基本统计
| 投资组合价值 | $ 101,901,051 |
| 当前头寸 | 59 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
DIEAX - 纽约梅隆银行国际核心股票基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 59。 最新的投资组合价值计算为$101,901,051美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class A的最主要持仓是 iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MFG) , Shell plc (GB:SHEL) , GSK plc (GB:GSK) , and BNP Paribas SA (CH:BNP) . DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class A的新头寸包括 Komatsu Ltd. (JP:6301) , Land Securities Group Plc (GB:LAND) , Informa plc (DE:IEA) , Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (JP:4536) , and Ebara Corporation (DE:EAR) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 4.89 | 4.7551 | 3.3555 | |
| 0.67 | 3.11 | 3.0230 | 2.5703 | |
| 0.07 | 2.29 | 2.2294 | 2.2294 | |
| 0.25 | 2.21 | 2.1433 | 2.1433 | |
| 0.04 | 3.27 | 3.1805 | 2.0032 | |
| 0.18 | 2.01 | 1.9566 | 1.9566 | |
| 0.17 | 1.97 | 1.9101 | 1.9101 | |
| 0.09 | 1.76 | 1.7119 | 1.7119 | |
| 0.05 | 1.63 | 1.5796 | 1.5796 | |
| 0.19 | 1.59 | 1.5461 | 1.5461 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.17 | 0.1664 | -2.2655 | |
| 0.02 | 1.57 | 1.5250 | -1.5341 | |
| 0.12 | 1.41 | 1.3740 | -0.9143 | |
| 0.10 | 3.56 | 3.4563 | -0.5761 | |
| 0.32 | 1.62 | 1.5699 | -0.4163 | |
| 0.02 | 2.36 | 2.2920 | -0.3696 | |
| 0.18 | 3.38 | 3.2870 | -0.3613 | |
| 0.13 | 3.56 | 3.4611 | -0.3405 | |
| 0.08 | 1.98 | 1.9194 | -0.2486 | |
| 0.02 | 1.12 | 1.0878 | -0.1513 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.05 | 225.78 | 4.89 | 285.35 | 4.7551 | 3.3555 | |||
| MFG / 瑞穗金融集团 - 存托凭证（普通股） | 0.13 | -2.27 | 3.56 | -0.36 | 3.4611 | -0.3405 | |||
| SHEL / 壳牌公司 | 0.10 | -2.33 | 3.56 | -6.22 | 3.4563 | -0.5761 | |||
| GSK / 葛兰素史克公司 | 0.18 | -2.33 | 3.38 | -1.40 | 3.2870 | -0.3613 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.04 | 172.93 | 3.27 | 195.66 | 3.1805 | 2.0032 | |||
| ORA / 奥兰治公司 | 0.21 | 23.10 | 3.24 | 44.92 | 3.1474 | 0.7704 | |||
| BARC / 巴克莱银行 | 0.67 | -53.86 | 3.11 | 51.09 | 3.0230 | 2.5703 | |||
| ENEL / 意大利国家电力公司 | 0.31 | -2.33 | 2.95 | 14.37 | 2.8683 | 0.1237 | |||
| LI / 克莱皮埃尔公司 | 0.07 | -1.32 | 2.63 | 16.94 | 2.5558 | 0.1643 | |||
| GOB / 圣戈班公司 | 0.02 | -20.58 | 2.36 | -5.79 | 2.2920 | -0.3696 | |||
| PUB / 荷兰泛大陆能源公司 | 0.02 | -2.34 | 2.34 | 17.56 | 2.2699 | 0.1569 | |||
| 6301 / 小松有限公司 | 0.07 | 2.29 | 2.2294 | 2.2294 | |||||
| ASX / 澳大利亚证券交易所有限公司 | 0.05 | -2.34 | 2.29 | 10.21 | 2.2232 | 0.0151 | |||
| 6503 / 三菱电机公司 | 0.10 | -2.34 | 2.25 | 16.32 | 2.1886 | 0.1296 | |||
| LAND / 土地证券集团有限公司 | 0.25 | 2.21 | 2.1433 | 2.1433 | |||||
| IEA / 英富曼公司 | 0.18 | 2.01 | 1.9566 | 1.9566 | |||||
| 8316 / 三井住友金融集团 | 0.08 | -2.23 | 1.98 | -3.14 | 1.9194 | -0.2486 | |||
| 4536 / 参天制药有限公司 | 0.17 | 1.97 | 1.9101 | 1.9101 | |||||
| ML / 米其林总公司 | 0.05 | -2.33 | 1.92 | 3.67 | 1.8690 | -0.1031 | |||
| EAR / 荏原株式会社 | 0.09 | 1.76 | 1.7119 | 1.7119 | |||||
| 6857 / 爱德万测试公司 | 0.02 | -2.54 | 1.70 | 67.29 | 1.6554 | 0.5728 | |||
| DG / 芬奇公司 | 0.01 | -2.34 | 1.65 | 14.63 | 1.6070 | 0.0730 | |||
| QJE / 泛太平洋国际控股公司 | 0.05 | 1.63 | 1.5796 | 1.5796 | |||||
| VW-V / 大众汽车公司 - 优先股 | 0.02 | -1.33 | 1.62 | 2.98 | 1.5787 | -0.0986 | |||
| BP / BP plc - 存托凭证（普通股） | 0.32 | -2.33 | 1.62 | -13.54 | 1.5699 | -0.4163 | |||
| LHA / 德国汉莎航空公司 | 0.19 | 1.59 | 1.5461 | 1.5461 | |||||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.02 | -37.87 | 1.57 | -45.46 | 1.5250 | -1.5341 | |||
| INGA / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 0.07 | -1.32 | 1.56 | 11.37 | 1.5141 | 0.0258 | |||
| EJR / 东日本旅客铁道株式会社 | 0.07 | 1.55 | 1.5097 | 1.5097 | |||||
| SPIE / 国际光学工程学会 | 0.03 | 1.46 | 1.4183 | 1.4183 | |||||
| AMP / 放大器公司 | 0.06 | 1.45 | 1.4074 | 1.4074 | |||||
| YEC / 安川电机株式会社 | 0.06 | 1.44 | 1.3946 | 1.3946 | |||||
| SOU / 新加坡交易所有限公司 | 0.12 | -44.11 | 1.41 | -34.29 | 1.3740 | -0.9143 | |||
| FRE / 弗兰迪能源公司 | 0.03 | 1.41 | 1.3659 | 1.3659 | |||||
| BA. / BAE系统公司 | 0.05 | -2.34 | 1.38 | 25.59 | 1.3399 | 0.1718 | |||
| LIGHT / 昕诺飞公司 | 0.05 | 1.35 | 1.3106 | 1.3106 | |||||
| JMAT / 庄信万丰公司 | 0.05 | 1.28 | 1.2459 | 1.2459 | |||||
| FJI / 富士胶片控股公司 | 0.06 | -2.34 | 1.27 | 11.90 | 1.2330 | 0.0273 | |||
| REP / 南澳州雷普索尔 | 0.09 | 1.27 | 1.2311 | 1.2311 | |||||
| 41B / 贝尔威公司 | 0.03 | 1.26 | 1.2275 | 1.2275 | |||||
| TLYB / 泰莱公司 | 0.17 | -2.33 | 1.23 | 3.63 | 1.1946 | -0.0670 | |||
| DPW / 德国邮政公司 | 0.03 | -2.33 | 1.20 | 5.81 | 1.1671 | -0.0404 | |||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 1.14 | 1.14 | 1.1086 | 1.1086 | |||||
| CS / 安盛集团 | 0.02 | -2.33 | 1.13 | 12.62 | 1.1014 | 0.0319 | |||
| OMV / OMV 股份公司 | 0.02 | -2.34 | 1.12 | 3.41 | 1.0907 | -0.0638 | |||
| RIO / 力拓集团 | 0.02 | -2.34 | 1.12 | -3.95 | 1.0878 | -0.1513 | |||
| BIH / 贝尔福·贝蒂公司 | 0.16 | 1.12 | 1.0867 | 1.0867 | |||||
| H2X3 / 希斯科克斯有限公司 | 0.06 | -2.34 | 1.10 | 10.73 | 1.0733 | 0.0132 | |||
| 8001 / 伊藤忠商事株式会社 | 0.02 | -2.35 | 1.09 | 11.53 | 1.0621 | 0.0202 | |||
| UNI / 南澳联合银行 | 0.45 | 1.06 | 1.0317 | 1.0317 | |||||
| EOAN / 意安公司 | 0.06 | 1.02 | 0.9898 | 0.9898 | |||||
| MUV2 / 慕尼黑再保险公司 慕尼黑再保险公司 | 0.00 | -2.43 | 1.02 | 0.40 | 0.9880 | -0.0879 | |||
| 5 / 汇丰控股有限公司 | 0.08 | 1.01 | 0.9861 | 0.9861 | |||||
| ENI / 埃尼公司 | 0.06 | -2.34 | 1.01 | 2.33 | 0.9826 | -0.0682 | |||
| 16 / 新鸿基地产发展有限公司 | 0.07 | -2.67 | 0.84 | 17.70 | 0.8144 | 0.0572 | |||
| SOON / 索诺瓦控股公司 | 0.00 | -2.35 | 0.83 | 0.60 | 0.8097 | -0.0709 | |||
| SCR / 斯科塞 | 0.02 | 0.70 | 0.6785 | 0.6785 | |||||
| DTG / 戴姆勒卡车控股公司 | 0.01 | -2.33 | 0.52 | 15.04 | 0.5061 | 0.0253 | |||
| HEI / 海德堡材料股份公司 | 0.00 | -94.57 | 0.17 | -92.52 | 0.1664 | -2.2655 |
