2025-06-26 |
NP |
FFEM-富达基本面新兴市场 ETF
|
|
|
|
7,229 |
-13.25 |
119 |
-28.74 |
|
2025-04-28 |
NP |
DWGAX - 美国基金发展中世界增长和收入基金 A 类
|
|
|
|
739,900 |
288.71 |
15,478 |
335.73 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/lazard 新兴市场基金 (a)
|
|
|
|
106,850 |
|
2,220 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CGRO - CoreValues Alpha 大中华成长 ETF
|
|
|
|
27,516 |
15.38 |
448 |
-8.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEHX - Baillie Gifford 新兴市场股票基金 2 级
|
|
|
|
2,419,785 |
-7.47 |
39,521 |
-26.54 |
|
2025-06-24 |
NP |
JADE - 摩根大通主动发展中市场股票 ETF
|
|
|
|
2,091 |
0.00 |
34 |
-19.05 |
|
2025-04-24 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
49,300 |
-8.28 |
1,031 |
2.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODEX - 道奇考克斯新兴市场股票基金
|
|
|
|
587,771 |
37.11 |
9,577 |
8.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
515,016 |
-7.70 |
8,397 |
-27.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
197,000 |
0.00 |
3,217 |
-20.61 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
10,906 |
5.82 |
225 |
25.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 国际新兴市场账户 1 级
|
|
|
|
37,750 |
-45.72 |
617 |
-56.92 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/GQG 新兴市场股票基金 (A)
|
|
|
|
319,200 |
|
6,633 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
NUEM - Nuveen ESG 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
232,356 |
2.62 |
3,832 |
-15.95 |
|
2025-05-27 |
NP |
MAINSTAY 基金信托副总裁 - MainStay 新兴市场股票投资组合初始类别副总裁
|
|
|
|
156,000 |
77.27 |
3,219 |
109.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
335,328 |
24.99 |
5,460 |
0.05 |
|
2025-07-25 |
NP |
MCHI - iShares MSCI 中国 ETF
|
|
|
|
6,213,746 |
2.80 |
100,558 |
-20.44 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
30,466 |
-23.67 |
502 |
-37.48 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
145,750 |
16.23 |
2,375 |
-8.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
27,477 |
0.00 |
453 |
-18.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
EMQQ - EMQQ 新兴市场互联网和电子商务 ETF
|
|
|
|
616,000 |
-4.18 |
10,126 |
-23.74 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
10,050 |
|
164 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
358,747 |
-4.17 |
5,841 |
-23.30 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
65,450 |
187.69 |
1,069 |
128.21 |
|
2025-09-10 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 新兴市场股票 ETF -
|
|
|
|
3,050 |
|
48 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PPPX - 国际基金 I R-3
|
|
|
|
8,127,000 |
2,447.25 |
132,319 |
1,939.13 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通新兴市场投资组合 1 级
|
|
|
|
91,800 |
-26.24 |
1,514 |
-40.17 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 多元化国际账户 1 类
|
|
|
|
263,900 |
8.38 |
4,310 |
-13.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
HERIX - 哈特福德新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
286,300 |
0.00 |
4,661 |
-19.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
29,450 |
-25.35 |
481 |
-40.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHKCX - 富达中国地区基金
|
|
|
|
912,000 |
-29.30 |
14,849 |
-43.41 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
76,554 |
12.41 |
1,250 |
-10.78 |
|
2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯全球动态收入基金
|
|
|
|
161,219 |
0.00 |
2,625 |
-19.98 |
|
2025-04-28 |
NP |
CGNG - 资本集团新地理股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
12,750 |
|
263 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX - 新兴市场基金份额
|
|
|
|
40,750 |
-73.05 |
659 |
-79.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
112,400 |
13.48 |
1,854 |
-7.07 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
9,987 |
-14.38 |
164 |
-31.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行全球股息机会基金
|
|
|
|
93,200 |
|
1,517 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
IASMX - 吉尼斯阿特金森亚洲焦点基金
|
|
|
|
380 |
0.00 |
6 |
-14.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
86,723 |
1.58 |
1,416 |
-19.36 |
|
2025-03-27 |
NP |
RWILX - Redwood AlphaFactor 战术国际基金 I 类
|
|
|
|
99,250 |
0.00 |
1,998 |
0.65 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEGMX - Matthews 新兴市场股票基金投资者类别股票
|
|
|
|
223,102 |
-37.45 |
3,644 |
-50.34 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
9,166 |
-43.82 |
149 |
-54.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
TCHI - iShares MSCI 中国多板块科技 ETF
|
|
|
|
49,800 |
75.04 |
806 |
35.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
4,485,049 |
-4.18 |
73,023 |
-23.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
157,546 |
-8.67 |
2,573 |
-27.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEMVX - 哈特福德施罗德新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
4,177,200 |
-18.37 |
68,011 |
-34.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
49,650 |
-47.43 |
819 |
-56.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
IPOYX - 常春藤新兴市场 Y 类股票基金
|
|
|
|
382,161 |
0.00 |
6,227 |
-21.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
144,502 |
0.70 |
2,353 |
-19.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
36,899 |
7.11 |
601 |
-14.29 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTI - VanEck Vectors 晨星国际护城河 ETF
|
|
|
|
237,400 |
11.09 |
3,877 |
-11.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
3,393,632 |
13.33 |
55,292 |
-10.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
98,305 |
8.26 |
1,602 |
-14.66 |
|
2025-04-24 |
NP |
ZEMRX - American Beacon Ninety One 新兴市场股票基金 R6 类
|
|
|
|
227,750 |
|
4,764 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新兴市场价值动量 ETF
|
|
|
|
50,600 |
48.60 |
824 |
17.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
33,350 |
0.00 |
545 |
-20.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
350 |
0.00 |
6 |
-28.57 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
24,950 |
7.31 |
407 |
-15.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
545,808 |
17.05 |
8,887 |
-6.32 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPTX - 马修斯太平洋老虎基金投资者类别股票
|
|
|
|
105,600 |
-86.85 |
1,725 |
-89.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
AZMIX - AllianzGI NFJ 新兴市场价值基金机构类别
|
|
|
|
35,527 |
28.36 |
579 |
1.58 |
|
2025-05-29 |
NP |
KALL - 金瑞 MSCI 全中国指数 ETF
|
|
|
|
7,521 |
0.00 |
155 |
18.32 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
133,304 |
10.90 |
2,173 |
-12.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
2,204,084 |
-3.99 |
35,886 |
-23.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
84,950 |
-13.58 |
1,383 |
-30.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
1,581,771 |
-11.70 |
25,753 |
-29.32 |
|
2025-06-27 |
NP |
EMWLX - Lord Abbett 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
2,593 |
-5.43 |
42 |
-23.64 |
|
2025-06-25 |
NP |
EQIAX - 富国银行新兴市场股票收益基金 A 类
|
|
|
|
195,200 |
11.80 |
3,178 |
-10.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
298,407 |
10.15 |
4,858 |
-11.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
41,304 |
-3.28 |
673 |
-23.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMYX - 富达系列可持续新兴市场基金
|
|
|
|
4,882 |
12.02 |
79 |
-10.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDMX - 邓普顿发展中市场信托 A 级
|
|
|
|
257,764 |
0.00 |
4,210 |
-20.61 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
146,350 |
-7.87 |
2,390 |
-26.84 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
11,400 |
-74.61 |
187 |
-79.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
21,666 |
0.00 |
353 |
-21.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
3,724,860 |
-47.33 |
60,836 |
-58.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
54,650 |
52.87 |
890 |
22.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
5,398,600 |
-4.85 |
87,897 |
-23.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
143,402 |
0.35 |
2,336 |
-20.89 |
|
2025-08-25 |
NP |
FDNI - 第一信托道琼斯国际互联网 ETF
|
|
|
|
109,151 |
22.95 |
1,778 |
-2.63 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPLSX - Boston Partners 机构多头/空头股票基金
|
|
|
|
27,286 |
8.99 |
442 |
-15.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
2,594,757 |
2.62 |
42,246 |
-17.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
1,982,855 |
0.00 |
32,385 |
-20.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施罗德多元化新兴市场基金类别特别提款权
|
|
|
|
21,600 |
-9.43 |
352 |
-27.63 |
|
2025-05-22 |
NP |
MCDFX - MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 投资者类别股票
|
|
|
|
101,900 |
0.00 |
2,096 |
18.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
25,684 |
-4.11 |
418 |
-24.41 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
4,100 |
-56.38 |
67 |
-64.92 |
|
2025-05-19 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
8,700 |
|
180 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
GBEMX - Victory Sophus 新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
156,250 |
-16.91 |
3,214 |
-1.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
5,088,304 |
-1.14 |
82,345 |
-23.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
15,850 |
0.00 |
257 |
-22.66 |
|
2025-03-28 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
1,655,000 |
|
33,636 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
9,300 |
-3.12 |
152 |
-23.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
GXC - SPDR(R) S&P(R) 中国ETF
|
|
|
|
381,932 |
-10.21 |
6,223 |
-29.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
RXI - iShares 全球非必需消费品 ETF
|
|
|
|
119,400 |
-3.86 |
1,950 |
-23.65 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJBX - 新兴市场价值信托系列 I
|
|
|
|
14,350 |
-73.62 |
234 |
-79.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGEAX - 富达顾问全球资本增值基金A级
|
|
|
|
98,000 |
|
1,596 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX - AllianzGI 全球配置基金 C 类
|
|
|
|
8,050 |
0.00 |
131 |
-20.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
BEOIX - Barrow Hanley 集中新兴市场 ESG 机会基金机构股份
|
|
|
|
9,600 |
-8.88 |
156 |
-27.78 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
295,550 |
-6.29 |
6,099 |
11.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
25,400 |
-62.03 |
414 |
-70.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,086,135 |
1.52 |
17,684 |
-18.74 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
79,766 |
-30.32 |
1,299 |
-44.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCH - 富兰克林富时中国ETF
|
|
|
|
179,400 |
9.39 |
2,923 |
-13.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
509,976 |
7.11 |
8,303 |
-14.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
1,310,850 |
-24.12 |
21,343 |
-39.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND - IQ 全球股票研发领导者 ETF
|
|
|
|
939 |
-11.83 |
15 |
-28.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达新兴市场股票中央基金
|
|
|
|
759,945 |
-25.98 |
12,412 |
-41.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEM - First Trust 新兴市场 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
163,852 |
-21.90 |
2,670 |
-38.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMCX - 中国股票投资组合机构类
|
|
|
|
1,521 |
-22.83 |
25 |
-40.00 |
|
2025-04-01 |
NP |
JIEIX - abrdn国际可持续领袖基金机构级
|
|
|
|
28,450 |
31.41 |
579 |
31.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
4,693,642 |
1.63 |
76,419 |
-18.65 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
88,656 |
1.96 |
1,440 |
-20.79 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
51,011 |
-30.84 |
831 |
-44.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOCPX - 富达场外交易投资组合
|
|
|
|
8,495 |
0.00 |
138 |
-19.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
7,350 |
-25.00 |
120 |
-40.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
408,054 |
181.21 |
6,653 |
122.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
AFJAX - AllianzGI NFJ 国际价值基金 A
|
|
|
|
172,893 |
0.00 |
2,817 |
-20.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
155,672 |
-7.82 |
2,536 |
-27.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
MCYAX - MainStay Candriam 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
20,000 |
-72.22 |
328 |
-77.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX - 晨星无约束分配基金
|
|
|
|
40,850 |
-29.99 |
665 |
-43.93 |
|
2025-08-25 |
NP |
MACEX - 马丁可利新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
37,371 |
-1.71 |
610 |
-21.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
1,150 |
-11.54 |
19 |
-30.77 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSE - WisdomTree 新兴市场高效核心基金 不适用
|
|
|
|
1,088 |
-18.68 |
18 |
-37.04 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
19,597 |
-9.48 |
322 |
-27.96 |
|
2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥伦比亚新兴市场消费者 ETF
|
|
|
|
41,134 |
-3.12 |
670 |
-23.60 |
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
12,421 |
|
202 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
27,609 |
-9.21 |
568 |
7.59 |
|
2025-05-29 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
24,800 |
-86.11 |
512 |
-83.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLEMX - Harding Loevner 新兴市场投资组合顾问
|
|
|
|
196,450 |
-40.64 |
3,225 |
-52.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
亚洲 - Matthews Pacific Tiger Active ETF
|
|
|
|
5,350 |
-91.23 |
87 |
-93.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
WUGI - AXS Esoterica NextG 经济 ETF
|
|
|
|
349 |
-10.28 |
6 |
-37.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
21,426 |
-31.82 |
349 |
-45.98 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
69,100 |
0.00 |
1,118 |
-22.58 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
271,350 |
0.84 |
4,418 |
-19.29 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
35,947 |
-1.60 |
591 |
-21.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
5,745,250 |
47.24 |
93,541 |
17.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
82,900 |
-0.42 |
1,350 |
-20.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
EMQAX - Ashmore 新兴市场主动股票基金 A 类
|
|
|
|
13,700 |
-72.35 |
225 |
-77.76 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
5,297,013 |
3.12 |
86,243 |
-17.46 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
41,552 |
53.60 |
672 |
18.94 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
349,750 |
20.73 |
5,750 |
-5.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
80,150 |
-7.34 |
1,305 |
-25.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
375,754 |
3.51 |
6,197 |
-15.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
邓普顿龙基金公司
|
|
|
|
105,247 |
-59.76 |
1,719 |
-68.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
26,123 |
3.57 |
426 |
-18.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
22,025,304 |
-0.20 |
356,438 |
-22.76 |
|
2025-05-29 |
NP |
EMRGX - 新兴市场增长基金公司 M 级
|
|
|
|
285,850 |
-12.03 |
5,899 |
4.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOTAX - AllianzGI 新兴市场机会基金 A
|
|
|
|
127,900 |
-44.37 |
2,084 |
-55.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亚新兴市场投资组合投资者类别股票
|
|
|
|
636,800 |
8.39 |
10,368 |
-13.24 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
4,138 |
0.00 |
67 |
-23.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
59,700 |
0.00 |
985 |
-18.14 |
|
2025-03-31 |
NP |
ZEMIX - 九十一新兴市场股票基金 I 股
|
|
|
|
227,750 |
|
4,633 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MCH - Matthews中国主动ETF
|
|
|
|
46,450 |
-48.79 |
757 |
-59.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
BEMVX - Barrow Hanley 新兴市场价值基金机构股份
|
|
|
|
3,654 |
-8.70 |
60 |
-28.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
133,550 |
189.07 |
2,181 |
129.58 |
|
2025-08-25 |
NP |
ADVE - Matthews 亚洲股息活跃 ETF
|
|
|
|
2,450 |
-23.44 |
40 |
-40.91 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
221,558 |
4.03 |
3,642 |
-17.21 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
8,900 |
0.00 |
144 |
-22.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
IBUY - Amplify 在线零售 ETF
|
|
|
|
65,350 |
-2.75 |
1,065 |
-23.34 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
1,648,500 |
115.64 |
26,840 |
73.13 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
373,700 |
-13.42 |
6,093 |
-31.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
18,300 |
2.81 |
296 |
-20.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMEX - Harding Loevner 机构 新兴市场投资组合 机构
|
|
|
|
172,731 |
-53.46 |
2,836 |
-62.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
446,100 |
-78.74 |
7,323 |
-82.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
280,150 |
117.93 |
4,550 |
69.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
477,334 |
-42.29 |
7,772 |
-53.81 |
|
2025-06-27 |
NP |
IPKW - 景顺国际回购成就ETF
|
|
|
|
204,368 |
75.72 |
3,328 |
40.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
536,650 |
276.33 |
8,851 |
208.29 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
652,600 |
29.95 |
10,561 |
0.55 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化国际基金 R-3
|
|
|
|
1,059,950 |
-84.78 |
17,257 |
-87.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
ABAEX - AB 新兴市场多元资产投资组合 A 类
|
|
|
|
40,104 |
-66.58 |
655 |
-73.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
4,800 |
190.91 |
78 |
136.36 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
32,304 |
69.99 |
523 |
31.49 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEM - 马修斯新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
32,550 |
33.13 |
530 |
4.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
KTEC - KraneShares 恒生科技指数 ETF
|
|
|
|
122,459 |
-37.97 |
1,995 |
-51.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
CVMAX - 卡尔弗特新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
638,437 |
-2.36 |
10,427 |
-22.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 国际股票基金 IA 类股票
|
|
|
|
80,650 |
-28.47 |
1,317 |
-43.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
231,040 |
0.81 |
3,786 |
-20.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
367,300 |
5,828.02 |
5,980 |
4,646.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWOEX - TCW 白橡木新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
4,500 |
|
73 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
352,650 |
47.77 |
5,750 |
16.75 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
25,800 |
-36.61 |
418 |
-51.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSMBX - 新兴市场股票投资组合 II 类
|
|
|
|
27,030 |
-2.52 |
441 |
-22.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
131,600 |
-1.97 |
2,149 |
-22.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
86,100 |
0.00 |
1,406 |
-20.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
JEMQX - 约翰汉考克新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
830,150 |
14.45 |
13,516 |
46.58 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
11,550 |
0.00 |
190 |
-21.58 |
|
2025-07-29 |
NP |
MEMKX - 纽约梅隆银行新兴市场基金 M 类股票
|
|
|
|
223,100 |
40.40 |
3,668 |
10.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMMSX - 先锋新兴市场精选股票基金投资者股票
|
|
|
|
134,151 |
-2.58 |
2,184 |
-22.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
36,345 |
0.00 |
588 |
-22.63 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
456,703 |
3.58 |
7,391 |
-19.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
61,050 |
5.17 |
988 |
-18.63 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
12,400 |
0.00 |
201 |
-22.78 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFE - Harbor Osmosis 新兴市场资源高效 ETF
|
|
|
|
80,750 |
|
1,332 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
275,386 |
17.32 |
4,498 |
-6.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
1,482,530 |
13.96 |
24,452 |
-6.66 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
13,350 |
|
218 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CHIQ - Global X MSCI 中国非必需消费品 ETF
|
|
|
|
860,904 |
-0.05 |
14,199 |
-18.14 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
1,703,350 |
-15.05 |
27,566 |
-34.26 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
9,631 |
-4.94 |
156 |
-26.07 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
398,150 |
986.27 |
6,503 |
524.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCS - Xtrackers MSCI 新兴市场 ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
166,220 |
-6.28 |
2,732 |
-25.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,079,600 |
20.20 |
17,806 |
-1.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
8,300 |
12.93 |
135 |
-9.40 |
|
2025-08-25 |
NP |
MCHFX - MATTHEWS CHINA FUND 投资者类别股票
|
|
|
|
966,763 |
9.44 |
15,789 |
-13.11 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
19,100 |
0.00 |
309 |
-22.56 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
14,090 |
-1.56 |
232 |
-21.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
156,644 |
1.89 |
2,535 |
-21.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
189,650 |
10.68 |
3,069 |
-14.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
327,963 |
20.99 |
5,356 |
-3.96 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSSGX - 富达 SAI 可持续新兴市场股票基金
|
|
|
|
10,483 |
158.14 |
213 |
159.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
49,550 |
-26.54 |
809 |
-41.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
HEMAX - Janus Henderson 新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
31,300 |
46.32 |
510 |
41.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
67,200 |
-6.86 |
1,098 |
-26.08 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
154,276 |
50.48 |
2,533 |
21.56 |
|
2025-03-31 |
NP |
AACFX - 景顺大中华基金A类
|
|
|
|
32,350 |
8.74 |
658 |
9.12 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
50,800 |
0.00 |
827 |
-19.94 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
32,602,843 |
0.15 |
530,821 |
-19.84 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
129,500 |
0.00 |
2,126 |
-19.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMSX - 富达系列新兴市场机会基金
|
|
|
|
6,858,248 |
-15.86 |
111,662 |
-32.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
GLBIX - Leuthold 全球基金机构类
|
|
|
|
7,416 |
|
121 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
3,035,766 |
-1.66 |
49,902 |
-21.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
353,850 |
-15.60 |
5,761 |
-32.44 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
53,400 |
|
872 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
GSAIX - 高盛中国股票基金机构
|
|
|
|
36,450 |
-15.03 |
741 |
-14.73 |
|
2025-06-23 |
NP |
PEAPX - 国际新兴市场基金 R-3
|
|
|
|
2,155,600 |
-38.23 |
35,096 |
-50.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
485,759 |
1.50 |
7,914 |
-19.98 |
|
2025-07-28 |
NP |
NEMAX - Neuberger Berman 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
94,250 |
50.92 |
1,549 |
18.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
231,600 |
9.92 |
3,820 |
-9.97 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQGPX - GQG PARTNERS 新兴市场股票基金投资者股份
|
|
|
|
7,909,650 |
|
162,738 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
KEMQ - KraneShares 新兴市场消费科技指数 ETF
|
|
|
|
49,175 |
32.28 |
801 |
4.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
7,300 |
55.32 |
119 |
24.21 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
408,509 |
0.00 |
6,672 |
-20.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
CXSE - WisdomTree中国前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
422,902 |
-1.66 |
6,890 |
-22.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,000,417 |
-2.17 |
16,288 |
-21.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
272,598 |
6.80 |
4,438 |
-14.51 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
38,150 |
0.00 |
623 |
-20.54 |
|
2025-07-22 |
NP |
GINN - 高盛创新股票 ETF
|
|
|
|
27,882 |
987.87 |
458 |
403.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
66,100 |
|
-49 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
157,050 |
322.75 |
2,557 |
422.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
116,047 |
-6.45 |
1,891 |
-26.26 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGOMX - 富达新兴市场基金战略顾问
|
|
|
|
292,000 |
0.00 |
6,106 |
11.87 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAEMX - Dunham 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
56,300 |
-22.13 |
917 |
-37.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
邓普顿新兴市场基金
|
|
|
|
44,451 |
300.42 |
719 |
209.91 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 全球科技基金 A 类
|
|
|
|
894,650 |
|
14,478 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
BRKAX - MFS 混合研究新兴市场股票基金 A
|
|
|
|
28,678 |
8.93 |
466 |
-15.45 |
|
2025-05-29 |
NP |
VICTORY 可变保险基金 - Victory Sophus 新兴市场 VIP 系列 I 级
|
|
|
|
11,700 |
-14.91 |
241 |
0.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
83,550 |
187.61 |
1,369 |
127.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 国际股票基金 A
|
|
|
|
310,550 |
0.00 |
5,072 |
-20.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 邓普顿发展中市场 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
52,927 |
0.00 |
864 |
-20.59 |
|
2025-03-31 |
NP |
FHKFX - 富达系列新兴市场基金
|
|
|
|
432,000 |
0.00 |
8,787 |
0.31 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMSQX - 谢尔顿新兴市场基金机构股票
|
|
|
|
23,000 |
0.00 |
375 |
-21.26 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类
|
|
|
|
21,600 |
-8.86 |
446 |
8.27 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
18,750 |
0.00 |
303 |
-22.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
3,700 |
10.45 |
60 |
-11.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEMRX - TIAA-CREF 新兴市场股票基金零售类别
|
|
|
|
682,678 |
-73.59 |
11,115 |
-78.86 |
|
2025-08-25 |
NP |
INTX - Ariel 国际基金投资者类别
|
|
|
|
96,500 |
-47.04 |
1,572 |
-58.06 |
|
2025-07-29 |
NP |
JEVNX - 新兴市场基金类别资产净值
|
|
|
|
18,600 |
-90.06 |
301 |
-89.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
245,800 |
|
4,014 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
1,166,621 |
-50.65 |
24,093 |
-44.84 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
68,121 |
-10.21 |
1,113 |
-28.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
16,504 |
62.52 |
270 |
29.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
48,320 |
13.51 |
782 |
-12.25 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGEMX - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
97,823 |
0.00 |
1,598 |
-20.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
KWEB - 金瑞中证中国互联网ETF
|
|
|
|
23,140,140 |
53.50 |
377,022 |
21.01 |
|
2025-05-29 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
21,450 |
|
443 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
46,328 |
0.00 |
762 |
-20.40 |
|
2025-07-28 |
NP |
ANEW - ProShares MSCI 转型变革 ETF
|
|
|
|
2,474 |
0.00 |
41 |
-21.57 |
|
2025-08-15 |
NP |
PIEQ——信安国际股票 ETF
|
|
|
|
1,086,838 |
|
17,708 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FXI - iShares中国大盘ETF
|
|
|
|
12,491,500 |
-26.65 |
203,379 |
-41.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
127,707 |
0.00 |
2,081 |
-20.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
109,700 |
38.60 |
1,787 |
9.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
61,750 |
|
1,003 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
151,950 |
-5.39 |
2,459 |
-26.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
POVSX - PUTNAM 国际股票基金 /MA/ A 类股票
|
|
|
|
251,100 |
-27.24 |
4,101 |
-42.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
68,533 |
6.78 |
1,119 |
-15.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos 全球总回报基金
|
|
|
|
45,700 |
0.00 |
744 |
-19.91 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
12,800 |
54.22 |
264 |
84.62 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEMR - 富达增强型新兴市场 ETF
|
|
|
|
6,100 |
23.23 |
99 |
-2.94 |
|
2025-09-09 |
NP |
中国基金公司
|
|
|
|
329,804 |
0.00 |
5,184 |
-3.93 |
|
2025-08-25 |
NP |
AGLOX - Ariel 全球基金投资者类别
|
|
|
|
45,450 |
-51.13 |
741 |
-61.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIOIX - TIAA-CREF 国际机会基金机构类别
|
|
|
|
1,703,357 |
0.00 |
27,733 |
-19.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
15,950 |
0.00 |
260 |
-21.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,238 |
0.00 |
37 |
-20.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
51,450 |
31.59 |
840 |
4.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
3,094,990 |
0.77 |
50,391 |
-19.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGE - iShares ESG MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,401,378 |
-1.61 |
22,679 |
-23.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
53,857 |
14.21 |
878 |
-9.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
19,850 |
-3.64 |
324 |
-23.40 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSYNX - 富达可持续新兴市场股票基金 富达顾问可持续新兴市场股票基金:M 类
|
|
|
|
748 |
21.04 |
15 |
25.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AIA - iShares 亚洲 50 ETF
|
|
|
|
632,450 |
26.86 |
10,329 |
0.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOKFX - 富达场外交易 K6 投资组合
|
|
|
|
756 |
0.00 |
12 |
-20.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTG - VanEck Vectors 晨星全球护城河 ETF
|
|
|
|
17,400 |
9.09 |
284 |
-13.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
6,600 |
-73.39 |
108 |
-79.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
13,200 |
|
215 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
ACEYX - AB全华股票投资组合顾问班
|
|
|
|
134,400 |
4.55 |
2,810 |
16.99 |
|
2025-06-11 |
NP |
SEKAX - DWS 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
60,000 |
100.00 |
982 |
61.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
7,012 |
21.69 |
114 |
-4.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新兴市场股票基金机构类别股票
|
|
|
|
72,400 |
0.00 |
1,179 |
-19.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
625,326 |
15.30 |
10,181 |
-7.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
DREGX - DRIEHAUS 新兴市场增长基金投资者股票类别
|
|
|
|
942,500 |
-35.75 |
15,393 |
-48.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
29,709 |
3.48 |
485 |
-17.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
EKSAX - 富国银行多元化收益基金 A 类
|
|
|
|
65,300 |
42.27 |
1,064 |
12.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势新兴市场基金投资者 A 股
|
|
|
|
24,460 |
-46.25 |
398 |
-56.97 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
950 |
|
20 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
2,100 |
-53.33 |
34 |
-63.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
689,854 |
3.79 |
11,240 |
-17.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
866,282 |
-3.51 |
14,104 |
-22.76 |
|
2025-03-28 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,095,100 |
0.69 |
22,276 |
1.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
36,250,057 |
1.29 |
590,203 |
-18.93 |
|
2025-05-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
17,800 |
0.00 |
366 |
18.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
SNEMX - 新兴市场投资组合
|
|
|
|
165,150 |
-89.13 |
2,697 |
-91.37 |
|
2025-03-26 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
170,821 |
-49.61 |
3,475 |
-49.47 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
8,675 |
-2.80 |
142 |
-22.95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
320,550 |
0.00 |
5,235 |
-20.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
724,850 |
8.71 |
11,803 |
-12.98 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPIX - MATTHEWS 亚洲股息基金投资者类别股票
|
|
|
|
330,033 |
-42.47 |
5,390 |
-54.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
ICHKX - 健力士阿特金森中国及香港基金
|
|
|
|
1,352 |
0.00 |
22 |
-21.43 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,661,412 |
4.43 |
27,050 |
-16.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
46,800 |
62.50 |
764 |
29.05 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
343,803 |
7.52 |
5,564 |
-16.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
48,600 |
211.54 |
791 |
149.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
253,723 |
-0.08 |
4,131 |
-20.04 |
|