2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
152,497 |
0.45 |
8,624 |
21.64 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新视角基金A类
|
|
|
|
8,580,391 |
172.81 |
485,248 |
229.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
191,798 |
-9.18 |
10,829 |
9.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
7,838 |
-1.64 |
443 |
19.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigX - 富达系列国际成长基金
|
|
|
|
1,873,300 |
9.92 |
106,199 |
29.70 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - 影响力股票基金投资者
|
|
|
|
562 |
0.00 |
26 |
4.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
8,222 |
26.08 |
465 |
52.63 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - 战略顾问富达美国总股票基金
|
|
|
|
184,200 |
0.00 |
10,117 |
9.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
1,136 |
-14.33 |
64 |
4.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
89,077 |
-5.61 |
4,892 |
3.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美摩根大通战术分配副总裁初始
|
|
|
|
21,055 |
-12.93 |
1,192 |
4.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYMX - 富达可持续国际股票基金 富达顾问可持续国际股票基金:M 类
|
|
|
|
2,785 |
6.87 |
158 |
25.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
2,201,072 |
-4.44 |
124,781 |
12.76 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGXU - Capital Group International Focus 股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
904,387 |
25.64 |
49,618 |
38.49 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
71,312 |
-7.40 |
4,024 |
7.94 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGLGX - 富达系列大盘股票基金
|
|
|
|
219,700 |
0.00 |
12,433 |
20.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
27,893 |
-21.46 |
1,577 |
-8.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
38,163 |
0.00 |
2,158 |
20.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
96,813 |
0.00 |
5,479 |
20.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMVX - WCM 专注国际价值基金机构类别股票
|
|
|
|
13,000 |
0.00 |
736 |
20.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
14,158 |
-11.15 |
801 |
7.53 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
43,766 |
-3.55 |
2,403 |
6.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFALX - 富兰克林创始资金分配基金 A 类
|
|
|
|
265,424 |
15.72 |
15,021 |
39.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
96,228 |
44.21 |
5,455 |
70.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
166,210 |
3.67 |
9,129 |
13.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
130,899 |
12.25 |
7,438 |
32.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - 富达欧洲基金
|
|
|
|
139,618 |
38.21 |
7,915 |
63.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
26,249 |
11.41 |
1,485 |
34.15 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian 可变产品信托 - Guardian International Growth VIP 基金
|
|
|
|
26,322 |
-28.15 |
1,489 |
-13.29 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,786 |
-67.00 |
101 |
-47.94 |
|
2025-03-25 |
NP |
DRRAX - 纽约梅隆银行全球真实回报基金 A 类
|
|
|
|
119,173 |
3.34 |
5,769 |
22.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,039,434 |
-15.88 |
58,927 |
-0.74 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
91,914 |
-12.64 |
5,048 |
-4.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
3,027 |
0.00 |
172 |
17.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
4,307 |
-2.27 |
244 |
17.39 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
519,723 |
6.86 |
28,546 |
17.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
124,494 |
13.27 |
7,058 |
33.66 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
2,807 |
1.81 |
158 |
19.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY 全球股票 ETF
|
|
|
|
385 |
|
22 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
30,804 |
0.00 |
1,743 |
20.37 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
3,831 |
-5.13 |
217 |
14.29 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement International 股票投资组合服务股票
|
|
|
|
29,479 |
-31.76 |
1,668 |
-17.60 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Great-West 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
101,911 |
-31.77 |
5,766 |
-17.89 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
527,538 |
-7.60 |
28,975 |
1.40 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
39,255 |
-57.40 |
2,225 |
-49.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
701 |
-86.69 |
40 |
-80.69 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
958,622 |
28.94 |
54,213 |
55.66 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
17,752 |
-40.83 |
832 |
-21.75 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - 富达成长公司基金
|
|
|
|
995,527 |
17.64 |
54,679 |
29.10 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
1,908 |
0.00 |
92 |
16.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
24,781 |
96.22 |
1,402 |
136.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
13,176 |
4.55 |
746 |
25.84 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
32,004 |
-0.33 |
1,756 |
9.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
1,833,178 |
-3.36 |
103,925 |
14.03 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
65,100 |
-21.09 |
3,683 |
-5.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSBDX - 富达系列蓝筹成长基金
|
|
|
|
142,589 |
0.00 |
8,084 |
18.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
13,414 |
-80.68 |
759 |
-76.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
5,045 |
9.29 |
285 |
31.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
87,714 |
-7.59 |
4,961 |
11.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAOAX - 富达顾问海外基金A级
|
|
|
|
144,700 |
4.70 |
8,203 |
23.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
23,405 |
0.00 |
1,325 |
20.36 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
77,359 |
-54.48 |
4,375 |
-44.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
164,920 |
0.00 |
9,318 |
20.25 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
11,411 |
-18.52 |
647 |
-3.87 |
|
2025-06-24 |
NP |
IUAEX - 摩根大通国际无约束股票基金A类
|
|
|
|
879,039 |
0.00 |
49,834 |
18.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigRX - 富达国际发现基金
|
|
|
|
3,547,734 |
-1.64 |
201,125 |
16.07 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通全球股票投资组合 1 级
|
|
|
|
33,239 |
-11.88 |
1,876 |
3.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
40,001 |
-3.25 |
2,268 |
14.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
5,601 |
12.13 |
318 |
32.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
48,827 |
-13.49 |
2,768 |
2.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
57,381 |
-7.03 |
3,152 |
2.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
400,713 |
-8.99 |
22,677 |
9.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,932,925 |
3.62 |
106,143 |
14.20 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺全球责任股票基金 A 类
|
|
|
|
937 |
0.00 |
53 |
17.78 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,110,355 |
20.91 |
119,638 |
42.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
WGGNX - 威廉·布莱尔全球领袖基金 N 级
|
|
|
|
12,452 |
-8.45 |
704 |
10.17 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
552 |
-7.69 |
31 |
10.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
31,954 |
-4.29 |
1,812 |
12.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
12,084 |
22.42 |
684 |
47.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
WILNX - 威廉·布莱尔国际领袖基金 N 级
|
|
|
|
398,122 |
-11.88 |
22,515 |
5.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
1,106,707 |
25.45 |
62,740 |
48.03 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
47,017 |
-2.53 |
2,659 |
13.59 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 富达机构 AM 国际成长投资组合 1 级
|
|
|
|
72,588 |
-8.68 |
4,096 |
7.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
23,843 |
1.01 |
1,349 |
21.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Artisan International 投资组合 A 类
|
|
|
|
157,220 |
2.58 |
8,893 |
23.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
47,488 |
-8.13 |
2,686 |
11.23 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
126,765 |
5.70 |
6,963 |
15.99 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
26,708 |
5.51 |
1,470 |
16.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
66,970 |
11.28 |
3,805 |
31.34 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
145,559 |
-0.13 |
8,235 |
20.20 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,832 |
2.57 |
320 |
12.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
3,929,062 |
-3.43 |
222,354 |
16.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
2,600,363 |
0.00 |
147,608 |
17.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
52,012 |
537.48 |
2,949 |
653.96 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
104,106 |
50.28 |
5,915 |
77.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND 投资者 A
|
|
|
|
44,023 |
0.00 |
2,491 |
20.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
4,505 |
0.00 |
255 |
20.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 国际股票基金 A
|
|
|
|
207,730 |
0.00 |
11,756 |
20.35 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
25,694 |
12.30 |
1,454 |
35.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
83,921 |
-3.89 |
4,747 |
16.06 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
8,113 |
-60.38 |
459 |
-52.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
32,785 |
9.43 |
1,859 |
29.12 |
|
2025-08-25 |
NP |
AVPEX - ALPS/Red Rocks 上市私募股权投资组合 I 类
|
|
|
|
25,750 |
-3.41 |
1,457 |
16.28 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
240,571 |
-2.66 |
13,210 |
7.28 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
30,964 |
-30.60 |
1,759 |
-18.07 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
43,793 |
3.28 |
2,478 |
24.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
1,082 |
-0.92 |
59 |
9.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
616,981 |
1.05 |
34,916 |
21.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
1,147 |
0.00 |
65 |
18.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
20,323 |
34.77 |
1,152 |
59.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
110,825 |
-11.11 |
6,269 |
7.33 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 国际成长投资组合
|
|
|
|
121,000 |
-6.20 |
6,845 |
13.27 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
171,525 |
527.03 |
9,700 |
657.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIGYX - AB 集中国际增长投资组合顾问级
|
|
|
|
77,933 |
|
4,410 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
149,673 |
-10.06 |
8,465 |
4.86 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZESX - Lazard International 股票精选投资组合开放股票
|
|
|
|
12,391 |
37.30 |
701 |
65.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
5,229 |
-27.97 |
296 |
-13.49 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化国际基金 R-3
|
|
|
|
302,652 |
-86.48 |
17,158 |
-84.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
6,612 |
-1.45 |
374 |
19.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
424,386 |
30.34 |
24,059 |
53.80 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDETX - 富达顾问资本发展基金 O 类
|
|
|
|
56,200 |
0.00 |
3,180 |
20.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
32,200 |
-42.78 |
1,825 |
-32.48 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
38 |
0.00 |
2 |
100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
68,813 |
0.00 |
3,894 |
21.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
PSP - 景顺全球上市私募股权 ETF
|
|
|
|
244,266 |
-22.39 |
13,879 |
-8.41 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - 富达清教徒基金
|
|
|
|
34,696 |
-0.03 |
1,906 |
9.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
69,476 |
0.17 |
3,939 |
18.19 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
2,343 |
-7.17 |
113 |
8.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
208,086 |
-12.37 |
11,776 |
5.47 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
61,695 |
7.28 |
3,385 |
17.83 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
2,111 |
-5.25 |
120 |
11.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
55,440 |
72.04 |
3,130 |
108.11 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
2,596 |
-10.05 |
146 |
5.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
24,372 |
102.96 |
1,380 |
144.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,223,444 |
0.62 |
69,358 |
18.73 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
208,112 |
2.86 |
11,431 |
12.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
808 |
16.93 |
44 |
29.41 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
1,594,867 |
-5.53 |
90,257 |
13.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigFX - 富达国际成长基金
|
|
|
|
859,200 |
12.08 |
48,709 |
32.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/WCM 聚焦国际股票基金 (I)
|
|
|
|
1,178,330 |
-0.63 |
66,722 |
19.78 |
|
2025-06-25 |
NP |
LPEFX - ALPS/Red Rocks 上市私募股权基金投资者股票
|
|
|
|
69,505 |
-6.38 |
3,940 |
10.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
14,317 |
2.02 |
810 |
22.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
234,014 |
-11.78 |
12,850 |
-2.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
5,904 |
-3.73 |
324 |
6.23 |
|
2025-06-11 |
NP |
KTRAX - DWS Global Income Builder 基金 A 级
|
|
|
|
48,207 |
15.70 |
2,729 |
35.84 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
6,084 |
0.00 |
344 |
20.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
9,203 |
1.05 |
520 |
22.35 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
43,063 |
-9.46 |
2,444 |
6.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
239,022 |
-24.69 |
13,550 |
-11.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
27,177 |
0.00 |
1,541 |
18.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
1,924,233 |
52.54 |
109,087 |
114.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
2,153,262 |
15.95 |
122,071 |
36.82 |
|
2025-05-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Jp Morgan 战略机会投资组合
|
|
|
|
99,897 |
-15.88 |
5,653 |
1.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFESX - 摩根大通欧洲动态基金 I 类
|
|
|
|
162,469 |
-5.92 |
9,211 |
11.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX - 富达大盘股票基金
|
|
|
|
46,900 |
0.00 |
2,659 |
17.98 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 多元化国际账户 1 类
|
|
|
|
72,138 |
-6.66 |
4,082 |
12.33 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
127,654 |
-3.67 |
7,224 |
15.94 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
17,720 |
-0.99 |
1,000 |
16.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
56,078 |
0.00 |
3,174 |
20.37 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
15,843 |
-12.29 |
872 |
-3.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWU - iShares MSCI 英国 ETF
|
|
|
|
1,077,736 |
-12.34 |
59,195 |
-3.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
14,593 |
12.44 |
825 |
36.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCFOX - WCM 重点国际机会基金投资者类别股票
|
|
|
|
20,630 |
-1.43 |
1,168 |
18.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
EKSAX - 富国银行多元化收益基金 A 类
|
|
|
|
35,186 |
0.00 |
1,990 |
20.25 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - 富达成长公司K6基金
|
|
|
|
286,752 |
16.69 |
15,750 |
28.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,791,960 |
-2.78 |
101,588 |
14.72 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
44,032 |
21.76 |
2,418 |
33.59 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGO - Capital Group 全球成长股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
2,288,266 |
10.21 |
125,544 |
21.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX - 摩根大通国际股票基金 I 类
|
|
|
|
2,330,047 |
-1.55 |
132,093 |
16.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - Green Century MSCI 国际指数基金个人投资者类别
|
|
|
|
34,057 |
-9.90 |
1,931 |
6.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
46,546 |
-41.22 |
2,628 |
-28.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
57,038 |
-8.29 |
3,234 |
8.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
27,828 |
17.08 |
1,528 |
29.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 全球核心股票基金系列 I
|
|
|
|
47,143 |
-5.11 |
2,668 |
14.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
25,661 |
-3.56 |
1,455 |
13.77 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
93,637 |
79.98 |
5,295 |
117.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - 美国基金全球平衡基金 A 类
|
|
|
|
606,622 |
0.00 |
34,435 |
17.88 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-国际基金1级
|
|
|
|
1,312,886 |
-6.37 |
74,248 |
13.03 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 类
|
|
|
|
9,545 |
0.00 |
540 |
20.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
245,288 |
0.00 |
13,881 |
20.36 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
16,139 |
0.00 |
885 |
9.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALGAX - 阿尔杰国际焦点基金A类
|
|
|
|
59,152 |
-9.40 |
3,353 |
6.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
101,185 |
1.25 |
5,736 |
19.48 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
658,866 |
10.13 |
37,287 |
32.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
30,950 |
-9.84 |
1,755 |
6.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
55,981 |
-7.04 |
3,166 |
12.55 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
108 |
|
6 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
53,983 |
-15.23 |
2,965 |
-6.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUFN - iShares MSCI 欧洲金融 ETF
|
|
|
|
1,152,730 |
37.11 |
65,349 |
61.79 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
307,606 |
-4.51 |
17,396 |
14.85 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
15,667 |
0.00 |
860 |
10.26 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFI - Harbor Osmosis International 资源高效 ETF
|
|
|
|
60,051 |
136.28 |
3,388 |
175.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
4,919 |
0.92 |
278 |
21.93 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
41,478 |
-26.63 |
2,351 |
-13.44 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
1,481 |
27.02 |
84 |
48.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
285,414 |
-16.02 |
16,180 |
-0.91 |
|
2025-08-22 |
NP |
拉法克斯 - 哥伦比亚橡子国际精选 A 级
|
|
|
|
115,540 |
36.45 |
6,539 |
64.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
23,075 |
0.00 |
1,267 |
9.79 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球成长基金1级
|
|
|
|
2,750,796 |
14.74 |
155,566 |
38.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
31,027 |
-6.58 |
1,755 |
13.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
1,332 |
464.41 |
75 |
581.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
28,276 |
-9.22 |
1,599 |
9.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLKX - 富达大盘股票 K6 基金
|
|
|
|
500 |
0.00 |
28 |
16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
399,587 |
-0.85 |
22,653 |
17.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
|
|
|
|
7,340 |
158.72 |
414 |
202.19 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
197,658 |
-16.14 |
11,186 |
0.92 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
19,527 |
|
1,071 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
WCMIX - WCM 聚焦国际成长基金机构类别
|
|
|
|
11,600,893 |
-1.65 |
656,536 |
18.37 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
366,178 |
5.53 |
20,759 |
24.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
892,726 |
22.44 |
50,610 |
44.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
82,738 |
0.35 |
4,671 |
21.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
894,269 |
71.58 |
50,697 |
102.47 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
39,314 |
-25.43 |
2,159 |
-18.16 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
89,999 |
-2.86 |
4,938 |
6.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
2,241 |
0.00 |
127 |
20.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - LSV 全球价值基金机构类别股票
|
|
|
|
5,000 |
-16.67 |
283 |
-1.74 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球平衡基金1级
|
|
|
|
9,121 |
0.00 |
516 |
20.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
14,022 |
3.22 |
793 |
20.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
956 |
38.55 |
54 |
68.75 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
120,013 |
20.30 |
6,804 |
41.97 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
1,000,099 |
-13.36 |
54,931 |
-4.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
171,191 |
7.02 |
9,705 |
26.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST T. Rowe 价格增长机会投资组合
|
|
|
|
133,670 |
-24.27 |
7,565 |
-8.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX - 富达增长和收入投资组合
|
|
|
|
552,900 |
11.65 |
31,344 |
31.75 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金II - 国际资本增值投资组合初始类别
|
|
|
|
236,036 |
-1.67 |
13,358 |
18.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
3,971 |
0.00 |
225 |
20.43 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
411,832 |
-4.77 |
22,595 |
4.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
3,493 |
8.78 |
198 |
28.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
819,821 |
7.33 |
46,477 |
26.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
10,364 |
0.00 |
585 |
20.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - 新经济基金A类
|
|
|
|
3,001,550 |
-0.23 |
164,677 |
9.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTRX - Artisan 全球机会基金投资者股票
|
|
|
|
357,001 |
|
20,190 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
122,680 |
-6.56 |
6,943 |
12.46 |
|
2025-07-22 |
NP |
PIGDX - 联邦国际成长基金 C 类股票
|
|
|
|
59,599 |
|
3,281 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
1,587,190 |
-2.22 |
89,979 |
15.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
31,090 |
-1.65 |
1,758 |
18.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
780,523 |
7.51 |
44,249 |
26.85 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZIOX - Lazard International 股票投资组合公开股票
|
|
|
|
272,366 |
-30.62 |
15,407 |
-16.23 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
45,259 |
-0.19 |
2,560 |
20.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
2,050 |
-4.56 |
116 |
14.85 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
4,681 |
-4.31 |
257 |
5.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
48,507 |
0.00 |
2,745 |
20.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFDI - 富达基本面发达国际 ETF
|
|
|
|
4,418 |
26.59 |
249 |
48.21 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - 海外投资组合初始班
|
|
|
|
749,700 |
4.66 |
42,427 |
25.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,295,432 |
2.65 |
186,821 |
21.12 |
|
2025-03-20 |
NP |
GSIHX - 高盛 GQG Partners 国际机会基金 A 类股票
|
|
|
|
1,289,761 |
|
61,964 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
555 |
|
31 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - 威廉·布莱尔国际领袖基金 1 级
|
|
|
|
355,894 |
-4.85 |
20,141 |
14.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
70,155 |
8.50 |
3,977 |
28.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOSFX - 富达海外基金
|
|
|
|
2,416,700 |
5.05 |
137,005 |
23.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSOSX - 富达系列海外基金
|
|
|
|
5,238,791 |
0.33 |
296,993 |
18.39 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
52,420 |
-0.82 |
2,876 |
9.32 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
32,674 |
-6.67 |
1,793 |
2.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVFX - 富达国际资本增值基金
|
|
|
|
1,192,498 |
-3.06 |
67,604 |
14.39 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
35,575 |
5.24 |
2,012 |
27.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSP - 富兰克林自由系统型溢价 ETF
|
|
|
|
22,621 |
26.96 |
1,277 |
53.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
592,229 |
2.84 |
33,574 |
21.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
25,688 |
2.96 |
1,450 |
24.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
272,552 |
5.84 |
15,388 |
27.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
61,719 |
-4.73 |
3,493 |
14.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTHX - Artisan 全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
31,564 |
3.63 |
1,785 |
25.18 |
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金
|
|
|
|
112,500 |
0.00 |
6,367 |
20.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
32,152 |
1.12 |
1,820 |
21.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
20,866 |
3.90 |
1,178 |
25.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
26,272 |
-6.20 |
1,485 |
13.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPCX - 富达国际资本增值K6基金
|
|
|
|
523,713 |
-5.68 |
29,690 |
11.29 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
1,345,935 |
-13.77 |
76,302 |
1.75 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
43,968 |
-6.63 |
2,488 |
12.38 |
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q - 增长和收入投资组合初始类别
|
|
|
|
107,200 |
0.00 |
6,067 |
20.36 |
|
2025-03-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
26,193 |
-91.45 |
1,258 |
-89.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
84,392 |
0.00 |
4,776 |
20.34 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
76,380 |
9.78 |
4,330 |
29.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
8,731 |
0.00 |
494 |
20.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCGX - 富达蓝筹成长K6基金
|
|
|
|
203,174 |
-1.14 |
11,518 |
16.65 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
17,284 |
-8.20 |
977 |
7.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
2,001 |
0.00 |
113 |
21.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
291,498 |
4.19 |
16,489 |
25.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
18,327 |
0.00 |
1,037 |
20.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
12,301 |
0.00 |
696 |
20.42 |
|
2025-06-25 |
NP |
LGGAX - ClearBridge 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
1,335,043 |
8.91 |
75,685 |
28.52 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
8,970 |
0.00 |
493 |
9.82 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
54,900 |
0.00 |
2,751 |
6.26 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
34,523 |
1.13 |
1,954 |
21.68 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX - 富达顾问成长与收入基金 A 类
|
|
|
|
57,700 |
0.00 |
2,888 |
6.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
63,995 |
5.76 |
3,515 |
16.05 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
5,959 |
26.36 |
339 |
48.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
2,831 |
0.00 |
160 |
20.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
2,272 |
-2.07 |
129 |
17.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
38,917 |
4.21 |
2,202 |
25.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
28,716 |
-1.01 |
1,628 |
16.80 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
431,389 |
-9.77 |
24,396 |
8.52 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
1,300 |
2.69 |
63 |
21.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
APFDX - Artisan 全球发现基金投资者股票
|
|
|
|
41,927 |
|
2,371 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
286,456 |
-2.49 |
16,239 |
15.06 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
112,942 |
-9.42 |
6,392 |
9.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
89,738 |
-8.43 |
4,929 |
0.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHIX - Artisan 国际基金机构股票
|
|
|
|
1,050,948 |
13.59 |
59,434 |
37.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPAX - 富达顾问国际资本增值基金A级
|
|
|
|
3,085,560 |
-2.19 |
174,924 |
15.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
279,483 |
5.53 |
15,844 |
24.53 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
18,786 |
4.30 |
1,062 |
21.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
34,568 |
-13.69 |
1,955 |
3.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKU - First Trust 英国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
25,596 |
-0.08 |
1,448 |
20.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
207,145 |
15.82 |
11,743 |
36.67 |
|
2025-03-31 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
596,453 |
1.69 |
28,656 |
19.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
167,286 |
3.22 |
9,461 |
21.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
54,109 |
0.82 |
3,062 |
21.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
173,002 |
0.00 |
9,791 |
20.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
128,945 |
0.00 |
7,297 |
20.35 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYGNX - Voya 全球多元资产基金 R6 级
|
|
|
|
20,805 |
-26.29 |
1,143 |
-19.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
19,676 |
-14.87 |
1,114 |
2.67 |
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 变量系列 II - DWS Global Income Builder VIP A 级
|
|
|
|
7,701 |
-10.13 |
436 |
8.46 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,930,229 |
3.05 |
109,427 |
21.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - 富达系列可持续美国市场基金
|
|
|
|
304 |
0.00 |
17 |
21.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
191,546 |
-14.29 |
10,859 |
1.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
5,772 |
7.89 |
326 |
30.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
14,018 |
|
795 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 国际股票 ETF -
|
|
|
|
123,903 |
-21.39 |
6,991 |
-8.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
WLDR - Affinity World Leaders 股票 ETF
|
|
|
|
3,933 |
-25.10 |
222 |
-12.99 |
|
2025-07-28 |
NP |
PEX - ProShares 全球上市私募股权 ETF
|
|
|
|
25,929 |
-12.11 |
1,423 |
-3.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/景顺国际成长基金 (a)
|
|
|
|
360,505 |
-6.59 |
20,413 |
12.60 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
56,060 |
12.05 |
3,178 |
32.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
431,386 |
2.89 |
24,456 |
21.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类
|
|
|
|
56,875 |
-20.42 |
3,217 |
-3.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMGX - First Trust WCM 专注全球增长基金机构类
|
|
|
|
685,075 |
7.84 |
38,743 |
29.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - 卡伦国际高股息基金零售类别
|
|
|
|
149,738 |
19.51 |
8,468 |
43.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
12 |
-92.68 |
1 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
814,423 |
-2.95 |
44,732 |
6.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
181,437 |
7.74 |
10,268 |
29.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX - 晨星无约束分配基金
|
|
|
|
893 |
-20.83 |
51 |
-7.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSEX - 富达 SAI 可持续国际股票基金
|
|
|
|
16,284 |
0.06 |
923 |
18.18 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX - 富达顾问大盘基金 A 类
|
|
|
|
16,500 |
0.00 |
906 |
9.82 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
3,184,104 |
3.48 |
174,887 |
13.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美国 A 类收入基金
|
|
|
|
4,110,000 |
0.00 |
233,302 |
17.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 DoubleLine动态配置基金A类
|
|
|
|
1,722 |
36.67 |
97 |
61.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
38,913 |
-8.00 |
2,202 |
10.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
54,324 |
59.48 |
3,072 |
85.96 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
38,417 |
-47.59 |
2,174 |
-36.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
20,448 |
-7.73 |
1,156 |
11.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
3,463 |
0.00 |
190 |
9.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
62,592 |
-6.75 |
3,540 |
12.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX - AllianzGI 全球配置基金 C 类
|
|
|
|
1,000 |
-62.96 |
57 |
-55.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
156,054 |
-17.17 |
8,847 |
-2.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
20,382 |
-37.06 |
1,153 |
-24.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - 国际战略股票投资组合 SCB 类
|
|
|
|
3,445,440 |
-2.82 |
194,985 |
16.96 |
|
2025-07-30 |
NP |
OEUR - ALPS | O'Shares 欧洲优质股息 ETF 股票
|
|
|
|
19,632 |
-3.41 |
1,077 |
6.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
合众集团私募股权(主基金)有限责任公司
|
|
|
|
348,421 |
-22.74 |
19,667 |
-6.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
392,145 |
-24.30 |
22,231 |
-10.68 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
13,826 |
0.00 |
759 |
9.68 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
16,902 |
-3.55 |
954 |
12.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
53,353 |
-8.56 |
3,031 |
7.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDKFX - 富达国际发现K6基金
|
|
|
|
186,755 |
-2.25 |
10,587 |
15.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
57,378 |
-7.50 |
3,253 |
46.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
157,609 |
26.06 |
8,924 |
51.95 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
6,300 |
-6.93 |
346 |
2.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
4,534 |
-57.55 |
256 |
-49.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 债券-债券投资组合 VC 级
|
|
|
|
21,219 |
|
1,201 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
7,736 |
-1.54 |
438 |
18.43 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
32,311 |
61.17 |
1,832 |
90.13 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront 动态开发国际 ETF
|
|
|
|
28,403 |
-5.08 |
1,603 |
11.48 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
6,843 |
-30.35 |
388 |
-17.97 |
|
2025-07-14 |
13F |
伽玛投资有限责任公司
|
|
|
|
2,040 |
0.00 |
117 |
20.62 |
|
2025-07-24 |
NP |
BCIL - Bancreek 国际大型股 ETF
|
|
|
|
11,550 |
-42.66 |
634 |
-36.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
263,381 |
14.03 |
14,931 |
34.55 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - 富达系列成长公司基金
|
|
|
|
276,200 |
27.69 |
15,170 |
40.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
13,192,061 |
1.22 |
747,872 |
19.44 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
22,022 |
28.50 |
1,245 |
55.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
6,173 |
-9.76 |
349 |
8.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
218,208 |
3.43 |
12,370 |
22.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
65,524 |
-3.94 |
3,708 |
15.62 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
53,930 |
0.00 |
3,061 |
17.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
507 |
|
29 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
18,314 |
-14.15 |
1,040 |
1.17 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
49,206 |
14.03 |
2,777 |
33.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
6,289,779 |
97.43 |
345,083 |
116.85 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
8,564 |
3.50 |
415 |
24.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
4,292 |
2.73 |
243 |
23.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
31,390 |
-1.76 |
1,779 |
15.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX - 富达蓝筹成长基金
|
|
|
|
856,502 |
0.00 |
48,556 |
18.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
1,662,031 |
4.35 |
94,058 |
25.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST 摩根大通全球主题投资组合
|
|
|
|
74,854 |
-18.38 |
4,236 |
-1.76 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际成长投资组合 P 类
|
|
|
|
147,917 |
19.59 |
8,371 |
43.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
192,911 |
2.60 |
10,936 |
21.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
8,492,934 |
3.98 |
480,634 |
25.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
331,391 |
-10.91 |
18,787 |
5.12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
605,561 |
5.32 |
34,330 |
24.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
18,723 |
44.15 |
1,061 |
70.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,474 |
0.00 |
83 |
20.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
477 |
0.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX - 富达顾问多元化股票基金:A 类
|
|
|
|
5,000 |
0.00 |
283 |
20.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GINN - 高盛创新股票 ETF
|
|
|
|
10,159 |
-20.82 |
558 |
-12.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
4,827 |
-20.07 |
273 |
-3.53 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
243,951 |
-14.17 |
13,830 |
1.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/Morningstar PitchBook 上市私募股权指数基金 (A)
|
|
|
|
12,454 |
-14.41 |
705 |
3.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
14,204 |
1.26 |
803 |
22.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
10,475 |
-5.29 |
592 |
10.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
88,613 |
0.60 |
5,015 |
21.08 |
|
2025-07-24 |
NP |
DURAX - DWS ESG 国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
869 |
|
48 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
17,426 |
-1.39 |
984 |
19.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
5,667 |
-2.02 |
320 |
18.08 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - 富达清教徒 K6 基金
|
|
|
|
304 |
3.40 |
17 |
14.29 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国互助投资公司 - 国际基金类别
|
|
|
|
276,840 |
0.00 |
15,667 |
20.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
14,712 |
38.45 |
808 |
52.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIG - 摩根大通国际成长ETF
|
|
|
|
52,520 |
-12.40 |
2,977 |
3.37 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
417 |
-50.94 |
24 |
-42.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
19,506 |
0.00 |
1,104 |
20.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
PARNASSUS FUNDS - Parnassus 国际股票基金投资者股份
|
|
|
|
5,907 |
|
334 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
10,522 |
-9.78 |
595 |
9.38 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
9,670 |
0.39 |
547 |
21.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化绝对回报基金超级机构级
|
|
|
|
137 |
24.55 |
8 |
40.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行全球股息机会基金
|
|
|
|
71,350 |
-2.27 |
4,045 |
15.31 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
188,369 |
-19.16 |
10,346 |
-11.28 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIZ - Invesco DWA 发达市场动量 ETF
|
|
|
|
32,985 |
49.71 |
1,874 |
76.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
74,877 |
-4.43 |
4,228 |
15.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
9,414 |
-0.68 |
517 |
9.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK - 富兰克林富时英国 ETF
|
|
|
|
253,895 |
5.35 |
14,335 |
27.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
145,578 |
-2.75 |
8,239 |
17.05 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - 美国灯塔多元化基金 AAL 级
|
|
|
|
49,185 |
-5.56 |
2,780 |
10.10 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
40,000 |
0.00 |
2,271 |
17.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
275,947 |
7.05 |
15,644 |
26.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
49,671 |
-1.70 |
2,810 |
18.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
LBNDX - 雅培勋爵债券债券基金公司 A 类
|
|
|
|
399,435 |
|
22,605 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
3,408,675 |
-15.99 |
187,222 |
-7.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
443,672 |
64.50 |
24,390 |
80.51 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
10,023 |
5.61 |
550 |
16.53 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
28,671,389 |
-10.28 |
1,621,458 |
8.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
8,234 |
63.50 |
467 |
93.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
17,633 |
-14.65 |
998 |
2.68 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - QS全球股票基金A类
|
|
|
|
48,000 |
0.00 |
2,721 |
18.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
8,483 |
24.68 |
479 |
50.79 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
19,710 |
0.00 |
1,083 |
9.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
159,875 |
40.63 |
9,063 |
65.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
AWSAX - 景顺全球核心股票基金A类
|
|
|
|
383,106 |
-5.19 |
21,681 |
14.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
6,251,437 |
2.27 |
354,400 |
20.68 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
11,315 |
83.24 |
641 |
120.69 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
166,914 |
-8.01 |
9,168 |
0.95 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
110,100 |
-28.37 |
6,218 |
-13.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCIIX - 哥伦布骑士国际股票基金 I 股
|
|
|
|
61,460 |
-14.71 |
3,484 |
0.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
23,318 |
-34.09 |
1,322 |
-22.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
6,671 |
0.98 |
378 |
21.61 |
|
2025-06-25 |
NP |
IGLGX - Columbia Select 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
241,251 |
0.00 |
13,677 |
18.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
972,312 |
2.77 |
54,895 |
24.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
13,124 |
2.11 |
741 |
23.54 |
|