基本统计
| 投资组合价值 | $ 332,426,160 |
| 当前头寸 | 57 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
CIHDX - 卡伦国际高股息基金零售类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 57。 最新的投资组合价值计算为$332,426,160美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 CIHDX - Cullen International High Dividend Fund Retail Class的最主要持仓是 UniCredit S.p.A. (IT:UCG) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (DE:MUV2) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , and BAE Systems plc (GB:BA.) . CIHDX - Cullen International High Dividend Fund Retail Class的新头寸包括 National Grid plc (GB:NG.) , Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (MX:2382 N) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.76 | 11.02 | 3.2628 | 3.2628 | |
| 1.83 | 9.26 | 2.7401 | 2.2752 | |
| 0.81 | 7.65 | 2.2642 | 2.1645 | |
| 6.92 | 7.40 | 2.1902 | 1.8372 | |
| 1.30 | 12.36 | 3.6581 | 1.1870 | |
| 0.20 | 8.88 | 2.6294 | 1.1582 | |
| 0.27 | 11.31 | 3.3473 | 0.9599 | |
| 0.50 | 12.98 | 3.8414 | 0.8584 | |
| 0.24 | 11.33 | 3.3535 | 0.8561 | |
| 0.23 | 15.09 | 4.4664 | 0.8226 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 2.76 | 0.8183 | -2.0353 | |
| 0.01 | 0.42 | 0.1229 | -1.8043 | |
| 0.15 | 5.44 | 1.6114 | -1.4325 | |
| 0.11 | 1.08 | 0.3195 | -1.4322 | |
| 0.00 | 0.33 | 0.0974 | -1.3815 | |
| 0.12 | 2.73 | 0.8080 | -1.3302 | |
| 0.07 | 3.12 | 0.9229 | -1.1134 | |
| 0.24 | 6.87 | 2.0339 | -1.0173 | |
| 0.04 | 1.19 | 0.3530 | -0.9308 | |
| 0.09 | 2.47 | 0.7327 | -0.9234 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCG / 联合信贷银行 | 0.23 | 13.21 | 15.09 | 35.20 | 4.4664 | 0.8226 | |||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.05 | 20.40 | 13.39 | 33.66 | 3.9629 | 0.6926 | |||
| MUV2 / 慕尼黑再保险公司 慕尼黑再保险公司 | 0.02 | 13.22 | 13.18 | 16.25 | 3.9018 | 0.1995 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.15 | 24.14 | 13.17 | 33.52 | 3.8999 | 0.6783 | |||
| BA. / BAE系统公司 | 0.50 | 10.76 | 12.98 | 42.05 | 3.8414 | 0.8584 | |||
| ENEL / 意大利国家电力公司 | 1.30 | 39.49 | 12.36 | 63.29 | 3.6581 | 1.1870 | |||
| IBE / 南澳州伊贝尔德罗拉 | 0.63 | -14.65 | 12.03 | 1.42 | 3.5625 | -0.3117 | |||
| BTI / 英美烟草公司 - 存托凭证（普通股） | 0.24 | 29.46 | 11.33 | 48.12 | 3.3535 | 0.8561 | |||
| MH6 / 东京海上控股公司 | 0.27 | 41.77 | 11.31 | 54.66 | 3.3473 | 0.9599 | |||
| SOBKY / 软银公司 - 存托凭证（普通股） | 7.20 | 5.68 | 11.15 | 17.32 | 3.3013 | 0.1974 | |||
| NG. / 国家电网公司 | 0.76 | 11.02 | 3.2628 | 3.2628 | |||||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | -7.62 | 10.87 | 0.28 | 3.2179 | -0.3217 | |||
| 3711 / 日月光科技控股有限公司 | 1.83 | 465.81 | 9.26 | 550.39 | 2.7401 | 2.2752 | |||
| GOB / 圣戈班公司 | 0.08 | -14.49 | 9.21 | 0.76 | 2.7261 | -0.2583 | |||
| 2899 / 紫金矿业集团股份有限公司 | 3.53 | 15.36 | 9.02 | 29.13 | 2.6696 | 0.3891 | |||
| NN / NN集团 | 0.13 | -30.31 | 8.94 | -16.77 | 2.6480 | -0.8613 | |||
| ENB / 安桥公司 | 0.20 | 92.40 | 8.88 | 97.14 | 2.6294 | 1.1582 | |||
| IGQ5 / 3i 集团公司 | 0.15 | 19.51 | 8.47 | 43.74 | 2.5071 | 0.5832 | |||
| ZURN / 苏黎世保险集团股份公司 | 0.01 | -15.33 | 8.07 | -15.21 | 2.3881 | -0.7188 | |||
| 2382 / 广达电脑公司 | 0.81 | 1,755.87 | 7.65 | 2,407.21 | 2.2642 | 2.1645 | |||
| CCEP / 可口可乐欧洲太平洋合作伙伴有限公司 | 0.08 | 18.45 | 7.61 | 26.19 | 2.2527 | 0.2836 | |||
| NTTYY / NTT公司-存托凭证（普通股） | 6.92 | 518.49 | 7.40 | 584.91 | 2.1902 | 1.8372 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 40.54 | 7.07 | 38.16 | 2.0924 | 0.4220 | |||
| SHEL / 壳牌公司 | 0.20 | 29.27 | 7.01 | 24.47 | 2.0753 | 0.2363 | |||
| KOFUBL / 可口可乐 Femsa SAB de CV | 0.71 | 4.45 | 6.92 | 10.26 | 2.0489 | -0.0008 | |||
| UOB / 大华银行有限公司 | 0.24 | -26.73 | 6.87 | -26.48 | 2.0339 | -1.0173 | |||
| TSCO / 乐购有限公司 | 1.14 | 17.41 | 6.27 | 50.34 | 1.8569 | 0.4944 | |||
| 05935 / 三星电子有限公司 | 0.17 | 30.97 | 6.20 | 48.39 | 1.8371 | 0.4717 | |||
| A5G / AIB集团有限公司 | 0.71 | 9.90 | 5.82 | 40.00 | 1.7233 | 0.3655 | |||
| D1NC / DNB 银行 ASA | 0.20 | -30.70 | 5.54 | -27.20 | 1.6403 | -0.8450 | |||
| DTE / 德国电信公司 | 0.15 | -40.91 | 5.44 | -41.62 | 1.6114 | -1.4325 | |||
| PETR4 / Petrobras SA - Petrobras - 优先股 | 0.82 | 2.19 | 5.12 | -10.92 | 1.5173 | -0.3613 | |||
| FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV | 1.36 | -3.21 | 5.12 | 13.65 | 1.5160 | 0.0447 | |||
| PWCDF / 加拿大电力公司 | 0.11 | 13.53 | 4.19 | 25.41 | 1.2391 | 0.1494 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 18.54 | 3.78 | 12.50 | 1.1189 | 0.0218 | |||
| DPW / 德国邮政公司 | 0.07 | -53.53 | 3.12 | -50.01 | 0.9229 | -1.1134 | |||
| ML / 米其林总公司 | 0.08 | -32.97 | 2.97 | -29.15 | 0.8787 | -0.4893 | |||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.03 | -63.83 | 2.76 | -68.37 | 0.8183 | -2.0353 | |||
| 8725 / MS&AD 保险集团控股公司 | 0.12 | -59.59 | 2.73 | -58.32 | 0.8080 | -1.3302 | |||
| VOLVB / 沃尔沃公司 | 0.09 | -48.96 | 2.47 | -51.21 | 0.7327 | -0.9234 | |||
| VIE / 威立雅环境公司 | 0.07 | -52.28 | 2.46 | -50.57 | 0.7274 | -0.8954 | |||
| SVHH / 瑞典商业银行 (publ) | 0.13 | -48.38 | 1.71 | -38.96 | 0.5067 | -0.4088 | |||
| TM / 丰田汽车公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 19.45 | 1.63 | 17.01 | 0.4826 | 0.0275 | |||
| 6301 N / 小松有限公司 | 0.04 | -73.00 | 1.19 | -69.68 | 0.3530 | -0.9308 | |||
| 000333 / 美的集团股份有限公司 | 0.11 | -78.49 | 1.08 | -79.88 | 0.3195 | -1.4322 | |||
| SW / 斯莫菲特韦斯特罗克公司 | 0.01 | -75.77 | 0.45 | -76.81 | 0.1321 | -0.4959 | |||
| BAER / 瑞士宝盛集团 | 0.01 | -92.79 | 0.42 | -92.97 | 0.1229 | -1.8043 | |||
| ROG / 罗氏控股公司 | 0.00 | -92.66 | 0.33 | -92.76 | 0.0974 | -1.3815 | |||
| DGE / 帝亚吉欧公司 | 0.01 | -47.37 | 0.31 | -49.43 | 0.0912 | -0.1079 | |||
| MBG / 梅赛德斯-奔驰集团公司 | 0.00 | -81.69 | 0.27 | -81.89 | 0.0801 | -0.4070 | |||
| RI / 保乐力加公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.92 | 0.0652 | -0.0061 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -83.98 | 0.21 | -82.67 | 0.0633 | -0.3381 | |||
| S3Z / 首创置业腾升房地产投资信托基金 | 0.07 | 0.00 | 0.15 | 6.34 | 0.0449 | -0.0015 | |||
| UPM / 芬欧汇川集团 | 0.01 | -89.64 | 0.14 | -89.52 | 0.0417 | -0.3947 | |||
| RIO / 力拓集团 | 0.00 | -94.87 | 0.06 | -95.07 | 0.0171 | -0.3606 | |||
| 2382 N / 舜宇光学科技（集团）股份有限公司 | 0.00 | 0.03 | 0.0099 | 0.0099 | |||||
| TWW / 泰勒温佩有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 |
