基本统计
| 投资组合价值 | $ 3,395,153 |
| 当前头寸 | 42 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
SIEYX - 国际股票投资组合 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 42。 最新的投资组合价值计算为$3,395,153美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SIEYX - International Equity Portfolio Class A的最主要持仓是 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (JP:7011) , Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , Realtek Semiconductor Corp. (TW:2379) , Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , and Xiaomi Corporation (HK:1810) . SIEYX - International Equity Portfolio Class A的新头寸包括 KB Financial Group Inc. (KR:105560) , COWAY Co., Ltd. (KR:A021240) , Allegro.eu S.A. (DE:AL0) , Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MFG) , and Obayashi Corporation (US:OBYCF) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.08 | 2.4242 | 2.4242 | |
| 0.00 | 0.08 | 2.2601 | 2.2601 | |
| 0.01 | 0.07 | 2.1845 | 2.1845 | |
| 0.00 | 0.07 | 2.0379 | 2.0379 | |
| 0.00 | 0.07 | 2.0345 | 2.0345 | |
| 0.02 | 0.07 | 2.0242 | 2.0242 | |
| 0.01 | 0.12 | 3.6449 | 0.8651 | |
| 0.01 | 0.11 | 3.1790 | 0.6367 | |
| 0.05 | 1.3745 | 0.5291 | ||
| 0.01 | 0.10 | 2.8962 | 0.2794 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.11 | 3.1319 | -0.5359 | |
| 0.00 | 0.08 | 2.4821 | -0.4677 | |
| 0.00 | 0.08 | 2.3256 | -0.4471 | |
| 0.04 | 0.06 | 1.6754 | -0.4350 | |
| 0.00 | 0.05 | 1.4162 | -0.3788 | |
| 0.00 | 0.07 | 2.0306 | -0.2883 | |
| 0.00 | 0.05 | 1.5438 | -0.2708 | |
| 0.01 | 0.10 | 3.0262 | -0.2236 | |
| 0.01 | 0.11 | 3.1469 | -0.1915 | |
| 0.00 | 0.09 | 2.7710 | -0.1813 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-29 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011 / 三菱重工业株式会社 | 0.01 | -20.59 | 0.12 | 36.26 | 3.6449 | 0.8651 | |||
| RYCEY / 劳斯莱斯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -12.14 | 0.12 | 8.18 | 3.5063 | 0.1438 | |||
| 2379 / 瑞昱半导体公司 | 0.01 | 20.00 | 0.11 | 30.12 | 3.1790 | 0.6367 | |||
| SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -21.24 | 0.11 | -1.83 | 3.1469 | -0.1915 | |||
| 1810 / 小米公司 | 0.02 | -7.78 | 0.11 | -11.67 | 3.1319 | -0.5359 | |||
| GEAGF / GEA 集团股份公司 | 0.00 | -6.63 | 0.10 | 7.29 | 3.0424 | 0.1122 | |||
| KGC / 金罗斯黄金公司 | 0.01 | -29.72 | 0.10 | -2.83 | 3.0262 | -0.2236 | |||
| SGO / 圣戈班公司 | 0.00 | -7.22 | 0.10 | 4.12 | 2.9695 | 0.0155 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -5.60 | 0.10 | 6.45 | 2.9254 | 0.0851 | |||
| BYDDF / 比亚迪股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4.21 | 2.9133 | -0.0039 | |||
| CAIXY / CaixaBank, SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -6.50 | 0.10 | 15.29 | 2.8962 | 0.2794 | |||
| ALV / 安联保险 | 0.00 | -7.69 | 0.10 | 6.74 | 2.7896 | 0.0800 | |||
| D05 / 星展集团控股有限公司 | 0.00 | -3.52 | 0.09 | -2.08 | 2.7710 | -0.1813 | |||
| SON1 / 索尼集团公司 | 0.00 | 2.94 | 0.09 | 9.41 | 2.7461 | 0.1568 | |||
| 8316 / 三井住友金融集团 | 0.00 | 2.86 | 0.09 | 3.37 | 2.7111 | -0.0014 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.02 | 2.6064 | 0.0788 | |||
| CCEP / 可口可乐欧洲太平洋合作伙伴有限公司 | 0.00 | -6.80 | 0.09 | 0.00 | 2.5827 | -0.1216 | |||
| CHKP / 检查点软件技术有限公司 | 0.00 | -15.91 | 0.08 | -12.50 | 2.4821 | -0.4677 | |||
| 105560 / KB金融集团公司 | 0.00 | 0.08 | 2.4242 | 2.4242 | |||||
| HSHIF / 星崎株式会社 | 0.00 | 4.87 | 0.08 | -2.44 | 2.3507 | -0.1724 | |||
| G / 忠利保险集团 | 0.00 | -21.01 | 0.08 | -13.19 | 2.3256 | -0.4471 | |||
| BVI / 必维国际检验集团 | 0.00 | -1.72 | 0.08 | 11.43 | 2.2934 | 0.1610 | |||
| A021240 / 科威有限公司 | 0.00 | 0.08 | 2.2601 | 2.2601 | |||||
| DCNSF / 第一生命控股株式会社 | 0.01 | 269.23 | 0.07 | -3.90 | 2.1965 | -0.1504 | |||
| AL0 / Allegro.eu SA | 0.01 | 0.07 | 2.1845 | 2.1845 | |||||
| MFG / 瑞穗金融集团 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.07 | 2.0379 | 2.0379 | |||||
| OBYCF / 大林公司 | 0.00 | 0.07 | 2.0345 | 2.0345 | |||||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -14.29 | 0.07 | -9.21 | 2.0306 | -0.2883 | |||
| 5347 / 国家能源有限公司 | 0.02 | 0.07 | 2.0242 | 2.0242 | |||||
| OSUKF / 大冢株式会社 | 0.00 | 3.12 | 0.07 | -2.90 | 1.9884 | -0.1407 | |||
| ULVR N / 联合利华公司 | 0.00 | -3.70 | 0.07 | 8.20 | 1.9399 | 0.0770 | |||
| CM / 加拿大帝国商业银行 | 0.00 | -10.19 | 0.07 | 0.00 | 1.9316 | -0.0599 | |||
| SBRYL / J塞恩斯伯里有限公司 | 0.02 | -10.24 | 0.07 | 4.84 | 1.9265 | 0.0363 | |||
| IPN / 易普森公司 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.67 | 1.7943 | -0.0410 | |||
| E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -1.90 | 0.06 | 0.00 | 1.7893 | -0.0707 | |||
| RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -9.03 | 0.06 | 3.45 | 1.7818 | 0.0158 | |||
| CPALL.F / 外国上海。 1.0泰铢 | 0.04 | -9.09 | 0.06 | -17.39 | 1.6754 | -0.4350 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI 印度 ETF | 0.00 | -12.82 | 0.06 | -1.79 | 1.6237 | -0.0893 | |||
| BP / BP plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.56 | 0.05 | -11.86 | 1.5438 | -0.2708 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.02 | -8.61 | 0.05 | 11.11 | 1.4932 | 0.1099 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 4.62 | 0.05 | -17.24 | 1.4162 | -0.3788 | |||
| DSVXX / 德雷福斯机构储备基金 - 德雷福斯机构首选政府货币市场基金机构 | 0.05 | 70.37 | 1.3745 | 0.5291 | |||||
| DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
