基本统计
| 投资组合价值 | $ 826,455,301 |
| 当前头寸 | 86 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
PORIX - Trillium ESG 全球股票基金机构股份 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 86。 最新的投资组合价值计算为$826,455,301美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Institutional Shares的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Visa Inc. (US:V) . PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Institutional Shares的新头寸包括 ASML Holding N.V. (NL:ASML) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 41.97 | 5.0629 | 1.2408 | |
| 0.10 | 49.11 | 5.9244 | 0.9856 | |
| 0.01 | 7.83 | 0.9451 | 0.9451 | |
| 0.74 | 7.98 | 0.9628 | 0.4433 | |
| 0.08 | 17.10 | 2.0630 | 0.4030 | |
| 0.01 | 14.37 | 1.7334 | 0.3561 | |
| 0.02 | 12.20 | 1.4717 | 0.3091 | |
| 0.02 | 8.19 | 0.9874 | 0.2672 | |
| 0.02 | 8.26 | 0.9967 | 0.2475 | |
| 0.01 | 13.19 | 1.5904 | 0.2446 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.47 | 2.47 | 0.2978 | -0.7319 | |
| 0.08 | 5.33 | 0.6434 | -0.6016 | |
| 0.14 | 4.76 | 0.5740 | -0.5722 | |
| 0.11 | 22.80 | 2.7497 | -0.5074 | |
| 0.08 | 8.27 | 0.9976 | -0.3942 | |
| 0.01 | 5.81 | 0.7009 | -0.2446 | |
| 0.02 | 5.44 | 0.6563 | -0.2384 | |
| 0.07 | 9.74 | 1.1743 | -0.2180 | |
| 0.06 | 20.42 | 2.4633 | -0.2051 | |
| 0.08 | 6.66 | 0.8035 | -0.2018 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.10 | -3.10 | 49.11 | 28.39 | 5.9244 | 0.9856 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.27 | -2.74 | 41.97 | 41.78 | 5.0629 | 1.2408 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.20 | -3.72 | 34.59 | 9.72 | 4.1729 | 0.1024 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.11 | -2.17 | 22.80 | -9.64 | 2.7497 | -0.5074 | |||
| V / 维萨公司 | 0.06 | -2.47 | 20.42 | -1.20 | 2.4633 | -0.2051 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | -2.51 | 17.10 | 33.02 | 2.0630 | 0.4030 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.01 | -6.20 | 14.37 | 34.70 | 1.7334 | 0.3561 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.11 | -2.66 | 13.84 | -1.32 | 1.6697 | -0.1412 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.07 | -2.40 | 13.67 | 3.80 | 1.6494 | -0.0513 | |||
| ULVR / 联合利华公司 | 0.22 | -4.37 | 13.46 | -2.15 | 1.6237 | -0.1523 | |||
| NOW / 现在服务公司 | 0.01 | -2.05 | 13.19 | 26.49 | 1.5904 | 0.2446 | |||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 0.14 | -3.07 | 12.80 | 5.29 | 1.5440 | -0.0255 | |||
| IFNNF / 英飞凌科技股份公司 | 0.29 | -4.42 | 12.43 | 21.98 | 1.4989 | 0.1836 | |||
| SPOT / Spotify 技术公司 | 0.02 | -2.88 | 12.20 | 35.48 | 1.4717 | 0.3091 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | -4.16 | 11.63 | 28.41 | 1.4029 | 0.2335 | |||
| AI / 液化空气公司 | 0.05 | -4.42 | 11.06 | 3.81 | 1.3336 | -0.0414 | |||
| LRLCY / 欧莱雅 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -6.14 | 10.92 | 8.01 | 1.3166 | 0.0119 | |||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.04 | -4.45 | 10.90 | 6.08 | 1.3153 | -0.0118 | |||
| ALV / 安联保险 | 0.03 | -4.54 | 10.90 | 1.10 | 1.3149 | -0.0771 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.11 | -4.51 | 10.83 | -6.12 | 1.3064 | -0.1830 | |||
| PRY / 蒂恩可再生能源公司 | 0.15 | -4.70 | 10.75 | 22.44 | 1.2967 | 0.1632 | |||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.03 | 28.49 | 9.93 | 14.90 | 1.1973 | 0.0820 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.05 | -2.95 | 9.87 | 2.93 | 1.1904 | -0.0474 | |||
| CDNS / Cadence 设计系统公司 | 0.03 | -6.20 | 9.78 | 13.66 | 1.1796 | 0.0687 | |||
| ML / 米其林总公司 | 0.26 | -4.51 | 9.77 | 0.94 | 1.1780 | -0.0711 | |||
| TT / 特灵科技公司 | 0.02 | -4.55 | 9.76 | 23.91 | 1.1773 | 0.1604 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | -4.57 | 9.74 | -9.73 | 1.1743 | -0.2180 | |||
| ECL / 艺康公司 | 0.04 | -2.99 | 9.63 | 3.11 | 1.1612 | -0.0443 | |||
| AWK / 美国水务公司 | 0.07 | -2.94 | 9.58 | -8.48 | 1.1562 | -0.1959 | |||
| KYGA / 嘉里集团有限公司 | 0.09 | -5.76 | 9.51 | -0.62 | 1.1471 | -0.0883 | |||
| K72807140 / 普通股 | 0.13 | -4.43 | 8.92 | -2.99 | 1.0765 | -0.1112 | |||
| BXB / 布兰堡有限公司 | 0.58 | -4.51 | 8.88 | 16.52 | 1.0706 | 0.0871 | |||
| 8309 / 三井住友信托集团股份有限公司 | 0.33 | -4.64 | 8.83 | 1.00 | 1.0647 | -0.0636 | |||
| CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 0.15 | -2.73 | 8.58 | 8.77 | 1.0348 | 0.0166 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.03 | -3.53 | 8.45 | -7.59 | 1.0192 | -0.1613 | |||
| KBC / KBC 集团 | 0.08 | -32.29 | 8.27 | -23.28 | 0.9976 | -0.3942 | |||
| PWR / 广达服务公司 | 0.02 | -4.27 | 8.26 | 42.40 | 0.9967 | 0.2475 | |||
| VRTX / 福泰制药公司 | 0.02 | 59.80 | 8.19 | 46.74 | 0.9874 | 0.2672 | |||
| RMV / 右移有限公司 | 0.74 | 63.15 | 7.98 | 98.38 | 0.9628 | 0.4433 | |||
| DNBBF / DNB 银行 ASA | 0.28 | -4.52 | 7.85 | 0.31 | 0.9473 | -0.0635 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.01 | 7.83 | 0.9451 | 0.9451 | |||||
| FERG / 弗格森企业公司 | 0.04 | -4.51 | 7.82 | 31.49 | 0.9435 | 0.1755 | |||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.07 | 49.53 | 7.79 | 40.62 | 0.9401 | 0.2245 | |||
| FSLR / 第一太阳能公司 | 0.05 | -2.26 | 7.79 | 27.99 | 0.9394 | 0.1538 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.01 | -6.19 | 7.73 | 20.35 | 0.9326 | 0.1031 | |||
| HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | -3.08 | 7.69 | 11.84 | 0.9277 | 0.0399 | |||
| TGT / 目标公司 | 0.08 | -4.63 | 7.69 | -9.84 | 0.9274 | -0.1736 | |||
| MAR / 万豪国际集团 | 0.03 | -3.18 | 7.54 | 11.06 | 0.9100 | 0.0329 | |||
| MKC / 麦考密克公司 | 0.10 | -3.88 | 7.53 | -11.45 | 0.9084 | -0.1897 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.01 | -2.88 | 7.49 | 5.22 | 0.9030 | -0.0155 | |||
| CPG / 康帕斯集团有限公司 | 0.22 | -4.19 | 7.42 | -1.90 | 0.8954 | -0.0816 | |||
| SIKA / 西卡股份公司 | 0.03 | -4.42 | 7.28 | 6.52 | 0.8785 | -0.0042 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.06 | -3.68 | 7.15 | -4.71 | 0.8620 | -0.1061 | |||
| TRN / 特尔纳公司 | 0.68 | -4.51 | 7.02 | 8.61 | 0.8463 | 0.0123 | |||
| TRV / 旅行者公司 | 0.03 | -3.12 | 6.99 | -1.99 | 0.8426 | -0.0776 | |||
| SAPGF / SAP系统公司 | 0.02 | -4.57 | 6.67 | 8.30 | 0.8040 | 0.0094 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.08 | -2.99 | 6.66 | -14.45 | 0.8035 | -0.2018 | |||
| COH / 科利耳有限公司 | 0.03 | -4.57 | 6.60 | 14.49 | 0.7959 | 0.0518 | |||
| IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） | 0.13 | -4.51 | 6.56 | -0.18 | 0.7915 | -0.0573 | |||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.03 | -2.75 | 6.43 | 16.62 | 0.7753 | 0.0638 | |||
| SBGSF / 施耐德电气公司 | 0.02 | -6.20 | 6.42 | 8.08 | 0.7747 | 0.0075 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.03 | -3.07 | 6.40 | 22.29 | 0.7716 | 0.0962 | |||
| G0683Q158 / AVIVA PLC /英镑/ 0.00000000 | 0.74 | -4.51 | 6.33 | 12.62 | 0.7634 | 0.0378 | |||
| ASSAB / 阿萨合莱公司 | 0.20 | -4.52 | 6.27 | -0.74 | 0.7561 | -0.0594 | |||
| SYK / 史赛克公司 | 0.02 | -3.13 | 6.19 | 2.96 | 0.7463 | -0.0296 | |||
| JLL / 仲量联行 | 0.02 | -3.79 | 6.16 | -0.73 | 0.7429 | -0.0581 | |||
| 1299 / 友邦保险集团有限公司 | 0.68 | -6.20 | 6.14 | 11.14 | 0.7402 | 0.0273 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.03 | -3.04 | 6.00 | -1.51 | 0.7240 | -0.0629 | |||
| BAP / 信迪公司有限公司 | 0.03 | -3.10 | 6.00 | 16.34 | 0.7233 | 0.0579 | |||
| ROG / 罗氏控股公司 | 0.02 | -4.57 | 5.88 | -5.57 | 0.7095 | -0.0947 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.01 | -2.63 | 5.81 | -20.66 | 0.7009 | -0.2446 | |||
| W1R924252 / 阿特拉斯·科普柯公司 | 0.36 | -4.51 | 5.80 | -3.43 | 0.7001 | -0.0758 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.02 | -2.98 | 5.72 | -5.50 | 0.6901 | -0.0916 | |||
| 6370 / 栗田水工业株式会社 | 0.14 | -4.54 | 5.62 | 22.12 | 0.6780 | 0.0838 | |||
| 7741 / 豪雅公司 | 0.05 | -4.32 | 5.46 | 1.00 | 0.6582 | -0.0394 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0.02 | -6.46 | 5.44 | -21.49 | 0.6563 | -0.2384 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.08 | -50.80 | 5.33 | -44.69 | 0.6434 | -0.6016 | |||
| RCRIT N / 瑞瑞克控股有限公司 | 0.09 | -4.38 | 5.17 | 9.37 | 0.6236 | 0.0134 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.06 | -3.04 | 5.13 | -9.42 | 0.6191 | -0.1125 | |||
| BYDDF / 比亚迪股份有限公司 | 0.32 | 186.65 | 5.02 | -11.66 | 0.6060 | -0.1282 | |||
| GFNORTE / Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 0.55 | -4.51 | 5.00 | 25.85 | 0.6031 | 0.0902 | |||
| 6902 / 电装株式会社 | 0.37 | -4.49 | 4.96 | 4.29 | 0.5987 | -0.0158 | |||
| 1925 / 大和房屋工业株式会社 | 0.14 | -48.47 | 4.76 | -46.41 | 0.5740 | -0.5722 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -6.20 | 4.02 | -1.81 | 0.4844 | -0.0437 | |||
| KLBN11 / Klabin SA - 债务/股权复合单位 | 0.75 | -4.51 | 2.56 | -0.81 | 0.3091 | -0.0245 | |||
| NTPXX / 北方机构基金 - 北方机构国债投资组合优质股票 | 2.47 | -69.05 | 2.47 | -69.05 | 0.2978 | -0.7319 |
