基本统计
投资组合价值 $ 10,023,317
当前头寸 32
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

CGRO - CoreValues Alpha 大中华成长 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 32。 最新的投资组合价值计算为$10,023,317美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETF的最主要持仓是 Xiaomi Corporation (HK:1810) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , and Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LKNCY) . CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETF的新头寸包括 WuXi AppTec Co., Ltd. (CN:603259) , Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATAT) , WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (US:NTSE) , .

CGRO - CoreValues Alpha 大中华成长 ETF - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.45 0.37 3.7563 3.7563
0.02 0.20 2.0783 2.0783
0.02 0.18 1.8556 1.8556
0.02 0.18 1.8556 1.8556
0.01 0.17 1.6793 1.6793
0.00 0.15 1.5204 1.5204
0.02 0.31 3.1411 0.9854
0.23 0.23 2.3686 0.6654
0.13 0.97 9.8917 0.6646
0.01 0.31 3.1579 0.6610
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.35 3.5888 -3.7507
0.04 0.68 6.8830 -1.5723
0.03 0.45 4.5495 -1.2318
0.01 0.73 7.4244 -1.2117
0.01 0.65 6.5792 -1.0170
0.01 0.46 4.6589 -0.8230
0.01 0.41 4.2108 -0.3638
0.03 0.37 3.7062 -0.3084
0.01 0.22 2.2347 -0.3007
0.01 0.15 1.5436 -0.2484
13F和基金备案

此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
1810 / 小米公司 0.13 2.60 0.97 23.92 9.8917 0.6646
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 15.86 0.73 -0.68 7.4244 -1.2117
BYDDY / 比亚迪股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 204.41 0.68 -5.83 6.8830 -1.5723
NNND / 腾讯控股有限公司 0.01 -0.20 0.65 0.15 6.5792 -1.0170
LKNCY / 瑞幸咖啡 - 存托凭证（普通股） 0.02 15.38 0.57 24.45 5.7890 0.4066
9992 / 泡泡玛特国际集团有限公司 0.01 -41.82 0.46 -1.71 4.6589 -0.8230
9618 / 京东公司 0.03 15.38 0.45 -8.94 4.5495 -1.2318
TCOM / Trip.com Group Limited - 存托凭证（普通股） 0.01 15.36 0.41 6.43 4.2108 -0.3638
3690 / Meituan 0.03 55.79 0.41 24.10 4.1840 0.2895
Horizon Robotics / EC (KYG4602S1057) 0.45 0.37 3.7563 3.7563
YMM / 满卡车联有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 15.38 0.37 6.73 3.7062 -0.3084
PDD / PDD Holdings Inc. - 存托凭证（普通股） 0.00 -36.09 0.35 -43.52 3.5888 -3.7507
FUTU / 富途控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 15.32 0.33 39.41 3.3412 0.5679
CNE100005576 / 东鹏饮料集团有限公司A级 0.01 14.52 0.31 46.70 3.1579 0.6610
CNE1000047B9 / 安克创新-A 0.02 51.07 0.31 68.85 3.1411 0.9854
FGXXX / First American Funds Inc - First American 政府义务基金 X 类 0.23 60.75 0.23 60.69 2.3686 0.6654
BEKE / KE Holdings Inc. - 存托凭证（普通股） 0.01 15.37 0.22 1.85 2.2347 -0.3007
600066 / 宇通客车有限公司 0.06 15.29 0.21 9.57 2.0968 -0.1182
603259 / 药明康德股份有限公司 0.02 0.20 2.0783 2.0783
UBTech Robotics Corp Ltd / EC (CNE100006CQ4) 0.02 0.18 1.8556 1.8556
UBTech Robotics Corp Ltd / EC (CNE100006CQ4) 0.02 0.18 1.8556 1.8556
000333 / 美的集团股份有限公司 0.02 14.93 0.17 6.92 1.7318 -0.1394
ATAT / 亚朵生活控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.17 1.6793 1.6793
5Y0 / Kuaishou Technology 0.02 1.10 0.16 15.56 1.5896 0.1173
XPEV / 小鹏汽车 - 存托凭证（普通股） 0.01 15.38 0.15 0.00 1.5436 -0.2484
NTSE / WisdomTree Trust - WisdomTree新兴市场高效核心基金 0.00 0.15 1.5204 1.5204
300059 / 东方财富信息有限公司 0.04 15.17 0.14 19.01 1.4669 0.0469
3888 / 金山软件有限公司 0.03 15.38 0.13 24.30 1.3597 0.0946
9626 / 哔哩哔哩公司 0.00 15.36 0.09 28.17 0.9316 0.0965
300124 / 深圳市创新科技有限公司 0.01 14.63 0.08 9.09 0.8596 -0.0446
CNE100005RH3 / SICC CO LTD-普通股 0.01 15.37 0.08 10.67 0.8442 -0.0408
603605 / 珀莱雅化妆品有限公司 0.01 14.39 0.08 15.49 0.8389 0.0022