基本统计
| 投资组合价值 | $ 434,168,224 |
| 当前头寸 | 337 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
VYGNX - Voya 全球多元资产基金 R6 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 337。 最新的投资组合价值计算为$434,168,224美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 VYGNX - Voya Global Multi-Asset Fund Class R6的最主要持仓是 Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . VYGNX - Voya Global Multi-Asset Fund Class R6的新头寸包括 Liberty Global Ltd. (US:LBTYB) , CCO Holdings LLC (US:US1248EPCT83) , CONVERTIBLE ZERO (US:US18915MAC10) , SK Hynix, Inc. (KR:XS2607736407) , and Cellnex Telecom SA (ES:XS2021212332) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.41 | 0.5685 | 0.5685 | ||
| 2.39 | 0.5647 | 0.5647 | ||
| 2.37 | 0.5601 | 0.5601 | ||
| 20.84 | 20.84 | 4.9204 | 0.5277 | |
| 2.22 | 0.5253 | 0.5253 | ||
| 2.10 | 0.4957 | 0.4957 | ||
| 1.96 | 0.4633 | 0.4633 | ||
| 1.90 | 0.4476 | 0.4476 | ||
| 1.75 | 0.4122 | 0.4122 | ||
| 1.74 | 0.4108 | 0.4108 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 0.1541 | -0.9038 | ||
| 0.70 | 0.1650 | -0.7200 | ||
| 0.02 | 3.51 | 0.8289 | -0.5986 | |
| 2.06 | 0.4855 | -0.4095 | ||
| 1.37 | 0.3225 | -0.3901 | ||
| 1.43 | 0.3388 | -0.3656 | ||
| 2.01 | 0.4740 | -0.3382 | ||
| 1.67 | 0.3949 | -0.3107 | ||
| 0.01 | 1.69 | 0.3997 | -0.2876 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2664 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-23 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 | 20.84 | 9.79 | 20.84 | 9.79 | 4.9204 | 0.5277 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.05 | 17.95 | 6.73 | 27.58 | 1.5883 | 0.3681 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.02 | -4.48 | 5.07 | -7.75 | 1.1971 | -0.0749 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | -2.91 | 4.75 | 12.58 | 1.1225 | 0.1452 | |||
| B00L2M903 / 米利康国际蜂窝公司 | 3.68 | -0.70 | 0.8692 | 0.0113 | |||||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | -31.47 | 3.51 | -43.08 | 0.8289 | -0.5986 | |||
| META / 元平台公司 | 0.01 | 0.68 | 3.35 | -2.44 | 0.7917 | -0.0037 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.01 | 10.90 | 3.19 | 12.69 | 0.7528 | 0.0980 | |||
| W1EL34 / Welltower Inc. - 存托凭证（普通股） | 3.18 | 25.38 | 0.7512 | 0.1639 | |||||
| LBTYB / 自由全球有限公司 | 3.12 | 1.60 | 0.7367 | 0.0261 | |||||
| US1248EPCT83 / CCO 控股有限责任公司 | 3.09 | 28.64 | 0.7288 | 0.1734 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | 7.64 | 2.99 | 7.35 | 0.7069 | 0.0616 | |||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) | 2.99 | 0.30 | 0.7051 | 0.0161 | |||||
| Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) | 2.84 | 22.98 | 0.6698 | 0.1358 | |||||
| L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - 存托凭证（普通股） | 2.78 | 53.53 | 0.6571 | 0.2376 | |||||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.02 | -23.90 | 2.75 | -23.27 | 0.6489 | -0.1798 | |||
| US18915MAC10 / 敞篷零号 | 2.72 | 61.20 | 0.6427 | 0.2519 | |||||
| XS2607736407 / SK海力士公司 | 2.65 | 11.19 | 0.6269 | 0.0744 | |||||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.01 | 97.01 | 2.62 | 132.89 | 0.6189 | 0.3585 | |||
| D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - 存托凭证（普通股） | 2.59 | 66.37 | 0.6121 | 0.2515 | |||||
| XS2021212332 / Cellnex 电信公司 | 2.55 | 44.26 | 0.6027 | 0.1932 | |||||
| XS2557565830 / 伊贝尔德罗拉金融公司 | 2.54 | 33.93 | 0.6003 | 0.1608 | |||||
| US34960PAE16 / 堡垒交通与基础设施投资者有限责任公司 | 2.47 | 9.02 | 0.5823 | 0.0589 | |||||
| BA.PRA / 波音公司 - 首选安全 | 0.04 | 33.69 | 2.45 | 51.30 | 0.5776 | 0.2034 | |||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) | 2.44 | 33.22 | 0.5767 | 0.1523 | |||||
| US46284VAP67 / 铁山公司 | 2.42 | 0.29 | 0.5725 | 0.0130 | |||||
| S1YM34 / Gen Digital Inc.-存托凭证（普通股） | 2.41 | 0.5685 | 0.5685 | ||||||
| Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) | 2.39 | 0.5647 | 0.5647 | ||||||
| POST / 邮政控股公司 | 2.39 | -0.42 | 0.5640 | 0.0087 | |||||
| US82967NBC11 / Sirius XM 无线电公司 | 2.37 | 0.5601 | 0.5601 | ||||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) | 2.33 | -1.64 | 0.5508 | 0.0020 | |||||
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) | 2.32 | 32.08 | 0.5485 | 0.1416 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac 金融服务公司 | 2.30 | 0.57 | 0.5425 | 0.0138 | |||||
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc / DBT (US55405YAC49) | 2.28 | 232.55 | 0.5380 | 0.3793 | |||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - 存托凭证（普通股） | 2.23 | -3.55 | 0.5257 | -0.0087 | |||||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 2.22 | 0.5253 | 0.5253 | ||||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) | 2.22 | -0.72 | 0.5236 | 0.0067 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAF68) | 2.19 | -25.78 | 0.5167 | -0.1658 | |||||
| SHOP / Shopify 公司 | 2.18 | -2.37 | 0.5158 | -0.0021 | |||||
| US90353TAJ97 / 敞篷零号 | 2.18 | 180.54 | 0.5141 | 0.3344 | |||||
| US65343HAA95 / Nexstar 托管公司 | 2.17 | 16.82 | 0.5119 | 0.0823 | |||||
| 1925 / 大和房屋工业株式会社 | 2.10 | 44.76 | 0.4958 | 0.1600 | |||||
| P2OD34 / Insulet Corporation - 存托凭证（普通股） | 2.10 | 0.4957 | 0.4957 | ||||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) | 2.08 | -1.05 | 0.4905 | 0.0044 | |||||
| US55024UAD19 / 转化率。笔记 | 2.06 | 25.67 | 0.4867 | 0.1070 | |||||
| US097751BZ39 / 庞巴迪公司 | 2.06 | -46.82 | 0.4855 | -0.4095 | |||||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 56.92 | 2.03 | 25.73 | 0.4802 | 0.1058 | |||
| Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) | 2.03 | 0.30 | 0.4791 | 0.0109 | |||||
| AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) | 2.02 | 0.30 | 0.4771 | 0.0107 | |||||
| US16115QAF72 / 查特工业公司 | 2.01 | -0.10 | 0.4750 | 0.0090 | |||||
| PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 | 2.01 | -42.80 | 0.4740 | -0.3382 | |||||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 2.00 | 4.00 | 0.4734 | 0.0274 | |||||
| US530307AE75 / 自由宽带公司 | 2.00 | 230.03 | 0.4725 | 0.3320 | |||||
| US62886HBD26 / NCL 有限公司 | 1.98 | -26.92 | 0.4667 | -0.1593 | |||||
| US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc | 1.96 | 0.4633 | 0.4633 | ||||||
| MSTRD / Strategy Inc-存托凭证（普通股） | 1.90 | 14.91 | 0.4479 | 0.0659 | |||||
| US17329T1613 / 花旗环球金融控股公司收购百时美施贵宝公司 | 1.90 | 0.4476 | 0.4476 | ||||||
| US02043QAB32 / 转化率。笔记 | 1.88 | 73.87 | 0.4447 | 0.1939 | |||||
| RYCEY / 劳斯莱斯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | -13.67 | 1.88 | 6.39 | 0.4446 | 0.0351 | |||
| US69354NAE67 / PRA集团公司 | 1.88 | -2.59 | 0.4445 | -0.0028 | |||||
| G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.83 | 12.44 | 0.4313 | 0.0552 | |||||
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | -15.15 | 1.82 | 2.99 | 0.4307 | 0.0208 | |||
| US87901JAH86 / 泰格纳公司 | 1.80 | 67.32 | 0.4244 | 0.1757 | |||||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | 28.70 | 1.78 | 55.55 | 0.4207 | 0.1555 | |||
| US90385KAJ07 / 银行贷款票据 | 1.78 | 0.40 | 0.4200 | 0.0099 | |||||
| N1CL34 / 挪威邮轮控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.76 | 19.29 | 0.4148 | 0.0738 | |||||
| Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAB73) | 1.75 | 0.4122 | 0.4122 | ||||||
| US88632QAE35 / 皮卡德米德科公司 | 1.74 | 0.4108 | 0.4108 | ||||||
| US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 | 1.74 | 142.80 | 0.4100 | 0.2444 | |||||
| US902104AC24 / 2-6公司 | 1.73 | 18.32 | 0.4089 | 0.0702 | |||||
| US26142RAB06 / 草案国王公司 | 1.72 | 160.82 | 0.4073 | 0.2541 | |||||
| US98379KAB89 / XPO公司 | 1.72 | -19.86 | 0.4061 | -0.0905 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.72 | 0.4059 | 0.4059 | ||||||
| Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) | 1.71 | 0.4038 | 0.4038 | ||||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) | 1.70 | 22.97 | 0.4008 | 0.0814 | |||||
| US80874YBC30 / 科学游戏国际公司 | 1.69 | 135.98 | 0.3997 | 0.2337 | |||||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -47.71 | 1.69 | -43.01 | 0.3997 | -0.2876 | |||
| Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) | 1.68 | 45.83 | 0.3968 | 0.1302 | |||||
| US30251GBC06 / FMG 资源 2006 年 8 月有限公司 | 1.67 | -45.14 | 0.3949 | -0.3107 | |||||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.03 | 1.66 | 0.3931 | 0.3931 | |||||
| GT / 固特异轮胎橡胶公司-存托凭证（普通股） | 1.62 | 0.3834 | 0.3834 | ||||||
| RELX / RELX PLC - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 9.06 | 1.62 | 21.41 | 0.3831 | 0.0739 | |||
| BSX / 波士顿科学公司 | 0.02 | 35.48 | 1.60 | 37.44 | 0.3773 | 0.1081 | |||
| T1SO34 / 南方公司-存托凭证（普通股） | 1.59 | 0.3765 | 0.3765 | ||||||
| CF SECURED LLC / RA (000000000) | 1.59 | 0.3745 | 0.3745 | ||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC / RA (000000000) | 1.59 | 0.3745 | 0.3745 | ||||||
| CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) | 1.59 | 0.3745 | 0.3745 | ||||||
| CLEAR STREET LLC / RA (000000000) | 1.59 | 0.3745 | 0.3745 | ||||||
| XS2211997155 / 意法半导体公司 | 1.59 | 1.54 | 0.3743 | 0.0130 | |||||
| US04288BAB62 / 阿森纳 AIC 母公司有限责任公司 | 1.57 | 0.77 | 0.3699 | 0.0101 | |||||
| US63938CAN83 / 纳维特公司 | 1.56 | -0.13 | 0.3693 | 0.0067 | |||||
| US19260QAB32 / Coinbase全球公司 | 1.56 | 2.43 | 0.3685 | 0.0159 | |||||
| US531229AQ58 / 转化率。笔记 | 1.53 | 123.03 | 0.3615 | 0.2027 | |||||
| N2TN34 / Nutanix, Inc.-存托凭证（普通股） | 1.53 | 20.81 | 0.3607 | 0.0679 | |||||
| US053773BH95 / Avis Budget 汽车租赁有限责任公司 / Avis Budget Finance Inc | 1.52 | -0.52 | 0.3600 | 0.0052 | |||||
| US12429TAD63 / 毛瑟包装解决方案控股公司 | 1.51 | 6.63 | 0.3568 | 0.0286 | |||||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.02 | -8.18 | 1.51 | -8.06 | 0.3557 | -0.0236 | |||
| US40056XCT19 / GS 浮动 09/25/23 3.75 | 1.50 | 107.06 | 0.3531 | 0.1859 | |||||
| 601318 / 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 1.47 | -0.34 | 0.3465 | 0.0056 | |||||
| US98980GAB86 / 转化率。笔记 | 1.46 | 77.74 | 0.3450 | 0.1547 | |||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) | 1.45 | 43.76 | 0.3430 | 0.1091 | |||||
| US12653CAK45 / CNX 资源公司 | 1.45 | -0.34 | 0.3423 | 0.0056 | |||||
| Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) | 1.45 | 28.33 | 0.3414 | 0.0807 | |||||
| Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) | 1.44 | 0.3403 | 0.3403 | ||||||
| UGI / UGI公司 | 1.44 | 3.83 | 0.3396 | 0.0191 | |||||
| US151290BX00 / 西麦克斯公司 | 1.43 | -52.86 | 0.3388 | -0.3656 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） | 1.43 | 0.3367 | 0.3367 | ||||||
| Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAB76) | 1.43 | -38.87 | 0.3365 | -0.2032 | |||||
| OSIS / OSI 系统公司 | 1.42 | -1.32 | 0.3364 | 0.0023 | |||||
| SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 | 1.42 | 0.3344 | 0.3344 | ||||||
| US382550BR12 / 固特异轮胎橡胶公司 | 1.41 | 25.35 | 0.3341 | 0.0728 | |||||
| US17302XAN66 / CITGO石油公司 | 1.41 | -1.39 | 0.3339 | 0.0018 | |||||
| US45784PAK75 / 转化率。笔记 | 1.40 | -9.44 | 0.3310 | -0.0273 | |||||
| Concentra Health Services Inc / DBT (US20600DAA19) | 1.39 | 0.3272 | 0.3272 | ||||||
| DE000A30V8S3 / RHEINMETALL AG SR 无担保 REGS 02/28 1.875 | 1.38 | -17.98 | 0.3264 | -0.0637 | |||||
| CNSWF / 星座软件公司 | 0.00 | -12.64 | 1.38 | -8.14 | 0.3253 | -0.0217 | |||
| Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) | 1.38 | 35.53 | 0.3252 | 0.0899 | |||||
| US17888HAB96 / 西维塔斯资源公司 | 1.37 | -30.63 | 0.3236 | -0.1335 | |||||
| US36168QAQ73 / GFL环保公司 | 1.37 | -55.65 | 0.3225 | -0.3901 | |||||
| LBLCF / 洛布劳有限公司 | 0.01 | 0.00 | 1.36 | 28.88 | 0.3215 | 0.0769 | |||
| TLX / 泰利克斯制药有限公司 | 1.35 | 13.98 | 0.3196 | 0.0447 | |||||
| AEIS / 先进能源工业公司 | 1.35 | 26.26 | 0.3192 | 0.0715 | |||||
| Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) | 1.35 | 82.99 | 0.3177 | 0.1473 | |||||
| EL / 依视路陆逊梯卡有限公司 | 0.00 | 69.60 | 1.34 | 57.46 | 0.3166 | 0.1194 | |||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) | 1.34 | -10.07 | 0.3164 | -0.0284 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 1.32 | 0.3123 | 0.3123 | ||||||
| ITRI / 艾创公司 | 1.32 | 50.17 | 0.3119 | 0.1085 | |||||
| Gold Pole Capital Co Ltd / DBT (XS2849520650) | 1.32 | 63.37 | 0.3118 | 0.1247 | |||||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 20.59 | 1.31 | 29.11 | 0.3102 | 0.0747 | |||
| IMAX / IMAX公司 | 1.31 | 4.31 | 0.3090 | 0.0186 | |||||
| XS2263667250 / 赛罗投资有限公司 | 1.30 | 1.33 | 0.3065 | 0.0099 | |||||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.24 | 1.29 | 0.3052 | 0.3052 | |||||
| US84921RAB69 / Spotify 美国公司 | 1.29 | 45.42 | 0.3041 | 0.0992 | |||||
| NDX1 / 北欧证券交易所 | 1.28 | 0.3032 | 0.3032 | ||||||
| CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 | 1.28 | -19.27 | 0.3029 | -0.0648 | |||||
| FR0013521085 / 雅高集团 | 1.27 | -28.08 | 0.3007 | -0.1090 | |||||
| PWR / 广达服务公司 | 0.00 | 18.87 | 1.27 | 56.97 | 0.3007 | 0.1128 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - 存托凭证（普通股） | 1.27 | 3.67 | 0.2999 | 0.0163 | |||||
| Xero Investments Ltd / DBT (XS2834365350) | 1.27 | 8.76 | 0.2991 | 0.0297 | |||||
| SE / Sea Limited - 存托凭证（普通股） | 1.25 | 7.47 | 0.2958 | 0.0261 | |||||
| US12008RAR84 / 建筑商FirstSource Inc | 1.25 | -36.28 | 0.2958 | -0.1593 | |||||
| BBIO / BridgeBio 制药公司 | 1.25 | 188.02 | 0.2954 | 0.1949 | |||||
| DLMAY / Dollarama Inc.-存托凭证（普通股） | 0.01 | 1.14 | 1.25 | 24.88 | 0.2952 | 0.0633 | |||
| ADS / 阿迪达斯公司 | 0.01 | 29.70 | 1.25 | 26.60 | 0.2945 | 0.0664 | |||
| LTMC / Lottomatica 集团有限公司 | 0.05 | 0.34 | 1.23 | 52.99 | 0.2898 | 0.1040 | |||
| ISRG / 直觉外科公司 | 0.00 | 33.84 | 1.22 | 29.01 | 0.2889 | 0.0693 | |||
| BAC.PRL / 美国银行公司 - 优先股 | 0.00 | 1.22 | 0.2879 | 0.2879 | |||||
| GOB / 圣戈班公司 | 0.01 | 42.37 | 1.21 | 60.11 | 0.2863 | 0.1111 | |||
| HLMA / 豪迈集团 | 0.03 | 1.21 | 0.2860 | 0.2860 | |||||
| Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) | 1.21 | -12.19 | 0.2859 | -0.0332 | |||||
| NEMKY / Nemetschek SE - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 189.20 | 1.21 | 243.75 | 0.2858 | 0.2041 | |||
| CTVA / 科迪瓦公司 | 0.02 | 26.43 | 1.18 | 43.97 | 0.2791 | 0.1025 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 存托凭证（普通股） | 1.18 | 8.76 | 0.2788 | 0.0276 | |||||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.01 | 1.17 | 0.2756 | 0.2756 | |||||
| IGQ5 / 3i 集团公司 | 0.02 | -26.29 | 1.14 | -19.12 | 0.2698 | -0.0571 | |||
| Wuxi Apptec Hongkong Ltd / DBT (XS2919099650) | 1.14 | 40.86 | 0.2695 | 0.0818 | |||||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | 1.36 | 1.13 | 10.27 | 0.2662 | 0.0295 | |||
| DE000A2YPE76 / MTU 航空发动机股份公司 | 1.12 | 13.89 | 0.2652 | 0.0368 | |||||
| MCK / 麦克森公司 | 0.00 | -13.57 | 1.12 | -2.86 | 0.2651 | -0.0024 | |||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.01 | 218.38 | 1.12 | 310.66 | 0.2638 | 0.0483 | |||
| NHOLF / 财产保险控股有限公司 | 0.04 | 1.11 | 0.2621 | 0.2621 | |||||
| US443628AH54 / 赫德贝矿业公司 | 1.11 | 0.36 | 0.2618 | 0.0061 | |||||
| ARGX / argenx SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -10.47 | 1.10 | -17.87 | 0.2606 | -0.0503 | |||
| US60471A1016 / 米里昂科技公司 | 1.10 | 0.2586 | 0.2586 | ||||||
| US98313RAJ59 / 永利澳门有限公司 REGD 144A P/P 可转换 4.50000000 | 1.09 | -2.15 | 0.2585 | -0.0005 | |||||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -31.95 | 1.09 | -16.26 | 0.2580 | -0.0439 | |||
| SNAP / Snap Inc.-存托凭证（普通股） | 1.09 | 0.00 | 0.2574 | 0.0053 | |||||
| SNGNF / 新加坡电信有限公司 | 0.37 | 1.09 | 0.2566 | 0.2566 | |||||
| ALL / 好事达公司 | 0.01 | 2.88 | 1.09 | 8.39 | 0.2564 | 0.0246 | |||
| MMM / 3M公司 | 0.01 | 20.37 | 1.07 | 15.11 | 0.2536 | 0.0377 | |||
| B1IL34 / Bilibili Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.07 | 0.2536 | 0.2536 | ||||||
| MUV2 / 慕尼黑再保险公司 慕尼黑再保险公司 | 0.00 | -35.59 | 1.07 | -26.42 | 0.2533 | -0.0839 | |||
| US02406PBA75 / 美国车桥制造公司 | 1.07 | -30.68 | 0.2531 | -0.1046 | |||||
| WSP / 科进全球公司 | 0.01 | 7.97 | 1.07 | 24.04 | 0.2524 | 0.0529 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 38.74 | 1.07 | 51.70 | 0.2523 | 0.0892 | |||
| US40637HAD17 / 转化率。笔记 | 1.06 | -25.30 | 0.2511 | -0.0783 | |||||
| W1DC34 / 西部数据公司-存托凭证（普通股） | 1.06 | 8.94 | 0.2503 | 0.0250 | |||||
| IFNNY / 英飞凌科技股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 27.29 | 1.06 | 33.38 | 0.2503 | 0.0664 | |||
| ENR / 西门子能源公司 | 0.01 | 1.06 | 0.2497 | 0.2497 | |||||
| CTAS / 辛塔斯公司 | 0.00 | 1.05 | 0.2490 | 0.2490 | |||||
| US698884AE30 / 帕瑞科技股份有限公司 | 1.05 | -1.50 | 0.2488 | 0.0013 | |||||
| US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 | 1.05 | 0.2486 | 0.2486 | ||||||
| Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) | 1.05 | -33.31 | 0.2484 | -0.1166 | |||||
| Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) | 1.05 | -33.18 | 0.2483 | -0.1159 | |||||
| HBCYF / 汇丰控股有限公司 | 0.09 | 1.05 | 0.2477 | 0.2477 | |||||
| GDDY / 戈达迪公司 | 0.01 | 156.38 | 1.04 | 160.10 | 0.2465 | 0.1536 | |||
| US88033GDK31 / 特尼特医疗保健公司 | 1.04 | -40.96 | 0.2461 | -0.1624 | |||||
| WFRD / 威德福国际有限公司 | 1.04 | -48.97 | 0.2460 | -0.2262 | |||||
| SM / SM能源公司 | 1.03 | -27.38 | 0.2439 | -0.0851 | |||||
| KKR.PRD / KKR & Co. Inc.-优先股 | 0.02 | 1.03 | 0.2436 | 0.2436 | |||||
| D2AS34 / DoorDash, Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.03 | 0.2429 | 0.2429 | ||||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2938565673) | 1.03 | 0.2427 | 0.2427 | ||||||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.00 | 13.19 | 1.03 | 12.50 | 0.2425 | 0.0313 | |||
| SPSN / 瑞士 Prime Site AG | 1.02 | 22.58 | 0.2397 | 0.0479 | |||||
| TME / 腾讯音乐娱乐集团 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 1.01 | 0.2386 | 0.2386 | |||||
| 8ZQ / 法罗维亚公司 | 0.02 | 1.00 | 0.2357 | 0.2357 | |||||
| CC / 科慕公司 | 1.00 | -11.48 | 0.2350 | -0.0254 | |||||
| SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -14.50 | 0.99 | -9.88 | 0.2348 | -0.0207 | |||
| SRAD / 体育雷达集团公司 | 0.04 | 0.99 | 0.2346 | 0.2346 | |||||
| US69073TAU79 / 欧文斯-布罗克韦玻璃容器公司 | 0.99 | 148.62 | 0.2345 | -0.0861 | |||||
| D1NC / DNB 银行 ASA | 0.04 | -18.00 | 0.99 | -5.00 | 0.2335 | -0.0073 | |||
| CUP / 中外制药株式会社 | 0.02 | 7.89 | 0.98 | 12.23 | 0.2321 | 0.0295 | |||
| EQIX / Equinix 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | -1.81 | 0.2309 | 0.0005 | |||
| V2RN34 / Varonis Systems, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.96 | 35.73 | 0.2270 | 0.0748 | |||||
| US665530AB71 / 北方石油天然气公司 | 0.96 | -38.71 | 0.2264 | -0.1356 | |||||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | -16.74 | 0.95 | -15.23 | 0.2249 | -0.0352 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.95 | 0.2247 | 0.2247 | |||||
| UNCRY / UniCredit SpA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -17.89 | 0.95 | 0.11 | 0.2242 | 0.0047 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.00 | -12.97 | 0.95 | -20.87 | 0.2240 | -0.0534 | |||
| IRTC / iRhythm 技术公司 | 0.94 | 0.2224 | 0.2224 | ||||||
| QUNCP / 广达电脑股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.94 | 15.97 | 0.2213 | 0.0342 | |||||
| DE000A3E44N7 / 拉格基金会 | 0.93 | 0.2203 | 0.2203 | ||||||
| MS / 摩根士丹利 | 0.01 | -13.49 | 0.93 | -16.79 | 0.2201 | -0.0392 | |||
| GVA / 花岗岩建筑公司 | 0.93 | 33.00 | 0.2200 | 0.0579 | |||||
| DSGX / 笛卡尔系统集团公司 | 0.01 | -18.59 | 0.93 | -15.36 | 0.2188 | -0.0345 | |||
| HO / 泰雷兹公司 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 52.07 | 0.2173 | 0.0773 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.00 | -38.01 | 0.92 | -26.38 | 0.2169 | -0.0718 | |||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.02 | 11.23 | 0.92 | 15.78 | 0.2166 | 0.0331 | |||
| CCI / 皇冠城堡公司 | 0.01 | 0.91 | 0.2142 | 0.2142 | |||||
| DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -15.37 | 0.91 | -11.19 | 0.2139 | -0.0222 | |||
| QXO.PRB / QXO 公司 - 首选安全 | 0.02 | 0.90 | 0.2131 | 0.2131 | |||||
| ROP / 罗珀技术公司 | 0.00 | 0.90 | 0.2128 | 0.2128 | |||||
| GH / 卫报健康公司 | 0.90 | 0.2120 | 0.2120 | ||||||
| BIRK / 勃肯控股有限公司 | 0.02 | 4.90 | 0.89 | 13.94 | 0.2106 | 0.0296 | |||
| BOX / 盒子公司 | 0.88 | 0.2089 | 0.2089 | ||||||
| T / 美国电话电报公司 | 0.03 | -3.54 | 0.88 | -2.11 | 0.2086 | -0.0004 | |||
| US55024UAF66 / Lumentum 控股公司 | 0.87 | 0.2046 | 0.2046 | ||||||
| ATEC / Alphatec 控股公司 | 0.86 | 0.2030 | 0.2030 | ||||||
| TW / Tradeweb 市场公司 | 0.01 | -24.05 | 0.85 | -18.97 | 0.2009 | -0.0421 | |||
| DG / 芬奇公司 | 0.85 | 0.2008 | 0.2008 | ||||||
| TCEHY / 腾讯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 12.97 | 0.85 | 15.08 | 0.2002 | 0.0297 | |||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 0.84 | 0.1980 | 0.1980 | ||||||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | 12.50 | 0.84 | 12.21 | 0.1976 | 0.0250 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | -48.05 | 0.83 | -53.74 | 0.1970 | -0.2204 | |||
| KOA / 科乐美集团公司 | 0.01 | -26.58 | 0.83 | -18.32 | 0.1970 | -0.0396 | |||
| FRFHF / 费尔法克斯金融控股有限公司 | 0.00 | -14.04 | 0.83 | 1.71 | 0.1969 | 0.0072 | |||
| MCO / 穆迪公司 | 0.00 | -27.41 | 0.83 | -30.98 | 0.1964 | -0.0824 | |||
| Alignment Healthcare Inc / DBT (US01625VAA26) | 0.83 | -12.17 | 0.1962 | -0.0225 | |||||
| KR7329180004 / 现代重工有限公司 | 0.00 | 0.83 | 0.1953 | 0.1953 | |||||
| G1DS34 / 万国数据控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.82 | 0.1939 | 0.1939 | ||||||
| BTSGU / BrightSpring 健康服务公司 | 0.01 | 0.82 | 0.1932 | 0.1932 | |||||
| US05464CAB72 / 转化率。笔记 | 0.81 | 4.38 | 0.1913 | 0.0115 | |||||
| US880349AU90 / 天纳克公司 | 0.80 | -0.86 | 0.1896 | 0.0021 | |||||
| CCHBF / 可口可乐 HBC 股份公司 | 0.02 | -29.50 | 0.80 | -13.28 | 0.1882 | -0.0246 | |||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.79 | 0.1862 | 0.1862 | ||||||
| US819047AB70 / 敞篷零号 | 0.78 | -21.78 | 0.1850 | -0.0467 | |||||
| FLUT / 颤振娱乐公司 | 0.00 | -15.75 | 0.78 | -22.74 | 0.1838 | -0.0494 | |||
| SJX / 新加坡科技工程有限公司 | 0.13 | -44.63 | 0.77 | -16.45 | 0.1824 | -0.0316 | |||
| US816850AF86 / 森泰克公司 | 0.77 | 15.02 | 0.1810 | 0.0268 | |||||
| 012450 / 韩华航空航天有限公司 | 0.00 | 0.77 | 0.1807 | 0.1807 | |||||
| B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.75 | 0.1766 | 0.1766 | ||||||
| AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -23.12 | 0.74 | -26.55 | 0.1758 | -0.0588 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.74 | 0.1741 | 0.1741 | ||||||
| RY / 加拿大皇家银行 | 0.01 | -41.21 | 0.74 | -36.93 | 0.1738 | -0.0964 | |||
| FTI / 德希尼普FMC公司 | 0.02 | -48.80 | 0.73 | -45.86 | 0.1733 | -0.1403 | |||
| BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -43.33 | 0.73 | -36.26 | 0.1733 | -0.0930 | |||
| ECL / 艺康公司 | 0.00 | -11.39 | 0.73 | -12.53 | 0.1732 | -0.0208 | |||
| CHWY / 耐嚼公司 | 0.02 | 0.73 | 0.1731 | 0.1731 | |||||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | -21.05 | 0.72 | -16.84 | 0.1704 | -0.0305 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | 0.72 | 0.1699 | 0.1699 | |||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.72 | 0.1693 | 0.1693 | ||||||
| RRR / 红岩度假村有限公司 | 0.72 | -33.70 | 0.1692 | -0.0809 | |||||
| XS2269112863 / 小米好时光国际 | 0.71 | -30.88 | 0.1688 | -0.0704 | |||||
| Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) | 0.71 | 0.1676 | 0.1676 | ||||||
| US63306A4114 / 加拿大国家银行并入百时美施贵宝公司。 | 0.71 | 6.48 | 0.1670 | 0.0131 | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - 存托凭证（普通股） | 0.70 | 0.1663 | 0.1663 | ||||||
| US171484AJ78 / 丘吉尔唐斯公司 | 0.70 | -35.03 | 0.1661 | -0.0843 | |||||
| D1DG34 / Datadog, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.70 | -35.69 | 0.1651 | -0.0866 | |||||
| BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.70 | -81.74 | 0.1650 | -0.7200 | |||||
| US81282UAG76 / 海洋世界公园及娱乐公司 | 0.69 | -53.05 | 0.1635 | -0.1777 | |||||
| PCTY / Paylocity控股公司 | 0.00 | 2.27 | 0.69 | -4.44 | 0.1627 | -0.0042 | |||
| DE000A3H2UK7 / 德国汉莎航空公司 | 0.69 | 0.1622 | 0.1622 | ||||||
| CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 | 0.01 | 18.94 | 0.68 | 4.76 | 0.1613 | 0.0104 | |||
| PAR / 帕瑞科技股份有限公司 | 0.68 | 0.1609 | 0.1609 | ||||||
| MROCL / 微芯片技术公司 - 优先股 | 0.01 | 0.68 | 0.1608 | 0.1608 | |||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) | 0.68 | 0.1599 | 0.1599 | ||||||
| PSN / 帕森斯公司 | 0.67 | 0.1594 | 0.1594 | ||||||
| US668771AL22 / 诺顿LifeLock 公司 | 0.67 | -53.72 | 0.1573 | -0.1759 | |||||
| FR001400F2K3 / SPIE SA SR 无担保 REGS 01/28 2 | 0.65 | -51.27 | 0.1541 | -0.9038 | |||||
| US897051AC29 / 创诺克斯公司 | 0.64 | -59.49 | 0.1512 | -0.2147 | |||||
| R2GE34 / Repligen Corporation-存托凭证（普通股） | 0.64 | -40.65 | 0.1508 | -0.0982 | |||||
| VIAV / 维亚维解决方案公司 | 0.63 | -45.77 | 0.1498 | -0.1208 | |||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -40.69 | 0.62 | -62.34 | 0.1469 | -0.2349 | |||
| PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.00 | 0.62 | 0.1459 | 0.1459 | |||||
| XS2523390867 / 联想集团有限公司 | 0.62 | -52.02 | 0.1458 | -0.1520 | |||||
| VRTX / 福泰制药公司 | 0.00 | 0.61 | 0.1441 | 0.1441 | |||||
| ARES.PRB / 阿瑞斯管理公司 - 首选安全 | 0.01 | 0.00 | 0.60 | -2.76 | 0.1416 | -0.0011 | |||
| XS2343113101 / 国际联合航空集团 | 0.59 | -41.67 | 0.1383 | -0.0940 | |||||
| US02376RAF91 / 美国航空集团公司 | 0.58 | -24.34 | 0.1360 | -0.0401 | |||||
| R9C / REA集团有限公司 | 0.00 | -26.09 | 0.56 | -23.68 | 0.1333 | -0.0378 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | 0.56 | 0.1331 | 0.1331 | |||||
| CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 0.01 | -14.45 | 0.55 | -20.61 | 0.1303 | -0.0306 | |||
| Galaxy Digital Holdings LP / DBT (US36317GAB23) | 0.54 | -21.80 | 0.1272 | -0.0320 | |||||
| TTWO / Take-Two 互动软件公司 | 0.00 | -4.43 | 0.54 | 2.09 | 0.1269 | 0.0050 | |||
| PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 | 0.01 | 0.53 | 0.1260 | 0.1260 | |||||
| BAC / 美国银行公司 | 0.01 | -64.83 | 0.51 | -66.36 | 0.1206 | -0.2305 | |||
| HSBC SECURITIES (USA) INC / RA (000000000) | 0.43 | 0.1009 | 0.1009 | ||||||
| 1378 / 中国宏桥集团有限公司 | 0.40 | 0.0947 | 0.0947 | ||||||
| BIDUD / 百度公司 - 存托凭证（普通股） | 0.39 | 0.0928 | 0.0928 | ||||||
| FSLR / 第一太阳能公司 | 0.00 | 0.34 | 0.0806 | 0.0806 | |||||
| US98423FAB58 / Xometry公司 | 0.01 | -99.36 | 0.0012 | -0.1791 | |||||
| J0124501F / 韩华Aerospace株式会社-股权 | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | 0.0012 | |||||
| SAIL / SailPoint 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1938 | ||||
| MRVL / Marvell 科技公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1366 | ||||
| DFS / 探索金融服务 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2446 | ||||
| VLO / 瓦莱罗能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0949 | ||||
| 3661 / 世芯科技有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1385 | ||||
| CWAN / 克利尔沃特分析控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1224 | ||||
| 7751 / 佳能公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2664 | ||||
| MCDONALD'S CORP / DE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| DEERE & CO / DE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| GODADDY INC / DE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| WALMART INC / DE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| ABBVIE INC / DE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| MORGAN STANLEY / DE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE / DE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO / DE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| CINTAS CORP / DE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| ELI LILLY & CO / DE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| EQUINIX INC / DE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| CISCO SYSTEMS INC / DE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| NETFLIX INC / DE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / DE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| CBRE GROUP INC / DE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| SERVICENOW INC / DE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| QUANTA SERVICES INC / DE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP / DE (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| ALLSTATE CORP/THE / DE (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| MICROSOFT CORP / DE (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| APPLE INC / DE (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC / DE (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP / DE (000000000) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| ECOLAB INC / DE (000000000) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.00 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| MASTERCARD INC / DE (000000000) | -0.01 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| META PLATFORMS INC / DE (000000000) | -0.01 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| GENERAL ELECTRIC CO / DE (000000000) | -0.01 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| TESLA INC / DE (000000000) | -0.01 | -0.0019 | -0.0019 | ||||||
| AMAZON.COM INC / DE (000000000) | -0.01 | -0.0020 | -0.0020 | ||||||
| ALPHABET INC / DE (000000000) | -0.01 | -0.0026 | -0.0026 |
