基本统计
| 投资组合价值 | $ 161,726,842 |
| 当前头寸 | 47 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
OAIM - OneAscent 国际股票 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 47。 最新的投资组合价值计算为$161,726,842美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 OAIM - OneAscent International Equity ETF的最主要持仓是 KBC Group NV (BE:KBC) , CRH plc (US:CRH) , DBS Group Holdings Ltd (SG:D05) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) . OAIM - OneAscent International Equity ETF的新头寸包括 Rakus Co., Ltd. (JP:3923) , PeptiDream Inc. (US:PPTDF) , Alpha Bank S.A. (GR:ALPHA) , Subsea 7 S.A. (NO:SUBC) , and Indra Sistemas, S.A. (ES:IDR) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 15.66 | 9.7995 | 9.7995 | ||
| 0.28 | 3.49 | 2.1807 | 2.1807 | |
| 0.24 | 3.24 | 2.0282 | 2.0282 | |
| 1.24 | 2.50 | 1.5648 | 1.5648 | |
| 0.15 | 2.25 | 1.4073 | 1.4073 | |
| 0.06 | 1.22 | 0.7617 | 0.7617 | |
| 0.05 | 3.41 | 2.1328 | 0.6876 | |
| 0.03 | 4.16 | 2.5999 | 0.6623 | |
| 0.07 | 5.85 | 3.6633 | 0.6524 | |
| 0.02 | 4.36 | 2.7298 | 0.4534 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 2.31 | 1.4440 | -2.0599 | |
| 0.15 | 5.13 | 3.2108 | -1.4170 | |
| 13.08 | 2.65 | 1.6591 | -0.6767 | |
| 0.29 | 3.88 | 2.4288 | -0.3549 | |
| 0.26 | 2.40 | 1.5041 | -0.3451 | |
| 0.40 | 2.19 | 1.3677 | -0.3185 | |
| 0.03 | 4.96 | 3.1045 | -0.2752 | |
| 0.27 | 4.10 | 2.5640 | -0.2503 | |
| 0.04 | 2.08 | 1.3010 | -0.2180 | |
| 0.15 | 2.04 | 1.2748 | -0.1682 |
13F和基金备案
此表格于 2025-04-24 提交，报告期为 2025-02-28。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) | 15.66 | 9.7995 | 9.7995 | ||||||
| KBC / KBC 集团 | 0.07 | 19.50 | 5.85 | 43.69 | 3.6633 | 0.6524 | |||
| CRH / CRH公司 | 0.05 | 18.13 | 5.34 | 17.56 | 3.3384 | -0.0154 | |||
| D05 / 星展集团控股有限公司 | 0.15 | -23.57 | 5.13 | -18.06 | 3.2108 | -1.4170 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 10.97 | 4.96 | 8.48 | 3.1045 | -0.2752 | |||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.02 | 19.45 | 4.36 | 41.62 | 2.7298 | 0.4534 | |||
| BKKF / 盘谷银行大众有限公司 | 0.97 | 19.52 | 4.28 | 21.17 | 2.6759 | 0.0681 | |||
| HDLMY / 海德堡材料股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 32.73 | 4.16 | 58.47 | 2.5999 | 0.6623 | |||
| MIELY / 三菱电机公司 - 存托凭证（普通股） | 0.27 | 19.51 | 4.10 | 7.59 | 2.5640 | -0.2503 | |||
| VCISY / Vinci SA - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 19.50 | 4.09 | 30.51 | 2.5621 | 0.2438 | |||
| NURAF / 野村综合研究所 | 0.12 | 19.43 | 4.06 | 28.97 | 2.5409 | 0.2141 | |||
| 6WS / 明智公司 | 0.32 | 19.52 | 3.95 | 33.01 | 2.4734 | 0.2767 | |||
| OLY1 / 奥林巴斯公司 | 0.29 | 19.52 | 3.88 | 3.03 | 2.4288 | -0.3549 | |||
| 7751 / 佳能公司 | 0.11 | 19.55 | 3.84 | 23.57 | 2.4019 | 0.1066 | |||
| CSU / 星座软件公司 | 0.00 | 19.63 | 3.78 | 21.96 | 2.3664 | 0.0749 | |||
| WBD / 威建有限公司 | 1.10 | 19.52 | 3.63 | 41.29 | 2.2698 | 0.3725 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 21.73 | 3.57 | 25.71 | 2.2365 | 0.1355 | |||
| SAFRY / 赛峰集团 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 19.46 | 3.56 | 33.02 | 2.2261 | 0.2497 | |||
| ELFTY / Element Fleet Management Corp.-存托凭证（普通股） | 0.18 | 19.50 | 3.50 | 12.71 | 2.1926 | -0.1052 | |||
| 3923 / 乐库斯有限公司 | 0.28 | 3.49 | 2.1807 | 2.1807 | |||||
| DINRF / 丝网控股有限公司 | 0.05 | 54.51 | 3.41 | 74.32 | 2.1328 | 0.6876 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.02 | 20.00 | 3.28 | 12.78 | 2.0497 | -0.0966 | |||
| PPTDF / 肽梦公司 | 0.24 | 3.24 | 2.0282 | 2.0282 | |||||
| SUN / 苏尔寿有限公司 | 0.02 | 19.45 | 3.18 | 36.95 | 1.9925 | 0.2740 | |||
| IKTSF / 天祥集团有限公司 | 0.05 | 19.50 | 3.10 | 28.68 | 1.9400 | 0.1592 | |||
| SECYF / SECURE 废物基础设施公司 | 0.31 | 33.07 | 3.06 | 16.93 | 1.9152 | -0.0193 | |||
| STMN / 士卓曼控股公司 | 0.02 | 19.52 | 3.03 | 24.17 | 1.8970 | 0.0926 | |||
| HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 19.53 | 3.02 | 10.33 | 1.8917 | -0.1333 | |||
| ENLAY / Enel SpA - 存托凭证（普通股） | 0.38 | 19.52 | 2.78 | 21.66 | 1.7395 | 0.0504 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc.-存托凭证（普通股） | 0.03 | 19.78 | 2.74 | 19.90 | 1.7161 | 0.0256 | |||
| BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - 存托凭证（普通股） | 13.08 | 11.03 | 2.65 | -16.13 | 1.6591 | -0.6767 | |||
| TOITF / Topicus.com 公司 | 0.03 | 19.79 | 2.55 | 34.44 | 1.5925 | 0.1935 | |||
| ALPHA / 阿尔法银行 | 1.24 | 2.50 | 1.5648 | 1.5648 | |||||
| 4536 N / 参天制药有限公司 | 0.26 | 19.52 | 2.40 | -3.96 | 1.5041 | -0.3451 | |||
| RTPPF / 力拓集团 | 0.04 | 19.51 | 2.35 | 14.73 | 1.4720 | -0.0429 | |||
| SW / 斯莫菲特韦斯特罗克公司 | 0.04 | -48.14 | 2.31 | -51.34 | 1.4440 | -2.0599 | |||
| SUBC / 海底 7 SA | 0.15 | 2.25 | 1.4073 | 1.4073 | |||||
| CEU / CES能源解决方案公司 | 0.40 | 19.52 | 2.19 | -4.21 | 1.3677 | -0.3185 | |||
| 9961 / 携程集团有限公司 | 0.04 | 17.76 | 2.08 | 1.17 | 1.3010 | -0.2180 | |||
| JEL / 日本电子有限公司 | 0.06 | 75.72 | 2.07 | 64.02 | 1.2927 | 0.3622 | |||
| CRRFY / 家乐福 SA - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 19.51 | 2.04 | 4.35 | 1.2748 | -0.1682 | |||
| GVDNY / Givaudan SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 18.28 | 1.92 | 20.69 | 1.2009 | 0.0258 | |||
| DP4B / AP 穆勒 - 马士基 A/S | 0.00 | 18.45 | 1.88 | 22.15 | 1.1734 | 0.0386 | |||
| MIMTF / 三菱综合材料株式会社 | 0.12 | 19.55 | 1.84 | 18.13 | 1.1541 | 0.0000 | |||
| MRAAF / 村田制作所 | 0.10 | 19.54 | 1.77 | 20.75 | 1.1071 | 0.0242 | |||
| AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.22 | 17.78 | 1.67 | 20.36 | 1.0471 | 0.0197 | |||
| IDR / 因陀罗系统公司 | 0.06 | 1.22 | 0.7617 | 0.7617 | |||||
| CA21037X1345 / 星座软件公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 |
