2025-06-26 |
NP |
DVYA - iShares 亚洲/太平洋股息 ETF
|
|
|
|
52,300 |
-16.72 |
1,699 |
-17.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
35,780 |
-7.74 |
1,263 |
-5.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
13,853 |
-8.77 |
489 |
-6.14 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
32,110 |
-14.85 |
1,043 |
-15.48 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
5,500 |
-75.66 |
180 |
-75.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
418,580 |
9.67 |
14,514 |
11.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
168,290 |
-12.30 |
5,470 |
-13.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
40,120 |
7.50 |
1,303 |
6.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV - iShares Edge MSCI 最小成交量全球 ETF
|
|
|
|
178,340 |
-1.71 |
6,153 |
-0.69 |
|
2025-03-28 |
NP |
DILAX - 戴维斯国际基金A级
|
|
|
|
70,981 |
-59.18 |
2,323 |
-53.92 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
11,574 |
0.00 |
409 |
3.02 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
83,250 |
-20.07 |
2,944 |
-17.66 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIE - Capital Group 国际股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
361,400 |
75.18 |
12,531 |
78.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
16,500 |
17.86 |
582 |
21.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
75,989 |
10.31 |
2,683 |
13.40 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
10,100 |
23.17 |
350 |
25.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际增长投资组合 IB 类
|
|
|
|
526,010 |
-3.13 |
18,579 |
-0.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
20,148 |
11.02 |
712 |
13.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW-AB 国际低波动性股票 ETF
|
|
|
|
238,460 |
-12.67 |
8,269 |
-11.01 |
|
2025-05-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
26,140 |
-35.99 |
900 |
-31.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/lazard 新兴市场基金 (a)
|
|
|
|
47,713 |
-64.45 |
1,687 |
-63.51 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
12,100 |
0.00 |
393 |
-1.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
3,254,898 |
-1.60 |
105,749 |
-2.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通全球股票投资组合 1 级
|
|
|
|
33,600 |
-10.88 |
1,092 |
-11.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT 多资产收益基金 F 级
|
|
|
|
62,482 |
0.00 |
2,202 |
2.71 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDG - Capital Group Dividend Growers ETF 股票类别
|
|
|
|
1,055,470 |
30.88 |
36,597 |
33.61 |
|
2025-06-27 |
NP |
PMYRX - 胜利先锋股票溢价收益基金 Y 类
|
|
|
|
70,620 |
|
2,295 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JGLO - 摩根大通全球精选股票 ETF
|
|
|
|
1,789,320 |
-29.01 |
58,134 |
-29.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,300 |
|
-46 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
2,957,648 |
1.84 |
96,092 |
1.08 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPTX - 马修斯太平洋老虎基金投资者类别股票
|
|
|
|
446,200 |
0.00 |
15,752 |
2.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
128,471 |
28.51 |
4,535 |
32.10 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
996,417 |
-3.20 |
32,373 |
-3.91 |
|
2025-06-25 |
NP |
SFGIX - 海员海外增长和收入基金投资者
|
|
|
|
2,275,000 |
-24.17 |
73,913 |
-24.73 |
|
2025-06-24 |
NP |
JDIV-摩根大通股息领先ETF
|
|
|
|
2,600 |
8.33 |
84 |
7.69 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,312,225 |
4.28 |
42,633 |
3.50 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化国际基金 R-3
|
|
|
|
355,660 |
-84.92 |
11,555 |
-85.03 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
36,906 |
-12.97 |
1,273 |
-12.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/GQG 新兴市场股票基金 (A)
|
|
|
|
139,923 |
-64.23 |
4,946 |
-63.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Active M 新兴市场股票基金
|
|
|
|
4,400 |
0.00 |
156 |
2.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
306,193 |
0.00 |
9,948 |
-0.75 |
|
2025-03-27 |
NP |
HLCTX - 国际碳转型股票投资组合机构类
|
|
|
|
2,640 |
0.00 |
87 |
14.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
9,232 |
2.21 |
326 |
4.84 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
90,700 |
7.22 |
3,145 |
9.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
23,006 |
4.07 |
811 |
6.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
CANTOR SELECT 投资组合信托 - Cantor Fitzgerald 国际股票基金机构类别
|
|
|
|
15,870 |
48.73 |
560 |
53.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
10,300 |
|
364 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LSVFX - LSV 全球管理波动性基金机构类别股票
|
|
|
|
1,780 |
0.00 |
58 |
-1.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
720,282 |
23.51 |
23,417 |
22.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLIDX - 国际发达市场股票投资组合机构类别
|
|
|
|
130,500 |
-1.66 |
4,266 |
-1.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEBIX - 富兰克林共同信标基金 A 类
|
|
|
|
4,134,749 |
-2.20 |
145,965 |
0.54 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
16,630 |
60.99 |
540 |
59.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - 哥伦比亚全球机会基金 A 类
|
|
|
|
18,160 |
-39.99 |
590 |
-40.40 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAKX - 高盛国际股票收益基金 A 类
|
|
|
|
1,507,650 |
13.51 |
48,982 |
12.66 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行全球股息机会基金
|
|
|
|
74,100 |
-2.24 |
2,407 |
-2.98 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
31,020 |
0.00 |
1,096 |
2.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
24,198 |
18.63 |
855 |
21.79 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
6,100 |
32.61 |
209 |
42.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
45,650 |
10.67 |
1,610 |
12.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-21,100 |
-288.39 |
-745 |
-293.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
28,830 |
11.61 |
1,018 |
14.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEMIX - 富兰克林互助欧洲基金 A 类
|
|
|
|
698,428 |
0.00 |
24,656 |
2.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
5,390 |
-19.43 |
190 |
-17.03 |
|
2025-06-24 |
NP |
IUAEX - 摩根大通国际无约束股票基金A类
|
|
|
|
1,373,130 |
0.00 |
44,612 |
-0.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
6,745,560 |
2.64 |
219,158 |
1.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
143,506 |
0.00 |
5,066 |
2.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
19,037 |
0.00 |
660 |
2.01 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根士丹利国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
95,660 |
-5.44 |
3,109 |
-6.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
13,730 |
8.71 |
484 |
11.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
51,700 |
3.61 |
1,681 |
2.31 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
97,350 |
9.44 |
3,359 |
10.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
7,710 |
126.10 |
250 |
125.23 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
48,420 |
0.00 |
1,709 |
2.83 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
32,331 |
1.25 |
1,143 |
4.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
17,640 |
6.65 |
623 |
8.92 |
|
2025-03-28 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
1,516,081 |
0.00 |
49,718 |
13.95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-176,800 |
237.40 |
-6,241 |
246.91 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
4,029,336 |
15.75 |
142,318 |
19.13 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
7,280 |
0.00 |
237 |
-0.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
75,350 |
-42.37 |
2,660 |
-40.76 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
47,350 |
-8.68 |
1,538 |
-9.37 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
280,952 |
1.44 |
9,918 |
4.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
133,663 |
0.00 |
4,343 |
-0.75 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
27,600 |
9.09 |
897 |
8.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
5,100 |
21.43 |
166 |
20.44 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
515,500 |
74.10 |
16,748 |
72.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林互助全球发现 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
210,774 |
-2.80 |
7,441 |
-0.08 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
24,715 |
-14.20 |
803 |
-14.86 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBAX - 摩根大通 BetaBuilders 发达亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
5,601,600 |
3.23 |
181,992 |
2.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
17,300 |
0.00 |
597 |
1.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX - 美国基金全球洞察基金 R-6 级
|
|
|
|
5,235,935 |
8.62 |
171,181 |
8.29 |
|
2025-06-27 |
NP |
ASEA - Global X 富时东南亚 ETF
|
|
|
|
263,865 |
-0.15 |
8,579 |
-1.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
EPDPX - EuroPac 国际股息收入基金 A 类
|
|
|
|
55,000 |
0.00 |
1,788 |
-1.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 外国基金初始类别
|
|
|
|
79,560 |
-4.21 |
2,813 |
-1.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
104,358 |
49.39 |
3,678 |
53.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - 富兰克林互助全球发现基金 A 类
|
|
|
|
4,562,657 |
0.00 |
161,071 |
2.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
112,010 |
-30.56 |
3,954 |
-28.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
82,470 |
-33.58 |
2,911 |
-31.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
71,613 |
7.18 |
2,328 |
5.87 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
292,176 |
192.19 |
9,495 |
189.39 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
101,880 |
1.49 |
3,331 |
1.19 |
|
2025-03-25 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
37,690 |
-3.09 |
1,234 |
9.41 |
|
2025-05-28 |
NP |
LZESX - Lazard International 股票精选投资组合开放股票
|
|
|
|
22,040 |
0.00 |
756 |
7.39 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
2,812,487 |
-50.14 |
99,338 |
-48.69 |
|
2025-08-14 |
NP |
CCGSX - 肖托夸全球增长基金投资者类别
|
|
|
|
303,880 |
1.65 |
10,728 |
4.49 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
45,243 |
0.00 |
1,597 |
2.83 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
39,884 |
0.00 |
1,408 |
2.78 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
19,250 |
-31.37 |
680 |
-29.42 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
6,900 |
|
226 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
8,200 |
-18.00 |
266 |
-18.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
101,027 |
0.00 |
3,282 |
-0.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
3,107 |
3.33 |
110 |
5.83 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
20,800 |
-0.95 |
676 |
-1.75 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIEYX - 国际股票投资组合 A 类
|
|
|
|
2,740 |
-3.52 |
95 |
-2.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
191,084 |
-1.34 |
6,738 |
0.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQGPX - GQG PARTNERS 新兴市场股票基金投资者股份
|
|
|
|
3,534,723 |
-63.56 |
124,572 |
-62.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - 泛美国际股票 A
|
|
|
|
2,038,120 |
-5.20 |
66,242 |
-5.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 国际股票基金 A
|
|
|
|
146,150 |
0.00 |
5,159 |
2.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
184,200 |
-3.00 |
6,387 |
-1.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
264,000 |
-0.23 |
9,309 |
1.75 |
|
2025-08-25 |
NP |
RIERX - 加拿大皇家银行国际股票基金 R6 类
|
|
|
|
17,900 |
7.19 |
632 |
10.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
RPFGX - 戴维斯金融基金 A 类
|
|
|
|
1,300,897 |
0.00 |
45,924 |
2.80 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
95,140 |
-9.25 |
3,300 |
-7.57 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
23,700 |
0.00 |
837 |
2.83 |
|
2025-03-28 |
NP |
BBHLX - BBH 合作伙伴基金 - 国际股票 I 类股票
|
|
|
|
264,996 |
-75.42 |
8,716 |
-71.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMGX - Harding Loevner 全球股票投资组合顾问
|
|
|
|
196,700 |
-5.16 |
6,431 |
-5.46 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNGRX - 坐国际成长基金
|
|
|
|
17,160 |
0.00 |
606 |
2.89 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
10,036 |
-29.50 |
328 |
-29.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
152,830 |
10.40 |
5,389 |
12.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
221,600 |
139.83 |
7,200 |
138.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
5,422 |
-3.56 |
191 |
-1.04 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
11,010 |
-5.98 |
380 |
-5.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EKSAX - 富国银行多元化收益基金 A 类
|
|
|
|
36,500 |
0.00 |
1,289 |
2.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - 华登国际股票基金
|
|
|
|
133,900 |
0.00 |
4,727 |
2.78 |
|
2025-04-24 |
NP |
OAIM - OneAscent 国际股票 ETF
|
|
|
|
151,085 |
-23.57 |
5,131 |
-18.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
66,650 |
-31.11 |
2,356 |
-29.25 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
36,345 |
-8.20 |
1,182 |
-9.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS 国际优质股息收益基金投资者股份
|
|
|
|
171,100 |
|
6,030 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
1,400 |
|
45 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
14,410 |
0.00 |
497 |
1.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
7,353 |
4.25 |
259 |
6.58 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
21,605 |
-2.26 |
762 |
-0.39 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
615,350 |
-2.49 |
19,992 |
-3.21 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
18,550 |
35.90 |
655 |
38.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
18,137,351 |
2.44 |
640,286 |
5.30 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP MFS 国际成长基金标准级
|
|
|
|
857,060 |
-3.98 |
30,256 |
-1.29 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
330,178 |
-1.43 |
10,727 |
-2.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
1,223,090 |
-4.03 |
43,178 |
-1.35 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDMGX - Sit 发展中市场增长基金
|
|
|
|
8,300 |
-31.40 |
293 |
-29.40 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-900 |
|
-32 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
360,150 |
3.69 |
12,426 |
4.75 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
191,700 |
29.79 |
6,614 |
31.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
1,592,640 |
8.41 |
51,744 |
7.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
5,000 |
212.50 |
177 |
225.93 |
|
2025-05-27 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
15,600 |
28.93 |
536 |
38.24 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
20,900 |
10.58 |
679 |
9.16 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
34,572 |
-3.62 |
1,124 |
-4.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
23,234 |
-0.93 |
821 |
1.74 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
30,128 |
-4.97 |
1,045 |
-3.15 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
210,015 |
0.00 |
6,866 |
-0.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-162,100 |
-283.16 |
-5,722 |
-288.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
207,058 |
1.22 |
6,727 |
0.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VESGX - Vanguard Global ESG 选择股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
934,213 |
-26.71 |
30,352 |
-27.25 |
|
2025-05-29 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
2,720 |
-3.55 |
93 |
3.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
44,370 |
-35.95 |
1,566 |
-34.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
817,240 |
-0.93 |
26,551 |
-1.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
1,800 |
-18.18 |
62 |
-17.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
152,160 |
-9.19 |
4,944 |
-9.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
15,120 |
-11.16 |
535 |
-8.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
26,853 |
6.34 |
948 |
9.23 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
643,220 |
6.47 |
20,898 |
5.68 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
4,481,553 |
284.25 |
155,391 |
291.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - 全球股票收益基金份额
|
|
|
|
7,200 |
0.00 |
248 |
1.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOPSX - JOHCM 国际机会基金 Z 类股票
|
|
|
|
159,995 |
181.98 |
5,651 |
190.09 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
11,831 |
0.00 |
408 |
0.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
6,240 |
0.00 |
203 |
-0.98 |
|
2025-05-29 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
36,170 |
0.00 |
1,242 |
7.16 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦股票策略基金 A 类
|
|
|
|
72,400 |
0.00 |
2,498 |
1.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIFX - 亚里士多德国际股票基金 II I 类
|
|
|
|
539,550 |
-5.15 |
19,057 |
-2.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
802,705 |
-24.30 |
26,079 |
-24.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIOX - 亚里士多德/索尔全球股票基金 I 类
|
|
|
|
23,820 |
-14.99 |
841 |
-12.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
326,115 |
4.94 |
11,309 |
6.93 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
85,610 |
-1.38 |
2,954 |
-0.37 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIZ - Invesco DWA 发达市场动量 ETF
|
|
|
|
39,150 |
34.54 |
1,272 |
33.19 |
|
2025-05-20 |
NP |
FLSP - 富兰克林自由系统型溢价 ETF
|
|
|
|
7,600 |
0.00 |
263 |
7.82 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX - 摩根大通国际股票基金 I 类
|
|
|
|
3,039,470 |
-1.55 |
98,750 |
-2.28 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - 国际价值基金
|
|
|
|
124,700 |
-39.23 |
4,324 |
-38.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
327,757 |
22.96 |
11,586 |
26.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
17,661 |
0.00 |
625 |
2.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
8,130 |
-38.08 |
287 |
-36.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
EPP - iShares MSCI 太平洋(日本除外)ETF
|
|
|
|
1,840,410 |
-9.57 |
63,499 |
-8.65 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
800 |
-81.40 |
26 |
-81.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
15,836,331 |
-4.36 |
517,744 |
-4.65 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - 资本集团全球股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
132,300 |
135.83 |
4,587 |
140.79 |
|
2025-05-29 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
45,500 |
|
1,574 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MGRAX - MFS 国际成长基金 A
|
|
|
|
6,845,740 |
-15.15 |
237,365 |
-13.58 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
155,561 |
-15.94 |
5,054 |
-16.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
21,292 |
7.58 |
692 |
6.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
43,940 |
-2.66 |
1,552 |
-0.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
143,850 |
2.42 |
4,674 |
1.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,439,185 |
11.31 |
46,758 |
10.48 |
|
2025-04-28 |
NP |
CGNG - 资本集团新地理股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
10,100 |
80.36 |
343 |
93.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
110,064 |
0.00 |
3,576 |
-0.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
28,744 |
4.00 |
1,014 |
6.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
34,023 |
215.88 |
1,201 |
225.47 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
92,233 |
-2.59 |
3,198 |
-0.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
367,400 |
29.96 |
11,937 |
29.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
89,800 |
98.23 |
3,175 |
104.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
CWVGX - 卡尔弗特国际股票基金A级
|
|
|
|
703,899 |
-4.61 |
24,849 |
-1.94 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
12,246 |
6.06 |
425 |
8.16 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - 影响力股票基金投资者
|
|
|
|
500 |
|
17 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
COSAX - 哥伦比亚海外核心基金A级
|
|
|
|
356,270 |
-34.58 |
12,292 |
-33.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
146,600 |
2,565.45 |
4,763 |
3,074.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
30,587 |
-5.20 |
1,080 |
-2.61 |
|
2025-04-29 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
870 |
29.85 |
30 |
38.10 |
|
2025-05-28 |
NP |
LZIOX - Lazard International 股票投资组合公开股票
|
|
|
|
430,212 |
0.00 |
14,765 |
7.30 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
53,460 |
-16.42 |
1,890 |
-13.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
RPFCX - 戴维斯升值与收益基金 A 级
|
|
|
|
210,417 |
0.00 |
7,428 |
2.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DRFAX - 戴维斯研究基金 A 类
|
|
|
|
11,672 |
-50.27 |
379 |
-50.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
QDFPAX - 戴维斯金融投资组合
|
|
|
|
67,440 |
-5.33 |
2,381 |
-2.70 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
112,264 |
-3.03 |
3,648 |
-3.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,152,007 |
2.54 |
75,882 |
4.58 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
75,900 |
261.43 |
2,632 |
269.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
184,220 |
-9.26 |
6,356 |
-8.32 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFI - Harbor Osmosis International 资源高效 ETF
|
|
|
|
22,200 |
0.45 |
722 |
-0.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
21,670 |
-63.00 |
764 |
-62.04 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
74,970 |
0.00 |
2,647 |
2.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
23,672 |
79.71 |
837 |
84.55 |
|
2025-08-22 |
NP |
拉法克斯 - 哥伦比亚橡子国际精选 A 级
|
|
|
|
97,790 |
0.00 |
3,452 |
2.80 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
261,470 |
-27.22 |
8,495 |
-27.77 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
135,860 |
-28.93 |
4,799 |
-26.90 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
96,209 |
-0.21 |
3,396 |
2.60 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
64,909 |
-23.10 |
2,244 |
-17.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
FPA - 第一信托亚太地区(日本除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
5,300 |
55.88 |
187 |
61.21 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
840,560 |
44.59 |
29,001 |
46.07 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
48,740 |
-2.40 |
1,690 |
-0.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
533,030 |
-15.33 |
17,329 |
-16.37 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
54,800 |
-68.45 |
1,935 |
-67.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
523,700 |
4.68 |
17,015 |
3.90 |
|
2025-08-14 |
NP |
CCWSX - 肖托夸国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
1,541,526 |
15.62 |
54,419 |
18.86 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
2,630 |
3.95 |
86 |
17.81 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
16,100 |
-76.01 |
555 |
-75.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
158,020 |
2.20 |
5,134 |
1.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
196,010 |
1.45 |
6,923 |
4.20 |
|
2025-08-25 |
NP |
RGLIX - RBC 全球股票领袖基金 I 类
|
|
|
|
7,075 |
0.00 |
250 |
2.89 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
12,144 |
24.89 |
395 |
23.51 |
|
2025-07-22 |
NP |
PIGDX - 联邦国际成长基金 C 类股票
|
|
|
|
74,100 |
-48.89 |
2,570 |
-28.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
2,005,540 |
-1.47 |
65,158 |
-2.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
100,740 |
14.04 |
3,274 |
13.05 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
266,942 |
-11.21 |
9,210 |
-10.30 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
21,490 |
-17.63 |
760 |
-15.20 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际大盘投资组合 I 类
|
|
|
|
372,685 |
-22.03 |
13,157 |
-19.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
141,552 |
3.66 |
4,997 |
6.57 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
4,183,027 |
3.03 |
135,903 |
2.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
22,195 |
0.00 |
766 |
0.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
250 |
-93.98 |
9 |
-94.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
2,200 |
266.67 |
78 |
285.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
1,402,331 |
-4.03 |
45,561 |
-4.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - 美国基金国际优势基金 R-6 级
|
|
|
|
863,085 |
6.63 |
28,217 |
6.31 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
213,416 |
1.67 |
7,538 |
4.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
288,184 |
-22.21 |
10,173 |
-20.04 |
|
2025-05-22 |
NP |
TBCUX - Tweedy, Browne 全球价值基金 Ii - 货币未对冲
|
|
|
|
62,904 |
-36.09 |
2,159 |
-31.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
208,150 |
-32.80 |
7,348 |
-30.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-1,500 |
|
-53 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
12,480 |
5.05 |
440 |
7.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
141,295 |
-1.40 |
4,982 |
0.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRASX - T. Rowe Price 新亚洲基金
|
|
|
|
1,410,960 |
-32.27 |
45,841 |
-32.77 |
|
2025-08-14 |
13F |
亚里士多德资本管理有限公司
|
|
|
|
3,267,106 |
1.18 |
115,201 |
3.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美国 A 类收入基金
|
|
|
|
7,336,030 |
0.00 |
239,840 |
-0.31 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
81,830 |
-15.23 |
2,889 |
-12.85 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
1,024 |
-12.18 |
36 |
-10.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
6,890 |
-61.27 |
238 |
-60.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
40,800 |
5,000.00 |
1,326 |
6,209.52 |
|
2025-08-25 |
NP |
MPACX - MATTHEWS 亚洲增长基金投资者类别股票
|
|
|
|
59,300 |
|
2,093 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ADVE - Matthews 亚洲股息活跃 ETF
|
|
|
|
900 |
0.00 |
32 |
0.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
28,619,687 |
1.23 |
929,831 |
0.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-400 |
|
-14 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - 骏利亨德森全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
2,744,500 |
43.65 |
96,960 |
47.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
9,941 |
-54.48 |
351 |
-53.27 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
82,850 |
506.96 |
2,692 |
503.36 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBHDX - Tweedy, Browne 全球高股息收益率价值基金
|
|
|
|
47,884 |
0.00 |
1,688 |
2.74 |
|
2025-05-29 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
63,910 |
-1.39 |
2,195 |
5.68 |
|
2025-05-30 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
6,200 |
6.71 |
214 |
24.42 |
|
2025-08-15 |
NP |
FMIJX - 国际基金投资者类别
|
|
|
|
2,320,000 |
-17.14 |
81,901 |
-14.83 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
27,410 |
2.24 |
899 |
16.47 |
|
2025-06-11 |
NP |
KTRAX - DWS Global Income Builder 基金 A 级
|
|
|
|
16,200 |
19.12 |
529 |
18.88 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
118,224 |
-11.79 |
3,865 |
-12.06 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
229,400 |
-29.93 |
8,103 |
-28.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
178,640 |
-41.24 |
6,194 |
-40.16 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
34,210 |
-12.53 |
1,187 |
-10.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
4,173,564 |
2.95 |
144,728 |
4.91 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBGVX - Tweedy、Browne 全球价值基金
|
|
|
|
1,083,249 |
-24.50 |
38,196 |
-22.45 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
1,476 |
-16.89 |
51 |
-8.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
4,540 |
0.00 |
157 |
0.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美摩根大通战术分配副总裁初始
|
|
|
|
41,280 |
-21.49 |
1,457 |
-19.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
4,400 |
46.67 |
143 |
44.90 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
247,156 |
-3.16 |
8,725 |
-0.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
936,210 |
1.00 |
32,302 |
2.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
80,260 |
3.61 |
2,833 |
6.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
2,968 |
25.34 |
96 |
24.68 |
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 变量系列 II - DWS Global Income Builder VIP A 级
|
|
|
|
3,400 |
17.24 |
120 |
21.21 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
6,516,758 |
3.46 |
225,958 |
5.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
800 |
-46.67 |
26 |
-48.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
226,680 |
3.19 |
7,370 |
2.21 |
|
2025-04-25 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
5,300 |
0.00 |
180 |
7.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
564,040 |
0.43 |
18,325 |
-0.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
59,299 |
-21.56 |
1,928 |
-22.55 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
263,620 |
-28.41 |
9,306 |
-26.41 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
122,683 |
0.00 |
4,326 |
1.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
2,300 |
0.00 |
81 |
3.85 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
20,642 |
5.63 |
729 |
8.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
3,990 |
-32.26 |
141 |
-30.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
168,108 |
-5.19 |
5,462 |
-5.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
IASMX - 吉尼斯阿特金森亚洲焦点基金
|
|
|
|
11,618 |
-20.52 |
411 |
-18.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
BITQ - Bitwise 加密行业创新者 ETF
|
|
|
|
87,760 |
15.89 |
3,094 |
18.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
423,390 |
15.75 |
13,756 |
14.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
26,300 |
16.89 |
928 |
20.21 |
|
2025-07-24 |
NP |
SGQAX - DWS 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
484,570 |
-1.50 |
16,802 |
0.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,692,846 |
0.00 |
54,999 |
-0.74 |
|
2025-04-24 |
NP |
MKVHX - MFS 国际大盘价值基金 R6
|
|
|
|
1,184,330 |
-2.20 |
40,321 |
5.09 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
4,802 |
-5.88 |
157 |
6.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
12,726,990 |
1.92 |
413,490 |
1.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-86,560 |
4.84 |
-3,056 |
7.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST 摩根大通全球主题投资组合
|
|
|
|
142,640 |
-4.10 |
5,035 |
-1.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
7,400 |
39.62 |
255 |
40.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
135,469 |
52.78 |
4,777 |
55.82 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 多元化国际账户 1 类
|
|
|
|
88,400 |
-8.58 |
3,121 |
-6.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAMIX - Cambiar International Equity Fund 投资者类别股票
|
|
|
|
89,100 |
-5.31 |
2,896 |
-6.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
89,800 |
-27.99 |
2,918 |
-28.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
40,910 |
-37.26 |
1,444 |
-35.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
51,810 |
7.24 |
1,684 |
6.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST T. Rowe 价格增长机会投资组合
|
|
|
|
323,600 |
-18.10 |
11,424 |
-15.81 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
9,100 |
-75.20 |
296 |
-75.44 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
380,040 |
4.34 |
13,114 |
5.21 |
|
2025-07-29 |
NP |
JEVNX - 新兴市场基金类别资产净值
|
|
|
|
6,100 |
-94.33 |
210 |
-94.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
33,660 |
0.00 |
1,189 |
2.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
420,492 |
-2.05 |
14,827 |
0.61 |
|
2025-08-15 |
NP |
FMIFX - FMI 国际基金 II - 货币未对冲机构类别
|
|
|
|
40,100 |
0.00 |
1,416 |
2.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
22,167 |
0.00 |
765 |
0.92 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
20,460 |
0.00 |
703 |
7.18 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
42,702 |
38.45 |
1,473 |
39.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Jp Morgan 战略机会投资组合
|
|
|
|
184,240 |
-2.28 |
6,504 |
0.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
4,880 |
3.50 |
159 |
1.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFNL - 戴维斯精选金融 ETF
|
|
|
|
352,094 |
3.56 |
11,444 |
2.83 |
|
2025-05-30 |
NP |
SISLX - 谢尔顿国际精选股票基金投资者类别
|
|
|
|
14,200 |
-41.32 |
491 |
-36.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMIX - Harding Loevner 国际股票投资组合机构
|
|
|
|
13,492,818 |
-5.48 |
441,126 |
-5.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
138,940 |
1.02 |
4,914 |
4.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
154,414 |
0.00 |
5,017 |
-0.75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-556,800 |
124.79 |
-19,656 |
131.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
49,900 |
-23.93 |
1,762 |
-21.80 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
1,380,665 |
12.49 |
47,878 |
14.63 |
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx 创新交易和流程 ETF
|
|
|
|
22,110 |
5.24 |
781 |
8.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
709,550 |
-1.21 |
23,053 |
-1.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
26,900 |
0.00 |
928 |
1.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
79,730 |
-5.57 |
2,752 |
-4.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
AFJAX - AllianzGI NFJ 国际价值基金 A
|
|
|
|
19,320 |
-3.98 |
682 |
-1.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
7,940 |
2.58 |
258 |
1.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
49,170 |
-10.88 |
1,597 |
-11.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
1,584,370 |
-10.84 |
51,475 |
-11.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
181,687 |
8.41 |
6,406 |
10.56 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
53,906 |
1.51 |
1,860 |
2.54 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
129,591 |
5.71 |
4,471 |
6.81 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
49,780 |
-15.74 |
1,618 |
-16.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADIV - SmartETFs 亚太股息生成器 ETF
|
|
|
|
9,305 |
22.35 |
329 |
24.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
3,488,263 |
3.96 |
123,143 |
6.87 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
32,809 |
0.00 |
1,138 |
1.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
880,930 |
2.61 |
28,621 |
1.85 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,780 |
-48.85 |
58 |
-50.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
14,338 |
7.50 |
506 |
10.48 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
67,000 |
280.68 |
2,366 |
291.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
7,930 |
0.00 |
280 |
2.19 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
426,192 |
-3.45 |
14,779 |
-1.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
1,576,900 |
-4.58 |
51,232 |
-5.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
190,510 |
-32.83 |
6,729 |
-30.92 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
7,640 |
-2.55 |
262 |
4.80 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
3,850 |
0.00 |
132 |
8.26 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFF - 富达颠覆性金融 ETF
|
|
|
|
53,763 |
7.39 |
1,864 |
9.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
2,268,880 |
1.90 |
80,096 |
4.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
39,700 |
-6.50 |
1,290 |
19.35 |
|
2025-08-25 |
NP |
亚洲 - Matthews Pacific Tiger Active ETF
|
|
|
|
20,600 |
-36.81 |
726 |
-35.58 |
|
2025-08-15 |
NP |
嘉德可变产品信托 - 嘉德国际价值VIP基金
|
|
|
|
57,100 |
-12.82 |
2,019 |
-10.15 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
52,101 |
-30.27 |
1,693 |
-30.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
16,400 |
0.00 |
580 |
3.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
2,544,580 |
25.66 |
82,671 |
24.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - 先锋国际核心股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,603,075 |
72.90 |
56,592 |
77.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
275,901 |
2.03 |
8,970 |
0.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
1,900 |
0.00 |
62 |
-1.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - MFS 机构国际股票基金
|
|
|
|
8,819,526 |
-15.12 |
311,510 |
-12.65 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
34,863 |
-0.29 |
1,203 |
0.67 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
319,533 |
9.60 |
11,280 |
12.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
5,300 |
-75.80 |
183 |
-75.64 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
10,200 |
24.39 |
352 |
25.36 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-2,400 |
-233.33 |
-85 |
-237.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
162,500 |
83.20 |
5,737 |
88.31 |
|
2025-07-25 |
NP |
CSVAX - 哥伦比亚全球股息机会基金 A 类
|
|
|
|
274,780 |
-5.37 |
9,481 |
-4.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
542,548 |
0.00 |
17,627 |
-0.74 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWS - iShares MSCI 新加坡 ETF
|
|
|
|
3,923,150 |
-15.79 |
135,358 |
-14.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
639,005 |
12.09 |
22,595 |
15.48 |
|
2025-04-25 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI国际基金A级
|
|
|
|
225,250 |
-3.06 |
7,675 |
3.94 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
469,723 |
9.67 |
16,207 |
10.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
135,102 |
1.89 |
4,769 |
4.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
161,353 |
-0.55 |
5,696 |
2.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRAOX - T. Rowe Price 亚洲机会基金
|
|
|
|
53,660 |
-5.96 |
1,743 |
-6.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
188,800 |
0.75 |
6,665 |
3.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
60,400 |
-9.58 |
2,136 |
-6.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
30,100 |
-1.63 |
978 |
-2.30 |
|
2025-05-29 |
NP |
CFIMX - Clipper 基金信托
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
56,430 |
9.96 |
1,995 |
13.29 |
|
2025-05-29 |
NP |
SLASX - 精选美国股票公司 S 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
2,400 |
-94.16 |
78 |
-94.28 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
921,070 |
13.38 |
32,478 |
15.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLOK - Amplify 转型数据共享 ETF
|
|
|
|
325,264 |
5.01 |
11,488 |
7.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
6,880 |
0.00 |
224 |
-0.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
40,361 |
0.00 |
1,312 |
-1.20 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
8,600 |
-4.11 |
304 |
-1.62 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPIX - MATTHEWS 亚洲股息基金投资者类别股票
|
|
|
|
162,800 |
-3.55 |
5,747 |
-0.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
50,000 |
-2.34 |
1,765 |
0.40 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Great-West 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
152,210 |
-25.24 |
5,373 |
-23.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
1,788 |
12.59 |
62 |
14.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-33,300 |
-3.20 |
-1,176 |
-0.51 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
17,427 |
1.58 |
572 |
21.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV - 富兰克林国际股息乘数指数 ETF
|
|
|
|
4,700 |
291.67 |
166 |
302.44 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
117,470 |
-6.97 |
4,053 |
-6.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
2,800 |
7.69 |
91 |
7.06 |
|
2025-05-29 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
8,970 |
1.13 |
308 |
8.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
600,854 |
13.12 |
21,187 |
16.20 |
|
2025-04-24 |
NP |
COAVX - 哥伦比亚海外价值基金 A 类
|
|
|
|
705,400 |
4.01 |
24,091 |
11.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DINT - 戴维斯精选国际 ETF
|
|
|
|
159,189 |
-48.03 |
5,174 |
-48.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
AIA - iShares 亚洲 50 ETF
|
|
|
|
442,060 |
-11.83 |
15,606 |
-9.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
2,400 |
14.29 |
78 |
13.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
8,900 |
-60.25 |
314 |
-46.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
123,115 |
-0.08 |
4,348 |
2.62 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
50,000 |
-28.57 |
1,635 |
-28.80 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
156,550 |
10.05 |
5,086 |
9.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - MFS 低波动性全球股票基金 A
|
|
|
|
224,640 |
-11.33 |
7,789 |
-9.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
179,626 |
-6.36 |
6,344 |
-3.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
88,200 |
-21.60 |
2,866 |
-22.19 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
53,402 |
12.42 |
1,886 |
15.63 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
1,300 |
-76.36 |
45 |
-75.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
49,070 |
16.64 |
1,732 |
19.94 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
1,189,190 |
-2.95 |
41,233 |
-1.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
4,030 |
-56.34 |
131 |
-56.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
294,987 |
2.79 |
9,584 |
2.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
1,347,269 |
7.80 |
47,561 |
10.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
788,377 |
-3.63 |
27,339 |
-1.80 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
4,435 |
-4.31 |
144 |
-4.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIG - 摩根大通国际成长ETF
|
|
|
|
44,050 |
-6.38 |
1,431 |
-7.08 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSI - MFS Active International ETF
|
|
|
|
59,936 |
15.26 |
2,078 |
17.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
32,560 |
0.00 |
1,058 |
-0.75 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 富兰克林邓普顿全球股票管理波动基金标准级
|
|
|
|
44,683 |
-3.47 |
1,577 |
-0.76 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 海外核心基金 3 级
|
|
|
|
1,291,840 |
-8.64 |
45,605 |
-6.09 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
99,100 |
5.88 |
3,504 |
9.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
PARNASSUS FUNDS - Parnassus 国际股票基金投资者股份
|
|
|
|
6,852 |
|
242 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MSIQX - 国际股票投资组合 I 类
|
|
|
|
131,910 |
-21.30 |
4,657 |
-19.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
96,136 |
-32.79 |
3,123 |
-33.28 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFQX - Brown Advisory 新兴市场精选基金机构股票
|
|
|
|
208,089 |
-15.30 |
7,346 |
-12.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
76,800 |
10.50 |
2,711 |
13.62 |
|
2025-05-28 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement International 股票投资组合服务股票
|
|
|
|
47,296 |
0.64 |
1,623 |
7.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
2,136 |
48.75 |
75 |
53.06 |
|
2025-03-25 |
NP |
PMARX - Pioneer灵活机会基金:A类股票
|
|
|
|
70,620 |
0.00 |
2,318 |
12.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
68,680 |
-38.39 |
2,425 |
-36.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类
|
|
|
|
119,670 |
-22.13 |
4,231 |
-19.76 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
86,951 |
-7.45 |
2,826 |
-8.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
7,500 |
0.00 |
264 |
1.93 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,411,984 |
-0.49 |
78,363 |
-1.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
1,100 |
|
36 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
14,040 |
-40.51 |
496 |
-38.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
1,891,340 |
-23.95 |
61,448 |
-24.52 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian 可变产品信托 - Guardian International Growth VIP 基金
|
|
|
|
39,540 |
-20.82 |
1,398 |
-18.39 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
92,484 |
15.34 |
3,267 |
18.72 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
115,720 |
10.19 |
3,993 |
11.13 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
4,337 |
14.83 |
141 |
13.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
2,487,500 |
1.76 |
80,817 |
1.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
4,450 |
23.89 |
157 |
27.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
129,600 |
5.19 |
4,472 |
6.28 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦全资产策略基金 A 类
|
|
|
|
21,100 |
0.00 |
728 |
1.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
454,010 |
4.78 |
14,760 |
3.49 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
102,440 |
24.11 |
3,328 |
23.21 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
38,903 |
5.57 |
1,264 |
4.55 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国互助投资公司 - 国际基金类别
|
|
|
|
455,063 |
0.00 |
16,065 |
2.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
193,960 |
7.60 |
6,847 |
10.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
463,270 |
-4.81 |
16,354 |
-2.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - 阿贝特勋爵国际成长基金 R6 级
|
|
|
|
810 |
8.00 |
26 |
8.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
505,160 |
7.26 |
16,412 |
6.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWOEX - TCW 白橡木新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
2,610 |
|
85 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
1,216,382 |
2.80 |
39,519 |
2.03 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
6,210 |
14.79 |
220 |
18.38 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJBX - 新兴市场价值信托系列 I
|
|
|
|
20,600 |
-89.81 |
727 |
-89.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIOIX - TIAA-CREF 国际机会基金机构类别
|
|
|
|
1,058,500 |
|
34,390 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
2,400 |
14.29 |
82 |
22.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
275,304 |
0.00 |
8,944 |
-0.74 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
327,400 |
1.36 |
11,296 |
2.40 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
4,905,040 |
7.36 |
159,361 |
6.56 |
|
2025-03-27 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
3,400 |
-82.01 |
111 |
-79.74 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
308,860 |
-1.69 |
10,903 |
1.07 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
203,780 |
-31.10 |
6,621 |
-31.62 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新视角基金A类
|
|
|
|
14,103,870 |
0.00 |
498,156 |
2.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
63,580 |
0.00 |
2,246 |
2.89 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
18,108 |
-6.70 |
625 |
-5.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
355,332 |
6.99 |
11,544 |
6.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
卡尔弗特管理系列 - 卡尔弗特全球股票基金 I 类
|
|
|
|
5,765 |
0.00 |
204 |
3.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
31,167 |
6.86 |
1,102 |
10.20 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
43,460 |
-2.03 |
1,532 |
-0.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
9,960 |
0.00 |
352 |
3.23 |
|
2025-08-05 |
NP |
HISIX - 国际股票基金
|
|
|
|
120,526 |
0.00 |
4,255 |
2.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
21,860 |
1.39 |
773 |
4.04 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 DoubleLine动态配置基金A类
|
|
|
|
2,400 |
84.62 |
78 |
85.71 |
|
2025-08-22 |
NP |
德意志 DWS 变量系列 II - DWS International Growth VIP A 级
|
|
|
|
21,920 |
1.86 |
775 |
4.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
31,004 |
8.39 |
1,095 |
11.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
3,667,201 |
-2.77 |
119,144 |
-3.49 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
90,525 |
-6.22 |
2,960 |
-6.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
67,097 |
9.46 |
2,180 |
8.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
400 |
|
14 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W 国际股票副总裁初始
|
|
|
|
94,770 |
-4.15 |
3,346 |
-1.47 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
903,245 |
3.26 |
31,319 |
5.42 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
99,097 |
-1.71 |
3,222 |
-2.92 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
248,800 |
-16.48 |
8,134 |
-16.74 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际增长投资组合初始类别
|
|
|
|
117,590 |
-1.01 |
4,153 |
1.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
3,200 |
-3.03 |
113 |
-0.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWWIX - CIBC ATLAS INTERNATIONAL GROWTH FUND 机构类别股票
|
|
|
|
574,000 |
1.23 |
18,649 |
0.48 |
|