基本统计
| 投资组合价值 | $ 30,519,328 |
| 当前头寸 | 110 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
WLDR - Affinity World Leaders 股票 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 110。 最新的投资组合价值计算为$30,519,328美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 WLDR - Affinity World Leaders Equity ETF的最主要持仓是 Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Jabil Inc. (US:JBL) , Corning Incorporated (US:GLW) , and Carvana Co. (US:CVNA) . WLDR - Affinity World Leaders Equity ETF的新头寸包括 Corning Incorporated (US:GLW) , Carvana Co. (US:CVNA) , Twilio Inc. (US:TWLO) , Zoom Communications Inc. (US:ZM) , and Charter Communications, Inc. (US:CHTR) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.06 | 3.4718 | 3.4718 | |
| 0.02 | 1.05 | 3.4399 | 3.4399 | |
| 0.00 | 0.90 | 2.9237 | 2.9237 | |
| 0.01 | 0.59 | 1.9197 | 1.9197 | |
| 0.01 | 0.58 | 1.8870 | 1.8870 | |
| 0.02 | 0.58 | 1.8841 | 1.8841 | |
| 0.00 | 0.57 | 1.8662 | 1.8662 | |
| 0.02 | 1.09 | 3.5680 | 1.6153 | |
| 0.01 | 1.24 | 4.0558 | 1.4990 | |
| 0.01 | 0.86 | 2.8067 | 1.4627 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.62 | 2.0268 | -2.2865 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.9295 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4277 | ||
| 0.01 | 0.13 | 0.4088 | -0.4250 | |
| 0.00 | 0.14 | 0.4731 | -0.3922 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3673 | ||
| 0.00 | 0.40 | 1.2930 | -0.3284 | |
| 0.01 | 0.10 | 0.3400 | -0.2748 | |
| 0.00 | 0.12 | 0.3950 | -0.2586 | |
| 0.00 | 0.19 | 0.6134 | -0.2457 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-30 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX / 希捷科技控股有限公司 | 0.01 | 51.00 | 1.24 | 42.64 | 4.0558 | 1.4990 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.02 | 26.14 | 1.09 | 40.00 | 3.5680 | 1.6153 | |||
| JBL / 捷普公司 | 0.01 | 1.06 | 3.4718 | 3.4718 | |||||
| GLW / 康宁公司 | 0.02 | 1.05 | 3.4399 | 3.4399 | |||||
| CVNA / 卡瓦纳公司 | 0.00 | 0.90 | 2.9237 | 2.9237 | |||||
| TPR / 挂毯公司 | 0.01 | -2.32 | 0.86 | 59.96 | 2.8067 | 1.4627 | |||
| APP / AppLovin公司 | 0.00 | -42.01 | 0.62 | -57.77 | 2.0268 | -2.2865 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.03 | 1.27 | 0.62 | -6.80 | 2.0162 | 0.0711 | |||
| TWLO / 特威利奥公司 | 0.01 | 0.59 | 1.9197 | 1.9197 | |||||
| ZM / Zoom 通讯公司 | 0.01 | 0.58 | 1.8870 | 1.8870 | |||||
| T / 美国电话电报公司 | 0.02 | 0.58 | 1.8841 | 1.8841 | |||||
| CHTR / 查特通信公司 | 0.00 | 0.57 | 1.8662 | 1.8662 | |||||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.01 | 51.09 | 0.57 | 105.82 | 1.8514 | 0.9128 | |||
| EBAY / 易趣公司 | 0.01 | -7.06 | 0.57 | -6.14 | 1.8497 | 0.0778 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.01 | 18.31 | 0.56 | 32.47 | 1.8406 | 0.5898 | |||
| GEN / 世代数码公司 | 0.02 | 2.64 | 0.56 | -1.41 | 1.8290 | 0.1621 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.02 | 42.55 | 0.54 | 44.92 | 1.7710 | 0.6714 | |||
| SSNC / SS&C 技术控股公司 | 0.01 | -9.93 | 0.53 | -15.90 | 1.7289 | -0.1195 | |||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.00 | -25.34 | 0.40 | 22.53 | 1.2977 | 0.3781 | |||
| DFS / 探索金融服务 | 0.00 | -21.06 | 0.40 | -28.31 | 1.2930 | -0.3284 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.00 | 0.39 | 1.2879 | 1.2879 | |||||
| RTX / RTX公司 | 0.00 | 0.38 | 1.2484 | 1.2484 | |||||
| HWM / 豪迈航空航天公司 | 0.00 | 0.38 | 1.2313 | 1.2313 | |||||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | 34.83 | 0.37 | 39.18 | 1.2204 | 0.4316 | |||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 0.00 | -17.32 | 0.37 | -22.74 | 1.2014 | -0.1950 | |||
| ALPMY / Astellas Pharma Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.33 | 1.0897 | 1.0897 | |||||
| SNA / 实耐宝公司 | 0.00 | 39.53 | 0.30 | 51.26 | 0.9841 | 0.3046 | |||
| OTSKF / 大冢控股有限公司 | 0.01 | -4.64 | 0.30 | -11.50 | 0.9807 | -0.0160 | |||
| SFM / 豆芽农贸市场有限公司 | 0.00 | 0.29 | 0.9367 | 0.9367 | |||||
| GM / 通用汽车公司 | 0.01 | 0.27 | 0.8855 | 0.8855 | |||||
| USFD / 美国食品控股公司 | 0.00 | -4.50 | 0.27 | -11.48 | 0.8836 | -0.0152 | |||
| BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) | 0.26 | 0.8451 | 0.8451 | ||||||
| CTVA / 科迪瓦公司 | 0.00 | 0.26 | 0.8383 | 0.8383 | |||||
| 6501 N / 日立制作所 | 0.01 | 34.21 | 0.25 | 30.05 | 0.8201 | 0.2521 | |||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.00 | -28.45 | 0.25 | -24.55 | 0.8162 | -0.1546 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | -45.23 | 0.25 | -28.03 | 0.8161 | -0.2020 | |||
| MAS / 马斯科公司 | 0.00 | 0.25 | 0.8093 | 0.8093 | |||||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -25.97 | 0.25 | -9.59 | 0.8020 | 0.0044 | |||
| ALL / 好事达公司 | 0.00 | 27.02 | 0.24 | 31.35 | 0.7951 | 0.2494 | |||
| CRIN / 联合信贷银行 | 0.00 | -36.15 | 0.23 | -19.93 | 0.7632 | -0.0933 | |||
| BARC / 巴克莱银行 | 0.06 | -19.44 | 0.23 | -13.48 | 0.7549 | -0.0297 | |||
| FNF / 富达国家金融公司 | 0.00 | -21.33 | 0.23 | 25.97 | 0.7463 | 0.2324 | |||
| CHK / 切萨皮克能源公司 | 0.00 | 0.23 | 0.7433 | 0.7433 | |||||
| UAL / 联合航空控股公司 | 0.00 | 117.29 | 0.22 | 40.88 | 0.7346 | 0.2670 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -25.10 | 0.22 | -12.99 | 0.7250 | -0.0218 | |||
| COG / 卡博特石油天然气公司 | 0.01 | 0.22 | 0.7195 | 0.7195 | |||||
| BNKHF / 中银香港（控股）有限公司 | 0.05 | 0.22 | 0.7161 | 0.7161 | |||||
| RYCEY / 劳斯莱斯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -4.79 | 0.22 | 27.49 | 0.7135 | 0.2097 | |||
| MGDDF / 米其林总公司 | 0.01 | 0.22 | 0.7078 | 0.7078 | |||||
| SZKMF / 铃木汽车公司 | 0.02 | 0.21 | 0.6986 | 0.6986 | |||||
| 9766 / 科乐美集团公司 | 0.00 | 0.21 | 0.6977 | 0.6977 | |||||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.00 | -4.43 | 0.21 | 1.46 | 0.6814 | 0.0782 | |||
| AAIGF / 友邦保险集团有限公司 | 0.03 | 0.21 | 0.6803 | 0.6803 | |||||
| IPXHF / 英佩克斯公司 | 0.02 | -18.41 | 0.21 | -14.46 | 0.6781 | -0.0339 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.00 | -14.80 | 0.21 | -1.43 | 0.6775 | 0.0588 | |||
| EQNR / Equinor ASA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 23.29 | 0.21 | 5.67 | 0.6722 | 0.0915 | |||
| NRG / NRG 能源公司 | 0.00 | -45.75 | 0.20 | 12.09 | 0.6668 | 0.0465 | |||
| 1925 N / 大和房屋工业株式会社 | 0.01 | -17.65 | 0.20 | -6.07 | 0.6598 | 0.0289 | |||
| POLI / 国民银行 BM | 0.01 | -40.86 | 0.20 | -5.19 | 0.6575 | 0.0540 | |||
| KMTUF / 小松有限公司 | 0.01 | 40.56 | 0.20 | 38.89 | 0.6561 | 0.2227 | |||
| LUMI / 以色列国民银行 | 0.01 | -27.08 | 0.20 | -17.36 | 0.6555 | -0.0580 | |||
| HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.00 | -4.61 | 0.20 | 0.00 | 0.6538 | 0.0646 | |||
| CVS / CVS 健康公司 | 0.00 | 17.68 | 0.19 | 6.04 | 0.6308 | 0.0077 | |||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.00 | -43.30 | 0.19 | -35.96 | 0.6134 | -0.2457 | |||
| ETR / 安特吉公司 | 0.00 | 25.98 | 0.19 | 28.97 | 0.6126 | 0.1863 | |||
| NDEKF / 日东电工株式会社 | 0.01 | -19.62 | 0.18 | -21.15 | 0.5852 | -0.0827 | |||
| BATS / 英美烟草公司 | 0.00 | 0.18 | 0.5824 | 0.5824 | |||||
| LH / Labcorp控股公司 | 0.00 | 0.18 | 0.5755 | 0.5755 | |||||
| CNC / Centene公司 | 0.00 | -4.26 | 0.17 | -10.42 | 0.5630 | -0.0027 | |||
| ANK / 财产保险控股有限公司 | 0.01 | 29.27 | 0.17 | 49.57 | 0.5627 | 0.2247 | |||
| PWCDF / 加拿大电力公司 | 0.00 | -14.49 | 0.17 | 11.04 | 0.5606 | 0.0342 | |||
| EIX / 爱迪生国际 | 0.00 | 0.17 | 0.5593 | 0.5593 | |||||
| VOD / 沃达丰集团公共有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.17 | 0.16 | 0.5294 | 0.5294 | |||||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.00 | -20.36 | 0.16 | -32.07 | 0.5281 | -0.1699 | |||
| IMBBF / 帝国品牌有限公司 | 0.00 | -16.82 | 0.16 | 0.63 | 0.5217 | 0.0572 | |||
| BTGOF / 英国电信集团公司 | 0.07 | 61.85 | 0.16 | 114.86 | 0.5216 | 0.3014 | |||
| SPG / 西蒙地产集团有限公司 | 0.00 | 48.20 | 0.16 | 33.62 | 0.5089 | 0.1678 | |||
| PYPL / 贝宝控股公司 | 0.00 | -4.60 | 0.16 | -29.22 | 0.5084 | -0.1364 | |||
| TSN / 泰森食品公司 | 0.00 | -6.64 | 0.15 | -5.77 | 0.4809 | 0.0117 | |||
| RCL / 皇家加勒比游轮有限公司 | 0.00 | -39.00 | 0.14 | -51.02 | 0.4731 | -0.3922 | |||
| EME / EMCOR 集团公司 | 0.00 | 0.14 | 0.4725 | 0.4725 | |||||
| VTR / 销售公司 | 0.00 | 0.14 | 0.4679 | 0.4679 | |||||
| FIS / 富达国家信息服务公司 | 0.00 | 20.31 | 0.14 | 16.39 | 0.4656 | 0.1061 | |||
| VICI / VICI 地产公司 | 0.00 | 34.91 | 0.14 | 45.26 | 0.4539 | 0.1726 | |||
| CKHUF / 长和控股有限公司 | 0.02 | 0.14 | 0.4464 | 0.4464 | |||||
| 7751 / 佳能公司 | 0.00 | -32.98 | 0.13 | -36.41 | 0.4296 | -0.1757 | |||
| EXPE / Expedia 集团公司 | 0.00 | 0.13 | 0.4132 | 0.4132 | |||||
| CCL / 嘉年华公司 | 0.01 | -33.48 | 0.13 | -55.83 | 0.4088 | -0.4250 | |||
| LOGI / 罗技国际公司 | 0.00 | -29.77 | 0.12 | -45.95 | 0.3950 | -0.2586 | |||
| NOKIA / 诺基亚公司 | 0.02 | 0.12 | 0.3901 | 0.3901 | |||||
| ENGI / 恩吉公司 | 0.01 | -21.07 | 0.11 | -1.83 | 0.3517 | 0.0311 | |||
| GOLD / 巴里克矿业公司 | 0.01 | -49.15 | 0.10 | -40.91 | 0.3428 | -0.1767 | |||
| VCISY / Vinci SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -33.54 | 0.10 | -14.75 | 0.3419 | -0.0186 | |||
| KGC / 金罗斯黄金公司 | 0.01 | -62.06 | 0.10 | -50.24 | 0.3400 | -0.2748 | |||
| MITSF / 三井物产株式会社 | 0.01 | 34.48 | 0.10 | -29.86 | 0.3312 | -0.0311 | |||
| TOG / 东京燃气株式会社 | 0.00 | 0.10 | 0.3252 | 0.3252 | |||||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -41.90 | 0.10 | -32.88 | 0.3220 | -0.1087 | |||
| TSCDF / 乐购有限公司 | 0.02 | -32.10 | 0.10 | -27.41 | 0.3205 | -0.0760 | |||
| NESRF / 北方之星资源有限公司 | 0.01 | 0.09 | 0.3026 | 0.3026 | |||||
| CJPRF / 东海旅客铁道株式会社 | 0.00 | -4.35 | 0.09 | 5.88 | 0.2948 | 0.0430 | |||
| COL / 科尔斯集团有限公司 | 0.01 | 83.56 | 0.09 | 112.20 | 0.2855 | 0.1614 | |||
| QSR / 餐厅品牌国际公司 | 0.00 | 81.02 | 0.09 | 65.38 | 0.2829 | 0.1273 | |||
| SSUMF / 住友商事株式会社 | 0.00 | -23.91 | 0.09 | -14.14 | 0.2798 | -0.0133 | |||
| NYUKF / 日本邮船株式会社 | 0.00 | -3.76 | 0.08 | 0.00 | 0.2718 | 0.0260 | |||
| PHG / Koninklijke Philips NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -3.78 | 0.08 | -12.36 | 0.2566 | -0.0056 | |||
| NEM / 纽蒙特公司 | 0.00 | -27.54 | 0.08 | -11.49 | 0.2545 | -0.0016 | |||
| FRE / 弗兰迪能源公司 | 0.00 | -29.89 | 0.08 | -12.79 | 0.2455 | -0.0091 | |||
| AMCR / 安姆科公司 | 0.01 | 0.06 | 0.1874 | 0.1874 | |||||
| SURDF / 住友不动产开发株式会社 | 0.00 | 0.03 | 0.1090 | 0.1090 | |||||
| 16 / 新鸿基地产发展有限公司 | 0.00 | -16.24 | 0.03 | -11.11 | 0.1056 | -0.0013 | |||
| ITOCF / 伊藤忠商事株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3673 | ||||
| VRT / 维谛技术控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9295 | ||||
| EMN / 伊士曼化学公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4277 |
