2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
309 |
-61.71 |
128 |
-30.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
6,440 |
36.73 |
2,663 |
73.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
24,847 |
-18.23 |
10,084 |
-13.29 |
|
2025-07-30 |
NP |
BCGDX - 蓝色当前全球股息基金机构类别
|
|
|
|
4,200 |
0.00 |
1,666 |
15.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
67,881 |
5.56 |
28,074 |
33.89 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国互助投资公司 - 国际基金类别
|
|
|
|
55,044 |
0.00 |
22,339 |
6.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
541 |
-46.70 |
220 |
-43.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
CANTOR SELECT 投资组合信托 - Cantor Fitzgerald 国际股票基金机构类别
|
|
|
|
1,404 |
31.95 |
570 |
39.80 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
17,443 |
-6.63 |
7,079 |
-0.99 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
353,579 |
-7.52 |
146,232 |
17.30 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
7,523 |
-15.21 |
3,111 |
7.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
2,700 |
3.21 |
1,118 |
30.80 |
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX - 国际领袖联合基金 A 类股票
|
|
|
|
56,676 |
0.00 |
22,457 |
15.33 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
16,100 |
-1.23 |
6,534 |
4.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLIDX - 国际发达市场股票投资组合机构类别
|
|
|
|
11,521 |
-1.82 |
4,758 |
24.42 |
|
2025-07-24 |
NP |
DURAX - DWS ESG 国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
465 |
0.00 |
184 |
16.46 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
17,746 |
-2.76 |
7,025 |
12.06 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
2,297 |
-25.81 |
949 |
-6.05 |
|
2025-06-24 |
NP |
JDIV-摩根大通股息领先ETF
|
|
|
|
158 |
0.00 |
65 |
27.45 |
|
2025-04-28 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
1,278 |
53.98 |
438 |
92.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIM国际互惠基金(INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS)——景顺奥本海默全球基金C类
|
|
|
|
178,922 |
0.00 |
73,998 |
26.84 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
10,199 |
10.76 |
4,139 |
17.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
4,423 |
82.54 |
1,794 |
93.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
70,690 |
0.00 |
29,236 |
26.84 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
228 |
-2.56 |
93 |
3.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
30,204 |
-15.30 |
12,243 |
-9.83 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
90 |
50.00 |
36 |
75.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
1,000 |
0.00 |
414 |
26.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
31,945 |
-6.63 |
13,212 |
18.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
1,815 |
-12.02 |
735 |
-6.49 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
2,035 |
0.00 |
825 |
6.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
799,960 |
1.58 |
330,845 |
28.84 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
145,272 |
4.03 |
60,081 |
31.96 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,583 |
-0.50 |
642 |
5.59 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAOX - 哈特福德国际机会 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
38,577 |
-29.16 |
15,656 |
-24.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
391 |
21.05 |
162 |
53.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,307,395 |
1.23 |
540,708 |
28.40 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
19,495 |
-2.43 |
8,069 |
23.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
27,267 |
0.35 |
11,014 |
6.57 |
|
2025-06-27 |
NP |
CIGRX - Calamos 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
6,530 |
|
2,701 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
20,925 |
9.00 |
8,452 |
15.76 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - 目的地股票收益基金 I 类
|
|
|
|
11,516 |
-18.57 |
4,563 |
-6.05 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
243,710 |
-4.07 |
96,475 |
10.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
23,715 |
-1.99 |
9,624 |
3.93 |
|
2025-03-20 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
12,886 |
0.00 |
4,202 |
3.57 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
584 |
25.86 |
242 |
59.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
9,813 |
0.00 |
4,058 |
26.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,619 |
-11.13 |
2,278 |
-5.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
5,842 |
304.01 |
2,371 |
328.57 |
|
2025-05-29 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
2,904 |
-35.31 |
1,111 |
-19.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
3,328 |
-5.00 |
1,350 |
0.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
4,608 |
-16.81 |
1,870 |
-11.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
3,485 |
23.85 |
1,408 |
31.50 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
261,385 |
10.13 |
106,079 |
16.78 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
9,184 |
1.80 |
3,727 |
7.97 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
487 |
-0.81 |
193 |
14.88 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
1,290 |
3.53 |
533 |
31.03 |
|
2025-08-22 |
NP |
德意志 DWS 变量系列 II - DWS International Growth VIP A 级
|
|
|
|
1,848 |
2.90 |
750 |
9.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
382 |
42.01 |
155 |
50.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI 世界行业优势 ETF
|
|
|
|
10 |
-9.09 |
4 |
33.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
NOIAX - Natixis Oakmark 国际基金 A 类
|
|
|
|
8,631 |
-33.48 |
3,503 |
-29.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX - 富达 SAI 国际质量指数基金
|
|
|
|
102,308 |
172.63 |
42,312 |
258.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
1,296 |
-7.89 |
526 |
-2.42 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIIEX - 景顺国际成长基金A类
|
|
|
|
85,780 |
46.22 |
35,477 |
85.47 |
|
2025-05-28 |
NP |
VZICX - 先锋国际核心股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
78,634 |
-18.08 |
30,094 |
2.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - 全球股票收益基金份额
|
|
|
|
2,308 |
-1.28 |
915 |
14.38 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
4,903 |
-0.69 |
1,941 |
14.45 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦全资产策略基金 A 类
|
|
|
|
664 |
-58.53 |
263 |
-52.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
8,304 |
-33.80 |
3,434 |
-16.04 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - 海外投资组合初始班
|
|
|
|
111,586 |
4.01 |
45,285 |
10.29 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
15,569 |
13.04 |
6,175 |
30.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,145 |
0.62 |
464 |
6.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
814 |
-4.57 |
330 |
1.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
4,455 |
-33.62 |
1,842 |
14.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
5,227 |
4.54 |
2,121 |
10.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
18,882 |
4.70 |
7,815 |
32.59 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
714 |
-37.64 |
283 |
-20.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
5,361 |
75.66 |
2,176 |
86.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
59,897 |
-1.79 |
24,308 |
4.14 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,263,199 |
2.03 |
501,002 |
18.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLCI - Touchstone 国际股票 ETF
|
|
|
|
2,837 |
91.30 |
1,150 |
103.72 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
9,674 |
169.70 |
3,830 |
210.88 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
4,848 |
91.92 |
1,967 |
103.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
2,648 |
0.95 |
1,075 |
7.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
228 |
61.70 |
94 |
108.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- INVESCO VI 国际增长基金系列 I
|
|
|
|
43,392 |
1.65 |
17,610 |
7.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
22,336 |
-7.25 |
9,054 |
-1.27 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - 富达对冲基金
|
|
|
|
35,099 |
|
14,244 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
嘉德可变产品信托 - 嘉德国际价值VIP基金
|
|
|
|
10,364 |
-12.73 |
4,199 |
-7.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美摩根大通战术分配副总裁初始
|
|
|
|
1,665 |
-6.04 |
676 |
-0.44 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
44,806 |
-9.42 |
18,184 |
-3.95 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - John Hancock 全球股东收益基金 I 类
|
|
|
|
33,477 |
-8.58 |
13,586 |
-3.05 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
4,529 |
-74.56 |
1,873 |
-67.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
385 |
78.24 |
156 |
90.24 |
|
2025-05-22 |
NP |
DIEAX - 纽约梅隆银行国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
4,201 |
-2.48 |
1,599 |
21.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- Invesco Oppenheimer VI 国际增长基金系列 II
|
|
|
|
7,800 |
|
3,166 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WFEAX - 富国银行国际股票基金 A 类
|
|
|
|
16,447 |
0.00 |
6,802 |
26.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
28,229 |
369.47 |
11,456 |
397.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
3,117 |
133.31 |
1,265 |
147.36 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
19,421 |
96.65 |
7,701 |
127.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
760 |
1.88 |
308 |
8.07 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNGRX - 坐国际成长基金
|
|
|
|
1,935 |
-14.00 |
784 |
-8.94 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
2,060 |
7.57 |
852 |
36.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W 国际股票副总裁初始
|
|
|
|
4,741 |
-5.95 |
1,924 |
-0.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- Invesco Oppenheimer VI 全球基金系列 II
|
|
|
|
35,311 |
-10.97 |
14,330 |
-5.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-32 |
|
-13 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DIVGX - Guardian 股息增长基金 I 类
|
|
|
|
5,555 |
30.46 |
2,251 |
38.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
158,229 |
-2.36 |
65,440 |
23.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
4,242 |
230.63 |
1,719 |
347.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
WDIV - SPDR 标普全球股息 ETF
|
|
|
|
4,408 |
8.28 |
1,780 |
14.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
170,518 |
1.15 |
70,522 |
28.29 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
4,251 |
48.17 |
1,758 |
88.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
15,404 |
4.05 |
6,251 |
10.32 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
22,662 |
-43.02 |
9,182 |
-24.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSOSX - 富达系列海外基金
|
|
|
|
780,133 |
-0.22 |
322,645 |
26.56 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
7,350 |
-29.79 |
3,050 |
-10.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
14,239 |
-29.70 |
5,889 |
-10.84 |
|
2025-07-22 |
NP |
IVFAX - 联邦国际战略价值股息基金 A 类股票
|
|
|
|
68,925 |
0.00 |
27,310 |
15.33 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
174,707 |
25.62 |
70,568 |
33.41 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
5,268 |
0.00 |
2,138 |
6.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
811 |
1.76 |
328 |
7.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
215 |
1.42 |
87 |
7.41 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIZ - Invesco DWA 发达市场动量 ETF
|
|
|
|
4,122 |
33.44 |
1,711 |
69.47 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
22,764 |
-8.36 |
9,028 |
6.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
19,248 |
-6.18 |
7,775 |
-0.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
2,547 |
-5.35 |
1,034 |
0.39 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWG - iShares MSCI 德国 ETF
|
|
|
|
557,072 |
123.99 |
220,942 |
159.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
195,310 |
0.00 |
80,776 |
26.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Artisan International 投资组合 A 类
|
|
|
|
42,566 |
-13.78 |
17,246 |
-8.37 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
79,572 |
0.18 |
31,559 |
16.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
5,066 |
0.00 |
2,056 |
6.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
6,000 |
|
-41 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
109,423 |
12.71 |
45,289 |
42.74 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
41,170 |
-9.22 |
17,086 |
15.30 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIEYX - 国际股票投资组合 A 类
|
|
|
|
240 |
-7.69 |
95 |
6.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 奥本海默全球股票投资组合 B 类
|
|
|
|
21,669 |
0.00 |
8,780 |
6.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
40,161 |
-0.07 |
16,610 |
26.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
16,889 |
-9.81 |
6,846 |
-3.98 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
18,071 |
41.18 |
7,166 |
63.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
6,070 |
-49.42 |
2,510 |
-35.84 |
|
2025-08-20 |
NP |
LKINX - LKCM 国际股票基金 LKCM 国际股票基金
|
|
|
|
4,333 |
0.00 |
1,758 |
6.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOSFX - 富达海外基金
|
|
|
|
359,801 |
4.44 |
148,805 |
32.47 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
31,944 |
-9.28 |
12,964 |
-3.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
629,667 |
-3.09 |
260,416 |
22.91 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
2,800 |
19.50 |
915 |
24.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
1,867 |
-4.70 |
756 |
1.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
62,137 |
23.95 |
25,202 |
31.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
34,760 |
11.96 |
14,040 |
18.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
244,254 |
0.84 |
99,126 |
6.93 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX - 摩根大通国际股票基金 I 类
|
|
|
|
169,798 |
-1.55 |
70,224 |
24.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
2,255 |
-1.27 |
912 |
4.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
2,644 |
-7.84 |
1,073 |
-2.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
5,635 |
1.29 |
2,283 |
7.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
872 |
0.00 |
353 |
6.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS 国际优质股息收益基金投资者股份
|
|
|
|
25,071 |
14.63 |
10,139 |
21.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
24,926 |
9.28 |
10,068 |
16.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
5,093 |
211.31 |
2,067 |
230.03 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
22,094 |
-10.53 |
9,138 |
13.49 |
|
2025-06-24 |
NP |
FIDPX - 联合国际股息策略投资组合
|
|
|
|
18,950 |
0.00 |
7,826 |
26.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
FEZ - SPDR(R) EURO STOXX 50(R) ETF
|
|
|
|
415,943 |
-4.32 |
168,008 |
1.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
111 |
|
46 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
3,444 |
0.00 |
1,398 |
5.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
873,217 |
-5.87 |
361,142 |
19.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
13,091 |
-5.49 |
5,306 |
0.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
1,283 |
69.71 |
521 |
79.93 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
1,665 |
0.00 |
676 |
5.97 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFESX - 摩根大通欧洲动态基金 I 类
|
|
|
|
40,018 |
5.49 |
16,551 |
33.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
18,291 |
-76.51 |
7,254 |
-72.80 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
1,060 |
20.32 |
420 |
39.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
5,842 |
1.14 |
2,368 |
7.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
3,396 |
0.00 |
1,405 |
26.83 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
360 |
38.46 |
146 |
46.46 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
4,069 |
40.60 |
1,611 |
62.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
12 |
0.00 |
5 |
33.33 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX - 纽约梅隆银行平衡机会基金 A 类
|
|
|
|
658 |
0.00 |
261 |
15.04 |
|
2025-08-22 |
NP |
欧洲股票基金公司/马里兰州
|
|
|
|
5,157 |
0.00 |
2,082 |
6.17 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
5,824 |
68.96 |
2,364 |
79.15 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPIEX - 蒙德里安国际价值股票基金
|
|
|
|
81,935 |
-6.92 |
33,886 |
18.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
FGM - First Trust 德国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
2,352 |
220.44 |
953 |
240.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - 华登国际股票基金
|
|
|
|
7,900 |
0.00 |
3,206 |
6.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
33,162 |
0.28 |
13,715 |
27.20 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
275,408 |
-13.36 |
113,902 |
9.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
237,631 |
1.85 |
98,279 |
29.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
556 |
-3.81 |
230 |
21.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
316 |
|
128 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
169,269 |
29.44 |
70,006 |
64.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
8,287 |
3.47 |
3,347 |
9.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW-AB 国际低波动性股票 ETF
|
|
|
|
29,226 |
-15.37 |
11,569 |
-2.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
36 |
-5.26 |
14 |
7.69 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
8,555 |
3.06 |
3,387 |
18.77 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
17,955 |
-0.68 |
7,275 |
5.54 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
844 |
-5.91 |
349 |
19.52 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
2,201 |
-40.45 |
892 |
-36.76 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
517,595 |
-15.97 |
210,057 |
-10.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
610 |
0.00 |
248 |
6.01 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
5,264 |
|
2,088 |
|
|
2025-06-11 |
NP |
DBISX - DWS 全球宏观基金 A 类
|
|
|
|
8,735 |
-10.63 |
3,619 |
13.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - 胜利RS国际基金A级
|
|
|
|
33,325 |
0.88 |
13,523 |
6.97 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
58,103 |
1.06 |
23,580 |
7.17 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
11,361 |
-22.67 |
4,702 |
-2.06 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
25,019 |
-64.72 |
10,102 |
-62.60 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
1,790 |
-5.29 |
738 |
19.81 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
18,850 |
-57.36 |
7,476 |
-45.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX - AllianzGI 全球配置基金 C 类
|
|
|
|
187 |
0.00 |
76 |
5.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
13,007 |
7.88 |
5,379 |
36.84 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
30,409 |
8.86 |
12,576 |
38.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS 全球优质股票基金 R6 股
|
|
|
|
28,226 |
182.54 |
11,415 |
198.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
49,970 |
1.31 |
20,682 |
28.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
467,720 |
-10.23 |
185,504 |
3.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
34,123 |
14.02 |
14,112 |
44.63 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 外国基金初始类别
|
|
|
|
3,900 |
-11.36 |
1,580 |
-5.78 |
|
2025-03-27 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
928 |
|
303 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
267 |
8.10 |
110 |
37.50 |
|
2025-08-25 |
NP |
RIERX - 加拿大皇家银行国际股票基金 R6 类
|
|
|
|
1,568 |
-1.13 |
636 |
4.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
28,506 |
-14.92 |
11,569 |
-9.79 |
|
2025-04-01 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
12,388 |
-7.83 |
4,048 |
-4.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
GOIGX - 约翰汉考克国际成长基金 A 类
|
|
|
|
129,097 |
-46.73 |
52,392 |
-43.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
18,480 |
-41.16 |
7,464 |
-37.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
989 |
0.00 |
401 |
6.38 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
3,303 |
11.63 |
1,308 |
28.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
263 |
-98.88 |
109 |
-97.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
399 |
0.00 |
162 |
5.92 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
6,391 |
-18.45 |
2,590 |
-13.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
800,606 |
2.00 |
316,929 |
17.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
2,356 |
151.17 |
956 |
167.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 类
|
|
|
|
65,700 |
-26.67 |
26,620 |
-22.08 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
97,887 |
-3.54 |
38,818 |
11.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
819 |
|
332 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/causeway 国际价值精选基金 (a)
|
|
|
|
29,498 |
-42.64 |
11,288 |
-28.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
胜利可变保险基金 - 胜利 RS 国际 VIP 系列 I 级
|
|
|
|
7,684 |
-4.43 |
3,118 |
1.37 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦股票策略基金 A 类
|
|
|
|
4,446 |
0.00 |
1,763 |
15.83 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
267 |
15.09 |
110 |
46.67 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement 全球动态多资产投资组合投资者股票
|
|
|
|
584 |
|
237 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco 全球投资组合 IB 类
|
|
|
|
9,477 |
0.00 |
3,841 |
6.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
24,271 |
-3.70 |
9,850 |
2.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMIX - Harding Loevner 国际股票投资组合机构
|
|
|
|
1,120,787 |
-5.48 |
462,881 |
19.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
3,513 |
-4.12 |
1,391 |
10.49 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFEAX - Janus Henderson 欧洲焦点基金 A 类
|
|
|
|
40,788 |
-30.58 |
16,531 |
-26.20 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX - 富达顾问新见解基金 A 类
|
|
|
|
3,100 |
|
1,258 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
62,593 |
|
24,778 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
251,132 |
3.64 |
103,862 |
31.46 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAX - Global X DAX 德国 ETF
|
|
|
|
47,382 |
168.59 |
19,611 |
240.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
351 |
|
142 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - 富达系列机会主义洞察基金
|
|
|
|
2,700 |
|
1,096 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通全球股票投资组合 1 级
|
|
|
|
4,097 |
-11.68 |
1,690 |
11.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
49,311 |
0.55 |
20,012 |
6.63 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
9,305 |
0.00 |
3,776 |
6.04 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
155,800 |
1.30 |
63,229 |
7.42 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
2,170 |
-60.68 |
898 |
-50.06 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
6,706 |
-4.91 |
2,766 |
20.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
317,256 |
-6.74 |
128,753 |
-1.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWIX - Pax Elevate 全球女性领导力基金机构班
|
|
|
|
7,135 |
-5.35 |
2,896 |
0.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
33,147 |
-13.99 |
13,452 |
-8.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
30,996 |
14.59 |
12,819 |
45.36 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新视角基金A类
|
|
|
|
830,134 |
|
336,480 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SVAAX - 联合战略价值股息基金 A 类股票
|
|
|
|
387,375 |
0.00 |
159,984 |
26.72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - 先锋全球最低波动性基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,332 |
0.00 |
1,378 |
26.89 |
|
2025-03-20 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
2,391 |
2.93 |
780 |
6.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/奥本海默全球增长基金 (a)
|
|
|
|
27,182 |
-1.04 |
11,024 |
4.88 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
563 |
0.00 |
223 |
15.03 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
520 |
1.17 |
170 |
4.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
311,895 |
7.21 |
128,993 |
35.98 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
1,925 |
0.00 |
763 |
15.78 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
159,375 |
0.00 |
64,600 |
6.31 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
570,975 |
-5.55 |
226,456 |
9.39 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
17,099 |
-9.91 |
7,062 |
14.16 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - 高盛 GQG Partners 国际机会基金 A 类股票
|
|
|
|
1,249,553 |
|
516,786 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
17,355 |
0.00 |
7,043 |
6.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
231,509 |
-0.35 |
93,838 |
5.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1,205 |
0.00 |
498 |
27.04 |
|
2025-04-18 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
1,074 |
21.36 |
368 |
51.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUFN - iShares MSCI 欧洲金融 ETF
|
|
|
|
457,188 |
35.12 |
189,082 |
71.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
382,893 |
2.77 |
154,659 |
9.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
785 |
|
319 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GQFPX - GQG PARTNERS 全球优质股息收益基金投资者股份
|
|
|
|
5,875 |
5.76 |
2,376 |
11.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
9,931 |
93.74 |
4,030 |
105.51 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
1,594 |
-39.87 |
632 |
-23.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类
|
|
|
|
4,460 |
-12.51 |
1,807 |
-7.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
5,498,317 |
0.36 |
2,273,976 |
27.30 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
5,315 |
-8.35 |
2,195 |
16.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
14,946 |
-0.27 |
6,180 |
26.48 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFI - Harbor Osmosis International 资源高效 ETF
|
|
|
|
791 |
-12.60 |
326 |
10.51 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
2,412 |
0.08 |
998 |
27.01 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 反向基金投资组合初始类别
|
|
|
|
3,500 |
|
1,420 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
2,214 |
-2.89 |
916 |
22.95 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
565 |
78.80 |
224 |
107.41 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
19,522 |
12.42 |
8,052 |
42.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAOAX - 富达顾问海外基金A级
|
|
|
|
21,523 |
3.86 |
8,901 |
31.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
32,191 |
109.73 |
13,313 |
175.57 |
|
2025-03-27 |
NP |
HLCTX - 国际碳转型股票投资组合机构类
|
|
|
|
220 |
0.00 |
72 |
2.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - 泛美国际股票 A
|
|
|
|
99,602 |
-24.94 |
41,083 |
-5.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
76,164 |
-8.33 |
30,764 |
-3.15 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - MainStay Epoch 全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
14,469 |
-1.81 |
5,976 |
24.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
50,412 |
-1.68 |
20,849 |
24.71 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
14,291 |
-19.14 |
5,800 |
-14.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR - 富兰克林富时德国 ETF
|
|
|
|
12,654 |
106.70 |
5,111 |
119.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
24,485 |
-4.73 |
9,937 |
1.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
4,024 |
|
1,664 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
17,911 |
474.62 |
7,408 |
629.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
600 |
-78.02 |
248 |
-67.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHOAX - 哈特福德国际机会基金 A 类
|
|
|
|
253,618 |
6.52 |
104,890 |
35.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
13,114 |
-49.53 |
5,424 |
-7.49 |
|
2025-05-29 |
NP |
CIVVX - Causeway International Value Fund - 投资者类别
|
|
|
|
178,470 |
-27.73 |
68,302 |
-10.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
965 |
5.46 |
392 |
11.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
2,160 |
-32.37 |
877 |
-28.31 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
5,837 |
-6.55 |
2,411 |
18.43 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
68,696 |
5.03 |
27,194 |
21.03 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
52,069 |
8.00 |
20,651 |
25.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
581 |
-4.44 |
235 |
1.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
202 |
|
82 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
104,143 |
-9.67 |
42,265 |
-4.21 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
2,616 |
0.08 |
1,057 |
6.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
489,791 |
0.81 |
202,566 |
27.87 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
2,072 |
183.84 |
857 |
403.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
2,361 |
16.13 |
955 |
22.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
482,912 |
-4.26 |
195,982 |
1.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
AEDAX - INVESCO 欧洲增长基金 A 类
|
|
|
|
20,053 |
93.99 |
8,293 |
146.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
PORIX - Trillium ESG 全球股票基金机构股份
|
|
|
|
26,893 |
-4.54 |
10,901 |
1.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) 全球道指 ETF
|
|
|
|
7,338 |
20.79 |
2,964 |
28.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,464,003 |
0.19 |
1,019,054 |
27.08 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
20,949 |
-3.22 |
7,968 |
20.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
72,531 |
7.62 |
29,436 |
14.13 |
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
384 |
1.05 |
147 |
26.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Nuveen NWQ 国际价值基金 - A 类
|
|
|
|
6,507 |
6.12 |
2,641 |
12.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
2,485 |
79.03 |
1,004 |
90.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
2,545 |
0.00 |
1,033 |
6.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
73,809 |
0.00 |
30,526 |
26.84 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
2,967 |
-1.33 |
1,198 |
4.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
18,068 |
-29.79 |
7,159 |
-19.01 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
8,683 |
1.02 |
3,507 |
7.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
29,933 |
0.00 |
12,148 |
6.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
第一信托可变保险信托 - 第一信托国际发达资本实力投资组合 I 类
|
|
|
|
1,563 |
-2.98 |
634 |
2.76 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
4,500 |
80.00 |
1,858 |
128.26 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
3,783 |
-0.97 |
1,535 |
5.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
|
|
|
|
6,801 |
-20.03 |
2,815 |
1.26 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
250,269 |
5.31 |
99,072 |
21.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
10,077 |
0.00 |
4,084 |
5.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
155,573 |
-25.38 |
64,341 |
-5.35 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
6,549 |
-14.04 |
2,595 |
-0.84 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
3,855 |
-10.24 |
1,600 |
13.97 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRESX - T. Rowe Price 欧洲股票基金
|
|
|
|
40,416 |
-42.22 |
16,715 |
-26.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,480,945 |
2.77 |
1,412,684 |
8.98 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
1,708 |
-32.81 |
706 |
-14.73 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
276,027 |
10.21 |
114,158 |
39.79 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
3,221 |
26.07 |
1,306 |
34.26 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
1,715 |
0.00 |
680 |
15.84 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
6,417 |
1.63 |
2,540 |
17.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
359 |
96.17 |
146 |
107.14 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
7,735 |
-26.33 |
3,139 |
-21.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
6,728 |
192.14 |
2,730 |
209.88 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
14,378 |
-7.79 |
5,946 |
16.96 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
51,547 |
-5.79 |
21,319 |
19.50 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
229,968 |
-36.91 |
91,208 |
-26.93 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
874,475 |
19.16 |
361,662 |
51.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
66,201 |
-2.75 |
26,833 |
3.53 |
|
2025-03-27 |
NP |
HFSSX - 哈特福德施罗德国际逆向价值基金类 SDR
|
|
|
|
2,611 |
98.10 |
851 |
105.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
64 |
0.00 |
26 |
4.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
1,188 |
116.79 |
482 |
130.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
198,207 |
4.00 |
78,612 |
20.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
35,054 |
-6.33 |
14,209 |
-0.27 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
7,149 |
-88.74 |
2,957 |
-85.72 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 蒙德里安国际价值基金标准级
|
|
|
|
90,540 |
-10.96 |
36,744 |
-5.58 |
|
2025-08-25 |
NP |
FICS - 第一信托国际开发的资本强度 ETF
|
|
|
|
10,655 |
-4.50 |
4,319 |
1.15 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
644 |
0.00 |
255 |
15.91 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
3,860 |
-25.98 |
1,564 |
-21.38 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/Harris Oakmark 全球股票基金 (A)
|
|
|
|
19,743 |
-29.35 |
7,555 |
-11.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
20,399 |
0.00 |
8,437 |
26.84 |
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx 创新交易和流程 ETF
|
|
|
|
1,932 |
5.40 |
783 |
11.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront 动态开发国际 ETF
|
|
|
|
4,982 |
-5.09 |
2,055 |
20.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
IOO - iShares Global 100 ETF
|
|
|
|
81,251 |
-2.81 |
32,974 |
3.07 |
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 国际股票 ETF -
|
|
|
|
12,919 |
-0.95 |
5,329 |
25.25 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
787 |
0.00 |
319 |
6.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 惠灵顿战略多资产投资组合 1 级
|
|
|
|
3,423 |
|
1,387 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
3,990 |
-19.20 |
1,301 |
-16.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
102,599 |
7.08 |
42,433 |
35.82 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML全球基金I类
|
|
|
|
7,550 |
|
3,059 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
6,424 |
1.48 |
2,094 |
5.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
232 |
|
96 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
113,649 |
-3.87 |
47,003 |
21.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
4,060 |
-14.94 |
1,648 |
-9.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
1,696 |
-3.64 |
688 |
2.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
710,821 |
-4.06 |
293,979 |
21.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
16,302 |
3.62 |
6,616 |
9.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
26,750 |
31.77 |
10,856 |
39.73 |
|
2025-07-24 |
NP |
SGQAX - DWS 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
40,948 |
-1.52 |
16,213 |
14.08 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 DoubleLine动态配置基金A类
|
|
|
|
544 |
36.00 |
224 |
72.31 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 类
|
|
|
|
5,305 |
162.88 |
2,153 |
178.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
9,411 |
6.35 |
3,892 |
34.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,190 |
31.03 |
2,104 |
39.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
109,340 |
6.76 |
44,165 |
12.79 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
44,764 |
36.49 |
18,513 |
73.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
4,631 |
8.79 |
1,915 |
37.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
1,101 |
67.07 |
446 |
77.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
12,220 |
-15.43 |
4,959 |
-10.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - MainStay Income Builder 基金 A 类
|
|
|
|
12,426 |
-2.70 |
5,132 |
23.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,175 |
-9.79 |
1,692 |
-3.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美国 A 类收入基金
|
|
|
|
619,243 |
|
255,745 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
5,087 |
|
2,062 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
7,719 |
0.00 |
3,195 |
26.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) 国际股息 ETF
|
|
|
|
14,293 |
6.05 |
5,773 |
12.62 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
35,705 |
-4.24 |
14,137 |
10.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
115,841 |
4.80 |
46,935 |
11.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
25,712 |
5.79 |
10,198 |
22.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
9,331 |
72.51 |
3,787 |
82.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHIX - Artisan 国际基金机构股票
|
|
|
|
290,300 |
-4.38 |
117,668 |
1.66 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 高盛多元资产洞察投资组合 1 级
|
|
|
|
17 |
-97.87 |
7 |
-97.30 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
868 |
-24.13 |
358 |
-4.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
25,087 |
-6.34 |
10,163 |
-0.47 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
3,534 |
40.97 |
1,402 |
63.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
451 |
-12.77 |
182 |
-7.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
5,429 |
2.90 |
2,193 |
9.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI - 富达国际高股息 ETF
|
|
|
|
5,127 |
-18.84 |
2,122 |
24.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
829 |
0.00 |
342 |
26.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
579,817 |
0.29 |
239,799 |
27.20 |
|
2025-08-25 |
NP |
FDD - First Trust STOXX 欧洲精选股息指数基金
|
|
|
|
28,972 |
130.28 |
11,743 |
143.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
6,748 |
7.32 |
2,734 |
14.06 |
|
2025-03-31 |
NP |
JHAAX - 多元资产绝对回报基金A类
|
|
|
|
5,237 |
-26.69 |
1,708 |
-24.07 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
1,657 |
0.00 |
657 |
15.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
6,182 |
91.87 |
2,507 |
103.49 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
3,670 |
0.99 |
1,488 |
7.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
41,536 |
|
16,857 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
50,183 |
-4.82 |
20,366 |
0.93 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
339 |
0.00 |
129 |
24.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Aspiriant 风险管理股票分配基金顾问股票
|
|
|
|
4,279 |
-26.07 |
1,737 |
-21.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
229 |
15.08 |
92 |
22.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
3,585 |
32.78 |
1,455 |
40.76 |
|
2025-08-25 |
NP |
MGFAX - 万通互助理财全球基金 A 类
|
|
|
|
3,167 |
-1.77 |
1,283 |
4.39 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,262 |
-1.35 |
896 |
14.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
12,385 |
15.39 |
5,026 |
52.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
83,408 |
16.62 |
34,496 |
47.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
65,977 |
-2.15 |
27,287 |
24.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
6,596 |
-1.01 |
2,728 |
25.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,794 |
-57.78 |
725 |
-55.42 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
56,667 |
9.02 |
22,475 |
26.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
2,318 |
0.00 |
956 |
26.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
NQGAX - Nuveen NWQ 全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
5,235 |
-14.53 |
2,125 |
-9.39 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
4,219 |
0.00 |
1,712 |
6.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
8,407 |
-2.56 |
3,477 |
23.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,650 |
0.97 |
1,479 |
7.49 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - 奥克马克国际基金投资者级别
|
|
|
|
437,099 |
-21.75 |
177,171 |
-17.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
35,154 |
0.60 |
14,267 |
6.67 |
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
902 |
47.87 |
345 |
85.48 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
309 |
0.00 |
127 |
27.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
2,925 |
0.00 |
1,208 |
26.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
759 |
-5.60 |
313 |
19.47 |
|
2025-05-29 |
NP |
OAKGX - Oakmark 全球基金投资者级别
|
|
|
|
62,225 |
-11.14 |
23,814 |
10.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
574 |
32.26 |
233 |
39.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
4,887 |
0.00 |
1,983 |
6.04 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
1,128 |
4.06 |
447 |
19.89 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
17,459 |
54.93 |
7,052 |
64.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
26,633 |
-0.62 |
10,809 |
5.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
16,288 |
30.97 |
6,599 |
39.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
19,546 |
-22.49 |
7,932 |
-17.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
6,055 |
2.49 |
2,506 |
29.84 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPITX - 纽约梅隆银行国际基金 M 类股票
|
|
|
|
9,355 |
-1.48 |
3,704 |
13.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
5,861 |
57.64 |
2,424 |
99.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
3,670 |
|
1,518 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
900 |
|
365 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
441 |
1.85 |
182 |
28.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-7,408 |
-248.34 |
-3,006 |
-257.30 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
124,049 |
-4.49 |
49,200 |
10.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
37,331 |
0.00 |
15,439 |
26.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
19,040 |
1.33 |
7,874 |
28.51 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
68,609 |
1.74 |
27,211 |
17.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
76,134 |
423.11 |
30,898 |
454.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
530 |
-60.80 |
215 |
-58.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
39,361 |
0.00 |
16,291 |
26.64 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
13,770 |
1.55 |
5,588 |
7.69 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
3,384 |
1.11 |
1,104 |
16.84 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - 富达对冲基金 K6
|
|
|
|
7,551 |
|
3,064 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
24,214 |
41.54 |
10,014 |
79.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,375 |
24.87 |
986 |
58.62 |
|
2025-05-30 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
1,148 |
40.17 |
439 |
74.90 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
104,770 |
193.99 |
42,467 |
213.01 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
749 |
-0.79 |
309 |
25.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
285 |
13.55 |
118 |
44.44 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
164,093 |
-3.24 |
64,970 |
11.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
661,753 |
26.04 |
273,686 |
59.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
15,383 |
0.00 |
6,214 |
6.21 |
|
2025-03-24 |
NP |
NABAX - Neuberger Berman 绝对回报多管理人基金 A 类
|
|
Short
|
|
-982 |
-36.89 |
-96 |
-17.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSILX - 利特曼格雷戈里大师国际基金机构级
|
|
|
|
1,670 |
-53.74 |
676 |
-50.80 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
21,490 |
11.02 |
8,918 |
41.02 |
|
2025-08-05 |
NP |
HISIX - 国际股票基金
|
|
|
|
7,900 |
-25.47 |
3,206 |
-20.96 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
263 |
|
106 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金
|
|
|
|
46,576 |
-13.07 |
18,902 |
-7.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
218,537 |
-6.07 |
90,382 |
19.14 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
2,485 |
-22.22 |
1,007 |
-17.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
234 |
-46.45 |
97 |
-32.39 |
|
2025-05-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
5,311 |
116.16 |
2,033 |
169.14 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副总裁基金信托 - MainStay 副总裁收入创造者投资组合初始类别
|
|
|
|
6,042 |
-2.17 |
2,449 |
4.04 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
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-528 |
-324.68 |
-214 |
-340.45 |
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2025-08-25 |
NP |
FID - First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
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2,585 |
13.63 |
1,048 |
20.34 |
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2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
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29,188 |
-6.12 |
11,785 |
-0.48 |
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2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
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46,253 |
-17.80 |
19,129 |
4.26 |
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2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
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10,246 |
-7.03 |
4,241 |
17.71 |
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2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
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7,496 |
70.60 |
3,042 |
80.96 |
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2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
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38,135 |
104.46 |
15,826 |
159.70 |
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2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
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21,728 |
5.40 |
8,818 |
11.76 |
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2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
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258,562 |
71.96 |
106,935 |
118.11 |
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2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
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1,706 |
0.00 |
677 |
15.75 |
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2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
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2,550 |
-4.78 |
1,035 |
0.98 |
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2025-06-26 |
NP |
JDVI - 约翰汉考克纪律价值国际精选 ETF
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1,776 |
17.00 |
735 |
48.19 |
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2025-06-26 |
NP |
LSVGX - LSV 全球价值基金机构类别股票
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1,100 |
0.00 |
455 |
26.82 |
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2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
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20,900 |
-0.41 |
8,275 |
15.08 |
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2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
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10,299 |
0.00 |
4,253 |
26.73 |
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