2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
15,527 |
-11.23 |
3,657 |
21.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
888 |
-2.63 |
209 |
33.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWWIX - CIBC ATLAS INTERNATIONAL GROWTH FUND 机构类别股票
|
|
|
|
135,534 |
1.00 |
27,095 |
43.49 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
676 |
-76.98 |
159 |
-68.53 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
57,284 |
-11.69 |
11,452 |
25.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
4,487 |
-3.77 |
886 |
34.09 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
604,894 |
1.18 |
120,926 |
43.75 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
211 |
-54.03 |
36 |
-35.71 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
181 |
0.00 |
36 |
40.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - 影响力股票基金投资者
|
|
|
|
140 |
0.00 |
24 |
41.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
1,778 |
0.00 |
419 |
36.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP International 核心股票 II 类
|
|
|
|
89,255 |
-16.35 |
20,970 |
15.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
72,139 |
-12.26 |
16,989 |
19.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,446 |
-11.61 |
340 |
21.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
16,106 |
-30.61 |
3,157 |
-9.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
77,789 |
0.00 |
15,551 |
42.07 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
294,902 |
20.99 |
58,955 |
71.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
3,025 |
0.00 |
712 |
36.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
490,528 |
0.00 |
98,063 |
42.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
16,100 |
927.44 |
3,219 |
4,248.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
60,911 |
2.98 |
12,024 |
43.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
1,992 |
-40.80 |
468 |
-19.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,952 |
-0.56 |
459 |
35.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
860 |
-11.70 |
203 |
20.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
4,810 |
0.00 |
1,133 |
36.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
32,186 |
45.55 |
6,434 |
106.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
931 |
-34.39 |
182 |
-14.95 |
|
2025-05-15 |
13F |
赛勒斯·劳伦斯有限责任公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
6,030 |
-60.43 |
849 |
-49.46 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
270,319 |
15.28 |
38,265 |
48.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
10,492 |
0.00 |
2,456 |
36.98 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - 目的地股票收益基金 I 类
|
|
|
|
12,994 |
-12.65 |
2,546 |
13.26 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
96,500 |
35.15 |
22,725 |
326.68 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
10,032 |
7.89 |
2,349 |
48.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
492,995 |
76.96 |
97,317 |
146.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
2,880 |
9.22 |
576 |
54.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
495 |
-33.82 |
117 |
-9.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - 先锋国际核心股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
197,286 |
72.91 |
46,460 |
136.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
87 |
|
17 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
610 |
-3.02 |
120 |
34.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
15,871 |
-8.22 |
3,738 |
25.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
19,868 |
-56.73 |
4,679 |
-40.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
16,693 |
13.69 |
3,337 |
61.52 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
17,648 |
-4.34 |
4,156 |
30.69 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
6,852 |
55.90 |
1,604 |
114.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
883 |
-8.31 |
208 |
25.45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Scopus 资产管理有限公司
|
|
|
|
127,878 |
-20.08 |
30,063 |
10.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
9,237 |
-83.06 |
1,847 |
-75.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHGEX - 全球股票基金A类
|
|
|
|
51,495 |
|
10,094 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
51,776 |
-57.60 |
10,351 |
-39.76 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
23,392 |
9.39 |
4,584 |
42.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
4,512 |
-4.63 |
1,060 |
31.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
694 |
7.10 |
163 |
48.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
72,839 |
0.00 |
14,561 |
42.07 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国互助投资公司 - 国际基金类别
|
|
|
|
86,372 |
0.00 |
20,340 |
36.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,024 |
7.68 |
203 |
50.75 |
|
2025-05-30 |
NP |
WIGTX - 七峡谷世界创新者基金机构级
|
|
|
|
4,400 |
|
750 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
1,480 |
89.99 |
349 |
160.45 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
233 |
-58.83 |
46 |
-27.42 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - 阿贝特勋爵国际成长基金 R6 级
|
|
|
|
167 |
|
33 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,566 |
87.32 |
309 |
161.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
418 |
-21.58 |
83 |
9.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
461,569 |
50.60 |
91,427 |
110.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
14,194 |
0.96 |
2,802 |
40.75 |
|
2025-06-27 |
NP |
CIGRX - Calamos 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
27,070 |
|
5,412 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
18,393 |
13.40 |
3,677 |
61.13 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
176 |
0.00 |
34 |
30.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
TIQIX - Touchstone Global ESG Y 类股票基金
|
|
|
|
84,193 |
34.41 |
19,827 |
83.63 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
3,795 |
|
892 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
1,601 |
-18.52 |
320 |
15.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
198 |
-59.43 |
47 |
-45.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
207 |
0.00 |
49 |
37.14 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
269,466 |
3.03 |
53,870 |
46.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
4,225 |
-14.97 |
995 |
16.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
4,983 |
-20.36 |
1,171 |
8.53 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
446,700 |
3.51 |
87,558 |
34.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
1,180 |
|
236 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
626 |
-58.04 |
147 |
-42.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
4,429 |
-60.27 |
885 |
-43.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
2,703 |
-9.72 |
635 |
23.83 |
|
2025-03-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
728 |
8.01 |
102 |
52.24 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - 联邦国际中小型公司基金 A 类股票
|
|
|
|
15,000 |
-40.00 |
2,939 |
-22.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
1,201 |
1.44 |
240 |
44.58 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
42,113 |
-9.77 |
9,894 |
22.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
1,139 |
19.64 |
267 |
64.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W 国际股票副总裁初始
|
|
|
|
14,900 |
-5.10 |
3,509 |
29.64 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
40,640 |
8.07 |
9,571 |
47.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
5,099 |
-35.55 |
1,198 |
-11.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
4,740 |
-63.65 |
1,114 |
-50.47 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
438,975 |
-15.10 |
86,044 |
10.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
8,485 |
-6.64 |
1,998 |
27.59 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
83,959 |
-15.82 |
19,772 |
15.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
84,951 |
7.44 |
16,651 |
40.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
188,212 |
67.78 |
37,153 |
133.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
379 |
-0.26 |
89 |
36.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - 全球股票收益基金份额
|
|
|
|
4,978 |
0.46 |
976 |
30.87 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
88,594 |
2.50 |
17,365 |
33.61 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
2,117 |
0.00 |
414 |
29.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
2,325 |
0.00 |
461 |
39.82 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
83,043 |
2.13 |
16,601 |
45.09 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- INVESCO VI 国际增长基金系列 I
|
|
|
|
28,691 |
|
6,757 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
5,656 |
0.00 |
1,324 |
37.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
6,729 |
-4.10 |
1,581 |
31.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
1,348 |
-0.59 |
264 |
28.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
27,240 |
13.90 |
5,377 |
58.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
13,031 |
0.00 |
3,069 |
36.60 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
2,813 |
18.69 |
661 |
63.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSP - 富兰克林自由系统型溢价 ETF
|
|
|
|
1,422 |
0.00 |
333 |
37.19 |
|
2025-08-25 |
NP |
RIERX - 加拿大皇家银行国际股票基金 R6 类
|
|
|
|
1,205 |
-18.64 |
284 |
10.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
1,434 |
-27.72 |
338 |
-1.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
56,088 |
-0.77 |
11,072 |
38.39 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - 海外投资组合初始班
|
|
|
|
69,800 |
|
16,438 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ARTGX - Artisan 全球价值基金投资者股票
|
|
|
|
652,556 |
-1.98 |
153,313 |
34.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
FGM - First Trust 德国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
11,669 |
221.02 |
2,742 |
337.86 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
164,625 |
|
38,677 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
657 |
-60.18 |
155 |
-45.77 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,100 |
10.00 |
258 |
50.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
14,856 |
155.30 |
2,980 |
263.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
40,112 |
3.38 |
9,424 |
41.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
26,766 |
-17.37 |
6,303 |
12.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
WGGNX - 威廉·布莱尔全球领袖基金 N 级
|
|
|
|
1,154 |
-8.49 |
271 |
24.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
1,678 |
-3.23 |
395 |
32.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
12,298 |
-4.59 |
2,889 |
31.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Causeway International Value Fund - 投资者类别
|
|
|
|
273,107 |
-39.06 |
64,165 |
-16.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
109,726 |
7.78 |
21,936 |
53.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
81,181 |
11.89 |
16,080 |
56.24 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
9,491 |
-53.23 |
2,235 |
-36.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
8,050 |
-7.03 |
1,578 |
21.12 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
550 |
-3.51 |
130 |
31.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
679 |
0.00 |
160 |
37.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/causeway 国际价值精选基金 (a)
|
|
|
|
44,881 |
-29.59 |
10,585 |
-3.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
1,219 |
2.01 |
287 |
40.00 |
|
2025-05-30 |
NP |
LBNDX - 雅培勋爵债券债券基金公司 A 类
|
|
|
|
112,893 |
|
19,460 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-167 |
|
-39 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
898 |
50.17 |
211 |
105.88 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
698 |
0.00 |
137 |
29.52 |
|
2025-05-30 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
800 |
0.00 |
138 |
39.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
2,774 |
-9.23 |
652 |
25.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
462,339 |
2.78 |
92,428 |
46.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
268,528 |
65.32 |
53,682 |
134.88 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
255 |
-29.56 |
36 |
-10.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT AllianzGI 国际成长基金 I 类
|
|
|
|
17,669 |
0.00 |
4,151 |
37.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
24,772 |
8.26 |
4,952 |
53.79 |
|
2025-08-20 |
NP |
WILNX - 威廉·布莱尔国际领袖基金 N 级
|
|
|
|
97,351 |
46.67 |
22,872 |
99.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
20,762 |
25.05 |
4,896 |
71.31 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJGX - 全球信托资产净值
|
|
|
|
20,366 |
|
4,796 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
2,341 |
-8.20 |
464 |
28.25 |
|
2025-06-30 |
NP |
RGEF——洛克菲勒全球股票ETF
|
|
|
|
35,024 |
|
6,938 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
9,720 |
-11.16 |
2,284 |
22.54 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
3,805 |
-21.88 |
754 |
9.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 国际股票基金 A
|
|
|
|
20,058 |
0.00 |
4,724 |
36.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWG - iShares MSCI 德国 ETF
|
|
|
|
197,233 |
127.64 |
38,660 |
196.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
24,636 |
-20.65 |
4,863 |
10.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOPSX - JOHCM 国际机会基金 Z 类股票
|
|
|
|
36,690 |
|
8,620 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
547 |
|
93 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
11,480 |
-7.69 |
2,704 |
26.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
16,941 |
-15.19 |
3,990 |
15.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
53,183 |
9.65 |
10,414 |
42.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,135,496 |
-0.45 |
267,406 |
36.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
2,996 |
-1.93 |
587 |
27.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
35,248 |
7.29 |
7,047 |
52.41 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
34,548 |
-55.52 |
8,117 |
-38.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
60,300 |
76.32 |
11,903 |
145.88 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 富达机构 AM 国际成长投资组合 1 级
|
|
|
|
22,984 |
-14.18 |
4,537 |
20.03 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
692 |
-56.09 |
138 |
-37.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFDI - 富达基本面发达国际 ETF
|
|
|
|
875 |
-24.44 |
173 |
5.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
8,610 |
-9.73 |
2,023 |
23.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
159 |
-29.96 |
37 |
-2.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
144,501 |
2.79 |
33,831 |
41.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
21,815 |
-48.57 |
4,276 |
-32.97 |
|
2025-05-28 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
44,586 |
-52.60 |
7,686 |
-33.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
3,438 |
-26.29 |
674 |
-3.99 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金II - 国际资本增值投资组合初始类别
|
|
|
|
68,780 |
-9.51 |
16,197 |
25.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
1,528 |
|
358 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
2,742 |
-58.93 |
646 |
-43.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
6,160 |
|
1,442 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
7,212 |
-37.59 |
1,698 |
-14.72 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,346 |
-4.24 |
463 |
33.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - 布兰德斯国际股票基金 C 类
|
|
|
|
54,147 |
-14.84 |
12,751 |
16.34 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
3,813 |
0.00 |
747 |
30.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
367,659 |
12.10 |
73,500 |
59.26 |
|
2025-05-28 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
1,454 |
-64.13 |
251 |
-50.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
17,993 |
6.57 |
3,597 |
51.45 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
254 |
0.79 |
50 |
42.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIZ - Invesco DWA 发达市场动量 ETF
|
|
|
|
7,317 |
|
1,468 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
23,700 |
6.97 |
4,678 |
49.17 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
1,205 |
3.97 |
236 |
34.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
2,120 |
-56.55 |
498 |
-40.29 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
273 |
|
54 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ALGAX - 阿尔杰国际焦点基金A类
|
|
|
|
23,828 |
6.83 |
4,764 |
51.78 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
1,151 |
|
270 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
2,185 |
7.16 |
512 |
47.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
8,904 |
5.70 |
1,745 |
37.84 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
2,902 |
-54.55 |
500 |
-36.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVFX - 富达国际资本增值基金
|
|
|
|
377,600 |
-8.87 |
74,538 |
27.08 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
1,841,983 |
1.25 |
368,237 |
43.85 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
3,100,337 |
-0.64 |
607,072 |
28.67 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
18,119 |
-9.25 |
4,267 |
23.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAX - Global X DAX 德国 ETF
|
|
|
|
16,154 |
161.31 |
3,200 |
265.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
30,674 |
5.67 |
6,132 |
50.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
9,003 |
0.00 |
2,120 |
36.69 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
33 |
|
8 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
33,187 |
-32.50 |
6,498 |
-12.59 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
4,024 |
52.54 |
804 |
116.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
GOIGX - 约翰汉考克国际成长基金 A 类
|
|
|
|
343,153 |
-12.76 |
80,812 |
19.19 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
14,231 |
-16.16 |
2,845 |
19.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
29,717 |
18.57 |
5,941 |
68.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPCX - 富达国际资本增值K6基金
|
|
|
|
165,845 |
-11.30 |
32,738 |
23.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLVX - PACE 大型公司价值股权投资 P 类
|
|
|
|
67,675 |
-40.22 |
13,359 |
-16.63 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
2,156 |
-16.30 |
423 |
8.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
564 |
-59.97 |
133 |
-45.23 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
8,086 |
-57.06 |
1,585 |
-44.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
308,865 |
-4.52 |
61,746 |
35.65 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
4,440 |
0.00 |
1,043 |
37.42 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
45,768 |
-2.13 |
10,753 |
34.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
441,390 |
0.00 |
103,946 |
36.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCFOX - WCM 重点国际机会基金投资者类别股票
|
|
|
|
4,260 |
-2.29 |
1,003 |
33.56 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
1,241 |
-38.23 |
292 |
-15.61 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
3,314 |
-16.61 |
663 |
18.43 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
10,656 |
8.62 |
2,130 |
54.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEAX - BRANDES 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
4,670 |
-12.60 |
1,100 |
19.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
100,690 |
22.85 |
19,945 |
71.55 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
79 |
-7.06 |
19 |
28.57 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 外国基金初始类别
|
|
|
|
12,300 |
-9.56 |
2,890 |
24.15 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
5,294 |
-66.81 |
1,046 |
-53.58 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
47,985 |
-7.16 |
9,406 |
21.01 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
7,557 |
-25.64 |
1,481 |
-3.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
4,599 |
9.47 |
908 |
52.69 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
5,922 |
-3.58 |
1,159 |
25.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
6,187 |
314.68 |
1,449 |
472.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBHAX - Neuberger Berman A 类股票收益基金
|
|
|
|
102,230 |
-17.57 |
20,017 |
7.33 |
|
2025-04-24 |
NP |
OAIM - OneAscent 国际股票 ETF
|
|
|
|
27,592 |
32.73 |
4,155 |
58.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
207 |
-15.85 |
49 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
68 |
|
14 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
6,192 |
-3.63 |
1,455 |
32.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
30,029 |
-4.51 |
7,055 |
30.17 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
8,000 |
-33.33 |
1,580 |
-6.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯全球动态收入基金
|
|
|
|
14,050 |
|
2,809 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
2,849 |
0.11 |
667 |
37.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
22,173 |
6.24 |
4,448 |
51.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPAX - 富达顾问国际资本增值基金A级
|
|
|
|
977,030 |
-7.98 |
192,865 |
28.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
875,264 |
1.02 |
174,977 |
43.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
136 |
41.67 |
32 |
93.75 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX - 纽约梅隆银行平衡机会基金 A 类
|
|
|
|
2,114 |
0.00 |
414 |
29.47 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
165,389 |
-8.96 |
32,418 |
18.66 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
31,576 |
-10.56 |
6,312 |
27.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
118,506 |
-7.97 |
27,745 |
26.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
MXI - iShares 全球材料 ETF
|
|
|
|
12,477 |
-7.81 |
2,938 |
25.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
2,087 |
0.00 |
491 |
36.77 |
|
2025-05-27 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
271 |
0.00 |
46 |
39.39 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
49,107 |
5.52 |
9,817 |
49.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德资源与商品策略信托
|
|
|
|
37,030 |
-27.59 |
8,720 |
-1.08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-151 |
|
-36 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
2,944 |
0.00 |
692 |
37.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
73 |
-50.68 |
14 |
-30.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
85,704 |
5.47 |
17,133 |
49.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
917 |
-1.08 |
216 |
35.22 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
12,988 |
295.25 |
2,546 |
415.18 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通全球股票投资组合 1 级
|
|
|
|
7,669 |
-14.52 |
1,514 |
19.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
2,031 |
-19.91 |
476 |
10.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
10,750 |
52.94 |
2,532 |
109.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
17,581 |
0.00 |
3,515 |
42.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
641 |
|
151 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
32,507 |
0.00 |
7,655 |
36.62 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - 威廉·布莱尔国际领袖基金 1 级
|
|
|
|
87,025 |
58.10 |
20,494 |
116.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
4,786 |
-17.00 |
1,124 |
14.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
OFIGX - 奥伯韦斯聚焦国际成长基金
|
|
|
|
1,700 |
-15.00 |
399 |
15.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
9,249 |
0.00 |
2,178 |
36.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
582 |
-5.98 |
137 |
29.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
1,520 |
-52.87 |
304 |
-33.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
911 |
-15.26 |
180 |
18.42 |
|
2025-04-28 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
1,955 |
19.35 |
294 |
106.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
JIJIX - 约翰汉考克国际动态增长基金类别资产净值
|
|
|
|
181,373 |
|
36,259 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
788 |
-3.90 |
185 |
30.50 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
11,356 |
-1.30 |
2,223 |
27.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
7,645 |
-2.65 |
1,800 |
33.04 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
56,558 |
-14.66 |
9,625 |
17.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
DIEAX - 纽约梅隆银行国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
729 |
-94.57 |
171 |
-92.52 |
|
2025-07-30 |
NP |
IPAV-全球X基础设施发展(美国除外)ETF
|
|
|
|
738 |
64.00 |
144 |
114.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
7,366 |
|
1,725 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
8,070 |
-20.94 |
1,613 |
12.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
810 |
-4.82 |
159 |
23.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
26,638 |
-7.80 |
6,237 |
25.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
298 |
-1.32 |
70 |
34.62 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
19,648 |
-4.65 |
4,627 |
30.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
67,055 |
0.00 |
13,282 |
39.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - 泛美国际股票 A
|
|
|
|
331,742 |
-18.96 |
65,486 |
13.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
224,442 |
0.52 |
44,869 |
42.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR - 富兰克林富时德国 ETF
|
|
|
|
4,142 |
100.00 |
970 |
175.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price 新时代基金公司
|
|
|
|
112,866 |
0.00 |
26,580 |
36.62 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
6,722 |
-14.08 |
1,331 |
20.02 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
829 |
|
164 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
692 |
-99.00 |
163 |
-98.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
31,287 |
0.00 |
7,368 |
36.60 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
20,317 |
679.62 |
4,062 |
1,009.56 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
4,982 |
-16.61 |
983 |
16.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
828 |
24.89 |
166 |
78.49 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
85,057 |
0.00 |
16,804 |
39.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - TIAA-CREF 国际股票基金机构级
|
|
|
|
576,608 |
-10.93 |
115,272 |
26.54 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
76,633 |
-13.09 |
15,003 |
12.68 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
6,047 |
-9.77 |
1,195 |
26.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - 国际股票基金
|
|
|
|
13,917 |
-4.73 |
3,277 |
30.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/景顺国际成长基金 (a)
|
|
|
|
88,152 |
55.48 |
20,789 |
113.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
4,772 |
-59.47 |
1,124 |
-44.65 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
23,400 |
-43.34 |
5,479 |
-22.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMGX - First Trust WCM 专注全球增长基金机构类
|
|
|
|
95,673 |
34.70 |
22,478 |
83.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
17,741 |
5.34 |
4,154 |
44.91 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
6,777 |
-17.21 |
1,355 |
17.64 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
5,356 |
0.00 |
1,058 |
39.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 实物资产基金公司
|
|
|
|
148,436 |
0.00 |
34,956 |
36.62 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
3,026 |
0.00 |
593 |
30.33 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
828 |
0.00 |
141 |
37.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
37,891 |
4.09 |
8,871 |
41.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
60,698 |
30.14 |
12,134 |
84.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
250,955 |
-2.95 |
49,538 |
35.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
1,362 |
47.40 |
272 |
109.23 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
2,547 |
0.00 |
499 |
29.35 |
|
2025-03-27 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
138 |
-25.00 |
20 |
-5.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
3,572 |
0.00 |
841 |
36.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
4,330 |
-81.86 |
849 |
-76.37 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
20,408 |
-10.36 |
4,094 |
27.51 |
|
2025-08-25 |
NP |
EXUS - 麦格理聚焦国际核心ETF
|
|
|
|
724 |
|
170 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
39 |
|
8 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
12,288 |
-35.88 |
2,894 |
-12.41 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
1,783 |
-54.38 |
419 |
-37.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
7,722 |
-6.95 |
1,814 |
28.38 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
1,268 |
-6.83 |
299 |
27.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
812 |
73.50 |
190 |
140.51 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
7,380 |
-1.76 |
1,445 |
27.76 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
38,419 |
-2.49 |
7,680 |
38.53 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 自然资源投资组合 I 类
|
|
|
|
25,756 |
-45.61 |
4,440 |
22.69 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
208,051 |
-12.84 |
40,780 |
13.42 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
1,494 |
0.00 |
295 |
40.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
5,685 |
-55.81 |
1,336 |
-39.78 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
11,607 |
137.56 |
2,275 |
208.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
1,453 |
-53.23 |
341 |
-35.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
6,102 |
-42.99 |
1,429 |
-21.58 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-25,696 |
-350.06 |
-6,051 |
-441.67 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
5,888 |
-54.76 |
1,015 |
-36.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FISZX - 富达 SAI 国际 SMA 完成基金
|
|
|
|
217,000 |
135.36 |
42,836 |
228.21 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
859 |
7.91 |
168 |
41.18 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,398 |
36.92 |
274 |
78.43 |
|
2025-05-21 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
65,191 |
-25.65 |
11,237 |
3.72 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSACX - 活跃国际配置投资组合 I 类
|
|
|
|
6,217 |
|
1,464 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
49,970 |
-43.47 |
11,727 |
-22.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德公用事业和基础设施信托
|
|
|
|
26,122 |
-23.90 |
6,152 |
3.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
KNO-AXS 知识领袖 ETF
|
|
|
|
3,360 |
-33.33 |
787 |
-8.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
55,012 |
-24.30 |
10,859 |
5.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
1,710 |
21.28 |
342 |
72.22 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
10,640 |
-69.23 |
2,102 |
-56.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
IVVYX - 常春藤国际核心股票基金Y类
|
|
|
|
176,689 |
-14.14 |
41,512 |
18.41 |
|
2025-03-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
10,155 |
0.00 |
1,429 |
27.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
5,406 |
81.90 |
1,273 |
148.63 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
6,119 |
-85.29 |
1,223 |
-42.26 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
4,784 |
-53.11 |
937 |
-38.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
BINV - 布兰德斯国际 ETF
|
|
|
|
11,136 |
5.84 |
2,607 |
45.64 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
2,934 |
1.03 |
687 |
38.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
12,183 |
-1.41 |
2,869 |
34.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
84,644 |
-1.17 |
19,933 |
35.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
9,212 |
-0.12 |
2,169 |
36.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos 全球总回报基金
|
|
|
|
3,445 |
|
689 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
1,953 |
-0.76 |
459 |
36.31 |
|
2025-06-27 |
NP |
FYLD - Cambria 外国股东收益 ETF
|
|
|
|
17,932 |
-38.87 |
3,540 |
-14.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
266,808 |
3.30 |
52,234 |
33.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
728,185 |
-2.95 |
171,485 |
32.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
10,389 |
-14.15 |
2,447 |
17.26 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPITX - 纽约梅隆银行国际基金 M 类股票
|
|
|
|
29,898 |
-5.00 |
5,854 |
23.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
177,477 |
0.82 |
35,480 |
43.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - 富达欧洲基金
|
|
|
|
31,100 |
|
6,139 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HRITX - 胡德里弗国际机会基金退休股票
|
|
|
|
8,530 |
70.50 |
2,009 |
132.95 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - I 类实物资产投资组合
|
|
|
|
35 |
-5.41 |
8 |
33.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
8,629 |
-24.31 |
1,691 |
-1.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
41,610 |
1.87 |
8,318 |
44.74 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
5,099,842 |
-14.51 |
1,198,168 |
17.39 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
178 |
0.00 |
25 |
31.58 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
6,182 |
-4.99 |
1,456 |
29.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPGIX - T. Rowe Price 全球工业基金
|
|
|
|
4,389 |
13.82 |
1,034 |
55.57 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
38,681 |
-6.23 |
7,636 |
31.14 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
19,909 |
9.91 |
3,902 |
43.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
66,333 |
0.29 |
13,002 |
30.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
1,811 |
2.43 |
426 |
40.13 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
2,061 |
-28.44 |
407 |
0.25 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
44,700 |
-7.07 |
10,527 |
26.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,265 |
-0.94 |
297 |
36.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
690 |
-43.30 |
138 |
12.30 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
3,701 |
-54.91 |
637 |
-36.99 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
13,000 |
-71.18 |
3,061 |
-60.63 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
3,557 |
12.35 |
838 |
55.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
1,253 |
0.00 |
294 |
38.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHNX - Artisan Select 股票基金机构股票
|
|
|
|
15,312 |
-0.30 |
3,597 |
36.92 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
21,305 |
0.00 |
5,005 |
37.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
36,718 |
-11.93 |
7,340 |
25.13 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
57,575 |
-4.88 |
11,274 |
23.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
148,621 |
-8.82 |
29,096 |
18.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
296 |
-3.90 |
59 |
37.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAGEX - Calamos 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
11,800 |
|
2,359 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
10,264 |
0.60 |
2,033 |
40.50 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
1,335 |
-10.28 |
314 |
23.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
20,008 |
-33.42 |
4,712 |
-9.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
25,875 |
37.26 |
5,173 |
95.02 |
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX - 国际领袖联合基金 A 类股票
|
|
|
|
63,000 |
-29.52 |
12,346 |
-8.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德自然资源信托 - 贝莱德自然资源信托投资者 A
|
|
|
|
9,738 |
-39.66 |
1,947 |
-14.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,946 |
-12.93 |
457 |
20.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
25,109 |
7.80 |
5,913 |
47.27 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
652 |
0.00 |
128 |
29.59 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
6,904 |
14.06 |
1,363 |
59.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
CZAR - 主题自然垄断 ETF
|
|
|
|
32 |
0.00 |
8 |
40.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
441 |
0.00 |
88 |
41.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
93 |
-35.86 |
18 |
-14.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球自然资源基金 (a)
|
|
|
|
34,673 |
-30.71 |
8,177 |
-5.07 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
45,717 |
0.00 |
10,766 |
36.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
2,829 |
-74.74 |
666 |
-65.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
660 |
2.17 |
155 |
40.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
2,632 |
-36.52 |
620 |
-13.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
352 |
0.00 |
83 |
38.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
5,387 |
|
1,077 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,620 |
0.00 |
381 |
37.18 |
|
2025-05-30 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
2,854 |
0.00 |
492 |
39.49 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFHX - Brown Advisory - WMC 战略欧洲股票基金机构股票
|
|
|
|
51,510 |
8.11 |
12,130 |
47.69 |
|
2025-03-24 |
NP |
NABAX - Neuberger Berman 绝对回报多管理人基金 A 类
|
|
|
|
3,263 |
-36.70 |
249 |
16.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
33,220 |
0.00 |
6,641 |
42.08 |
|
2025-06-30 |
NP |
ICOW - Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF
|
|
|
|
65,082 |
-7.09 |
12,847 |
29.57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-96 |
|
-23 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
969 |
-24.00 |
228 |
4.11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
385 |
0.00 |
91 |
36.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
605 |
12.24 |
121 |
60.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
12,625 |
-2.88 |
2,472 |
25.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 债券-债券投资组合 VC 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
14,970 |
-2.46 |
2,993 |
38.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
205,138 |
-56.87 |
41,010 |
-38.72 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVLOX - Calamos 全球增长与收入基金 A 类
|
|
|
|
14,725 |
|
2,944 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
4,824 |
|
964 |
|
|