基本统计
投资组合价值 $ 343,291,633
当前头寸 429
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

EKSAX - 富国银行多元化收益基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 429。 最新的投资组合价值计算为$343,291,633美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 EKSAX - Wells Fargo Diversified Income Builder Fund Class A的最主要持仓是 NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . EKSAX - Wells Fargo Diversified Income Builder Fund Class A的新头寸包括 Credit Agricole SA (FR:FR001400F067) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCE15) , UBS Group AG (CH:USH42097CS44) , BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP (GB:US06738ECN31) , and ABN AMRO Bank NV (NL:XS1693822634) .

EKSAX - 富国银行多元化收益基金 A 类 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
15.76 15.76 4.5227 4.5227
0.10 1.94 0.5582 0.5582
0.02 1.92 0.5510 0.5510
0.01 5.11 1.4680 0.5374
0.02 1.67 0.4785 0.4785
0.03 5.43 1.5587 0.4510
0.01 3.34 0.9574 0.4243
0.01 1.29 0.3700 0.3700
1.27 0.3655 0.3655
0.01 1.23 0.3520 0.3520
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 2.92 0.8394 -0.2898
0.33 0.0961 -0.2837
0.00 0.00 -0.2466
0.38 0.1088 -0.1664
0.06 1.87 0.5360 -0.1484
0.88 0.2535 -0.1431
0.10 0.0293 -0.1425
0.39 0.1130 -0.1410
0.15 0.0431 -0.1407
0.01 1.16 0.3335 -0.1400
13F和基金备案

此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 15.76 15.76 4.5227 4.5227
NVDA / 英伟达公司 0.03 0.00 5.43 45.77 1.5587 0.4510
MSFT / 微软公司 0.01 23.33 5.11 63.39 1.4680 0.5374
AVGO / 博通公司 0.01 13.00 3.34 86.00 0.9574 0.4243
AMZN / 亚马逊公司 0.01 0.00 2.95 15.31 0.8453 0.0859
AAPL / 苹果公司。 0.01 -16.63 2.92 -22.99 0.8394 -0.2898
GOOGL / 字母表公司 0.02 0.00 2.81 13.97 0.8057 0.0733
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 2.77 36.45 0.7964 0.1917
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.03 0.00 2.70 10.34 0.7751 0.0475
C / 花旗集团 0.03 0.00 2.67 19.95 0.7664 0.1043
META / 元平台公司 0.00 0.00 2.30 28.05 0.6605 0.1262
UCG / 联合信贷银行 0.03 0.00 2.28 19.40 0.6555 0.0869
IDCC / 交互数字公司 0.01 0.00 2.25 8.42 0.6469 0.0290
SAP / SAP系统公司 0.01 0.00 2.23 13.50 0.6396 0.0558
WMT / 沃尔玛公司 0.02 -14.40 2.10 -4.67 0.6041 -0.0523
ORA / 奥兰治公司 0.14 0.00 2.10 17.41 0.6040 0.0712
UGI / UGI公司 0.06 41.32 2.05 55.69 0.5890 0.1969
C0Q / 可口可乐 HBC 股份公司 0.04 0.00 2.05 15.29 0.5888 0.0598
T / 美国电话电报公司 0.07 0.00 2.00 2.36 0.5726 -0.0070
IGQ5 / 3i 集团公司 0.04 0.00 1.99 20.25 0.5711 0.0792
STX / 希捷科技控股有限公司 0.01 25.47 1.98 113.28 0.5671 0.2915
VICI / VICI 地产公司 0.06 0.00 1.96 -0.05 0.5621 -0.0205
ENVIVA EQUITY / EC (000000000) 0.10 1.94 0.5582 0.5582
MRK / 默克公司 0.02 1.92 0.5510 0.5510
TEQ / 挪威电信公司 0.12 0.00 1.87 8.77 0.5375 0.0257
8630 / 财产保险控股有限公司 0.06 -18.12 1.87 -18.90 0.5360 -0.1484
HIA1 / 日立制作所 0.06 -17.25 1.86 2.87 0.5347 -0.0035
ANET / Arista网络公司 0.02 4.48 1.85 37.95 0.5322 0.1326
TT / 特灵科技公司 0.00 25.48 1.81 62.89 0.5206 0.1895
ENGI / 恩吉公司 0.08 27.55 1.76 53.71 0.5060 0.1648
GILD / 吉利德科学公司 0.02 0.00 1.76 -1.07 0.5045 -0.0237
ABBV / 艾伯维公司 0.01 0.00 1.74 -11.37 0.4991 -0.0845
PWCDF / 加拿大电力公司 0.04 0.00 1.73 10.52 0.4977 0.0310
IBM / 国际商业机器公司 0.01 -28.87 1.73 76.56 0.4953 0.2677
SYY / 西斯科公司 0.02 1.67 0.4785 0.4785
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 1.65 49.68 0.4740 0.1458
FR001400F067 / 法国农业信贷银行 1.65 10.74 0.4736 0.0306
SNX / 道明联强公司 0.01 20.57 1.65 57.36 0.4725 0.1615
DELL / 戴尔科技公司 0.01 0.00 1.63 34.55 0.4675 0.1074
US1248EPCE15 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 1.62 4.72 0.4652 0.0051
939 / 中国建设银行股份有限公司 1.56 0.00 1.57 13.84 0.4511 0.0407
SATS / 回声星公司 1.56 17.10 0.4482 0.0517
BBSE3 / BB Seguridade Participações SA 0.24 0.00 1.56 -6.70 0.4476 -0.0494
KLAC / 科兰公司 0.00 -20.48 1.56 4.78 0.4471 0.0050
017670 / SK电讯有限公司 0.04 0.00 1.56 11.53 0.4471 0.0318
USH42097CS44 / 瑞银集团 1.56 0.26 0.4467 -0.0148
US06738ECN31 / 巴克莱银行 9.625%/VAR PERP 1.55 1.24 0.4463 -0.0103
XS1693822634 / 荷兰银行 1.53 10.19 0.4380 0.0263
US46284VAJ08 / 铁山公司 1.50 27.57 0.4317 0.0811
SLM / SLM公司 0.05 0.00 1.50 11.62 0.4304 0.0310
USF1067PAE63 / 法国巴黎银行 1.48 1.09 0.4249 -0.0104
OHI / 欧米茄医疗保健投资者公司 0.04 0.00 1.47 -3.79 0.4227 -0.0323
GU81 / 英杰华公司 0.17 0.00 1.47 17.96 0.4223 0.0514
US14985VAE11 / CCM合并公司 1.46 -0.14 0.4192 -0.0155
PFE / 辉瑞公司 0.06 19.30 1.45 14.14 0.4149 0.0383
XS2223762381 / 联合圣保罗银行 1.44 11.00 0.4143 0.0276
XS2529511722 / 劳埃德银行集团 1.44 8.03 0.4132 0.0170
XS2356217039 / 联合信贷银行 1.41 10.27 0.4038 0.0245
COP / 康菲石油公司 0.02 0.00 1.40 -14.56 0.4026 -0.0855
CEBB / 全国房屋建筑协会 - 首选安全 1.39 8.03 0.3976 0.0165
1211 N / 比亚迪股份有限公司 0.09 200.00 1.38 -7.50 0.3964 -0.0477
CNK / 喜满客控股公司 1.38 2.84 0.3948 -0.0029
US404280CN71 / 汇丰控股有限公司 1.37 3.02 0.3922 -0.0021
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 1.36 8.63 0.3905 0.0182
DVAI34 / DaVita Inc. - 存托凭证（普通股） 1.35 8.11 0.3866 0.0159
LIGHT / 昕诺飞公司 0.05 0.00 1.32 24.67 0.3788 0.0641
CXW / 核心公民公司 1.30 0.15 0.3743 -0.0130
BKNG / 预订控股公司 0.00 21.62 1.30 94.04 0.3739 0.1917
LLY / 礼来公司 0.00 -3.83 1.29 -9.28 0.3705 -0.0523
DEVL / 星展集团控股有限公司 0.04 0.00 1.29 2.87 0.3700 -0.0027
LNG / 切尼尔能源公司 0.01 1.29 0.3700 0.3700
USF8500RAC63 / 法国兴业银行 1.27 0.3655 0.3655
Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) 1.27 65.41 0.3651 0.1362
6752 / 松下控股株式会社 0.12 6.24 1.27 40.27 0.3640 0.1044
SIE / 西门子股份公司 0.00 0.00 1.27 11.06 0.3631 0.0243
US81761LAC63 / 服务财产信托 1.26 15.58 0.3620 0.0374
SPG / 西蒙地产集团有限公司 0.01 22.19 1.26 18.31 0.3618 0.0449
US25470MAG42 / DISH网络公司 1.26 -2.10 0.3609 -0.0210
US11040GAA13 / 布里斯托集团公司 1.25 1.54 0.3591 -0.0073
A5G / AIB集团有限公司 1.25 10.08 0.3575 0.0210
LNTH / 兰蒂斯控股公司 0.02 50.19 1.24 26.02 0.3559 0.0632
US167505KG07 / 芝加哥伊利诺伊州教育局 1.23 -0.88 0.3540 -0.0159
TYIA / 江森自控国际有限公司 0.01 1.23 0.3520 0.3520
SSNC / SS&C 技术控股公司 0.01 1.22 0.3501 0.3501
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 1.22 35.71 0.3491 0.0824
KBC / KBC 集团 1.21 10.01 0.3472 0.0205
COR / 森科拉公司 0.00 40.04 1.21 72.82 0.3467 0.1570
US18912UAA07 / 云软件集团公司 1.21 3.96 0.3466 0.0011
US218080FS38 / 爱荷华州科拉维尔 1.20 1.27 0.3437 -0.0080
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) 1.19 41.41 0.3402 0.0909
LADR / 阶梯资本公司 0.11 0.00 1.18 -5.77 0.3377 -0.0336
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.00 1.18 22.65 0.3373 0.0522
CommScope Inc 2024 Term Loan / LON (000000000) 1.17 0.3366 0.3366
BKT / 南澳班克因特 1.17 0.3364 0.3364
THC / 特尼特医疗保健公司 1.16 19.53 0.3341 0.0446
PUB / 荷兰泛大陆能源公司 0.01 -32.12 1.16 -30.00 0.3335 -0.1400
PLUS / Plus500 有限公司 0.02 0.00 1.15 31.54 0.3304 0.0701
US146869AN20 / 卡瓦纳公司 1.15 -0.69 0.3289 -0.0142
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0.01 1.15 0.3288 0.3288
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 1.14 1.42 0.3286 -0.0068
ACA / 法国农业信贷银行 0.06 3.28 1.12 27.90 0.3225 0.0720
PJXB / Petrobras SA - Petrobras - 优先股 0.19 0.00 1.12 -11.30 0.3223 -0.0541
ASRNL / ASR 荷兰 NV 1.12 11.49 0.3204 0.0227
US05765WAA18 / TIBCO软件公司 1.09 17.20 0.3131 0.0365
X5S8VL105 / 北欧银行 Abp 1.08 1.22 0.3093 -0.0072
US16080TAH86 / 佛罗里达州夏洛特县工业发展局，公用事业系统收益债券，城镇和乡村公用事业项目，应税系列 2021B 1.07 0.09 0.3070 -0.0106
9618 / 京东公司 0.07 42.27 1.06 12.61 0.3054 0.0246
FVJ / 福蒂斯丘有限公司 0.11 0.00 1.06 3.93 0.3037 0.0009
ES0840609046 / CAIXABANK SA JR 附属 REGS 12/99 VAR 1.05 11.06 0.3027 0.0206
OC / 欧文斯科宁 0.01 29.52 1.04 24.76 0.2996 0.0507
US60337JAA43 / 密涅瓦合并子公司 1.04 4.93 0.2994 0.0038
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 1.04 2.98 0.2974 -0.0018
XS2485268150 / 英杰华公司 1.02 8.49 0.2934 0.0131
PORT BEAUMONT TX NAV DIST DOCK& WHARF FAC REVENUE / DBT (US73360CAS35) 1.01 -1.66 0.2900 -0.0154
DECK / 德克斯户外公司 0.01 25.51 1.01 15.71 0.2898 0.0303
US05946KAM36 / 毕尔巴鄂比斯开阿根廷银行 0.99 1.64 0.2851 -0.0055
BG / 巴瓦格集团公司 0.98 10.97 0.2817 0.0188
US38528UAE64 / 大峡谷大学 0.97 2.54 0.2784 -0.0027
US6460664L18 / 新泽西州 ST EDUCTNL FACS 授权收入 0.96 0.95 0.2758 -0.0073
4755 / 乐天集团有限公司 0.95 27.10 0.2735 0.0508
US276682AB73 / 缅因州东部医疗保健系统 0.94 1.74 0.2692 -0.0051
XS2122174415 / ING GROEP NV JR Subordina REGS 12/99 VAR 0.94 2.18 0.2691 -0.0037
DVN / 德文能源公司 0.03 0.00 0.92 -14.93 0.2650 -0.0578
US855170AA41 / 明星父母公司 0.92 6.73 0.2641 0.0077
XS2233263586 / 瑞典商业银行 0.92 2.23 0.2636 -0.0036
US889184AE73 / 托莱多医院/ 0.91 2.71 0.2615 -0.0023
USG84228EP90 / 渣打银行 0.90 1.93 0.2586 -0.0041
US70339PAA75 / Pattern 能源运营有限合伙人/Pattern 能源运营公司 0.90 43.82 0.2572 0.0719
Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) 0.89 1.60 0.2552 -0.0052
GAP / 盖普公司 0.04 0.00 0.89 5.84 0.2549 0.0054
US05971KAP49 / 桑坦德银行 9.625%/VAR PERP 0.88 -33.76 0.2535 -0.1431
US913229AA80 / 联合批发抵押有限责任公司 0.87 16.09 0.2507 0.0271
BMPS / 锡耶纳蒙特德伊帕斯基银行 0.10 0.86 0.2463 0.2463
US77340RAM97 / 落基山脉快速管道有限责任公司 0.86 2.64 0.2458 -0.0023
US85205TAR14 / 精神航空系统公司 0.85 -0.12 0.2453 -0.0090
FTAIM / FTAI Aviation Ltd.-优先股 0.85 6.48 0.2452 0.0065
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 0.85 21.31 0.2451 0.0357
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 0.85 0.2438 0.2438
US69007TAG94 / Outfront 媒体资本有限责任公司 / Outfront 媒体资本公司 0.85 25.15 0.2431 0.0418
US13057HAX52 / 加利福尼亚州公共金融机构授权 CHR CASEDU 06/31 固定 5 0.82 -12.90 0.2367 -0.0448
PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 0.82 -3.74 0.2365 -0.0178
US1248EPCP61 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.82 29.20 0.2363 0.0468
US00928QAW15 / 空中城堡有限公司 0.81 0.87 0.2329 -0.0063
US65342QAM42 / NEXTERA 能源运营 REGD 144A P/P 7.25000000 0.80 4.17 0.2295 0.0014
US63938CAP32 / 纳维特公司 0.80 52.29 0.2292 0.0732
US29254BAA52 / 恩西诺收购合作伙伴控股有限责任公司 0.80 -11.46 0.2285 -0.0390
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAH95) 0.80 12.61 0.2282 0.0182
6690 / 海尔智家股份有限公司 0.28 0.00 0.79 -11.30 0.2279 -0.0382
US92769XAR61 / 维珍媒体担保金融有限公司 0.79 5.62 0.2267 0.0044
US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 0.79 2.73 0.2267 -0.0018
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0.78 -11.11 0.2253 -0.0370
US060335AB23 / 班杰娱乐 SASU 0.78 1.03 0.2248 -0.0059
US29272WAD11 / 劲量控股公司 0.78 67.74 0.2240 0.0855
US015857AH86 / 阿冈昆电力与公用事业公司 0.78 2.50 0.2239 -0.0026
US92332YAB74 / 风险投资全球液化天然气公司 0.78 -18.79 0.2236 -0.0614
MODVQ / 莫迪夫护理公司 0.77 -1.40 0.2220 -0.0112
US82967NBG25 / SIRIUS XM 无线电公司 GUAR 144A 07/30 4.125 0.77 3.78 0.2210 0.0005
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAG13) 0.77 70.07 0.2203 0.0860
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AR75) 0.76 1.88 0.2176 -0.0037
US05508WAC91 / B&G 食品公司 0.76 -4.19 0.2169 -0.0176
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 0.76 -0.53 0.2169 -0.0089
US682691AE03 / Onemain FINANCE CORP REGD 7.87500000 0.75 2.59 0.2165 -0.0023
Investec PLC / DBT (XS2774843408) 0.75 7.56 0.2164 0.0078
Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) 0.75 106.30 0.2162 0.1075
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAR56) 0.75 2.45 0.2162 -0.0024
SS&C Technologies Inc / DBT (US78466CAD83) 0.75 2.75 0.2145 -0.0019
US417558AA18 / 收获中游 I LP 0.74 0.68 0.2131 -0.0061
US29103CAA62 / 翡翠债务合并子公司有限责任公司 0.74 2.21 0.2127 -0.0030
4755 / 乐天集团有限公司 0.74 -0.94 0.2120 -0.0097
DGZ / DB黄金空头ETN 0.74 12.04 0.2111 0.0161
US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0.73 23.86 0.2102 0.0343
GGAM Finance Ltd / DBT (US36170JAE64) 0.73 2.10 0.2096 -0.0032
FCFS / 第一现金控股公司 0.73 2.24 0.2094 -0.0028
US126307AQ03 / CSC 控股有限责任公司 5.50% 04/15/2027 144A 0.73 3.13 0.2083 -0.0009
XYZ / Block, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.72 0.2073 0.2073
US38122ND666 / 金圣烟草证券化公司 加州烟草结算 0.72 -4.51 0.2067 -0.0177
XS2066744231 / 嘉年华公司 0.72 69.27 0.2056 0.0796
US83600GAA22 / 苏富比 0.72 2.58 0.2055 -0.0020
US69331CAJ71 / 太平洋石油公司 0.71 25.04 0.2051 0.0352
US49461MAA80 / Kinetik 控股公司 0.71 1.87 0.2041 -0.0034
US88104LAE39 / TERRAFORM 动力操作 0.70 2.18 0.2017 -0.0026
ES0880907003 / 联合银行 0.70 9.70 0.2013 0.0113
US81725WAL72 / 森萨塔科技有限公司 0.70 25.22 0.2012 0.0348
S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） 0.70 38.02 0.2001 0.0499
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) 0.70 2.35 0.1998 -0.0025
US92676XAF42 / 维京游轮有限公司 0.70 0.58 0.1998 -0.0061
US18453HAE62 / 清晰频道户外控股公司 0.69 2.07 0.1985 -0.0031
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 0.69 30.25 0.1978 0.0405
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 0.68 1.04 0.1956 -0.0049
US88167AAR23 / 梯瓦制药金融荷兰 III BV 0.68 1.65 0.1950 -0.0038
VSTWF / Vast Renewables Limited-股权认股权证 0.68 51.22 0.1950 0.0614
US097751CA78 / 庞巴迪公司 0.68 2.74 0.1942 -0.0017
US431318AV64 / HILCORP 能源 I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A 0.68 3.53 0.1937 -0.0002
Rocket Software Inc / DBT (US77314EAB48) 0.67 0.00 0.1923 -0.0070
SCI / 国际服务公司 0.67 2.78 0.1914 -0.0015
US92840VAP76 / 瑞致达运营有限公司 0.66 1.39 0.1891 -0.0039
BLCO / 博士伦公司 0.66 0.1887 0.1887
HRI / 赫克控股公司 0.65 0.1873 0.1873
OPAL BIDCO / DBT (US68348BAA17) 0.64 0.1831 0.1831
US78433BAB45 / SCH盐业控股公司 0.64 1.93 0.1824 -0.0031
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAF68) 0.63 0.00 0.1818 -0.0065
DBD / 迪堡利多富公司 0.63 408.87 0.1812 0.1442
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AQ40) 0.63 0.1808 0.1808
US04649VAZ31 / 亚苏里恩有限公司 0.63 0.96 0.1804 -0.0046
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 0.63 24.85 0.1803 0.0305
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) 0.63 -31.69 0.1796 -0.0926
DirecTV Financing LLC 2024 Term Loan / LON (US25460HAD44) 0.62 -1.90 0.1783 -0.0099
US172967MV07 / 花旗集团 0.62 0.98 0.1783 -0.0047
US73358SAA15 / 博蒙特港工业发展局 0.62 -2.52 0.1778 -0.0111
ECPG / 安可资本集团有限公司 0.61 1.50 0.1755 -0.0035
N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） 0.60 0.1733 0.1733
US64072UAM45 / CSC控股有限责任公司 0.60 1.86 0.1728 -0.0031
US55316HAB15 / GENESE+WYOMING INC 定期贷款 0.60 37.33 0.1713 0.0421
US50187TAH95 / LGI 住宅公司 0.59 -0.34 0.1701 -0.0066
A1ES34 / AES 公司 - 存托凭证（普通股） 0.59 2.45 0.1680 -0.0020
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.58 3.96 0.1659 0.0004
XS1529880368 / 考文垂 BDG SOC 0.58 7.68 0.1651 0.0062
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 0.57 37.98 0.1648 0.0410
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Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) 0.57 0.1624 0.1624
US40064REL96 / 关岛国际机场管理局 0.56 -2.10 0.1609 -0.0092
Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (US71429MAD74) 0.56 2.56 0.1608 -0.0015
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 0.56 2.96 0.1601 -0.0008
US34960PAD33 / 堡垒交通和基础设施投资者有限责任公司 0.56 1.46 0.1599 -0.0033
LTM / 南美航空集团 0.55 2.80 0.1581 -0.0011
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) 0.54 9.02 0.1563 0.0079
Concentra Health Services Inc / DBT (US20600DAA19) 0.54 1.69 0.1560 -0.0028
US171484AJ78 / 丘吉尔唐斯公司 0.54 1.89 0.1549 -0.0024
US91845AAA34 / VZ 担保融资 BV 0.54 2.48 0.1545 -0.0018
Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) 0.54 41.80 0.1541 0.0415
US88632QAE35 / 皮卡德米德科公司 0.53 3.69 0.1535 0.0004
US008911BD05 / 加拿大航空 2020-1 C 级通行信托 0.53 -1.13 0.1510 -0.0073
US812127AB45 / 希悦尔公司/美国希悦尔公司 0.53 66.98 0.1510 0.0572
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 0.52 0.1500 0.1500
Prairie Acquiror LP / DBT (US73943NAA46) 0.52 -29.44 0.1495 -0.0699
US11135RAA32 / 布罗德街合作伙伴公司 0.52 2.78 0.1489 -0.0011
US54628DAM20 / 路易斯安那地方政府 ENVRNMNTL LASFAC 01/29 固定 5.75 0.52 0.78 0.1479 -0.0043
A1ES34 / AES 公司 - 存托凭证（普通股） 0.51 2.00 0.1463 -0.0022
US46266TAD00 / IQVIA公司 0.51 1.41 0.1450 -0.0033
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation-存托凭证（普通股） 0.50 1.62 0.1446 -0.0028
US12543DBN93 / CHS/社区卫生系统公司 0.50 7.71 0.1445 0.0054
US00653VAE11 / 适应健康有限责任公司 0.50 36.81 0.1432 0.0348
BXMT / 黑石抵押信托公司 0.49 109.32 0.1420 0.0716
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0.49 -18.38 0.1418 -0.0379
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAC06) 0.49 0.1400 0.1400
US67884XCP06 / 俄克拉荷马州发展金融局收益债券 0.49 -1.02 0.1396 -0.0064
US16115QAG55 / 查特工业公司 0.49 44.35 0.1394 0.0394
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0.48 24.29 0.1382 0.0231
US536797AF03 / 利西亚汽车公司 0.48 5.03 0.1378 0.0018
SCR / 斯科塞 0.48 12.24 0.1371 0.0106
US92339LAA08 / 佛得角采购有限责任公司 10.5% 11/30/2030 144A 0.48 2.37 0.1367 -0.0018
US499396AV17 / 印第安纳州诺克斯县收益债券 0.48 0.42 0.1364 -0.0043
US13323NAA00 / Camelot Return 合并子公司 0.47 -12.06 0.1363 -0.0241
T / 研科公司 0.47 0.1357 0.1357
US100018AA89 / Borr IHC 有限公司 / Borr Finance LLC 0.47 -25.24 0.1353 -0.0520
US1248EPBX05 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.47 2.17 0.1351 -0.0020
US83545GBE17 / 索尼克汽车公司 0.47 5.86 0.1350 0.0029
US47232MAF95 / 杰富瑞金融有限责任公司 0.47 2.86 0.1346 -0.0010
US513272AE49 / 兰姆韦斯顿控股公司 0.47 2.63 0.1344 -0.0014
Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) 0.47 -0.85 0.1342 -0.0060
BLDR / 建筑商 FirstSource, Inc. 0.46 2.66 0.1331 -0.0012
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 债券 0.46 0.1331 0.1331
CC / 科慕公司 0.46 0.22 0.1330 -0.0046
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0.46 1.55 0.1317 -0.0026
US12543DBH26 / CHS/社区卫生系统 SR 安全 144A 01/29 6 0.46 8.06 0.1311 0.0056
US92840MAC64 / 瑞致达公司 0.45 0.00 0.1293 -0.0047
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0.45 0.1290 0.1290
US527298BS18 / 3级融资公司 0.45 15.17 0.1288 0.0129
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) 0.45 -0.67 0.1288 -0.0054
US20338QAA13 / 康普公司 0.45 5.16 0.1287 0.0020
N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） 0.45 0.00 0.1284 -0.0046
US24918EDM93 / 丹佛 CO HLTH 和 HOSP AUTH HLTHCARE 收入 0.45 0.00 0.1278 -0.0046
US18453HAA41 / 清晰频道环球控股公司 5.125% 08/15/2027 144A 0.44 100.00 0.1277 0.0616
GPI / 第一集团汽车公司 0.44 2.56 0.1267 -0.0014
US55617LAR33 / 梅西百货零售控股有限责任公司 0.44 -36.43 0.1259 -0.0793
Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) 0.44 3.06 0.1258 -0.0007
CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 0.43 -1.81 0.1245 -0.0068
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0.43 0.1229 0.1229
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) 0.42 0.71 0.1215 -0.0035
US74443DDU28 / 公共金融授权 WI EDUCTNL FAC 收入 0.42 -32.32 0.1211 -0.0639
US12687GAB59 / Cablevision Lightpath LLC 0.41 19.53 0.1178 0.0156
EZPW / 易兹公司 0.41 98.07 0.1178 0.0560
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US1248EPCB75 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 5.375% 06/01/2029 144A 0.40 2.84 0.1144 -0.0007
US33767DAB10 / 第一现金公司 0.40 2.85 0.1141 -0.0009
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US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance 联合发行人 0.39 0.1132 0.1132
US816851BM02 / 森普拉能源公司 0.39 -49.16 0.1131 -0.1173
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 0.39 -53.98 0.1130 -0.1410
Northriver Midstream Finance LP / DBT (US66679NAB64) 0.39 -37.62 0.1129 -0.0746
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) 0.39 3.15 0.1129 -0.0005
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US184496AQ03 / 清洁港公司 0.39 1.30 0.1117 -0.0025
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) 0.39 9.30 0.1115 0.0057
US87927VAR96 / 意大利电信资本 7.2% 优先票据 7/18/36 0.39 6.01 0.1115 0.0025
Uniti Fiber Abs Issuer Llc / ABS-O (US91326EAB11) 0.39 0.52 0.1111 -0.0036
US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc.，第一留置权定期贷款 0.39 -39.84 0.1108 -0.0797
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Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0.38 -24.70 0.1094 -0.0411
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) 0.38 2.43 0.1090 -0.0012
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American Greetings Corporation 2024 Term Loan B / LON (US02639DAN66) 0.38 -35.78 0.1083 -0.0664
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McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) 0.37 1.66 0.1055 -0.0019
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Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0.36 1.97 0.1043 -0.0017
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0.36 -0.28 0.1035 -0.0041
US57665RAJ59 / 火柴集团公司 0.36 1.42 0.1026 -0.0023
US24736CBS26 / 达美航空 2020 年第一期留置权定期贷款 B 0.36 40.16 0.1022 0.0265
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USX10001AB51 / 安联保险 0.35 0.57 0.1006 -0.0030
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Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) 0.34 0.0968 0.0968
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 0.34 3.72 0.0962 0.0001
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Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0.33 1.56 0.0936 -0.0019
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AmWINS Group Inc / DBT (US031921AC31) 0.32 1.26 0.0921 -0.0022
FTAIM / FTAI Aviation Ltd.-优先股 0.32 1.91 0.0919 -0.0016
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CRC / 加州资源公司 0.31 -32.82 0.0884 -0.0476
SVC / 服务财产信托 0.31 4.08 0.0881 0.0004
NSIT / 洞察企业有限公司 0.30 2.02 0.0872 -0.0012
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 0.30 129.55 0.0871 0.0479
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR 无担保 02/28 6 0.30 2.03 0.0868 -0.0014
US62957HAP01 / 纳伯斯工业公司 0.30 -4.44 0.0866 -0.0071
US42804VBB62 / 赫兹公司 2021 年定期贷款 B 0.30 7.91 0.0861 0.0033
CTEV / 科莱瑞特公司 0.30 24.37 0.0850 0.0143
Achmea BV / DBT (XS2980761956) 0.30 12.98 0.0850 0.0070
US07317QAJ40 / Baytex能源公司 0.30 -1.34 0.0847 -0.0043
MUR / 墨菲石油公司 0.29 -1.02 0.0835 -0.0038
US88104LAG86 / TerraForm 电力运营有限责任公司 0.29 0.0824 0.0824
N1CL34 / 挪威邮轮控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.29 3.62 0.0821 -0.0001
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (US07337JAC18) 0.29 0.0818 0.0818
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 0.28 0.0803 0.0803
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0.28 0.0797 0.0797
US31935HAD98 / First Brands Group LLC，第一留置权定期贷款 0.28 -46.50 0.0790 -0.0739
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 0.28 0.0790 0.0790
US04649VAY65 / 亚苏里恩有限公司 0.27 0.37 0.0782 -0.0024
US87265HAG48 / TRI Pointe 集团公司 0.27 1.49 0.0782 -0.0018
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0.27 -45.34 0.0775 -0.0694
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% 优先票据 02/01/21 0.27 1.89 0.0773 -0.0013
US29365BAB99 / Entegris 托管公司 0.27 2.28 0.0773 -0.0011
Prairie ECI Acquiror LP 2024 Term Loan B / LON (US73955HAE45) 0.27 0.37 0.0769 -0.0025
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 0.27 2.71 0.0763 -0.0005
Encino Acquisition Partners Holdings LLC / DBT (US29254BAB36) 0.27 -28.57 0.0761 -0.0345
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAE35) 0.26 0.38 0.0757 -0.0024
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 0.26 1.18 0.0740 -0.0018
US34073TKY28 / 佛罗里达州高等教育设施金融管理局 0.26 -45.06 0.0736 -0.0651
US629571AB69 / 纳伯斯工业有限公司 0.25 -3.05 0.0730 -0.0050
US83545GBD34 / 索尼克汽车公司 0.25 5.44 0.0724 0.0012
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAC93) 0.25 1.63 0.0719 -0.0015
NBR / 纳伯斯工业有限公司 0.25 -14.48 0.0714 -0.0151
SOIL / 土星石油天然气公司 0.24 -41.36 0.0693 -0.0529
US16115QAF72 / 查特工业公司 0.24 0.84 0.0691 -0.0018
US039524AA11 / 拱门买家公司 4.25% 06/01/2028 144A 0.24 -37.92 0.0687 -0.0451
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) 0.24 0.0684 0.0684
Gothaer Allgemeine Versicherung AG / DBT (XS3092574055) 0.24 0.0680 0.0680
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) 0.24 0.0679 0.0679
Geo Group Inc (The) 2024 Term Loan B / LON (US36170EAC12) 0.24 -8.17 0.0678 -0.0087
IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) 0.23 0.0663 0.0663
US92769VAJ89 / 维珍媒体金融有限公司 0.23 0.0656 0.0656
Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC / DBT (US91327TAC53) 0.23 0.0652 0.0652
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp / DBT (US03690AAK25) 0.23 -60.79 0.0652 -0.1071
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AL97) 0.23 0.0650 0.0650
US428102AF45 / 赫斯中游运营有限合伙人 0.23 2.27 0.0649 -0.0006
US00253XAB73 / 美国航空/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0.22 1.82 0.0645 -0.0009
US62886HBN08 / NCL 有限公司 0.22 0.45 0.0635 -0.0021
Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAP97) 0.22 0.00 0.0633 -0.0023
US69007TAC80 / 前端媒体 CAP LLC/C SR 无安全保护 144A 03/30 4.625 0.21 4.39 0.0617 0.0005
Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US74839XAL38) 0.21 0.94 0.0614 -0.0017
US071734AQ04 / 博士健康公司 0.21 3.92 0.0611 0.0002
CTEV / 科莱瑞特公司 0.21 13.89 0.0591 0.0055
Vista Management Holding Inc 2025 Term Loan B / LON (US92842EAB48) 0.21 0.0589 0.0589
US190806EU96 / COBB CNTY GA DEV AUTH COBDEV 12/28 固定 5.75 0.20 0.51 0.0569 -0.0018
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) 0.20 -45.71 0.0564 -0.0510
CTEV / 科莱瑞特公司 0.19 13.53 0.0556 0.0049
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0.19 1.59 0.0552 -0.0011
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0.19 2.15 0.0546 -0.0008
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) 0.18 0.0527 0.0527
US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - 定期贷款 B 0.18 0.55 0.0525 -0.0017
US25470XBF15 / DISH 星展银行 0.18 2.26 0.0522 -0.0005
Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAE48) 0.17 0.0489 0.0489
VIKCRU / 维京游轮有限公司 0.17 0.0488 0.0488
US126307BA42 / CSC 控股有限责任公司 0.17 -52.99 0.0476 -0.0532
ROCKIES EXPRESS PIPELINE / DBT (US77340RAU14) 0.16 257.78 0.0464 0.0328
US92770QAA58 / Virgin Media 供应商融资票据 IV DAC 0.16 0.0464 0.0464
Hubbard Radio LLC 2024 PIK Term Loan B / LON (US44344HAK14) 0.16 -17.53 0.0461 -0.0117
XS1626768730 / 厄瓜多尔政府国际债券 0.16 0.0450 0.0450
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0.15 -76.56 0.0431 -0.1407
Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) 0.15 -60.53 0.0431 -0.0701
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0.15 1.36 0.0428 -0.0012
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 0.15 -67.47 0.0425 -0.0930
US76774LAC19 / 利氏兄弟控股公司 0.15 0.0422 0.0422
US47325RAU32 / JEFFERSON CNTY NY CIVIC FAC DE JCFDEV 11/28 固定 4.25 0.15 0.69 0.0419 -0.0012
LTM / 南美航空集团 0.14 0.0403 0.0403
US13058TJN19 / 加利福尼亚州 ST SCH FIN AUTH CHR CASSCD 07/25 固定 4.25 0.14 0.00 0.0402 -0.0015
US84857HAY62 / 精神航空系统公司 0.14 0.0401 0.0401
MODVQ / 莫迪夫护理公司 0.14 -9.80 0.0398 -0.0057
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0.13 3.08 0.0386 -0.0003
US44332PAH47 / 汇博国际有限公司 0.13 1.56 0.0375 -0.0008
US91327AAB89 / 尤尼蒂集团有限合伙人 0.13 8.62 0.0363 0.0016
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 0.12 2.54 0.0348 -0.0003
US00687YAC93 / 安道拓全球控股有限公司 0.12 -71.56 0.0347 -0.0866
W1HR34 / 惠而浦公司-存托凭证（普通股） 0.11 0.0318 0.0318
US00253XAA90 / 美国航空/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0.11 -20.00 0.0310 -0.0091
US64986PAH10 / 纽约 ST 能源研究 NYSPWR 04/34 固定 4.813 0.10 0.00 0.0299 -0.0010
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) 0.10 -82.32 0.0293 -0.1425
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0.07 -70.22 0.0194 -0.0477
BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (000000000) 0.07 0.0187 0.0187
US42804VBC46 / 赫兹公司 2021 年定期贷款 C 0.06 7.41 0.0169 0.0007
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