基本统计
| 投资组合价值 | $ 57,718,395 |
| 当前头寸 | 28 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
QDFPAX - 戴维斯金融投资组合 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 28。 最新的投资组合价值计算为$57,718,395美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 QDFPAX - Davis Financial Portfolio的最主要持仓是 Capital One Financial Corporation (US:COF) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Markel Group Inc. (US:MKL) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 7.02 | 12.0970 | 0.8975 | |
| 0.06 | 2.36 | 4.0663 | 0.5927 | |
| 0.02 | 4.69 | 8.0795 | 0.5130 | |
| 0.03 | 1.65 | 2.8392 | 0.2887 | |
| 0.16 | 0.2790 | 0.2790 | ||
| 0.01 | 2.01 | 3.4558 | 0.2298 | |
| 0.19 | 0.35 | 0.5999 | 0.2052 | |
| 0.02 | 1.54 | 2.6533 | 0.1695 | |
| 0.10 | 0.1671 | 0.1671 | ||
| 0.03 | 1.46 | 2.5161 | 0.1197 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 2.92 | 5.0212 | -0.7030 | |
| 0.01 | 2.48 | 4.2746 | -0.6595 | |
| 0.00 | 3.03 | 5.2121 | -0.3337 | |
| 0.07 | 2.38 | 4.1007 | -0.2841 | |
| 0.00 | 1.07 | 1.8409 | -0.2669 | |
| 0.03 | 2.26 | 3.8977 | -0.2467 | |
| 0.02 | 1.61 | 2.7676 | -0.2305 | |
| 0.00 | 0.42 | 0.7200 | -0.1396 | |
| 0.01 | 2.41 | 4.1453 | -0.0793 | |
| 0.07 | 2.81 | 4.8393 | -0.0732 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF / 第一资本金融公司 | 0.03 | -5.28 | 7.02 | 12.40 | 12.0970 | 0.8975 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.07 | -5.93 | 5.45 | 4.99 | 9.3951 | 0.0833 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.02 | -5.98 | 4.69 | 11.11 | 8.0795 | 0.5130 | |||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 0.04 | -5.22 | 3.21 | 2.98 | 5.5334 | -0.0586 | |||
| MKL / 马克尔集团公司 | 0.00 | -8.46 | 3.03 | -2.20 | 5.2121 | -0.3337 | |||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | -8.71 | 5.0212 | -0.7030 | |||
| FITB / 第五第三银行 | 0.07 | -2.30 | 2.81 | 2.52 | 4.8393 | -0.0732 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.01 | -6.03 | 2.48 | -9.85 | 4.2746 | -0.6595 | |||
| USB / 美国合众银行 | 0.05 | -2.33 | 2.46 | 4.68 | 4.2399 | 0.0250 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.01 | -3.73 | 2.41 | 2.08 | 4.1453 | -0.0793 | |||
| DEVL / 星展集团控股有限公司 | 0.07 | -5.33 | 2.38 | -2.70 | 4.1007 | -0.2841 | |||
| DANSKE / 丹麦银行 | 0.06 | -2.38 | 2.36 | 21.78 | 4.0663 | 0.5927 | |||
| BAER / 瑞士宝盛集团 | 0.03 | 0.00 | 2.26 | -2.16 | 3.8977 | -0.2467 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.01 | -5.98 | 2.01 | 11.51 | 3.4558 | 0.2298 | |||
| PRX / 普罗苏斯公司 | 0.03 | -4.08 | 1.65 | 15.89 | 2.8392 | 0.2887 | |||
| L / 洛斯公司 | 0.02 | -3.68 | 1.61 | -3.95 | 2.7676 | -0.2305 | |||
| EXO / EXOVA GRP PLC | 0.02 | 0.00 | 1.54 | 11.19 | 2.6533 | 0.1695 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.03 | -3.65 | 1.46 | 9.20 | 2.5161 | 0.1197 | |||
| RKT / 火箭公司 | 0.08 | -6.10 | 1.11 | 10.38 | 1.9053 | 0.1080 | |||
| RNR / RenaissanceRe控股有限公司 | 0.00 | -10.20 | 1.07 | -9.18 | 1.8409 | -0.2669 | |||
| ACI1YWP65 / DNB 银行 ASA | 0.04 | -4.21 | 1.01 | 0.60 | 1.7448 | -0.0586 | |||
| NTB / 北领地巴特菲尔德父子公司银行 | 0.02 | -9.16 | 0.71 | 3.34 | 1.2249 | -0.0084 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.01 | -9.18 | 0.66 | 5.79 | 1.1347 | 0.0193 | |||
| EG / 珠峰集团有限公司 | 0.00 | -6.82 | 0.42 | -12.73 | 0.7200 | -0.1396 | |||
| 2318 / 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 0.06 | -6.92 | 0.39 | -0.26 | 0.6652 | -0.0302 | |||
| 6MB0 / 首都银行控股有限公司 | 0.19 | 0.00 | 0.35 | 58.18 | 0.5999 | 0.2052 | |||
| STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) | 0.16 | 0.2790 | 0.2790 | ||||||
| Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) | 0.10 | 0.1671 | 0.1671 |
