0.0569 -0.0020
TransDigm Inc 2024 Term Loan / LON (US89364MCD48) 2.08 -1.80 0.0569 -0.0015
PRET 2024-NPL3 LLC / ABS-O (US69391UAB17) 2.08 -1.14 0.0568 -0.0011
Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) 2.07 -1.38 0.0567 -0.0012
Rfna LP / DBT (US74984AAA07) 2.06 0.0564 0.0564
US172967MU24 / 花旗集团 JR 主板 12/99 VAR 2.06 -0.77 0.0564 -0.0008
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 2.06 0.0564 0.0564
CL0002839505 / 共和国财政部债券（以比索计） 2.06 0.0563 0.0563
US05565A5R02 / 法国巴黎银行 REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 2.05 193.56 0.0562 0.0217
Jane Street Group LLC 2024 Term Loan B1 / LON (US47077DAM20) 2.05 -1.54 0.0562 -0.0013
XA68371YAP80 / Open Text Corporation 2023 年定期贷款 B 2.05 -0.87 0.0560 -0.0009
US00184NAB38 / TRICORBRAUN 控股公司 2.04 -1.92 0.0559 -0.0015
US29355AAK34 / 敞篷零号 2.04 -19.14 0.0559 -0.0137
SYF.PRB / Synchrony Financial - 优先股 0.08 0.00 2.04 -3.00 0.0558 -0.0021
Amentum Government Services Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US02351XAB47) 2.04 -1.21 0.0558 -0.0011
Kaseya Inc 2025 1st Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) 2.03 0.0556 0.0556
AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 2.03 -56.66 0.0555 -0.0735
US30767EAC30 / TV/R /PERP/ 农场信贷 BK 2.03 -0.05 0.0555 -0.0004
Speedster Bidco GmbH 2024 USD Term Loan B / LON (XAD8000HAB78) 2.02 -1.41 0.0554 -0.0012
JD / 京东公司 - 存托凭证（普通股） 2.02 154.28 0.0553 0.0281
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833Q1058) 2.02 -42.69 0.0553 -0.0419
USP3579ECQ81 / 多米尼加共和国国际债券 2.02 2.07 0.0553 0.0008
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 56 Ltd / ABS-CBDO (US64135UAC18) 2.01 -14.01 0.0552 -0.0094
Altium Packaging LLC 2024 Term Loan B / LON (US20902CAX83) 2.01 -2.53 0.0550 -0.0018
SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） 1.99 7.85 0.0546 0.0036
US46115HCF29 / 联合圣保罗银行 REGD 144A P/P 7.80000000 1.99 -1.39 0.0545 -0.0012
Frontier Communications Corp 2025 Term Loan B / LON (US35906EAU47) 1.98 -1.00 0.0543 -0.0009
Zelis Payments Buyer Inc Term Loan B / LON (US98932TAG85) 1.98 -2.99 0.0541 -0.0021
XAC0787FAG72 / 博士伦公司 1.97 -2.13 0.0541 -0.0016
CNK / 喜满客控股公司 1.97 -1.30 0.0539 -0.0011
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) 1.97 -3.06 0.0538 -0.0021
US Foods Inc 2024 Term Loan B / LON (US90351HAF55) 1.97 -0.51 0.0538 -0.0007
MS.PRQ / 摩根士丹利 - 优先股 0.08 0.00 1.96 -3.31 0.0537 -0.0022
American Builders & Contractors Supply Co Inc 2024 Term Loan B / LON (US02474RAJ23) 1.95 -0.86 0.0535 -0.0008
Cotiviti Corporation 2025 2nd Amendment Term Loan / LON (US22164MAF41) 1.95 0.0535 0.0535
CLH / 清洁港公司 1.94 -0.61 0.0532 -0.0007
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 1.94 -3.67 0.0532 -0.0024
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC 美元定期贷款 B 1.94 -4.01 0.0531 -0.0026
UFC Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US90266UAK97) 1.94 -0.92 0.0531 -0.0009
XS2405483301 / 佛吉亚 /EUR/ REGD REG S 2.75000000 1.94 60.08 0.0531 0.0197
US05553LAA17 / BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC PIK VAR 04/01/2027 144A 1.92 -1.69 0.0527 -0.0013
Wilsonart LLC 2024 Term Loan B / LON (US97246FAM86) 1.92 -3.95 0.0526 -0.0026
White Cap Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US96350TAH32) 1.92 -2.88 0.0526 -0.0019
XS2397198487 / Kaixo Bondco 电信公司 1.92 21.59 0.0525 0.0090
US61691JBA16 / 摩根士丹利资本 I 信托，2017-H1 系列，C 类 1.91 3.64 0.0523 0.0015
XS2240463757 / 洛尔卡电信 Bondco SA 1.91 8.97 0.0523 0.0040
Windsor Holdings III LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US97360BAH87) 1.89 0.0518 0.0518
Trust Fibra Uno / DBT (US89834JAA16) 1.89 0.80 0.0516 0.0001
ACA / 法国农业信贷银行 1.89 8.15 0.0516 0.0035
Boxer Parent Company Inc 2025 USD Term Loan B / LON (US05988HAQ02) 1.88 0.0516 0.0516
US18453HAC07 / 清晰频道户外控股公司 1.88 -10.45 0.0514 -0.0064
PHY6972HCX27 / 菲律宾政府债券 1.87 4.64 0.0513 0.0019
Golomt Bank / DBT (US381930AA49) 1.87 -4.39 0.0513 -0.0027
Howden Group Holdings Ltd 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4712JAZ57) 1.86 -1.33 0.0509 -0.0010
BCPE Pequod Buyer Inc USD Term Loan B / LON (000000000) 1.86 0.0509 0.0509
Clydesdale Acquisition Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US18972FAE25) 1.86 0.0508 0.0508
Filtration Group Corporation 2025 USD Term Loan B / LON (US31732FAV85) 1.85 0.0508 0.0508
US18972FAC68 / 克莱德代尔收购控股公司 T/LB（HILEX POLY/ 1.85 -1.02 0.0507 -0.0009
CZ0001003859 / 捷克共和国政府债券 1.85 11.13 0.0506 0.0047
US440405AE86 / 地平线飞机金融有限公司 1.85 -21.36 0.0505 -0.0142
EOC Borrower LLC Term Loan B / LON (US26875YAB83) 1.84 0.0505 0.0505
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) 1.84 -1.45 0.0504 -0.0011
TeamSystem SpA / DBT (XS2864287540) 1.84 8.24 0.0504 0.0035
SE / Sea Limited - 存托凭证（普通股） 1.83 -19.76 0.0502 -0.0128
US31935HAG20 / First Brands Group, LLC，高级担保第一留置权定期贷款 1.83 -5.96 0.0501 -0.0036
Third Coast Infrastructure LLC Term Loan B / LON (US88412KAC62) 1.82 -3.35 0.0498 -0.0021
US042853AD39 / 阿罗约抵押信托 2021-1R 1.81 4.21 0.0495 0.0017
RCO X Mortgage LLC 2025-1 / ABS-MBS (US75523XAB38) 1.81 0.06 0.0494 -0.0003
US44148JAC36 / 热线资助有限责任公司 1.80 -1.21 0.0493 -0.0010
USF1067PAB25 / 法国巴黎银行 1.80 0.0492 0.0492
Surgery Center Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US86880NBB82) 1.80 -0.94 0.0492 -0.0008
US254709AQ15 / 探索金融 SVS JR Subordina 12/99 VAR 1.79 -0.22 0.0492 -0.0004
US44409MAD83 / 哈德逊太平洋地产有限责任公司 1.79 -7.30 0.0491 -0.0042
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RKJ22) 1.79 0.0489 0.0489
Flynn Restaurant Group LP 2025 Incremental Term Loan / LON (US34410JAG67) 1.78 -2.31 0.0487 -0.0015
Cotiviti Corporation 2024 Term Loan / LON (US22164MAB37) 1.77 -3.12 0.0486 -0.0019
Thunder Generation Funding LLC Term Loan B / LON (US88604KAB61) 1.77 -1.23 0.0485 -0.0009
H1BI34 / Hanesbrands Inc. - 存托凭证（普通股） 1.77 0.0485 0.0485
US92538KAE38 / 真实证券化信托 2021 年 5 月 1.77 -4.39 0.0484 -0.0026
TLV / 特兰西瓦尼亚银行 1.75 8.61 0.0481 0.0035
TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) 1.75 0.0480 0.0480
TPEIR / 比雷埃夫斯金融控股公司 1.75 32.95 0.0480 0.0116
WEC US Holdings Ltd 2024 Term Loan / LON (US92943LAC46) 1.74 -1.58 0.0478 -0.0011
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - 首选证券 0.07 -10.04 1.74 -12.90 0.0477 -0.0074
US784024AG60 / SCF 设备租赁有限责任公司，2023-1A 系列，E 类 1.74 1.81 0.0476 0.0005
Belron UK Finance PLC 2024 EUR Incremental Term Loan B / LON (US08078UAL70) 1.74 8.22 0.0476 0.0033
US26253WAJ71 / DT Auto Owner Trust，系列 2021-4A，E 级 1.73 -0.12 0.0474 -0.0004
US46644FAX96 / JPMBB 商业抵押证券信托 2015-C28 1.73 0.0474 0.0474
CH0286864027 / 瑞银集团 1.73 298.62 0.0474 0.0341
US715638CE05 / 秘鲁共和国 SR 无担保法规 02/29 5.94 1.72 1.18 0.0471 0.0002
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - 公司债券/票据 0.08 9.21 1.72 8.26 0.0470 0.0033
US34535AAF75 / 福特信贷车主信托 2022-C 1.71 0.12 0.0468 -0.0003
ROVRZSEM43E4 / 罗马尼亚政府债券 1.71 11.80 0.0467 0.0046
US05609VAS43 / BX 商业抵押信托 2021-VOLT 1.70 -1.56 0.0466 -0.0011
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 1.70 0.0464 0.0464
US596278AB74 / 转化率。笔记 1.67 -18.36 0.0458 -0.0107
US00247NAG79 / AZZ 公司定期贷款 B 1.67 -0.71 0.0457 -0.0007
COL17CT03490 / 哥伦比亚 TES 1.67 -3.14 0.0457 -0.0018
Picard Groupe SAS / DBT (XS2852969356) 1.66 9.43 0.0454 0.0036
Epicor Software Corporation 2024 Term Loan B / LON (000000000) 1.66 0.0454 0.0454
Pegasus BidCo BV 2024 Term Loan B / LON (XAN6872PAK74) 1.65 -1.61 0.0451 -0.0011
XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 1.64 10.63 0.0450 0.0041
MYBMO1700040 / 马来西亚政府债券 1.64 3.98 0.0450 0.0014
IMA Industria Macchine Automatiche SpA / DBT (XS2805530776) 1.64 8.18 0.0449 0.0031
Crown Finance US Inc 2024 Term Loan B / LON (US22834KAU51) 1.63 -1.09 0.0447 -0.0008
Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) 1.63 -0.85 0.0447 -0.0007
Verisure Holding AB 2021 EUR Term Loan / LON (000000000) 1.63 0.0446 0.0446
US11565HAD89 / 布朗集团控股有限公司 1.62 -1.58 0.0444 -0.0010
COIN / Coinbase Global, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.61 0.0442 0.0442
US47972FAA93 / 丝网股份公司 1.61 0.31 0.0442 -0.0002
Long: B9D0UXBE1 IRS USD R V 12MSOFR 99D0UXBF8 CCPOIS / Short: B9D0UXBE1 IRS USD P F 2.97000 99D0UXBE1 CCPOIS / DIR (000000000) 1.61 0.0440 0.0440
Inspired FinCo Holdings Limited 2025 EUR Term Loan B6 / LON (XAG4800AAF12) 1.61 0.0440 0.0440
US918367AC71 / VTR 通讯公司 1.59 0.69 0.0437 -0.0000
APi Group DE Inc 2025 Term Loan / LON (US00186XAN30) 1.59 0.0436 0.0436
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4F75) 1.59 -10.67 0.0436 -0.0056
AUST 10Y BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) 1.59 0.0436 0.0436
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 1.59 -18.25 0.0436 -0.0101
SAGB / 南非共和国政府债券 1.58 1.54 0.0433 0.0004
US92564RAE53 / VICI 地产 / 注 4.125% 08/15/2030 144A 1.57 4,974.19 0.0431 0.0420
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) 1.57 -1.19 0.0431 -0.0008
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) 1.57 -0.95 0.0430 -0.0007
US00928QAW15 / 空中城堡有限公司 1.56 50.87 0.0427 0.0142
CNM / 核心与主要公司 1.56 -0.45 0.0426 -0.0005
Evertec Group LLC 2023 Term Loan B / LON (USU3000JAQ23) 1.55 -1.52 0.0426 -0.0009
US37045XDB91 / 通用汽车金融公司 1.55 7.32 0.0426 -0.0070
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc 1.55 -42.32 0.0426 -0.0317
US92556HAE71 / 派拉蒙全球 1.55 -50.11 0.0423 -0.0431
US77314EAA64 / 火箭软件公司 1.55 3.55 0.0423 0.0012
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) 1.55 -31.15 0.0423 -0.0196
BRTSG8EN8 / 史泰博公司，定期贷款 1.54 -10.72 0.0422 -0.0054
US345370CZ16 / 敞篷零号 1.54 0.85 0.0422 0.0000
EMRLD Borrower LP 2024 Term Loan B / LON (US26872NAD12) 1.54 -1.92 0.0421 -0.0011
US36192PAK21 / GS 抵押证券信托 2012-GCJ9 1.54 -6.40 0.0421 -0.0032
US12546FAF99 / CHG PPC 母公司有限责任公司 1.54 -1.10 0.0421 -0.0008
ES0468675030 / 自由银行 1.53 0.0420 0.0420
US26826YAB83 / E2open (10/20) T/L 1.53 -0.58 0.0420 -0.0005
US26881KAC80 / EP Buyer LLC，第一留置权定期贷款 1.53 -0.65 0.0419 -0.0006
Waystar Technologies Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US63939WAM55) 1.53 -1.17 0.0418 -0.0008
US70932MAD92 / PennyMac 金融服务公司 1.53 -0.59 0.0418 -0.0006
US14835JAQ31 / 演员和剧组人员条款 B INCR 1LN 12/30/2028 1.52 46.96 0.0418 0.0131
US55316HAB15 / GENESE+WYOMING INC 定期贷款 1.52 -1.55 0.0416 -0.0009
W2EX34 / WEX Inc.-存托凭证（普通股） 1.51 -1.50 0.0415 -0.0009
Trans Union LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) 1.51 -0.92 0.0415 -0.0007
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 1.51 -1.75 0.0415 -0.0010
XS2066744231 / 嘉年华公司 1.51 -0.59 0.0415 -0.0005
US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC 定期贷款 B 1.51 -1.63 0.0414 -0.0010
Tecta America Corp 2025 Term Loan B / LON (000000000) 1.51 0.0414 0.0414
Touchdown Acquirer Inc 2025 USD Term Loan B / LON (US89157NAJ28) 1.51 0.0414 0.0414
US71677HAL96 / PetSmart, Inc.，定期贷款 B 1.50 -1.76 0.0412 -0.0010
USP9401CAA01 / 信任 Fibra Uno 1.50 -50.58 0.0411 -0.0426
ESGRP / Enstar Group Limited-优先股 0.07 0.00 1.50 5.43 0.0409 0.0018
XAL1802PAC31 / COBHAM Ultra US Co.，定期贷款 1.49 -1.65 0.0409 -0.0010
Nielsen Consumer Inc 2025 USD Term Loan / LON (US45674PAR55) 1.49 0.0409 0.0409
XS2380124227 / 卡斯特鲁姆公司 1.49 9.39 0.0409 0.0032
US03465EAD31 / Angel Oak 抵押信托 2021-3 1.49 -0.33 0.0409 -0.0004
US74334FAL22 / 住宅进展 2023-SFR1 TR 6.6% 03/17/2040 144A 1.49 1.99 0.0407 0.0005
DE000A30VT97 / 德意志银行 1.49 6.98 0.0407 0.0024
Ineos Finance PLC 2024 EUR Term Loan B1 / LON (XAG4768PAT84) 1.49 2.06 0.0407 0.0005
09238EAB0 / Blackhawk Network Holdings, Inc. 债券 1.500% 1/1 1.48 0.0407 0.0407
IVC Acquisition Ltd 2025 EUR Repriced Term Loan B / LON (000000000) 1.48 0.0405 0.0405
US56085UAB98 / 银行贷款票据 1.47 -4.30 0.0403 -0.0021
AS Mileage Plan IP Limited Term Loan B / LON (XAG0541TAB17) 1.47 -1.28 0.0402 -0.0008
XS2112340679 / 班杰娱乐 SASU 1.47 0.0402 0.0402
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 1.46 -12.86 0.0401 -0.0062
SB12AGO34 / 秘鲁 - 公司债券/票据 1.46 2.74 0.0400 0.0008
US92930RAK86 / 商业抵押贷款支持证券 1.46 -3.76 0.0400 -0.0018
Luminor Holding AS / DBT (XS2982074861) 1.46 0.0399 0.0399
US912810RT79 / 美国国债 Bds 债券 1.46 2.03 0.0399 0.0005
US421300AL83 / 海沃德 学期 B 1LN 05/14/2028 1.45 -1.09 0.0398 -0.0007
D1EX34 / DexCom, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.45 -27.06 0.0396 -0.0151
Windsor Holdings III LLC 2025 EUR Term Loan B / LON (US97360BAJ44) 1.44 0.0395 0.0395
LTI Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US50217UBF30) 1.44 -5.57 0.0394 -0.0026
BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAL80) 1.43 -1.31 0.0393 -0.0008
XS2405483301 / 佛吉亚 /EUR/ REGD REG S 2.75000000 1.43 4.53 0.0392 0.0014
TransCanada PipeLines Ltd / DBT (US89352HBG39) 1.42 0.0389 0.0389
JAZZ / 爵士制药公司 1.41 7.13 0.0387 -0.0110
Varsity Brands Inc 2025 Term Loan / LON (US92227QAF37) 1.41 0.0387 0.0387
ACA / 法国农业信贷银行 1.41 0.0387 0.0387
BK.PRK / 纽约梅隆银行公司 - 优先股 0.06 1.41 0.0387 0.0387
S&S Holdings LLC / DBT (US78525CAA36) 1.41 -6.38 0.0386 -0.0029
US36262MAL28 / GS 抵押证券公司 II 1.41 -2.36 0.0386 -0.0012
ESGRF / Enstar Group Limited-优先股 1.41 0.0386 0.0386
US67091TAA34 / 奥克普SA 1.41 0.0385 0.0385
SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AJ55) 1.40 -2.78 0.0384 -0.0014
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) 1.40 0.0383 0.0383
US59408UAB35 / 迈克尔斯公司/The 1.39 -32.82 0.0382 -0.0190
Fugue Finance BV 2025 Term Loan B / LON (000000000) 1.39 0.0382 0.0382
US90353TAJ97 / 敞篷零号 1.39 7.50 0.0381 0.0024
US010392FQ67 / 阿拉巴马电力公司优先票据 C Allable M/w 2.45 3/30/2022 债券 1.39 0.0379 0.0379
Nvent Electric Public Limited Company Term Loan B / LON (US05614GAC50) 1.38 0.0379 0.0379
Ensemble RCM LLC 2024 Term Loan B / LON (US29359BAE11) 1.38 -1.14 0.0379 -0.0007
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 1.38 -3.63 0.0378 -0.0162
CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） 1.38 613.99 0.0377 0.0311
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 1.37 -32.60 0.0376 -0.0186
US04649VBA70 / Asurion LLC，定期贷款 1.37 -5.77 0.0376 -0.0026
US23282WAC47 / 转化率。笔记 1.37 0.0376 0.0376
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 1.37 0.0375 0.0375
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US446438TB94) 1.37 0.0375 0.0375
CITRIN COOPERMAN ADVISORS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US17737EAC75) 1.37 0.0375 0.0375
US05492PAN87 / 美银美林商业抵押证券信托 2019-BPR 1.37 165.83 0.0375 0.0233
NEXUS Buyer LLC 2025 Term Loan B / LON (US65343UAH59) 1.37 0.0374 0.0374
First Student Bidco Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US33718FAK66) 1.37 -0.73 0.0374 -0.0005
US12803RAC88 / 储蓄银行 1.36 1.95 0.0372 0.0004
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 1.36 0.0372 0.0372
US46115HBZ91 / 联合圣保罗银行 1.35 2.05 0.0369 0.0005
US693583AB20 / PRPM_21-4 1.35 2.44 0.0368 0.0006
Long: B9D0UTL09 IRS USD R V 12MSOFR 99D0UTL17 CCPOIS / Short: B9D0UTL09 IRS USD P F 2.88000 99D0UTL09 CCPOIS / DIR (000000000) 1.34 0.0368 0.0368
US04649VAZ31 / 亚苏里恩有限公司 1.34 -4.49 0.0367 -0.0020
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAH16) 1.34 -0.22 0.0367 -0.0004
Talos Production Inc / DBT (US87485LAE48) 1.34 546.86 0.0367 0.0310
CABK / 南非储蓄银行 1.34 1.59 0.0366 0.0003
Ballyrock CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US05876BAC90) 1.33 -14.76 0.0365 -0.0066
N1CL34 / 挪威邮轮控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.33 -3.90 0.0365 -0.0017
XS2417090789 / WP/AP 电信控股 IV BV 3.750000% 01/15/2029 1.33 8.65 0.0365 0.0027
US40428NAC39 / HSB集团公司 1.32 -0.53 0.0361 -0.0004
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 1.31 0.38 0.0359 -0.0001
XS2161819722 / 内克西公司 1.31 9.79 0.0359 0.0030
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.31 1.08 0.0358 0.0001
Novelis Corporation 2025 Term Loan B / LON (US67000LAB80) 1.31 0.0358 0.0358
PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 0.03 0.00 1.30 3.00 0.0357 0.0008
NEP Group Inc 2023 Incremental Term Loan B / LON (US62908HAP01) 1.30 -0.53 0.0357 -0.0004
Froneri Lux Finco Sarl 2024 USD Term Loan B4 / LON (XAG3679YAK82) 1.30 -0.99 0.0356 -0.0006
Lewey Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US527582AC46) 1.30 -16.00 0.0355 -0.0071
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US36271KAN19) 1.29 0.0353 0.0353
US30204KAD81 / Exgen 可再生能源 IV 有限责任公司 1.28 -0.39 0.0352 -0.0004
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 1.28 0.0352 0.0352
AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) 1.27 -1.01 0.0349 -0.0006
US70757DAZ24 / Penn National Gaming, Inc. 2022 年定期贷款 B 1.27 -1.32 0.0349 -0.0007
Truist Insurance Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) 1.27 -1.32 0.0348 -0.0007
Planet US Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US72706RAB24) 1.27 -1.40 0.0347 -0.0007
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAK35) 1.26 -1.02 0.0346 -0.0006
Genesys Cloud Services Holdings II LLC 2025 EUR Term Loan B / LON (US39479UAX19) 1.26 0.0346 0.0346
D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） 1.26 -45.55 0.0345 -0.0293
US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc.，第一留置权定期贷款 1.26 -9.29 0.0345 -0.0038
067806AD1 / 巴恩斯集团 SDBCV 1.26 0.0345 0.0345
Heartland Dental LLC 2024 Term Loan / LON (US42236WAW73) 1.26 -1.80 0.0344 -0.0009
Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) 1.25 -3.02 0.0343 -0.0013
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 1.25 0.0341 0.0341
GDZ Elektrik Dagitim AS / DBT (XS2911134604) 1.25 59.82 0.0341 0.0126
WestJet Loyalty LP Term Loan B / LON (XAC9763HAB33) 1.24 -5.71 0.0339 -0.0023
IL0011677825 / 利维坦债券有限公司 1.24 -0.40 0.0339 -0.0004
USY56607AA51 / 麦科贝尔私人有限公司 1.24 0.0339 0.0339
Dragon Buyer Inc Term Loan B / LON (US26143FAB58) 1.23 -1.37 0.0336 -0.0007
DLG Acquisitions Limited 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1.21 0.0333 0.0333
US84748EAF79 / 特殊建筑条款 B 1LN 10/15/2028 1.21 -6.62 0.0332 -0.0026
US00404AAP49 / 阿卡迪亚医疗保健有限公司 1.21 75.84 0.0331 0.0121
US80286XAF15 / 桑坦德驱动汽车应收账款信托 2021 年 2 月 1.20 -41.57 0.0329 -0.0238
Venga Finance Sarl 2025 USD Term Loan B / LON (XAL9635LAG94) 1.20 0.0329 0.0329
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.20 0.0328 0.0328
US80290CAL81 / 桑坦德银行 NA - SBCLN 1.19 -0.50 0.0327 -0.0004
Boxer Parent Company Inc 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US05988HAL15) 1.19 -4.88 0.0326 -0.0019
US29102EAG08 / Press Ganey 控股公司 1.19 -1.17 0.0325 -0.0006
US65339F7134 / NEXTERA 能源公司 6.926% PC 09/01/2025 0.03 0.00 1.18 -7.14 0.0324 -0.0028
US22006VAL36 / 公司服务公司定期贷款 B 1.18 -2.32 0.0323 -0.0010
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) 1.17 0.26 0.0321 -0.0002
CL0002686989 / 共和国财政部债券（以比索计） 1.17 5.99 0.0320 0.0016
US29250NBT19 / 安桥公司 1.16 71.68 0.0319 0.0132
COLTES / 哥伦比亚 TES 1.16 -0.68 0.0319 -0.0004
IDG000013509 / 印度尼西亚国债 1.16 -1.03 0.0317 -0.0006
Hobbs & Associates LLC Term Loan B / LON (US43385CAB46) 1.16 6.93 0.0317 0.0018
Aramark Services Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) 1.16 -1.79 0.0316 -0.0008
US59261AG435 / MET TRANSPRTN 授权纽约州收入 1.15 -2.38 0.0315 -0.0010
US760942BF85 / 乌拉圭政府国际债券 1.14 3.63 0.0313 0.0009
US20754MAL19 / CAS_22-R07 1.14 0.0312 0.0312
Endo Luxembourg Finance Company I Sa rl 2024 1st Lien Term Loan / LON (US29280UAD54) 1.13 -4.24 0.0310 -0.0016
Boluda Towage SL 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1.13 0.0309 0.0309
Ardonagh Group Finance Ltd / DBT (US039956AA59) 1.12 -1.49 0.0307 -0.0007
SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AG83) 1.12 5.19 0.0306 0.0013
XS2327414061 / 金丝雀码头集团投资控股有限公司 1.10 8.13 0.0302 0.0021
Alliance Laundry Systems LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (000000000) 1.10 0.0301 0.0301
HINNT 2024-A LLC / ABS-O (US40472QAE70) 1.09 -11.13 0.0300 -0.0040
XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC 2023 美元定期贷款 Y 1.09 0.0299 0.0299
Creative Artists Agency LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US22526WAS70) 1.09 -1.09 0.0298 -0.0005
S1YM34 / Gen Digital Inc.-存托凭证（普通股） 1.09 0.0298 0.0298
US05606GAS03 / BX 信托 2021-查看 1.09 3.82 0.0298 0.0009
Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) 1.08 -2.80 0.0295 -0.0011
50OW / 乌拉圭政府国际债券 1.06 5.05 0.0291 0.0012
Athene Global Funding / DBT (US04685A3X78) 1.06 1.05 0.0290 0.0001
Ren10 Holding AB 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) 1.06 0.0290 0.0290
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 1.06 -1.95 0.0289 -0.0008
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 1.05 0.0289 0.0289
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP 美元定期贷款 B 1.05 -2.23 0.0288 -0.0009
US9116848840 / 美国移动通信公司，Pfd。 0.05 0.00 1.05 -0.28 0.0288 -0.0003
M2KS34 / MKS Inc.-存托凭证（普通股） 1.05 0.0288 0.0288
Tempo Acquisition LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US88023HAJ95) 1.04 -1.14 0.0286 -0.0005
US28414BAF31 / ELANCO 动物健康纳入定期贷款 B 1.03 -0.96 0.0282 -0.0005
US61762DAG60 / 摩根士丹利美银美林信托 2013-C9 1.03 3.22 0.0281 0.0007
Setanta Aircraft Leasing Designated Activity Company 2024 Term Loan B / LON (XAG8057JAC09) 1.03 -0.29 0.0281 -0.0003
US06540YAN94 / 银行 2020-BNK28 1.03 -3.12 0.0281 -0.0011
Grant Thornton Advisors LLC 2025 Term Loan B / LON (US38821UAD28) 1.03 0.0281 0.0281
USY00130RP42 / 阿达尼港口和经济特区有限公司 1.02 2.30 0.0280 0.0004
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAE55) 1.02 -0.88 0.0279 -0.0005
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2.50%，到期日 2030 年 9 月 1 日 1.01 1.60 0.0278 0.0002
TRPCN / 横加信托 1.01 0.10 0.0277 -0.0002
PSA.PRK / 公共存储 - 优先股 0.05 0.00 1.01 -3.44 0.0277 -0.0012
Athene Global Funding / DBT (US04685A3R01) 1.01 0.50 0.0277 -0.0001
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.01 0.0277 0.0277
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 1.01 -32.51 0.0276 -0.0235
30064K105 / 精确目标公司 1.01 -1.66 0.0276 -0.0007
CPI Holdco B LLC 2024 Term Loan / LON (US1261MAAB68) 1.01 -0.98 0.0276 -0.0005
US12591QAW24 / 商业抵押信托，2014 系列-UBS4，C 级 1.00 -0.89 0.0275 -0.0005
US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC，第一留置权定期贷款 1.00 -2.06 0.0274 -0.0008
US40147EAB56 / Intrado Corporation 2023 年定期贷款 B 1.00 -3.30 0.0273 -0.0011
Verisure Holding AB 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0.99 0.0272 0.0272
XAG9368PBE34 / VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC 2020 美元定期贷款 Q 0.99 0.00 0.0272 -0.0002
AGL CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US00121CAE75) 0.99 -13.41 0.0272 -0.0044
D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） 0.99 -1.29 0.0272 -0.0006
PRET 2024-NPL5 LLC / ABS-O (US74143QAB14) 0.99 -0.10 0.0272 -0.0002
Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) 0.99 -1.00 0.0272 -0.0005
OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) 0.99 -1.40 0.0271 -0.0006
EVKG / 永荣国际集团有限公司 0.98 0.0269 0.0269
EyeCare Partners LLC 2024 Second Out Term Loan B / LON (US30233PAT75) 0.98 1.03 0.0269 0.0001
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAK54) 0.98 -12.33 0.0269 -0.0040
US26872NAC39 / 银行贷款票据 0.98 -1.80 0.0269 -0.0007
Nouryon Finance BV 2024 USD Term Loan B1 / LON (XAN8232NAL19) 0.98 -2.68 0.0268 -0.0009
US78397GAF81 / 银行贷款票据 0.98 -1.61 0.0268 -0.0006
TNETBB / Telenet Financing USD LLC 2020 美元定期贷款 AR 0.98 -0.10 0.0267 -0.0002
US33903RAY53 / FleetCor Technologies Operating Co. LLC，定期贷款 B 0.97 -0.82 0.0266 -0.0004
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4G58) 0.97 -10.95 0.0265 -0.0035
UGI Energy Services LLC 2024 Term Loan B / LON (US90276DAE94) 0.97 -1.13 0.0264 -0.0005
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-B / ABS-O (US80290CCE21) 0.97 -13.30 0.0264 -0.0043
Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM4 / ABS-MBS (US45276JAE01) 0.96 4.44 0.0264 0.0010
Advisor Group Inc 2024 Term Loan B / LON (US00775KAK43) 0.96 -1.13 0.0264 -0.0005
JPM.PRM / 摩根大通公司 - 优先股 0.05 -4.25 0.96 -7.42 0.0263 -0.0023
PEARLS (Netherlands) Bidco BV 2025 USD Term Loan B / LON (000000000) 0.96 0.0262 0.0262
Nielsen Consumer Inc 2025 EUR Term Loan / LON (000000000) 0.96 0.0262 0.0262
Wand NewCo 3 Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US93369PAM68) 0.96 0.0262 0.0262
CD&R Hydra Buyer Inc 2024 Term Loan B / LON (US12508KAJ60) 0.95 -4.60 0.0261 -0.0015
US83304AAH95 / 斯纳普公司 0.95 -58.67 0.0261 -0.0375
US00709LAH06 / ADMI 公司 2021 年定期贷款 B2 0.95 -3.85 0.0260 -0.0012
Hamlin Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US407908AC63) 0.94 -15.03 0.0259 -0.0048
Quartz Acquireco LLC 2025 Term Loan B / LON (US74773KAE55) 0.94 0.0259 0.0259
XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 0.94 6.07 0.0259 0.0013
US05355JAD00 / EPIHEA TL 2L 美元 0.94 -2.08 0.0258 -0.0007
US29279UAB26 / ENDURE 数字公司 TLB 3.5 0.94 -18.83 0.0258 -0.0062
Tronox Finance LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US89705DAP78) 0.94 -6.57 0.0257 -0.0020
Trane Technologies Financing Ltd / DBT (US892938AB79) 0.93 1.09 0.0254 0.0001
Parexel International Corporation 2025 Term Loan B / LON (US71911KAE47) 0.93 -1.28 0.0254 -0.0005
Air Comm Corporation LLC 2024 Term Loan / LON (US82670NAB29) 0.92 -1.60 0.0253 -0.0006
Raven Acquisition Holdings LLC Term Loan B / LON (US75419XAC83) 0.92 -1.50 0.0253 -0.0006
US350392AA45 / 基础建材公司 0.92 -6.60 0.0252 -0.0020
N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） 0.92 -10.08 0.0252 -0.0030
First Student Bidco Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US33718FAL40) 0.92 -0.76 0.0251 -0.0004
Ineos US Finance LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4768PAS02) 0.92 -7.95 0.0251 -0.0023
Dave & Buster's Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US23833EAY05) 0.92 -5.57 0.0251 -0.0017
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.91 0.0250 0.0250
US682189AS48 / 敞篷零号 0.91 -8.94 0.0248 -0.0026
US81105DAA37 / 斯克里普斯托管 II INC SR 安全 144A 01/29 3.875 0.91 4.50 0.0248 0.0009
US02008JAD81 / 艾丽雅 2022-1 A4 0.90 0.0247 0.0247
US24381VAE02 / Deephaven 住宅抵押信托 2021 年 3 月 0.90 1.58 0.0247 0.0002
US02156LAH42 / Altice France SA/法国 0.90 2.86 0.0247 0.0005
Lernen Bidco Limited EUR Term Loan B1 / LON (000000000) 0.90 0.0246 0.0246
Lernen Bidco Limited 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) 0.90 0.0246 0.0246
US61762MBC47 / 摩根士丹利美银美林信托，2013-C10 系列，D 类 0.90 14.83 0.0246 0.0030
DGZ / DB黄金空头ETN 0.90 -73.96 0.0246 -0.0705
Inter-American Development Bank / DBT (XS2749539933) 0.90 3.70 0.0246 0.0007
TTF Holdings LLC 2024 Term Loan / LON (US83421EAB20) 0.90 -2.61 0.0246 -0.0008
US05552BAA44 / LBM 收购有限责任公司 0.90 -5.18 0.0246 -0.0015
STONEPEAK NILE PARENT LLC TERM LOAN B / LON (US86184XAB01) 0.89 0.0245 0.0245
USY59501AA78 / Medco橡树私人有限公司 0.89 0.0244 0.0244
Crown Subsea Communications HoldingInc 2024 Term Loan B1 / LON (US22860EAJ10) 0.89 -1.22 0.0244 -0.0005
Genesys Cloud Services Holdings II LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US39479UAY91) 0.89 -1.66 0.0243 -0.0006
XAF6628DAN49 / Numericable US LLC，定期贷款 B14 0.88 6.41 0.0241 0.0013
US44332PAG63 / 汇博国际有限公司 0.88 -0.34 0.0241 -0.0003
PG Investment Company 59 Sa rl Term Loan B / LON (US91728NAB55) 0.88 -1.35 0.0240 -0.0005
US72431HAD26 / CORNERSTONE BUILDNG BRANDS INC 2021 年定期贷款 B 0.87 -8.56 0.0237 -0.0024
US04649VBB53 / Asurion LLC，定期贷款 B10 0.86 -3.68 0.0237 -0.0011
US55616XAG25 / 梅西百货零售控股公司 5.125% 2042 年 1 月 15 日 0.86 -11.18 0.0235 -0.0031
Century De Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US15651FAD87) 0.86 -1.49 0.0235 -0.0005
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP 美元定期贷款 B 0.85 7.56 0.0234 0.0015
XS2649502361 / 国际复兴开发银行 0.85 4.15 0.0234 0.0008
Madison Safety & Flow LLC 2025 Term Loan B / LON (US55822DAM39) 0.85 0.0234 0.0234
US59259YGF07 / MET TRANSPRTN 授权纽约州收入 0.85 -35.89 0.0233 -0.0133
XS2295691633 / 布鲁内罗比德科有限公司 0.85 8.96 0.0233 0.0018
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2783648012) 0.84 4.07 0.0231 0.0007
XAC6907UAB70 / 安大略省博彩 GTA LP 0.84 -3.99 0.0231 -0.0011
XS2123115029 / 易选环球投资有限公司 0.84 5.13 0.0230 0.0010
US31935HAF47 / First Brands Group LLC，第二留置权定期贷款 0.84 -10.83 0.0230 -0.0030
US44040JAB44 / 地平线飞机金融III有限公司 0.83 5.30 0.0228 0.0010
US24022KAJ88 / DCert 买家有限公司 0.82 3.54 0.0225 0.0006
FCFS / 第一现金控股公司 0.82 0.0224 0.0224
Hightower Holding LLC / DBT (US43118DAB64) 0.82 -2.97 0.0224 -0.0008
DGZ / DB黄金空头ETN 0.82 0.0223 0.0223
GLOVES BUYER INC 2025 TERM LOAN / LON (000000000) 0.81 0.0223 0.0223
US000367AA05 / AASET 2018-1 US LTD SER 2018-1A CL A REGD 144A P/P 3.84400000 0.81 -35.91 0.0222 -0.0127
TH0623A3C606 / 泰国政府债券 0.81 3.32 0.0222 0.0006
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0.81 0.37 0.0222 -0.0001
US12530MAD74 / 排序 20-1 B2 144A 2.6% 07-15-60/27 0.80 2.43 0.0220 0.0004
USALCO LLC 2024 Term Loan B / LON (US91732NAL73) 0.80 -1.72 0.0219 -0.0005
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 0.80 -2.93 0.0218 -0.0008
Construction Partners Inc Term Loan B / LON (US21043XAH52) 0.78 -1.14 0.0214 -0.0004
US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 0.78 0.0214 0.0214
Caesars Entertainment Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US12768EAH99) 0.78 -2.14 0.0213 -0.0006
US30610GAA13 / 猎鹰 2019-1 航空航天有限公司 0.78 -12.79 0.0213 -0.0033
Johnstone Supply LLC Term Loan B / LON (US47947BAF94) 0.77 -1.53 0.0212 -0.0005
Rocket Software Inc / DBT (US77314EAB48) 0.77 -0.52 0.0212 -0.0003
XS2706258436 / Energo-Pro A/S 0.77 -41.48 0.0211 -0.0152
PHY6972HAJ50 / 菲律宾政府债券 0.76 4.81 0.0209 0.0008
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0.76 -0.65 0.0209 -0.0003
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP 美元定期贷款 B 0.76 0.0208 0.0208
Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B1 / LON (US26812CAN65) 0.76 -1.17 0.0207 -0.0004
Freddie Mac Mscr Trust Mn8 / ABS-MBS (US35563RAB15) 0.76 0.00 0.0207 -0.0002
US59590AAA79 / 中型金融发行人信托 0.76 -6.09 0.0207 -0.0015
US80290CBY93 / 桑坦德银行汽车信用挂钩票据系列 2023-A 0.76 -1.18 0.0207 -0.0004
US22534QAA94 / 信用受理汽车贷款信托，2022-3A 系列，A 级 0.75 -68.95 0.0206 -0.0463
VSTS / 服装公司 0.75 -2.71 0.0206 -0.0007
USL01343AA79 / 爱琴海金融有限公司 0.75 1.49 0.0205 0.0002
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) 0.75 -0.80 0.0204 -0.0003
US902104AC24 / 2-6公司 0.74 -0.54 0.0203 -0.0003
US72431PAA03 / NCI 建筑系统公司 8.00% 2026 年 4 月 15 日 144A 0.73 -15.44 0.0201 -0.0038
US06540VBC81 / 银行 2019-BNK24 0.73 -3.81 0.0201 -0.0009
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) 0.73 0.0201 0.0201
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US446438TA12) 0.73 0.0200 0.0200
TEX / 特雷克斯公司 0.73 -0.82 0.0199 -0.0003
US00255UAC99 / AASET 信托 0.73 2.98 0.0199 0.0004
Golden State Food LLC Term Loan B / LON (US38121NAC74) 0.73 -1.63 0.0199 -0.0005
Axalta Coating Systems US Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US90347BAP31) 0.72 -0.69 0.0197 -0.0003
US14855MAB46 / Castlelake 飞机证券化信托 2019 年 1 月 0.72 12.87 0.0197 0.0021
US81104PAA75 / 斯克里普斯托管公司 5.875% 2027 年 7 月 15 日 144A 0.72 -60.89 0.0196 -0.0309
US172441BF30 / 喜满客美国公司 0.71 0.14 0.0195 -0.0001
US89117F8Z56 / 多伦多道明银行/ 0.71 -0.98 0.0194 -0.0004
US75281ABK43 / 范围资源公司 0.71 -12.25 0.0194 -0.0029
US55303BAD55 / MH Sub I, LLC 2021 年第二次留置权定期贷款 0.70 -10.22 0.0193 -0.0023
US316773DB33 / 第五第三银行 0.70 0.14 0.0191 -0.0001
US84857HAY62 / 精神航空系统公司 0.70 -1.28 0.0191 -0.0004
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.69 0.29 0.0190 -0.0001
SOJD / 南方公司 - 公司债券/票据 0.03 0.69 0.0189 0.0189
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ973) 0.68 -11.86 0.0187 -0.0027
Delta 2 (LUX) Sarl 2024 Term Loan B1 / LON (XAL2465BAW62) 0.68 -0.73 0.0186 -0.0003
US60877JAG76 / 迈图高性能材料公司 0.67 -9.29 0.0185 -0.0020
USN3700LAD75 / 格林科荷兰有限公司 0.67 -95.79 0.0184 -0.5836
US167725AF79 / 芝加哥伊利诺伊州运输局销售和转让税收入 0.67 1.36 0.0184 0.0001
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 0.67 0.0183 0.0183
Sandisk Corp Term Loan B / LON (000000000) 0.67 0.0183 0.0183
Athene Global Funding / DBT (US04685A3S83) 0.66 -0.15 0.0181 -0.0002
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (XS2926261426) 0.66 -10.46 0.0181 -0.0023
41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc 高级票据 7.125% 11/15/2018 0.66 -1.35 0.0180 -0.0004
TH0623A3N603 / 泰国政府债券 0.65 4.14 0.0179 0.0006
XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 0.65 0.0179 0.0179
MX0MGO0000J5 / 墨西哥奖金 0.65 9.97 0.0178 0.0015
American Airlines Inc 2025 Term Loan / LON (US02376CBS35) 0.64 0.0174 0.0174
Long: B9D0V4P66 IRS USD R V 12MSOFR 99D0V4P74 CCPOIS / Short: B9D0V4P66 IRS USD P F 3.25000 99D0V4P66 CCPOIS / DIR (000000000) 0.63 0.0173 0.0173
Boost Newco Borrower LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US92943EAG17) 0.63 0.0173 0.0173
US125896BU39 / CMS 能源公司 4.75/VAR 06/01/2050 0.63 -1.25 0.0173 -0.0003
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.63 0.0173 0.0173
XS2204842467 / Verisure 控股公司 0.63 9.06 0.0172 0.0013
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/毛里求斯 0.61 0.0168 0.0168
Epic Crude Services LP 2024 Term Loan B / LON (US29428XAG51) 0.61 -1.13 0.0168 -0.0003
AI Aqua Merger Sub Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00132UAP93) 0.60 -1.48 0.0164 -0.0004
XS2280833307 / 碧桂园控股有限公司 0.60 -15.89 0.0164 -0.0032
82568PAB2 / Shutterfly, Inc. 邦德 0.59 0.0162 0.0162
GFL Environmental Inc 2025 Term Loan B / LON (US36257SAB88) 0.59 0.0162 0.0162
XS2066744231 / 嘉年华公司 0.59 -0.51 0.0162 -0.0002
MET.PRF / MetLife, Inc. - 优先股 0.03 -41.58 0.59 -45.51 0.0161 -0.0137
XS2327414731 / 金丝雀码头集团投资控股有限公司 0.59 5.94 0.0161 0.0008
Maverick Gaming LLC 2024 Second Out Term Loan / LON (US57770JAE64) 0.59 -1.67 0.0161 -0.0004
US46115HBV87 / 联合圣保罗银行 0.59 0.86 0.0161 0.0000
US08163BBF76 / 基准 2020-B22 抵押信托 0.58 -2.83 0.0160 -0.0006
US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 年定期贷款 B 0.58 -0.85 0.0160 -0.0003
Long: B9D0WFLF4 IRS USD R V 12MSOFR 99D0WFLG2 CCPOIS / Short: B9D0WFLF4 IRS USD P F 3.59000 99D0WFLF4 CCPOIS / DIR (000000000) 0.58 0.0158 0.0158
US3137FVNJ75 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.58 -2.53 0.0158 -0.0005
USP9810XAA92 / VTR 通讯公司 0.58 1.41 0.0158 0.0001
US50168EAB83 / LABL, Inc. 2019 美元定期贷款 0.57 0.0157 0.0157
US50168QAC96 / 标签公司 0.57 0.0155 0.0155
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-B / ABS-O (US80290CCF95) 0.56 -12.44 0.0154 -0.0023
US019576AC18 / 联合 UNVL HOLDCO LLC / 联合 UNVL FIN CORP 6% 06/01/2029 144A 0.56 1.26 0.0154 0.0001
CNM / 核心与主要公司 0.56 -0.88 0.0154 -0.0003
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.56 68.28 0.0153 0.0061
CROX / 卡骆驰公司 0.56 -0.36 0.0152 -0.0002
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0.55 0.0151 0.0151
USP80557BV53 / 乌拉圭政府国际债券 0.55 2.99 0.0151 0.0003
Termocandelaria Power SA / DBT (USE90508AA52) 0.53 -54.06 0.0146 -0.0174
TIC Home Improvement Trust 2024-A / ABS-O (US87252DAC74) 0.53 -2.39 0.0146 -0.0004
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) 0.53 6.85 0.0145 0.0008
US902252AB17 / 泰勒科技公司 0.53 0.0145 0.0145
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAM39) 0.53 0.0145 0.0145
OMNIA Partners LLC 2024 Term Loan B / LON (US68218HAE71) 0.52 -1.15 0.0142 -0.0003
US85205TAN00 / 精神航空系统公司 0.52 -0.96 0.0141 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.52 0.0141 0.0141
USF0609NAQ19 / 安盛集团 0.51 0.98 0.0141 0.0001
US04349HAM60 / ASCEND 学习有限责任公司 TL 2LN 5.75 0.51 -53.74 0.0141 -0.0165
US3137FT3B14 / FHLMC CMO IO 0.51 -2.31 0.0139 -0.0004
Filtration Group Corporation 2025 EUR Term Loan B / LON (US31732FAW68) 0.51 8.78 0.0139 0.0010
US08162VAF58 / BMARK_19-B10 0.50 -5.26 0.0138 -0.0009
XS2240971825 / 碧桂园控股有限公司 0.50 -16.56 0.0138 -0.0029
CNK / 喜满客控股公司 0.50 -0.40 0.0137 -0.0002
US780153BJ00 / 皇家加勒比游轮有限公司 0.50 0.00 0.0137 -0.0001
4755 / 乐天集团有限公司 0.50 -29.72 0.0137 -0.0106
US1248EPCK74 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.50 1.85 0.0136 0.0002
Champ Acquisition Corporation 2024 Term Loan B / LON (US15807EAH53) 0.50 -1.59 0.0136 -0.0003
Go Daddy Operating Company LLC 2024 Term Loan B7 / LON (US38017BAW63) 0.49 -0.80 0.0135 -0.0002
Barings Clo Ltd 2019-IV / ABS-CBDO (US06761YAE14) 0.49 -3.72 0.0135 -0.0006
Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) 0.49 -4.09 0.0135 -0.0007
RRR / 红岩度假村有限公司 0.49 -1.21 0.0134 -0.0003
DK Crown Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (000000000) 0.49 0.0134 0.0134
Recess Holdings Inc 2025 Repriced Term Loan / LON (US72811HAJ95) 0.49 -2.20 0.0134 -0.0004
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 0.49 -0.41 0.0134 -0.0002
IN0020180454 / 印度政府债券 0.49 4.27 0.0134 0.0005
US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. 2019 年定期贷款 B 0.48 -0.21 0.0133 -0.0001
US579063AB46 / 秃鹰合并子公司 0.48 22.59 0.0132 0.0024
JBTM / JBT 马雷尔公司 0.48 0.0132 0.0132
BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） 0.48 0.0132 0.0132
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GU26) 0.48 0.0131 0.0131
US00206RJZ64 / AT 和 T INC 3.5% 2041 年 6 月 1 日 0.48 0.00 0.0131 -0.0001
MI Windows and Doors LLC 2024 Term Loan B2 / LON (US55336CAK80) 0.47 -2.68 0.0129 -0.0005
US08160JAK34 / 基准 2019-B9 抵押信托 0.47 2.61 0.0129 0.0002
Kodiak Building Partners Inc 2024 Term Loan B / LON (US50011JAF75) 0.47 -3.93 0.0127 -0.0006
US00162DAB10 / ALGXCC TL B 1L 美元 0.46 -1.07 0.0127 -0.0002
XS2204842384 / Verisure 控股公司 0.46 8.96 0.0127 0.0010
US68404YAB02 / OPCH TL B 1L 美元 0.46 -1.08 0.0126 -0.0002
US00206RKB77 / AT&T 公司 3.850000% 2060 年 6 月 1 日 0.46 -2.13 0.0126 -0.0004
US25278XAT63 / 响尾蛇能源公司 0.46 -2.75 0.0126 -0.0004
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) 0.46 0.0125 0.0125
XS2417092132 / Wp/ap 电信控股 III BV 0.45 44.37 0.0123 0.0037
Banijay Entertainment SAS 2025 USD Term Loan B3 / LON (XAF6456UAE38) 0.45 0.0123 0.0123
UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 / ABS-MBS (US90276EAN76) 0.45 2.05 0.0123 0.0002
Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc / DBT (US17027NAC65) 0.45 0.0122 0.0122
US398433AP71 / 格里芬公司 0.44 -0.45 0.0122 -0.0001
Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC / DBT (US479281AA53) 0.44 -1.13 0.0120 -0.0002
US57763RAC16 / 毛瑟包装解决方案控股公司 0.44 0.0119 0.0119
XS2436858349 / 丝网股份公司 0.43 0.23 0.0119 -0.0000
US04649VBC37 / Asurion LLC，定期贷款 B 0.43 -3.57 0.0118 -0.0005
US29786AAJ51 / ETSY 公司 10/26 0.125 0.43 -2.07 0.0117 -0.0003
US61760RAS13 / 商业抵押贷款支持证券 0.42 2.43 0.0115 0.0002
NATL / NCR 阿特里奥公司 0.42 -6.46 0.0115 -0.0009
US46638UAX46 / 摩根大通商业抵押证券信托 2012-C8 0.42 -2.80 0.0114 -0.0004
First Student Bidco Inc 2024 Term Loan C / LON (US33718FAM23) 0.42 -0.71 0.0114 -0.0002
XS2210960378 / 碧桂园控股有限公司 0.42 -14.40 0.0114 -0.0020
Motion Finco Sarl 2024 USD Term Loan B / LON (000000000) 0.41 0.0113 0.0113
Go Daddy Operating Company LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US38017BAX47) 0.41 -0.72 0.0113 -0.0002
UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. - 公司债券/票据 0.02 0.00 0.41 -1.46 0.0111 -0.0002
US61762V8616 / 摩根士丹利 0.02 -55.84 0.41 -58.99 0.0111 -0.0162
Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) 0.40 0.0111 0.0111
INSPIRED FINCO HOLDINGS LTD 2025 EUR TERM LOAN B6 B 2 / LON (XAG4800AAG94) 0.40 0.0110 0.0110
US126307BM89 / CSC控股有限责任公司 0.40 -1.48 0.0110 -0.0002
US12511BAC63 / CCC智能解决方案公司 0.40 -0.75 0.0109 -0.0002
Groundworks LLC 2024 Term Loan / LON (US39954EAB92) 0.40 -1.73 0.0109 -0.0003
US46639EAQ44 / 摩根大通商业抵押证券信托 2012-LC9 0.40 25.80 0.0108 0.0021
Brazos Delaware II LLC 2025 Term Loan B / LON (US10620UAL61) 0.39 0.0108 0.0108
US771049AA15 / RBLX 3 7/8 05/01/30 0.39 -9.66 0.0108 -0.0012
US45258LAA52 / 伊莫拉合并公司 0.39 2.62 0.0107 0.0002
US912810RA88 / 美国国债通胀指数债券 0.39 1.30 0.0107 0.0001
US06051GKC23 / 美国银行 0.39 1.31 0.0106 0.0001
US670001AG19 / 诺贝丽斯公司 0.39 0.26 0.0106 -0.0000
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAE94) 0.38 -41.36 0.0104 -0.0074
SSP / EW斯克里普斯公司 0.38 0.0104 0.0104
US06539WBC91 / 银行 2020-BNK25 0.38 -4.04 0.0104 -0.0005
Long: B9D0Z0521 IRS USD R V 12MSOFR 99D0Z0539 CCPOIS / Short: B9D0Z0521 IRS USD P F 3.41000 99D0Z0521 CCPOIS / DIR (000000000) 0.38 0.0103 0.0103
Z / Zillow 集团公司 0.01 -68.25 0.38 -74.05 0.0103 -0.0296
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0.38 0.0103 0.0103
US683720AA42 / 开放文本控股公司 0.37 9.04 0.0102 0.0008
CDAY / 汉密尔顿增强型加拿大股票Daymax ETF 0.37 0.0102 0.0102
US60337JAA43 / 密涅瓦合并子公司 0.37 -1.34 0.0101 -0.0002
Motion Finco Sarl 2023 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0.36 0.0099 0.0099
XS2367164576 / 保加利亚能源控股公司EAD 0.36 9.39 0.0099 0.0008
Azule Energy Finance Plc / DBT (XS2984221239) 0.36 0.0099 0.0099
Roper Industrial Products Investment Company LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) 0.36 -1.64 0.0099 -0.0002
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0.36 0.0098 0.0098
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0.36 0.0098 0.0098
BLCO / 博士伦公司 0.36 -9.18 0.0098 -0.0011
CLEARWATER ANALYTICS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US18512EAF97) 0.35 0.0097 0.0097
RIG / 越洋有限公司 0.35 98.31 0.0096 0.0047
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0.35 0.0096 0.0096
XS2287912534 / Verisure Midholding AB 0.35 9.09 0.0095 0.0007
XS2289589058 / Verisure 控股公司 0.34 9.21 0.0094 0.0007
US3137FPJK27 / FHLMC，多户型结构化传递证书，K099 系列，X3 级 0.34 -3.93 0.0094 -0.0004
91087BAP5 / UTD 墨西哥 ST GVT 全球 3.75% 04-19-71 0.34 -2.02 0.0093 -0.0003
MDB / MongoDB 公司 0.00 0.00 0.34 -37.04 0.0093 -0.0056
DELTA 2 LUX SARL 2024 TERM LOAN B2 / LON (XAL2465BAX46) 0.34 -0.88 0.0093 -0.0001
Hilcorp Energy I LP Term Loan B / LON (US431319AH53) 0.34 0.0093 0.0093
THC / 特尼特医疗保健公司 0.34 -31.16 0.0093 -0.0043
US62886HBG56 / NCL 有限公司 0.34 -2.90 0.0092 -0.0003
US983133AC37 / 永利度假村金融有限责任公司 / 永利度假村资本公司 0.34 -1.18 0.0092 -0.0002
US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0.33 -16.75 0.0091 -0.0019
Minimax Viking GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (US55404TAF93) 0.33 0.0091 0.0091
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco 金融公司 0.33 15.73 0.0091 0.0012
US707569AV14 / 宾夕法尼亚国家博彩公司 0.33 -3.81 0.0090 -0.0004
US05508WAB19 / B&G 食品公司 0.33 -44.69 0.0090 -0.0074
US926400AA00 / 4.625% 2029 年 7 月 15 日 0.33 -5.23 0.0090 -0.0005
Kaseya Inc 2025 2nd Lien Term Loan B / LON (US48578AAE82) 0.33 0.0089 0.0089
SupplyOne Inc 2024 Term Loan B / LON (US86859CAN48) 0.32 -1.82 0.0089 -0.0002
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.32 43.56 0.0089 0.0026
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 0.31 -78.07 0.0085 -0.0307
XS2010027881 / 联合集团有限公司 0.31 9.15 0.0085 0.0006
SREA / Sempra - 公司债券/票据 0.01 0.31 0.0084 0.0084
US27034RAA14 / 地球石能源控股有限责任公司 0.31 -45.73 0.0084 -0.0072
US896215AH37 / 特里马斯公司 0.30 1.00 0.0083 0.0000
Energo-Pro AS / DBT (XS2706258352) 0.30 -42.91 0.0082 -0.0062
EFESTO BIDCO SPA/US LLC / DBT (US28201XAB10) 0.30 0.0082 0.0082
Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B2 / LON (US26812CAP14) 0.29 -1.03 0.0079 -0.0002
Chrysaor Bidco Sarl USD Term Loan B / LON (XAL1588MAD82) 0.29 -1.03 0.0079 -0.0002
US24736CBS26 / 达美航空 2020 年第一期留置权定期贷款 B 0.29 -10.03 0.0079 -0.0009
US30251GBC06 / FMG 资源 2006 年 8 月有限公司 0.29 -0.70 0.0078 -0.0001
US1248EPCD32 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.28 2.17 0.0078 0.0001
US382550BR12 / 固特异轮胎橡胶公司 0.28 1.82 0.0077 0.0001
XS1859337419 / Altice France SA/法国 0.28 16.95 0.0076 0.0010
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.27 0.0075 0.0075
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) 0.27 0.0074 0.0074
US3137FTZT73 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.27 -3.94 0.0074 -0.0004
US065402BD01 / 银行_19-BN18 0.27 -4.98 0.0073 -0.0004
US18539UAD72 / Clearway能源运营有限责任公司 0.27 -19.09 0.0073 -0.0037
US92858RAA86 / Vmed O2 英国融资 I PLC 0.26 0.77 0.0072 0.0000
IDG000021809 / 印度尼西亚政府 0.26 -0.77 0.0071 -0.0001
SSP / EW斯克里普斯公司 0.26 0.0070 0.0070
US85350EAB20 / 标准工业公司，定期贷款 B 0.26 -1.53 0.0070 -0.0002
US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC 公司 瓜尔胶 144A 12/30 4.125 0.26 -76.91 0.0070 -0.0237
US12658HAG74 / CP阿特拉斯买家公司 0.26 -91.18 0.0070 -0.0813
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 0.25 0.0070 0.0070
US35906ABE73 / 前沿通讯公司 0.25 -0.40 0.0068 -0.0001
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (USG9T27HAK06) 0.25 0.0068 0.0068
Truist Insurance Holdings LLC 2nd Lien Term Loan / LON (US89788VAE20) 0.25 -1.58 0.0068 -0.0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 0.25 0.0067 0.0067
US88104LAG86 / TerraForm 电力运营有限责任公司 0.24 2.17 0.0065 0.0001
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp / DBT (US84749AAC18) 0.23 -8.24 0.0064 -0.0006
US043436AV64 / 阿斯伯里汽车集团公司 0.23 -1.69 0.0064 -0.0001
US18453HAE62 / 清晰频道户外控股公司 0.23 -1.69 0.0064 -0.0001
SM / SM能源公司 0.23 0.0063 0.0063
US29269RAA32 / 埃纳弗莱克斯有限公司 0.23 -1.29 0.0063 -0.0001
Aspire Bakeries Holdings LLC Term Loan / LON (000000000) 0.23 0.0063 0.0063
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 0.23 -44.50 0.0062 -0.0051
Maverick Gaming LLC 2024 PIK Term Loan / LON (US57770JAD81) 0.23 -4.64 0.0062 -0.0004
XS1964638107 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0.23 9.18 0.0062 0.0005
XS2199597456 / TK 电梯 Midco 有限公司 0.23 -51.72 0.0062 -0.0067
Itelyum Regeneration Spa / DBT (XS3041348015) 0.22 0.0062 0.0062
Northriver Midstream Finance LP / DBT (US66679NAB64) 0.22 -45.48 0.0061 -0.0052
Titan Acquisition Limited 2024 Term Loan B / LON (XAC8856UAE82) 0.22 -3.11 0.0060 -0.0002
MTDR / 斗牛士资源公司 0.22 -45.61 0.0059 -0.0051
US25260WAD39 / 钻石海外资产公司/钻石金融有限责任公司 0.22 3.37 0.0059 0.0001
US118230AM30 / 七叶树合伙人有限公司 0.21 0.0057 0.0057
US05492VAG05 / BBCMS 抵押信托 2020-C7 0.21 -3.69 0.0057 -0.0003
XS2696090286 / 平博竞标公司 0.21 8.85 0.0057 0.0004
US3137FLYY42 / FHLMC，多户型结构化传递证书，K092 系列，X3 级 0.21 -4.63 0.0057 -0.0003
US378272BC14 / 嘉能可基金有限责任公司 0.20 -3.32 0.0056 -0.0002
ROCKIES EXPRESS PIPELINE / DBT (US77340RAU14) 0.20 0.0056 0.0056
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) 0.20 -3.81 0.0056 -0.0002
US516806AJ59 / 维塔能源公司 0.20 1.53 0.0055 0.0000
WFRD / 威德福国际有限公司 0.20 -45.30 0.0054 -0.0046
743424AA1 / Proofpoint, Inc. 1.25% 可转换债券 2018 年 12 月 15 日到期 0.20 -1.49 0.0054 -0.0001
VEON Holdings BV / DBT (XS2824766146) 0.20 1.55 0.0054 0.0000
XS2401582999 / RAC邦德有限公司 0.19 6.70 0.0053 0.0003
US84779MAA27 / 高速公路 MOT/高速公路 FD 0.19 -1.55 0.0052 -0.0001
US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 0.19 0.0052 0.0052
US35563FAB76 / FHLMC 多户型结构化传递证书，2021-MN1 系列，M2 级 0.19 1.64 0.0051 0.0001
US12543DBN93 / CHS/社区卫生系统公司 0.19 0.00 0.0051 -0.0000
US97360AAA51 / 温莎控股 III 有限责任公司 0.18 0.0050 0.0050
US681639AB60 / 奥林巴斯水美国控股公司 0.18 -4.69 0.0050 -0.0003
US3137FREL11 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.18 -1.62 0.0050 -0.0001
Plano HoldCo Inc Term Loan B / LON (US72712EAB39) 0.18 -2.15 0.0050 -0.0001
US897051AC29 / 创诺克斯公司 0.18 15.19 0.0050 0.0006
US3137FQ3D34 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.18 -4.23 0.0050 -0.0002
US23312VAG14 / DBJPM 16-C3 抵押信托 0.18 -24.37 0.0049 -0.0016
US92941PAC77 / WW International, Inc. 2021 年定期贷款 B 0.18 5.92 0.0049 0.0002
US06540JBM36 / 银行 2020-BNK26 0.18 -7.33 0.0049 -0.0004
Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831585786) 0.18 8.64 0.0048 0.0004
US87927VAF58 / Telecom Italia Capital 6.375% 担保票据 2033 年 11 月 15 日 0.17 1.16 0.0048 0.0000
United Group BV / DBT (XS2919880919) 0.17 6.79 0.0047 0.0003
US66977WAR07 / 诺瓦化学公司 0.17 -56.23 0.0047 -0.0061
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR 无担保 144A 07/27 8.125 0.17 -0.59 0.0046 -0.0001
US233063AW60 / DBJPM_20-C9 0.17 -6.15 0.0046 -0.0003
US36258YBJ64 / GS 抵押贷款证券信托 2020-GC45 0.17 -7.82 0.0045 -0.0004
US3137FREK38 / FHLMC，多户结构化传递证书，K104 系列，X1 级 0.16 -3.55 0.0045 -0.0002
US92936CBA62 / 商业抵押贷款支持证券 0.16 0.00 0.0045 -0.0000
US87901JAH86 / 泰格纳公司 0.16 -0.61 0.0045 -0.0001
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 0.16 0.0043 0.0043
US25470MAG42 / DISH网络公司 0.16 -94.15 0.0043 -0.1289
US35906ABG22 / 前沿通讯公司 0.15 -0.66 0.0041 -0.0000
US06540XBH35 / 银行 2019-BNK22 0.15 -3.90 0.0041 -0.0002
US3137FNAH31 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.15 -3.95 0.0040 -0.0002
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.00 0.00 0.15 -16.57 0.0040 -0.0008
US87927VAM00 / 意大利电信资本 6% 票据 2034 年 9 月 30 日 0.14 1.41 0.0040 0.0000
Long: B9D101AN3 IRS USD R V 12MSOFR 99D101AQ6 CCPOIS / Short: B9D101AN3 IRS USD P F 3.75000 99D101AN3 CCPOIS / DIR (000000000) 0.14 0.0038 0.0038
US06541RBC60 / 银行，2019-BN23 系列，XA 级 0.14 -3.47 0.0038 -0.0002
INSPIRED FINCO HOLDING LIMITED 2025 EUR TERM LOAN B6 B 1 / LON (XAG4800AAH77) 0.14 0.0038 0.0038
US3137FTZS90 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.14 -9.33 0.0037 -0.0004
CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887076) 0.14 0.0037 0.0037
CAN 10YR BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) 0.14 0.0037 0.0037
Waga Bondco Ltd / DBT (XS2982061702) 0.13 0.0036 0.0036
BME / B&M 欧洲价值零售公司 0.13 0.0036 0.0036
US62908HAB15 / NEP/NCP Holdco, Inc. 2018 年第二次留置权定期贷款 0.13 -21.82 0.0035 -0.0010
US36252WAE84 / 高盛抵押证券信托 0.12 0.00 0.0034 -0.0000
US28253PAD15 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc.，第二留置权定期贷款 0.12 -1.63 0.0033 -0.0001
EUROB / 欧洲银行 Ergasias 服务和控股公司 0.12 9.01 0.0033 0.0002
UNI / 南澳联合银行 0.12 7.34 0.0032 0.0002
Iliad Holding SASU / DBT (XS2943818133) 0.12 0.0032 0.0032
Long: S9D101A37 IRS BRL R F 14.53000 99D101A37 CCPNDFPREDISWAP / Short: S9D101A37 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D101A29 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) 0.11 0.0031 0.0031
OPAL BIDCO SAS / DBT (XS3037643486) 0.11 0.0031 0.0031
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% 优先票据 02/01/21 0.11 -0.88 0.0031 -0.0000
US05492VAH87 / BBCMS 抵押信托 2020-C7 0.11 -2.65 0.0030 -0.0001
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.11 0.0030 0.0030
XS2240971742 / 碧桂园控股有限公司 0.10 -18.03 0.0027 -0.0006
ICON Luxembourg SARL 2024 LUX Term Loan B / LON (XAL5000DAE75) 0.10 -1.00 0.0027 -0.0001
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.10 0.0027 0.0027
US09353TAJ97 / Bleriot US Bidco, Inc.，定期贷款 0.10 -1.01 0.0027 -0.0001
US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 0.09 0.00 0.0025 -0.0000
CITRIN COOPERMAN ADVISORS LLC 2025 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (000000000) 0.09 0.0024 0.0024
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.09 0.0024 0.0024
US3137FNX881 / FHLMC，多户型结构化传递证书，K097 系列，X3 级 0.09 -3.37 0.0024 -0.0001
41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc 高级票据 7.125% 11/15/2018 0.08 -1.18 0.0023 -0.0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.08 0.0023 0.0023
US3137FMU913 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.08 -18.63 0.0023 -0.0006
USALCO LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US91732NAM56) 0.08 -1.20 0.0023 -0.0000
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.08 0.0022 0.0022
BHC / 博士健康公司 0.08 0.0022 0.0022
US82568NAE13 / 快门金融有限责任公司 0.08 -1.27 0.0021 -0.0000
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.08 0.0021 0.0021
Air Comm Corporation LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US82670NAC02) 0.08 -1.28 0.0021 -0.0000
US3137FNX212 / FHLMC，多户结构化传递证书，K736 系列，X3 级 0.08 -16.48 0.0021 -0.0004
US3137A9DZ66 / 房地美·雷米斯 0.08 -1.32 0.0021 -0.0000
US00687YAC93 / 安道拓全球控股有限公司 0.07 0.0020 0.0020
Groundworks LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US39954EAC75) 0.07 -1.35 0.0020 -0.0000
US33845AAB35 / 旗舰信用汽车信托 2021-4 0.07 -86.01 0.0019 -0.0115
PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.07 0.0019 0.0019
Raven Acquisition Holdings LLC Delayed Draw Term Loan / LON (US75419XAD66) 0.07 -1.52 0.0018 -0.0000
AVTR / 阿万托公司 0.06 -3.03 0.0018 -0.0001
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) 0.06 0.0018 0.0018
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.05 0.0015 0.0015
US12651RAA59 / 华润上华2017-FHA1信托 0.04 -2.22 0.0012 -0.0000
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0.04 0.0011 0.0011
US31398EX823 / 房地美·雷米斯 0.04 -2.70 0.0010 -0.0000
US31394DEV82 / 房利美 REMICS FNR 2005-29 ZA 0.04 -2.78 0.0010 -0.0000
EyeCare Partners LLC 2024 Third Out Term Loan C / LON (US30233PAR10) 0.03 26.92 0.0009 0.0002
CLYDESDALE ACQ HOLDINGS INC 2025 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (US18972FAF99) 0.03 0.0009 0.0009
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0.03 0.0008 0.0008
US3138L6RS91 / 房利美泳池 0.03 0.00 0.0008 0.0000
US3138L8HG20 / 房利美泳池 0.03 0.00 0.0007 -0.0000
XAL5000DAC10 / ICON 卢森堡有限公司 0.02 -4.00 0.0007 -0.0000
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0.02 0.0006 0.0006
GB00H240B223 / LME 镍基金属 0.02 0.0006 0.0006
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.0006 0.0006
Chrysaor Bidco Sarl USD Delayed Draw Term Loan / LON (XAL1588MAF31) 0.02 0.0006 0.0006
US3138L4Y312 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0005 -0.0000
US3136A6MP62 / 房利美 REMICS 0.02 0.00 0.0005 -0.0000
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0004 0.0004
US94989HBM16 / 富国银行商业抵押信托 2015-NXS1 0.01 0.00 0.0004 0.0000
MAXO / 最大股票有限公司 0.02 0.00 0.01 -67.86 0.0003 -0.0005
US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 0.01 0.0003 0.0003
US31396VGT98 / FNMA，REMIC，系列 2007-33，HE 级 0.01 0.00 0.0003 -0.0000
US31396UCL26 / FHLMC、REMIC、3195 系列、PD 级 0.01 0.00 0.0002 -0.0000
US80290CAJ36 / 桑坦德银行 NA - SBCLN 0.01 -99.20 0.0002 -0.0205
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.00 0.0001 0.0001
US38378GRL40 / 政府国民抵押贷款协会 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US31394GXJ74 / 房地美·雷米斯 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.00 0.0001 0.0001
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.00 0.0001 0.0001
US3136ANHJ95 / 房利美 REMICS FNR 2015-21 WI 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US617451CX53 / 摩根士丹利资本 I 信托 2006 年-TOP21 0.00 -50.00 0.0000 -0.0000
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
US31397CNW54 / 房地美·雷米斯 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.0000 0.0000
US3136A9BW71 / 房利美 REMICS 0.00 -100.00 0.0000 -0.0000
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.00 0.0000 0.0000
US3137B05Q38 / FHLMC、REMIC、4178 系列、BI 级 0.00 0.0000 -0.0000
GB00H240B223 / LME 镍基金属 0.00 0.0000 0.0000
US38375GLU30 / 政府国民抵押贷款协会 0.00 0.0000 -0.0000
US3136ANMB05 / 房利美 REMICS 0.00 0.0000 -0.0000
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.00 0.0000 0.0000
US71571EAD13 / PES Holdings, LLC 2018 年定期贷款 C 0.00 0.0000 0.0000
US3136ABFW86 / 房利美 REMICS 0.00 0.0000 -0.0000
US3136AFXT69 / 房利美 REMICS 0.00 0.0000 -0.0000
DGZ / DB黄金空头ETN 0.00 0.0000 0.0000
US3136A6DE17 / 房利美 REMICS FNR 2012-47 QI 0.00 0.0000 -0.0000
US36191YAA64 / GS 抵押证券信托仅利息 REMIC 0.00 0.0000 0.0000
US36198EAG08 / GS 抵押证券信托 2013-GC13 0.00 0.0000 -0.0000
US3136A6U856 / 房利美 REMICS 0.00 0.0000 -0.0000
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 债券 0.00 -100.00 0.0000 -0.0273
ANG.PRB / 美国国家集团公司 - 优先股 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0509
PES ENERGY LIQUIDATING TRUST / EC (000000000) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
XS2249778247 / Gtlk 欧洲资本 DAC 0.00 0.0000 0.0000
PFH / 保德信金融集团 - 公司债券/票据 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0132
Aretec Group Inc 2024 Term Loan B / LON (US04009DAG97) 0.00 -100.00 0.0000 -0.1016
US38141W2733 / 高盛金融广场基金 - 政府基金 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0289
CBAPJ / 澳大利亚联邦银行 - 首选证券 -0.00 -0.0000 -0.0000
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.00 -0.0000 -0.0000
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 -0.00 -0.0000 -0.0000
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
DGZ / DB黄金空头ETN -0.00 -0.0000 -0.0000
LONG GILT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
BNP / 法国巴黎银行 -0.00 -0.0001 -0.0001
BNP / 法国巴黎银行 -0.00 -0.0001 -0.0001
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） -0.00 -0.0001 -0.0001
GB00H240B223 / LME 镍基金属 -0.01 -0.0003 -0.0003
DGZ / DB黄金空头ETN -0.01 -0.0003 -0.0003
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） -0.01 -0.0004 -0.0004
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 -0.01 -0.0004 -0.0004
DGZ / DB黄金空头ETN -0.01 -0.0004 -0.0004
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0.04 -0.0011 -0.0011
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) -0.05 -0.0015 -0.0015
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) -0.06 -0.0017 -0.0017
PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) -0.07 -0.0020 -0.0020
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 -0.08 -0.0023 -0.0023
US63906EB929 / 国民西敏寺银行 -0.16 -0.0045 -0.0045
Long: B9D100ZM0 IRS USD R V 12MSOFR 99D100ZN8 CCPOIS / Short: B9D100ZM0 IRS USD P F 3.87700 99D100ZM0 CCPOIS / DIR (000000000) -0.18 -0.0049 -0.0049
US63906EB929 / 国民西敏寺银行 -0.18 -0.0050 -0.0050
BNP / 法国巴黎银行 -0.18 -0.0050 -0.0050
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0.22 -0.0060 -0.0060
EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (000000000) -0.23 -0.0064 -0.0064
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) -0.24 -0.0065 -0.0065
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.26 -0.0072 -0.0072
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0.36 -0.0097 -0.0097
US63906EB929 / 国民西敏寺银行 -0.40 -0.0110 -0.0110
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.45 -0.0123 -0.0123
EURO-BUXL 30Y BND JUN25 / DIR (000000000) -0.59 -0.0163 -0.0163
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) -0.66 -0.0179 -0.0179
US21H0426534 / 吉利美 -0.75 -0.0206 -0.0206
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0.84 -0.0231 -0.0231
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0.87 -0.0239 -0.0239
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.90 -0.0246 -0.0246
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.90 -0.0246 -0.0246
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -1.30 -0.0357 -0.0357
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -2.13 -0.0584 -0.0584
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -2.13 -0.0584 -0.0584
Long: B9D107ZT0 IRS USD R V 12MSOFR 99D107ZW3 CCPOIS / Short: B9D107ZT0 IRS USD P F 4.16000 99D107ZT0 CCPOIS / DIR (000000000) -2.45 -0.0670 -0.0670
DGZ / DB黄金空头ETN -4.51 -0.1236 -0.1236
US21H0226553 / 吉利美 -5.49 -123.20 -0.1503 -2.8870
US01F0306526 / FNMA TBA 30YR 3.0% 5 月 20 日公布 3.00000000 -14.45 -0.3957 -0.3957
US01F0406698 / UMBS 待定 -16.56 -0.4535 -0.4535
US01F0504526 / 统一抵押贷款支持证券，待定 -18.95 -0.5190 -0.5190
US21H0406577 / 吉利美 -25.17 -0.6894 -0.6894
US01F0326581 / 统一抵押贷款支持证券，待定 -32.41 -594.10 -0.8877 -1.0673
US01F0406516 / 统一抵押贷款支持证券，待定 -33.13 -0.9072 -0.9072
US21H0606556 / 吉利美 -34.30 -0.9392 -0.9392
US01F0626550 / 统一抵押贷款支持证券，待定 -37.33 -1.0223 -1.0223